会议安排 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月13日13:30在公司办公楼二楼会议室召开[5] - 股东发言人数限5人，每位发言时间不超5分钟[6] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[12] - 2023年度收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元，证券期货收入149,856.80万元[12] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[13] - 对怡球资源同行业上市公司审计客户282家[13] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[14] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次等[14] - 项目相关人员近三年无执业处罚[16] - 事务所及人员无违反独立性情形[16] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元，财务审计225万元，内控审计45万元[16] - 董事会提请授权经营管理层协商2024年审计费用[16] 议案进展 - 相关议案通过公司第五届董事会第十六次会议审议，将提请股东大会审议[16]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原大华聘期已满[2] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过[11] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年度收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用270万元，含财审225万、内控审45万[8]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年11月27日召开，9位董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过聘任公司2024年度会计师事务所的议案，9票赞成[1] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，9票赞成[2] 股东大会安排 - 公司决定召开2024年第一次临时股东大会，时间地点另行通知[2]

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2024-034 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省太仓市沪太新路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

公司动态 - 怡球资源关注再生铝原料进口相关政策，将根据市场变化和实际业务情况合理安排采购、生产和销售以实现利益最优化 [1] - 奥飞数据持有超燃半导体（南京）有限公司5.6%股权，该公司为高速DSP芯片和SerDesIP提供商，下游主要应用于人工智能相关芯片 [1] - 值得买官方应用“什么值得买”已陆续接入Kimi、智谱清言等多家大模型平台，公司与月之暗面、智谱华章等通用大模型企业达成合作 [1] - 晋控电力因省内发电装机供大于求、新能源增加、南方水电充沛、外送负荷需求疲软及容量电费按30%渐进执行等因素，上网电价降低，应收账款省内主要为电费约36亿元、热费约6.85亿元、燃煤款约17亿元，省外为电费约29亿元，基本能收回 [2] - 金达威称辅酶Q10市场价格近期趋于稳定，未来如无重大不利因素影响，价格有望企稳，销售价格下跌不具可持续性，辅酶Q10改扩建项目进展顺利，完成后产能可达900t左右 [2]

利润分配 - A股每股现金红利0.005元[2] - 以2,201,222,616股为基数，派发现金红利11,006,113.08元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/21，除权（息）日和发放日为2024/11/22[2][7] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东税负不同[10][11] - 非居民企业和QFII股东按10%扣税，实发每股0.0045元[13][14]

业绩数据 - 2024年三季度合并报表归母净利润77,267,934.21元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润1,964,445,897.77元[2] - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润78,087,482.82元[2] 利润分配 - 2024年度中期每10股派0.05元（含税），共派11,006,113.08元（含税）[2] - 2024年中期利润分配上限不超当期归母净利润[5] - 利润分配方案获董事会、监事会通过，无须股东大会审议[3][6][7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入17.99亿元，同比增长10.03%；年初至报告期末营业收入50.40亿元，同比下降1.86%[2] - 2024年前三季度营业总收入为50.40亿元，较2023年同期的51.36亿元有所下降[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润873.78万元，同比下降50.55%；年初至报告期末为7726.79万元，同比下降37.73%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.20%，主要系废铝原料价格上涨，黑色金属价格下跌所致[2][5] - 2024年前三季度净利润为7728.11万元，低于2023年同期的1.24亿元[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.004元/股，同比下降50.00%；年初至报告期末为0.0351元/股，同比下降37.77%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0351元/股，低于2023年同期的0.0564元/股[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.96亿元，同比下降207.54%，主要系同期比原料采购量增加同时采购价格上升所致[2][6] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为51.53亿元，低于2023年同期的52.10亿元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为51.25亿元，低于2023年同期的51.68亿元[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52.13亿元，高于2023年同期的42.29亿元[17] - 经营活动现金流出小计为56.49亿元，去年同期为47.48亿元，经营活动产生的现金流量净额为-4.96亿元，去年同期为4.61亿元[19] - 投资活动现金流入小计为13.95亿元，去年同期为10.40亿元，投资活动产生的现金流量净额为-0.31亿元，去年同期为-3.03亿元[19] - 筹资活动现金流入小计为14.96亿元，去年同期为21.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4.22亿元，去年同期为-1.77亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6432.04万元，去年同期为341.72万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-4061.73万元，去年同期为-1542.86万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为6.32亿元，去年同期为7.99亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为5.91亿元，去年同期为7.84亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.14亿元，去年同期为3.28亿元[19] - 支付的各项税费为1.11亿元，去年同期为1.69亿元[19] - 收回投资收到的现金为13.77亿元，去年同期为8.69亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产64.17亿元，较上年度末增长12.92%；归属于上市公司股东的所有者权益45.07亿元，较上年度末增长4.99%[3] - 2024年9月30日公司资产总计64.17亿元，较2023年12月31日的56.82亿元增长12.94%[11] - 2024年9月30日公司负债合计19.10亿元，较2023年12月31日的13.90亿元增长37.40%[12] - 2024年9月30日公司所有者权益合计45.07亿元，较2023年12月31日的42.93亿元增长4.98%[13] - 2024年9月30日货币资金为5.92亿元，较2023年12月31日的6.42亿元减少7.81%[9] - 2024年9月30日应收账款为7.04亿元，较2023年12月31日的5.66亿元增长24.36%[9] - 2024年9月30日存货为17.91亿元，较2023年12月31日的11.98亿元增长49.56%[11] - 2024年9月30日短期借款为8.64亿元，较2023年12月31日的3.65亿元增长136.30%[11] - 2024年9月30日合同负债为0.59亿元，较2023年12月31日的0.18亿元增长238.41%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81068户[7] - 前十大股东中，怡球(香港)有限公司持股7.85亿股，持股比例35.64%[7] - 太仓怡安商务咨询有限公司持有公司482.6万股人民币普通股[8] - 怡球（香港）有限公司、智富（太仓）投资管理有限公司、黄崇胜、林胜枝为一致行动人[8] 其他财务指标情况 - 2024年前三季度营业总成本为49.44亿元，略低于2023年同期的49.46亿元[14] - 2024年前三季度投资收益为1551.37万元，高于2023年同期的558.97万元[14] - 2024年前三季度研发费用为49.37万元，低于2023年同期的260.57万元[14] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为1.65亿元，而2023年同期为 - 665.37万元[15]

担保情况 - 公司和子公司为YCPG新增担保约1.75亿元[3] - 新增担保后实际对外担保总额553,182.14万元，占2023年净资产128.86%[5] - 2024年对外担保计划额度不超28亿元[7] YCPG情况 - YCPG申请约0.34亿元和1.40亿元授信借款[6][7] - 2024年三季度资产182,335.29万元，负债35,279.08万元[9] - 2024年三季度营收67,544.10万元，净利润646.24万元[9]

会议相关 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年10月29日召开，9位董事全出席[1] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》，9票赞成[1] - 《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》9票赞成[3] 利润分配 - 2024年度中期利润分配每10股派0.05元（含税）[2] - 若总股本2,201,222,616股，将派现11,006,113.08元（含税）[2] - 本次不送股及资本公积金转增股本[2]