募集资金总体情况 - 2017 年 11 月公司公开发行 A 股 26,690 万股，发行价 10.16 元/股，募集资金总额 271,170.40 万元，净额 262,004.96 万元[2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 124,384.20 万元，含利息及收益净额 28,397.98 万元[3] 募投项目投入情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，募投项目投入募集资金总额 166,018.74 万元，特色精品出版项目投入 15,057.37 万元等[3] - 特色精品出版项目截至期末累计投入 15,057.37 万元，进度 99.78%[28] - 新华书店门店经营升级改造建设项目截至期末累计投入 25,525.73 万元，进度 74.59%[28] - 物流二期项目截至期末累计投入 30,468.69 万元，进度 85.57%[28] - 印刷设备升级改造项目截至期末累计投入 31,920.89 万元，进度 84.20%[29] - 综合管理信息系统平台项目截至期末累计投入 3,240.60 万元，进度 34.57%[29] - 山东新华智能低碳印刷基地项目截至期末累计投入 5,585.74 万元，进度 20.54%[29] 资金管理与使用情况 - 公司制定《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[5] - 2017 - 2022 年公司与相关方签订多份募集资金监管协议[7][8] - 2021 年 1 月公司整合印刷板块子公司，注销三家子公司募集资金专户[9] - 2018 年 2 月公司完成 18123.86 万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[13][14] - 2022 年公司股东大会同意使用不超 75000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资三款产品共获理财收益 1932.59 万元[16] - 2023 年公司股东大会同意使用不超 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，截至 12 月 31 日余额 7 亿元，报告期收益 2747.61 万元[17] - 公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种不合规使用情况[15][18][19][20] 募集资金变更情况 - 公司两个首发募投项目原计划投资 33809.49 万元，其中 27192.76 万元变更用于新项目，剩余 6616.73 万元暂存专户[23] - 变更用途的募集资金总额为 27,192.76 万元，占比 10.03%[28] - 变更后项目拟投入资金为 27,192.76，截至期末计划累计投资金额为 27,192.76，本年度实际投入金额为 5,389.36，实际累计投入金额为 5,585.74，投资进度为 20.54%，项目达到预定可使用状态日期为 2024 年，变更后的项目可行性未发生重大变化[33]