| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 二、 回购股份的进展情况 利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 8,804,293 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 44,220,550.96 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.06 元/股 5.00 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[4] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数240553股，占总股本0.03%[4][6] - 累计已回购金额1212534.06元[4] - 实际回购价格区间5.00 - 5.06元/股[4][6]

股份回购 - 公司于2024年8月27日审议通过2024年第二期回购股份方案[3] 股东持股 - 利群集团持股171,129,589股，比例19.51%[3] - 青岛钧泰实业持股122,170,664股，比例13.93%[3] - 青岛利群投资持股57,737,580股，比例6.58%[3] - 青岛恒荣泰资管持股42,369,387股，比例4.83%[3] - 青岛上瑞商业持股42,201,675股，比例4.81%[4] - 连云港嘉瑞宝持股42,101,174股，比例4.80%[4] - 利群商业回购账户持股39,117,966股，比例4.46%[4] - 李林持股28,759,143股，比例3.28%[4] - 王维平持股27,576,860股，比例3.14%[4] - 张月华持股27,536,400股，比例3.14%[4]

可转债信息 - 2020年4月1日发行18亿元可转换公司债券，初始转股价7.16元/股[6] - 转股期限为2020年10月9日至2026年3月31日[6] - 2024年8月30日全天停牌，9月2日起恢复转股[5] 转股价格调整 - 调整前转股价格4.87元/股，调整后为4.86元/股[7][13] - 调整后的转股价格自2024年9月2日起生效[14] 股份变动 - 2024年8月29日注销回购股份39,117,966股[9] - 回购注销股份计算中，k=-4.6045%（-39,117,966股/849,566,323股）[13] - 转股价格调整公式中P0=4.87元/股，A=5.07元/股[13]

回购计划 - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[4][8][18] - 回购价格不超7.00元/股[4][8][14] - 拟回购股份1428.57万股至2857.14万股，占总股本1.64% - 3.29%[8][18] - 回购实施期限自董事会审议通过日起12个月[8][12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产159.90亿元，净资产42.27亿元，流动资产45.61亿元[17] - 若用足2亿回购资金，占总资产1.25%，净资产4.73%，流动资产4.39%[17] 相关决策 - 2024年8月27日董事会9票同意通过回购议案[6] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办理完毕[25] 减持情况 - 2024年5月23日至8月9日，董事胡培峰完成减持计划[20] - 实控人等未来3个月、6个月及回购期无减持计划[4][20][21] 其他要点 - 回购股份用于转换可转债，未用部分依法注销[22] - 回购存股价超上限等无法实施风险[26] - 已开立股份回购专用账户[28]

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 12 日及 2024 年 7 月 1 日召开第九届董事会第二十一次会议及 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资 金不低于人民币 10,000 万元且不超过 20,000 万元，以集中竞价交易方式进行股份 回购，回购股份的价格不超过 7.00 元/股，回购的股份将全部用于注销并减少公司 注册资本。 具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 13 日及 2024 年 7 月 2 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 ...

一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管 理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的财务及经营 状况。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和 ...

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部监控媒体和自媒体信息并汇报[6][7] - 子公司职能部门监控本单位报道并报送证券部[9] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情董秘向组长报告，重大舆情上报多部门[12] - 舆情影响股价时自查、沟通、公告并上报[13] 其他策略 - 加强与投资者沟通，发挥互动平台作用[13] - 评估危机处理结果，制定恢复计划[13] - 对虚假信息媒体发函或诉讼维权[13] - 违规造成损失者将被处分或追责[15]

利群商业集团股份有限公司 关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准利群商业集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]044 号），公司向社会公开发行面值总额 18 亿元 的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额为人民币 180,000 万元，扣除不 含税的发行费用后，募集资金净额为 178,928.69 万元。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2020JNA10017"号《验资报告》审验。 公司对募集资金进行了专户存储。 （三） 募集资金使用及节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

资金使用 - 2024年5月6日公司同意用6800万元闲置可转债募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司实际使用6800万元补充流动资金[2] 资金归还 - 截至2024年8月26日公司归还6800万元至专用账户并告知保荐方[2]