2024 年 6 月 7 日，信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》，拟 根据中国证监会、上海证券交易所等发布的监管规则，结合公司实际情况，对《信 达证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修 订完善。 本次《公司章程》修订内容及依据详见附件。本次《公司章程》修订尚需提 交股东大会审议，修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2024-013 信达证券股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 1 附件： 《信达证券股份有限公司章程》修订对比表 | 修订前条款 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第十二条 根据《中国共产党章程》及《公 | 第十二条 根据《中 ...

信达证券股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 7 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 6 月 4 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、宋永辉女士、刘力一先生、 黄进先生现场参会，刘俊勇先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、 董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<信达证券股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 ...

财报发布 - 公司于2024年3月27日发布2023年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月14日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2024年5月7日至5月13日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员包括董事长艾久超、董事兼总经理祝瑞敏等[6] - 投资者可在说明会时间在线参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会（监事会）办公室[7] - 联系电话为010 - 63080906[7] - 邮箱为ir@cindasc.com[7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入834,810,844元，较上年同期减少23.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.35亿元，较2023年第一季度的10.90亿元下降23.43%[15] - 2024年第一季度营业总收入6.58亿元，2023年同期为8.77亿元[24] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润184,796,742.81元，较上年同期减少14.41%[4] - 2024年第一季度净利润1.95亿元，较2023年第一季度的2.36亿元下降17.36%[15] - 2024年第一季度净利润2.10亿元，2023年同期为2.25亿元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -2,307,184,627.69元，较上年同期减少180.15%，主要系回购业务资金变动所致[4][7] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -23.07亿元，2023年第一季度为28.79亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -13.88亿元，2023年同期为34.96亿元[27] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期减少17.26%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，2023年第一季度为0.07元/股[16] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年减少0.40个百分点，主要系本报告期净利润较上年同期减少所致[4][7] 总资产变化 - 本报告期末总资产76,037,425,761.45元，较上年度末减少2.42%[5] - 2024年3月31日资产总计为675.2395316297亿美元，2023年12月31日为682.1484623384亿美元[21] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益17,935,330,570.53元，较上年度末增加0.99%[5] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17,935,330,570.53元，2023年12月31日为17,758,992,301.35元[14] - 2024年3月31日所有者权益合计为18,520,274,387.37元，2023年12月31日为18,339,819,656.98元[14] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为174.6245216478亿美元，2023年12月31日为172.5410457964亿美元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数68,662户[8] - 中国信达资产管理股份有限公司持股2,551,400,000股，持股比例78.67%[8] - 中国建设银行－国泰中证全指证券公司ETF期初持股5,632,728股，比例0.17%，期末持股6,820,920股，比例0.21%[10] - 中国建设银行－华宝中证全指证券公司ETF期初持股3,521,200股，比例0.11%，期末持股4,125,900股，比例0.13%[10] - 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300ETF退出前10名，期末转融通出借40,000股，比例0.001%，期末持股3,597,793股，比例0.11%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,129,658.96元[6] 资产项目金额变化 - 2024年3月31日货币资金为17,449,882,993.47元，2023年12月31日为16,745,457,705.69元[13] - 2024年3月31日结算备付金为2,366,185,891.10元，2023年12月31日为2,729,164,341.33元[13] - 2024年3月31日融出资金为10,710,316,278.02元，2023年12月31日为11,067,285,032.60元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为28,336,408,126.13元，2023年12月31日为29,161,860,002.86元[13] - 2024年3月31日货币资金为120.1718451659亿美元，2023年12月31日为103.6840928568亿美元[21] - 2024年3月31日融出资金为106.0102440243亿美元，2023年12月31日为109.5926527805亿美元[21] 负债合计变化 - 2024年3月31日负债合计为57,517,151,374.08元，2023年12月31日为59,583,952,388.42元[14] - 2024年3月31日负债合计为500.6150099819亿美元，2023年12月31日为509.607416542亿美元[22] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63.74亿元，2023年第一季度为13.88亿元[18] - 2024年第一季度投资支付的现金44.75亿元，2023年第一季度为83.18亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计45.0450612145亿美元，2023年为83.4834002689亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18.6943308032亿美元，2023年为 - 69.6071332163亿美元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计63.40亿元，2023年同期为15.56亿元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计43.76亿元，2023年同期为83.20亿元[27] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计54.8118037488亿美元，2023年为60.8451502394亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计42.903442281亿美元，2023年为31.1648779379亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11.9083614678亿美元，2023年为29.6802723015亿美元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计54.16亿元，2023年同期为57.38亿元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计42.90亿元，2023年同期为28.94亿元[28] 手续费及佣金净收入变化 - 2024年第一季度手续费及佣金净收入4.09亿元，较2023年第一季度的5.06亿元下降19.27%[15] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益4.14亿元，较2023年第一季度的3.59亿元增长15.47%[15] 公允价值变动收益变化 - 2024年第一季度公允价值变动收益 -0.81亿元，2023年第一季度为1.26亿元[15] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额1.80亿元，较2023年第一季度的3.56亿元下降49.34%[16] - 2024年第一季度综合收益总额2.08亿元，2023年同期为3.43亿元[25] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计30.70亿元，2023年同期为76.20亿元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计44.58亿元，2023年同期为41.24亿元[27]

会议信息 - 信达证券第六届监事会第三次会议于2024年4月26日召开[1] - 会议通知和资料于2024年4月22日以电子邮件发出[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过2023年年度合规工作报告等三项报告[1][2] - 《2024年第一季度报告》能反映公司Q1经营财务状况[3]

会议信息 - 信达证券第六届董事会第四次会议于2024年4月26日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《信达证券2023年年度合规工作报告》议案全票赞成通过[1][2] - 《信达证券2023年合规管理有效性评估商定程序专项报告》议案全票赞成通过[2] - 《信达证券2024年第一季度报告》议案全票赞成通过[2][3]

洗衣机回收与淘汰 - 废品收购商对老旧洗衣机估价低，可能造成安全隐患，建议采取“以旧换新”方式淘汰老旧产品[2][4] - 洗衣机被淘汰后往往回收报废或二手转卖，回收报废的执行者通常由回收拆解企业或民间个体户完成[4] - 废品收购商将老旧洗衣机卖给拆旧公司拆解后，可能导致安全隐患，同时老旧洗衣机残余价值不高，回收意愿不高[5][6] - 洗衣机的使用寿命为8年，如果出现故障、耗水耗电量增加或防水胶条缝隙容易藏污纳垢等情况，建议及时更换[8][9] 洗衣机更新与市场趋势 - 洗衣机迭代后具有更多便利功能，如远程操作、自动化控制系统和节能省水等特点[12][13][14] - 中国家用洗衣机行业市场规模逐渐下降，进入存量竞争阶段，市场需求饱和[16] - 海信开展“以旧换新”活动，通过专项置换政策让用户享受相应补贴，符合国家推动设备更新和消费品以旧换新的方案[18] 洗衣机政策与预测 - 2023年洗衣机实际报废率约为66%，政策推动下，报废率提升有望带动更新增量[20][21] - 国投证券预计政策会有中央财政参与，补贴规模或将较大，有望刺激需求加速释放，拉动洗衣机内销量增速[22][23]

公司基本信息 - 公司中文名称为信达证券股份有限公司[11] - 公司中文简称为信达证券[11] - 公司外文名称为CINDA SECURITIES CO., LTD.[11] - 公司注册资本为32.43亿人民币，较上年度末增长11.1%[12] - 公司净资本为148.04亿人民币，较上年度末增长38.6%[12] - 公司成立于2007年2月26日，注册资本为15.11亿元[17] - 公司于2011年2月9日变更注册资本为256.87亿元[17] - 公司于2020年3月30日取得营业执照，注册资本为291.87亿元[18] - 公司于2023年1月16日公开发行A股股票32.43亿股，发行价格为8.25元/股[19] 公司业绩 - 2023年营业收入为3,483,493,982.45元，较上年同期增长1.33%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1,466,886,707.38元，较上年同期增长19.52%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,418,358,863.56元，较上年同期下降68.39%[1] - 2023年资产总额为77,923,772,045.40元，较上年末增长18.51%[1] - 2023年负债总额为59,583,952,388.42元，较上年末增长15.54%[1] - 2023年归属于母公司股东的权益为17,758,992,301.35元，较上年末增长29.79%[1] - 2023年基本每股收益为0.46元，较上年增长9.52%[1] - 2023年稀释每股收益为0.46元，较上年增长9.52%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为8.73%，较上年减少0.66个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.64%，较上年减少0.73个百分点[1] 公司业务 - 公司2023年度证券及期货经纪业务营业收入为13.32亿元，占比38.23%，同比减少7.91%[48] - 公司2023年度证券自营业务营业收入为6.11亿元，占比17.55%，同比增长719.05%[48] - 公司2023年度投资银行业务营业收入为1.39亿元，占比4.00%，同比下降17.48%[48] - 公司2023年度资产管理业务营业收入为10.66亿元，占比30.59%，同比增长1.43%[48] - 公司2023年度其他业务营业收入为3.35亿元，占比9.63%，同比下降51.92%[48]

资金情况 - 2023年首次公开发行股票募资总额26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[5] - 截至2023年底，募资已全部用于补充公司资本金[5] 合规运营 - 2023年以来信息披露合规，无虚假记载等情况[4] - 资产完整，人员等独立，无重大关联问题[4] - 关联交易合法合规，按市场定价并履行程序[7] - 截至检查日无违规对外担保情况[10] - 重大对外投资决策及实施符合要求[11] 经营状况 - 2023年经营模式未变，场所运转正常，盈利能力稳定[12] - 2023年度多方面运作符合要求[17]

募集资金情况 - 2023年1月首次公开发行32430万股A股，发行价8.25元/股，募资26.75475亿元，净额25.8095703599亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募资25.8271288067亿元，与净额差异175.584468万元[4] - 募资净额25.809570亿元，2023年度投入总额25.827129亿元[16] 资金使用与管理 - 募资全部用于补充资本金等，使用与承诺一致，未变更用途，专款专用[8][9] - 严格按规定存放、使用和管理募资，无违法违规，信息披露合规[11] 相关机构意见 - 天职国际认为专项报告公允反映2023年度募资存放与使用情况[11] - 保荐机构中信建投对2023年度募资存放与实际使用情况无异议[12] 投入进度 - 补充资本金等项目截至期末投入进度为100.07%[16]