投资决策 - 2025年3月27日董事会审议通过投资议案[7] - 公告于2025年3月28日发布[11] 投资安排 - 目的是提高资金效率和收益[3] - 额度有效期不超12个月[4] - 任一时点余额不超29亿可滚动操作[5] 产品情况 - 投资保本型结构性存款[5] - 单笔期限不超一年[6] - 收益受市场影响有不确定性[8] 风险控制 - 遵守审慎原则控制风险[8] - 不影响正常业务及资金周转[9]

人员变动 - 2024年7月4日张治宇辞去相关职务，苗雨担任非独立董事及审核委员会委员[1] 会议情况 - 2024年董事会审核委员会共召开7次会议[2] 审核工作 - 2024年1月审核公司2023年度业绩预告[4] - 认为4份定期报告符合监管规则，建议就三季度业绩波动与投资者沟通[5] - 认为关联交易履行法定审批程序，金额未超批准上限[6][7] - 审核通过公司2025 - 2027年持续关联交易，认为符合公平原则[8] - 审议通过公司内控评价工作计划和报告，未发现重大缺陷[9] 评估情况 - 评估信永中和会计师事务所表现良好，出具客观公正审计意见[10][11] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[14]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比88.62%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.49%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内部控制体系提升管理水平[20] 其他新策略 - 重点关注投资并购、财务资金等高风险领域[10] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 针对非财务报告内控一般缺陷安排整改[18] - 内控评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整2023年度财报[3] - 本次变更无需提交审议，对利润、财务等无重大影响[2][5] - 变更依据法规和制度要求，能客观反映财务状况[3][5] 财务数据调整 - 2023年合并利润表营业成本调整后为978,301万元[7] - 2023年合并利润表销售费用调整后为15,451万元[7] - 2023年母公司利润表营业成本调整后为799,290万元[7] - 2023年母公司利润表销售费用调整后为300万元[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，信永中和有合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户364家，年报审计收费4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 合规情况 - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受多种处罚[3] - 签字注册会计师马静近三年无不良执业记录，何勇、马传军有违规记录[4] 公司决策 - 2024年两次会议审议同意续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2025年两次审核委员会会议与信永中和沟通审计事项[7][8]

公司概况 - 国机财务成立于2003年9月，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[3] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[4] 业务资格 - 2015年7月取得对集团内成员企业的即期结售汇业务资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[16] - 截至2024年12月31日，负债总额5,151,235.43万元，各项存款占负债总额的98.25%[17] - 截至2024年12月31日，各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元[17] - 2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[17] 监管指标 - 截至2024年12月31日资本充足率为12.27%，高于最低监管要求的10.5%[19] - 截至2024年12月31日流动性比例为55.51%，不低于25%[20] - 截至2024年12月31日各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为50.06%，未高于80%[21] - 截至2024年12月31日集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[22] - 截至2024年12月31日票据承兑余额与资产总额比例为6.51%，未超过资产总额的15%[23] - 截至2024年12月31日票据承兑业务余额与存放同业余额比例为19.10%，未高于存放同业余额的3倍[24] - 截至2024年12月31日（票据承兑+转贴现总额）与资本净额比例为83.90%，未高于资本净额[25] - 截至2024年12月31日承兑保证金存款与各项存款比例为1.13%，未超过存款总额的10%[26] 公司相关 - 截至2024年12月31日公司在国机财务各项存款余额为196,007.61万元，占公司货币资金的83.58%，占国机财务吸收各项存款余额的3.87%[29] - 截至2024年12月31日公司在国机财务贷款余额为0万元，占公司贷款余额的0%，占国机财务发放贷款余额的0%[29]

业绩总结 - 信永中和2025年3月27日对一拖股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 2024年度与关联方往来资金累计发生额（不含利息）3,039,663,102[12] - 2024年度往来资金利息6,164,759，偿还累计发生额974,692,975[12] - 2024年末往来资金余额111,874,011[12] 资金数据 - 一拖集团2024年末应收账款、其他应收款等多项资金余额[10] - 洛阳物流等公司2024年末应收账款余额[10] - 中国机械等公司2024年末其他应收款余额[10] - 多家关联公司2024年度往来资金发生及偿还额[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 收到四名独立董事独立性自查报告[1] - 确认四名独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 意见日期为2025年3月27日[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人马传军近三年签超3家上市公司，复核合伙人何勇签和复核超5家，拟签字注册会计师马静签3家[8] 业绩数据 - 2023年度业务总收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户364家，收费4.56亿元[3] - 同行业上市公司中审计客户238家[5] 费用数据 - 2024年向信永中和支付年度财务审计费220万元、中期报告审阅费30万元、内控审计费35万元，2025年预计持平[12] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[7] - 项目质量复核合伙人何勇2024年4月3日被西藏证监局监管，项目合伙人马传军2024年8月8日被财政部警告[10] 决策事项 - 2025年3月27日公司董事会通过续聘信永中和议案[14]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[1] 报告审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告表决全票通过，部分需股东会审议[2][3][5][6][7][8] 利润分配 - 以1,123,645,275股为基数分派2024年度现金股利，拟0.2995元/股，合计33,653.18万元[4][5]