股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-012 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，为保 持与最新施行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款的 一致性，同时结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及相关议 事规则进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司和公 | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应 | | | 严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利 | | | 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | | 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东 | | | 的合法权益，不得 ...

业绩数据 - 2024年预计总发生额631.99万元，实际601.94万元[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2024年采购运输服务预计340万林吉特，实际320.70万林吉特[5] 公司决策 - 2025年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[3] 公司信息 - YC Global, LLC注册资本100万美元，林胜枝100%持股[5] - Cheerise Sdn Bhd注册资本1000万林吉特，黄崇胜和林胜枝100%持股[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd注册资本50万林吉特，黄泽智和林胜枝100%持股[5][6] 费用预计 - YC Global, LLC租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为133,716美元[5] - Cheerise Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际均为20,400林吉特，2025年预计为0 [5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd租赁办公场所2024年预计、实际及2025年预计均为27,000林吉特[5] - EVER PRECIOUS Sdn Bhd 2025年采购运输服务预计360万林吉特[5]

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2025-013 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至1001-26 ，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务 收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师 ...

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合要求[1] - 提名黄崇胜等5人为第六届非独立董事候选人[2] - 提名李士龙等3人为第六届独立董事候选人[2] 时间信息 - 审查意见发布时间为2025年4月25日[3]

公司人事 - 公司召开四届三次职代会选举黄意颖为职工董事[1] - 黄意颖1996年生，中国台湾籍，本科，2018年7月入职，任职董事会办公室[3] 公告信息 - 公告发布于2025年4月26日[2]

独立董事提名 - 提名李士龙为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人参加上交所培训，获证书编号220036[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

对外担保计划 - 2025年对外担保额度不超12亿元，含不同类型子公司担保额度[2] - 为特定子公司预计提供担保额度，合计6.9亿元[3] - 为高负债率子公司预计提供1.5亿元担保额度[5] - 子公司预计提供3.6亿元担保额度[6] 子公司业绩 - Metalico,Inc 2024年资产、负债、营收、净利润情况[9] - Ye Chiu Non - Ferrous Metal（M）Sdn.Bhd. 2024年资产、负债、营收情况[11] - 另一主体2024年资产、负债、营收、净利润情况[12] 担保现状 - 截至2024年末，批准担保总额及占净资产比例[16] - 截至2024年末，实际担保金额及占净资产比例[16] 计划进展 - 2025年对外担保计划议案待股东大会审议通过实施[15]

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告 董事会： 作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司在本年度内召开的董事会审计委员会会 议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，现就 2024 年年度 工作情况向董事会作如下报告： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄俊旺先生、独立董事李明贵先生、 董事黄意颖女士组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事 黄俊旺先生担任。全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 （二）内部控制工作 二、 审计委员会 2024 年年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员出席了全部会议。会议 主要就会计师事务所 2023 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审 ...

财务审计 - 审计单位于2025年4月25日对怡球资源2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 2024年期初往来资金总计3,282,810.15元，期末4,223,563.15元[9] - 怡球贸易（昆山）期末往来资金余额4,000,000元[7] - 鸿福再生资源(太仓)年度往来累计发生2,500,000元[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,549,529.50元，母公司报表净利润35,443,426.38元[6] - 2024年已实行中期分红11,006,113.08元（含税），全年现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[6] - 2024年营业收入6,999,471,041.65元，较2023年增长2.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润18,549,529.50元，较2023年下降86.04%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -260,528,265.77元，较2023年下降143.42%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,382,119,750.73元，较2023年末增长2.08%[23] - 2024年末总资产6,121,702,062.43元，较2023年末增长7.73%[23] - 2024年基本每股收益0.0084元／股，较2023年下降86.12%[24] - 2024年加权平均净资产收益率0.43%，较2023年减少2.69个百分点[24] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，利润分配方案尚需提交股东大会审议[6] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.24%，较之前减少3.11个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为15.78亿元、16.64亿元、17.99亿元、19.59亿元[25] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2865.46万元、3987.55万元、873.78万元、 - 5871.84万元[25] - 2024年非经常性损益合计797.56万元，2023年为 - 1003.34万元，2022年为1819.41万元[27] - 2024年公司实现营业收入69.99亿元，同比增加2.98%；归属于母公司所有者的净利润1854.95万元，同比减少86.04%[30] - 营业成本6,633,488,760.05元，同比增加6.07%；销售费用23,419,691.61元，同比减少0.3%；管理费用217,418,305.42元，同比减少5.78%；财务费用55,317,652.61元，同比增加10.64%[51] - 研发费用495,794.82元，同比减少84.90%，主要系本期研发投入减少所致[51] - 投资收益22,932,562.80元，同比增加53.30%；资产减值损失-11,244,383.30元，同比减少133.91%；资产处置收益2,523,684.24元，同比减少72.70%[51] - 所得税费用39,872,905.00元，同比减少44.65%[51] - 经营活动产生的现金流量净额-260,528,265.77元，同比减少143.42%，主要系本期原料采购量增加同时采购价格上升所致[51] - 投资活动产生的现金流量净额-18,497,773.55元，主要系同期马来子公司因扩建项目购买固定资产投入所致[51] - 筹资活动产生的现金流量净额291,887,384.39元[51] - 2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18549529.50元，报告期期末未分配利润1890617463.31元；2024年母公司报表净利润35443426.38元，报告期期末未分配利润120451544.23元[123] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，2024年已实行中期分红11006113.08元（含税），全年现金分红总额占2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的59.33%[123] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0.005，每10股转增数为0[127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为116672475.20元，最近三个会计年度年均净利润金额为177619835.53元，现金分红比例为65.69%[130] - 2024年末公司资产总计61.22亿元，较2023年末的56.82亿元增长7.73%[169][170][171] - 2024年末流动资产合计34.96亿元，较2023年末的31.50亿元增长10.98%[169] - 2024年末交易性金融资产2.88亿元，较2023年末的4.99亿元下降42.28%[169] - 2024年末存货16.33亿元，较2023年末的11.98亿元增长36.34%[169] - 2024年末负债合计17.40亿元，较2023年末的13.90亿元增长25.14%[170][171] - 2024年末短期借款7.05亿元，较2023年末的3.65亿元增长93.43%[170] - 2024年末所有者权益合计43.82亿元，较2023年末的42.93亿元增长2.08%[171] - 母公司2024年末资产总计30.91亿元，较2023年末的30.75亿元增长0.50%[174][175] - 母公司2024年末流动资产合计6.70亿元，较2023年末的8.76亿元下降23.44%[174][175] - 母公司2024年末长期股权投资21.29亿元，较2023年末的18.79亿元增长13.34%[175] - 2024年负债合计463,842,471.04元，2023年为443,371,619.19元[176] - 2024年营业总收入6,999,471,041.65元，2023年为6,796,644,426.21元[178] - 2024年营业总成本6,945,675,158.05元，2023年为6,576,064,371.58元[178] - 2024年营业利润61,134,774.52元，2023年为213,087,421.23元[179] - 2024年净利润18,586,463.83元，2023年为132,927,406.95元[179] - 2024年其他综合收益的税后净额110,345,712.06元，2023年为3,550,181.29元[179] - 2024年综合收益总额128,932,175.89元，2023年为136,477,588.24元[180] - 2024年基本每股收益0.0084元/股，2023年为0.0605元/股[180] - 2024年母公司营业收入760,179,615.26元，2023年为828,396,695.93元[182] - 2024年母公司营业成本752,234,256.78元，2023年为828,767,567.74元[182] - 2024年净利润为35443426.38元，2023年为23834625.63元[183] - 2024年经营活动现金流入小计7054223409.21元，2023年为6896992118.11元[187] - 2024年经营活动现金流出小计7314751674.98元，2023年为6296961601.06元[187] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 260528265.77元，2023年为600030517.05元[187] - 2024年投资活动现金流入小计2230855676.75元，2023年为1511080279.01元[187] - 2024年投资活动现金流出小计2249353450.30元，2023年为2134773653.38元[188] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 18497773.55元，2023年为 - 623693374.37元[188] - 2024年筹资活动现金流入小计2413349775.96元，2023年为2465600516.37元[188] - 2024年筹资活动现金流出小计2121462391.57元，2023年为2593678956.05元[188] - 2024年现金及现金等价物净增加额为12297440.16元，2023年为 - 167487417.88元[188] - 投资活动现金流入小计为18.51亿美元，较上期11.31亿美元有所增加[191] - 投资活动现金流出小计为17.91亿美元，上期为12.65亿美元[191] - 投资活动产生的现金流量净额为5982万美元，上期为-1.33亿美元[191] - 筹资活动现金流入小计为7263万美元，上期为1.43亿美元[191] - 筹资活动现金流出小计为1.11亿美元，上期为2.26亿美元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3868万美元，上期为-8223万美元[191] - 现金及现金等价物净增加额为-1108万美元，上期为-2.14亿美元[191] - 期初现金及现金等价物余额为2.28亿美元，上期为4.42亿美元[191] - 期末现金及现金等价物余额为2.17亿美元，上期为2.28亿美元[191] - 本期所有者权益合计较上期增加8931万美元[193] - 专项储备本期提取225,210.52元，本期使用-225,210.52元[195] - 2023年末所有者权益合计4,228,023,447.93元，2024年末为4,292,859,351.10元，增加64,835,903.17元，增幅约1.53%[195][197] - 综合收益总额为136,477,588.24元[195] - 所有者投入和减少资本为5,607,057.06元[195] - 利润分配使所有者权益减少77,051,359.69元[195] - 2024年专项储备本期提取49,303.67元，本期使用-246,686.11元，变动-197,382.44元[197] - 2024年母公司上年年末所有者权益合计2,631,354,151.88元[199] - 2024年母公司本期增减变动金额为-4,178,580.71元[199] - 2024年母公司综合收益总额为35,443,426.38元[199] - 2024年母公司盈余公积增加3,544,342.64元，未分配利润减少7,722,923.35元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 废弃资源回收行业营业收入69.81亿元，同比增2.95%，营业成本66.30亿元，同比增6.14%，毛利率5.02%，减少2.85个百分点[53] - 铝锭销售营业收入41.65亿元，同比增13.39%，营业成本40.97亿元，同比增16.52%，毛利率1.63%，减少2.64个百分点[54] - 铝合金锭生产量244,557.75吨，同比增9.45%，销售量242,378.27吨，同比增8.84%，库存量13,835.53吨，同比增19.32%[55] - 废料贸易生产量602,508.38吨，同比降2.17%，销售量624,325.85吨，同比增0.21%，库存量35,759.76吨，同比降37.89%[55] - 废弃资源回收直接成本66.30亿元，占总成本99.95%，较上年同期增6.14%[57] - 铝锭销售直接成本40.97亿元，占总成本61.77%，较上年同期增16.52%[57] - 前五名客户销售额20.18亿元，占年度销售总额28.84%，关联方销售额0元[58] - 前五名供应商采购额12.59亿元，占年度采购总额25.01%，关联方采购额0元[58] - 本期费用化研发投入495,794.82元，研发投入总额占营业收入比例0.00%[58] 公司业务布局与发展 - “马来西亚年产130万吨铝合金锭”项目基础建设及第一期65万产能已建设完成[33] - 公司铝合金锭业务采购端布局横跨东南亚、美洲、日本及欧洲等区域，销售端辐射中国、日本及东南亚等市场[30] - 公司成立销售区域统筹管理小组，建立严格全面的