物流服务创新 - 中国铁路哈尔滨局集团有限公司首次为中国一重定制"一单制"物流总包项目 实现"一次委托、一份单证、一次结算"的高效模式 [1] - 铁路部门联合中铁特货、中铁快运为企业量身定制"站到门"物流解决方案 提供铁路运输及搬运、吊装、加固等辅助服务 [1] - 运输时间仅为2天 显著提升运输效率 [2] 重大装备运输 - 运输的上横梁货物单件重达190吨 属于超大超重设备 对运输稳定性和安全保障要求极高 [1] - 专业打造DA21装载横梁设备装载加固方案 确保长距离运输安全性 [1] 企业协同与创新 - 项目减轻企业物流负担 助力中国一重将资源聚焦于生产、研发与创新 [2] - 体现国有企业间高效协同与创新突破 为产业链协同发展提供范例 [2] 公司技术实力 - 中国一重拥有国家级企业技术中心、国家工程研究中心等核心创新平台 在重大装备制造领域地位举足轻重 [1]

专利技术 - 天津重型装备工程研究有限公司与中国第一重型机械股份公司联合申请"一种中间包及其密封方法"专利 公开号CN119870432A 申请日期为2025年1月 [1] - 专利属于模铸设备技术领域 解决现有中间包包体与包盖密封效果不理想导致浇注环节钢锭二次氧化的技术问题 [1] - 专利技术方案包括包体 包盖和芯杆机构 通过包体法兰 第一凸出部 第二凸出部和包盖法兰的结构设计实现良好密封 [1] 公司背景 - 天津重型装备工程研究有限公司成立于2004年 注册资本1 3亿人民币 属于通用设备制造业 拥有334条专利信息 38个行政许可 [2] - 中国第一重型机械股份公司成立于2008年 注册资本68 5778亿人民币 属于专用设备制造业 拥有1897条专利信息 327个行政许可 [2] - 天津重型装备对外投资1家企业 参与162次招投标 中国一重对外投资30家企业 参与3063次招投标 [2]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议于2025年4月28日举行，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议《2024年度监事会工作报告》等多个报告及预案并提交股东大会审议[1][2][5] - 通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 审议《2025年第一季度报告》[5] - 审议《2024年度内部控制自我评价报告》[7]

业绩总结 - 2024年公司合并口径归母净利润 -37.36亿元[2] - 截至2024年底，合并口径归母累计可供分配利润 -116.62亿元[2] - 2024年度利润分配预案为不分配、不转增[2] 会议决策 - 2025年4月28日第四届董事会第五十三次会议举行[1] - 多项议案表决同意4票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][8] - 部分议案关联董事回避，同意3票，回避1票，反对0票，弃权0票[6][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入166.17亿元，重型机械产品收入69.52亿元[7] - 2024年营业总收入同比下降约3.1%，营业总成本同比上升约1.6%，净利润亏损扩大约40.3%[23] - 2024年基本每股收益为 - 0.54元/股，稀释每股收益为 - 0.54元/股[23] - 2024年经营活动现金流量净额同比增长约229.9%，投资活动亏损减少约39.5%，筹资活动同比下降约31%[25] 资产负债 - 2024年末货币资金为28.58亿元，较年初增加；应收账款为35.12亿元，较年初减少[19] - 2024年末存货为80.10亿元，较年初增加；流动资产合计为233.43亿元，较年初减少[19] - 2024年末非流动资产合计为166.32亿元，较年初增加；资产总计为399.74亿元，与年初基本持平[19] - 2024年末流动负债合计为235.64亿元，较年初增加；非流动负债合计为106.97亿元，较年初减少[21] - 2024年末负债合计为342.60亿元，较年初增加；股东权益合计为57.14亿元，较年初减少[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将收入确认、存货跌价准备、应收账款坏账准备确定为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[46][48] - 金融资产分三类，金融负债分两类，按规定进行终止确认和减值处理[70][73][76][83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[94] - 收入在客户取得商品控制权时确认，部分产品和服务分时段或时点确认[142][145] 税收政策 - 部分公司企业所得税税率为15%、25%、30%，公司及部分子公司在特定期间按15%税率征收[186][187][189][190] 应收账款坏账 - 2024年末应收账款账面余额为7.32亿元，坏账准备为3.81亿元[8] - 按单项和组合计提坏账准备的应收账款有不同比例和金额[197][198] - 年末多家公司应收账款有高额坏账准备[198][199][200]

业绩总结 - 2024年度营业收入661,739.72万元，上年度1,716,748.43万元[9] - 2024年与主营业务无关业务收入10,745.91万元，上年度5,755.66万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额650,993.81万元，上年度1,710,992.7万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计占比0.65%，上年度0.34%[9]

存贷款数据 - 短期借款年初4800万，本年增减4800万，年末4800万[10] - 长期借款年初2亿，本年增20.36亿，减11.62亿，年末10.74亿[10] - 公司在财务公司存款年初9.85亿，增9.21亿，减1.85亿，年末17.21亿[10] - 公司在财务公司贷款年初23.25亿，增24.51亿，减20.36亿，年末27.39亿[10] 审核情况 - 审核报告针对公司2024年在一重集团财务公司存贷款业务[3]

政策执行 - 公司2024年1月1日起执行解释17号，对报告期财务报表无重大影响[8] - 公司2024年1月1日起执行解释18号，追溯调整报表科目[8] 财务调整 - 公司保证类质量保证列报由“销售费用”改至“营业成本”[7] - 2023年度销售费用调整后为157,303,911.74元[9] - 2023年度营业成本调整后为16,102,777,186.74元[9]

内部控制审计 - 审计公司对中国一重2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[12]

中国第一重型机械股份公司独立董事 2024年度述职报告 （朱元巢） 本人作为中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或 公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作规则》等有关规 定，以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，本着客观、 公正、独立的原则，认真履行职责，勤勉尽责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956 年 11 月出生，1975 年 2 月参加工作，1989 年 1 月加入中国共产党，合肥工业大学 电气工程系毕业，学士学位，中央党校经济管理研究生学历，研 究员级高级工程师，曾任中国东方电气集团有限公司副总经理、 党组成员，股份公司董事，现任中国第一重型机械股份公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等 ...