募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为113,220.45万元，含利息及理财收益净额30,853.78万元[5] - 公司募集资金总额271,170.40万元，变更用途的募集资金总额27,192.76万元，占比10.03%[27] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，募投项目投入募集资金总额179,638.29万元，特色精品出版项目投入15,057.37万元[4] - 截至2024年6月30日，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入31,399.54万元[4] - 截至2024年6月30日，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入11,633.13万元[4] - 截至2024年6月30日，综合管理信息系统平台项目投入3,471.09万元，补充流动资金投入60,244.50万元[4] - 本年度投入募集资金总额13,619.55万元，已累计投入募集资金总额179,638.29万元[27] 项目进度与变更 - 特色精品出版项目截至期末投入进度99.78%[27] - 截至2023年6月底，物流二期项目已完成建设并推进结算收尾工作[28] - 2024年8月30日，综合管理信息平台项目和山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期至2025年12月[28] - 学前教育和职业教育复合建设项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）[28] - 爱书客出版云平台电子书供应能力建设项目于2024年4月19日终止[28] - 2024年，特色精品、印刷设备、新华书店门店经营升级改造项目结项[30] 资金管理与收益 - 2023年5月26日至2024年5月13日，公司用7亿元闲置募集资金购买理财产品，获收益2,157.87万元[15] - 2024年5月28日，公司用6.5亿元闲置募集资金购买理财产品，未到期[15] - 截至2024年6月30日，公司现金管理余额为6.5亿元，产生收益及利息2,455.80万元[16] - 2024年2月，公司将特色精品出版和印刷设备升级改造项目节余资金6,024.78万元永久补充流动资金[19] - 2024年8月，公司将新华书店门店经营升级改造建设项目结项后8,309.78万元暂存专户[19] 其他事项 - 公司对印刷板块整合，注销三家子公司法人资格及对应募集资金专户[9] - 公司与相关方签订多份监管协议，除三家子公司专户已注销外，其他监管协议履行正常[8][9][10] - 2018年2月公司完成18,123.86万元募集资金置换预先投入自筹资金的划转工作[12][13] - 2024年上半年，公司未用闲置募集资金补充流动资金[29]