业绩总结 - 每股派发现金红利0.56元（含税）[2] - 拟派发现金红利11.68664亿元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例49.19%[3] 数据相关 - 2023年末可供分配利润20.1083272401亿元[3] - 2023年末总股本20.869亿股[3] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议[4][6]

关联交易审议 - 2024年4月7日独立董事专门会议全票审议通过关联交易议案[3] - 2024年4月17日董事会、监事会分别以3票赞成审议通过关联交易议案[3][4] 2023年度关联交易 - 向关联人销售产品实际发生6,025,994.02元，预计917,058.41元[6][7] - 采购关联人产品实际发生1,461,595.13元，预计757,600.00元[7] - 向关联人提供劳务实际发生2,746,087.30元，预计2,329,056.60元[7] - 接受关联人劳务实际发生13,238,317.07元，预计12,532,519.64元[7][8] - 公司作为承租人关联租赁实际发生30,237,099.93元，预计31,091,557.16元[8] - 公司作为出租人关联租赁实际发生31,855.24元，预计336,176.54元[8] 2024年度关联交易 - 向山东出版集团销售产品预计750,000.00元，占同类业务46.55%[9] - 关联交易采购产品预计161.58万美元，上年146.16万美元[10] - 向关联人提供劳务预计280.68万美元，上年274.61万美元[10] - 接受关联人劳务预计1461.91万美元，上年1323.83万美元[10] - 公司作为承租人关联租赁预计3376.11万美元，上年3023.71万美元[11] - 公司作为出租人关联租赁预计和上年均为3.19万美元[11] - 关联交易合计预计5444.56万美元，上年5374.09万美元[11] 关联公司信息 - 山东出版集团注册资本17.82亿元，是公司控股母公司[12] - 山东出版投资等公司与公司受同一母公司控制[12][13]

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥审 计监督作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会分别由 2 名独立董事朱炜女士、蔡 卫忠先生及 1 名非独立董事郭海涛先生组成，其中主任（召集人）由具有会计专 业背景的独立董事朱炜女士担任。 朱炜女士，毕业于中国海洋大学，管理学博士，教授，现任公司独立董事。 2003 年 7 月至今历任山东财经大学会计学院教师，财务系主任、教授、博士生 导师。2022 年 5 月至今，任公司独立董事。报告期内，兼任烟台正海科技股份有 限公司独立董事、山东福瑞达生物股份有限公司独立董事。 郭海涛先生，毕业于山东大学，本科学历，法学专业，2002 年 9 月获上海财 经大学工商管理硕士学位，现任公司董事。历 ...

关于山东出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9号 2024 年 4 月 17 日 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0009 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东出版传媒股份有限公司(以下简称 "山东出版公司")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月17日出具了 XYZH/2024SYAA1B0028 号无保留意见的审计报告。 为了更好地理解山东出版公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供山东出版公司 2023 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 专项说明(续) XYZH ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告期内，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和二十大精神， 不断增强"四个意识"、坚定"四个自信"、坚定拥护"两个确立"、坚决做到 "两个维护"，坚守意识形态阵地，牢牢把握高质量发展要求，统筹抓好安全生 产和企业改革创新各项工作，积极履行社会责任，充分彰显国企担当。现将公司 2023 年履行社会责任情况报告如下： 一、坚持正确出版导向，牢牢把握高质量发展要求 1.聚焦主题出版，弘扬时代旋律 报告期，公司充分发挥国有文化企业宣传主阵地作用，服务党和国家中心工 作大局，积极策划"培根铸魂、启智增慧，展现民族精神和时代价值"的选题， 打造了一批定位精准、特色鲜明的主题出版精品。2023 年，《中国世界农业文 化遗产全记录》《"我的山野中国"原创图画书系列》等 6 个项目入选 2023 年 主题出版重点出版物，《跨越：唯物史观与中国道路》《新时代科技创新突破》 等 4 个项目列为国家出版基金 2023 年主题出版项目。 2.聚焦精品出版，打造精品力作 报告期，公司在出精品、创品牌方面取 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-007 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事 郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次（定 期）会议于 2024 年 4 月 17 日上午，在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体 董事于 2024 年 4 月 7 日，全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮 件通知。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事郭海涛先生为本次会议 的召集和主持人。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 5 名，公司董事长张志华先 生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决； 公司全体监事会成员和部分高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和 召开程序、议事内容和表决程序 ...

公司代码：601019 公司简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

保荐机构（主承销商） 中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 部分募投项目终止的专项核查意见 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟终止首次公开 发行股票募集资金投资项目"'爱书客'出版云平台电子书供应能力建设项目" 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 1 | 序 | 募集资金项目 | 拟使用募集资金量 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 合计 | 255,388.23 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...

募集资金总体情况 - 2017 年 11 月公司公开发行 A 股 26,690 万股，发行价 10.16 元/股，募集资金总额 271,170.40 万元，净额 262,004.96 万元[2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 124,384.20 万元，含利息及收益净额 28,397.98 万元[3] 募投项目投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目投入募集资金总额 166,018.74 万元，特色精品出版项目投入 15,057.37 万元等[3] - 特色精品出版项目截至期末累计投入 15,057.37 万元，进度 99.78%[28] - 新华书店门店经营升级改造建设项目截至期末累计投入 25,525.73 万元，进度 74.59%[28] - 物流二期项目截至期末累计投入 30,468.69 万元，进度 85.57%[28] - 印刷设备升级改造项目截至期末累计投入 31,920.89 万元，进度 84.20%[29] - 综合管理信息系统平台项目截至期末累计投入 3,240.60 万元，进度 34.57%[29] - 山东新华智能低碳印刷基地项目截至期末累计投入 5,585.74 万元，进度 20.54%[29] 资金管理与使用情况 - 公司制定《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[5] - 2017 - 2022 年公司与相关方签订多份募集资金监管协议[7][8] - 2021 年 1 月公司整合印刷板块子公司，注销三家子公司募集资金专户[9] - 2018 年 2 月公司完成 18123.86 万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[13][14] - 2022 年公司股东大会同意使用不超 75000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资三款产品共获理财收益 1932.59 万元[16] - 2023 年公司股东大会同意使用不超 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，截至 12 月 31 日余额 7 亿元，报告期收益 2747.61 万元[17] - 公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种不合规使用情况[15][18][19][20] 募集资金变更情况 - 公司两个首发募投项目原计划投资 33809.49 万元，其中 27192.76 万元变更用于新项目，剩余 6616.73 万元暂存专户[23] - 变更用途的募集资金总额为 27,192.76 万元，占比 10.03%[28] - 变更后项目拟投入资金为 27,192.76，截至期末计划累计投资金额为 27,192.76，本年度实际投入金额为 5,389.36，实际累计投入金额为 5,585.74，投资进度为 20.54%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年，变更后的项目可行性未发生重大变化[33]