会议情况 - 会议于2024年8月30日召开，6名董事应出席，5名实际出席，董事长委托他人参会[3] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项的议案》等多项议案表决同意票数占比100%[5][6][7][8][10][11][14] 股东大会安排 - 同意2024年9月30日前在济南召开第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次（定期）会议于2024年8月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项的议案》同意票数占比100%[3] - 《关于公司部分募投项目延期的议案》同意票数占比100%[4] - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》同意票数占比100%[5] - 《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意票数占比100%[6]

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股，发行价10.16元/股，募资总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年6月30日，募投项目共投入179,638.29万元，特色精品出版项目投入15,057.37万元[3] - 新华书店门店等多个项目有相应投入[3][4] 项目节余与延期 - 新华书店门店项目节余8,309.78万元[5] - 综合管理等两项目拟延期至2025年12月[6][7] 项目审议情况 - 2024年8月30日会议审议通过部分募投项目结项及延期议案，无需提交股东大会[11] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构对募投项目延期及结项无异议[12][13][14]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人是关联法人或其他组织[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的个人股东是关联自然人[4] 关联交易审批 - 关联交易清算价格与基准价格变动超±5%但不超±20%，财务报总经理办公会审批并报董事会备案[8] - 关联交易清算价格与基准价格变动超±20%，总经理办公会审议后报董事会审批[8] - 公司与关联自然人单笔或连续12个月累计交易金额达30万元以上，经董事会审议并披露[10] - 公司与关联法人单笔或连续12个月累计交易金额达300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经董事会审议并披露[10] - 公司与关联人单次或连续12个月累计交易金额达3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上，经股东大会审议[11] - 公司溢价购买关联方资产，作为特别事项提交董事会审议[8] 关联交易实施与披露 - 公司与关联人首次进行日常经营相关关联交易，按实际或预计金额适用审批规定[13] - 以后年度持续进行日常关联交易，年报披露时预计金额，达标准需审批披露或提交股东大会审议[12] - 股东大会批准涉及特定关联交易后方可实施，关联方放弃投票权[18] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司说明原因等[18] - 公司向关联人购买或出售资产达到披露标准且标的为公司股权，披露标的公司基本情况及财务指标[18] 其他规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[20] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限不少于十年[20] - 董事会审计委员会督导内部审计部门至少每半年对关联交易等重大事项检查一次[20] - 公司与关联人达成特定交易可免予按关联交易方式审议和披露[19] - 董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人特定情形下不得参与表决[14] - 股东大会就关联交易表决时，关联股东不得参加表决[14] - 公司与关联人共同投资等情况适用《股票上市规则》相关规定[17]

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为113,220.45万元，含利息及理财收益净额30,853.78万元[5] - 公司募集资金总额271,170.40万元，变更用途的募集资金总额27,192.76万元，占比10.03%[27] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，募投项目投入募集资金总额179,638.29万元，特色精品出版项目投入15,057.37万元[4] - 截至2024年6月30日，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入31,399.54万元[4] - 截至2024年6月30日，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入11,633.13万元[4] - 截至2024年6月30日，综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元，补充流动资金投入60,244.50万元[4] - 本年度投入募集资金总额13,619.55万元，已累计投入募集资金总额179,638.29万元[27] 项目进度与变更 - 特色精品出版项目截至期末投入进度99.78%[27] - 截至2023年6月底，物流二期项目已完成建设并推进结算收尾工作[28] - 2024年8月30日，综合管理信息平台项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期至2025年12月[28] - 学前教育和职业教育复合建设项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[28] - 爱书客出版云平台电子书供应能力建设项目于2024年4月19日终止[28] - 2024年，特色精品、印刷设备、新华书店门店经营升级改造项目结项[30] 资金管理与收益 - 2023年5月26日至2024年5月13日，公司用7亿元闲置募集资金购买理财产品，获收益2,157.87万元[15] - 2024年5月28日，公司用6.5亿元闲置募集资金购买理财产品，未到期[15] - 截至2024年6月30日，公司现金管理余额为6.5亿元，产生收益及利息2,455.80万元[16] - 2024年2月，公司将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金6,024.78万元永久补充流动资金[19] - 2024年8月，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8,309.78万元暂存专户[19] 其他事项 - 公司对印刷板块整合，注销三家子公司法人资格及对应募集资金专户[9] - 公司与相关方签订多份监管协议，除三家子公司专户已注销外，其他监管协议履行正常[8][9][10] - 2018年2月公司完成18,123.86万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[12][13] - 2024年上半年，公司未用闲置募集资金补充流动资金[29]

会议决策 - 公司2024年8月30日召开第四届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过提名刘文强为董事候选人、张晓峰为独立董事候选人的议案[1] 人员情况 - 截止公告披露日，刘文强和张晓峰均未持有公司股份[2][3] - 刘文强2024年6月起任职山东出版集团[5] - 张晓峰2008年7月起在山东大学管理学院任职[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[4]

出版业务 - 销售码洋从345,281.27万元增至375,586.95万元，增长率8.78%[1] - 营业收入从168,527.15万元增至177,701.93万元，增长率5.44%[1] - 毛利率从27.01%增至29.15%，增加2.14个百分点[1] 发行业务 - 销售码洋从419,568.95万元增至456,864.63万元，增长率8.89%[1] - 营业收入从390,643.69万元增至421,559.69万元，增长率7.91%[1] - 毛利率从35.72%降至35.13%，下降0.59个百分点[1]

募资情况 - 公司公开发行26,690万股A股，募资总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，投入募投项目179,638.29万元[4] - 两项目拟延期至2025年12月，未改变主体、规模及用途[1][5][6] 项目审议 - 2024年8月30日董事会、监事会通过项目延期议案[12][14] - 保荐机构对募投项目延期无异议[15]

人员变动 - 2024年7月22日公司收到独立董事钟耕深辞职报告[2] - 钟耕深因连续任职6年申请辞职，生效后不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快完成新任独立董事及委员补选工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月23日[4]

担保情况 - 为物资、外贸、高志公司提供银行授信担保分别为0.50亿、12.62亿、2.00亿元[2] - 2024年度为三家子公司提供担保额度共27亿元[3][4] - 担保有效期自2024年5月21日至2025年6月30日[4] - 截至公告日为全资子公司担保额15.12亿元，占2023年净资产比例10.17%[17] - 截至公告日实际担保余额55,314.34万元，占2023年净资产比例3.72%，无逾期担保[17] 子公司业绩 - 2023年底物资公司资产20.14亿、负债3.54亿、净资产16.60亿、营收14.19亿、净利润3.88亿[7] - 2024年3月物资公司资产20.30亿、负债3.56亿、净资产16.74亿、营收3.09亿、净利润0.15亿[7] - 2023年底外贸公司资产9.51亿、负债7.63亿、净资产1.88亿、营收12.34亿、净利润0.03亿[7] - 2024年3月外贸公司资产11.32亿、负债9.41亿、净资产1.91亿、营收3.69亿、净利润0.03亿[7] 决策流程 - 2024年4月17日董事会、5月21日股东大会审议通过担保额度议案[15]