公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司，A股于上交所上市，代码601107；H股于港交所上市，代码00107[15][16] - 公司法定代表人是甘勇义，注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 国际审计师是安永会计师事务所，国内审计师是信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[16][17] - 香港法律顾问是李伟斌律师行，中国法律顾问是北京市中银（成都）律师事务所[17] - 公司控股股东是四川省交通投资集团有限责任公司[13] 报告期信息 - 报告期为截至2020年6月30日止6个月[12] 公司业务与资产 - 公司旗下有多条高速公路，如机场高速、城北出口高速、成乐高速等[3] - 公司有众多分公司、附属公司及所投资企业，如机场高速公司、城北公司、成乐公司等[5] - 涉及多个项目，如成乐高速扩容建设工程项目、遂广遂西高速BOT项目、天邛高速公路BOT项目等[11][13][14] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目及相关业务，拥有成渝高速等多条高速公路权益[19] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站、物业开发和融资租赁[44] 财务数据 - 整体财务状况 - 截至2020年6月30日，集团辖下已建成高速公路总里程约744公里，在建约42公里，总资产及资产净值分别约为384.86亿元及156.20亿元[19] - 2020年6月30日非流动资产合计292.11亿元，2019年12月31日为289.50亿元[26] - 2020年6月30日流动资产合计92.76亿元，2019年12月31日为89.10亿元[27] - 2020年6月30日流动负债合计10,024,805千元，2019年12月31日为7,395,309千元[29] - 2020年6月30日流动资产净值为 -749,223千元，2019年12月31日为1,514,885千元[29] - 2020年6月30日总资产减流动负债为28,461,669千元，2019年12月31日为30,465,265千元[29] - 2020年6月30日非流动负债合计12,841,882千元，2019年12月31日为14,311,297千元[30] - 2020年6月30日资产净值为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[30] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3,058,060千元，与2019年12月31日持平[32] - 2020年6月30日本公司所有者应占权益中储备为11,651,488千元，2019年12月31日为12,219,838千元[32] - 2020年6月30日非控制性权益为910,239千元，2019年12月31日为876,070千元[32] - 2020年6月30日权益合计为15,619,787千元，2019年12月31日为16,153,968千元[32] - 综合储备2020年6月30日为11,651,488,000元，2019年12月31日为12,219,838,000元[35] - 2020年6月30日公司总资产为38,486,474千元，总负债为22,866,687千元[54] - 2020年6月30日集团流动负债净值为7.49223亿元，主要因2 - 5月收费公路免费政策[46] - 截至2020年6月30日，集团尚有78.5亿元长期银行授信额度未使用[46] - 2020年6月30日资产总额为38486474千元，较2019年末增长1.65%[163] - 2020年6月30日负债总额为22866687千元，较2019年末增长5.34%[163] - 2020年6月30日，集团非流动资产为29210892千元，较2019年末增加260512千元[174] - 2020年6月30日，集团流动资产为9275582千元，较2019年末增长4.10%；流动负债为10024805千元，较2019年末增加35.56%[176][177] - 2020年6月30日，集团非流动负债为12841882千元，较2019年末减少10.27%[178] - 2020年6月30日，集团权益为15619787千元，较2019年末减少3.31%[179] - 2020年6月30日，集团资产总额为38486474千元，负债总额为22866687千元，负债资本比率为59.41%（2019年12月31日：57.33%）[180] 财务数据 - 收入与利润 - 2020年上半年收入23.40亿元，2019年同期为33.27亿元[21] - 2020年上半年毛利2.86亿元，2019年同期为14.43亿元[21] - 2020年上半年除税前亏损8997万元，2019年同期溢利10.72亿元[21] - 2020年上半年本期亏损1.36亿元，2019年同期溢利8.74亿元[21] - 2020年上半年全面亏损总额2.04亿元，2019年同期全面收益总额8.78亿元[24] - 2020年上半年本公司普通股股权持有者应占每股亏损0.054元，2019年同期为0.272元[25] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -6.41亿元，2019年同期为5.98亿元[39] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -405.1万元，2019年同期为10.38亿元[40] - 2020年上半年融资活动产生的现金流量净额为5.99亿元，2019年同期为 -7.23亿元[41] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为4638.8万元，2019年同期增加9.14亿元[43] - 2020年上半年税息前溢利（亏损）为 -8997万元，2019年同期为10.72亿元[36] - 2020年上半年新增银行贷款32.91亿元，2019年同期为8.32亿元[42] - 2020年上半年偿还银行贷款23.03亿元，2019年同期为9.26亿元[42] - 2020年上半年新增之服务特许经营安排为 -6.17亿元，2019年同期为 -3.23亿元[38] - 2020年上半年发展中物业之增加为 -2.42亿元，2019年同期为 -1.53亿元[38] - 本期集团合并净亏损1.64758亿元，2019年同期合并净利润8.32876亿元[46] - 2020年上半年集团经营分部收入为23.39595亿元，2019年同期为33.27239亿元[51][52] - 2020年上半年集团经营分部利润为 -3221.4万元，2019年同期为11.29211亿元[51][52] - 2020年上半年集团除税前溢利为 -8997万元，2019年同期为10.72413亿元[51][52] - 2020年上半年客户合同收入为2,241,392千元，较2019年同期的3,247,140千元有所下降[57] - 2020年上半年其他来源收入为98,203千元，2019年同期为80,099千元[57] - 2020年上半年总收入为2,339,595千元，2019年同期为3,327,239千元[57] - 2020年6月30日收费路桥通行费收入为885,592千元，2019年同期为2,022,866千元[58][60] - 2020年6月30日城市运营建造服务收入为620,812千元，2019年同期为343,421千元[58][60] - 2020年6月30日能源投资销售工业产品收入为699,460千元，2019年同期为822,482千元[58][60] - 2020年6月30日公司占联营公司之溢利及损失为3,641千元，占合营公司之溢利及损失为4,553千元[55] - 2020年6月30日公司利息支出为328,129千元，折旧及摊销为459,640千元[55] - 2020年上半年公司资本性支出为669,068千元，2019年同期为1,664,100千元[55][56] - 集团收入全部来自中国境内大陆地区，客户合同收入总计3247140千元[61] - 2020年上半年其他收入和收益合计100562千元，2019年同期为132141千元[62] - 2020年上半年融资成本328129千元，2019年同期为369802千元，资本化贷款利率为4.41% - 7.8%[63] - 2020年上半年除税前亏损计算中，建造成本相关服务特许经营安排为616736千元，商品销售成本为602902千元[64] - 2020年上半年所得税费用合计46191千元，2019年同期为198163千元[65] - 归属合营及联营公司的税项2020年上半年为2235000元，2019年同期为3198000元[68] - 2020年上半年公司普通股股权持有者应占亏损164758000元，2019年同期为溢利832876000元[69] - 2020年上半年公司实现收入净额约233.96亿元，同比下降约29.68%，归属所有者应占溢利为约 - 1.65亿元，同比下降119.78%[142] - 收费路桥分部收入净额约8.86亿元，同比下降约56.22%；金融投资分部约0.93亿元，同比增长约52.81%；城市运营分部约6.61亿元，同比增长约57.13%；能源投资分部约6.99亿元，同比下降约14.96%[142] - 成渝高速全程日均车流量26,858架次，同比增长30.71%，通行费收入22.49亿元，同比下降53.31%[143] - 成雅高速全程日均车流量50,499架次，同比增长27.69%，通行费收入22.14亿元，同比下降54.62%[143] - 成仁高速全程日均车流量43,681架次，同比增长9.01%，通行费收入22.86亿元，同比下降54.18%[143] - 成乐高速全程日均车流量27,653架次，同比下降13.75%，通行费收入10.28亿元，同比下降66.59%[143] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）全程日均车流量57,550架次，同比增长5.04%，通行费收入2.87亿元，同比下降50.29%[143] - 遂广高速全程日均车流量6,256架次，同比增长7.09%，通行费收入5.50亿元，同比下降49.51%[143] - 遂西高速全程日均车流量2,913架次，同比下降14.35%，通行费收入2.78亿元，同比下降68.38%[143] - 报告期内公司实现道路通行费收入约8.89亿元，较上年同期下降约56.21%，占营业收入的37.85%，同比下降约23.19个百分点[145] - 2020年上半年公司收入净额为2339595千元，较2019年同期减少29.68%[162][164] - 收费路桥分部收入净额为885592千元，较2019年同期降低56.22%[162][165] - 城市运营分部收入净额为661181千元，较2019年同期增长57.13%[162][166] - 金融投资分部收入净额为93362千元，较2019年同期增长52.81%[162][167] - 能源投资分部收入净额为699460千元，较2019年同期减少14.96%[162][167] - 公司经营费用为2210192千元，较2019年同期增长8.89%[169] - 融资成本为406376千元，较2019年同期降低3.21%[171] - 公司溢利为 - 136161千元，较2019年同期降低115.57%[172] - 收费路桥、城市运营、能源投资分部利润较上年同期分别减少1100065千元、65857千元、10807千元，金融投资分部利润增加15336千元[173] 财务准则相关 - 编制本期中期简明综合财务信息采纳多项香港财务报告准则修订，对集团财务状况和经营业绩无影响[47][48][49][50] - 香港财务报告准则第3号修订本阐明业务定义，集团自2020年1月1日起未来适用[48] - 香港财务报告准则第16号修订本为租金减免提供权宜之计，集团已提早采纳且无重大租金优惠[49][5

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - A股股票代码为601107，在上海证券交易所上市；H股股票代码为00107，在香港联合交易所上市[24] - “16成渝01”公司债券于2016年7月11日在上交所上市交易，证券代码为136493[27] 报告基本信息 - 2020年半年度报告未经审计 [6] - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 [8] - 报告期为2020年1月1日至6月30日[21] 利润分配与股本情况 - 董事会决议不派发截至2020年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本 [7] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[153] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [9] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为17.73亿元，较上年同期减少42.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.66亿元，较上年同期减少120.04%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较上年同期减少88.44%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为147.07亿元，较上年度末减少3.71%[28] - 总资产为385.44亿元，较上年度末增加2.19%[28] - 基本每股收益为 -0.0544元/股，较上年同期减少120.03%[28] - 加权平均净资产收益率为 -1.11%，较上年同期减少6.68个百分点[28] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.6647624943亿元，上期为8.3068089656亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.0732949635亿元，期初为152.7476176833亿元[32] - 按境外会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为-1.64758亿元，上期为8.3287560057亿元；期末归属于上市公司股东的净资产为147.09548亿元，期初为152.7789830772亿元[32] - 非经常性损益项目合计金额为1778.307718万元[34] - 2020年上半年公司实现营业收入约177,258.16万元，同比下降42.47%；归属于上市公司股东的净利润约-16,647.62万元，同比下降120.04%[57] - 截至2020年6月30日，公司总资产约3,854,446.72万元，净资产约1,561,759.96万元[57] - 2020年上半年公司实现营业收入约17.73亿元，同比下降42.47%[89] - 2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润约 - 1.66亿元，同比下降120.04%[89] - 2020年上半年公司基本每股收益约为 - 0.0544元，同比下降120.03%[89] - 营业收入本期为17.73亿元，上年同期为30.81亿元，减少42.47%[92] - 车辆通行费收入较上年同期减少11.42亿元，降低56.21%[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.26亿元，上年同期为10.88亿元，减少88.44%[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.05亿元，上年同期为5.58亿元，减少244.29%[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.91亿元，上年同期为 -7.32亿元，增加180.71%[92] - 应收票据本期期末数为5784.62万元，占总资产0.15%，较上年同期增加124.01%[96] - 预付款项本期期末数为4.89亿元，占总资产1.27%，较上年同期增加62.55%[96] - 短期借款本期期末数为22.83亿元，占总资产5.92%，较上年同期增加356.55%[96] - 合同负债本期期末数为14.25亿元，占总资产3.70%，较上年同期增加154.31%[96] - 重大股权投资期初余额45.12亿元，减少投资431.13万元，权益变动911.07万元，期末余额43.75亿元[104] 高速公路业务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，集团辖下高速公路收费总里程约744公里，在建高速公路里程42公里，总资产约为385.444672亿元，净资产约为156.175996亿元[37] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营；成雅高速144公里，2000年1月1日开始收费经营；成仁高速106.613公里，2012年9月18日开始收费经营；成乐高速86.4公里，2000年1月1日开始收费经营；城北出口高速10.35公里，1998年12月21日开始收费经营；遂西高速67.644公里，2016年10月9日开始收费经营；遂广高速102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[41] - 车辆通行费收入约88,924.00万元，占营业收入50.17%；能源销售收入约70,048.43万元，占39.52%[57] - 成渝高速全程日均车流量本期26,858架次，同比增30.71%，通行费收入224,854千元，同比降53.31%[59] - 成雅高速全程日均车流量本期50,499架次，同比增27.69%，通行费收入221,367千元，同比降54.62%[59] - 成仁高速全程日均车流量本期43,681架次，同比增9.01%，通行费收入228,633千元，同比降54.18%[59] - 成乐高速全程日均车流量本期27,653架次，同比降13.75%，通行费收入102,826千元，同比降66.59%[59] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量本期57,550架次，同比增5.04%，通行费收入28,741千元，同比降50.29%[59] - 遂广高速全程日均车流量本期6,256架次，同比增7.09%，通行费收入55,033千元，同比降49.51%[59] - 遂西高速全程日均车流量本期2,913架次，同比降14.35%，通行费收入27,786千元，同比降68.38%[59] - 2020年成渝高速收费里程缩短2.75公里，对车流量及通行费收入有一定影响[71] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，截至2020年6月30日累计完成投资额约33.83亿元[75] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，至2020年6月30日累计完成投资额约0.0075亿元[81] - 集团辖下成渝高速、成雅高速、城北出口高速、成乐高速收费经营期分别截至2027年、2029年、2024年、2029年[131] 房地产项目业务数据关键指标变化 - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月22日竞得地块土地使用权，涉及面积235,558.10平方米，成交价格920,160千元；2014年5月15日再次竞得地块，涉及面积194,810.52平方米，成交价格787,100千元[76] - 截至2020年6月30日，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（一期）累计实现销售收入约52,513.6万元[76] - 报告期内，仁寿县城北新城房地产项目北城时代（二期）A、C地块实现销售回款约3.95亿元[76] - 北城时代（一期）占地面积34,167.31平方米，施工面积195,883.43平方米，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）A地块占地面积64,882.22平方米，完工进度90.58%，公司所占百分比为91%[77] - 北城时代（二期）C地块预计2021年12月施工面积180,780.32平方米，完成率91%，该地块2019年6月24日占比34.70%，占地面积289,276.7平方米，预计住宅、商业、车位施工面积34,381.58平方米[80] 行业宏观数据 - 一季度交通投资下降22.5%，上半年完成投资1.45万亿元，同比增长6.0%[43] - 中欧班列开行列数增速超过25%，快递业务量增速超过20%[43] - 上半年客运量规模恢复至去年同期的45.2%，6月份城市内营业性客运量、城市间营业性客运量分别恢复至去年同期的68.8%、56.3%[45] 政策相关 - 2020年1月1日0时，四川省取消19处高速公路省界收费站，收费系统完成并网切换[66] - 2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费；5月6日零时起，收费公路恢复收费[65] - 2020年1月1日起，四川省调整高速公路车辆通行费计费方式和收费标准[66] - 2020年1月1日起全国高速公路省界收费站取消，不停车快捷收费系统启用[135] 子公司经营情况 - 成乐公司注册资本5.61亿元，2020年6月30日总资产47.20亿元，净资产25.76亿元，本期营收1.04亿元，净利润942.88万元[109][111] - 城北公司注册资本2.20亿元，2020年6月30日总资产3.15亿元，净资产2.83亿元，本期营收2892.12万元，净利润1004.47万元[111] - 遂广遂西公司注册资本35.73亿元，2020年6月30日总资产119.96亿元，净资产20.12亿元，本期营收8672.62万元，净利润 - 2.48亿元[112] - 成邛雅公司注册资本17.37亿元，2020年6月30日总资产1.26亿元，净资产1.22亿元，本期营收0万元，净利润0万元[112] - 蜀南公司注册资本2.00亿元，2020年6月30日总资产19.27亿元，净资产5.33亿元，本期营收3128.22万元，净利润 - 507.65万元[113] - 蜀海公司注册资本1.53亿元，2020年6月30日总资产2.86亿元，净资产2.68亿元，本期营收0万元，净利润91.18万元[113] - 蜀厦公司注册资本20000万元，2020年上半年营收2386.48万元，同比下降38.91%，净利润166.45万元，同比下降87.91%[114] - 成渝教育公司注册资本48000万元，2020年上半年营收0万元，上年同期无，净利润143.57万元，上年同期亏损27.13万元[114] - 成渝物流公司注册资本5000万元，2020年上半年营收和净利润均为0万元，与上年同期持平[115][117] - 蜀鸿公司注册资本10000万元，2020年上半年营收764.46万元，同比下降79.85%，净利润亏损1288.68万元，亏损幅度扩大44.83%[117] - 中路能源公司注册资本5200万元，2020年上半年营收50198.96万元，同比下降14.65%，净利润1951.29万元，同比下降18.24%[118] - 仁寿置地公司注册资本20000万元，2020年上半年营收573.99万元，同比增长231.63%，净利润亏损3190.51万元，亏损幅度收窄3.45%[119] - 成渝融资租赁公司注册资本52800万元，2020年上半年营收8337.38万元，同比增长37.22%，净利润2568.21万元，同比增长22.39%[120] - 信成香港公司注册资本149868001港元，2020年上半年营收0万元，与上年同期持平，净利润611.52万元，同比增长23.95%[123] - 机场高速公司公司持有其25%权益，注册资本15375万元，2020年上半年营收4259.90万元，同比下降45.28%，净利润1264.42万元，同比下降66.16%[124] 公司发展计划 - 公司计划扎实高效推进重点项目建设，提升已运营高速公路项目效益，加大项目获取和存量路网改造，实施“走出去”战略，适应收费模式改变[82] - 公司计划依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，培育新收入和利润增长点[83] - 公司计划提高资金运行效率，优化资本结构，统筹筹融资方案，降低财务费用[86] - 公司计划全面加强预算管理和成本管控，降本增效，降低疫情影响[87] - 公司计划坚持不懈抓好风险管控，健全完善风险防控体系，保障全年目标完成[88] 风险提示 - 因免费通行政策，预计年初至下一报告期期末公司累计净利润与上年同期相比大幅下降[126][128] - 公司盈利主要来源于收费公路经营及投资，高速公路收费标准确定与调整须报省交通和物价主管部门核定批准[130] - 国家确定的中西部经营性公路收费期限最长不得超过30年[131] - 公路运输量和周转量与GDP高度相关，宏观经济波动影响公司经营业绩[137] - 公司面临潜在税务风险，包括未足额纳税和未用足优惠政策多缴税[142] - 随着投资项目增加，公司对外融资需求变大，境内商业银行贷款成本高[143] - 高速公路日常运营受维修、自然灾害、恶劣天气、重大交通事故影响，导致收入减少、成本增加[147] 股权变动 - 四川高速公路建设开发集团有限公司所持公司31.88%的国有股份无偿划转至四川省交通投资集团有限责任公司[156]

财务总体状况 - 本报告期末总资产38,575,566,381.49元，较上年度末增长2.27%[12] - 归属于上市公司股东的净资产14,989,934,614.70元，较上年度末减少1.86%[12] - 截至2020年3月31日，公司资产总计385.76亿元，较2019年12月31日的377.20亿元增长2.27%[47][50] - 2020年3月31日流动资产合计89.77亿元，较2019年12月31日的78.46亿元增长14.42%[47] - 2020年3月31日非流动资产合计295.98亿元，较2019年12月31日的298.74亿元下降0.92%[50] - 2020年3月31日负债合计227.03亿元，较2019年12月31日的215.69亿元增长5.25%[52] - 2020年3月31日流动负债合计92.12亿元，较2019年12月31日的71.52亿元增长28.80%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计134.90亿元，较2019年12月31日的144.18亿元下降6.44%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计158.73亿元，较2019年12月31日的161.51亿元下降1.72%[52] - 2020年第一季度公司资产总计255.75亿元，较2019年第一季度的250.08亿元有所增长[59][61] - 2020年第一季度流动负债合计71.17亿元，较2019年第一季度的56.41亿元增加[59] - 2020年第一季度非流动负债合计33.56亿元，较2019年第一季度的41.58亿元减少[59] - 2020年第一季度负债合计104.73亿元，较2019年第一季度的97.99亿元增加[59] - 2020年第一季度所有者权益合计151.02亿元，较2019年第一季度的152.09亿元略有减少[61] 经营业绩 - 营业收入628,527,343.64元，较上年同期减少57.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润-269,165,231.37元，较上年同期减少162.74%[12] - 加权平均净资产收益率为-1.78%，较上年减少4.70个百分点[12] - 基本每股收益-0.0880元/股，较上年减少162.72%[12] - 营业收入为6.285亿元，较上期减少57.97%，因疫情免收通行费及能源收入减少[21][24] - 净利润为 -2.638亿元，较上期下降159.70%，受收入和投资收益下降等因素影响[21][24] - 2020年第一季度营业收入6.29亿元，较2019年第一季度的14.95亿元大幅下降[61] - 2020年第一季度营业利润为 -2.58亿元，而2019年第一季度为5.36亿元[64] - 2020年第一季度净利润为 -2.64亿元，2019年第一季度为4.42亿元[64] - 2020年第一季度综合收益总额为 -2.81亿元，2019年第一季度为4.47亿元[64] - 2020年第一季度利息费用1.66亿元，较2019年第一季度的1.84亿元有所减少[61] - 2020年第一季度营业收入2.11亿元，2019年同期为7.46亿元[66] - 2020年第一季度净利润为-1.00亿元，2019年同期为3.60亿元[66] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0880元/股，2019年同期为0.1403元/股[66] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-2862.06万元，2019年同期为4344.74万元[66] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为-732.39万元，2019年同期为366.19万元[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额173,387,167.49元，较上年同期减少68.99%[12] - 经营活动现金流量净额为1.734亿元，较上期减少68.99%，因通行费和能源收入减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，2019年同期为5.59亿元[68][72] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5.76亿元，2019年同期为-2.56亿元[72] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为21.77亿元，2019年同期为6.08亿元[72] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年同期为19.48亿元[68] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为5.76亿元，2019年同期为2.79亿元[72] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计10.4348334434亿元，2019年同期为6.8404824617亿元；经营活动现金流出小计12.1361137620亿元，2019年同期为3.1395232164亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7012803186亿元，2019年同期为3.7009592453亿元[74] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计9485.175304万元，2019年同期为1.4295845066亿元；投资活动现金流出小计3.6400408976亿元，2019年同期为3.2001616970亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2691.5233672万元，2019年同期为 -1770.5771904万元[74][76] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计14.5亿元，2019年同期为2亿元；筹资活动现金流出小计5.5057055129亿元，2019年同期为5.6231628594亿元；筹资活动产生的现金流量净额为8994.2944871万元，2019年同期为 -3623.1628594万元[76] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为4601.4908013万元，2019年同期为 -1692.7808045万元[76] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为22.9064196474亿元，2019年同期为20.5353818603亿元；期末现金及现金等价物余额为27.5079104487亿元，2019年同期为18.8426010558亿元[76] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.7376039803亿元，2019年同期为6.6554788545亿元[74] - 2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为7.6972294631亿元，2019年同期为1850.036072万元[74] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2.1110665067亿元，2019年同期为1.4426919312亿元[74] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1.3449898831亿元，2019年同期为1.2761248058亿元[74] - 2020年第一季度支付的各项税费为1321.704003万元，2019年同期为3182.208125万元[74] 股东情况 - 报告期末股东总数为58,022户[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例为35.86%，为第一大股东[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,816,381.43元[15] 项目投资 - 成乐高速扩容建设项目总长约130 - 138.41公里，估算总投资约221.6 - 231.33亿元，累计完成投资约28.24亿元[29] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约60亿元，目前由全资子公司负责前期工作，已缴纳1000万元投标保证金[30] - 仁寿县城北新城房地产项目一期累计销售收入约5.23亿元，二期A地块工程进度79.28%、C地块进度27.97%[34] - 成渝教育公司2019年2月成立，注册资本4.8亿元，拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[37] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，公司占联合体82%，项目2020年开工，建设期3年，收费期24年90天[38] - 成邛雅公司2020年3月成立，注册资本17.37亿元，公司认缴14.2434亿元[39] - 公司拟参与收购土耳其ICA公司51%股权及股东债权，合营公司注册资本6.885亿美元，公司拟出资4819.5万美元，持股7%[42] 财务指标变动原因 - 货币资金期末为40.296亿元，较上期增加34.51%，主要因疫情下筹资现金流入增加[20] - 应收票据为3491.967万元，较上期增加35.23%，因商业保理和贸易业务增加[20] - 预付款项为5.293亿元，较上期增加76.07%，因结算应付账款后预付账款增加[20] - 短期借款为17.5亿元，较上期增加250%，因本期信用借款增加[20] - 合同负债为13.341亿元，较上期增加138.06%，因预收房款重分类[20] - 2020年3月31日货币资金为40.30亿元，较2019年12月31日的29.96亿元增长34.20%[47] - 2020年3月31日短期借款为17.50亿元，较2019年12月31日的5.00亿元增长250%[50] - 2020年3月31日合同负债为13.34亿元，较2019年12月31日的5.60亿元增长138.06%[50] 业绩预测 - 因疫情期间收费公路免费通行政策，预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比大幅下降[44]

公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[11] - 公司法定代表人为甘勇义，董事会秘书为张永年，证券事务代表为王爱华[9] - 公司A股在上海证券交易所上市，证券代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，证券代码00107[9] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[9] - 公司主要往来银行为中国建设银行[10] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，以及其他与高速公路相关业务[11] - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，实施多元化经营，涵盖五大业务板块[143] 公司资产与财务数据 - 截至2019年12月31日，公司辖下高速公路收费总里程约744公里[11] - 截至2019年12月31日，公司总资产约为人民币37,860,574千元[11] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币16,153,968千元[11] - 2019年集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币1086131千元，同比增加27.83%[15] - 2019年基本每股收益约为人民币0.355元，2018年约为人民币0.278元[15] - 董事会建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币336387千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的31.07%[15] - 2019年集团全年实现收入净额约为人民币78.07亿元，利润总额人民币14.64亿元，分别同比增长14.45%、21.36%[18] - 2019年收费路桥板块通行费收入人民币38.99亿元，同比增长9.29%[18] - 2019年相关多元化板块收入人民币39.08亿元，占公司整体收入的50.06%[18] - 2019年公司实现收入净额约78.07亿元，同比增加约14.45%，归属公司所有者应占溢利约10.86亿元，同比增长27.83%[24] - “收费路桥”“金融投资”“城市运营”“能源投资”板块2019年收入净额分别约为38.99亿元、1.47亿元、19.87亿元、17.73亿元，同比分别增长约9.29%、68.36%、57.96%、下降约7.06%[24] - 成渝、成雅、成仁分公司2019年收入分别为9.41亿元、9.62亿元、10.21亿元，同比分别增长13.77%、5.37%、18.07%，溢利分别为2.98亿元、3.73亿元、3.93亿元，同比分别增长11.39%、下降0.53%、增长38.50%[25] - 成乐公司2019年收入4.97亿元，同比下降11.57%，溢利2.58亿元，同比下降16.48%[25] - 遂广遂西公司2019年收入3.71亿元，同比增长30.10%，亏损3.41亿元，较上年减亏20.29%[25] - 资阳蜀南公司2019年收入2.64亿元，同比增长19.71%，溢利0.42亿元，同比增长469.76%[25] - 成渝融资租赁公司2019年收入1.43亿元，同比增长63.88%，溢利0.45亿元，同比增长22.61%[25] - 2019年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约3,914,699千元，较上年增加约9.28% [30] - 通行费收入约占集团主营业务收入（扣除流转税后）的49.95%，较上年的52.31%下降约2.36% [30] - 成渝高速2019年全程日均车流量23,042架次，较2018年下降6.56%，通行费收入944,238千元，较2018年增长13.74% [29] - 成雅高速2019年全程日均车流量41,596架次，较2018年增长3.12%，通行费收入966,357千元，较2018年增长5.37% [29] - 成仁高速2019年全程日均车流量40,389架次，较2018年增长1.31%，通行费收入1,024,965千元，较2018年增长18.08% [29] - 成乐高速2019年全程日均车流量28,943架次，较2018年下降17.95%，通行费收入498,832千元，较2018年下降11.57% [29] - 2019年城市运营板块收入净额约198.73亿元，较上年增长57.96%，BT项目收入净额约3.02亿元，较上年减少26.13%，房地产项目收入净额约0.32亿元，较上年下降69.95%[43] - 2019年能源投资板块经营管理加油站32座，销售收入净额约177.26亿元，较上年下降7.06%[43] - 2019年金融投资板块收入净额约1.47亿元，较上年增长68.36%[43] - 2019年公司收入78.07亿元，2018年为68.21亿元；除税前盈利14.64亿元，2018年为12.06亿元；公司所有者应占盈利10.86亿元，2018年为8.49亿元[56] - 2019年12月31日资产总额378.61亿元，2018年为360.35亿元；负债总额217.07亿元，2018年为211.51亿元[57] - 集团本年度收入净额为780.67亿元，较上年同期增长14.45%[58] - 收费路桥分部收入净额为389.94亿元，较上年同期增长9.29%，成渝、成仁、遂广、遂西高速通行费收入同比分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[58] - 城市运营分部收入净额为198.73亿元，较上年同期增长57.96%[58] - 金融投资分部收入净额为14.73亿元，较上年同期增长68.36%[59] - 能源投资分部收入净额为177.26亿元，较上年同期减少7.06%[59] - 集团本年度经营费用为591.73亿元，较上年同期增长15.32%[61] - 集团本年度融资成本为82.82亿元，较上年同期增加0.21%[63] - 集团本年度所得税费用为33.03亿元，比2018年增长约8.60%[64] - 集团本年度溢利为113.33亿元，较上年同期增长25.67%[64] - 公司所有者应占溢利为108.61亿元，较上年同期增长27.83%[64] - 2019年末非流动资产为289.50亿元，较2018年末增加6.93亿元[65] - 2019年末流动资产为89.10亿元，较2018年末增长14.56%；流动负债为73.95亿元，较2018年末增加40.14%[67] - 2019年末非流动负债为143.11亿元，较2018年末减少9.84%[68] - 2019年末权益为161.54亿元，较2018年末增长8.53%[69] - 2019年末资产总额为378.61亿元，负债总额为217.07亿元，负债资本比率为57.33%（2018年末为58.69%）[70] - 2019年末现金及银行结余为29.52亿元，较2018年末减少7.06亿元[71] - 2019年经营活动产生的现金净流入为6.07亿元，较2018年减少13.32亿元[72] - 服务特许经营安排增加6.13亿元，其中成乐高速扩容项目增加13.73亿元[65] - 使用权资产增加4.58亿元，因适用新租赁准则调整[65] - 对联营及合营公司的投资减少5.46亿元，有多方面原因[65] - 投资活动现金净流入689,180千元，较2018年增加1,226,172千元[73] - 融资活动现金净流出2,002,100千元，较2018年增加1,537,780千元[73] - 2019年12月31日，集团银行及其他计息借款共计16,851,939千元，较2018年末的17,557,193千元有所减少[75][76] - 境内银行借款附带年息3.65%至6.40%，其他借款年息6.175%至7.8%，中期票据年息3.65%至6.30%，公司债券年息3.56%[75] - 集团已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度508.29亿元[77] - 成仁高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为23.81亿元[77] - 遂广遂西高速BOT项目银团贷款截止2019年12月31日余额为79.10亿元[77] - 2019年12月31日，为道路建造项目履约保障抵押定期存款15,000千元，较2018年减少1,258千元[78] - 2019年12月31日，北城时代项目提供按揭保证金29,024千元，2018年无此项[78] - 2019年12月31日，集团无重大或有负债需披露[79] - 2019年除税前溢利为14.64亿元，本年溢利为11.33亿元，本年全面收益总额为11.40亿元[165] - 2019年溢利归属于公司所有者为10.86亿元，归属于非控制性权益为4715.8万元[165] - 2019年全面收益归属于公司所有者为10.92亿元，归属于非控制性权益为4774.3万元[165] - 2019年资产总计为378.61亿元，负债总计为217.07亿元，非控制性权益为 - 8.76亿元，公司所有者应占权益为152.78亿元[166] 公司项目进展 - 旗下成仁高速荣获“国家优质工程奖”，遂广高速、遂西高速荣获“李春奖”[18] - 全省首个多功能体验式“司机之家”在汪洋服务区启用，成雅高速成功创建“五好高速”[18] - 公司健全环境保护管理机制，将环保工作制度化、常态化[18] - 公司扎实推进“降本增效”，按期完成“改革撤站”任务[18] - 路桥主业获重大突破，中标天邛高速项目，完成土耳其项目收购签约，成乐扩容项目部分路段通车[19] - 金融投资项目落地，融资租赁公司收入与利润双增，投资中国通号0.69亿元，增持光大银行1027万股[19] - 城市运营产业拓展，仁寿北城时代项目全年认购930套、签约880套，销售回款10.1亿元[20] - 能源销售业绩创新高，中路能源公司净利润同比增长70.26%，成雅油料公司净利润同比增长13.04%[20] - 交旅文教事业推进，芦山康旅项目实质推动，成渝教育公司投资建设高职学校[20] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约231.33亿元，2019年累计完成投资额约27.12亿元[45] - 2019年4月4日，天乙多联公司更名并纳入公司合并报表范围，公司拥有其51%权益[46] - 芦山縣大川河康養旅遊項目总投资约60亿元，建设期限6年，已缴纳1000万元投标保证金[47] - 仁寿县城北新城房地产项目北城时代一期累计实现销售收入约5.09亿元，二期A、C地块实现销售回款9.72亿元[48] - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元；拟投资15亿元建设特色职业技术学校项目[50] - 2019年12月3日中标天邛高速项目，总长约42公里，估算总投资86.85亿元，公司占联合体比例82% [51] - 2020年3月4日成邛雅公司注册成立，注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[52] - 2019年12月拟参与收购ICA公司51%股权及51%股东债权，公司拟出资4819.5万美元，持股7% [53] - 2019年7月参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份1183.9万股，获配金额6925.82万元[55] - 北城时代（一期）已完工，占地面积34167.31平方米，施工面积195883.43平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）A地块完工进度74.02%，占地面积64882.22平方米，施工面积289276.7平方米，所占百分比91% [49] - 北城时代（二期）C地块完工进度26.96%，占地面积34381.58平方米，施工面积180780.32平方米，所占百分比91% [49] 公司发展环境与应对策略 - 2020年外部经济有下行压力，公司需提高精细化管理等能力[21] - 2020年宏观政策利好，四川发展及交通行业发展为公司提供支撑[21][22] - 2020年公司应对疫情收费免费政策，采取控成本等措施[22] - 2020年公司将打好“主业攻坚战”和“相关多元产业阵地战”[22] - 公司2020年计划筑牢核心根基，夯实高速公路主业，加大新建投资、扩容改造及资产并购[80] - 依托主业优质路网资源，做实做强相关多元化产业，提高项目收益率和抗风险能力[80] - 开展动态化、精准化偿债能力分析测算，统筹安排筹融资方案，优化资本结构[81] - 用足优惠政策，开辟低成本融资渠道，合理调整债务水平和负债结构，降低财务费用[8

财务数据 - 2019年度公司合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币108,267.02万元[7] - 母公司净利润约为人民币114,861.42万元，提取公积金约人民币45,944.57万元[7] - 可供股东分配利润约为人民币68,916.85万元，现金股息每股派发人民币0.11元[7] - 现金股息共计约人民币33,638.66万元，占可供股东分配利润的48.81%[7] - 现金股息占2019年度归属于公司股东的净利润的31.07%[7] - 2019年营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为10.83亿元，同比增长27.49%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.72亿元，同比增长35.40%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为18.29亿元，同比下降30.19%[36] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为152.75亿元，同比增长5.40%[36] - 2019年基本每股收益为0.3540元，同比增长27.48%[37] - 2019年加权平均净资产收益率为7.27%，同比增加1.3个百分点[37] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3457.86万元[41] - 2019年非经常性损益项目合计为1.06亿元[45] - 公司总资产约为人民币3,772,011.29万元，净资产约为人民币1,615,083.12万元[50] - 公司2019年度归属于本公司拥有者应占溢利约为人民币108,267.02万元，同比增加27.49%[70] - 公司2019年度基本每股收益约为人民币0.3540元，较2018年的0.2777元有所增长[70] - 公司2019年度末期现金股息每股人民币0.11元，合共约人民币33,638.66万元，占按中国会计准则计算的可供股东分配利润的48.81%[70] - 公司2019年度营业收入为64.08亿元，同比增长7.35%[75] - 公司2019年度利润总额为14.60亿元，同比增长21.18%[75] - 公司2019年实现营业收入约640,761.35万元，同比增长7.35%[91] - 归属于上市公司股东的净利润约108,267.02万元，同比增长27.49%[91] - 公司总资产约3,772,011.29万元，净资产约1,615,083.12万元[91] - 公司2019年实现营业收入约640.76亿元，同比增长7.35%[138] - 归属于母公司股东的净利润约10.83亿元，同比增长27.49%[138] - 综合毛利率水平较上年提高1.28个百分点[142] 业务板块 - 公司收费路桥板块2019年度实现通行费收入39.15亿元，同比增长9.28%[75] - 公司相关多元化板块2019年度收入为24.31亿元，占公司整体收入的37.94%[75] - 收费路桥板块实现营业收入约397,671.83万元，同比增长9.90%[91] - 金融投资板块实现营业收入约14,783.16万元，同比增长67.76%[91] - 城市运营板块实现营业收入约50,900.74万元，同比增长44.66%[91] - 能源投资板块实现营业收入约177,405.62万元，同比下降7.14%[91] - 公司2019年道路通行费收入约为391,469.91万元，同比增长9.28%[94] - 通行费收入占公司主营业务收入的61.76%，较上年的60.41%上升1.35个百分点[94] - 城市运营板块实现营业收入约人民币50,900.74万元，同比增长约44.66%[111] - 能源投资板块加油站经营及石化产品销售收入净额约177,405.62万元，同比下降约7.14%[111] - 金融投资板块实现营业收入约人民币14,783.16万元，同比增长约67.76%[112] - 公路桥梁管理及养护业营业收入391.47亿元，同比增长9.28%[142] - 金融投资板块收入同比增长67.76%[142] - 油品销售业绩再创新高[142] - 租赁业营业收入17.44亿元，同比增长60.91%[144] - 融资租赁收入14.38亿元，同比增长63.21%[146] - 房地产销售收入3.35亿元，同比下降68.91%[146] - 公司本年度实现车辆通行费收入约391,469.91万元，同比增长9.28%，其中成渝、成仁、遂广、遂西高速分别增长13.74%、18.08%、17.68%、52.54%[148] - 工程施工收入约2,198.40万元，同比下降23.92%，主要因工程业务量减少[148] - 能源销售业务收入177,127.01万元，同比下降7.27%，其中加油站销售业务收入168,625.33万元，同比增长3.92%，化工产品销售业务收入8,501.68万元，同比下降70.43%[149] - BT工程项目收入17,733.24万元，同比增长12.77%，主要因资阳娇子大道项目完成竣工验收[149] - 融资租赁业务收入约14,382.16万元，同比增长63.21%，主要因租赁项目投放量增加[149] - 房地产项目收入约3,346.79万元，同比下降68.91%，主要因北城时代项目一期住宅已于之前年度完成建设并交付[149] 高速公路业务 - 公司辖下高速公路收费总里程约744公里[50] - 成渝高速长度为226公里，成雅高速长度为144公里，成仁高速长度为106.613公里[54] - 成乐高速长度为86.4公里，城北出口高速长度为10.35公里[54] - 遂西高速长度为67.644公里，遂广高速长度为102.941公里[54] - 公司所辖高速公路里程占全省高速公路通车总里程逾10%[60] - 四川省高速公路规划至2035年将达到1.61万公里[59] - 成渝高速2019年收入为23,042万元，同比下降6.56%[93] - 成雅高速2019年收入为41,596万元，同比增长3.12%[93] - 成仁高速2019年收入为40,389万元，同比增长1.31%[93] - 成乐高速2019年收入为28,943万元，同比下降17.95%[93] - 遂广高速2019年收入为6,668万元，同比增长9.64%[93] - 遂西高速2019年收入为2,929万元，同比增长10.91%[93] - 成仁高速车流量保持较高增长，尤其是货车流量增长显著[106] - 成渝高速车流量受成都站入城线封闭施工影响[107] - 遂西高速车流量受巴陕高速通车带动持续增长[108] 投资项目 - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元[114] - 成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币27.12亿元[116] - 多式联运公司注册资本为人民币10亿元，公司出资人民币5.1亿元，拥有51%权益[117] - 芦山县大川河康养旅游项目总投资约人民币60亿元，建设期暂定为6年[118] - 成渝教育公司注册资本为人民币4.8亿元，拟投资特色职业技术学校项目，预计总投资规模约人民币15亿元[123] - 天邛高速项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元，公司占比82%[124][126] - 成邛雅公司注册资本为人民币17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元[126] - 公司参与土耳其并购项目，拟出资4819.5万美元（折合人民币约3.38亿元），持股比例为7%[127] - 公司参与中国通号A股IPO战略配售，获配股份数量为11,839,000股，获配金额为人民币69,258,150.00元[130] - 公司2019年对外股权投资总额为14,064.20万元，同比减少44,435.8万元，降幅达75.96%[186] - 成都交投国际供应链管理有限公司投资金额为7,105.00万元，持股比例为29%[186] - 四川中交信通网络科技有限公司投资金额为284.20万元，持股比例为49%[186] - 四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）投资金额为6,675.00万元，持股比例为49.18%[186] - 中国铁路通信信号股份有限公司最初投资成本为69,258,150.00元，期末账面值为73,346,000.00元，公允价值变动为4,087,850.00元[188] - 光大银行最初投资成本为69,396,497.09元，期末账面值为118,919,125.08元，公允价值变动为17,348,573.27元[191] - 四川交投建设工程股份有限公司最初投资成本为100,000,000.00元，期末账面值为117,970,000.00元，公允价值变动为-2,020,000.00元[191] 子公司业绩 - 中路能源公司净利润同比增长70.11%[79] - 成雅油料公司净利润同比增长12.94%[79] - 仁寿北城时代项目全年认购930套，签约880套，实现销售回款10.1亿元[79] - 成乐公司2019年实现营业收入51,004.34万元，净利润25,833.02万元[192] - 城北公司2019年实现营业收入10,877.72万元，净利润-64.18万元[193] - 遂广遂西公司2019年实现营业收入38,215.17万元，净利润-34,057.34万元[196] 公司基本信息 - 公司2019年报告期自2019年1月1日起至2019年12月31日止[23] - 公司A股股票代码为601107，H股股票代码为00107[30] - 公司注册地址为中国四川省成都市武侯祠大街252号[28] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[31] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所[34] - 公司境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所[34] - 公司香港法律顾问为李伟斌律师行[34] - 公司境内股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[34] - 公司香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司[34] - 公司债券“16成渝01”于2016年7月11日在上交所上市交易[34] 其他 - 公司境外资产为5,899,299.62元，占总资产的比例为0.02%[64] - 四川省2019年地区生产总值（GDP）为46,615.82亿元，同比增长7.5%[97] - 四川省对20-30座客车恢复按三类车型收取车辆通行费，自2019年1月1日起实施[98] - 2019年交通固定资产投资预计完成32,164亿元，同比增长2.2%[180] - 2019年全国港口完成货物吞吐量139.5亿吨，同比增长5.7%[181] - 公司向前五名供应商采购额为3,571,549千元，占年度采购总额的50%，其中关联方采购1,824,780千元，占年度采购总额的25%[159] - 公司报告期销售费用9,352.79万元，同比增长10.82%，主要因融资租赁业务、油品销售业务业绩增势良好及广告宣传费增加[160] - 公司报告期管理费用为27,115.51万元，同比增长10.15%，主要因合并范围变更及新租赁准则适用[160] - 公司报告期发生利息支出共计82,053.90万元，较上年度略微下降0.72%，其中计入财务费用金额为65,897.88万元，同比下降11.53%[161] - 本年度资金利息收入较上年同期增加3096.10万元[163] - 本期计入营业成本的利息支出较上年同期增加182.94%[163] - 经营活动产生的现金流入净额约182868.16万元，较上年同比减少79094.43万元或30.19%[164] - 投资活动现金流出净额录得52012.12万元，较上年度减少76116.96万元或59.41%[165] - 筹资活动录得现金流出净额约201428.26万元，较上年增加161653.00万元或406.42%[165] - 应收账款本期期末数为469433509.55元，较上期期末增加145.34%[168] - 合同负债本期期末数为560401421.82元，较上期期末增加1221.42%[168] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为3041803538.84元，较上期期末增加196.90%[168] - 少数股东权益本期期末数为876069409.66元，较上期期末增加123.04%[168] - 公司长期股权投资较上年度减少54,933.61万元，主要因合并范围变更及项目终止[172] - 公司新增对成都交投国际供应链管理有限公司投资7,105万元，新增中交信通网络科技有限公司投资284.2万元[172] - 公司货币资金受限44,101,565.18元，主要用于保函保证金、按揭保证金及ETC保证金[175] - 公司高速公路收费权受限21,831,113,745.67元，主要用于借款质押[175] - 公司存货受限859,600,000.00元，主要用于借款抵押[175] - 公司长期应收款受限525,980,969.75元，主要用于应收融资租赁款质押给银行办理保理借款[175] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得2.00亿元贷款，用于北城时代二期A地块项目开发[176] - 公司下属子公司仁寿置地公司获得4亿元长期借款，用于建设北城时代二期BC地块项目[177]

财务总体指标 - 本报告期末总资产37,586,596,158.38元，较上年度末增长3.82%[18] - 归属于上市公司股东的净资产15,312,209,503.70元，较上年度末增长5.66%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,454,173,031.34元，较上年同期减少22.85%[18] - 年初至报告期末营业收入4,679,105,040.42元，较上年同期增长8.24%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1,117,248,734.57元，较上年同期增长22.50%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,102,341,329.14元，较上年同期增长26.68%[18] - 加权平均净资产收益率为7.47%，较上年增加1.08个百分点[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.3653元/股，较上年增长22.46%[21] 股东情况 - 截至报告期末普通股股东总数为60,153户，其中A股股东59,888户，H股股东265户[24] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例35.52%，为第一大股东[21] 资产项目变动 - 应收账款期末金额3.27亿元，较上年年末余额增加1.36亿元，增幅70.91%，主要因合并范围变更新增商业应收款[31] - 预付款项期末金额5.10亿元，较上年年末余额增加1.75亿元，增幅52.45%，主要因合并范围变更新增商业贸易业务预付款[31] - 长期股权投资较上年度减少6.08亿元，降幅60.72%，主要因对多式联运公司控制方式转变、成渝发展基金水务项目终止等[31] - 在建工程期末金额7502.34万元，较上年年末余额增加4415.30万元，增幅143.03%，主要因工程项目增加[33] - 短期借款期末金额5亿元，较上年年末余额减少6.5亿元，降幅56.52%，主要因归还信用借款[33] - 合同负债期末金额6832.64万元，较上年年末余额增加2591.75万元，增幅61.11%，主要因将于一年内到期交房的预收款增加[33] - 2019年9月30日货币资金3,954,779,859.52元，较2018年12月31日的3,673,678,378.10元增加[53] - 2019年9月30日流动资产合计8,596,226,207.87元，较2018年12月31日的7,507,898,848.08元增加[53] - 2019年9月30日非流动资产合计28,990,369,950.51元，较2018年12月31日的28,695,917,944.14元增加[57] - 2019年9月30日资产总计37,586,596,158.38元，较2018年12月31日的36,203,816,792.22元增加[57] - 2019年9月30日短期借款500,000,000.00元，较2018年12月31日的1,150,000,000.00元减少[57] - 2019年9月30日应付账款1,373,387,819.34元，较2018年12月31日的1,738,460,056.20元减少[57] - 2019年9月30日公司货币资金为28.9549918426亿美元，较2018年12月31日的20.5353818603亿美元增长[63] - 2019年9月30日公司长期借款为122.1642966453亿美元，较2018年12月31日的131.8267338464亿美元减少[59] - 2019年9月30日母公司短期借款为5亿美元，较2018年12月31日的9亿美元减少[66] - 2019年9月30日母公司长期股权投资为67.6564266347亿美元，较2018年12月31日的66.2692150650亿美元增长[63] - 2019年9月30日母公司无形资产为100.7385668307亿美元，较2018年12月31日的104.6774973230亿美元减少[63] - 流动资产合计为75.0789884808亿美元，较之前减少24.340995万美元[101] - 非流动资产合计为286.9591794414亿美元，较之前减少1.5703874977亿美元[101] - 资产总计为362.0381679222亿美元，较之前减少1.5679533982亿美元[101] - 非流动资产合计为208.56亿美元，较之前的209.32亿美元减少7600.13万美元[110] - 资产总计为236.89亿美元，较之前的237.65亿美元减少7600.13万美元[110] - 流动负债合计为22.75亿美元，较之前的22.84亿美元减少867.66万美元[110] - 非流动负债合计为70.45亿美元，较之前的71.12亿美元减少6732.47万美元[113] - 负债合计为93.20亿美元，较之前的93.96亿美元减少7600.13万美元[113] - 长期待摊费用为4162.392059万美元，较之前减少190.958154万美元[101] - 一年内到期的非流动负债为10.2452024766亿美元，较之前减少2029.536759万美元[105] - 长期应收款为31.00亿美元[110] - 长期股权投资为66.27亿美元[110] - 无形资产为104.68亿美元[110] - 长期借款为47.35亿美元[110] 损益项目变动 - 资产减值损失较上年同期减少1113.10万元，降幅100.00%，主要因本期未发生坏账准备款转回[36] - 营业外收入为1915.37万元，较上年同期减少1133.25万元，降幅37.17%，主要因路产收入以及补助收入减少[36] - 营业外支出为1187.83万元，较上年同期增加849.44万元，增幅251.02%，主要因本期赔偿支出增加[36] 房地产项目情况 - 仁寿县城北新城房地产项目累计实现销售收入约4.87亿元，二期A地块实现销售回款11.54亿元[39] - 北城时代一期已完工，占地面积34,167.31平方米，施工面积195,883.43平方米，集团占比91%；二期A地块完工进度68.91%，占地面积64,882.22平方米，施工面积289,276.7平方米，集团占比91%；二期C地块完工进度17.09%，占地面积34,381.58平方米，施工面积180,780.32平方米，集团占比91%[40] 新业务与项目投资 - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元，由公司独资设立；7月24日拟在邛崃投资特色职业技术学校项目，预计总投资约15亿元[43] - 成乐高速扩容建设工程项目总长138.41公里（发改委批复）或130公里（交通部核准），估算总投资约231.33亿元（发改委批复）或221.6亿元（交通部核准），截至2019年9月30日累计完成投资约20.59亿元[44] - 2018年11月中旬公司中标芦山县大川河康养旅游项目，总投资约60亿元，建设期暂定6年，已缴纳1000万元投标保证金，正式协议待签[45] 分季度财务数据 - 2019年第三季度营业总收入15.98亿元，2018年同期为14.93亿元；2019年前三季度营业总收入46.79亿元，2018年同期为43.23亿元[70] - 2019年第三季度营业总成本12.37亿元，2018年同期为11.86亿元；2019年前三季度营业总成本32.74亿元，2018年同期为31.87亿元[70] - 2019年第三季度净利润2.99亿元，2018年同期为2.72亿元；2019年前三季度净利润11.68亿元，2018年同期为9.57亿元[72] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润2.87亿元，2018年同期为2.58亿元；2019年前三季度为11.17亿元，2018年同期为9.12亿元[76] - 2019年第三季度综合收益总额3.01亿元，2018年同期为2.75亿元；2019年前三季度为11.75亿元，2018年同期为9.42亿元[78] - 2019年第三季度基本每股收益0.0937元/股，2018年同期为0.0845元/股；2019年前三季度为0.3653元/股，2018年同期为0.2983元/股[78] - 2019年第三季度稀释每股收益0.0937元/股，2018年同期为0.0845元/股；2019年前三季度为0.3653元/股，2018年同期为0.2983元/股[78] - 2019年第三季度利息收入2486.63万元，2018年同期为606.96万元；2019年前三季度为5435.46万元，2018年同期为2760.58万元[73] - 2019年第三季度投资收益666.42万元，2018年同期为1214.20万元；2019年前三季度为2581.70万元，2018年同期为3329.42万元[73] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额649.30万元，2018年同期为 - 1493.42万元[76] - 2019年第三季度营业收入8.19亿元，2018年同期为7.39亿元；2019年前三季度营业收入23.45亿元，2018年同期为20.83亿元[80] - 2019年第三季度净利润3.57亿元，2018年同期为3.12亿元；2019年前三季度净利润10.62亿元，2018年同期为8.99亿元[83] - 2019年前三季度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为57.12亿元，2018年同期为47.76亿元[87] - 2019年第三季度营业利润4.05亿元，2018年同期为3.45亿元；2019年前三季度营业利润12.27亿元，2018年同期为10.33亿元[83] - 2019年第三季度利润总额4.11亿元，2018年同期为3.59亿元；2019年前三季度利润总额12.39亿元，2018年同期为10.54亿元[83] - 2019年第三季度其他综合收益的税后净额为277.79万元，2018年同期为228.87万元；2019年前三季度为378.50万元，2018年同期为 - 1431.22万元[83] - 2019年第三季度综合收益总额3.59亿元，2018年同期为3.14亿元；2019年前三季度综合收益总额10.66亿元，2018年同期为8.85亿元[85] - 2019年第三季度营业成本3.75亿元，2018年同期为3.59亿元；2019年前三季度营业成本9.37亿元，2018年同期为8.56亿元[80] - 2019年第三季度财务费用6415.17万元，2018年同期为7509.17万元；2019年前三季度财务费用1.92亿元，2018年同期为2.23亿元[80] - 2019年第三季度投资收益3662.47万元，2018年同期为4261.23万元；2019年前三季度投资收益4947.01万元，2018年同期为5431.37万元[80] 现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计70.4978943117亿元，2018年同期为21.8194694709亿元[94] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额26.4820975724亿元，2018年同期为14.0752448896亿元[94] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计11.6604959849亿元，2018年同期为2.3532337612亿元[94] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额16.5914202873亿元，2018年同期为 - 4.9309243024亿元[96] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计5亿元，2018年同期为23.7645亿元[96] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13.1315632877亿元，2018年同期为1.0255191791亿元[96] - 2019年第三季度经营活动现金流入小计58.5691621535亿元，2018年同期为48.954257588亿元[91] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额14.5417303134亿元，2018年同期为18.8484190618亿元[91] -

报告期信息 - 报告期为截至2019年6月30日止6个月[13] 公司基本信息 - 公司法定代表人是周黎明[17] - 公司互联网网址为http://www.cygs.com[17] - 公司注册与办公地址在中国四川省成都市武侯祠大街252号，邮政编码610041[18] - 董事会秘书是张永年，电话(86) 28 - 8552 - 7510[18] - 证券事务代表是王爱华，电话(86) 28 - 8552 - 6105[19] - 公司传真为(86) 28 - 8553 - 0753[19] - 投资者热线为(86) 28 - 8552 - 7510/(86) 28 - 8552 - 7526[19] - 公司电子邮箱为cygszh@163.com[20] - 公司控股股东是四川省交通投资集团有限责任公司[14] - 公司A股于上海证券交易所上市，证券代码601107；H股于香港联合交易所有限公司上市，证券代码00107[21] 集团规模与资产 - 截至2019年6月30日，集团辖下已建成高速公路总里程约744公里，总资产及资产净值分别约为人民币37,430,449千元及人民币15,943,428千元[24] - 2019年6月30日非流动资产合计为人民币28,332,186千元，2018年12月31日为人民币28,257,374千元[30] - 2019年6月30日流动资产合计9098263千元，较2018年12月31日的7777684千元有所增长[31] - 2019年6月30日流动负债合计5157864千元，较2018年12月31日的5277181千元有所下降[32] - 2019年6月30日流动资产净值3940399千元，较2018年12月31日的2500503千元有所增长[32] - 2019年6月30日总负债减流动负债32272585千元，较2018年12月31日的30757877千元有所增长[32] - 2019年6月30日非流动负债合计16329157千元，较2018年12月31日的15873478千元有所增长[33] - 2019年6月30日资产净值15943428千元，较2018年12月31日的14884399千元有所增长[33] - 2019年6月30日本公司所有者应占权益中股本为3058060千元，与2018年12月31日持平[33] - 2019年6月30日储备为11963924千元，较2018年12月31日的11433546千元有所增长[33] - 2019年6月30日非控制性权益为921444千元，较2018年12月31日的392793千元有所增长[33] - 2019年6月30日权益合计15943428千元，较2018年12月31日的14884399千元有所增长[33] - 截至2019年6月30日，综合储备计人民币119.63924亿元，2018年12月31日为人民币114.33546亿元[35] - 2019年6月30日公司总资产374.30449亿元，2018年12月31日为360.35058亿元，增长3.87%[64][65] - 2019年6月30日公司总负债214.87021亿元，2018年12月31日为211.50659亿元，增长1.59%[64][65] - 2019年6月30日物业、厂房及设备期末账面净值为564,577千元，使用权资产为465,166千元，服务特许经营安排为24,773,376千元[81] - 2019年6月30日成仁高速和遂广遂西高速用于银行贷款抵押的账面价值分别为6,733,482千元和11,893,793千元，2018年12月31日分别为6,816,504千元和11,967,716千元[84] - 2019年6月30日合营公司享有净资产为140,160千元，2018年12月31日为765,156千元[85] - 2019年6月30日联营公司应占之净资产为256,424千元，减值准备为9,163千元，净值为247,261千元；2018年12月31日应占之净资产为244,008千元，减值准备为9,163千元，净值为234,845千元[87] - 2019年6月30日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为368,320千元，2018年12月31日为324,137千元[89] - 2019年6月30日应收最低租赁付款额现值总计1,922,683千元，未来期间利息收入186,510千元，付款额总额2,109,193千元；2018年12月31日分别为1,329,794千元、108,947千元和1,438,741千元[91][94] - 2019年6月30日集团应收租赁款782,812,000元作为银行贷款质押，2018年12月31日为253,123,000元[94] - 2019年6月30日发展中物业土地成本为1,381,132千元，开发成本为404,068千元，总计1,785,200千元；2018年12月31日土地成本为1,381,132千元，开发成本为239,296千元，总计1,620,428千元[95] - 2019年6月30日持有待售物业土地成本为52,500千元，开发成本为123,502千元，总计176,002千元，与2018年12月31日相同[95] - 2019年6月30日，公司将价值3.605亿元的土地使用权作为成都银行贷款抵押，与2018年12月31日持平[96] - 2019年6月30日，应收贸易款项净额为13.4134亿元，2018年12月31日为12.85645亿元；其他应收款项净额为2.40252亿元，2018年12月31日为2.60917亿元[98] - 2019年6月30日，应收贸易款项中12.21337亿元将在相关建造工程完工后2至7年内分期收回，附带4.75%至14.98%年息，2018年12月31日为11.75833亿元[99] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为45.71079亿元，2018年12月31日为36.5742亿元[104] - 2019年6月30日，应付贸易款项及其他应付款流动部分为23.99009亿元，2018年12月31日为29.9246亿元；非流动部分为2.501847亿元，2018年12月31日为3.102623亿元[105] - 2019年6月30日，应付贸易款项及应付票据三个月内账龄金额为1.03703亿元，2018年12月31日为1.64992亿元[107] - 2019年6月30日应付贸易款项及其他应付款为21.17亿元，2018年12月31日为27.07亿元[108] - 2019年6月30日建造项目应付承包商工程款为10.23亿元，2018年12月31日为11.89亿元[109] - 2019年6月30日应付中期票据利息为3271.8万元，应付银行贷款利息为4544.4万元[110] - 2019年6月30日银行及其他计息贷款为17.46亿元，2018年12月31日为17.56亿元[112] - 2019年6月30日剩余三笔国内银行间市场中期票据共计25亿元，年息为3.56%-6.30%[113] - 2019年6月30日其他贷款包括无担保非控股股东借款1.39亿元，年息为4.75%[114] - 2019年6月30日集团拥有不可解除未来最低租赁收款的经营租赁为3267万元，2018年12月31日为4488万元[117] - 截至2019年6月30日，集团客户贷款非流动部分账面价值为11.58805亿元，2018年12月31日为7.02642亿元[126] - 截至2019年6月30日，集团银行贷款非流动部分账面价值为12.467063亿元，2018年12月31日为13.182673亿元[127] - 截至2019年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为3.6832亿元，2018年12月31日为3.24137亿元[126] - 截至2019年6月30日，已抵押之定期存款非流动部分为15,000元，长期应收补偿款非流动部分为32,488元，客户贷款非流动部分为702,642元[135] - 2019年6月30日，银行及其他计息贷款公允价值为14,151,082元，较2018年12月31日的14,567,195元有所下降[137][138] - 2019年6月30日集团非流动资产2833.2186亿人民币，较2018年末增长0.26%[191] - 2019年6月30日集团流动资产为9098263千元，较2018年末增长16.98%，流动负债为5157864千元，较2018年末减少2.26%[193][194] - 2019年6月30日集团非流动负债为16329157千元，较2018年末增加2.87%，权益为15943428千元，较2018年末增长7.12%[195][196] - 2019年6月30日集团资产总额为37430449千元，负债总额为21487021千元，负债资本比率为57.41%（2018年12月31日为58.69%）[197] - 2019年6月30日集团现金及银行结余为4571079千元，较2018年末增加约913659千元[198] 公司收入与利润 - 2019年上半年收入为人民币3,327,239千元，2018年同期为人民币3,179,304千元[26] - 2019年上半年主营业务成本为人民币1,884,063千元，2018年同期为人民币1,877,212千元[26] - 2019年上半年毛利为人民币1,443,176千元，2018年同期为人民币1,302,092千元[26] - 2019年上半年除税前溢利为人民币1,072,413千元，2018年同期为人民币868,067千元[26] - 2019年上半年本期溢利为人民币874,250千元，2018年同期为人民币687,395千元[26] - 2019年上半年溢利归属于本公司所有者为人民币832,876千元，2018年同期为人民币654,818千元[27] - 2019年上半年本公司普通股股权持有者应占每股盈利基本及稀释为人民币0.272元，2018年同期为人民币0.214元[29] - 2019年上半年税前溢利为10.72413亿元，2018年同期为8.68067亿元[36] - 2019年上半年经营活动产生之现金流量为6.89016亿元，2018年同期为7.58589亿元[37] - 2019年上半年经营活动产生之现金流量净额为5.97808亿元，2018年同期为6.01629亿元[38] - 2019年上半年投资活动产生之现金流量净额为10.38366亿元，2018年同期为 - 5.28158亿元[39] - 2019年上半年融资活动使用之现金流量净额为 - 7.22515亿元，2018年同期为 - 1.88217亿元[39] - 2019年上半年融资成本为3.69802亿元，2018年同期为3.89344亿元[36] - 2019年上半年折旧为3556.8万元，2018年同期为3337.3万元[36] - 2019年上半年服务特许经营安排摊销为3.71097亿元，2018年同期为3.72974亿元[36] - 2019年上半年利息收入为 - 1.0059亿元，2018年同期为 - 2225.6万元[36] - 截至2019年6月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为913,659千元，2018年同期减少净额为114,746千元[40] - 2019年6月30日现金及现金等价物期初结余为3,657,420千元，期末结余为4,571,079千元；2018年同期期初结余为2,719,253千元，期末结余为2,604,5

公司基本信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司，代码601107 [2] - 公司中文名称为四川成渝高速公路股份有限公司，法定代表人为周黎明[20] - 董事会秘书为张永年，联系电话(86)28 - 8552 - 7510，电子信箱cygszh@163.com[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国四川省成都市武侯祠大街252号，邮政编码610041[21] - 公司网址为http://www.cygs.com[21] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00107[21] - 境内法律顾问为北京市中银（成都）律师事务所，办公地址在中国四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层[22] - 香港法律顾问为李伟斌律师行，办公地址在香港中环德辅道中19号环球大厦22楼[22] - 境内股份过户登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在中国上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼[25] - 香港股份过户登记处为香港证券登记有限公司，办公地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺[25] - 公司债券在上海证券交易所上市，简称16成渝01，代码136493[25] 报告审计与合规声明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 股息与股本决策 - 董事会决议不派发截至2019年6月30日止6个月的中期股息，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2019年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[158] 风险披露与合规情况 - 公司已在报告中详细描述可能存在的政策、市场、财务及管理等风险[8] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.81亿元，上年同期28.30亿元，同比增长8.89%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.31亿元，上年同期6.54亿元，同比增长27.07%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.88亿元，上年同期10.37亿元，同比增长4.89%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产150.22亿元，上年度末144.92亿元，同比增长3.66%[27] - 本报告期基本每股收益0.2716元/股，上年同期0.2138元/股，同比增长27.03%[27] - 按中国会计准则净利润8.31亿元，按境外会计准则净利润8.33亿元[30] - 非经常性损益项目合计303.62万元[32] - 2019年上半年公司实现营业收入约308,129.85万元，同比增长约8.89%，净利润约83,068.09万元，同比上升约27.07%[54] - 截至2019年6月30日，公司总资产约3,764,533.63万元，净资产约1,594,342.80万元[54] - 2019年上半年公司实现营业收入约30.81亿元，同比增长8.89%[89] - 2019年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润约8.31亿元，同比增长27.07%[89] - 2019年上半年公司基本每股收益约为0.2716元，同比增长27.03%[89] - 营业收入为30.81亿元，较上年同期增加2.52亿元，增长8.89%[91] - 营业成本为15.36亿元，较上年同期增加0.39亿元，增长2.65%[91] - 销售费用为4405.56万元，较上年同期增加545.20万元，增长14.12%[91] - 管理费用为1.06亿元，较上年同期增加0.19亿元，增长21.96%[91] - 财务费用为3.41亿元，较上年同期减少0.27亿元，降低7.40%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为10.88亿元，较上年同期增加0.51亿元，增长4.89%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，较上年同期增加15.73亿元，增长154.95%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -7.32亿元，较上年同期减少5.94亿元[91] - 车辆通行费收入较上年同期增加2.39亿元，增长13.34%[91] - 融资租赁业务本期销售收入为6076.10万元，较上年同期增加2313.52万元，增长61.49%[94] - 货币资金本期期末数为46.45亿元，占总资产比例12.34%，较上期期末增加26.44%，因新增3家子（孙）公司合并所致[99] - 应收账款本期期末数为3.01亿元，占总资产比例0.80%，较上期期末增加57.35%，因新增保理业务应收款项及其他项目商业应收款[99] - 长期股权投资本期期末余额为3.88亿元，较期初减少6.13亿元，降低61.23%，主要因公司核算方法变更及项目终止等[99][102] - 短期借款本期期末数为6.20亿元，占总资产比例1.65%，较上期期末减少46.09%，因归还信用借款[99] - 应付职工薪酬本期期末数为7376.53万元，占总资产比例0.20%，较上期期末减少59.51%，因发放上年末计提的年终考核奖[99] - 应交税费本期期末数为1.33亿元，占总资产比例0.35%，较上期期末增加60.28%，因利润总额增加致计提的应交所得税增加[99] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为19.12亿元，占总资产比例5.08%，较上期期末增加86.66%，因新增一年内到期的长期借款、租赁负债[99] - 其他非流动负债本期期末数为12.44亿元，较上期期末增加160.85%，因房地产项目预收款增加[99] - 少数股东权益本期期末数为9.21亿元，占总资产比例2.45%，较上期期末增加134.67%，因合并公司后将剩余股权比例对应的权益账面价值列式为少数股东权益[99] - 重大股权投资期初余额为10.0052096207亿美元，追加投资7105万美元，减少投资1.5亿美元，期末余额为3.8794122432亿美元[110] - 以公允价值计量的金融资产最初投资成本为2.4656326121亿美元，期末账面值为3.6831965238亿美元，报告期投资收益为662.149187万美元[114] - 2019年6月30日，集团银行及其他计息借款共计1746.3479亿元，境内银行借款年息3.65% - 6.175%，其他借款年息4.75%，中期票据票面年息3.65% - 6.30%，公司债券票面年息3.48%[135] 各子公司财务数据 - 成乐公司注册资本为5.6079亿美元，截至2019年6月30日总资产约为32.182908亿美元，净资产约22.011458亿美元，本期间营业收入约3.108626亿美元，净利润约1.924118亿美元[117] - 城北公司注册资本为2200万美元，截至2019年6月30日总资产约为3885.016万美元，净资产约3575.136万美元，本期间营业收入约582.032万美元，净利润约339.585万美元[118] - 遂广遂西公司注册资本为3.57338亿美元，截至2019年6月30日总资产约为12.1122099亿美元，净资产约2.475849亿美元，本期间营业收入约2006.434万美元，净利润约 - 1245.515万美元[118] - 蜀南公司注册资本为2000万美元，截至2019年6月30日总资产约1.769371亿美元，净资产约4944.576万美元，本期间营业收入约725.277万美元，净利润约286.985万美元[119] - 蜀海公司2019年8月2日注册资本变更为1527.725万美元，截至2019年6月30日总资产约2707.265万美元，净资产约2526.794万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约15.272万美元[120] - 蜀厦公司注册资本为2000万美元，截至2019年6月30日总资产约3281.292万美元，净资产约3171.161万美元，本期间营业收入约391.278万美元，净利润约137.693万美元[121][123] - 成渝教育公司注册资本为4800万美元，截至2019年6月30日总资产约98.663万美元，净资产约97.287万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约 - 2.713万美元[123] - 成渝物流公司注册资本为500万美元，截至2019年6月30日总资产约504.116万美元，净资产约500万美元，本期间营业收入约0美元，净利润约0美元[123] - 2019年上半年，中路能源公司营业收入588.1436亿元，上年同期546.4864亿元；净利润23.8650亿元，上年同期8.6081亿元[124] - 2019年上半年，成雅油料公司营业收入237.2717亿元，上年同期236.5321亿元；净利润23.5757亿元，上年同期23.3941亿元[125] - 2019年上半年，仁寿置地公司营业收入1730.8万元，上年同期8906.77万元；净利润 - 3304.65万元，上年同期 - 3517.68万元[125] - 2019年上半年，成渝融资租赁公司营业收入6076.10万元，上年同期3762.57万元；净利润2099.94万元，上年同期1633.93万元[128] - 2019年上半年，机场高速公司营业收入7784.44万元，上年同期6927.30万元；净利润3737.13万元，上年同期3175.75万元[130] - 2019年上半年，成渝发展基金净利润129.90万元，上年同期 - 214.45万元[131] - 2019年上半年，蜀鸿公司营业收入3794.60万元，上年同期1365.50万元；净利润 - 889.81万元，上年同期 - 563.61万元[124] - 2019年上半年，仁寿蜀南公司营业收入5216.22万元，上年同期6262.59万元；净利润3082.08万元，上年同期4158.73万元[126] - 2019年上半年，多式联运公司营业收入2903.90万元（上年同期无），净利润 - 212.52万元，上年同期 - 96.09万元[129] 高速公路业务数据 - 截至2019年6月30日，集团旗下高速公路收费总里程约744公里[35] - 集团旗下成渝高速等7条高速公路收费项目，长度从10.35公里到226公里不等，开始收费经营日期从1997年到2016年[38] - 公司实现道路通行费收入约203,079.80万元，同比增长约13.34%，占主营业务收入的66.48%，较上年同期增长2.79个百分点[56] - 成渝高速全程日均车流量22,573架次，同比减少18.61%，通行费收入481,564千元，同比增长16.10%[56] - 成雅高速全程日均车流量42,019架次，同比增长2.36%，通行费收入487,766千元，同比增长5.47%[56] - 成仁高速全程日均车流量39,425架次，同比增长0.87%，通行费收入498,998千元，同比增长18.69%[56] - 成乐高速全程日均车流量34,504架次，同比减少7.00%，通行费收入307,763千元，同比增长3.24%[56] - 城北出口（含青龙场立交桥）全程日均车流量55,169架次，同比减少7.02%，通行费收入57,816千元，同比减少3.94%[56] - 遂广高速全程日均车流量7,006架次，同比增长9.68%，通行费收入109,005千元，同比增长19.75%；遂西高速全程日均车流量3,048架次，同比增长5.00%，通行费收入87,886千元，同比增长96.23%[56] 收费政策变化 - 2019年1月15日起，四川不再执行二轴、三轴正常装载货车计重收费20%优惠和四轴及以上30%优惠[60] - 2019年1月1日起，四川对20 - 30座客车恢复按三类车型收取通行费[60] - 2019年4月1日至2020年3月31日，四川53个路段普通货车“递远递减”收费，2、3轴100 - 200公里优惠5%、200公里以上优惠10%，4轴及以上100公里以内优惠5%、100 - 200公里优惠10%、200公里以上优惠15%[60] - 2019年4月1日至2024年3月31日，全省高速路网国际标准集装箱通行费优惠30%，进出泸州和宜宾水运港口优惠60%[64] - 2019年4月1日至2024年3月31日，全省高速路网持四川ETC卡货车通行费优惠5%[64] - 2019年底前，四川取消9处省界收费站，各市（州）汽车ETC安装率达80%以上，高速通行车辆ETC使用率达90%以上[64] 各业务线数据关键指标变化 - 收费路桥板块营业收入约205,450.58万元，同比增长约13.68%；金融投资板块约6,132.59万元，同比增长约62.99%；城市运营板块约14,177.18万元，同比下降约30.38

财务总体数据 - 本报告期末总资产36,654,416,307.89元，较上年度末增长1.24%[15] - 归属于上市公司股东的净资产14,927,305,549.61元，较上年度末增长3.01%[15] - 经营活动产生的现金流量净额559,112,917.82元，较上年同期减少0.38%[15] - 营业收入1,495,258,344.95元，较上年同期增长0.93%[15] - 归属于上市公司股东的净利润429,034,768.72元，较上年同期增长8.02%[15] - 加权平均净资产收益率为2.92%，较上年增加0.10个百分点[15] - 基本每股收益0.1403元/股，较上年增长8.00%[15] - 非经常性损益合计6,377,435.46元[15] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为66,428户[17] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股比例35.33%，为第一大股东[17] 资产项目变化 - 2019年3月31日其他流动资产78567716.82元，较2018年12月31日增加31.36%，主要因预交增值税及留抵税额增加[24] - 2019年3月31日短期借款770000000元，较2018年12月31日减少33.04%，因归还信用借款[24] - 2019年3月31日使用权资产153823335.79元，因自2019年1月1日起适用新租赁准则[24] - 2019年3月31日租赁负债157292757.60元，因自2019年1月1日起适用新租赁准则[24] - 2019年3月31日应交税费139691637.76元，较2018年12月31日增加68.41%，因利润总额增加致计提的应交所得税增加[24] - 2019年3月31日货币资金为38.1076916901亿元，较2018年12月31日的36.736783781亿元有所增加[46] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为2.0250432639亿元，较2018年12月31日的1.9133801653亿元有所增加[46] - 2019年3月31日短期借款为7.7亿元，较2018年12月31日的11.5亿元有所减少[49] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为12.8327649168亿元，较2018年12月31日的17.384600562亿元有所减少[49] - 2019年3月31日资产总计为366.5441630789亿元，较2018年12月31日的362.0381679222亿元有所增加[49] - 2019年3月31日流动负债合计为47.1299880038亿元，较2018年12月31日的53.6134389737亿元有所减少[49] - 2019年3月31日非流动资产合计为289.8841228342亿元，较2018年12月31日的286.9591794414亿元有所增加[49] - 2019年3月31日非流动负债合计165.9975619991亿元，较2018年12月31日的159.5807368897亿元有所增加[51] - 2019年3月31日负债合计213.1275500029亿元，较2018年12月31日的213.1941758634亿元略有减少[51] - 2019年3月31日所有者权益合计153.4166130760亿元，较2018年12月31日的148.8439920588亿元有所增加[51] - 2019年第一季度末流动资产合计23.8144358294亿元，较上期末的28.3285791451亿元减少[55] - 2019年第一季度末非流动资产合计212.9990565023亿元，较上期末的208.5596784419亿元增加[55] - 2019年第一季度末流动负债合计21.2833554380亿元，较上期末的22.7510187994亿元减少[58] - 2019年第一季度末非流动负债合计68.2034641811亿元，较上期末的70.4506859557亿元减少[58] - 2019年第一季度末负债合计89.4868196191亿元，较上期末的93.2017047551亿元减少[58] - 2019年第一季度末所有者权益合计147.3266727126亿元，较上期末的143.6865528319亿元增加[58] - 2019年第一季度末资产总计236.8134923317亿元，较上期末的236.8882575870亿元略有减少[55][58] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，流动资产合计减少215.30万元[80] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，非流动资产合计增加1.59亿元[83] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，资产总计增加1.57亿元[83] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，非流动负债合计增加1.57亿元[85] - 2019年1月1日相比2018年12月31日，负债合计增加1.57亿元[85] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计增加1.57亿元[85] - 2018年12月31日流动资产合计28.33亿美元，非流动资产合计208.56亿美元，资产总计236.89亿美元[88][91] - 2019年1月1日流动资产合计28.33亿美元，非流动资产合计209.32亿美元，资产总计237.65亿美元，较2018年末增加7600.13万美元[88][91] - 2018年12月31日流动负债合计22.75亿美元，非流动负债合计70.45亿美元，负债合计93.20亿美元[91] - 2019年1月1日流动负债合计22.75亿美元，非流动负债合计71.21亿美元，负债合计93.96亿美元，较2018年末增加7600.13万美元[91] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为143.69亿美元[93] - 2018年12月31日货币资金为20.54亿美元[88] - 2018年12月31日其他应收款为7.78亿美元，其中应收股利为1570.97万美元[88] - 2018年12月31日长期应收款为31.00亿美元，长期股权投资为66.27亿美元[88] - 2018年12月31日无形资产为104.68亿美元[88] - 2018年12月31日短期借款为9亿美元，长期借款为47.35亿美元[91] 收益与支出变化 - 2019年第一季度投资收益7391984.73元，较2018年第一季度减少51.94%，因联营公司仁寿农商行投资收益减少[27] - 2019年第一季度营业外支出203778.61元，较2018年第一季度减少71.27%，因非流动资产处置损失及其他支出减少[27] 项目进展 - 仁寿县城北新城房地产项目截至2019年3月31日累计销售收入约48722.68万元，北城时代（二期）A地块工程建设稳步推进且销售良好[30] - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资约231.33亿元，截至2019年3月31日累计完成投资约15.38亿元，占估算投资总额约6.65%[34] - 仁寿视高BT项目整体终止，该项目概算总投资约8.44亿元，截至2019年3月31日部分项目已完成，部分未启动[42] 公司设立与合作 - 2019年2月20日成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元，由公司独资设立[35] - 公司与成都交投、成都铁路局成立合营企业天乙多联公司，注册资本10亿元，公司出资5.1亿元，占股51%，后该公司更名并成为公司控股子公司[38] - 公司中标芦山县大川河康养旅游项目，总投资约60亿元，建设期6年，已缴纳1000万元投标保证金，正式协议签署存在不确定性[39] 季度财务对比 - 2019年第一季度营业总收入为14.95亿元，2018年第一季度为14.81亿元[60] - 2019年第一季度营业总成本为9.70亿元，2018年第一季度为9.98亿元[60] - 2019年第一季度净利润为4.42亿元，2018年第一季度为4.10亿元[63] - 2019年第一季度综合收益总额为4.47亿元，2018年第一季度为4.10亿元[65] - 2019年第一季度基本每股收益为0.1403元/股，2018年第一季度为0.1299元/股[65] - 2019年第一季度营业收入为7.46亿元，2018年第一季度为6.96亿元[65] - 2019年第一季度营业利润为4.20亿元，2018年第一季度为3.95亿元[65] - 2019年第一季度利润总额为4.23亿元，2018年第一季度为3.99亿元[68] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为366.19万元，2018年第一季度为27.46万元[68] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.1178元/股，2018年第一季度为0.1111元/股[68] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到现金19.48亿元，2018年同期为15.17亿元[72] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计20.18亿元，2018年同期为15.38亿元[72] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计14.59亿元，2018年同期为9.77亿元[72] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.59亿元，2018年同期为5.61亿元[72] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计2380.06万元，2018年同期为715.86万元[73] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计2.79亿元，2018年同期为4.10亿元[73] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.56亿元，2018年同期为 - 4.03亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计6.08亿元，2018年同期为22.55亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计7.74亿元，2018年同期为18.26亿元[73] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，2018年同期为4.29亿元[73] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.69 亿元，期初余额为 20.54 亿元，期末余额为 18.84 亿元[80] 报告期间说明 - 报告为2019年第一季度报告[81][84][87]

公司基本信息 - 公司于1997年8月19日在四川省工商局注册成立，1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[17] - 公司控股股东为四川省交通投资集团有限责任公司[11] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[7] - A股为公司于中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的人民币普通股[7] - H股为公司于香港发行、以港币认购并在联交所主板上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[8] - 公司位列2018年四川省大企业大集团100强培育名单第80名，蝉联四川省外商系投资企业营业收入100强、纳税总额100强[32] - 公司连续三年获《中国融资》上市公司「最佳企业管治奖」，连续5年被上海交易所评为信息披露「A」级公司[33] 股东大会及会议相关 - 公司2018年度股东周年大会将于2019年6月5日召开，大会通告于2019年4月18日刊载于联交所网站及寄发予股东[7] - 2018年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过关于与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》的议案[164] - 2017年年度股东周年大会于6月5日召开，审议通过全部10项议案[167] - 2018年第二次临时股东大会于8月28日召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案[168] - 唐勇先生因重要公务未出席2018年1月25日临时股东大会，唐勇先生及黄斌先生因重要公务未出席2018年8月28日临时股东大会[137] - 2018年8月28日，公司股东大会批准在《公司章程》中加入党组织及党建工作等相关内容[139] - 2019年3月28日，公司董事会批准修订完善《董事会审计委员会实施细则》[139] - 2018年公司共召开3次股东大会[164] - 单独或合并持有公司10%及以上股份的股东可要求召集临时股东大会或类别股东会议[161] - 董事会在收到召集请求后10日内反馈，同意则5日内发出通知，不同意或未反馈时，股东可向监事会提议，监事会同意则5日内发出通知，未发出则连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[161] - 公司于会议召开前45日至50日期间发出股东大会通知[163] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[163] 股息相关 - 2018年度末期股息股息登记日为2019年6月20日，名列公司H股股东名册的股东有权获派（若获股东在2018年度股东周年大会上批准）[8] - 董事会建议派发2018年度末期现金股息每股人民币0.10元，合共约人民币305,806千元[26] - 末期现金股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的49.87%[26] - 末期现金股息占合并财务报表中归属公司所有者应占溢利（按中国会计准则计算）的36.01%[26] 公司业务布局及项目 - 集团主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路相关业务[17] - 公司涉及的道路项目有成乐高速、成渝高速等多个项目[4] - 公司旗下有众多分公司、附属公司及所投资企业，如机场高速公司、城北公司等[5] - 公司涉及的项目类型有BOT项目、BT项目等[7] - 成渝高速里程226KM，成雅高速144KM，成仁高速106.613KM，成乐高速86.4KM，遂广高速102.941KM，遂西高速67.644KM，城北出口高速10.35KM，机场高速11.98KM[19] - 成渝融资租赁公司2018年总投放额8.23亿元，实现营业收入0.88亿元，净利润0.36亿元[32] - 能源板块2018年税后收入19.07亿元，净利润0.66亿元[32] - 仁寿北城时代二期2018年签约1109套，签约金额7.9亿元，回款3.74亿元[32] - 双流、资阳、仁寿政企合作项目2018年回款3.3亿元，无逾期未收回款项[32] - 成乐扩容项目2018年完成投资17.34亿元，完成年度目标的100%[32] - 公司制定新的《“十三五”发展战略与规划》，明确“五大板块”业务布局[30] - 公司与雅安市交通局建立战略合作关系，中标芦山縣大川河健康旅游项目并签订意向投资协议[32] - 公司注册成立四川省首家商业保理公司并实现业务落地，“豫材入川”“滇糖入川”等经营业务成功启动[32] - 公司“交旅文教”板块取得进展，芦山县大川河康养旅游项目已签订投资意向性协议[74] - 成乐高速扩容建设项目估算总投资约231.33亿元，里程总长138.41公里，截至2018年12月31日累计完成投资额约14.82亿元，占估算投资总额约6.4%[80] - 天乙多联公司注册资本为10亿元，公司、成都交投、成都铁路局分别出资5.1亿元、4.405亿元及0.495亿元，分别拥有51%、44.05%、4.95%的权益[82] - 芦山縣大川河康養旅遊项目总投资约60亿元，建设期限暂定为6年，公司已缴纳1000万元投标保证金[83][86] - 仁寿县城北新城房地产项目2013年2月22日竞得土地成交价格92.016亿元，2014年5月15日成交价格78.71亿元，截至2018年12月31日，本期销售收入约10.5743亿元，累计销售收入约47.7628亿元[87] - 北城时代（一期）已完工，公司所占百分比为91%；北城时代（二期）A地块工程建设完工进度为47.88%，公司所占百分比为91%[88] - 成渝教育公司注册成立，注册资本4.8亿元，由公司独资设立[90] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，集团辖下高速公路收费总里程约744公里，总资产约为人民币36,035,058千元，资产净值约为人民币14,884,399千元[17] - 截至2018年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[19] - 2018年度，集团归属公司所有者应占溢利约为人民币849,638千元，同比下降5%[26] - 2018年基本每股收益约人民币0.278元，2017年约为人民币0.292元[26] - 2018年集团总营业收入同比下滑约23.05%[45] - 2017年出让资产产生资本利得收益约138,470千元，2018年未产生类似大额资产或股权转让收益[45] - 集团所有者应占溢利同比下滑约5%，归属公司所有者应占溢利约为849,638千元[46][48] - 集团实现收入净额约6,820,997千元，同比下降约23.05%[46] - 通行费收入净额约3,567,976千元，同比增长约11.06%[46] - 建造合同收入净额约1,064,118千元，同比下降约58.05%[46] - 高速公路沿线加油站经营收入净额约1,907,383千元，同比下降约27.11%[46] - 物业开发收入净额约105,743千元，同比下降约69.27%[46] - 其他收入及收益约239,154千元，同比下降约9.01%[48] - 基本每股收益约为0.278元，2017年约为0.292元[48] - 截至2018年12月31日，集团总资产约36,035,058千元，资产净值约14,884,399千元[48] - 2018年公司实现道路通行费收入（扣除流转税前）约人民币3,582,346千元，较上年增加约11.04%[52] - 通行费收入约占公司主营业务收入（扣除流转税后）的52.31%，较上年的36.24%增长约16.07%[52] - 2018年集团城市运营板块营业收入约514,753千元，较2017年的1,087,247千元下降约52.66%，其中BT项目（含PPP项目）营业收入约409,010千元，较2017年的743,195千元下降约44.97%，房地产项目营业收入约105,743千元，较2017年的344,052千元下降约69.27%[70] - 2018年集团能源投资板块经营管理加油站达32座，高速公路沿线加油站经营以及石化产品和其他油品销售收入净额约1,907,383千元，较2017年的2,616,916千元下降约27.11%[70] - 2018年集团金融投资板块营业收入约87,505千元，较2017年的66,485千元增长约31.62%[73] - 2018年公司收入净额为68.20997亿元，2017年为88.6437亿元[92] - 2018年车辆通行费收入净额为35.67976亿元，2017年为32.12683亿元[92] - 2018年建造合同收入净额为10.64118亿元，2017年为25.36655亿元[92] - 2018年公司所有者应占盈利为8.49638亿元，2017年为8.94376亿元[92] - 2018年12月31日公司资产总额为36,035,058千元，较2017年末的34,265,735千元增长[93] - 2018年公司收入净额为6,820,997千元，较2017年的8,864,370千元减少23.05%[95] - 2018年车辆通行费收入净额为3,567,976千元，较2017年的3,212,683千元增长11.06%[95] - 2018年公司经营费用为5,131,344千元，较2017年的7,062,321千元减少27.34%[98] - 2018年折旧与摊销费用为860,425千元，较2017年的829,668千元增加3.71%[98] - 2018年员工成本为700,066千元，较2017年的626,009千元增加11.83%[98] - 2018年公司融资成本为826,530千元，较2017年的828,636千元略微下降0.25%[99] - 2018年公司所得税费用为304,086千元，较2017年的329,373千元减少约7.68%[100] - 2018年公司溢利为901,826千元，较2017年的981,154千元下降约8.09%[101] - 2018年12月31日公司非流动资产为28,257,374千元，较2017年末增长3.91%[103] - 2018年12月31日，集团流动资产为7777684千元，较2017年末增加9.99%[106] - 2018年12月31日，集团流动负债为5277181千元，较2017年末减少5.79%[108] - 2018年12月31日，集团非流动负债为15873478千元，较2017年末增加10.39%[109] - 2018年12月31日，集团权益为14884399千元，较2017年末增长4.20%[111] - 2018年12月31日，集团资产总额为36035058千元，负债总额为21150659千元，负债资本比率为58.69%（2017年12月31日：58.31%）[112] - 2018年12月31日，集团现金及银行结余为3657420千元，较2017年末增加约938167千元[113] - 本年度集团经营活动产生之现金净流入为1939479千元（2017年：现金净流入287240千元），较上年同期现金净增加1652239千元[114] - 集团投资活动使用之现金净流出536992千元（2017年：净流出97829千元），较上年同期现金净流出增加439163千元[117] - 融资活动使用之现金净流出464320千元（2017年：净流出1363236千元），较上年同期现金净流出减少898916千元[117] - 服务特许经营安排减少47425千元，其中成乐高速扩容试验段项目增加约709848千元，计提服务特许经营安排摊销约757273千元[104] - 2018年12月31日，集团银行及其他计息借款共计175.57193亿元，其中境内银行借款余额149.18693亿元，年息3.92% - 6.30%；其他借款余额1.385亿元，年息4.75%；中期票据借款余额15亿元，年息3.56% - 6.30%；公司债券余额10亿元，年息3.56%[122] - 2018年12月31日较2017年12月31日，集团银行及其他计息借款合计从168.45647亿元增至175.57193亿元，一年内到期借款从25.6005亿元减至21.7452亿元，一年至五年到期借款从55.05101亿元增至73.91018亿元，五年以上到期借款从87.80496亿元减至79.91655