| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：利群股份参加商超行业上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 21日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 三、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总裁徐瑞泽女士，独立董事 孙建强先生，财务总监胥德才先生，董事会秘书吴磊先生。 投资者可于 2023 年 9 月 20 日（星期三）17:00 前将关注的问题提 前 发 送 至 利 群 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 邮 箱 lqzhengquan ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入40.18亿元，同比下降1.11%[12] - 归母净利润3.95亿元，同比上升16.30%，扭亏968万元[12] - 扣非净利润2451.46万元，同比上升90.87%[12] - 息税折旧摊销前利润47.79万元[12] - 总资产167.43亿元，同比下降4.15%[14] - 经营活动产生的现金流量净额7.74亿元，同比上升231.46%[14] - 本报告期（1 - 6月）营业收入40.18亿元，上年同期40.63亿元，同比减少1.11%；总额法下本期营业收入70.97亿元，上年同期64.91亿元，同比增长9.33%[29][30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2451.46万元，上年同期1284.34万元，同比增长90.87%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.74亿元，上年同期2.33亿元，同比增长231.46%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.84亿元，上年度末42.16亿元，同比减少0.76%；总资产167.43亿元，上年度末174.69亿元，同比减少4.15%[30] - 本报告期息税折旧摊销前利润（EBITDA）3.95亿元，上年同期3.39亿元，同比增长16.30%[30] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.01元/股，同比增长200.00%；稀释每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率0.58%，上年同期0.29%，增加0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.01%，上年同期 - 0.21%，增加0.22个百分点[32] - 本报告期流动比率0.55，同期0.53，同比变动0.02；速动比率0.29，同期0.33，同比变动 - 0.04；资产负债率74.81%，同期73.38%，同比变动1.43%[34] - 非经常性损益合计2403.67万元，其中非流动资产处置损益53.36万元，计入当期损益的政府补助2664.64万元，其他营业外收入423.90万元，所得税影响额737.27万元，少数股东权益影响额（税后）0.97万元[36][37] - 2023年营业收入40.18亿元，较上年同期下降1.11%[66] - 2023年营业成本27.33亿元，较上年同期下降3.29%[66] - 2023年销售费用6.89亿元，较上年同期增长2.47%[66] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.74亿元，较上年同期增长231.46%[66] - 应收账款期末数为297,070,105.28元，占总资产1.77%，较上年期末减少31.60%[68] - 应收款项融资期末数为500,000.00元，占总资产0.00%，较上年期末减少88.58%[68] - 存货期末数为2,098,663,233.55元，占总资产12.53%，较上年期末减少16.43%[68] - 应付股利期末数为84,962,565.20元，占总资产0.51%，上年期末无此项[68] - 库存股期末数为30,373,597.80元，占总资产0.18%，较上年期末减少50.34%[68] - 其他综合收益期末数为268,276.61元，占总资产0.00%，较上年期末减少87.93%[68] - 境外资产为198,699,055.09元，占总资产的比例为1.19%[71] - 受限资产合计940,506,238.97元，包括货币资金、在建工程、固定资产、无形资产等[73] - 2023年6月30日公司资产总计167.43亿元，较2022年12月31日的174.69亿元下降4.15%[142][143] - 2023年6月30日流动资产合计45.07亿元，较2022年12月31日的49.90亿元下降9.68%[141] - 2023年6月30日非流动资产合计122.36亿元，较2022年12月31日的124.78亿元下降1.94%[142] - 2023年6月30日负债合计125.25亿元，较2022年12月31日的132.18亿元下降5.24%[142][143] - 2023年6月30日流动负债合计82.15亿元，较2022年12月31日的88.42亿元下降7.09%[142] - 2023年6月30日非流动负债合计43.10亿元，较2022年12月31日的43.76亿元下降1.51%[142] - 2023年6月30日所有者权益合计42.18亿元，较2022年12月31日的42.51亿元下降0.78%[143] - 2023年6月30日母公司流动资产合计70.39亿元，较2022年12月31日的72.57亿元下降2.99%[146] - 2023年6月30日母公司货币资金为3.41亿元，较2022年12月31日的2.09亿元增长62.76%[146] - 2023年6月30日母公司应收账款为608.77万元，较2022年12月31日的2093.06万元下降71.09%[146] - 2023年上半年营业总收入40.1809084006亿美元，较2022年上半年的40.6335584052亿美元下降1.11%[150] - 2023年上半年营业总成本39.7124547599亿美元，较2022年上半年的40.3497533116亿美元下降1.58%[150] - 2023年上半年净利润2.354811554亿美元，较2022年上半年的1.38891167亿美元增长69.55%[151] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润2.451456568亿美元，较2022年上半年的1.284337859亿美元增长90.87%[151] - 2023年6月底资产总计115.1603521215亿美元，较上一年度末的117.4088022267亿美元下降1.91%[147] - 2023年6月底负债合计66.4413859705亿美元，较上一年度末的68.2813400162亿美元下降2.70%[148] - 2023年6月底所有者权益合计48.718966151亿美元，较上一年度末的49.1274622105亿美元下降0.83%[148] - 2023年上半年税金及附加4070.826689万美元，较2022年上半年的3552.684901万美元增长14.58%[150] - 2023年上半年销售费用6.8924344851亿美元，较2022年上半年的6.7261065693亿美元增长2.47%[150] - 2023年上半年财务费用1.590706967亿美元，较2022年上半年的1.3810425015亿美元增长15.18%[150] - 2023年上半年综合收益总额为21593214.15元，2022年同期为12237760.76元[152] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为22559664.29元，2022年同期为11192022.65元[152] - 2023年上半年基本每股收益为0.03元/股，2022年同期为0.01元/股；稀释每股收益为0.02元/股，2022年同期为0.01元/股[152] - 2023年上半年营业收入为176332660.24元，2022年同期为173692411.35元[154] - 2023年上半年营业利润为13040195.31元，2022年同期为11787911.58元[155] - 2023年上半年净利润为13737637.67元，2022年同期为11815082.33元[155] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4959389071.61元，2022年同期为5415214461.79元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为5347382580.12元，2022年同期为5997039784.78元[158] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为4573554507.16元，2022年同期为5763578518.04元[158] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为773828072.96元，2022年同期为233461266.74元[158] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为543,943,175.95元，2022年半年度为65,108,620.45元[162] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为185,262,156.97元，产生的现金流量净额为 - 184,819,920.00元；2022年半年度分别为301,306,049.93元和 - 298,782,028.86元[159] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为2,285,811,822.08元，流出小计为2,671,467,587.81元，产生的现金流量净额为 - 385,655,765.73元；2022年半年度分别为2,151,187,290.17元、2,051,293,807.94元和99,893,482.23元[159] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,954,901.39元，2022年半年度为 - 1,651,355.94元[159] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为201,397,485.84元，期初余额为523,157,199.04元，期末余额为724,554,684.88元；2022年半年度分别为32,921,364.17元、558,262,045.12元和591,183,409.29元[159] - 2023年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为920,471,439.88元，流出小计为376,528,263.93元，产生的现金流量净额为543,943,175.95元；2022年半年度分别为564,183,613.42元、499,074,992.97元和65,108,620.45元[161][162] - 2023年1 - 6月母公司投资活动现金流出小计为16,659,543.92元，产生的现金流量净额为 - 16,659,543.92元；2022年半年度分别为81,804,342.04元和 - 81,804,342.04元[162] - 2023年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计为1,655,000,000.00元，流出小计为2,045,671,072.64元，产生的现金流量净额为 - 390,671,072.64元；2022年半年度分别为1,075,000,000.00元、1,033,380,914.20元和41,619,085.80元[162] - 2023年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额为136,612,559.39元，期初余额为160,439,029.55元，期末余额为297,051,588.94元；2022年半年度分别为24,923,364.21元、106,618,046.64元和131,541,410.85元[162] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为253,423,082.21元，2022年半年度为189,664,320.24元[161] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4250880578.07元，少数股东权益为35165580.79元[164] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4250880578.07元，少数股东权益为35165580.79元[164] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 32027579.33元，少数股东权益增减变动金额为 - 966450.14元[164

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 董事会 利群商业集团股份有限公司 2023 年 8 月 29 日 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 在上述闲置募集资金暂时补充流动资金额度内，公司实际使用了5500万元补 充流动资金。截至2023年8月26日，公司已将该次用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金5500万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还 情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 利群商业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月15日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司使用5500万元闲置可转债募集资金暂时补充公司流 动资金，使用期限自公司第九届董事会第五次会议审议 ...

中信证券股份有限公司关于利群商业集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目使用资金 1,564,831,785.71 元，募集资金专户累计利息收入 11,354,282.78 元，累计支付银行 手续费 33,945.83 元。 2023 年 上 半 年 ， 公 司 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 投 资 项 目 使 用 资 金 34,012,513.23 元，募集资金专户利息收入 4,621.12 元，支付银行手续费 1,154.01 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用可转换公司债券募集资金 1,598,844,298.94 元，募集资金专户累计利息收入 11,358,903.90 元，累计支付银行 1 手续费 35,099.84 元，使用闲置募集资金购买理财产品 0 元，使用闲置募集资金暂 时补充流动资金 201,000,000.00 元，募集资金专户销户余额转出 9,622.37 元，募 集资金专户余额为 756,733.78 元。 二、募集资金管理情况 根据公司《公开发行可转 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事 3、我们同意公司使用1600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 独立董事：戴国强、孙建强、姜省路 2023年8月28日 一、关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见 公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情 形。公司编制的《利群商业集团股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。 二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 1、公司本次使用1600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募 集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司全体股东的利益，符 合公司经营发展需要，具有合理性和必要性。 2、公司本次使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，内容和程序符合《上海 证券交易所股票上市规则 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 的通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场方式召开， 应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股 份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元 的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不 含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》审验。 公司对募集资金进行了专户存储。 2、募集资金使用及节余情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2023 年半年度经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据（未 经审计）公告如下： | 1 | 江苏 | 华东商贸有限公 | 超市业态 | 2023 6 27 | 年 | 月 | 日 | 2,178.63 | 租赁 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 地区 泰州 | 门店名称 司凤凰广场店 | 经营业态 | 闭店时间 | | | | 经营面积 （平方米） | 来源 | 二、报告期末主要经营数据 （一）主营业务分业态情况 单位：元 一、报告期内公司门店变动情况 | 经营业态 | 主营业务收入 | | | | 毛利率 | | ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用1,600万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]044 号文核准，公司向社会公开 发行面值总额 18 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人 民币 180,000 万元，扣除不含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。 以上募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2、《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议的通知于 2023 年 8 月 17 日发出，会议于 2023 年 8 月 28 日上午以现场结合通 讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。 公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》 等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2023 年半年 ...