（一）实际募集资金金额和资金到账时间 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司关于 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等法律法规的要求，作为桐昆集团股份 有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的保荐 人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集 ...

业绩数据 - 2024年原油加工权益量为1000万吨，PTA年生产能力为1020万吨，聚合年生产能力为1300万吨[12] - 2024年长丝生产基地有7个，织机数量为1760台，表面活性剂产量为16万吨，油剂产量为30万吨[12] - 2024年净利润为12.02亿元，同比2023年增长50.80%[14] - 2024年营业收入为1013.07亿元，同比2023年增长22.59%[14] - 2024年总资产为1043.86亿元，同比2023年增长1.89%[14] - 2024年共缴纳税费19.06亿元[86] - 2024年现金分红数额为2.3835539亿元，占净利润比率为19.83%；2023年现金分红数额为1.0276542607亿元，占净利润比率为12.89%[68] 产能扩张 - 2024年江苏嘉通一期三套30万吨聚酯装置开车，新增90万吨长丝新产能[26] - 2023年恒邦厂区年产40万吨超仿棉差别化纤维项目聚酯装置投产，桐昆具备420万吨PTA年生产能力[30] - 2023年参股浙江石化年产4000万吨炼化一体化项目，将20%股权装入上市板块[30] 技术与管理创新 - 2024年北森系统11月实现假勤管理等模块线上管理，完成系统切换[36] - 2024年恒邦发货调度系统使叉车发货综合人效提升50%-60%，恒腾部分车间空压用电功率降400kw[37] - 2024年桐昆集团聚酯纤维5G全连接工厂入选工信部《2024年5G工厂名录》[38] - 2024年牵头制定的首个国际标准发布，中标浙江省标准研制攻坚项目[42] 社会责任与荣誉 - 2024年位列中国企业500强第145位等多项排名[54] - 连续23年名列中国企业500强，获全国“五一”劳动奖状等多项荣誉[47] - 入选2024浙江民营企业社会责任领先企业典型样本公示名单[82] - 2024年全年公益性捐赠总额为115.53万元[87] 公司治理 - 董事会成员11名，其中独立董事4名，女性董事5名[61] - 2024年召开股东大会4次，审议议案20项；召开董事会会议7次，审议议案37项；召开监事会会议5次，审议议案21项[63] - 监事会成员5名，其中职工代表监事2名，女性监事2名[63] 投资者关系 - 2024年现场接待投资者近100人次，参加主流券商策略会近40场[72] - 上证路演中心平台组织网上业绩交流会3次，接听投资者电话500多次，定期报告电话会4次[73] - 2016 - 2024年已连续8年获得上交所信息披露考核质量评定最高的“A”等级[77] 产品与市场 - 2024年长丝新产品产量89,033吨，销量85,868吨；坯布新产品产销量204万米；油剂新产品产量16,458吨，销量16,154吨，累计经济效益超6500万元[105] - 2023年申报纤维流行趋势产品入围6项，入选2项[105] - 与雅戈尔、申洲国际等企业建立联系，引导产业链合作[94] 员工管理 - 在职员工总数量为32832人，其中母公司5850人，子公司26982人[130] - 引进社会中高端人才40余人，全日制本科及以上学历502人，其中硕士研究生42人，重点本科23人，普通本科437人[132] - 全年组织集团层面内外部培训102场，内训师培训62场，累计培训超10000人次[134] - 开展第二届管培生培养，选出24位管培生重点培养[134] 供应链管理 - 构建绿色、安全、稳定、可靠的战略供应链[118] - 采购原料要求供应商提供质检报告，抽样合格才入库，主要原料保持安全库存[121] - 针对到货、质量、成本、法律管理等风险制定应对措施[124] 安全与环保 - 2024年投入环保资金30,707.47万元[168] - 2024年减少排放二氧化碳当量157.1万吨[168] - 废水处理系统中水回用率达90%以上，降低了纳管COD排放量[169] - 2024年集团无废建设持续领先国内企业，入选工信部和生态部“首批无废企业典型案例”[170][171] 能源管理 - 截至2024年底，公司及其下属子公司中共有10家企业完成能源管理体系创建工作，2024年新增1家[175] - 2024年度，在下属9家企业完成150余套装置安装和投运，年发电量超1亿kWh，节省标煤3万余吨，减少二氧化碳排放7.5万余吨[179] - 截至2024年度，建成光伏总装机容量超200MW，年发电量近2kWh，节省标煤5.7万余吨，减少二氧化碳排放14万余吨[179] - 2024年度集团在下属恒阳公司投建10MW/30MWh、宇欣公司投建15MW/30MWh储能电站装置[179] 未来展望 - 2025年新一代管理团队将实现完整产业链布局和强链延链，推动行业绿色低碳智造转型升级[186]

独立董事情况 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性自查并出具意见[1] - 四位独立董事为陈智敏等女士和先生[1] - 四位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[2]

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-028 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 桐昆集团股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-017 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 5 票赞成 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届十六次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》， ...

业绩总结 - 2024年营收1013.07亿元，同比增22.59%[6] - 2024 - 2022年净利润分别为12.02亿、7.97亿、1.30亿元[5] 分红情况 - 2024年拟派现2.38亿元，每股0.1元（含税）[2][3][4] - 2024 - 2022年现金分红分别为2.38亿、1.03亿、0元[5] - 2024年分红占净利润比例19.83%[4] 财务状况 - 2024年资产负债率64.57%，流动负债486.77亿，同比增3.66%[6] 决策进展 - 2025年4月24日董事会通过2024年利润分配预案[9] - 利润分配方案待股东大会审议通过后实施[4][10]

桐昆集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于发 行超短期融资券的议案》，具体情况如下： 为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低 融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超 短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下： 一、本次超短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：桐昆集团股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 90 亿元（含人民币 90 亿元）； 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-025 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交 易商协会认可的其他用途。 二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜 为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授 权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7809 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桐昆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，桐昆股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕7808 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 ...