公司基本信息 - 公司法定代表人为徐恭藻[15] - 公司注册地址为青岛市经济技术开发区香江路78号，邮政编码为266555[17] - 公司办公地址为青岛市崂山区海尔路83号，邮政编码为266100[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称利群股份，代码为601366[19] - 公司成立于1998年，有超20年经营历史[53] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为15.373303835亿元[5] - 2020年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份2648.0342万股，支付金额为1.5993029756亿元[6] - 2020年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4288107041亿元[6] - 2020年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为111.93%[6] - 2020年营业收入83.89亿元，较2019年的124.41亿元下降32.57%，按新准则口径较2019年的88.64亿元下降5.36%[22][24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较2019年的2.67亿元下降46.54%[22] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7799.96万元，较2019年的2.27亿元下降65.68%[22] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，较2019年的3.22亿元增长78.02%[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产47.59亿元，较2019年末的46.76亿元增长1.79%[22] - 2020年末总资产130.99亿元，较2019年末的120.35亿元增长8.84%[22] - 2020年基本每股收益0.18元/股，较2019年的0.31元/股下降41.94%[23] - 2020年加权平均净资产收益率3.11%，较2019年的5.77%减少2.66个百分点[23] - 2020年非经常性损益合计6488.15万元，2019年为4000.59万元，2018年为1691.05万元[31] - 2020年一季度净利润亏损6807万元，二季度实现净利润5884万元，三季度实现净利润6184万元，环比上升5.09%，同比上升36.67%，四季度实现净利润9026万元，环比上升45.95%，同比上升73.84%[56] - 2020年公司营业收入83.89亿元，同比下降32.57%；营业成本60.63亿元，同比下降36.32%[70] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额5.74亿元，同比增加78.02%；投资活动产生的现金流量净额 -13.08亿元，同比上升47.86%；筹资活动产生的现金流量净额12.98亿元，同比增加136.77%[70] - 2020年公司百货营业收入13.05亿元，同比下降71.69%，毛利率增加23.66个百分点；超市营业收入50.83亿元，同比下降7.09%，毛利率减少1.04个百分点；电器营业收入12.21亿元，同比下降15.63%，毛利率减少2.53个百分点[71][72] - 公司整体主营收入下降4.31%，百货营收13.05亿元同比降15.88%，超市营收50.83亿元同比升2.16%，电器营收12.21亿元同比降14.28%[73][74] - 租赁费3.98亿元同比降17.96%，广告宣传及促销费4282.61万元同比降15.91%，装饰修理费5230.14万元同比升6.59%，物流运输费降为0同比降100%[76] - 2020年12月公司收到搬迁补偿款1.06亿元，确认资产处置收益4218.35万元[78] - 货币资金8.76亿元，占总资产6.69%，较上期期末增110.27%；存货16.79亿元，占总资产12.82%，较上期期末降20.29%[81] - 投资性房地产4.94亿元，占总资产3.77%，较上期期末增44.11%；在建工程12.88亿元，占总资产9.83%，较上期期末增132.53%[81] - 预收账款7245.83万元，占总资产0.55%，较上期期末降88.61%；应付债券16.03亿元，占总资产12.23%[81] - 其他权益工具2.30亿元，占总资产1.75%；库存股1.60亿元，占总资产1.22%[81] - 2020年公司净利润同比下降，实施股份回购累计支付159,930,297.56元，占年度归属于上市公司股东净利润的比例达111.93%[135][136] - 2020年每10股派息0元，现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[133] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红129,075,069.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.29%[133] - 2018年每10股派息2元，现金分红172,100,092.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.17%[133] - 近三年公司累计现金分红4.7亿元[169] - 报告期内公司及下属子公司累计缴纳企业所得税1.5亿元[170] - 2020年公司累计发放工资奖金约6.86亿元[171] - 2020年公司委托理财合计金额11.2亿元，收益993.495069万元[159][161] - 报告期末公司资产合计130.99亿元，负债合计83.33亿元，资产负债率为63.62%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年零售连锁业务营业收入639,686.39万元，同比下降39.9%，按新收入准则核算后同比下降9.68%[57] - 2020年批发类子公司品牌代理业务未抵消前营业收入631,687.81万元，同比下降7.62%，按新收入准则核算后同比下降6.17%[57] - 2020年利群网商和利群采购平台共计销售收入6.39亿元，利群网商销售收入4.66亿元，占比72.93%，采购平台销售1.73亿元，占比27.07%[58] 公司经营模式与业务布局 - 公司以百货、超市及电器全品类经营为核心主业，采用“全产业链+自营”的供应链整合型商业运营模式[33] - 公司拥有大型零售门店89家，便利店及“福记农场”生鲜社区店81家，总经营面积200多万平方米[34] - 公司旗下拥有近30家品牌代理公司，已投入使用的总仓储面积达40万平米，另有在建面积近30万平米[35] - 超市百货类等商品经销比率达90%以上，服饰鞋帽等品类商品经销比率达40%以上，生鲜直采占比达85%[38] - 经销模式主营业务收入722,311.94万元，占比94.92%，毛利额117,697.20万元，占比75.29%，毛利率16.29%[39] - 联营模式主营业务收入38,635.59万元，占比5.08%，毛利额38,635.59万元，占比24.71%，毛利率100%[39] - 公司合计主营业务收入760,947.53万元，毛利额156,332.79万元，毛利率20.54%[39] - 公司拥有5座大型现代化物流中心，配送车辆300余辆[47] - 公司全国生鲜采购基地300余个[38] - 公司经营模式分为经销、联营、租赁模式，经销模式是主要经营模式和利润来源[38][39] - 截至报告期末，物流中心投入使用仓储面积达40万平方米，在建面积近30万平米，2021年全面启用[48] - 截至报告期末，公司旗下有近30家品牌代理子公司，代理销售国内外知名品牌700余个，渠道合作品牌5000余个[51] - 2020年胶州购物广场开业，建筑面积约17万平米，新开中型超市等20余家[60] - 2020年利群时代为外租商户减免租金约1146万元，较同期减亏1.07亿元[60] - 2020年公司新开17万平米胶州购物广场、莱州瑞莱超市、20余家便利店及“福记农场”生鲜社区店，年底共有89家大型零售门店、81家便利店及生鲜社区店，大型零售门店经营面积229.84万平米，自有物业面积79.80万平米，占比34.72%[62][63] - 截至2020年底，胶州和淮安两大物流基地已投入使用面积超16万平米，公司总仓储面积达40万平米，在建面积近30万平，预计2021年全部投入使用[64] - 截至2020年底，公司旗下拥有近30家品牌代理子公司，代理销售700余个国内外知名品牌，拥有5000余个渠道合作品牌[65] - 2020年公司电商会员数量大幅提升至近百万人[66] - 2020年公司承担青岛市“菜篮子”蔬菜储备和投放工作，疫情储备2000吨，冬季储备2100吨，国庆储备1600吨，豆制品储备500吨[68] - 2020年公司深入贵州、甘肃等贫困地区收购果蔬140吨，金额82万元，帮助农户销售滞销果蔬200余吨[68] - 前五名客户销售额2.42亿元，占年度销售总额3.19%；前五名供应商采购额8.37亿元，占年度采购总额9.82%[75] - 报告期末已开业门店自有物业29家，建筑面积79.74万平米，租赁物业66家，建筑面积150.10万平米[83] - 6家门店既有自有物业又有租赁物业[84] - 青岛瑞泰购物广场面积19,295.00，租赁期20年[86] - 辛安超市面积4,075.00，租赁期15年[86] - 金海岸商场面积7,053.00，租赁期10年[86] - 胶州商厦面积13,790.00，租赁期20年[86] - 前海购物广场面积30,308.92，为自有物业[86] - 胶南商厦面积9,148.00，租赁期20年[86] - 胶南购物中心面积31,593.00，租赁期5年[86] - 胶南家乐城购物广场面积29,177.00，租赁期20年[86] - 即墨商厦面积37,154.61，租赁期20年[86] - 莱西购物广场面积21,609.88，为自有物业[86] - 利群时代泰州靖江店于2018.8.15开业，面积32,075.20，租赁期限15年[88] - 利群时代泰州海陵店于2018.8.16开业，面积29,707.70，为自有物业[88] - 利群时代连云港灌南店于2018.8.16开业，面积13,699.00，租赁期限20年[88] - 利群时代南通启东店于2018.8.16开业，面积18,673.38，为自有物业[88] - 利群时代沭阳人民中路店于2018.8.29开业，面积40,401.57，为自有物业[88] - 利群时代池州店于2018.8.30开业，面积26,420.05，为自有物业[88] - 利群时代南通开发区店于2018.9.10开业，面积18,725.19，租赁期限20年[88] - 利群时代安徽芜湖店于2018.9.10开业，面积20,220.66，租赁期限5年[88] - 利群·诺德广场于2018.9.16开业，面积48,836.63，为自有物业[88] - 利群时代滕州善国路店于2018.9.27开业，面积25,318.78，租赁期限20年[88] - 2020年公司新开业胶州购物广场和莱州瑞莱超市，经营面积分别为171,479.06平方米和6200.00平方米[93] - 营业收入前十门店中，利群商厦营收最高为488,855,907.67元，胶州购物广场面积最大为171,479.06平方米[91][92] - 山东地区综合商场含税销售额最高为638,782.85万元，平均坪效8,326.16元[94] - 报告期末公司拥有5座大型物流中心，投入使用仓储面积40万平方米，在建面积近30万平方米[95] - 2020年公司豆制品厂和豆芽厂投产，豆制品厂建筑面积2.1万平方米，单日产能40吨干豆；豆芽厂建筑面积5000平方米，单日产能30吨豆芽[96] - 公司下属批发类子公司代理国内外知名品牌700余个，渠道合作品牌5000余个[97] - 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计83,732.13万元，占采购总额比重9.82%[98] - 利群时代安徽宿州店、淄博柳泉路店、滨海店等多家门店成立于2018 - 2020年，合计金额2,298,436.28元[90] - 公司配送车辆300余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等省市[95] - 公司以销定进，对供应商实施动态管理，实行品种“末位淘汰制”[99] - 公司将进货后150天内及390天内尚未销售的超市及百货类商品认定为滞销商品[100] - 公司对超市类正常经营的单品，快消品类取滚动前28天内有销售的数据，家电品类取滚动前7天内有销售的数据，每月进行三次断货考核[100] 公司未来发展战略

收入和利润（同比环比） - 营业收入64.31亿元人民币，同比下降31.58%[7][9] - 2020年前三季度营业总收入为64.31亿元人民币，同比下降31.6%[31] - 2020年第三季度营业总收入为20.02亿元人民币，同比下降30.5%[31] - 2020年前三季度营业收入28.4亿元，同比下降49.7%[35] - 2020年第三季度营业收入8300万元，同比下降48.7%[35] - 归属于上市公司股东的净利润5,261.88万元人民币，同比下降75.57%[7][10] - 2020年前三季度净利润为5253.00万元人民币，同比下降75.6%[32] - 扣除非经常性损益的净利润552.46万元人民币，同比下降96.76%[7] - 2020年第三季度净利润为6180.79万元人民币，同比增长36.6%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为6184.31万元人民币，同比增长36.6%[33] - 三季度净利润6,180.79万元人民币，环比增长5.03%[10] - 2020年前三季度净亏损3145万元，同比扩大248.5%[36] - 2020年第三季度净亏损1759.7万元，同比扩大72.0%[36] - 2020年第三季度营业利润为8317.65万元人民币，同比下降5.2%[32] - 加权平均净资产收益率1.15%，同比下降3.46个百分点[8] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降76%[8] - 2020年第三季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长40.0%[34] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为13.54亿元人民币，同比下降38.0%[31] - 2020年前三季度营业成本19.9亿元，同比下降55.0%[35] - 2020年第三季度销售费用为3.48亿元人民币，同比下降2.9%[31] - 2020年第三季度财务费用为4645.23万元人民币，同比增长13.1%[31] - 2020年前三季度财务费用1824.8万元，同比下降21.8%[35] - 2020年前三季度利息费用9574.9万元，同比增长41.7%[35] - 2020年前三季度利息收入7891.3万元，同比增长71.1%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.29亿元人民币，同比增长112.74%[7][10] - 2020年前三季度经营活动现金流入总额102.0亿元，同比下降11.7%[38] - 销售商品提供劳务收到现金92.2亿元，同比下降13.2%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降57.0%，从3.43亿元降至7.29亿元[39] - 投资活动现金流出同比增长3.6%，从19.34亿元增至18.65亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长264.1%，从3.66亿元增至13.32亿元[39] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降15.2%，从7.03亿元降至5.96亿元[39] - 支付的各项税费同比下降41.2%，从4.93亿元降至2.90亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降99.6%，从3.11亿元降至0.01亿元[40] - 母公司投资活动现金流出同比下降23.4%，从14.75亿元降至11.30亿元[40] - 母公司筹资活动现金流入同比增长146.6%，从12.42亿元增至30.63亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比增长76.8%，从4.22亿元增至7.47亿元[41] - 货币资金期初余额保持稳定为4.17亿元[42] 资产和负债变化 - 总资产129.83亿元人民币，同比增长7.87%[7] - 公司总资产从年初120.35亿元增长至129.83亿元，增幅7.9%[24][25] - 公司总资产为120.35亿元人民币[43] - 流动资产合计由40.68亿元增至44.49亿元，增长9.4%[24] - 存货减少21.00%至16.64亿元[18] - 在建工程增长116.06%至11.97亿元[18] - 在建工程大幅增长116.1%，从5.54亿元增至11.97亿元[24] - 交易性金融资产新增2.53亿元[19] - 其他非流动资产激增4906.84%至3679.55万元[18] - 非流动资产合计79.67亿元人民币，占总资产66.2%[43] - 固定资产达53.22亿元人民币，占非流动资产66.8%[43] - 在建工程55.40亿元人民币，占非流动资产6.95%[43] - 无形资产12.06亿元人民币，占非流动资产15.1%[43] - 预收账款下降88.43%至7358.76万元[18] - 应付债券新增17.67亿元[19] - 库存股新增1.40亿元[19] - 短期借款保持稳定为22.83亿元，较年初22.63亿元微增0.9%[24][25] - 应付账款从14.00亿元下降至11.06亿元，减少21.0%[24][25] - 合同负债新增5.98亿元，替代原预收款科目[24][25] - 总负债73.52亿元人民币，资产负债率61.1%[43][44] - 短期借款22.63亿元人民币，占流动负债33.7%[43] - 应付账款14.00亿元人民币，占流动负债20.8%[43] - 应付账款为3.6256亿元人民币[47] - 预收款项大幅减少2.5299亿元人民币，从2.5646亿元降至347.18万元[47] - 合同负债新增2.2521亿元人民币[47] - 其他应付款为13.8889亿元人民币[47] - 一年内到期的非流动负债为1.2820亿元人民币[47] - 其他流动负债增加2777.34万元人民币，从150.42万元增至2927.76万元[47] - 流动负债合计为38.5914亿元人民币[47] - 长期借款为3.8461亿元人民币[47] - 非流动负债合计为3.8785亿元人民币[47] 所有者权益和投资 - 所有者权益合计46.83亿元人民币，权益比率38.9%[44] - 所有者权益合计为46.3646亿元人民币[47] - 母公司货币资金增长492.8%，从1.27亿元增至7.52亿元[27] - 母公司应收账款大幅减少98.4%，从1.28亿元降至201万元[27] - 母公司长期股权投资达31.94亿元，较年初31.26亿元增长2.2%[27] - 母公司应付债券新增17.67亿元[28] - 母公司长期股权投资31.26亿元人民币，占母公司非流动资产78.8%[46] 股东信息 - 股东总数34,559户[16] - 第一大股东利群集团持股162,775,339股占比18.92%[16] - 第二大股东青岛钧泰基金持股122,170,664股占比14.20%[16] 业务运营亮点 - 公司为租赁业户减免租金超7,000万元人民币[10] - 利群时代门店减亏约1.05亿元人民币[10]

分组1：公司活动信息 - 利群商业集团股份有限公司将参加“2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办 [2] 分组2：活动平台及参与方式 - 活动在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”参与 [2] 分组3：活动时间 - 活动时间为2020年9月25日（星期五）下午15:00至17:00 [2] 分组4：交流人员及内容 - 公司董事会秘书张兵先生、财务总监胥德才先生将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为44.29亿元人民币，同比下降32.06%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-922.44万元人民币，同比下降105.42%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3583.79万元人民币，同比下降128.16%[18] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降105.00%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元/股，同比下降126.67%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.20%，同比减少3.86个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.77%，同比减少3.52个百分点[19] - 营业收入为44.29亿元人民币，同比下降4.31%[20] - 净利润同比下降主要因疫情影响及商品进价上升，超市业态毛利率降低[20] - 二季度实现净利润5884.66万元人民币，较一季度明显改善[21] - 营业收入同比下降32.06%至44.29亿元[39] - 公司2020年上半年营业总收入为44.29亿元人民币，较2019年同期的65.19亿元下降32.0%[107] - 营业利润从2019年上半年的2.17亿元下降至2020年上半年的3057.67万元，同比下降85.9%[108] - 净利润由盈转亏，2020年上半年净亏损927.79万元，而2019年同期净利润为1.70亿元[108] - 营业收入同比下降50.0%至2.01亿元人民币[111] - 综合收益总额由盈利1.70亿元转为亏损909.34万元[109] - 基本每股收益由0.20元/股降至-0.01元/股[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降33.80%至33.16亿元[39] - 财务费用同比上升47.34%至8376万元[39] - 销售费用从7.50亿元降至6.14亿元，下降18.1%[107] - 营业成本同比下降55.3%至1.41亿元人民币[111] - 销售费用同比下降12.6%至1492.80万元[111] - 管理费用同比下降24.5%至5049.32万元[111] - 信用减值损失转负为-440.58万元（去年同期盈利2117.19万元）[112] - 支付职工现金同比下降17.4%至4179.21万元[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元人民币，同比大幅增长744.96%[18] - 经营活动现金流量净额同比大幅增加，主要因预收款项上升及费用管控加强[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善744.96%至1.05亿元[39] - 经营活动现金流量净额改善至1.05亿元（去年同期为-1620.67万元）[114] - 投资活动现金流出小计为14.04亿元人民币，同比减少18.4%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增至15.00亿元人民币，同比增长221.9%[115] - 期末现金及现金等价物余额为3.81亿元人民币，较期初增长113.8%[115] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元人民币，去年同期为正值3451万元[117] - 母公司投资支付的现金达8.65亿元人民币，较去年同期增长107倍[117] - 母公司取得借款收到的现金为8.20亿元人民币，同比减少20.8%[117] - 母公司筹资活动现金流入小计26.13亿元人民币，同比增长152.3%[117] - 支付其他与投资活动有关的现金达14.09亿元人民币[115] - 吸收投资收到的现金为17.93亿元人民币[115] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5.14亿元人民币，同比增长79.7%[115] 资产和负债变化 - 公司总资产为126.48亿元人民币，较上年度末增长5.09%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为44.69亿元人民币，较上年度末下降4.43%[18] - 存货同比下降18.42%至17.18亿元[42] - 在建工程同比增加64.65%至9.12亿元[42] - 应付债券新增17.53亿元[42] - 投资性房地产同比增加21.61%至4.17亿元[42] - 其他应付款同比下降26.30%至10.93亿元[42] - 货币资金从4.17亿元增长至5.36亿元，增幅28.6%[99] - 交易性金融资产新增8.06亿元[99] - 存货从21.06亿元下降至17.18亿元，减少18.4%[99] - 预付款项从6.59亿元下降至5.05亿元，减少23.4%[99] - 在建工程从5.54亿元增长至9.12亿元，增幅64.6%[100] - 短期借款从22.63亿元略降至22.12亿元，减少2.3%[100] - 应付票据从5.53亿元下降至3.66亿元，减少33.8%[100] - 合同负债新增5.44亿元[100] - 应付债券新增17.53亿元[100] - 未分配利润从16.59亿元下降至15.24亿元，减少8.2%[101] - 短期借款从17.02亿元减少至14.42亿元，下降15.3%[104] - 应付账款从3.63亿元大幅减少至8815.95万元，下降75.7%[104] - 合同负债新增4.82亿元，而预收款项从2.56亿元减少至262.19万元[104] - 资产总额从88.83亿元增长至98.41亿元，增幅10.8%[104] - 长期股权投资从31.26亿元增至31.91亿元，增长2.1%[104] - 在建工程从2.20亿元增至2.71亿元，增长23.0%[104] - 截至2020年6月末公司总资产126.48亿元，资产负债率64.67%[80] 业务线表现 - 利群时代门店上半年减亏7292万元人民币，尽管为外租商户减免租金约1000万元人民币[21] - 公司经销模式中超市百货类商品、快消品、家用电器等品类经销比率达到90%以上[28] - 服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类经销比率达到40%以上[28] - 生鲜直采占比达到85% 全国生鲜采购基地300余个[28] - 福兴豆制品单品类销售近3000吨 销售额超1000万元[36] - 利群时代门店报表减亏7292万元 为外租商户减免租金约1000万元[38] - 胶州购物广场总经营面积达14万平[37] 管理层讨论和指引 - 公司为租赁业户主动减免租金超过6800万元人民币[20] - 2020年上半年社会消费品零售总额同比下降11.4% 二季度降幅较一季度环比收窄15.1个百分点[28] - 2020年1-2月投放口罩近300万个 消毒用品500余吨 除菌洗护用品138.6吨[32] - 同期投放蔬菜水果15910吨 禽肉产品2937吨 米面杂粮9603吨[32] - 公司发行18亿元可转换公司债券[33] - 公司设立商业保理公司投资1亿元[44] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[53] - 公司公开发行可转换公司债券18亿元，期限6年，募集资金净额为17.89亿元[72] - 公司主体信用评级维持AA，可转债信用评级维持AA[80] - 公司主营业务为商业零售，不涉及重大环境污染[82] - 2020年上半年公司从国家级贫困县采购农副产品金额近1000万元人民币[69] - 公司从安顺直采农副产品30余吨，采购金额近70万元[70] 股东和股权结构 - 公司实际控制人徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的股份[54] - 公司董事及高级管理人员徐恭藻、徐瑞泽等承诺每年转让股份不超过直接或间接持有总数的百分之二十五[54] - 利群集团、钧泰投资、利群投资承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前直接或间接持有的股份[54] - 利群集团承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[56] - 徐恭藻、徐瑞泽等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[56] - 公司及利群集团等承诺上市后三年内执行稳定股价预案[56] - 利群集团、钧泰投资等承诺锁定期满后两年内按减持意向承诺执行减持[56] - 利群集团、钧泰投资等承诺不从事与公司现有及未来业务构成竞争的业务[57] - 公司承诺避免与利群百货及其下属子公司进行同业竞争，并授予其优先发展权[58] - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽承诺不从事与利群百货构成竞争的业务[58] - 利群集团、钧泰投资、利群投资承诺尽量减少与利群百货的关联交易[58] - 关联交易将按公平公开的市场原则进行，并履行批准程序[58] - 公司承诺不通过关联交易谋求特殊利益或损害中小股东权益[58] - 徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽对关联交易作出与控股公司相同的公平交易承诺[59] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[59] - 利群集团及徐恭藻等承诺不干预公司经营或不侵占公司利益[61] - 所有承诺均为长期有效且正在履行中[58][59][61] - 违反承诺将依法承担赔偿责任及相应法律责任[58][59][61] - 报告期末普通股股东总数为40,510户[89] - 利群集团股份有限公司期末持股数量为154,421,089股，占总股本比例17.95%[91] - 青岛钧泰基金投资有限公司期末持股数量为122,170,664股，占总股本比例14.20%[91] - 青岛利群投资有限公司期末持股数量为42,000,000股，占总股本比例4.88%[91] - 连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司期末持股数量为26,455,280股，占总股本比例3.07%[91] - 徐恭藻期末持股数量为21,166,523股，占总股本比例2.46%[91] - 利群商业集团回购专用证券账户期末持股数量为20,506,300股，占总股本比例2.38%[91] - 北京宽街博华投资中心期末持股数量为16,708,500股，占总股本比例1.94%[91] - Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.期末持股数量为16,708,500股，占总股本比例1.94%[91] - 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司期末持股数量为14,614,809股，占总股本比例1.70%[92] - 公司实收资本为860,500,460.00元[120][121] - 公司注册资本为人民币8.605亿元[128] - 法人股东持股比例为43.20%[128] - 自然人股东持股比例为36.35%[128] - 社会公众股东持股比例为20.45%[128] - 公司首次公开发行1.76亿股普通股[128] 关联交易和担保 - 公司向关联方采购商品上半年实际发生额为104,911,016.26元人民币，占全年预计额250,000,000元的41.96%[66] - 公司向关联方销售商品上半年实际发生额为4,241,135.82元人民币，占全年预计额70,000,000元的6.06%[66] - 公司接受关联方提供劳务上半年实际发生额为24,225,897.74元人民币，占全年预计额73,000,000元的33.19%[66] - 公司向关联方出租房产及柜台上半年实际发生额为6,120,239.46元人民币，占全年预计额19,000,000元的32.21%[66] - 公司向关联方承租房产上半年实际发生额为17,177,150.14元人民币，占全年预计额210,000,000元的8.18%[66] - 报告期内对子公司担保发生额合计461,873,227.47元人民币[68] - 报告期末对子公司担保余额合计851,263,636.34元人民币，占公司净资产比例的19.02%[68] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为642,884,458.32元人民币[68] 可转换公司债券 - 公司发行18亿元可转换公司债券[33] - 期末可转换公司债券持有人数为82,677人[73] - 前十名转债持有人中长安信托持有1.62亿元占比9.00%[73][74] - 国信证券持有1.44亿元占比7.99%[73][74] - 报告期末尚未转股债券余额为18亿元，占发行总量100%[77] - 报告期末最新转股价格为7.16元[79] 所有者权益和利润分配 - 资本公积从年初1,765,516,260.26元变动至1,762,673,893.59元，减少2,842,366.67元[120] - 未分配利润从年初1,658,813,326.93元减少至1,523,589,851.93元，降幅8.1%[120] - 所有者权益合计从年初4,683,234,868.00元降至4,476,097,664.59元，减少207,137,203.41元[120] - 本期综合收益总额为-9,093,353.87元[120] - 利润分配中对所有者分配125,999,124.00元[120] - 其他权益工具增加50,509,641.21元[120] - 库存股增加119,712,000.08元[120] - 少数股东权益从7,445,462.77元微降至7,391,927.95元[120] - 其他综合收益从691,978.74元增至876,510.69元[120] - 公司所有者投入普通股金额为171.5万元[122] - 公司其他权益工具投入资本增加5050.96万元[124] - 公司利润分配总额为1.721亿元[122] - 公司未分配利润减少1.398亿元[124] - 公司综合收益总额为负1385.63万元[124] - 公司库存股增加1.197亿元[124] - 公司期末所有者权益总额为44.27亿元[124] - 公司资本公积保持20.25亿元不变[124] - 公司盈余公积保持2.77亿元不变[124] - 公司实收资本保持8.61亿元不变[124] - 对所有者（或股东）的分配为人民币1.721亿元[126] - 期末所有者权益总额为人民币42.31亿元[126] 子公司和合并范围 - 合并财务报表范围包含100家子公司[130] - 报告期内新增5家子公司[130] - 报告期内减少1家子公司[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为592.1万元人民币[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为605.77万元人民币[23] - 其他营业外收入和支出为1744.43万元人民币[24] - 非经常性损益合计为2661.36万元人民币[24] 会计政策和计量 - 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权时，合并报表视同最终控制方开始控制时即以目前状态存在进行调整[142] - 非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表[142] - 购买日之前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量，公允价值与账面价值差额计入当期投资收益[143] - 处置部分股权投资丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[144] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易属于一揽子交易时，作为单项交易进行会计处理[145] - 现金流量表现金包括库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指三个月内到期流动性强的投资[146] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，折算差额直接计入当期损益[147] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[150] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，以摊余成本进行后续计量[150] - 非同一控制下企业合并确认的或有对价构成金融资产时，分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[153] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止、转移几乎所有风险和报酬、或未转移保留几乎所有风险报酬且未保留控制[154] - 金融资产整体转移损益计算基于账面价值与收到对价及终止确认部分其他综合收益累计变动额之和的差额[154] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入损益的负债或其他金融负债[156] - 以公允价值计量的金融负债后续计量使用公允价值变动计入当期损益[156] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[156

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产119.21亿元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的净资产46.05亿元，较上年度末减少1.51%[7] - 2020年3月31日资产总计为11,921,428,162.81元，2019年12月31日为12,035,138,056.00元[25] - 2020年3月31日流动资产合计50.0580485603亿美元，2019年12月31日为49.1545322422亿美元，同比增长1.84%[30] - 2020年3月31日非流动资产合计39.9731251075亿美元，2019年12月31日为39.6799115962亿美元，同比增长0.74%[31] - 2020年3月31日所有者权益合计46.3158329680亿美元，2019年12月31日为46.3645695438亿美元，同比下降0.11%[32] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末，营业收入24.10亿元，较上年同期减少32.94%[7] - 公司一季度营业收入较同期减少11.84亿元，同比下降32.94%，剔除此因素，公司营业收入实际下降11.80%，主营业务收入下降10.82%[8] - 公司一季度营业收入较同期减少11.84亿，同比下降32.94%[18] - 2020年第一季度营业总收入24.1033349914亿美元，2019年第一季度为35.9449772651亿美元，同比下降32.94%[34] - 2020年第一季度公司营业收入为1.1275068734亿美元，2019年第一季度为2.6636766151亿美元[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润 - 6807.09万元，较上年同期减少170.23%；扣除非经常性损益的净利润 - 7134.71万元，较上年同期减少203.79%[7] - 公司一季度归属于上市公司股东的净利润减少16509.39万元，为中小商户主动减免租金等6222.3万元，利群时代门店亏损收窄3040.03万元[9] - 公司一季度归属于上市公司股东的净利润减少16,509.39万元[18] - 2020年第一季度公司净利润为 - 6810.52083万美元，2019年第一季度为9698.870618万美元[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流净额4.68亿元，较上年同期增加2502.31%[7] - 公司一季度经营活动产生的现金流量净额较同期增加4.87亿元，主要系预收款项大幅上升及合理控制备货成本及费用导致[11] - 公司一季度经营活动产生的现金流量净额较同期增加4.87亿元[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.03亿元，2019年同期为40.65亿元[41] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为3.97亿元，2019年同期为2.24亿元[41] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，2019年同期为 - 0.19亿元[41] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为150万元，2019年同期为0.63万元[42] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，2019年同期为 - 13.87亿元[42] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为7.1亿元，2019年同期为6.4亿元[42] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.25亿元，2019年同期为1.82亿元[42] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，2019年同期为1.84亿元[44] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.74亿元，2019年同期为 - 12.82亿元[44] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.39亿元，2019年同期为1.16亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为 - 1.47%，较上年减少3.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股，较上年减少172.73%[7] - 计入当期损益的政府补助为184.62万元，其他营业外收入和支出为209.51万元，非经常性损益合计327.62万元[13][14] - 2020年3月31日货币资金为602,332,301.10元，2019年12月31日为416,827,734.45元[24] - 2020年3月31日应收账款为140,942,873.19元，2019年12月31日为161,777,110.97元[25] - 2020年第一季度短期借款23.1922113334亿美元，2019年第四季度为22.6298596934亿美元，同比增长2.48%[26] - 2020年第一季度应付票据4.1141545313亿美元，2019年第四季度为5.5282396670亿美元，同比下降25.58%[26] - 2020年第一季度公司基本每股收益为 - 0.08元/股，2019年第一季度为0.11元/股[36] - 2020年第一季度公司税金及附加为1457.564519万美元，2019年第一季度为2596.15424万美元[35] - 2020年第一季度公司销售费用为3.6117369076亿美元，2019年第一季度为3.9643933128亿美元[35] - 2020年第一季度公司管理费用为2.0023160105亿美元，2019年第一季度为2.3838267552亿美元[35] - 2020年第一季度公司财务费用为3730.078088万美元，2019年第一季度为2877.078182万美元[35] - 2020年第一季度公司投资收益为114.177602万美元，2019年第一季度无相关数据[35] - 2020年第一季度公司信用减值损失为474.42256万美元，2019年第一季度为 - 51.326855万美元[35] - 2020年第一季度公司资产减值损失为 - 2185.757411万美元，2019年第一季度为 - 2041.893086万美元[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 超市业态主营业务收入上升17.91%，百货业态、家电业态主营业务分别下降38.16%、25.63%[8] 其他信息 - 本公司第一季度报告未经审计[5] - 股东总数为50,433户[16] - 利群集团股份有限公司持股154,421,089股，占比17.95%[16] - 利群时代门店2020年一季度较同期亏损收窄3,040.03万元[19] - 2020年第一季度营业总成本24.4987498778亿美元，2019年第一季度为34.4308736234亿美元，同比下降28.85%[34] - 2020年3月31日流动负债合计39.8231453040亿美元，2019年12月31日为38.5914232252亿美元，同比增长3.19%[31] - 2020年3月31日非流动负债合计3.8921953958亿美元，2019年12月31日为3.8784510694亿美元，同比增长0.35%[32] - 2020年3月31日负债合计43.7153406998亿美元，2019年12月31日为42.4698742946亿美元，同比增长2.93%[32]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐恭藻[16] - 公司注册地址为青岛市经济技术开发区香江路78号，邮政编码266555[18] - 公司办公地址为青岛市崂山区海尔路83号，邮政编码266100[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称利群股份，代码601366[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2017.4.11—2019.12.31[21] - 公司自1997年开始从事相关业务，1998年设立，至今有超20年经营历史[47][52] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为14.7397507904亿元[5] - 公司2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 截至2019年12月31日，公司总股本8.6050046亿股，拟派发现金红利1.29075069亿元（含税）[5] - 本年度现金分红比例为48.29%，剩余未分配利润13.4490001004亿元结转以后年度分配[5] - 2019年营业收入为124.41亿元，较2018年调整后增长8.98%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.67亿元，较2018年调整后增长32.25%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元，较2018年调整后增长20115.55%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为46.76亿元，较2018年末调整后增长1.68%[23] - 2019年末总资产为120.35亿元，较2018年末调整后下降6.5%[23] - 2019年基本每股收益为0.31元/股，较2018年增长34.78%[24] - 2019年加权平均净资产收益率为5.77%，较2018年增加1.31个百分点[24] - 2019年非经常性损益合计为4000.59万元，较2018年的1691.05万元有所增长[32] - 2019年度公司实现营业总收入124.41亿元，较上年同期增长8.98%；营业利润3.90亿元，较上年同期增长9.25%；归属于上市公司股东的净利润2.67亿元，较上年同期增长32.25%[54] - 2019年营业收入124.41亿元，同比增长8.98%；营业成本95.20亿元，同比增长7.52%[69] - 2019年销售费用14.97亿元，同比增长8.7%；管理费用7.81亿元，同比增长24.19%；财务费用1.34亿元，同比增长82.09%[69] - 2019年经营活动现金流量净额3.22亿元，同比增长20115.55%；投资活动现金流量净额 -25.09亿元，同比减少543.05%；筹资活动现金流量净额5.48亿元，同比减少37.96%[69] - 2019年百货营业收入46.10亿元，毛利率17.62%，同比减少0.05个百分点；超市营业收入54.71亿元，毛利率18.74%，同比增加0.57个百分点；家电营业收入14.48亿元，毛利率12.76%，同比减少0.77个百分点[69] - 2019年山东区域营业收入103.43亿元，毛利率18.08%，同比增加0.53个百分点；华东区域营业收入11.85亿元，毛利率12.87%，同比减少1.18个百分点[70] - 货币资金本期期末数为416,827,734.45元，占总资产比例3.46%，较上期期末减少81.29%，主要系支付部分收购乐天股权价款所致[75][77] - 预付款项本期期末数为659,425,975.93元，占总资产比例5.48%，较上期期末增加65.61%，因2019年底提前备货支付货款[75][77] - 存货本期期末数为2,106,487,123.08元，占总资产比例17.5%，较上期期末增加2.22%[75] - 在建工程本期期末数为553,991,655.51元，占总资产比例4.6%，较上期期末增加116.67%，系建设胶州及淮安物流基地[75][77] - 短期借款本期期末数为2,262,985,969.34元，占总资产比例18.8%，较上期期末增加95.08%，因公司运营需要增加银行借款[75][77] - 其他应付款本期期末数为1,482,627,444.95元，占总资产比例12.32%，较上期期末减少48.58%，系支付部分收购乐天股权价款[75][77] - 长期借款本期期末数为384,607,200.00元，占总资产比例3.2%，较上期期末减少36.63%，因按期归还收购乐天的并购贷款及部分银行长期贷款[75][78] - 2019年现金分红数额为129,075,069元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为48.29%[129] - 2018年现金分红数额为172,100,092元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为85.17%[129] - 2017年现金分红数额为172,100,092元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.62%[129] - 近三年累计现金分红4.73亿元[165] - 报告期内公司及下属子公司累计缴纳企业所得税1.80亿元[165] - 2019年公司累计发放工资奖金约7.57亿元，同比增加约2.3%[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司零售连锁业务有大型零售门店88家，便利店及生鲜社区店64家，总经营面积超200万平米[35] - 福兴祥物流集团有24家品牌代理公司，6处大型现代化物流中心，总仓储面积约34万平米，日吞吐量达1300吨，配送车辆300余辆，还有2处在建物流中心，在建面积达40万平米[36] - 超市百货等品类商品经销比率达90%以上，服饰等品类商品经销比率达40%以上，生鲜直采占比达85%[39] - 经销模式主营业务收入745,164.96万元，占比64.64%，毛利额150,668.86万元，占比74.51%，毛利率20.22%；联营模式主营业务收入407,693.78万元，占比35.36%，毛利额51,546.46万元，占比25.49%，毛利率12.64%[40] - 2019年度公司零售连锁业务实现销售收入106.44亿元，同比增长6.78%[54] - 2019年度批发类子公司品牌代理业务实现未抵消前销售收入66.80亿元，同比增长5.12%[55] - 2019年度公司线上业务平台实现销售收入8.83亿元，同比增长23.32%，其中利群网商实现销售收入6.17亿元，同比增长23.15%；利群采购平台实现销售收入2.66亿元，同比增长23.72%[56] - 2019年利群网商和采购平台销售收入8.83亿元，同比增长23.32%，其中利群网商占比69.88%，采购平台占比30.12%[64] - 截至报告期末公司拥有6座大型现代化物流中心、300余辆配送车辆，物流中心总仓储面积约34万平方米，冷链仓储面积6万多平方米[47] - 公司规划建设两处大型现代化物流中心，规划建筑面积总计约70万平，目前在建面积达40万平米[48] - 截至报告期末公司旗下有24家品牌代理子公司，共代理销售国内外知名品牌600余个，渠道合作品牌3000余个[49][50] - 截至2019年底，公司有88家大型零售门店、53家便利店及11家生鲜社区店，总经营面积218.99万平米，自有物业面积占比36.40%[60] - 山东地区综合商场自有物业门店建筑面积28.71万平米，租赁物业门店建筑面积54.94万平米[81] - 江苏地区综合超市自有物业门店建筑面积22.03万平米，租赁物业门店建筑面积50.10万平米[81] - 长江商厦建筑面积为25,096.93平方米，物业为自有[82] - 金海岸商场面积7053.00，租赁期限10年，开业时间2000.11.8[85] - 胶州商厦面积13790.00，租赁期限20年，开业时间2000.12.13[85] - 前海购物广场面积30308.92，为自有物业，开业时间2011.11.15[85] - 胶南商厦面积9148.00，租赁期限20年，开业时间2002.6.26[85] - 胶南商厦分公司面积10390.85，为自有物业，开业时间2007.7.17[85] - 胶南购物中心面积31593.00，租赁期限5年，开业时间2008.5.27[85] - 胶南家乐城购物广场面积29177.00，租赁期限20年，开业时间2009.10.20[85] - 即墨商厦面积37154.61，租赁期限20年，开业时间1999.11.3[85] - 即墨商厦超市分公司面积1459.23，为租赁物业，开业时间2002.9.16[85] - 即墨商厦即墨分公司面积57922.38，部分自有部分租赁，租赁期限5年，开业时间2013.11.29[85] - 利群时代各门店建筑面积合计2189939.98平方米[88] - 利群商厦营业收入为1155675934.60元，建筑面积26902.79平方米[89] - 即墨商厦营业收入为622735444.52元，建筑面积37154.61平方米[89] - 城阳购物广场营业收入为613285329.37元，建筑面积45764.12平方米[89] - 长江广场营业收入为535915657.61元，建筑面积34135.98平方米[89] - 金鼎购物广场营业收入为532298957.40元，建筑面积90503.00平方米[89] - 四方购物广场营业收入为432768710.17元，建筑面积27243.02平方米[89] - 胶南购物中心营业收入为404941806.06元，建筑面积31593.00平方米[89] - 莱州购物广场营业收入为395797638.11元，建筑面积47666.32平方米[89] - 胶州购物广场营业收入为387567426.74元，建筑面积69316.00平方米[90] - 2019年公司新开3家综合超市，分别为胶州西城超市（经营面积11961.09平米）、台东万达超市（经营面积18717.00平米）、蓬莱海市超市（经营面积8558.26平米）[91] - 报告期末公司拥有6座大型物流中心，总仓储面积超34万平方米，冷链仓储面积6万多平方米，拥有配送车辆300余辆[92] - 公司下属批发类子公司代理国内外知名品牌600余个，渠道合作品牌3000余个[94] - 物流批发板块主要子公司中，福兴祥物流集团有限公司本期总资产1520766724.63元，净资产527073864.71元，净利润130927508.39元[100] - 零售连锁板块主要子公司中，利群集团青岛利群商厦有限公司本期总资产1056125333.03元，净资产417841440.78元，净利润32010048.54元[102] 市场环境相关数据 - 2019年公司所在山东省社会消费品零售总额35,770.6亿元，增长6.4%，网上零售额4,109.0亿元，增长15.8%，实物商品网上零售额3,445.0亿元，增长19.6%，占比9.6%，贡献率27.5%[42] - 2019年江苏省全年社会消费品零售总额增长6.2%，限额以上批发和零售业通过公共网络实现零售额1,391.7亿元，占比10.4%，提高0.8个百分点[42] - 2019年安徽省全年社会消费品零售总额13,377.7亿元，增长10.6%，扣除价格因素实际增长7.7%[43] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在品牌影响力、成熟物流平台、良好供应商关系和突出品牌代理能力、完善管理体系和信息系统、丰富管理经验和专业培训机制五个方面[44] 公司荣誉 - 2019年度公司荣获2018年度财税贡献先进企业等多项荣誉称号[45] 公司经营模式 - 公司经营模式分为经销、联营、租赁模式，经销模式是主要经营模式和利润来源[39] 公司业务运营策略 - 公司以销定进，通过全面信息化实现从零售门店到上游采购的及时信息传递，对供应商实施动态管理和“末位淘汰制”[96] - 公司将超市最畅销单品排名前500名、生鲜部最畅销单品排名前100名、食品部最畅销单品排名前300名、百货部最畅销单品排名前300名、各大类销售额占比达60%的排名靠前单品作为畅销品[97] - 公司将进货后90天内尚未销售的部分超市食品、家电类商品，进货后150天内尚未销售的部分日用家居百货、超市类商品和超过390天内尚未销售的服饰类商品认定为滞销商品[98] - 公司存货跌价准备计提范围包括部分因销售价格低于成本的滞销商品及因毁损、陈旧、过期等商品[98] 行业影响与公司应对策略 - 2020年疫情使零售行业格局变化，生鲜电商订单量数十倍增长[104] - 公司未来将加快开店速度，巩固优势区域并向空白区域辐射，还将在全国寻求并购标的[106] - 公司将深化城市物流中心建设，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为93.99亿元人民币，同比增长13.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元人民币，同比下降27.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.71亿元人民币，同比下降38.54%[7] - 加权平均净资产收益率为4.61%，同比减少1.73个百分点[8] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降28.57%[8] - 稀释每股收益为0.20元/股，同比下降42.86%[8] - 前三季度营业总收入从82.96亿人民币增至93.99亿人民币，增长13.3%[24] - 2019年第三季度净利润为4524.42万元，较上年同期的1598.67万元增长183%[26] - 2019年前三季度净利润为2.15亿元，较上年同期的2.97亿元下降27.6%[26] - 2019年第三季度营业利润为8775.52万元，同比增长68.4%[26] - 2019年前三季度营业利润为3.05亿元，较上年同期的4.15亿元下降26.5%[26] - 2019年第三季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长150%[28] - 2019年前三季度母公司营业收入为5.64亿元，同比下降5.9%[29] - 公司2019年前三季度净利润为-902.67万元人民币，较上年同期的320.79万元由盈转亏[30] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增至6.23亿元人民币，同比增长60.54%，主要因新开门店费用增加[16] - 财务费用增至0.98亿元人民币，同比增长103.48%，因利息支出增加[16] - 前三季度营业成本从64.55亿人民币增至71.93亿人民币，增长11.4%[24] - 财务费用从4812万人民币增至9792万人民币，增幅达103.4%[24] - 利息费用从4694万人民币增至8805万人民币，增幅达87.7%[24] - 公司2019年前三季度管理费用为9254.67万元人民币，较上年同期的8729.34万元增长6.0%[30] - 公司2019年前三季度财务费用为2335.02万元人民币，较上年同期的1364.25万元增长71.2%[30] - 公司2019年前三季度利息费用为6758.62万元人民币，较上年同期的2757.37万元增长145.1%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，同比下降42.36%[7] - 投资活动现金流量净额流出增至19.34亿元人民币，同比增长137.31%，因物流中心建设[16] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为106.24亿元人民币，同比增长9.5%[34] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币，较上年同期的5.94亿元下降42.3%[34] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-19.34亿元人民币，主要由于购建长期资产支付4.97亿元及投资支付14.1亿元[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.9%至3.11亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.0%至6.53亿元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升14.9%至6.45亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额大幅流出14.75亿元[37] - 投资支付的现金同比减少99.2%至1000万元[37] - 取得借款收到的现金同比下降13.8%至12.42亿元[37] - 偿还债务支付的现金同比上升90.5%至8亿元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上升21.4%至2.39亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额为-9.62亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降41.6%至4.22亿元[37] 资产和负债变动 - 总资产为116.41亿元人民币，较上年度末减少9.50%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为46.13亿元人民币，较上年度末增长0.97%[7] - 货币资金减少至7.45亿元人民币，较期初下降66.43%，主要因物流中心建设及支付乐天股权转让款[16] - 在建工程增至4.99亿元人民币，较期初增长95.16%，主要因胶州与淮安物流中心及新商场建设[16] - 短期借款增至19.4亿元人民币，较期初增长67.24%，因公司经营发展需要[16] - 预收款项减少至4.63亿元人民币，较期初下降32.83%，因收购乐天后购物卡消费[16] - 其他应付款减少至18.78亿元人民币，较期初下降35.33%，因支付乐天股权收购款[16] - 应收账款增至2.16亿元人民币，较期初增长43.4%（计算值）[17] - 存货降至18.47亿元人民币，较期初下降10.3%（计算值）[17] - 公司总资产从128.63亿人民币下降至116.41亿人民币，降幅为9.5%[19] - 货币资金从13.89亿人民币大幅减少至4.52亿人民币，降幅达67.5%[22] - 短期借款从9.5亿人民币增加至15.2亿人民币，增幅达60%[23] - 其他应收款从36.36亿人民币增至40.32亿人民币，增长10.9%[22] - 归属于母公司所有者权益从45.68亿人民币微降至46.13亿人民币[19] - 未分配利润从15.93亿人民币增至16.36亿人民币，增长2.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.84亿元人民币，较期初的18.09亿元减少67.7%[35] 非经常性损益及减值 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3797.36万元人民币[10] - 2019年第三季度投资收益为458.13万元，同比下降64.9%[26] - 2019年前三季度信用减值损失为1825.55万元[26] - 2019年第三季度资产减值损失为-1019.87万元[26] - 2019年前三季度资产处置收益为664.99万元[26] - 公司2019年前三季度投资收益为-2288.52万元人民币，较上年同期的1321.66万元由正转负[30] - 公司2019年前三季度信用减值损失为2301.35万元人民币[30]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：2019 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司 [1] - 举办平台：上证所信息网络有限公司提供的平台 [1] - 参与方式：登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心” [1] - 活动时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [1] 参与人员 - 董事会秘书张兵先生、财务总监胥德才先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者关注的问题 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入65.19亿元人民币，同比增长15.91%[19] - 公司营业收入65.19亿元同比增长15.91%[37][44] - 公司2019年上半年营业总收入为65.19亿元人民币，同比增长15.9%[108] - 归属于上市公司股东的净利润1.70亿元人民币，同比下降39.49%[19] - 公司净利润1.70亿元同比下降39.49%[37] - 净利润为1.70亿元人民币，同比下降39.5%[109] - 归属于母公司股东的净利润为1.70亿元人民币，同比下降39.5%[109][110] - 扣除非经常性损益的净利润1.27亿元人民币，同比下降50.77%[19] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降39.39%[20] - 加权平均净资产收益率3.66%，同比下降2.35个百分点[20] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降39.4%[110] - 母公司营业收入为4.02亿元人民币，同比下降5.1%[112] - 母公司营业利润为186.13万元人民币，同比下降90.6%[112] - 母公司净利润为120.63万元人民币，同比下降91.8%[112] - 综合收益总额为1,206,292.08元，同比大幅下降91.8%[113] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为50.09亿元人民币，同比增长14.1%[109] - 销售费用7.50亿元同比增长36.48%[44] - 销售费用为7.50亿元人民币，同比增长36.5%[109] - 管理费用4.27亿元同比增长83.93%[44] - 管理费用为4.27亿元人民币，同比增长83.9%[109] - 财务费用为5684.77万元人民币，同比增长93.1%[109] 业务线表现 - 公司经销模式主营业务收入38.78亿元占比64.21%，毛利额7.59亿元毛利率19.58%[29] - 公司联营模式主营业务收入21.61亿元占比35.79%，毛利额2.77亿元毛利率12.83%[29] - 利群网商销售额3.09亿元同比增长16.10%[41] - 利群采购平台销售额1.18亿元同比增长51.1%[41] - 利群时代新店实现营业收入7.64亿元[37] - 净利润下降主要因利群时代新开门店亏损，剔除该影响后原有业务净利润同比上升35.26%[22] - 剔除新店影响原有业务净利润3.81亿元同比增长35.26%[37] 各地区表现 - 山东省社会消费品零售总额1.68万亿元增长7.1%，乡村市场零售额2917.4亿元增长8.0%[32] - 江苏省社会消费品零售总额1.75万亿元增长7.0%，农村市场零售额1936.8亿元增长8.4%[33] - 安徽省社会消费品零售总额6564.3亿元增长10.9%，乡村零售额1290.5亿元增长12.4%[33] - 2019年上半年全国社会消费品零售总额19.52万亿元同比增长8.4%[31] - 2019年上半年全国网上零售额4.82万亿元同比增长17.8%，实物商品网上零售额3.82万亿元占比19.6%[31] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金7.07亿元较期初下降68.14%[46] - 货币资金从2018年底的22.2亿元人民币下降至2019年6月30日的7.07亿元人民币，降幅达68.1%[100] - 货币资金从13.89亿元下降至3.06亿元，降幅达78%[104] - 存货17.74亿元较期初下降13.89%[46] - 存货从2018年底的20.6亿元人民币减少至2019年6月30日的17.74亿元人民币，下降13.8%[100] - 应收账款从2018年底的1.51亿元人民币增加至2019年6月30日的1.94亿元人民币，增长28.6%[100] - 应收账款从1.65亿元降至1.30亿元，减少21.2%[104] - 短期借款从2018年底的11.6亿元人民币增加至2019年6月30日的17.6亿元人民币，增长51.7%[101] - 短期借款从9.5亿元增至14亿元，增长47.4%[105] - 应付账款从2018年底的15.74亿元人民币下降至2019年6月30日的13.27亿元人民币，减少15.7%[101] - 预收款项从2018年底的6.89亿元人民币下降至2019年6月30日的4.61亿元人民币，减少33.1%[101] - 其他应付款从2018年底的29.04亿元人民币大幅减少至2019年6月30日的15.95亿元人民币，下降45.1%[101] - 长期借款从2018年底的6.07亿元人民币减少至2019年6月30日的5.26亿元人民币，下降13.4%[101] - 在建工程从2018年底的2.56亿元人民币增加至2019年6月30日的3.9亿元人民币，增长52.3%[101] - 在建工程从1.73亿元增至1.98亿元，增长14.4%[105] - 资产总额从2018年底的128.63亿元人民币下降至2019年6月30日的113.61亿元人民币，减少11.7%[101] - 总资产113.61亿元人民币，同比下降11.67%[19] - 负债合计从86.66亿元降至77.95亿元，减少10%[106] - 未分配利润从12.80亿元降至11.09亿元，减少13.4%[106] - 递延所得税负债为2.33亿元，较期初2.30亿元微增[102] - 长期股权投资为31.22亿元，较期初31.37亿元小幅下降[105] - 其他应收款保持高位稳定，约36.5亿元[105] - 归属于上市公司股东的净资产45.67亿元人民币，同比下降0.03%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1620.67万元人民币，同比下降104.85%[19] - 经营活动现金流量净额为-16,206,697.51元，同比下降104.9%[116] - 销售商品、提供劳务收到现金7,285,716,618.51元，同比增长12.3%[115] - 购买商品、接受劳务支付现金6,266,689,055.56元，同比增长17.9%[116] - 支付给职工现金505,970,752.37元，同比增长36.0%[116] - 投资活动现金流量净额为-1,720,289,692.24元，同比大幅下降2,963.8%[116] - 筹资活动现金流量净额为466,058,826.58元，同比增长402.4%[117] - 期末现金及现金等价物余额为539,052,800.87元，同比下降27.0%[117] - 母公司经营活动现金流量净额为34,512,786.30元，同比下降85.6%[119] - 母公司销售商品收到现金478,571,846.99元，同比下降5.9%[119] - 投资活动现金流出小计为14.61亿元人民币，而流入小计为5.72亿元人民币，导致投资活动产生的现金流量净额为-14.61亿元人民币[120] - 筹资活动现金流入小计为10.36亿元人民币，其中取得借款收到的现金为10.36亿元人民币[120] - 筹资活动现金流出小计为6.93亿元人民币，包括偿还债务支付的现金6.5亿元人民币和分配股利等支付的现金0.43亿元人民币[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.43亿元人民币[120] - 期末现金及现金等价物余额为3.01亿元人民币，较期初的13.84亿元人民币减少10.83亿元人民币[120] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3698.58万元人民币[22] - 公司非经常性损益合计为4286.18万元，其中其他营业外收支为1760.10万元，所得税影响额为-1223.67万元[23] 子公司和投资表现 - 福兴祥物流集团有限公司总资产14.32亿元，净资产6.83亿元，净利润8864.42万元[51] - 淮安福兴祥物流有限公司净利润3587.98万元，净资产收益率达59.4%[51] - 青岛瑞尚贸易发展有限公司净利润2315.10万元，净资产收益率达83.5%[51] - 利群集团青岛利群商厦有限公司总资产18.44亿元，净利润2314.51万元[51] - 青岛宇恒电器有限公司总资产8.96亿元，净利润2016.43万元[51] - 利群集团青岛四方购物广场有限公司净利润1666.02万元，净资产收益率16.7%[51] - 全资子公司收购南通宜祥商贸有限公司100%股权，交易价格20,000,000元[69] 公司规模和运营 - 公司拥有86家大型零售门店、57家便利店及9家生鲜社区店，总经营面积超200万平米[26] - 公司物流中心总仓储面积超32万平米，配送车辆300余辆[26] - 公司建立省内果蔬合作基地100余个省外基地50余个[77] - 租赁青岛台东万达广场建筑面积18,717平方米用于超市经营[75] - 租赁日照裕升·生活广场建筑面积约45,456平方米用于商业经营[76] 管理层讨论和指引 - 公司面临新设门店带来的经营风险，需严格选址标准[52] - 公司处于快速扩张期，门店数量和经营规模增加带来管理风险[53] - 跨区域经营面临区域消费习惯差异和品牌推广挑战[54] 股东结构和变动 - 报告期末普通股股东总数为48,117户[85] - 第一大股东利群集团股份有限公司持股154,431,089股，占总股本17.95%[87] - 第二大股东青岛钧泰基金投资有限公司持股122,170,664股，占总股本14.20%[87] - 第三大股东青岛利群投资有限公司持股42,000,000股，占总股本4.88%[87] - 第四大股东徐恭藻持股21,166,523股，占总股本2.46%[87] - 北京宽街博华投资中心减持7,267,500股，期末持股20,232,500股，占比2.35%[87] - Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.减持7,267,500股，期末持股20,232,500股，占比2.35%[87] - 青岛恒荣泰资产管理股份有限公司增持8,283,991股，期末持股11,770,009股，占比1.37%[87] - 前十名股东中有限售条件股份总计359,988,664股，将于2020年4月12日解禁[89][90] - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%股权[88] 关联交易 - 公司2019年度日常关联交易预计总金额不超过1,082,500,000元[65] - 向关联人购买商品实际发生金额269,693,328.52元，占预计金额500,000,000元的53.94%[65] - 向关联人销售商品实际发生金额63,252,414.42元，占预计金额270,000,000元的23.43%[65] - 向关联人提供劳务实际发生金额880,945.08元，占预计金额4,500,000元的19.58%[65][66] - 接受关联人提供劳务实际发生金额17,529,351.19元，占预计金额78,000,000元的22.47%[66] - 向关联人出租房产及柜台实际发生金额6,662,375.33元，占预计金额20,000,000元的33.31%[66] - 向关联人承租房产实际发生金额85,565,289.06元，占预计金额210,000,000元的40.75%[66] 承诺和协议 - 徐恭藻等高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[59] - 公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[59] - 公司及董事高管承诺上市后三年内实施股价稳定预案[59] - 利群集团等持股5%以上股东作出锁定期满后两年内减持意向承诺[59] - 利群集团及关联方承诺长期避免与公司业务产生同业竞争[59][60] - 利群集团承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[60] - 徐恭藻等实际控制人承诺长期避免与公司发生损害利益的关联交易[61] - 公司董事及高级管理人员作出关于填补回报措施履行的长期承诺[61] - 利群集团作出关于首次公开发行的其他长期承诺[61] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计为380,071,565.75元[73] - 报告期末对子公司担保余额合计为476,885,454.54元[73] - 公司担保总额为476,885,454.54元[73] - 担保总额占公司净资产比例为10.43%[73] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为5,918,811.60元[74] 所有者权益结构 - 归属于母公司所有者权益合计为45.68亿元人民币，其中实收资本为8.61亿元人民币[123] - 资本公积为17.66亿元人民币，未分配利润为15.93亿元人民币[123] - 其他综合收益为16.59万元人民币[123] - 盈余公积为3.5亿元人民币[123] - 少数股东权益为207.24万元人民币[123] - 公司实收资本（或股本）为860,500,460.00元[128][138] - 公司资本公积为1,762,673,893.59元[128] - 公司盈余公积为329,624,786.67元[128] - 公司未分配利润为1,691,633,652.34元[136] - 归属于母公司所有者权益合计为4,644,432,792.60元[136] - 少数股东权益为3,812,849.14元[136] - 所有者权益合计为4,648,245,641.74元[136] - 母公司资本公积为2,024,877,633.53元[138] - 母公司盈余公积为236,424,695.61元[138] - 母公司未分配利润为1,279,963,395.33元[138] - 公司本年期初所有者权益总额为44.02亿元人民币[139] - 本期所有者权益减少1.71亿元人民币，降幅3.88%[139] - 综合收益总额为120.63万元人民币[139] - 对所有者分配利润1.72亿元人民币[139] - 期末所有者权益总额降至42.31亿元人民币[141] - 2018年同期所有者权益总额为43.74亿元人民币[141] - 2018年同期综合收益总额为1473.15万元人民币[141] - 公司实收资本为8.61亿元人民币[141] - 公司资本公积为20.25亿元人民币[141] - 公司未分配利润为11.09亿元人民币[141] 其他重要事项 - 2019年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[56] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2019年度审计机构[63] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[63] - 2019年上半年从国家级贫困县采购农副产品金额近千万元[77] - 会计政策变更仅影响财务报表项目列示不影响当期损益总资产和净资产[82]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为117.30亿元，较上年度末下降8.81%，主要因支付收购乐天购物款项12.31亿元[6] - 归属于上市公司股东的净资产为46.65亿元，较上年度末增长2.11%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1946.14万元，较上年同期下降109.01%，主要因利群时代开业后相关支出增加[6] - 营业收入为35.94亿元，较上年同期增长16.89%，增加5.19亿元，其中原有区域门店增0.57亿元，利群时代新增4.62亿元[6][7][8] - 归属于上市公司股东的净利润为9692.82万元，较上年同期下降38.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6874.29万元，较上年同期下降52.95%[6] - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年减少1.31个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期下降38.89%[6] - 2019年3月31日货币资金为976,062,535.13元，较2018年12月31日的2,220,461,849.59元减少[17] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为193,549,084.10元，较2018年12月31日的152,859,809.96元增加[17] - 2019年3月31日存货为1,944,890,274.93元，较2018年12月31日的2,059,943,848.95元减少[18] - 2019年3月31日流动资产合计4,088,529,825.74元，较2018年12月31日的5,323,259,963.01元减少[18] - 2019年3月31日非流动资产合计7,641,594,528.17元，较2018年12月31日的7,539,652,808.41元增加[18] - 2019年3月31日资产总计11,730,124,353.91元，较2018年12月31日的12,862,912,771.42元减少[18] - 2019年3月31日短期借款为1,440,000,000.00元，较2018年12月31日的1,160,000,000.00元增加[18] - 2019年3月31日公司流动资产合计41.74亿元，较2018年末的52.34亿元减少20.23%[21] - 2019年3月31日公司非流动资产合计40.05亿元，较2018年末的40.34亿元减少0.74%[22] - 2019年3月31日公司资产总计81.78亿元，较2018年末的92.68亿元减少11.76%[22] - 2019年3月31日公司流动负债合计33.32亿元，较2018年末的43.54亿元减少23.47%[22] - 2019年3月31日公司非流动负债合计4.48亿元，较2018年末的5.12亿元减少12.5%[22] - 2019年3月31日公司负债合计37.79亿元，较2018年末的48.66亿元减少22.34%[22] - 2019年3月31日公司所有者权益合计43.99亿元，较2018年末的44.02亿元减少0.07%[23] - 2019年第一季度公司应付票据及应付账款为21.07亿元，较上一年度的22.06亿元减少4.49%[19] - 2019年第一季度公司预收款项为5.97亿元，较上一年度的6.89亿元减少13.44%[19] - 2019年第一季度公司应付职工薪酬为1.20亿元，较上一年度的1.33亿元减少10.26%[19] - 2019年第一季度营业总收入35.94亿元，2018年同期为30.75亿元，同比增长16.89%[25] - 2019年第一季度营业总成本34.64亿元，2018年同期为28.81亿元，同比增长20.24%[25] - 2019年第一季度营业利润1.35亿元，2018年同期为2.07亿元，同比下降34.76%[26] - 2019年第一季度净利润9698.87万元，2018年同期为1.57亿元，同比下降38.41%[26] - 2019年第一季度基本每股收益0.11元/股，2018年同期为0.18元/股，同比下降38.89%[27] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额亏损42.63万元[26][27] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.65亿元，2018年同期为34.90亿元，同比增长16.28%[30] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2.24亿元，2018年同期为0.63亿元，同比增长251.19%[30] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为43.09亿元，2018年同期为33.36亿元，同比增长29.16%[30] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.19亿元，2018年同期为2.16亿元，同比下降108.99%[30] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为0.0000629253亿元，2018年同期为5.69亿元，同比下降99.99%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为13.87亿元，2018年同期为4.30亿元，同比增长222.56%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.87亿元，2018年同期为1.40亿元，同比下降1090.71%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为6.40亿元，2018年同期为4.10亿元，同比增长56.10%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为4.58亿元，2018年同期为4.49亿元，同比增长1.98%[31] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿元，2018年同期为 - 0.39亿元，同比增长567.79%[31] 各业务线数据关键指标变化 - 利群时代门店实现归属于母公司净利润-1.04亿元，公司原有区域门店实现净利润、归属于母公司净利润分别为2.01亿元、2.01亿元，同比上升27.54%、27.50%[9] - 2019年第一季度母公司营业收入2.66亿元，2018年同期为2.39亿元，同比增长11.34%[28] - 2019年第一季度母公司营业成本2.17亿元，2018年同期为1.90亿元，同比增长14.07%[28] - 2019年第一季度母公司营业利润亏损1422.11万元，2018年同期为盈利1628.55万元，同比下降187.32%[28][29] - 2019年第一季度母公司净利润亏损297.95万元，2018年同期为盈利1276.57万元，同比下降123.34%[29] 股东持股情况 - 股东总数为49674户，利群集团股份有限公司持股1.54亿股，占比17.95%[13] - 徐恭藻持股21,166,523股，占比2.46%[14] - 青岛钧泰基金投资有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权[14] - 利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[14]