财务表现 - 本报告期营业收入为257,459,602.07元，同比增长132.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为58,680,794.43元，同比增长679.42%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,850,213.71元，同比增长2,008.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为94,309,501.04元，同比增长434.44%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长1,200.00%[5] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长1,200.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年度末增加3.10个百分点[5] - 总资产为2,967,555,844.14元，较上年度末略微下降0.04%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,646,576,624.92元，较上年度末增长2.76%[5] - 公司第三季度流动资产总额为1,349,942,994.40元，较上一季度下降了11.01%[26] - 公司非流动资产合计为1,617,612,849.74元，较上一季度增长了11.55%[26] - 公司负债合计为1,193,372,317.89元，较上一季度下降了3.69%[27] - 公司所有者权益合计为1,774,183,526.25元，较上一季度增长了2.58%[28] - 2023年第三季度公司净利润为140,682,870.62元[29] 业务发展 - 公司报告期内直营影院累计实现票房5.25亿元，同比2022年增长137.21%[18] - 公司报告期内下属联和院线累计实现票房37.20亿元，同比2022年增长104.28%[19] - 公司参与发行的电影《望道》成为多部门推荐观影影片，荣获多个奖项[20] - 公司控股子公司上影元着重打造IP全产业链开发运营，与多家知名品牌展开IP授权联名合作[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为48,244，其中上海电影（集团）有限公司持股数量最多[22] - 上海电影（集团）有限公司持有普通股310,228,317股，占比69.22%[22] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有1,656,428股，占比0.37%[23] - 公司股东中，中国银行股份有限公司－嘉实文体娱乐股票型证券投资基金持有1,410,320股，占比0.31%[23] - 公司股东中，长江证券股份有限公司持有1,200,000股，占比0.27%[23] - 公司股东中，中信证券股份有限公司持有1,046,707股，占比0.23%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为94,309,501.04元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-345,814,538.21元[32]

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影 股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行 1 人民币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴 足，计人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易 费用共计人民币 45,377,200 元后，募集资金净额共计人民币 907,387,800 元，上 述资金于 2016 年 8 月 11 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1049 号验资报告。 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023- 073 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海电影股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的核査意见 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海电 影股份有限公司（以下简称"上海电影"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对上 海电影拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334 号文《关于核准上海电影股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民 币普通股 93,500,000 股，每股发行价格为人民币 10.19 元，股款以人民币缴足，计 人民币 952,765,000 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 45,377,200 元后，募集资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-071 上海电影股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2023 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第十二次会议以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料 已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席人数的 100%，会议由监事会主 席钮怿女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2023 年第 三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

上海电影股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项 的独立意见 作为上海电影股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海电影股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）与《上海电影股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第二十次会议的议案及相 关文件，现对有关事项发表独立意见如下： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币 1.9 亿元（含本 数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》等相关制度的规定，且公司本次使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的 资金回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展 利益的需要，一致同意《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-070 上海电影股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决 的方式召开了第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知 及会议材料已于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由 董事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 议案表决结果：9 票赞成；0 票弃权，0 票反对。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 公司独立董事就关于使用部分闲置募集资 ...

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营及资金安全 的前提下，为提高公司资金利用效率，同意公司拟使用总额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事 会审议通过之日起 12 个月内有效。 （一）投资产品的目的 重要内容提示： 证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023- 074 董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或 协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表 了明确同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司购买的银行委托理财产品为安全性高、流动性 好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因 引起的影响收益的情况，敬请广大投 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-069 上海电影股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 2023 年 4 月 26 日，公司以 3,000 万元闲置募集资金购买宁波通商银行七天 通知定期存款产品,预期年化收益率 2.025%。上述理财产品已于 2023 年 8 月 24 日到期赎回，实际年化收益率为 2.025%，投资理财存续天数为 120 天，公司获 得理财收益 202,499.95 元。 二、 公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情 况如下： | | | | 序 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际回收 | 实际收益 | 尚未回收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 结构性存款 | 1,550 | 1,550 | 4.76 | - | | 2 | 结构性存款 | 1,450 | 1,450 | 1.60 | - | | 3 | 结构性存款 | 7,30 ...

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-068 上海电影股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,363,707 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.2547 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的审议 事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由 公司董事长王健儿先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市 ...

致:上海电影股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海电影股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的,不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《上海电影股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023年 10月 20 日召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: T务所国际联盟成员所。更多信息,敬请访问 www. 欧洲 | 北美|中东 nber firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com for more ...