| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场结合 通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主 持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公 司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司独立董事管理办法》之规定，对《 ...

（2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理层人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 利群商业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员" ）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 ...

二、关于不向下修正转股价格的具体说明 | 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于不向下修正"利群转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"利群股份"）于2020年4月1日公开发行了 1,800万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为18亿元，期限 6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 公司可转换债券于2020年4月21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称 为"利群转债"，转债代码为"113033"。根据《利群商业 ...

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、《关于公司不向下修正"利群转债"转股价格的议案》 截止 2023 年 11 月 17 日，"利群转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于公 司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，当前公司股价未能完全体现公司 长远发展的内在价值。未来，公司将通过零售终端的升级调改、供应链业务的有效 布局和食品工业的逐渐发力，采取有力的措施促进公司经营业绩提升。综合考虑公 司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"利群转债" 的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来 12 个月（2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 ...

| 股票代码：601366 | 股票简称：利群股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：113033 | 转债简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2023年11月6日至2023年11月10日，利群商业集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"利群股份"）股票在连续20个交易日中已有5个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即5.78元/股），若公司股票在任意 20个连续交易日中至少10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开 董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利群商业集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]044号）核准，利群商业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

公司经营情况分析 - 受客观环境因素影响，近两年公司营业收入及利润受影响，ROE表现不佳，2023年经济复苏但国内消费复苏基础不稳固居民消费意愿弱仍有影响[3] - 公司采用“全产业链+自营”商业运营模式，以自营为主联营为辅租赁为补充，自营模式为主导致综合毛利率与同行业可比公司相比略低[3] - 近两年重大项目投资多，固定资产折旧等因素影响利润，目前重大项目建设基本完成，未来对利润影响将逐步减少[4] - 未来公司将有序降低财务杠杆，紧抓运营端毛利，降低费用端支出，审慎推进重大投资，稳步推进外延式扩张，实现降本增效[4] 各业务板块发展情况 食品工业 - 2023年第三季度，公司食品工业主营收入1904.62万元，同比增加54.73%，毛利率为30.96%，目前市场尚处于开拓培育期，整体营收还有开拓空间[5] - 公司持续推动食品工业建设，下设两大专职食品科技公司，有超11万平米的食品加工车间，生产多品类产品，打造自有品牌矩阵[4] - 2023年7月再添福盛加食品厂，生产粉丝已出口日本[4] - 未来将进一步完善食品工业板块布局，丰富加工品种数量，依托供应链建设，提升市场占有率[5] 社会化配送业务 - 社会化配送业务主要面向B端客户，提供多品类商品一站式采买服务[5] - 公司物流供应链业务总收入占公司合并抵消前总营收超50%，物流供应链外销收入占公司合并抵消后总营收近30%，外销业务覆盖范围和业务规模稳步提升，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过50%，是重要业绩增长点[5] 股价相关情况 - 公司近几年经营业绩及股价均表现不佳，受国内整体经济形势和外部消费环境影响，零售行业整体销售业绩承压，公司股价波动较大，股票PB近1[5][6] - 公司将进一步练好内功，坚持“零售是基础，供应链整合是方向”战略思路，加强相关体系建设，提升综合竞争力，公司认为当前股价没有体现真正价值[6] - 公司大股东、实控人、董监高等主体减持需按规则披露，自上市以来，实际控制人、第一大股东均未减持公司股份，且有增持情况，体现对公司未来发展信心[11] 财务状况相关 - 2023年第三季度末资产负债率为75.56%，处于行业内中部水平，负债率较高受多方面因素影响，剔除外因后为69.46%[8] - 2023年三季度公司经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长61.54%；2023年一至三季度，经营活动产生的现金量净额为15.42亿元，同比增长117.5%，现金流充沛，偿债能力良好[8] 公司发展历程与未来规划 - 自2017年4月上市后，公司进行了多项工作如收购门店、服务峰会、建设物流中心、发展食品加工产业、开业新商场、在资本市场进行操作等[9] - 公司未来将把握政策红利，抓住市场机遇，继续坚持“稳中求进”工作基调，积极拓展营收新途径，提升各业务板块运营水平和盈利能力，全面提升综合竞争力，目标是打造成为国内知名综合性商业集团[10][11]

活动信息 - 活动名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 副董事长、总裁：徐瑞泽女士 [2] - 财务总监：胥德才先生 [2] - 董事会秘书：吴磊先生 [2] 交流内容 - 2023 年前三季度经营情况 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-050 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 4 日 [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据 （未经审计）公告如下： 一、报告期内公司门店变动情况 报告期内，公司新开购物中心 1 家，无关闭门店；新开便利店及生鲜社区店 4 家，关闭便利店及生鲜社区店 5 家。新开的购物中心情况如下： | 序号 | 地区 | 门店名称 | 经营业态 | 开店时间 | | | 经营面积 （平方米） | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东烟台 | 蓬莱海情购物广场 | 购物中心 | 2023 年 9 26 | 月 | 日 | 65,441.21 | 自有 | 二、报告期末主要经营数据 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2023 年第三季 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为19.33亿元，同比下降4.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为362.6万元，同比下降24.92%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2814.05万元，同比增长59.23%[3] - 公司2023年第三季度净利润为27,118,411.86元，同比增长42.5%[17] - 归属于母公司股东的净利润为28,140,516.28元，同比增长59.2%[17] - 2023年前三季度营业总收入为59.51亿元人民币，较2022年同期的60.89亿元人民币下降2.3%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比增长61.54%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,541,859,442.32元，同比增长117.5%[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-219,569,619.59元，同比减少67.8%[19] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-696,713,754.76元，同比减少751.1%[19] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,147,139,543.06元，同比增长65.7%[19] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,251,389,259.79元，同比增长4.7%[18] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5,295,277,626.85元，同比减少6.8%[18] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为655,040,357.83元，同比增长6%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.004元，同比下降60.00%[4] - 稀释每股收益为0.004元，同比下降60.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.10%，与上年同期持平[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.033元/股，同比增长65%[18] 资产与负债 - 总资产为172.75亿元，同比下降1.11%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.88亿元，同比下降0.67%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为13.32亿元人民币，较2022年12月31日的7.26亿元人民币增长83.5%[12] - 2023年第三季度应收账款为3.90亿元人民币，较2022年12月31日的4.34亿元人民币下降10.2%[13] - 2023年第三季度存货为21.70亿元人民币，较2022年12月31日的25.11亿元人民币下降13.6%[13] - 2023年第三季度流动资产合计为51.40亿元人民币，较2022年12月31日的49.90亿元人民币增长3.0%[13] - 2023年第三季度非流动资产合计为121.35亿元人民币，较2022年12月31日的124.78亿元人民币下降2.8%[13] - 2023年第三季度流动负债合计为87.74亿元人民币，较2022年12月31日的88.42亿元人民币下降0.8%[14] - 2023年第三季度非流动负债合计为42.78亿元人民币，较2022年12月31日的43.76亿元人民币下降2.2%[14] 营业成本与财务费用 - 2023年前三季度营业总成本为59.10亿元人民币，较2022年同期的60.43亿元人民币下降2.2%[16] - 2023年前三季度财务费用为2.45亿元人民币，较2022年同期的2.10亿元人民币增长17.0%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1772.26万元，主要来自非流动性资产处置损益和政府补助[6]

| 证券代码：601366 证券简称：利群股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：113033 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 6.80 元/股。 二、可转债本次转股情况 （一）"利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 31 日。在 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，未有"利群转债"转换成公 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 206,000 元"利群转债"已 转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的股 份数量累计为 ...