公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[3] - 推选徐瑞泽为公司董事长，任期至本届董事会任期届满[4] - 选举董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致[6] - 聘任王本朋为总裁，吴磊为董事会秘书等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[9] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[11] - 公司法定代表人变更为徐瑞泽[13] - 拟修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部控制制度[14] 人员信息 - 王本朋1985年出生，曾于2023年4月至2025年5月15日任副总裁[17] - 王文1972年出生，2023年2月至今任董事、副总裁，2023年7月至今兼任福兴祥物流集团总经理[18] - 胡培峰1978年出生，2025年3月至今任董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理[19] - 张远霜曾于2019年7月至2021年4月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今任利群股份总裁助理兼电子商务总经理[21] - 张兵曾于2011年至2021年4月任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理[22] - 胥德才2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监[24] - 吴磊2021年4月至今担任利群股份董事会秘书等职，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长[24] - 李卫红曾于2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2025年3月至今担任利群股份采购总监[25]

青岛西海岸新区A股上市公司概况 - 截至2025年3月31日，青岛西海岸新区共有A股上市公司11家，总市值达1974.99亿元，占全市A股上市公司总市值的24% [1] 资产总额 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司资产总额达2017.72亿元，同比增长7.8%，占全市A股上市公司资产总额的10% [2] - 青岛港、海信视像、赛轮轮胎、利群股份等4家公司资产总额破百亿 [2] - 辖区内7家上市公司资产总额实现正增长，惠城环保一季度资产总额同比增长55% [2] 营业收入 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现营业收入336.61亿元，同比增长5.7%，占全市A股上市公司营业收入的20.5% [3] - 海信视像营业收入破130亿元，同比增长5.3%；赛轮轮胎营业收入破80亿元，同比增长15.3% [4] - 辖区内共有7家上市公司营业收入实现正增长 [4] 归母净利润 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现归母净利润29.96亿元，同比增长2%，占全市A股上市公司归母净利润的21% [5] - 辖区内7家上市公司实现盈利，青岛港、赛轮轮胎一季度归母净利润超10亿元 [5] - 5家上市公司归母净利润实现正增长，三祥科技一季度归母净利润同比增长超320% [5] 主要公司业绩亮点 - **三祥科技**：资产总额14.53亿元（同比+15.57%），营业收入2.58亿元（同比+22.37%），归母净利润0.24亿元（同比+320.60%）[6] - **海信视像**：总市值323.89亿元，资产总额446.30亿元（同比+4.17%），营业收入133.75亿元（同比+5.31%），归母净利润5.54亿元（同比+18.61%）[6] - **赛轮轮胎**：总市值474.47亿元，资产总额429.91亿元（同比+22.23%），营业收入84.11亿元（同比+15.29%），归母净利润10.39亿元（同比+0.47%）[6] - **惠城环保**：资产总额53.65亿元（同比+55.02%），营业收入2.85亿元（同比-4.27%），归母净利润-0.08亿元（同比-140.43%）[6] 公司主营业务简介 - **三祥科技**：主营车用胶管及其总成的研发、生产和销售，产品包括制动系统软管、动力转向系统软管等 [9] - **海信视像**：主营智慧显示终端及激光显示、商用显示、云服务、芯片等新业务 [10] - **澳柯玛**：主营制冷产品、商超设备、超低温及生物医疗产品，年产能分别为600万台、300万台、100万台 [11] - **赛轮轮胎**：专注于轮胎研发与生产，以"做一条好轮胎"为使命 [12][14] - **利群股份**：跨地区综合性商业集团，业务涵盖零售连锁、商业物流、酒店连锁、药品物流等 [18] - **海容冷链**：主营商用冷链设备，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等 [21] - **国新健康**：央企上市公司，主营医保综合管理服务，业务覆盖28个省份 [22] - **青岛双星**：主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用产业，拥有"双星轮胎"和"锦湖轮胎"品牌 [23] - **荣丰控股**：转型大健康产业，聚焦医养载体、医疗器械与功能食品等领域 [24][26] - **惠城环保**：未明确提及主营业务，但资产增速显著 [6][26]

业绩总结 - 2024年底公司总资产162.20亿元，净资产43.43亿元[12] - 2024年公司实现营业收入74.42亿元，利润总额7,705.90万元，利税3.83亿元，归属于上市公司股东的净利润2723.82万元[12] - 2024年公司家电品类整体销售额同比上升12.63%[14] - 2024年物流供应链业务总收入达58.43亿元，占合并抵消前总营收的51.84%[15] - 2024年物流供应链外销业务收入为22.58亿元，可比口径同比增长4.70%，占物流供应链业务总收入的38.65%，占合并抵消后总营收的30.34%，营收占比提升2.34个百分点[15] - 2024年食品生产加工车间合计出库量超11000吨，外销销量超7900吨，外销业务收入超4700万元，同比增长超30%[15] 未来展望 - 2025年公司要应对经济逆全球化，立足三大主营业务提升内需市场服务能力[29] - 2025年公司要深化主营业务升级，强化供应链一体化建设，提升盈利能力[30] - 2025年零售连锁板块要扩大调改范围，升级线上平台，提升销售业绩[31] - 2025年物流供应链板块要深化品牌代理合作，扩展外销客户，提高市场竞争力[31] - 2025年食品工业板块要加快创新，拓展外销渠道，推动内外贸一体化发展[31] 市场扩张和并购 - 2024年公司启动胶州购物广场、城阳购物广场综合调改作为试点[14] - 2024年总建筑面积7.3万平方米的日照大唐购物中心成功开业[14] - 2024年华东区域关闭6家合同到期及经营不达预期的门店[14] 股份回购与分配 - 2024年公司连推三期股份回购方案，累计回购金额上限达7亿元[16] - 截至2024年底，前两期股份回购累计回购股份7135.70万股，累计回购金额3.8亿元[17] - 第三期股份回购方案拟斥资1.5 - 3亿元，截至2024年底已回购0.3亿元[17] - 公司达成青岛首单股票回购专项贷款，贷款额度2.4亿元[17] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，派发现金红利2549万元，占当年可供分配净利润的比例达85.6%[17] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利1707.96万元（含税）[63] - 派息后剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[63] 关联交易 - 2024年向利群集团股份有限公司及下属子公司购买商品预计3亿元，实际发生6101.13万元[79] - 2024年向利群集团股份有限公司及下属子公司销售商品预计6000万元，实际发生4404.62万元[79] - 2024年向关联人提供劳务中，货物运输及仓储服务预计400万元，实际发生11.93万元[79] - 2024年接受关联人提供的劳务预计7500万元，实际发生3686.78万元[80] - 2024年向关联人出租房产及柜台预计1800万元，实际发生1502.87万元[80] - 2024年向关联人承租房产预计2.8亿元，实际发生2.49亿元[80] - 2024年向关联人提供商业保理预计6000万元，实际发生605万元[80] 其他新策略 - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[101] - 根据相关规定，公司拟取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则[107] - 公司拟对《关联交易决策制度》等多项内部控制制度进行修订[110] 董事会与监事会 - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议34项议案，召集召开4次股东大会，审议15项议案，召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[21] - 2024年度监事会共召开五次会议[37] - 2024年监事会成员依法列席董事会和股东大会，履行监督职能[41] 股本变动 - 2024年6月公司回购注销2名激励对象限制性股票30,000股，8月注销集中竞价回购股份39,117,966股，总股本减少39,147,966股[99] - 2023年4月1日至2025年3月31日，累计503,126,000元“利群转债”转股，新增股份103,455,401股，总股本增加103,455,401股[99] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64,307,435股，注册资本由84,962.5508万元变为91,393.2943万元[100] 人员与薪酬 - 2024年公司独立董事每人领取津贴8万元/年（税前），董事长徐恭藻领取税前报酬总额61.93万元[54] - 2024年公司监事会主席曹莉娟领取税前报酬总额57.72万元[56] - 公司第十届董事会独立董事每人领取津贴10万元/年（税前）[59] 审计与担保授信 - 公司拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，审计费用合计180万元，其中年报审计150万元，内控审计30万元[67] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超50亿元，资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用，低于70%的在10亿元额度内调剂使用[70] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超75亿元，包括借款、银行承兑汇票等信贷业务[74]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/10[4] - 预计回购金额15,000万元 - 30,000万元[4] - 回购用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数30,323,987股，占总股本3.32%[4] - 累计已回购金额151,264,402.71元[4] - 实际回购价格区间4.30元/股 - 5.15元/股[4] 其他信息 - 2025年4月30日公司总股本913,932,943股[6] - 公司拟用自有或自筹资金回购，价格不超8.00元/股[5]

公司信息 - 证券代码601366，简称为利群股份[1] - 债券代码113033，简称为利群转债[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过相关平台参与[2] - 副董事长等将与投资者交流经营问题[2]

业绩总结 - 公司合计主营业务收入19.16亿元，同比-3.15%，毛利率22.26%，同比-4.50%[6] - 零售连锁业务收入12.93亿元，同比-2.27%，毛利率18.52%[5] - 物流供应链业务收入5.90亿元，同比-6.72%，毛利率31.68%，同比-5.15%[6] - 食品工业业务收入0.31亿元，同比44.14%，毛利率-6.81%，同比-140.83%[6] - 其他业务收入0.02亿元，同比54.25%，毛利率98.54%，同比3.24%[6] - 山东区域收入18.29亿元，同比-1.51%，毛利率22.96%，同比-5.55%[10] - 华东区域收入0.87亿元，同比-28.26%，毛利率7.65%，同比-5.16%[10] 市场扩张和门店调整 - 报告期内新开便利店3家、品类集合店1家，关闭便利店4家、品类集合店1家、综合超市6家[3] 业务变化原因 - 食品加工板块收入上升因新增薯条品类生产[6] - 华东区域主营收入下降因该区域门店闭店[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.44亿元，较上年同期减少5.14%，主要系华东区域闭店因素影响[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润510.43万元，较上年同期减少58.24%，主要系营业收入、毛利下降所致[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -482.20万元，较上年同期减少205.75%，主要系营业收入、毛利下降所致[3][6] - 本报告期基本每股收益0.006元/股，较上年同期减少40.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 本报告期稀释每股收益0.004元/股，较上年同期减少60.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，较上年同期减少0.17个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 2025年第一季度营业总收入21.44亿元，2024年同期为22.60亿元，同比下降4.91%[17] - 2025年第一季度营业利润1759万元，2024年同期为2387万元，同比下降26.36%[18] - 2025年第一季度净利润204万元，2024年同期为1215万元，同比下降83.20%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润510万元，2024年同期为1222万元，同比下降58.26%[18] - 2025年第一季度综合收益总额199万元，2024年同期为1219万元，同比下降83.65%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.006元/股，2024年同期为0.01元/股，同比下降40%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.004元/股，2024年同期为0.01元/股，同比下降60%[19] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，较上年同期减少23.98%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致[3][6] - 2025年第一季度营业总成本21.20亿元，2024年同期为22.23亿元，同比下降4.64%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计28.07亿元，2024年同期为27.97亿元，同比增长0.37%[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金20.53亿元，2024年同期为18.65亿元，同比增长10.08%[21] - 经营活动现金流出小计2025年为24.81亿美元，2024年为23.68亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为3.26亿美元，2024年为4.28亿美元[22] - 投资活动现金流入小计2025年为121.09万美元，2024年为57.37万美元[22] - 投资活动现金流出小计2025年为5825.90万美元，2024年为6952.99万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 5704.81万美元，2024年为 - 6895.62万美元[22] - 筹资活动现金流入小计2025年为10.23亿美元，2024年为9.82亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计2025年为12.95亿美元，2024年为13.48亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 2.73亿美元，2024年为 - 3.66亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 406.10万美元，2024年为 - 675.69万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额2025年为6.85亿美元，2024年为4.96亿美元[24] 其他财务数据 - 本报告期末总资产156.56亿元，较上年度末减少3.48%，主要系公司存货以及预付账款减少所致[4][6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.11亿元，较上年度末减少2.42%，主要系公司报告期内回购股份所致[4][6] - 2025年3月31日货币资金为907,330,224.04元，较2024年12月31日的923,605,921.76元有所减少[11] - 2025年3月31日应收账款为268,750,164.17元，较2024年12月31日的225,872,674.43元有所增加[11] - 2025年3月31日预付款项为557,336,517.66元，较2024年12月31日的750,855,687.96元有所减少[11] - 2025年3月31日存货为2,397,856,673.05元，较2024年12月31日的2,583,814,713.10元有所减少[12] - 2025年3月31日资产总计为15,656,055,094.89元，较2024年12月31日的16,220,446,395.04元有所减少[12] - 2025年3月31日流动负债合计为7,917,450,539.52元，较2024年12月31日的8,317,262,954.39元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为3,503,445,121.74元，较2024年12月31日的3,560,656,230.81元有所减少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,154户[8] - 利群集团股份有限公司持股比例18.72%，持股数量171,129,589股；青岛钧泰实业发展有限公司持股比例13.37%，持股数量122,170,664股[9] - 青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[9] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有59,955,075股股份[9]

物流供应链表现 - 物流供应链成为公司稳健发展的重要基石 深耕该领域进一步夯实全产业链运营核心竞争力 [1] - 物流供应链板块在巩固现有客户基础上大力开拓外销市场 扩大社会配送范围 市场占有率稳步提升 品牌运营能力持续增强 [1] - 2024年物流供应链业务实现销售收入58.43亿元 占公司合并抵消前总收入的51.84% [3] 全产业链经营模式 - 公司坚守全产业链运营模式 加强采购 物流 渠道终端体系建设 旗下30余家细分品类品牌运营公司与专业买手团队深入生产端及商品源头 [2] - 超60万平方米智慧物流中心为终端配送提供强大支撑 贯通各业务板块 物流供应链还承担社会配送职能 覆盖商业企业 政府机构 学校等多元渠道 [2] 智慧物流建设 - 在青岛市区 胶州 江苏淮安建成4处大型智慧物流中心 仓储总面积超60万平方米 引入国际先进智能化仓储 拣选设备 实现无人化高效作业 [2] - 物流中心以智慧化 全温层仓配一体为核心 覆盖全温层 全品类 全渠道及增值服务 兼具民生保障与对外拓展能力 [2] - 利用物联网 大数据 人工智能等技术实现物流中心无人化操作与物资智能监控 借助北斗导航强化车辆定位管理 [3] 外销业务发展 - 2024年物流供应链外销收入22.58亿元 同比增长4.70% 外销收入占物流供应链总收入的38.65% 同比提升2.28个百分点 占公司总营收的30.34% 同比提升2.34个百分点 [3] - 品牌运营子公司积极拓展优质供应商与品牌代理权 外销业务对公司经营业绩贡献度持续提升 [3] 行业认可与社会责任 - 福兴祥物流集团入选全国通用仓储TOP100和全国冷链仓储TOP60 青岛福记农场食品有限公司获评2023年省级农业产业化示范联合体 [4] - 持续承接政府"菜篮子""粮袋子"储备投放工作 入选青岛市市级粮食应急保障企业名录 福兴祥物流集团入选应急储运企业 应急配送中心和应急保障中心 [4]

经营业绩与股东回报 - 公司2024年连续推出三期股份回购方案，前两期累计回购7135.70万股，金额达3.8亿元，第三期截至2025年3月底已回购2771.69万股，金额1.4亿元 [1] - 公司获得青岛首单股票回购专项贷款，额度为2.4亿元，为回购计划提供资金支持 [1] - 2024年现金分红2549万元，占可供分配净利润的85.6%，上市以来累计分红近8亿元 [1] ESG与社会责任 - 通过"原产地直采"和"订单种植"模式助力乡村振兴，相关案例获中上协"2024上市公司乡村振兴优秀实践案例" [2] - 向青岛市市南区尊师爱师基金捐赠10万元支持教育事业 [2] 投资者关系管理 - 通过投关公众号、官网、东方财富及同花顺企业平台等多渠道建立投资者沟通机制 [2] - 获中上协"2024年度上市公司董办优秀实践案例"，体现投资者关系管理成效 [2]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名王竹泉先 生为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...