财务表现 - 本公司2023年第一季度营业收入为1,989,710,755.95元，较去年同期下降1.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为436,477,960.34元，同比增长73.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为416,658,010.91元，同比增长75.75%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为667,406,119.33元，较去年同期下降6.79%[6] - 基本每股收益为0.1427元，同比增长73.60%[6] - 稀释每股收益为0.1427元，同比增长73.60%[6] 公司资产状况 - 总资产为42,322,533,307.43元，较去年年末增长5.13%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18,240,968,365.36元，较去年年末增长2.44%[7] - 非经常性损益项目中，计入当期損益的政府补助为10,830,288.05元[7] 业绩原因分析 - 公司2023年第一季度业绩增长的主要原因是春运高峰和出行需求增长导致车辆通行费收入增加[9][10][11][12] 股东情况 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为48,196户，其中A股股东47,942户，H股股东254户[14] - 前十名股东持股情况中，四川省交通投资集团有限责任公司持有1,157,865,662股，持股比例为37.86%[14] - 前十名无限售条件股东持股情况中，四川省交通投资集团有限责任公司持有1,157,865,662股人民币普通股[15] 重大投资项目 - 公司投资的成乐高速扩容建设工程项目总长130公里，估算总投资约为人民币221.6亿元[19] - 成乐高速扩容项目已完成投资约人民币103.40亿元，眉山至乐山段81公里全面实现双向八车道通行[20] - 公司参与投资的天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元[21] - 天邛高速公路BOT项目累计完成投资约人民币31.46亿元[23] 公司财务状况 - 2023年3月31日，四川成渝高速公路股份有限公司的流动资产合计为5,545,705,380.65元，较2022年12月31日增长40.1%[24] - 2023年3月31日，四川成渝高速公路股份有限公司的非流动资产合计为36,776,827,926.78元，较2022年12月31日增长1.35%[25] - 2023年3月31日，四川成渝高速公路股份有限公司的流动负债合计为3,949,723,703.13元，较2022年12月31日增长1.26%[26] - 2023年3月31日，四川成渝高速公路股份有限公司的非流动负债合计为19,185,612,200.23元，较2022年12月31日增长9.17%[27] 公司经营情况 - 2023年1-3月，四川成渝高速公路股份有限公司的營業總收入为1,989,710,755.95元，较2022年同期略有下降[29] - 2023年1-3月，四川成渝高速公路股份有限公司的營業總成本为1,497,116,484.94元，较2022年同期略有下降[29] - 2023年1-3月，四川成渝高速公路股份有限公司的營業利潤为553,131,894.61元，较2022年同期增长68.2%[30] - 2023年1-3月，四川成渝高速公路股份有限公司的利潤總額为555,577,043.24元，较2022年同期增长68.1%[30] - 2023年第一季度，公司持续经营净利润为467,446,931.86元，同比增长75.1%[31] - 2023年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为436,477,960.34元，同比增长73.4%[31] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.1427元，同比增长73.6%[32] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为667,406,119.33元[34] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,185,925,683.82元[35]

公司基本信息 - 公司法定名称为四川成渝高速公路股份有限公司，A股于上海证券交易所上市，代码601107；H股于香港联合交易所上市，代码00107[12] - 公司A股是在中国境内发行、以人民币认购并在上交所上市、每股面值人民币1.00元的普通股[8] - 公司H股是在香港发行、以港币认购并在联交所主板上市、每股面值人民币1.00元的境外上市外资股[9] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[10] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[8] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司，主要股东行为规范，公司与主要股东在多方面完全分离[82] - 蜀道投資持有公司股份共11.57865662亿股，占已发行总股本37.86%；招商公路公司持有公司股份共7.60945376亿股，占已发行总股本24.88%[184] 公司会议安排 - 公司将於2023年5月25日召开2022年度股东周年大会，大会通告将於2023年4月20日刊載於联交所网站及寄发予股东[7] - 2022年公司共召开6次股东大会[89] - 2022年第一次临时股东大会于1月6日召开，审议通过与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》的议案[90] - 2022年第二次临时股东大会于5月20日召开，审议通过修订《公司章程》的议案[90] - 2022年第三次临时股东大会于6月9日召开，审议通过以现金支付方式协议转让交通建设公司5%股权的议案[92] - 2022年8月30日第四次临时股东大会审议通过转让成渝租赁44.95%股权的议案[93] - 2022年公司董事会共举行会议12次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式会议11次[98][105] - 董事会每季度举行一次定期会议，有需要时召开临时会议，定期会议提前14天通知，临时会议提前10天通知[98] - 公司董事长、三分之一以上董事等有权提议召开临时董事会会议[98] - 截至2022年12月31日，监事会由6名成员组成，本年度共召开会议9次[130] 公司组织架构变更 - 成渝私募基金公司於2022年1月25日完成股东股份变更及更名[5] - 成渝供应链管理公司於2022年6月28日完成名称及经营范围变更[5] - 蜀道成渝投资公司於2022年10月20日完成名称变更[6] - 蜀道新能源公司於2022年6月1日完成名称及经营范围变更[6] 公司人员变动 - 2022年3月22日，张永年因个人工作调整辞任公司秘书及授权代表职务[12] - 2022年3月30日，公司同意推举财务总监郭人荣代行董事会秘书职责[12] - 2022年6月14日，公司聘任姚建成担任董事会秘书，姚建成、黄伟超担任联席公司秘书及授权代表[12] - 2023年3月30日，公司聘任邱竹为证券事务代表，任期至第八届董事会任期届满[12] - 2022年7月25日刘莉娜申请辞去独立董事职务，8月30日张清华当选，刘莉娜辞任生效[113] 公司业务板块 - 公司主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线衍经济，同时培育绿色能源第二主业[14] - 公路投资建设运营板块成乐扩容项目完工，所辖路段保持优质运维，租赁利润翻番，开行首趟“成渝多联号”中欧班列[20] - 绿色能源板块收购第一批充电站并运营良好，推进第二批承接及收购，建成全国首座高速公路重卡充换电站，氢能业务试点落地[20] - 公司已形成“十四五”发展规划，构建“公路投资建设运营”及“绿色能源”两大业务板块[24] 公司财务状况 - 2022年末集团辖下高速公路通车总里程约864公里，总资产及净资产分别约为人民币4,006,864万元和895,320,000股H股、2,162,740,000股A股[14] - 2022年度集团归属公司拥有者应占溢利约为人民币764,821千元，同比下降59.12%[17] - 2022年基本每股收益约人民币0.25元，2021年约为人民币0.612元[17] - 董事会建议派发2022年度末期现金股息每股人民币0.10元，合共约人民币305,806.00千元[17] - 末期现金股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.96%，占合并财务报表中归属公司拥有者应占溢利的40.12%[17] - 2022年公司实现收入净额约97.63亿元，同比增长10.56%，归属公司所有者应占溢利约7.65亿元，同比下降59.12%[28] - 高速公路分部收入净额约31.02亿元，同比下降10.49%；新能源科技分部收入净额约1166.5万元，同比增长1166.5万元[28] - 交通服务分部收入净额约19.62亿元，同比增长3.31%；交通物流分部收入净额约3.22亿元，同比增长780.60%[28] - 工程建设分部收入净额约42.10亿元，同比增长61.26%；其他分部收入净额约1.54亿元，同比下降81.13%[28] - 成渝分公司收入6.51亿元，同比下降13.83%，溢利1.59亿元，同比下降33.31%[29] - 成雅分公司收入8.87亿元，同比下降13.53%，溢利3.97亿元，同比下降18.66%[29] - 成仁分公司收入6.87亿元，同比下降21.04%，溢利2.19亿元，同比下降33.26%[29] - 成乐公司收入4.25亿元，同比增长27.85%，溢利1.90亿元，同比增长64.44%[29] - 城北公司收入1.06亿元，同比下降13.50%，溢利4401万元，同比下降18.95%[29] - 遂广遂西公司收入3.47亿元，同比下降3.73%，亏损3.52亿元，同比下降2.06%[29] - 蜀廈公司本年收入较上年减少3.89亿元或36.47%，盈利减少1730.7万元或65.21%[31] - 成渝广告公司本年收入较上年下降75.2万元或18.59%，亏损增加23.6万元或10.81%[31] - 多式联运公司本年收入较上年增加2.86亿元或780.60%，盈利降低3928.5万元或2665.20%[31] - 成渝供应链管理公司本年收入较上年减少64.8万元或69.23%，盈利增加1648.4万元或1283.80%[31] - 2022年集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约31.19亿元，较上年下降约10.69%，占主营业务收入（扣除流转税后）的31.78%，较上年下降约7.47%[34] - 成渝高速2022年全程日均车流量16909架次，较2021年减少15.23%，通行费收入6.54亿元，较2021年减少14.12%[33] - 成雅高速2022年全程日均车流量35951架次，较2021年减少20.31%，通行费收入8.91亿元，较2021年减少13.59%[33] - 成仁高速2022年全程日均车流量27669架次，较2021年减少25.66%，通行费收入6.90亿元，较2021年减少21.26%[33] - 成乐高速2022年全程日均车流量25493架次，较2021年增加22.72%，通行费收入4.27亿元，较2021年增加27.06%[33] - 城北出口高速（含青龙场立交桥）2022年全程日均车流量45111架次，较2021年减少25.01%，通行费收入1.06亿元，较2021年减少13.48%[33] - 2022年公司收入为97.63亿元，2021年为88.30亿元；除税前盈利为10.89亿元，2021年为22.88亿元[44] - 2022年公司所有者应占盈利为7.65亿元，2021年为18.71亿元；每股盈利为0.25元，2021年为0.612元[44] - 成乐高速扩容建设项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资251.5亿元，截至2022年底累计完成投资100.22亿元[41] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资86.85亿元，截至2022年底累计完成投资30.13亿元[42][43] - 2022年公司资产总额40,068,636千元，负债总额21,348,017千元，所有者每股应占权益5.823元[45] - 2022年集团收入净额9,763,056千元，较上年增长10.56%，各业务板块有增有减[46] - 高速公路分部收入净额3,102,301千元，较上年降低10.49%，多条路段通行费收入下降[46] - 新能源科技分部收入净额11,665千元，较上年增加11,665千元，因布局新能源汽车充电网络[46] - 交通物流分部收入净额322,397千元，较上年增加780.60%，因开展北粮南运等项目[46] - 工程建设分部收入净额4,210,364千元，较上年增加61.26%，服务特许经营安排建造合同收入增长[47] - 2022年集团其他收入和收益271,250千元，较上年下降76.48%，处置子公司等收益减少[48] - 2022年集团经营费用8,551,875千元，较上年增长19.57%，多项成本有变化[49] - 2022年集团融资成本835,612千元，较上年降低6.24%，因贷款利率下调等[51] - 2022年物业销售成本较上年降低100%，因仁寿置地房地产业务不再纳入合并报表范围[49] - 本年度集团所得税费用为27.2104亿元，较2021年降低约19.30%，溢利为8.16875亿元，较上年降低58.13%[52] - 高速公路分部利润约为10.18147亿元，较上年降低约2.05342亿元或16.78%；新能源科技分部利润约97.5万元，较上年增加约106.7万元[52] - 交通服务分部利润约为1.35273亿元，较上年减少5807万元；交通物流分部利润约为2025.2万元，较上年增加约1806.1万元[53] - 工程建设分部利润约为7202.2万元，较上年增加约824.6万元；其他分部利润约为8799.5万元，较上年减少约1.00159亿元[53] - 2022年末集团非流动资产为352.18523亿元，较2021年末增加18.60657亿元；流动资产为48.50113亿元，较2021年末下降33.47%[54][56] - 2022年末集团流动负债为37.29995亿元，较2021年末增加8.66%；非流动负债为176.18022亿元，较2021年末减少6.12%[57][58] - 2022年末集团权益为187.20619亿元，较2021年末增长1.48%[59] - 2022年末集团资产总额为400.68636亿元，负债总额为213.48017亿元，负债资本比率为53.28%，较2021年的54.61%有所下降[60] - 服务特许经营安排较2021年末增加35.82715亿元，其中多个项目增加约44.29909亿元，计提摊销约8.47194亿元[54] - 因处置成渝融资租赁公司，客户贷款较2021年末减少14.19757亿元，将於一年内到期之客户贷款较2021年末减少约13.82359亿元[55][56] - 2022年末公司现金及现金等价物为25.52亿元，较2021年末减少12.85亿元[61] - 2022年公司经营活动现金净流出19.12亿元，较上年减少1.73亿元[61] - 2022年公司投资活动现金净流入2.28亿元，较上年减少16.73亿元[62] - 2022年公司融资活动现金净流入2.14亿元，较上年减少6.26亿元[63] - 2022年末公司银行及其他计息借款共计192.95亿元，银行借款年利率3.15% - 4.90%，中期票据年利率3.49% - 6.30%[65] - 公司已获金融机构未来一年及两年内可使用贷款授信额度438.59亿元[67] - 截至2022年末，成仁高速BOT项目银团贷款余额15.55亿元[67] - 截至2022年末，遂广高速BOT项目银团贷款余额41.4亿元[67] - 截至2022年末，遂西高速BOT项目银团贷款余额26.7亿元[67] - 截至2022年末，成乐高速扩容建设工程项目银团贷款余额48.25亿元[67] - 2022年末成樂高速收费经营权账面价值105.67亿元用于48.25亿元银团贷款抵押，成仁高速61.02亿元用于15.55亿元银团贷款抵押，遂广遂西高速110.99亿元用于68.10亿元银团贷款抵押，天邛高速30.13亿元用于19.70亿元银行贷款抵押[69] - 2022年度除税前溢利为10.89亿元，所得税费用为2.72亿元，本年溢利为8.17亿元[165] - 2022年全面收益总额为8.29亿元，溢利归属于本公司所有者为7.65亿元，归属于非控制性权益为0.52亿元[165] - 2022年末资产总计为400.69亿元，负债总计为213.48亿元，本公司所有者

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-016 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况、发展战略等情况，公司定于 2023 年 04 月 21 日（星期五） 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2023 年 04 月 21 日（星期五）15:00 前访问 网址 https://eseb.cn/13N2f58g2R2 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，或通过公司邮箱 db@cygs.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 ...

公司业绩 - 公司2022年度合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币76,215.77万元，其中母公司净利润约为人民币106,271.97万元[6][109] - 公司2022年营业收入为990.75亿人民币，同比增长8.93%[16][46] - 公司2022年净利润为7.62亿人民币，同比下降59.21%[16][46] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为20.09亿人民币，同比增长27.52%[16][63] - 公司2022年第四季度，营业收入达到38.79亿人民币，同比增长约104.5%[20] - 公司2022年实现营业收入约990,750.09万元，同比增加8.93%[25] - 公司2022年净利润约为-194.31万元，较上年度净利润下降[87] 财务数据 - 公司建议以每股派发现金股息人民币0.10元（含税），共计派发现金股息约人民币30,580.60万元，约占当年母公司实现的可供股东分配利润的47.96%[6][109] - 公司2022年营业成本约为811.22亿元，同比增加20.25%[47] - 公司2022年公路桥梁管理及养护业营业收入为311.89亿元，毛利率为45.06%[50] - 公司2022年建造服务收入为4094.53亿元，同比减少2.33%[51] - 公司2022年车辆通行费收入约311,886.08万元，同比减少10.69%[26] - 公司管理有限公司的其他权益工具投资期末余额为8.88亿人民币，当期变动为-1.37亿人民币[23] 业务发展 - 公司计划加强高速公路和绿色能源两大主责主业板块的发展[34] - 公司参与了天邛高速公路BOT项目，项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，目前已完成投资约30.13亿元[33] - 公司2023年度营业收入目标为117.71亿元[97] - 公司主要盈利来源于收费公路经营及投资[100] - 公司现有高速公路收费期限分别截至2027年、2029年、2024年、2029年、2042年、2046年、2046年[101] 行业发展 - 四川省2022年GDP为56,749.8亿元，按可比价格计算，比上年增长2.9%[27] - 全国综合交通网络总里程超过600万公里，公路通车里程535万公里，高速公路17.7万公里[39] - 全国营业性客运量达到55.9亿人次，全国营业性货运量达到506亿吨，港口吞吐量达到156.8亿吨，集装箱吞吐量超过3亿标箱[39] - 公司完成了全国首条高速“充换电走廊”建设，推进6座换电站施工[111] - 公司成功打造全国首座高速公路重卡充换电一体站，推动氢能业务试点项目落地[111] 公司治理 - 公司严格遵守公司法、证券法、中国证监会法规和上市规则的相关规定[116] - 公司建立了完善的公司治理架构，包括审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等[116] - 公司修订完善了公司章程和其他治理制度，以提高公司治理水平[116] - 公司控股股东为蜀道投资，与公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面完全分离[118] - 公司董事、监事和高级管理人员在其他单位担任多个职务，包括董事、监事、副董事长等[148] 风险提示 - 公司面临的潜在税务风险主要包括纳税行为不符合法规和经营行为适用税法不准确[105]

财务整体表现 - 收入净额增加约10.56%至约人民币9,763,056千元[2] - 公司所有者应占溢利降低约59.12%至约人民币764,821千元[2] - 每股盈利降低约59.15%至约人民币0.250元[2] - 2022年公司总营收9763056千元，2021年为8830296千元，同比增长10.56%[17][20] - 2022年公司除税前溢利1088979千元，2021年为2288196千元，同比下降52.31%[17][20] - 2022年公司总资产40068636千元，2021年为40647497千元，同比下降1.42%[17][20] - 2022年公司总负债21348017千元，2021年为22196488千元，同比下降3.82%[18][21] - 2022年度公司实现收入净额约人民币97.63亿元，同比增加约10.56%[65] - 2022年度归属公司所有者应占溢利约为人民币7.65亿元，同比降低约59.12%[65] - 截至2022年12月31日，公司总资产约人民币400.69亿元，资产净值约人民币187.21亿元[65] - 本年度集团实现收入净额约人民币9,763,056千元，同比增长约10.56%[70] - 归属公司所有者应占溢利约人民币764,821千元，同比下降59.12%[70] - 截至2022年12月31日，集团总资产约人民币40,068,636千元，资产净值约人民币18,720,619千元[70] - 基本每股收益约人民币0.250元（2021年约人民币0.612元）[70] - 2022年集团实现收入净额为97.63亿元，较上年增长10.56%[90] - 2022年除税前盈利为10.89亿元，2021年为22.88亿元[89] - 2022年公司所有者应占盈利为7.65亿元，2021年为18.71亿元[89] - 2022年公司所有者每股应占权益为5.823元，2021年为5.678元[89] - 本年度集团溢利为人民币816,875千元，较上年降低58.13%，公司所有者应占溢利为人民币764,821千元，较上年降低59.12%[97] - 2022年末集团资产总额为400.69亿元，负债总额为213.48亿元，负债资本比率为53.28%，较2021年末的54.61%有所下降[105] 股息分配 - 建议派发2022年度末期现金股息每股人民币0.10元（含税），2021年度为人民币0.11元（含税）[2] - 建议之末期股息2022年为每股0.100元，共计305,806千元，2021年为每股0.110元，共计336,387千元[64] - 董事会建议派发现金股息普通股每股人民币0.10元，合共约人民币3.06亿元[65] - 股息占公司本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的47.96%，占综合报表中归属公司所有者应占溢利的40.12%[65] - 向非居民企业股东派发末期股息须按10%税率代扣代缴企业所得税[66] - 内地个人投资者及证券投资基金通过沪港通投资H股取得的股息红利，由公司按20%税率代扣个人所得税[68] - 名列公司H股股东名册的股东于2023年6月14日有权获派2022年度末期股息（若获批）[137] 财务准则应用 - 公司对2022年1月1日或之后发生的业务合并前瞻性应用香港财务报告准则第3号修订本，因年内业务合并未产生相关或然资产、负债及或然负债，对财务状况及表现无影响[10][11] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目追溯应用香港会计准则第16号修订本，因提供前无销售产生项目，对财务状况或表现无影响[11] - 公司对截至2022年1月1日未履行所有义务且无亏损性合约的合约前瞻性应用香港会计准则第37号修订本，对财务状况或表现无影响[12] - 公司自2022年1月1日起前瞻性应用香港财务报告准则2018 - 2020年年度改进中香港财务报告准则第9号修订，因本年度金融负债无更改或交换，对财务状况或表现无影响[13] 经营分部情况 - 公司根据服务和产品类别划分六个经营分部，包括高速公路、新能源科技、交通服务、交通物流、工程建设和其他分部[14] - 2022年高速公路分部收入3102301千元，利润1018147千元[17] - 2022年新能源科技分部收入11665千元，利润975千元[17] - 2022年交通服务分部收入1962054千元，利润135273千元[17] - 2022年交通物流分部收入322397千元，利润20252千元[17] - 2022年工程建设分部收入4210364千元，利润72022千元[17] - 2022年其他分部收入154275千元，利润87995千元[17] - 高速公路分部收入净额约人民币3,102,301千元，同比下降约10.49%[70] - 新能源科技分部收入净额约人民币11,665千元，同比增长约11,665千元[70] - 交通服务分部收入净额约人民币1,962,054千元，同比增长约3.31%[70] - 交通物流分部收入净额约人民币322,397千元，同比增长约780.60%[70] - 工程建设分部收入净额约人民币4,210,364千元，同比增长约61.26%[70] - 其他分部收入净额约人民币154,275千元，同比下降约81.13%[70] - 2022年高速公路分部收入净额为31.02亿元，较上年降低10.49%[90] - 2022年新能源科技分部收入净额为1166.5万元，较上年增加1166.5万元[90] - 2022年交通服务分部收入净额为19.62亿元，较上年增长3.31%[90] - 2022年交通物流分部收入净额为3.22亿元，较上年增加780.60%[90] - 工程建设分部收入净额为42.10364亿元，较上年增加61.26%，服务特许经营安排相关建造合同收入增长63.97%，第三方工程建造合同收入下降2.94%[91] - 其他分部收入净额为1.54275亿元，较上年下降81.13%，房地产和融资租赁收入分别下降100%和22.32%[91] - 本年度高速公路分部利润约为人民币1,018,147千元，较上年降低约16.78%，通行费收入减少人民币363,548千元[97] - 本年度新能源科技分部利润约人民币975千元，较上年增加约人民币1,067千元[97] - 本年度交通服务分部利润约为人民币135,273千元，较上年减少58,070千元[97] - 本年度交通物流分部利润约为人民币20,252千元，较上年增加约人民币18,061千元[97] 客户合同收入 - 2022年度客户合同收入为9,591,906千元，2021年度为8,606,123千元，2022年较2021年增长约11.45%[26] - 2022年度客户合同收入中，通行费收入3,102,301千元，建造服务收入4,210,364千元，销售产品收入2,214,981千元[27] - 2022年度预计一年内确认收入的金额为5,192,259千元，超过一年确认收入的金额为7,976,069千元[34] - 通行费收入在客户通过高速公路时履约义务满足，产品销售在移交控制权后满足，工程建造服务随时间推移履行[32] - 2022年度电动汽汽车充电服务收入为8,780千元[27] 各项成本费用 - 2022年度融资成本为583,565千元，折旧及摊销为957,578千元，资本性支出为2,765,318千元[23] - 2022年度联营公司溢利及损失为26,775千元，合营公司溢利及损失为13,628千元[23] - 2022年其他收入和收益合计271,250千元，2021年为1,153,472千元[35] - 2022年融资成本425,603千元，2021年为583,565千元，资本化贷款利率为3.57%-3.92%[36][37] - 2022年员工成本875,565千元，2021年为852,494千元[38] - 2022年折旧及摊销费用1,015,972千元，2021年为957,578千元[38] - 2022年建造成本4,198,530千元，2021年为2,608,716千元[38] - 2022年销售成本2,010,025千元，2021年为1,565,316千元[39] - 2022年度所得税费用272,104千元，2021年为337,180千元[42] - 2022年建造 成本中员工成本60,958,000元，2021年为44,730,000元；折旧摊销费用5,487,000元，2021年为2,368,000元[40] - 2022年建造成本和借款支出共44.30亿元，其中建造成本41.00亿元，借款支出3.30亿元，2021年分别为27.01亿元、25.01亿元、2.00亿元[45] - 2022年建造收入41.00亿元，2021年为25.01亿元[46] - 2022年资本化银行贷款利息3.30亿元，2021年为2.00亿元[46] - 集团其他收入和收益为2.7125亿元，较上年下降76.48%，处置子公司和发展中物业收益分别减少98.81%和100%[92] - 集团经营费用为85.51875亿元，较上年增长19.57%，服务特许经营安排建造合同成本增加63.97%，工程施工建造合同成本降低9.18%[93] - 折旧与摊销费用增长6.10%至10.15972亿元，油品及其他业务销售成本增加28.41%至20.10025亿元[93] - 物业销售成本降低100%，员工成本增长2.71%至8.75565亿元，修理及维护费用下降26.79%至1.59443亿元[93] - 融资租赁成本降低18.13%至0.80441亿元，计入其他应收款项等减值为0.37303亿元[94] - 计入充电服务成本为0.05038亿元，汇兑损失较上年增加0.9567亿元[94] - 集团融资成本为8.35612亿元，较上年降低6.24%，因贷款利率下调、建贷本金减少和盘活存量资金[95] - 集团所得税费用为2.72104亿元，较2021年降低约19.30%，主要因溢利变化[96] 应收应付款项 - 2022年应收贸易款项净值16.56亿元，2021年为16.75亿元；其他应收款项净值3.91亿元，2021年为3.29亿元[47] - 2022年应收贸易款项中10.76亿元将在相关建造工程完工后2至13年内分期收回，附带4.75%至14.98%年息，2021年为10.97亿元[48] - 2022年应收贸易款减值准备年末余额3760.1万元，2021年为5124.6万元[50] - 2022年按金及其他应收款项4.78亿元，减值准备1.34亿元，净值3.44亿元，2021年分别为3.76亿元、0.97亿元、2.79亿元[52] - 公司认为应收款项无重大信用风险，管理层持续检讨及评估客户信誉[51] - 公司使用拨备矩阵进行减值分析，衡量预期信用损失[51] - 其他应收款项年初余额为97,103千元，计提损失准备金37,303千元，年末余额为134,406千元，2021年对应数据分别为95,264千元、1,839千元、97,103千元[54] - 应付贸易款项及其他应付款2022年为1,897,187千元，2021年为2,082,168千元，流动负债部分2022年为1,685,430千元，2021年为1,841,903千元[56] - 应付贸易款项按账龄分析，2022年三个月内为45,788千元，第三至六个月为595千元，第六至十二个月为3,967千元，一年以上为12,290千元，2021年对应数据分别为12,613千元、13,246千元、338千元、8,487千元[57] - 其他应付款中，2022年预收账款为12,524千元，应付清分通行费为38,666千元等，2021年对应数据分别为39,411千元、43,547千元等[58] 债务情况 - 银行及其他计息借款2022年为19,295,462千元，2021年为19,982,313千元，银行贷款附带年息2022年为3.15% - 4.90%，2021年为2.23% - 6.40%[59][60] - 中期票据2022年末剩余两笔，共计1,290,000千元，票面年息为3.4

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入18.82亿元，同比减少22.81%；年初至报告期末营业收入60.29亿元，同比减少4.48%[10] - 2022年前三季度营业总收入60.29亿元，较2021年前三季度的63.12亿元下降4.48%[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比减少39.62%；年初至报告期末为6.42亿元，同比减少31.33%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.53亿元，同比减少38.40%；年初至报告期末为6.12亿元，同比减少32.67%[10] - 2022年前三季度净利润为6.9354017306亿美元，2021年前三季度为10.1333280361亿美元[40] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.4232388939亿美元，2021年前三季度为9.3536163357亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.0519元/股，同比减少39.72%；年初至报告期末为0.21元/股，同比减少31.35%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2021年前三季度为0.3059元/股[47] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.21元/股，2021年前三季度为0.3059元/股[47] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率0.86%，较上年同期减少0.77个百分点；年初至报告期末为3.68%，较上年同期减少2.21个百分点[10] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.56亿元，同比增加32.86%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17.5563028862亿美元，2021年前三季度为13.2136454999亿美元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产421.03亿元，较上年度末增加3.37%；归属于上市公司股东的所有者权益176.83亿元，较上年度末增加1.83%[10] - 2022年9月30日资产总计421.03亿元，较2021年12月31日的407.29亿元增长3.37%[35] - 2022年9月30日流动资产合计69.37亿元，较2021年12月31日的66.85亿元增长3.77%[32] - 2022年9月30日非流动资产合计351.66亿元，较2021年12月31日的340.44亿元增长3.29%[35] - 2022年9月30日流动负债合计45.60亿元，较2021年12月31日的34.67亿元增长31.53%[35] - 2022年9月30日非流动负债合计187.67亿元，较2021年12月31日的188.14亿元下降0.25%[37] - 2022年9月30日所有者权益合计187.75亿元，较2021年12月31日的184.48亿元增长1.77%[37] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益为 -74.03万元，年初至报告期末为 -142.98万元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助598.49万元，年初至报告期末为1950.22万元[10] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出149.07万元，年初至报告期末为637.18万元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、利润 - 2022年前三季度营业总成本51.99亿元，较2021年前三季度的51.12亿元增长1.70%[37] - 2022年前三季度营业利润为8.8230062076亿美元，2021年前三季度为12.6524205119亿美元[40] - 2022年前三季度利润总额为8.8872166384亿美元，2021年前三季度为12.6375033596亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年前三季度投资活动收回投资收到的现金为2.0310367044亿美元，2021年前三季度为0.0988431189亿美元[47] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为0.3500944724亿美元，2021年前三季度为0.3129913862亿美元[47] - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金为0.0462633125亿美元，2021年前三季度为0.0031248亿美元[47] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为296,775,276.65元[49] - 投资活动现金流入小计为584,477,586.85元，上年同期为100,981,200.02元[49] - 投资活动现金流出小计为2,383,202,885.32元，上年同期为2,791,548,698.59元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,798,725,298.47元，上年同期为 - 2,690,567,498.57元[49] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为1,846,820,000.00元，上年同期为5,324,128,080.96元[49] - 筹资活动现金流出小计为1,985,698,775.34元，上年同期为4,319,341,545.09元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 138,878,775.34元，上年同期为1,004,786,535.87元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为 - 181,973,785.19元，上年同期为 - 364,416,412.71元[49] - 期初现金及现金等价物余额为3,837,069,665.04元，上年同期为3,180,339,845.16元[49] - 期末现金及现金等价物余额为3,655,095,879.85元，上年同期为2,815,923,432.45元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目 - 2022年9月30日货币资金36.55亿元，较2021年12月31日的38.39亿元下降4.80%[32] - 2022年9月30日应收账款2.01亿元，较2021年12月31日的2.52亿元下降20.09%[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,881户，其中A股股东50,625户，H股股东256户[19][22] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,157,865,662股，占比37.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,330,700股，占比29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占比21.73%[19] - 蜀道集团控股子公司蜀道资本控股集团有限公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[22] - 自2022年4月21日至2022年9月20日，蜀道集团累计增持公司61,096,000股H股股份，增持后持有公司1,157,865,662股，约占总股本的37.863%[22][25] - 股东林洪冠通过信用证券账户持有3,309,175股，股东黄林姑通过信用证券账户持有3,200,000股[22] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有公司A股股票外，截至2022年9月30日，还通过全资子公司间接持有公司96,458,000股H股股份[22] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股代表多个客户，其中包括控股股东持有的公司121,950,200股H股股份[22] - 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人[22] 项目投资数据 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约85.50亿元[26] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本为17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约22.31亿元[27]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.82亿元，同比减少22.81%；年初至报告期末营业收入60.29亿元，同比减少4.48%[4] - 2022年前三季度营业总收入60.29亿元，较2021年前三季度的63.12亿元有所下降[31] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.59亿元，同比减少39.62%；年初至报告期末为6.42亿元，同比减少31.33%[4] - 年初至报告期末，归属上市公司股东净利润同比降31.33%，主要因疫情、路网分流、油价上涨、经济下行及仁寿交投置地房地产业务不再纳入合并报表范围[10] - 本报告期，归属上市公司股东净利润同比降39.62%，主要因三季度疫情反复区域封控致高速公路收费及相关产业受冲击[10] - 2022年前三季度净利润6.94亿元，2021年前三季度为10.13亿元[32] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0519元/股，同比减少39.72%；年初至报告期末为0.21元/股，同比减少31.35%[4] - 年初至报告期末，基本每股收益同比降31.35%，因净利润较上年同期减少[14] - 本报告期，基本每股收益同比降39.72%，因净利润较上年同期减少[14] - 2022年前三季度基本每股收益0.21元/股，2021年前三季度为0.3059元/股[33] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额17.56亿元，同比增加32.86%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增32.86%，因融资项目减少及仁寿交投置地业务不再纳入报表[13] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计53.36亿元，2021年前三季度为54.99亿元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计35.81亿元，2021年前三季度为41.78亿元[36] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额17.56亿元，2021年前三季度为13.21亿元[36] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金52.66亿元，2021年前三季度为53.77亿元[35] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金25.02亿元，2021年前三季度为28.99亿元[36] 资产情况 - 本报告期末总资产421.03亿元，较上年度末增加3.37%[5] - 2022年9月30日货币资金为3,655,137,879.85元，较2021年12月31日的3,839,435,665.04元有所减少[26] - 2022年9月30日应收账款为201,356,045.19元，较2021年12月31日的252,006,827.12元有所减少[26] - 2022年9月30日应收款项融资等为982,515,468.60元，较2021年12月31日的492,895,453.53元有所增加[27] - 2022年9月30日其他应收款为285,638,581.84元，较2021年12月31日的155,850,868.81元有所增加[27] - 2022年9月30日流动资产合计为6,936,660,669.06元，较2021年12月31日的6,684,757,966.44元有所增加[27] - 2022年9月30日资产总计为42,102,535,167.28元，较2021年12月31日的40,729,063,607.92元有所增加[27] 所有者权益情况 - 本报告期末归属上市公司股东的所有者权益176.83亿元，较上年度末增加1.83%[5] - 2022年9月30日所有者权益合计187.75亿元，较2021年12月31日的184.48亿元有所增加[29] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计634.20万元；年初至报告期末为3006.92万元[9] 非流动资产处置损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 -74.03万元；年初至报告期末为 -142.98万元[6] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助598.49万元；年初至报告期末为1950.22万元[6] 投资收益情况 - 本报告期持有交易性金融资产等取得的投资收益50.65万元；年初至报告期末为174.25万元[7] - 2022年前三季度投资收益3312.12万元，较2021年前三季度的3524.31万元有所减少[31] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 年初至报告期末，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比降32.67%，因净利润较上年同期减少[11] - 本报告期，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比降38.40%，因净利润较上年同期减少[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,881[15] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,157,865,662股，持股比例37.86%，为第一大股东[16] - 蜀道集团控股子公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份[18] - 截至报告期末普通股股东总数为50,881户，其中A股股东50,625户，H股股东256户[22] - 截至2022年9月30日，蜀道集团合计持有公司1,157,865,662股，约占公司已发行总股本的37.863%[22] 工程项目情况 - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约85.50亿元[23] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元，截至2022年9月30日累计完成投资额约22.31亿元[24] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计45.60亿元，较2021年12月31日的34.67亿元有所增加[28] - 2022年9月30日非流动负债合计187.67亿元，较2021年12月31日的188.14亿元略有减少[29] - 2022年9月30日负债合计233.27亿元，较2021年12月31日的222.81亿元有所增加[29] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计421.03亿元，较2021年12月31日的407.29亿元有所增加[29] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本51.99亿元，较2021年前三季度的51.12亿元有所增加[31] 财务费用情况 - 2022年前三季度财务费用3.01亿元，较2021年前三季度的4.02亿元有所减少[31] 资产处置收益情况 - 2022年前三季度资产处置收益为 - 22.64万元，2021年前三季度为135.31万元[31] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计5.84亿元，2021年前三季度为1.01亿元[36] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计23.83亿元，2021年前三季度为27.92亿元[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -17.99亿元，2021年前三季度为 -26.91亿元[36] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度吸收投资收到的现金为1420万美元，2021年同期为300.94万美元[37] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为18.3262亿美元，2021年同期为53.2111868096亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为18.4682亿美元，2021年同期为53.2412808096亿美元[37] - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为9.7644798399亿美元，2021年同期为34.1685337605亿美元[37] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.9291417014亿美元，2021年同期为8.8666127916亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为19.8569877534亿美元，2021年同期为43.1934154509亿美元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3887877534亿美元，2021年同期为10.0478653587亿美元[37] 现金及现金等价物情况 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.8197378519亿美元，2021年同期为 - 3.6441641271亿美元[37] - 2022年前三季度期初现金及现金等价物余额为38.3706966504亿美元，2021年同期为31.8033984516亿美元[37] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为36.5509587985亿美元，2021年同期为28.1592343245亿美元[37]

公司基本信息 - 公司H股于联交所主板（股票代码：00107）上市，A股于上交所（股票代码：601107）上市[15] - 公司于1997年8月19日在四川注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在港交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107和601107[31] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[22] - 公司总股本数为5,220,800,000股，A股股东占比70.72%，H股股东占比29.28%[32] - 公司主要业务包括投资、管理及经营高速公路和收费桥、建设经营加油站以及融资租赁业务[57] 公司架构变更 - 成渝私募基金公司于2022年1月25日进行股东股份变更及更名[8] - 成渝供应链管理公司于2022年6月28日完成名称及经营范围变更[8] - 2022年1月25日公司收购成渝私募基金额外50%股权，股权增至100%，确认相关收益3641000元[87] - 2022年1月25日，集团以1000.1万元收购成渝私募基金额外50%股权，交易完成后持股达100%[122] - 公司拟向关联方蜀道资本转让成渝融资租赁公司44.95%股权，转让价格为人民币29,667万元[32] 股东大会相关 - 公司于2022年5月25日召开2021年度股东周年大会，大会决议当日发布于联交所网站[13] 报告期信息 - 报告期为截至2022年6月30日止6个月[18] 旗下项目情况 - 公司旗下道路项目包括机场高速、城北出口高速等多条高速公路[3] - 成乐高速扩容建设工程项目包含成乐扩容项目试验段[15] - 遂广遂西高速、天邛高速公路为BOT项目[22] - 截至2022年6月30日，集团辖下高速公路通车总里程约744公里，在建天邛高速里程约42公里，成乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）[31] - 成樂高速擴容建設工程項目原估算總投資221.6億元，調整後為251.5億元，從開工至2022年6月30日累計完成投資82.60億元[172][173] - 天邛高速公路BOT項目估算總投資86.85億元，公司認繳出資14.2434億元，自開工至2022年6月30日累計完成投資18.65億元[174][175] 财务数据对比（收入、利润等） - 2022年上半年收入40.86亿元，2021年同期为40.23亿元[33] - 2022年上半年毛利9.37亿元，2021年同期为12.85亿元[33] - 2022年上半年除税前溢利6.74亿元，2021年同期为9.11亿元[33] - 2022年上半年本期溢利5.28亿元，2021年同期为7.32亿元[33] - 2022年基本及稀释每股盈利为0.159元，2021年为0.220元[38] - 2022年上半年税息前溢利为人民币674233千元，2021年同期为人民币911137千元[47] - 2022年上半年融资成本为人民币229354千元，2021年同期为人民币299790千元[47] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为人民币50119千元，2021年同期为人民币45597千元[47] - 2022年上半年使用权资产折旧为人民币33204千元，2021年同期为人民币31204千元[47] - 2022年上半年服务特许经营安排摊销为人民币408327千元，2021年同期为人民币401363千元[47] - 2022年上半年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动为人民币19千元，2021年同期为人民币33千元[47] - 2022年上半年衍生金融工具之公允价值变动为人民币 - 1221千元，2021年同期无此项变动[47] - 2022年上半年占联营公司及合营公司之溢利为人民币 - 16633千元，2021年同期为人民币 - 15132千元[47] - 2022年上半年经营活动使用现金流量净额为23.5692亿元，2021年同期为61.6739亿元[50] - 2022年上半年投资活动使用现金流量净额为9.5755亿元，2021年同期产生现金流量净额为54.981亿元[52] - 2022年上半年融资活动使用现金流量净额为73.6999亿元，2021年同期产生现金流量净额为78.3081亿元[53] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为106.8446亿元，2021年同期增加22.1323亿元[56] - 2022年上半年新增服务特许经营安排支出136.4575亿元，2021年为93.2307亿元[49] - 2022年上半年客户贷款增加29.2111亿元，2021年减少47.4051亿元[49] - 2022年上半年购入物业、厂房及设备支出2.3524亿元，2021年为0.5913亿元[51] - 2022年上半年新增银行贷款69.045亿元，2021年为283.766亿元[54] - 2022年上半年偿还银行贷款74.9228亿元，2021年为177.9957亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总营收4085534千元，除税前溢利674233千元[64] - 2021年同期总营收4022892千元，除税前溢利911137千元[65] - 2022年收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1592973千元、144119千元、91273千元、960169千元[64] - 2021年同期收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1795488千元、1375798千元、99916千元、751690千元[65] - 2022年上半年客户合同收入为39.899亿元，2021年同期为39.153亿元，同比增长1.9%[69] - 2022年上半年其他来源收入为9563.6万元，2021年同期为1.0756亿元，同比下降11.1%[69] - 2022年上半年总营收为40.855亿元，2021年同期为40.229亿元，同比增长1.6%[69] - 2022年6月30日，集团在联营公司的溢利及损失为536.1万元，合营公司为426.3万元[67] - 2022年6月30日，集团利息支出为2.0987亿元，折旧及摊销为4.7431亿元[67] - 2022年6月30日，集团资本性支出为15.397亿元[67] - 2022年上半年，收费路桥、城市运营、能源投资三个分部的客户合同收入分别为15.930亿元、14.368亿元、9.602亿元[70] - 2022年上半年其他收入和收益合计116,936千元，2021年同期为92,112千元[74] - 2022年上半年银行及其他贷款等利息支出430,509千元，2021年同期为428,952千元，资本化利息后实际利息支出229,354千元，2021年同期为299,790千元，资本化贷款利率为3.15%–6.30%，2021年为3.92%–6.80%[75] - 2022年上半年除税前溢利相关建造成本、销售成本等多项成本有不同程度变化，如服务特许经营安排建造成本达1,364,575千元，2021年为932,307千元[76] - 2022年上半年所得税费用合计146,613千元，2021年同期为179,477千元[77] - 归属合营及联营公司的税项2022年上半年为4,703,000元，2021年同期为3,504,000元[79] - 2022年建设项目建造成本和借款支出共1516148000元，2021年同期为1014567000元，其中建造成本1364575000元由第三方承建，2021年同期为932307000元[84] - 2022年建设项目确认建造收入1364575000元，2021年同期为932307000元[85] - 2022年服务特许经营安排资本化银行贷款利息151573000元，2021年同期为82260000元[85] - 2022年上半年公司实现收入净额约408.55亿元，同比增长约1.56%，归属所有者应占溢利约4.86亿元，同比降低27.91%[162] - 收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入净额分别约为15.93亿元、14.41亿元、0.91亿元、9.60亿元，同比分别降低约11.28%、增长约4.75%、降低约8.65%、增长约27.73%[162] - 成渝、成雅、成仁、成乐、城北出口、遂广、遂西高速通行费收入分别约为3.44亿元、4.54亿元、3.42亿元、2.18亿元、0.64亿元、1.12亿元、0.68亿元[163] - 成乐高速通行费收入同比增长17.87%，成渝、成雅、成仁、遂西高速分别同比降低10.32%、11.89%、26.11%、14.10%[163] - 集团实现道路通行费收入（扣除流转税前）约16.01亿元，较上年同期降低约11.68%[164] - 通行费收入（扣除流转税后）约占集团营业收入（扣除流转税后）的38.99%，同比降低约5.64个百分点[164] - 2022年中期集团收入净额4,085,534千元，较上年同期增长1.56%，收费路桥、城市运营、金融投资、能源投资分部收入分别为1,592,973千元、1,441,119千元、91,273千元、960,169千元，增速分别为-11.28%、4.75%、-8.65%、27.73%[180][181][183] - 2022年中期其他收入和收益共116,936千元，较上年同期增长26.95%，主要因银行存款、建造合同利息及金融资产股息收入增加[184] - 2022年中期经营费用3,315,516千元，较上年同期增长13.58%，主要是建造合同成本、商品销售成本等增加[185][186] - 2022年中期融资成本430,509千元，较上年同期增加0.36%，费用化利息支出降低主要是归还借款本金所致[187] - 2022年中期所得税费用146,613千元，较2021年同期降低约18.31%，主要因溢利变化[188] - 2022年中期集团溢利527,620千元，较上年同期减少204,040千元，本公司所有者应占溢利485,663千元，较上年同期减少188,051千元[188] - 收费路桥分部中，成仁高速通行费收入较上年同期减少121,010千元或26.11%，成雅、成渝、城北出口、遂广遂西高速通行费收入分别减少61,197千元或11.89%、39,542千元或10.32%、4,052千元或5.96%、18,952千元或9.54%[180] - 城市运营分部中，服务特许经营安排相关建造合同收入较上年同期增长46.37%，第三方工程建造合同收入较上年同期增长1,659.13%，房地产业务收入较上年度下降100%[181] - 经营费用中，服务特许经营安排相关建造合同成本较上年同期增长46.37%，工程施工建造合同成本较上年度同期增加16,068千元[185] - 收费路桥业务通行费收入（扣除流转税前）较上年同期减少2.1171亿元，收费路桥分部利润约6.13998亿元，较上年同期减少约1.55521亿元[189] - 城市运营分部利润约3247.5万元，较上年同期减少约4667.5万元；金融投资分部利润约为4885.8万元，较上年同期减少41.4万元；能源投资分部利润约为7240.9万元，较上年同期减少约2426.7万元[189] 财务数据对比（资产、负债等） - 截至2022年6月30日，集团总资产及资产净值分别约为人民币40,588,072千元及人民币18,579,815千元[31] - 2022年6月30日非流动资产合计342.57亿元，2021年12月31日为333.58亿元[39] - 2022年6月30日流动资产合计63.32亿元，2021年12月31日为72.90亿元[41] - 2022年6月30日流动负债合计42.09亿元，2021年12月31日为34.33亿元[42] - 2022年6月30日非流动负债合计177.99亿元，2021年12月31日为187.66亿元[43] - 2022年6月30日资产净值185.80亿元，2021年12月31日为184.48亿元[43] - 截至2022年6月30日，综合储备计人民币144.54462亿元，2021年12月31日为

财务报告基本信息 - [本半年度报告未经审计][5] - [公司全体董事出席董事会会议][5] - [公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整][5] 股息与股本决策 - [董事会决定不派发截至2022年6月30日的中期股息，也不进行资本公积转增股本][6] - [公司2022年不进行利润分配或资本公积金转增][145] 前瞻性陈述说明 - [本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺][7] 风险披露与应对 - [公司已在报告中详细描述可能存在的政策、市场、财务及管理等风险][8] - [公司面临政策、市场、财务及管理等方面风险，包括收费政策调整、经营期限限制、收费方式调整等][116][119][120][121] - [公司面临潜在税务风险和融资风险，采取了相应防范和控制措施][127][128][131] - [日常运营、自然灾害和项目投资等管理风险会影响公司经营，公司采取多方面措施防范应对][132][133][134] 资金占用与担保情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] 报告真实性保证情况 - [不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][8] 财务指标情况 - [本报告期营业收入41.47亿元，较上年同期增长7.05%][29] - [归属于上市公司股东的净利润4.83亿元，较上年同期减少28.08%][29] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.60亿元，较上年同期减少30.53%，主要因相邻路网分流叠加新冠疫情影响，高速公路通行费收入同比下降][29] - [经营活动产生的现金流量净额12.27亿元，较上年同期增长43.92%，主要受疫情冲击及宏观经济环境影响，融资租赁项目投放同比减少所致][29][30] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产175.13亿元，较上年度末增长0.85%][29] - [本报告期末总资产406.22亿元，较上年度末减少0.26%][29] - [基本每股收益0.1581元/股，较上年同期减少28.07%][29] - [稀释每股收益0.1581元/股，较上年同期减少28.07%][29] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1503元/股，较上年同期减少30.55%][29] - [加权平均净资产收益率2.75%，较上年同期减少1.51个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.61%，较上年同期减少1.58个百分点][29] - [按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为483,355,441.16元，上期数为672,080,844.67元；归属于上市公司股东的净资产期末数为17,512,520,794.60元，期初数为17,364,991,773.89元][33] - [按境外会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为485,663,341.94元，上期数为673,714,189.42元；归属于上市公司股东的净资产期末数为17,512,522,369元，期初数为17,364,995,000.00元][33] - [非经常性损益合计为23,727,213.94元，其中计入当期损益的政府补助为13,517,322.21元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,236,064.23元，其他营业外收入和支出为4,881,135.70元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,980,163.37元，所得税影响额为3,854,887.69元，少数股东权益影响额（税后）为343,078.76元][34][36] - [2022年上半年公司实现营业收入约414,707.17万元，同比增长7.05%；归属于上市公司股东的净利润约48,335.54万元，同比降低28.08%；基本每股收益约0.1581元，同比降低28.07%。截至6月30日，总资产约4,062,152.64万元，净资产约1,857,981.53万元][53][55] - [车辆通行费收入约160,143.66万元，占营业收入38.62%；建造服务收入约136,216.06万元，占32.85%；能源销售收入约96,035.61万元，占23.16%；服务区经营等其他收入占比均较小][53][55] - [报告期内公司实现道路通行费收入约160,143.66万元，同比下降11.68%，占营业收入的38.62%，较上年同期下降8.18个百分点][58] - [报告期内公司营业收入约41.47亿元，同比增长7.05%；归母净利润约4.83亿元，同比下降28.08%；基本每股收益约0.1581元，同比下降28.07%][78] - [营业收入41.47亿元，同比增长7.05%，主要因能源销售业务和建造服务收入增加，部分路段通行费和房地产销售收入减少][79] - [营业成本31.31亿元，同比增长25.71%，主要因建造服务成本、能源销售成本增加，房地产销售成本减少][79][82] - [销售费用3985.80万元，同比下降17.93%；管理费用1.37亿元，同比增长5.87%；财务费用2.04亿元，同比下降25.67%；税金及附加1115.87万元，同比下降78.85%][79] - [投资收益2743.84万元，同比增长64.60%，主要因银行现金股利和投资核算方法变更；公允价值变动收益120.16万元，同比增长3768.92%，因外汇掉期协议负债公允价值变动][79][83] - [经营活动现金流量净额12.27亿元，同比增长43.92%，因融资租赁项目投放减少；筹资活动现金流量净额 -7.53亿元，同比下降194.97%，因利用自有资金，外部净融资减少][79][84] - [应收利息182.20万元，同比增长424.42%，因新增定期银行大额存单；应收股利1714.35万元，因成都机场高速宣告分配股利][86] - [存货8943.99万元，同比增长41.81%，因成品油采购增加；合同资产为0，同比下降100%，因履约保证金重分类][86] - [在建工程3835.05万元，同比增长88.59%，因成乐高速服务区建设、芦山办公室装修和加油站改扩建][86] - [衍生金融负债132.70万元，同比下降47.91%，因外汇掉期协议负债公允价值变动；应付股利1.20亿元，已在7月发放完毕][86] - [一年内到期的非流动负债23.40亿元，同比增长59.95%，因长期借款重分类；境外资产584.11万元，占总资产0.01%][86][87] 公司股本结构 - [截至2022年6月30日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股，A股股东占比70.72%，H股股东占比29.25%][40] 股权交易情况 - [公司拟向关联方蜀道资本控股集团有限公司转让成渝租赁公司44.95%股权，转让价格为人民币29,667万元，议案尚需经股东大会审议通过][43] - [公司将持有的交通建设公司5%股权转让给四川路桥，将持有的成渝融资租赁公司44.95%股权转让给蜀道资本控股集团有限公司][95] 公司业务情况 - [集团旗下高速公路均为经营性高速公路，通过提供通行服务收取车辆通行费获得经营收益，旗下收费公路包括成渝高速（226公里）、成雅高速（144.2公里）、成仁高速（106.613公里）、成乐高速（86.4公里）、城北出口高速（10.35公里）、遂西高速（67.644公里）、遂广高速（102.941公里）][43] - [公司业绩主要受经济发展情况影响，此外，高速公路周边竞争性协同性路网变化、行业政策变化、交通运输工具竞争、国家货币政策变化以及利率水平高低等因素也会对业绩造成一定影响][43] 各高速运营情况 - [成渝高速全程日均车流量19,146辆，通行费收入343,690千元，同比减少10.32%；成雅高速全程日均车流量38,708辆，通行费收入453,644千元，同比减少11.89%等（列举各高速情况）][56] - [2022年上半年通行费收入受疫情影响，四川境内2月成都及5月广安邻水出现本土病例致车流量下降][61] - [2022年1 - 2月节假日外出旅游使车流量增长；2月18日至2023年12月31日，四川省货车ETC通行费优惠由5%提高到6%致部分通行费收入减少；油价上涨间接影响客货流量][62] - [2022年1月28日成都绕城高速成渝C站开通，提高成渝高速与成都第一绕城高速交通转换能力，增加往来车流][63] - [2022年3月18日成都天府国际机场高速公路开始收费，对成渝、成仁高速有分流影响，但也使部分区域车辆回流][63][67] - [2022年4月23日起成都绕城高速实施环境品质提升工程，对集团下属部分路段造成影响][63] - [2022年成乐高速阶段性项目逐步完成施工投运，车流量持续回归，但收入增长低于预期][64][67] - [成宜高速2020年开通且免收通行费，对成仁高速通行费收入有不利影响][67] - [2022年3月21 - 25日成雅高速白家立交桥左转匝道桥封闭施工，对车流量产生一定影响][67] 在建项目情况 - [成乐高速扩容建设工程项目总长调整为136.1公里，估算总投资251.5亿元，截至2022年6月30日累计完成投资约82.60亿元][68] - [天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，截至2022年6月30日累计完成投资约18.65亿元][69][71] 公司下半年计划 - [公司下半年计划聚焦公路投资建设运营及绿色能源两大板块，还涉及提质增效、强化管理等多方面工作][72] 公司对外股权投资情况 - [公司对外股权投资中，股票投资最初投资成本685,732.64元，期末账面值397,902.50元，报告期投资收益34,450.38元，公允价值变动-19,017.15元；光大银行最初投资成本69,396,497.09元，期末账面值81,167,021.88元，报告期投资收益5,420,123.39元，公允价值变动-8,359,394.28元等][91] 子公司经营情况 - [成乐公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约937,781.55万元，净资产约312,599.46万元，本期间营业收入约106,403.48万元（上年同期约61,137.12万元），净利润约10,385.63万元（上年同期约7,924.19万元）][96] - [城北公司为公司控股子公司（持股60%），截至2022年6月30日，总资产约35,527.31万元，净资产约31,967.35万元，本期间营业收入约6,429.66万元（上年同期约6,864.84万元），净利润约3,631.75万元（上年同期约4,042.67万元）][97] - [遂广遂西公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约1,144,454.12万元，净资产约134,974.97万元，本期间营业收入约18,021.66万元（上年同期约19,927.76万元），净利润约 - 16,371.13万元（上年同期约 - 14,026.16万元）][98] - [蜀南公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约179,158.57万元，净资产约55,342.92万元，本期间营业收入约3,636.27万元（上年同期约946.89万元），净利润约 - 2,782.80万元（上年同期约 - 2,181.38万元）][99] - [蜀海公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约25,799.83万元，净资产约23,979.45万元，本期间营业收入约0万元（上年同期约0万元），净利润约506.88万元（上年同期约327.75万元）][101] - [蜀厦公司为公司全资子公司，截至2022年6月30日，总资产约38,950.87万元，净资产约36,389.32万元，本期间营业收入约3,313.07万元（上年同期约3,840.38万元），净利润约392.93万元（上年同期约1,252.77万元）][101] - [中路能源公司为公司控股子公司（持股51%），截至2022年6月30日，总资产约24,682.39万元，净资产约21,438.13万元，本期间营业收入约59,232.60万元（上年同期约53,209.97万元），净利润约2,496.41万元（上年同期约3,078.82万元）][103] - [成雅油料公司为公司控股子公司（持股51%），截至2022年6月30日，总资产约20,255.65万元，净资产约13,196.53万元，本期间营业收入约37,046.60万元（上年同期约22,273.39万元），净利润约2,147.34万元（上年同期约2,757.82万元）][104] - [仁寿蜀南公司2022年上半年营业收入约164.44万元，上年同期约842.66万元，净利润约 - 736.63万元，上年同期约47.38万元][107] - [蜀南诚兴公司2022年上半年营业收入约404.08万元，上年同期约104.23万元，净利润约 - 88.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.15亿元，同比增长41.84%，主要因确认建造服务收入[6][13] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比下降19.66%，受疫情、周边高速分流及油价波动影响[6][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，同比下降21.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，同比增长66.88%，因融资租赁项目收回本金及利息[6][13] - 基本每股收益0.0822元/股，同比下降19.65%[6] - 稀释每股收益0.0822元/股，同比下降19.65%[9] - 加权平均净资产收益率1.44%，较上年减少0.55个百分点[9] - 本报告期末总资产408.06亿元，较上年度末增长0.19%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益176.17亿元，较上年度末增长1.45%[9] - 非经常性损益合计1438.82万元[12] - 2022年3月31日货币资金为35.1774834761亿元，较2021年12月31日的38.3943566504亿元有所下降[32] - 2022年3月31日应收账款为2.3906427824亿元，较2021年12月31日的2.5200682712亿元有所下降[32] - 2022年3月31日预付款项为7.2339865594亿元，较2021年12月31日的4.9289545353亿元有所上升[36] - 2022年3月31日存货为1.2404092902亿元，较2021年12月31日的0.6306905938亿元有所上升[36] - 2022年3月31日流动资产合计为63.4314213994亿元，较2021年12月31日的66.8475796644亿元有所下降[36] - 2022年3月31日短期借款为0.217亿元，较2021年12月31日的0.6518410919亿元有所下降[34][36] - 2022年3月31日应付账款为7.4296045702亿元，较2021年12月31日的8.8855246369亿元有所下降[39] - 2022年3月31日流动负债合计为38.5308379431亿元，较2021年12月31日的34.6701941458亿元有所上升[39] - 2022年3月31日负债合计为220.9436978121亿元，较2021年12月31日的222.8060336336亿元有所下降[39] - 2022年第一季度营业总收入20.15亿元，2021年同期为14.21亿元[41] - 2022年第一季度营业总成本17.05亿元，2021年同期为10.23亿元[41] - 2022年第一季度净利润2.67亿元，2021年同期为3.38亿元[45] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润2.51亿元，2021年同期为3.13亿元[45] - 2022年第一季度少数股东损益1551.05万元，2021年同期为2508.85万元[45] - 2022年第一季度综合收益总额2.67亿元，2021年同期为3.40亿元[47] - 2022年第一季度基本每股收益0.0822元/股，2021年同期为0.1023元/股[47] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计19.70亿元，2021年同期为19.03亿元[47] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金8.26亿元，2021年同期为9.76亿元[47] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计176.17亿元，2021年同期为173.65亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，较上期4.29亿元增长66.88%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.81亿元，较上期 -8.13亿元亏损扩大20.66%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.20亿元，较上期4.68亿元由盈转亏[50] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.85亿元，较上期0.84亿元由盈转亏[50] - 经营活动现金流出小计为12.54亿元，较上期14.74亿元减少14.99%[50] - 投资活动现金流入小计为3591.31万元，较上期3084.72万元增长16.42%[50] - 投资活动现金流出小计为10.17亿元，较上期8.44亿元增长20.41%[50] - 筹资活动现金流入小计为3.87亿元，较上期15.18亿元减少74.50%[50] - 筹资活动现金流出小计为5.07亿元，较上期10.50亿元减少51.70%[50] - 期末现金及现金等价物余额为34.52亿元，较期初38.37亿元减少9.93%[50] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为55,801户，其中A股股东55,545户，H股股东256户[20] - 四川省交通投资集团有限责任公司持股1,096,769,662股，持股比例35.86%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股887,600,700股，持股比例29.02%；招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，持股比例21.73%[17] - 2022年4月21日蜀道集团增持后持有公司1,101,181,662股股份，约占已发行总股本的36.01%，拟在未来12个月内累计增持比例不超过现有总股份的2％[20] 项目投资情况 - 成乐高速扩容项目总长138.41公里（四川省发改委批复）或130公里（交通运输部核准），估算总投资约231.33亿元（四川省发改委批复）或221.6亿元（交通运输部核准），截至2022年3月31日累计完成投资额约79.13亿元[21][24] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约86.85亿元，项目公司注册资本17.37亿元，公司认缴出资14.2434亿元，截至2022年3月31日累计完成投资额约14.49亿元[25][26] 项目决策与交易 - 2022年1月27日公司决定终止土耳其并购项目，3月9日联合体各方与卖方共同签署《终止协议》[27][28] - 2021年10月20日公司同意参与四川路桥向交通建设公司全体股东发行股份及支付现金购买资产事宜[29] - 四川路桥拟以现金支付方式购买公司持有的交通建设公司5%股权，转让价格为3.69195亿元[31]