人事变动 - 职工代表监事周世芳因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，生效需待补选新监事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入656,836,545.82元，同比增长3.63%；年初至报告期末为1,858,275,895.89元，同比增长7.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.58亿元，2023年同期为17.31亿元，同比增长7.38%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,233,483.08元，同比减少34.16%；年初至报告期末为134,056,268.12元，同比减少1.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,482,142.27元，同比减少36.83%；年初至报告期末为118,256,176.91元，同比减少4.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.0750元/股，同比减少34.16%；年初至报告期末为0.1518元/股，同比减少1.56%[3] - 2024年前三季度净利润1.34亿元，2023年同期为1.36亿元，同比下降1.56%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，同比减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.76%，同比减少0.14个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产22,180,693,477.43元，较上年度末增长5.00%；归属于上市公司股东的所有者权益4,787,533,359.13元，较上年度末增长2.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为784,885,565.69元，较2023年12月31日的769,681,881.57元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为2,590,726,444.85元，较2023年12月31日的1,744,756,985.95元大幅增长[10] - 2024年9月30日流动资产合计3,716,786,216.50元，较2023年12月31日的2,887,549,485.90元增长[10] - 2024年9月30日固定资产为14,104,905,783.52元，较2023年12月31日的13,807,286,543.84元增加[10] - 2024年9月30日资产总计22,180,693,477.43元，较2023年12月31日的21,124,520,001.43元增长[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,787,533,359.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计4,801,292,559.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为1,423,228,756.30元，较2023年12月31日的1,764,690,282.26元减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计4,426,855,281.45元，较2023年12月31日的4,481,301,659.37元略有减少[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -427,105.02元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5,796,165.07元，年初至报告期末为15,934,008.21元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,855户，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[7] - 前10名无限售条件股东中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，广西宏桂资本运营集团有限公司持股27,760,155股[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本16.92亿元，2023年同期为15.72亿元，同比增长7.66%[13] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用4983.37万元，2023年同期为4229万元，同比增长17.84%[15] - 2024年前三季度研发费用380.01万元，2023年同期为145.5万元，同比增长161.18%[15] 信用减值损失相关 - 2024年前三季度信用减值损失2604.51万元，2023年同期为1277.77万元，同比增长103.83%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.57亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长0.84%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额362,742,129.42元，同比减少14.61%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计15.54亿元，2023年同期为18.15亿元，同比下降14.39%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.91亿元，2023年同期为13.9亿元，同比下降14.31%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2023年同期为4.25亿元，同比下降14.59%[17] 投资活动现金流量相关 - 处置固定资产等收回现金净额为350,678元，上年同期为800,064.38元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,168,671.28元，上年同期为1,095,144.30元[18] - 投资活动现金流入小计为5,519,349.28元，上年同期为1,895,208.68元[18] - 购建固定资产等支付现金为1,032,709,109.38元，上年同期为1,214,443,174.74元[18] - 投资活动现金流出小计为1,032,709,109.38元，上年同期为1,216,443,174.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,027,189,760.10元，上年同期为 - 1,214,547,966.06元[18] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为3,858,281,499.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流入小计为3,872,040,699.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流出小计为3,179,764,901.78元，上年同期为1,961,531,149.14元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为27,691,162.12元，上年同期为 - 80,192,542.28元[18]

业绩数据 - 2024年中期累计扣下污水处理费23亿元[6] - 2024年上半年售水量25189.58万立方米，同比增4.42%[7] - 2024年上半年污水处理量30162.85万立方米，同比增13.81%[7] - 2024年上半年营收120143.94万元，同比增9.55%[7] - 2024年上半年净利润6782.28万元，同比增90.60%[7] - 2024年上半年总资产2165847.53万元，较期初增2.53%[7] - 2024年上半年净资产472129.99万元，较期初增0.96%[7] 项目情况 - 中标六景特许经营项目全投资内部收益率（税后）6.45%[11] 客户信息 - 供水业务客户为南宁市供水用户，污水处理业务客户为所在地政府[10] 未来规划 - 推进石埠水厂等重点供水项目建设，拓展业务范围[10]

业绩说明会安排 - 2024年10月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月8日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5] 参与人员及联系信息 - 董事总经理蒋俊海、独立董事何焕珍等参加[5] - 联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771 - 4851348，邮箱crystal@gxlcwater.com[6] 报告及查看方式 - 2024年8月24日已发布半年度报告[2] - 可在业绩说明会期间登录上证路演中心参与，会后查看情况及内容[5][6]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.0143935007亿元，上年同期为10.9672165789亿元，同比增长9.55%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6782.278504万元，上年同期为3558.354361万元，同比增长90.60%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5777.403464万元，上年同期为2843.4066万元，同比增长103.19%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.8374060842亿元，上年同期为3.2054000594亿元，同比下降42.68%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为47.2129987605亿元，上年度末为46.7643439123亿元，同比增长0.96%[14] - 本报告期末总资产为216.5847531493亿元，上年度末为211.2452000143亿元，同比增长2.53%[14] - 本报告期基本每股收益为0.0768元/股，上年同期为0.0403元/股，同比增长90.57%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0654元/股，上年同期为0.0322元/股，同比增长103.11%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.44%，上年同期为0.76%，同比增加0.68个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.23%，上年同期为0.61%，同比增加0.62个百分点[15] - 2024年上半年公司完成售水量25189.58万立方米，较上年同期增长4.42%[28] - 2024年上半年公司完成污水处理量30162.85万立方米，较上年同期增长13.81%[28] - 2024年上半年公司实现营业收入120143.94万元，同比增长9.55%[28] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6782.28万元，同比增长90.60%[28] - 2024年上半年公司总资产为2165847.53万元，较期初增长2.53%[28] - 2024年上半年公司净资产472129.99万元，较期初增长0.96%[28] - 营业收入12.01亿元，同比增长9.55%；营业成本7.82亿元，同比增长9.53% [34] - 研发费用292.67万元，同比增长181.64%；经营活动现金流量净额1.84亿元，同比下降42.68% [34] - 应收账款17.45亿元增至23.32亿元，增长33.63%；短期借款2.10亿元降至0，下降100% [35] - 其他应付款1.81亿元增至2.96亿元，增长63.61%；一年内到期非流动负债21.05亿元增至37.35亿元，增长77.41% [35] - 应付债券23.39亿元降至15.99亿元，下降31.61%；租赁负债166.34万元降至34.38万元，下降79.33% [35] - 2024年6月30日资产总计216.58亿元，较2023年12月31日的211.25亿元增长2.53%[81] - 2024年6月30日流动负债合计57.74亿元，较2023年12月31日的44.81亿元增长28.85%[81] - 2024年6月30日非流动负债合计111.64亿元，较2023年12月31日的119.67亿元下降6.71%[82] - 2024年6月30日所有者权益合计47.21亿元，较2023年12月31日的46.76亿元增长0.96%[82] - 母公司2024年6月30日应收账款23.15亿元，较2023年12月31日的17.29亿元增长33.81%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计31.64亿元，较2023年12月31日的27.65亿元增长14.42%[84] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计186.01亿元，较2023年12月31日的184.09亿元增长1.04%[84] - 母公司2024年6月30日资产总计217.65亿元，较2023年12月31日的211.74亿元增长2.79%[84] - 母公司2024年6月30日应付账款15.98亿元，较2023年12月31日的18.08亿元下降11.69%[84] - 母公司2024年6月30日其他应付款2.99亿元，较2023年12月31日的1.94亿元增长53.82%[84] - 2024年上半年营业总收入12.01亿元，较2023年上半年的10.97亿元增长9.55%[85] - 2024年上半年营业总成本11.08亿元，较2023年上半年的10.51亿元增长5.41%[86] - 2024年上半年营业利润7808.7万元，较2023年上半年的3776.39万元增长106.77%[86] - 2024年上半年净利润6782.28万元，较2023年上半年的3558.35万元增长90.59%[86] - 2024年上半年基本每股收益0.0768元/股，较2023年上半年的0.0403元/股增长90.57%[87] - 2024年流动负债合计58.34亿元，较2023年的44.88亿元增长29.99%[85] - 2024年非流动负债合计111.63亿元，较2023年的119.67亿元下降6.72%[85] - 2024年负债合计169.97亿元，较2023年的164.55亿元增长3.29%[85] - 2024年所有者权益合计47.68亿元，较2023年的47.19亿元增长1.02%[85] - 2024年母公司上半年营业收入11.77亿元，较2023年上半年的10.72亿元增长9.83%[88] - 2024年上半年净利润为71319051.52元，2023年同期为37664415.45元[89] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为183740608.42元，2023年同期为320540005.94元[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 693170179.96元，2023年同期为 - 866092149.95元[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为348292328.12元，2023年同期为554491078.14元[94] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为649414368.14元，2023年同期为962170336.01元[91] - 2024年上半年收到的税费返还为983594元，2023年无此项数据[91] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为168480392.84元，2023年同期为166147891.86元[93] - 2024年上半年支付的各项税费为49654281.46元，2023年同期为35936377.36元[93] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1555434719.48元，2023年同期为1987370558.67元[93] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为935541282.92元，2023年同期为1151160154.87元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计9.1961959611亿元，2023年同期为12.0924276302亿元，同比下降23.94%[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.2476896984亿元，2023年同期为3.7474376391亿元，同比下降40.02%[95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计542.414928万元，2023年同期为325.469603万元，同比增长66.66%[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -7.2769317136亿元，2023年同期为 -8.7193487198亿元，同比增长16.54%[96] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计15.5543471948亿元，2023年同期为19.8737055867亿元，同比下降21.73%[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.4831232812亿元，2023年同期为5.5544999714亿元，同比下降37.30%[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -1.5453163529亿元，2023年同期为5873.413157万元，同比下降363.71%[96] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额5.3206234861亿元，2023年末为8.0310035811亿元，同比下降33.75%[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额4486.548482万元[97] - 2024年上半年综合收益总额6782.278504万元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的盈余公积增加3,766,441.55元，未分配利润减少17,629,390.50元，所有者权益合计减少13,862,948.95元[99] - 2024年上半年综合收益总额为35,583,543.61元[99] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元，对所有者（或股东）的分配为49,446,492.56元，利润分配使所有者权益减少49,446,492.56元[99] - 2024年专项储备本期提取2,094,373.03元，本期使用2,094,373.03元[100] - 2024年上半年母公司所有者权益的盈余公积增加7,131,905.15元，未分配利润增加41,229,846.15元，所有者权益合计增加48,361,751.30元[101] - 2024年上半年母公司综合收益总额为71,319,051.52元[101] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积7,131,905.15元，对所有者（或股东）的分配为22,957,300.22元，利润分配使所有者权益减少22,957,300.22元[101] - 2024年半年度盈余公积增加3,766,441.55元，未分配利润减少15,548,518.66元，所有者权益合计减少11,782,077.11元[103] - 2024年半年度综合收益总额为37,664,415.45元[103] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元，对所有者（或股东）的分配为49,446,492.56元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 供水业务下属8个自来水生产单位，报告期内广西 - 东盟经济技术开发区水厂二期工程通水试运行，新增供水能力6万立方米/日，设计供水能力提升至213万立方米/日[18] - 污水处理业务下属15个污水处理单位，报告期内武鸣城南水质净化厂一期工程竣工投产，新增污水处理能力2.5万立方米/日；马山污水处理厂水质提标及二期工程项目8月投产，新增污水处理能力1万立方米/日，设计污水处理能力提升至185万立方米/日[18] - 工程施工、检测业务对公司收入和利润贡献占比较低，报告期内主营业务未发生重大变化[18] - 广西 - 东盟经济技术开发区水厂二期工程通水试运行，新增供水能力6万立方米/日[30] - 武鸣城南水质净化厂、马山污水处理厂水质提标及二期工程投产，新增污水处理能力3.5万立方米/日[30] - 报告期内武鸣城南水质净化厂新增污水处理能力2.5万立方米/日，马山污水处理厂新增1万立方米/日[46] 公司业务模式及范围 - 公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在特定区域负责设施投资建设和运营管理[18] - 公司在南宁市中心城区及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，在部分下辖地区开展污水处理业务[18] - 公司通过特许经营模式开展供水和污水处理业务，在部分地区实行一体化运营[19] - 公司在南宁市城区及武鸣区按售水量收取供水费和代征污水处理费，代征费用上缴财政局[20] - 公司在部分地区污水处理业务收入通过向当地政府收取污水处理服务费实现，政府按月计付[20] - 公司拥有南宁市中心城区的供水特许经营权及部分地区污水处理特许经营权[22] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、污水处理一体化经营[22] 公司项目建设与科研 - 完成200个DMA分区点建设，推动产销差率下降[32] -

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过投资管理制度议案[4][5] - 审议通过与武汉天源环保设特许经营项目公司议案[6][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2024年7月31日邮件送达董事、监事[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 委员会情况 - 审计、薪酬与考核、提名、战略与投资委员会分别由5、3、3、5名委员组成[3] - 新任委员曾富全、邓炜辉任期至第五届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

合规制度建设 - 制定合规管理实施办法保障发展[2] - 审议批准合规管理基本制度等重大事项[9] - 构建以《合规管理实施办法》为核心的制度体系[17] 组织架构与职责 - 经理层健全合规管理组织架构并实施方案[10] - 首席合规官制订合规管理战略规划[11] - 各职能部门承担主体责任并设合规管理员[12] - 合规管理部门牵头负责合规工作[14] - 子公司建立合规管理队伍并配专职人员[14] 重点管理与报告 - 对多领域开展重点合规管理[19] - 风险事件职能部门1个工作日内报告[28] - 子公司按季及年度报告合规工作情况[29] 机制建设 - 建立合规审查、风险识别评估预警等机制[25][26][27] - 设立违规举报平台并奖励属实举报[32] - 建立违规行为追责问责等机制[33][35] 信息化与考核 - 加强合规管理信息化建设[41] - 将合规管理指标纳入考核评价范畴[48] 员工要求 - 员工遵守制度、汇报利益冲突等[48] - 员工杜绝商业贿赂等违规行为[50] - 违规员工接受处罚和责任追究[51]

资产交易决策 - 资产交易达一定标准经董事会审议后提交股东会决策，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[6] - 资产交易符合部分标准但未达股东会决策标准由董事会审议决定，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 资产交易未达上述标准由经理层研究决定，关联交易按监管规定确定决策机构[10] 产权转让 - 公司产权转让正式披露信息时间不少于20个工作日[13] - 因产权转让导致实际控制权转移，转让方获批后10个工作日内预披露，时间不少于20个工作日[14] - 产权转让项目首次正式信息披露转让底价不得低于评估结果，未征集到意向受让方可在不低于评估结果90%范围内设新底价[15] - 新转让底价低于评估结果90%需经批准单位书面同意，且不低于上一次转让底价的90%[15] - 产权转让项目自首次正式披露超12个月未征集到合格受让方应重新履行相关程序[15] 价款支付 - 产权交易价款原则上5个工作日内一次性付清，金额大且有困难可分期，首期付款不低于总价款30%并5个工作日内支付，余款1年内付清[18] - 资产转让价款原则上一次性付清[30] 子公司增资 - 下属子公司增资公开征集投资方时间不少于40个工作日[24] - 下属子公司原股东同比例增资等情况可依据评估报告或最近一期审计报告确定子公司资本及股权比例[24] 资产转让信息公告 - 单项账面净值或评估结果不低于100万元的资产转让应在产权交易机构公开进行[29] - 转让底价低于100万元的资产转让项目，信息公告期不少于5个工作日[29] - 转让底价达到100万元、低于1000万元的资产转让项目，信息公告期不少于10个工作日[29] - 转让底价达到1000万元的资产转让项目，信息公告期不少于20个工作日[29] 其他 - 公司对资产交易实行分级管理、逐级审批制度[5] - 公司资产交易属“三重一大”事项，需履行党委会前置审批程序[10] - 产权交易结果和增资结果公告期均不少于5个工作日[18][26] - 采取非公开协议转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果[21]

项目中标 - 公司与天源环保联合体中标两水质净化厂特许经营项目[3] 项目规模 - 六景厂总规模12万m³/d，一期5万m³/d；南部厂总6万m³/d，一期3万m³/d，设备1.5万m³/d[7] 项目投资 - 项目估算总额13.7亿，一期约7.02亿[7] 项目参数 - 特许经营期30年，建设期不超24个月，全投资内部收益率6.45%[8][11] 项目收费 - 六景厂一期单价3.79元/m³，南部厂一期8.26元/m³，按月支付[11][14] 项目影响 - 达产扩大污水处理业务，有实施、履行、支付风险[17][18]