证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-054 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到 位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天职业字[2023]53250 号《验资报告》。 1 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金共计 27,786.98 万元，其中以前年度使用募集资金 25,061.30 万元，2024 年 上半年使用募集资金 2,725.68 万元，募集资金账户余额为 4,757.40 万 元(不含现金管理尚未到期金额)。 | 项目 | | | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | 1,136,940,912.40 | | 减：2023 年度投入募集资金总额 | | | | | 250,613,000.00 | | 减：支付发行费用 | | | | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-056 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第三次会议于2024年8月16日以邮件方式发出通知，并于 2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。受监事会委托，会议由监事马增健先生 主持，董事会秘书、财务总监列席本次会议。审议通过了以下议案： 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《宏盛华源 2024 年半年度报告》和《宏 盛华源 2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-059 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 19 日(星期四) 上午 10:00-11:30 一、说明会类型 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 hsino_tower_group@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宏盛华 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2020年10月20日由“安徽省合肥市庐阳区大杨产业园大创路1号”变更为“山东省济南市高新区孙村片区35号路以南2号路以西”[11] - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[8] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称宏盛华源，股票代码601096[13] - 公司法定代表人为赵永志[9] - 董事会秘书为仇恒观，证券事务代表为靖宇[10] - 公司办公地址为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心5区5号楼18层，邮政编码250101[11] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、经济参考报[12] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中银国际证券股份有限公司，持续督导期间为2023年12月22日 - 2025年12月31日[14] 利润分配相关 - 公司拟定2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.114元（含税），尚需2024年第四次临时股东大会批准[2] - 2024年年中利润分配预案为每10股派发现金红利0.114元（含税），总股本2,675,155,088股，拟派发现金红利（含税）30,496,768.00元，占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的30.18%[44] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[54] - 公司采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润，一般进行年度利润分配，有条件时可进行中期现金分配[55] - 公司实施现金分红需该年度可分配利润为正、现金流充裕且合并报表经营活动现金流量净额为正，不影响后续持续经营[55] - 未来三年公司每年现金分红不少于当年度可供分配利润的30%[56] - 下一年度无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[56] - 全资或控股子公司每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[57] - 分红预案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过后实施[58] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为51.3798506996亿元，上年同期为45.7423228352亿元，同比增长12.32%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.0105382033亿元，上年同期为0.6868839388亿元，同比增长47.12%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.7216184555亿元，上年同期为0.5314442235亿元，同比增长35.78%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.3368609624亿元，上年同期为2.7998724544亿元，同比增长19.18%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为42.9793748441亿元，上年度末为42.2878100447亿元，同比增长1.64%[15] - 本报告期末总资产为95.0667738657亿元，上年度末为90.3388049357亿元，同比增长5.23%[15] - 本报告期基本每股收益为0.0378元/股，上年同期为0.0342元/股，同比增长10.53%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.0378元/股，上年同期为0.0342元/股，同比增长10.53%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0270元/股，上年同期为0.0265元/股，同比增长1.89%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.36%，上年同期为2.21%，增加0.15个百分点[16] - 2024年上半年期末总资产95.07亿元，较期初增长5.23%，净资产42.98亿元，较期初增长1.64%[24][27] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.36%[24] - 2024年上半年实现营业收入51.38亿元，同比增长12.32%[24][27] - 2024年上半年净利润1.01亿元，同比增长47.12%[24][27] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.72亿元，同比增长35.78%[24] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，较上年同期增长19.18%[27] - 营业收入为51.38亿元，较上年同期增长12.32%[28] - 营业成本为47.16亿元，较上年同期增长10.77%[28] - 销售费用为9907.63万元，较上年同期增长48.48%[28] - 研发费用为8504.22万元，较上年同期增长330.01%[28] - 应收账款为28.96亿元，较上年期末增长34.76%[30] - 投资性房地产为558.44万元，较上年期末下降82.11%[30] - 在建工程为3121.31万元，较上年期末增长212.64%[30] - 短期借款为5.15亿元，较上年期末下降31.17%[30] - 应付票据为9.21亿元，较上年期末增长44.12%[30] - 2024年6月30日货币资金为940,209,716.02元，2023年12月31日为1,553,708,043.69元[111] - 2024年6月30日交易性金融资产为716,604,174.91元[111] - 2024年6月30日合同资产为807,843,060.54元，2023年12月31日为804,202,673.91元[111] - 2024年6月30日流动资产合计为8,282,138,691.79元，2023年12月31日为7,792,153,510.81元[111] - 2024年6月30日长期股权投资为11,235,102.13元，2023年12月31日为11,227,046.24元[111] - 公司2024年6月30日资产总计95.07亿元，较2023年12月31日的90.34亿元增长5.23%[112] - 2024年6月30日负债合计52.09亿元，较2023年12月31日的48.05亿元增长8.41%[113] - 2024年6月30日所有者权益合计42.98亿元，较2023年12月31日的42.29亿元增长1.63%[113] - 母公司2024年6月30日资产总计45.87亿元，较2023年12月31日的53.73亿元下降14.62%[115] - 母公司2024年6月30日流动负债合计6.47亿元，较2023年12月31日的14.32亿元下降55.53%[115] - 公司2024年使用权资产为1666.40万元，较2023年的1462.66万元增长13.93%[112] - 公司2024年无形资产为2.96亿元，较2023年的2.77亿元增长6.84%[112] - 公司2024年短期借款为5.15亿元，较2023年的7.48亿元下降31.18%[112] - 母公司2024年货币资金为1.64亿元，较2023年的15.00亿元下降89.07%[114] - 母公司2024年长期股权投资为26.01亿元，与2023年持平[115] - 2024年上半年营业总收入为51.38亿元，2023年上半年为45.74亿元，同比增长12.32%[117] - 2024年上半年营业总成本为50.12亿元，2023年上半年为44.42亿元，同比增长12.83%[117] - 2024年上半年营业利润为1.25亿元，2023年上半年为0.87亿元，同比增长44.89%[118] - 2024年上半年利润总额为1.31亿元，2023年上半年为0.92亿元，同比增长41.68%[118] - 2024年上半年净利润为1.01亿元，2023年上半年为0.69亿元，同比增长47.12%[118] - 2024年上半年基本每股收益为0.0378元/股，2023年上半年为0.0342元/股，同比增长10.53%[119] - 2024年递延所得税负债为213.62万元，2023年为225.98万元，同比下降5.47%[116] - 2024年非流动负债合计为1.05亿元，2023年为1.03亿元，同比增长2.36%[116] - 2024年负债合计为15.37亿元，2023年为7.49亿元，同比增长105.10%[116] - 2024年所有者权益合计为38.37亿元，2023年为38.36亿元，同比增长0.03%[116] - 2024年上半年净利润为38423137.06元，2023年同期为2655537.38元[121] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为4304967524.58元，2023年同期为4004909276.85元[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为4387081612.33元，2023年同期为4104943070.96元[122] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为4053395516.09元，2023年同期为3824955825.52元[123] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为333686096.24元，2023年同期为279987245.44元[123] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为92638166.05元，2023年同期为1763643.05元[123] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为823672750.82元，2023年同期为28516790.89元[123] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 731034584.77元，2023年同期为 - 26753147.84元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为392951974.52元，2023年同期为887833246.60元[123] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为604881583.76元，2023年同期为911149655.81元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1489935306.41元，2023年半年度为1439809284.18元[125] - 2024年半年度收回投资收到的现金为91000000元，投资支付的现金为803462000元[125] - 2024年取得借款收到的现金为282017762.23元，2023年为692000000元[127] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -700985515.83元，2023年为 -104127447.78元[127] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -88616091.52元，2023年为76087906.13元[127] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1336037258.34元，2023年为241919460.14元[127] - 2024年期初现金及现金等价物余额为1500020372.16元，2023年为206982681.86元[127] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 -69156479.94元[128] - 2024年半年度综合收益总额为101053820.33元[128] - 2024年半年度专项储备本期提取25003141.67元，本期使用 -19635327.39元[129] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为30.6755756149亿元，期末为31.4779087573亿元[130][131] - 2024年上半年专项储备本期提取1669.391559万元，本期使用514.899523万元，变动金额为1154.492036万元[131] - 2024年上半年综合收益总额为6868.839388万元[130] - 2024年上半年利润分配中提取

法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-04 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-053 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 834 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,016,210,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.3679 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1 5 | | | 关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案 5 | | 议案 | 2 11 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 11 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-046 1 特此公告。 附件：独立董事候选人王虎长先生简历 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，宏盛 华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立董事的 补选工作。经公司第二届董事会提名委员会审核通过后，公司第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事 的议案》，同意提名王虎长先生（简历附后）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 本次补选独立董事的情况说明如下： 公司独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请， 现补选王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司董事 会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人王虎长先生的任职资 格进行审 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人王虎长，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-051 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票 ...