桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险防范委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司九届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事沈 祺超三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。人员构成符合相关监管 要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届三次 | 2024 | 年 | 月 4 | 日 15 | 未经审计的公司 2023 | 年度财务报告 | 一致同意 | | | 2024 | 年 | 月 4 | 日 22 | 经审计的公司 2023 | 年度财务会计报告初 | | ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.12%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.20%[8] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[18] - 下一年关注形势变动，优化内部控制制度[18] - 下一年加强内控监督检查，推动可持续发展[18] 其他新策略 - 财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额分等级[15]

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-023 桐昆集团股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低 进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交 易业务。 二、拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 三、拟开展外汇衍生品交易业务的额度、期限及资 ...

募集资金 - 公司非公开发行股票123588456股，发行价每股15.94元，募集资金1969999988.64元，净额为1961770200.52元[2] - 2024年募集资金总额196177.02万元，本年度投入16828.15万元，累计投入139051.90万元[19] - 应结余募集资金590526283.60元，实际结余90613627.65元，差异499912655.95元[5] - 变更用途的募集资金总额32008.92万元，占比16.32%[19] 项目投入与效益 - 江苏省洋口港热电联产扩建项目累计投入进度79.23%，本年度实现效益945.79万元[19] - 年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目累计投入进度100%，本年度实现效益4953.91万元[19] - 浙江恒翔新材料二期年产20万吨高端界面剂项目累计投入进度9.70%[20] - 2024年公司项目可研目标效益为1662.00万元[1] - 年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目正常生产年效益为24297.93万元，按实际计算为1844.69万元[1] 资金使用与管理 - 公司可使用最高60000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年底20000万元买定期存款，30000万元购结构性存款[5] - 交通银行一款9000万元结构性存款预期年化收益率2.60%，实际收益24.36万元[14] - 兴业银行一款38000万元结构性存款预期年化收益率2.22%，实际收益62.40万元[14] - 公司使用32008.92万元未使用募集资金投资建设新项目[9] 项目建设与进度 - 锅炉生产线项目2023年全部达可使用状态[1] - 年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目2022年2月全部生产线达可使用状态并投入使用[1] - 浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目拟投入募集资金总额32008.92万元[3] - 该项目截至期末计划累计投入金额32008.92万元，本年度实际投入金额3104.77万元，实际累计投入金额3104.77万元[3] - 该项目预计2026年9月达到预定可使用状态[3] 项目调整 - 公司将年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂项目剩余资金变更用于年产20万吨高端界面剂项目[7][8][9] - 2024年因下游市场变化，公司调整募投项目提高资金使用效益[20]

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-020 桐昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议 案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2025年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-022 桐昆集团股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额及2025年度预计日常关联交易 金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2024年年度股东大会审议。届时相关 关联股东需回避表决。 2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在 采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的 关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子 公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。 3、日常关联交易并不存在任何附加条件。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公 司"）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《 ...

产品售价 - 2024年POY售价6632.44元/吨，较2023年降2.14%[1] - 2024年FDY售价7408.09元/吨，较2023年降2.63%[1] - 2024年DTY售价8282.77元/吨，较2023年降0.19%[1] - 2024年PTA售价4973.33元/吨，较2023年降13.71%[1] 生产销售 - 2024年POY生产量940.19万吨，销售量968.20万吨，营收6421537.80万元[2] - 2024年FDY生产量224.41万吨，销售量214.12万吨，营收1586217.43万元[2] - 2024年DTY生产量113.55万吨，销售量111.96万吨，营收927313.44万元[2] - 2024年PTA生产量117.90万吨，销售量126.76万吨，营收630408.01万元[2] 采购价格 - 2024年PX不含税采购价7006.04元/吨，较2023年降6.44%[4] - 2024年MEG不含税采购价4049.01元/吨，较2023年增长12.37%[4]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 截至2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 客户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[2] 审计相关 - 2024年续聘天健为审计机构[2] - 审计委员会沟通审计事项，提议续聘[3] - 认为天健按时完成2024年审计，行为规范[5]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月27日15:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com/[3][5] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][5] 投资者参与信息 - 投资者可在2025年5月20日至26日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][6] - 投资者可在2025年5月27日15:00 - 17:00在线参与业绩说明会[5] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长等，特殊情况会调整[5] - 联系人是费妙奇、宋海荣[7] - 联系电话为0573 - 88180909、88182269[7] - 传真为0573 - 88187776[7] - 邮箱为freedomshr@126.com[3][6][7]

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-021 重要内容提示: 桐昆集团股份有限公司 关于公司与子公司、子公司之间 2025 年度 预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其 合并报表范围内的下属子（孙）公司，不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告"二、 被担保人基本情况"。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币 1,845亿元（含等值外币），公司为子（孙）公司担保额、子（孙）公司为公司担保额 以及子（孙）公司之间担保额合并计算。公司2024年末对子公司担保余额：3,867,887.50 万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为104.59%。对外部公司的担保金额为0元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、本公司及下属子公司因2025年生产经营及发展需要，预计2025年公司将为子（孙） 公司提供的担保额度不超过1,845亿元人 ...