审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议通过[2][13][15] - 2024年4月26日董事会会议通过聘请议案，监事会同意，全体监事一致通过[13] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为155万元，2024年待协商确定[12] 项目人员 - 项目合伙人李永江等自2021年开始为公司提供审计服务[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将优化完善内控体系，加强内控执行监督[21] 其他新策略 - 内控流程日常运行10处一般缺陷于2023年12月31日前完成整改[19] - 上一年度6处非财务报告内控一般缺陷整改完成率100%[20]

业绩总结 - 2024年第一季度锌精矿产量2557.53金属吨，销量3790.91金属吨，营收3787.37万元[4] - 铅锑精矿含银产量1520.25金属吨，销量3217.62金属吨，营收8582.36万元[4] - 金精矿产量370.20kg，销量272.35kg，营收12045.73万元[4] - 锑精矿产量57.31金属吨，销量217.13金属吨，营收121.57万元[4] - 主要产品合计营收24632.59万元，营业成本12773.14万元[4]

担保对象限制 - 公司不得为控股股东及持本公司股票50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保[3] 审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[7] 审议要求 - 公司董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议通过[8] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[8] 表决规则 - 股东大会审议对外担保事项，一般须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表决通过；审议特定担保时需三分之二以上表决通过[9] 申请流程 - 被担保人应至少提前30个工作日向对外担保日常管理部门提交担保申请书及附件[12] 合同签署 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同，法定代表人或经授权人员可代表签署[15][25] 信息披露 - 董事会秘书记录审议表决情况并及时履行信息披露义务[16] 备案管理 - 财务管理中心负责对外担保统一登记备案管理，保存相关文件资料[17] 监督汇报 - 财务管理中心跟踪监督被担保人情况，出现重大不利变化及时汇报[17] 追偿程序 - 被担保人逾期未清偿等情况，公司查证后启动追偿程序并上报董事会[18] 责任承担 - 公司作为一般保证人，未经决议不得先行承担保证责任[18] - 公司按份额承担担保责任，拒绝承担超出份额外责任[18] 追偿权利 - 公司履行保证责任后向被担保人追偿，参与破产财产分配预先行使追偿权[19] 展期处理 - 被担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[19] 告知义务 - 被担保人债务到期15个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形，及时告知董事会秘书[21]

公司治理 - 公司第四届董事会独立董事有3名[1] - 2023年公司第四届董事会共召开15次会议，会议召开符合规定[13] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[4] 人员情况 - 王聪2023年应参加董事会15次，亲自出席15次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 王聪2023年现场工作时间总计15天，参加上交所组织的培训学习2次[5] 财务数据 - 2023年8月1日公司关联交易费用合计443,520元[7] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1200万元[8] 业务相关 - 公司于2023年7月14日披露《华钰矿业2023年半年度业绩预增公告》[10] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东合法权益[16] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议，提升决策水平和经营业绩[16]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] - 投资者诉金亚科技等案尚余1000多万在诉讼，职业保险可覆盖赔偿[3] - 投资者诉保千里等案，一审立信对部分债务15%担责，职业保险可覆盖赔偿[3] 执业情况 - 近三年因执业受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 审计服务 - 项目合伙人等自2021年开始为公司提供审计服务[4] - 2023年审计就重大会计审计事项及时咨询并解决问题[7] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 2023年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[10] - 立信制定审计计划与时间安排，按时出具报告[10] - 立信配备专属审计团队，核心成员有专业资质[11] - 立信后台支持团队含多领域专家，技术专家全程参与[12] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确立信信息安全管理责任义务[13] - 立信制定系统性信息安全控制制度且能有效执行[13]

业绩总结 - 2023年度各产品营业收入合计86,162.91万元，销售量合计50,014.48[4] - 锌精矿营收18,736.48万元，毛利率40.89%[4] - 铅锑精矿含银营收43,053.02万元，毛利率49.84%[4] - 金精矿营收23,202.27万元，毛利率29.88%[4] - 金锭营收528.24万元，毛利率15.37%[4] - 锑精矿营收642.89万元，毛利率2.27%[4]

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润73,887,212.18元，同比增长147,539,610.04元[11] - 公司2023年年末总股本为787,295,690股[4] - 公司2023年营业收入为871,075,258.86元，同比增长54.38%[11] - 公司2023年全年采购总额为5180.77万元[26] - 公司实际生产精矿量为65,611.06吨，实际发货量为65,383.80吨，产销率达到99.65%[26] - 公司2023年全年销售收入为8.71亿元，同比增长54.38%[41] 财务状况 - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,896,406,878.33元，同比增长1.52%[12] - 公司2023年实现现金分红，每10股派发现金红利0.29元，共计派发现金股利22,831,575.01元（含税）[4] - 公司2023年实现现金分红，占净利润的比率为30.90%[163] 生产情况 - 扎西康矿山采选矿石量实际完成53.1万吨，完成率94.35%[18] - 拉屋矿山金属量实际完成32,383吨，完成率100.13%[19] - 塔铝金业项目采选矿石量实际完成138.48万吨，完成率99.10%[21] - 塔铝金业项目金属量实际完成1,001.21公斤，完成率66.70%[21] 技术创新 - 公司完成了8项科技项目研发，获得计算机软件著作权6项，实用新型专利6项[25] 市场行情 - 全球黄金需求量略有下降，但仍保持高位，央行购金热情不减，全年净购金量创历史第二高[33] - 2023年黄金价格在国际市场上涨约12%，国内金价上涨约16%，黄金需求仍稳定[33] - 白银市场价格呈现宽幅震荡行情，受美联储货币政策调整和全球经济衰退预期影响[33] 公司治理 - 公司严格履行关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺[184] - 公司通过股东大会行使出资人权利，保持独立运行，董事会成员具备专业知识和素质[95] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，规范内幕信息管理工作，保障内幕信息的合法性和保密性[96] 社会责任 - 公司圆满完成了外审、山南分公司的税务稽查、财务信息化建设等重点工作[25] - 公司在2023年度对扶贫及乡村振兴项目总投入为127.17万元，惠及260人[181][182] - 公司为矿区驻地农牧民和驻军提供扶贫帮助与公益捐助活动，捐赠金额包括75万元、15.8万元和50万元[180] 人才队伍 - 公司将加强智能矿山建设，推进矿山机械化、自动化和信息化[85] - 公司将加大人才培养和引进力度，通过多种途径加强人才培养，提高人才素质和创新能力[89] - 公司将构建和形成“老中青”的人才梯队，拓宽人才培养渠道，不断完善人才梯队培养体系[90]

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 12 | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 34 | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 34 | 第一节 财务会计制度 | | 35 | 第二节 利润分配 | | 38 | 第三节 内部审计 | | 第四节 会计师事务所 ...