公司治理 - 2024年召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] - 独立董事2024年12月17日任职，履职约5天，出席会议、审议议案等[3] 制度合规 - 高管薪酬制定符合规定，信息披露遵循原则，董事会会议合法合规[5] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通与调研[6]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，审议通过81项议案[3] - 2024年召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] 独立董事履职 - 2024年12月17日任职，出席股东大会1次，参加董事会1次，通过6项议案[3] - 2024年履职约5天，参加薪酬与考核委员会会议1次[3] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通和子公司、一线项目调研[8] 合规情况 - 高管薪酬制定、信息披露、董事会会议均合规[7] - 董事会专门委员会按细则履职[7]

会议审议情况 - 2024年公司召开12次董事会，审议通过81项议案[3] - 2024年公司召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事履职时间合计约73.5天[4] - 独立董事参加审计与风险委员会会议5次，审议30项议案[3][4] - 独立董事参加提名委员会会议3次，审议4项议案[3][4] - 独立董事参加战略与投资委员会会议4次，审议8项议案[3][4] - 独立董事参加公司组织的调研2次[4] - 独立董事参加相关培训[5] 公司事项审议意见 - 独立董事认为关联交易遵循市场化原则，定价公允，表决程序合法有效[7] - 独立董事提醒公司关注资产负债率，防范财务风险[7] - 独立董事同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 独立董事认为公司变更会计政策合理，决策程序合规[9] - 独立董事同意提名董事候选人及聘任高级管理人员有关事项[9] 公司合规情况 - 限制性股票解锁和回购顺利实施[11] - 2023年与关联方当期资金往来属正常业务资金往来[11] - 2023年担保事项及2024年担保计划符合规定[11] - 2023年计提减值准备符合规定[11] - 公司信息披露符合监管要求和规定[12] - 董事会会议召开合法合规[12] - 董事会专门委员会按工作细则履行职责[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通调研，提高履职能力[14] - 独立董事助力公司提高规范运作水平，推动高质量发展[14]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入295.49亿元，较上年同期增长1.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，较上年同期下降1.01%[4] - 2025年第一季度营业总收入295.49亿元，较2024年第一季度的290.36亿元增长1.77%[17] - 2025年第一季度净利润7.56亿元，较2024年第一季度的7.46亿元增长1.33%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.18元/股，与2024年第一季度持平；稀释每股收益0.16元/股，较2024年第一季度的0.17元/股有所下降[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长54.74%，因本期子公司仓储港杂费增加[6] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2405.17亿元，较上年度末增长6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311.45亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 短期借款较上年同期增长44.66%，因生产经营融资需求增加[6] - 应付债券较上年同期增长53.56%，因本期子公司新增发行7亿元债券[6] - 2025年3月31日公司流动资产合计1701.34亿元，较2024年12月31日的1545.20亿元增长10.10%[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计703.83亿元，较2024年12月31日的713.66亿元下降1.38%[12][13] - 2025年3月31日公司资产总计2405.17亿元，较2024年12月31日的2258.86亿元增长6.48%[12][13] - 2025年3月31日公司流动负债合计1524.37亿元，较2024年12月31日的1436.09亿元增长6.15%[13] - 2025年3月31日公司非流动负债合计455.81亿元，较2024年12月31日的406.93亿元增长12.01%[13] - 2025年3月31日公司负债合计1980.17亿元，较2024年12月31日的1843.02亿元增长7.44%[13] - 2025年3月31日公司所有者权益合计424.99亿元，较2024年12月31日的415.83亿元增长2.20%[13][14] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计236.39亿元，较2024年第一季度的212.85亿元增长11.06%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计338.33亿元，较2024年第一季度的318.55亿元增长6.21%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 101.95亿元，较2024年第一季度的 - 105.71亿元有所改善[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计5.83亿元，较2024年第一季度的5.30亿元增长9.86%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4.89亿元，较2024年第一季度的9.57亿元大幅下降48.90%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.93亿元，较2024年第一季度的 - 4.27亿元实现扭亏为盈[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计222.70亿元，较2024年第一季度的149.19亿元增长49.27%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91894户[9] - 中国核工业集团有限公司持股17.11亿股，持股比例56.80%[9] - 中国核工业集团有限公司持股金额为17.11亿元，中国信达资产管理股份有限公司持股金额为3.09亿元，产业投资基金有限责任公司持股金额为0.83亿元[10] - 王洪江持股金额为4739.21万元，国新投资有限公司持股金额为3021.28万元，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股金额为1544.34万元[10] - 冯孝民持股金额为909.07万元，朱全德持股金额为896.00万元，张黎丽持股金额为746.65万元，杨冬卿持股金额为701.22万元[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2504.81万元，其中非流动性资产处置损益913.24万元[6]

资金往来数据 - 2024年期初与中核集团及内部单位往来资金224,128.8万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位往来累计金额（不含利息）6,707,112.9万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位偿还累计发生额278,929.1万元[7] - 2024年期末与中核集团及内部单位往来资金2,652,312.59万元[7] - 2024年期初上市公司子公司及其附属企业往来资金1,324,006.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来累计金额673,266.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来资金利息42,156.47万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业偿还累计发生额639,960.9万元[7] - 2024年期末上市公司子公司及其附属企业往来资金399,468.65万元[7] - 2024年期初往来资金总计844,636.78[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计580,653.6[9] - 2024年度往来资金的利息总计42,156.4[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计4,342,681.05[9] - 2024年期末往来资金总计7,124,765.76[9] - 建兆佳建设2024年期初往来资金1,752.9，年度往来累计发生金额22,291.8[9] - 顺投资集团2024年期初往来资金156.26，年度往来累计发生金额5,804.9[9] - 州中淮置业2024年期初往来资金7,464.09，年度往来累计发生金额1,145.90[9] - 天中核通恒水电开发2024年期初往来资金55,816.55，年度往来累计发生金额7,449.59[9] 审计情况 - 信永中和于2025年4月28日对中国核建2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

资金存款 - 存放于中核财务公司存款年初余额90,140,427元，本年增139,249,876,237.72元，减11,345,232,141元，年末余额328,671,433.9元，收息90,263,268.66元[8] - 直接存入中核财务公司资金年初余额90,068,963元，本年增138,805,214,212.6元，减566,680,293.24元，年末余额328,602,882元，收息90,203,699元[8] - 上级账户资金年初余额71,464.54元，本年增444,662,025元，减444,664,938元，年末余额68,550.80元，收息59,569元[8] 借款情况 - 中核财务公司借款年初余额20,000,000元，本年增8,511,860,000元，减7,761,860,000元，年末余额929,800,000元，付息253,512,587.96元[8] - 短期借款年初余额20,000,000元，本年增750,000,000元，减319,800,000元，年末余额562,060,000元，付息45,961,252.44元[8] - 长期借款年初余额0元，本年增7,761,860,000元，减7,761,860,000元，年末余额140,000,000元，付息207,551,335元[8] 其他业务 - 委托贷款年初余额282,000,000元，本年减182,000,000元，年末余额100,000,000元，手续费280,000元[8] - 开立保函年初余额732,988,247元，本年增2,869,687,281.1元，减2,856,116,086.3元，年末余额746,559,441元，手续费1,895,508.46元[8] - 开立承兑汇票年初余额1,475,980元，本年增869,953元，减53,833,995元，年末余额1,511,938.31元，手续费444,539元[8] 审计报告 - 信永中和会计师事务所2025年4月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[1] - 公司组织机构为13个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，下设风险管理委员会[5] - 监事会负责监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[5] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度等[5] - 建立分级授权管理制度和客户信用评级指标体系[8] - 建立以月、季度为周期的风险管理报告机制[11] - 确立稳健谨慎的风险偏好，理念为“稳健审慎、主动全员”[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额850.93亿元，负债总额724.68亿元[13] - 2024年末所有者权益合计126.25亿元[14] - 2024年度利润总额11.25亿元，净利润8.61亿元[14] - 2024年末资本充足率16.20%[14] - 2024年末集团外负债总额占资本净额比例为0[14] - 2024年末票据承兑和转贴现总额占资本净额比例47.65%[14] - 2024年末投资占资本净额比例19.81%[14] - 2024年末固定资产占资本净额比例2.08%[14] - 2024年末银行存款余额123.06亿元，存放中核财务63.29亿元，存放商业银行59.77亿元[15] - 2024年末在中核财务贷款余额77.02亿元[15] 风险评估 - 公司认为与中核财务发生关联存、贷款等金融业务风险可控[16]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和作为2024年度财务报告和内部控制审计机构[1] 审计人员资历 - 签字项目合伙人近三年签署和复核超8家上市公司[3] - 质量复核合伙人近三年签署和复核8家公司[3] - 签字注册会计师近三年签署3家上市公司[3] 审计机构实力 - 信永中和有境内外从业人员12000余人[10] - 截至2024年12月31日有合伙人259人等[10] - 职业保险和风险基金之和超2亿元[12] 审计人员履历 - 签字项目合伙人孙彤1995年获资质等[3] - 质量复核合伙人冯光辉2002年获资质等[3] - 签字注册会计师么爱翠2017年获资质等[3] 审计工作情况 - 2024年审计就重大事项达成一致意见[6] - 信永中和为审计配备专属团队[10]

人事变动 - 2024年11月26日和12月17日，严臻任公司独立董事及审计与风险委员会委员[1] 委员会情况 - 第四届审计与风险委员会由3名成员组成，独董占比超1/2[2] 会议情况 - 报告期内审计与风险委员会召开5次会议，审议30项议案，听取1项汇报[4] 审计机构 - 建议续聘信永中和为2024年财务报告及内控审计机构[7] 未来展望 - 2025年调整优化董事会审计与风险委员会职权[11] - 2025年加强对公司财务预决算等决策行为监督[11] - 2025年关注公司“一利五率”经营指标及措施[11] - 2025年继续指导公司风险管理等体系建设[11] - 2025年通过审阅议案、实地调研等开展工作[11] - 2025年结合情况提出风险预警与化解建议[11] - 董事会审计与风险委员会承接监事会职能[11] - 董事会审计与风险委员会优化工作机制提高监督水平[11] - 董事会审计与风险委员会强化履职能力确保监督有效性[11]