会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案44项[3] - 2024年召开股东大会2次[3] - 2024年召开独立董事专门会议2次[5] - 2024年召开战略与投资委员会4次[5] - 2024年召开审计与风险委员会6次[5] - 2024年召开薪酬与考核委员会3次[5] - 2024年召开提名委员会1次[5] 人员履职 - 独立董事张建平出席相关会议并对议案投赞成票[3][5] - 张建平审核年度报告财务信息并提建议[7] - 张建平与中小股东互动交流[9] 公司运营 - 2024年度关联交易定价公平，不影响持续经营[12][13] - 控股股东及关联方无违规情形[13] - 2024年度继续聘任中审众环为外部审计机构[15] 人事变动 - 2024年5月31日刘万江任副总裁（财务负责人）[15][16][17][18] - 2024年1月17日监事刘禹辞职[16] - 2024年6月1日财务总监胡恩国辞职，继续任董事会秘书[17][18] - 2024年6月1日聘任刘轶、刘万江、张皓、赵德利为副总裁[18] 其他事项 - 薪酬与考核委员会制定董监高年度薪酬标准，制定合理[18][19] - 报告期内不涉及股权激励事项[19] - 报告期内中国一重未被收购[13]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案44项[4] - 2024年召开股东大会2次[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] - 2024年召开战略与投资委员会4次等[7] 人员变动 - 2024年5月31日原财务总监胡恩国辞职，刘万江任副总裁（财务负责人）[15] - 2024年1月17日监事刘禹辞任[17] - 2024年6月1日聘任刘轶等4人为副总裁[19] 其他事项 - 2024年审议通过多项关联交易议案，定价公允合规[12] - 2024年控股股东及关联方无违规情形[13] - 2024年继续聘任中审众环为外部审计机构[15] - 2024年不涉及股权激励等事项[21] - 2025年独立董事将继续为公司提供建议[22]

人员变动 - 2024 年 7 月 16 日胡建民辞去公司独立董事职务[1] - 2024 年 5 月 31 日原财务总监胡恩国因工作调整辞职，同日聘任刘万江为副总裁（财务负责人）[14] - 2024 年 1 月 17 日监事刘禹因工作调整辞任监事，辞任后继续在公司任职[14] - 2024 年 6 月 1 日胡恩国辞去财务总监职务，继续担任董事会秘书职务[16] - 2024 年 6 月 1 日聘任刘轶、刘万江、张皓、赵德利为副总裁[16] 会议情况 - 2024 年度公司召开董事会 3 次，胡建民出席 3 次，审议议案 24 项[3] - 2024 年度公司召开股东大会 1 次，胡建民出席 1 次[3] - 2024 年度公司召开独立董事专门会议 1 次，胡建民出席 1 次[5] - 2024 年度薪酬与考核委员会会议召开 2 次、战略与投资委员会会议召开 1 次、提名委员会会议召开 1 次，胡建民均出席[6] 其他事项 - 2024 年度公司关联交易遵循公平等原则，审议程序合法有效，定价公允[10] - 2024 年度公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规[11] - 2024 年度公司继续聘任中审众环会计师事务所为外部审计机构[13] - 2024 年度公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[14] - 2024 年度薪酬与考核委员会审议董监高薪酬情况并提交董事会[15][16] - 公司制定了董监高 2024 年度薪酬标准[16] - 2024 年度公司不涉及股权激励、员工持股等事项[17] - 2024 年度独立董事按规定履职，与董事会等保持良好沟通协作[18]

独立董事评估 - 公司董事会对朱元巢、杜兵、张建平独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会计政策执行 - 公司于2024年1月1日起执行解释17号、18号规定[8] 会计政策调整 - 追溯调整减少2023年度“销售费用”1943.78万元，增加“营业成本”1943.78万元[8] 政策审议通过 - 2025年4月28日董事会审议通过会计政策变更议案[9] 审核情况 - 本次会计政策变更经监事会、审计与风险委员会审核同意[9]

人员情况 - 截至2024年末，中审众环有合伙人216名、注册会计师1304名，签过证券服务业务审计报告的723名[3] - 项目合伙人苏国芝近3年签2家上市公司审计报告[10] - 签字注册会计师孔波近3年签3家上市公司审计报告[10] - 项目质量控制复核合伙人赵云杰近3年复核12家上市公司审计报告[10] 业绩数据 - 中审众环2023年度业务收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] 合规情况 - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[4] - 近3年43名从业人员受行政处罚6人次等多种监管措施[4] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询技术部门，解决重点难点问题[6] - 2024年就重大会计审计事项达成一致并出具年度审计报告[6] 其他策略 - 中审众环制定信息安全控制制度，严格保密客户信息[11]

资金往来情况 - 集团(黑龙江)物流有限公司2024年初往来资金余额126.2万元，年末159.22万元[9] 资金占用情况 - 名德龙镍业有限公司2024年初占用78261.45万元，年末77761.45万元[9] - 2024年初占用资金余额253373.6万元，年末398648.4万元[9]

2024年财务数据 - 2024年12月末公司及子公司在财务公司存款日均149,278.40万元，未超限额[1] - 2024年财务公司向公司提供50亿元综合授信额度[1] - 2024年12月末公司及子公司在财务公司贷款余额98,570.31万元[1] 2025年财务安排 - 2025年公司在财务公司每日最高存款不超45亿元[3] - 2025年财务公司提供综合授信最高不超50亿元[3] - 2025年贷款利率协商厘定，不高于其他机构[3] 议案审议情况 - 2025年4月28日独立董事会议、董事会会议审议议案[4] - 独立董事认为关联金融业务公平合理无风险[4] - 议案审议和表决程序符合规定[5]

中国第一重型机械股份公司关于一重集团财务 有限公司风险持续评估报告 4.住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广 场 20 楼（秀月街 178 号）A307-53 室。 5.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务：从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；国家金融监督管理 总局批准的其他业务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称中 国一重或公司）对一重集团财务有限公司（以下简称财务公司） 经营资质、内控管理、经营情况和风险状况进行了评估，并形成 《风险持续评估报告》，具体情况如下： 一、基本情况 财务公司于 2020 年 12 月 23 日在中国黑龙江省哈尔滨新区 管理委员会行政审批局登记注册，是经原中国银行保险监督管理 委员会批准成立的非银行金融机构，持有合法有效的营业执照和 金融许可证，主要为中国一重集团有限公司内部成员企业依法合 规提供金融服务。 1.批复文件：《中国银保监会关于筹建一重集团财 ...

业绩数据 - 本报告期营业收入22.51亿元，同比减少37.16%[3] - 本报告期净利润 - 8314.7万元，上年同期 - 1.29亿元[3] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.5663%，减少0.46个百分点[4] - 本报告期末总资产385.71亿元，减少3.51%[4] - 本报告期末所有者权益52.93亿元，减少1.07%[4] - 非流动性资产处置损益本期2.12亿元[5] - 本报告期政府补助241.46万元[5] - 非经常性损益合计8267.24万元[6] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数238266户[8] 股东持股 - 中国一重集团持股43.81亿股，比例63.88%，质押21.40亿股[8] - 许福建持有普通股价值1518.22万元，欧银屏持有1400万元[9] 财务指标对比 - 2025年3月货币资金26.79亿元，较2024年12月减少[10] - 2025年3月应收票据11.80亿元，较2024年12月增加[11] - 2025年3月应收账款32.42亿元，较2024年12月减少[11] - 2025年3月资产总计385.71亿元，较2024年12月减少[12] - 2025年3月流动负债217.25亿元，较2024年12月减少[12] - 2025年3月负债合计319.24亿元，较2024年12月减少[13] - 2025年一季度营业总收入22.51亿元，较2024年一季度减少[15] - 2025年一季度营业总成本24.47亿元，较2024年一季度减少[15] - 2025年一季度营业收入22.51亿元，较2024年一季度减少[15] - 营业利润68383551.45元，去年同期亏损[16] - 利润总额71027213.88元，去年同期亏损[16] - 净利润亏损13235129.74元，去年同期亏损更多[16] - 基本每股收益 - 0.0121元/股，去年同期 - 0.0188元/股[17] - 稀释每股收益 - 0.0121元/股，去年同期 - 0.0188元/股[17] 现金流量 - 经营活动现金流量净额 - 77367518.71元，去年同期 - 61945677.32元[20] - 投资活动现金流量净额361168186.42元，去年同期 - 145304782.24元[20] - 筹资活动现金流量净额 - 305292746.07元，去年同期668173656.32元[20] - 现金及现金等价物净增加额 - 19762101.81元，去年同期457486521.13元[21] - 期末现金及现金等价物余额2489653648.59元，去年同期2127231918.75元[21]