证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-055 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）子公司陕西龙门煤化工有限责任 公司（简称"龙门煤化"）根据业务发展需要，拟向信达金融租赁有限公司申请 3 亿元的融资，公司作为担保人承担保证责任。 公司于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》，已批准龙门煤化 2023 年 度新增 28.63 亿元融资额度，根据经股东大会审批同意的信贷融资担保安排方案的 规定"董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总 额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限 于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要 适当的调整。"本次龙门煤化向信达金融租赁有限公司申请 3 亿元的融资在 ...

关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事 - 1 - 根据有关法律法规和公司章程的规定，作为陕西黑猫焦化股份有限公司的独 立董事，我们认真履行独立董事的工作职责，审阅了公司第五届董事会第三十二 次会议相关文件，现基于独立判断立场，就本次董事会相关事项发表独立意见如 下。 关于增加 2023 年度日常关联交易的独立意见 本次增加公司向关联方物资再生公司采购电石交易金额是由于年初预计交易 金额较小，使得关联交易金额超出预计，是公司正常的生产经营需要，遵循了公 平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中 小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公 司的独立性。 （本页无正文，为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十 二次会议相关议案的独立意见签署页） 独立董事（签署）： 贾茜 同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易事项。 - 1 - 乔士坤 张学华 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年1月17日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 与关联方2023年日常关联交易的议案》，该议案对公司2023年度向关联方陕西省 物资产业集团总公司全资子公司陕西省物资再生利用总公司（简称"物资再生公 司"）采购电石的日常关联交易事项进行了预计，同意公司向关联方物资再生公 司采购电石，预计全年交易金额3,000万元（不含税）。 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-054 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称"公司"）股东大 会审议。 ●交易对公司的影响：本次增加的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场 价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 本次增加日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人和会计机构负责人保证财务报告真实准确完整[3] - 公司中文名称为陕西黑猫焦化股份有限公司，简称为陕西黑猫[25] 公司财务表现 - 公司的营业收入在本报告期下降了27.50%，归属于上市公司股东的净利润下降了114.70%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末下降了9.41%[27] - 本报告期末总资产比上年同期末下降了1.34%[29] - 基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期分别减少了114.29%[30] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期分别减少了5.75个百分点[31] 公司主要产品及产能 - 公司主要产品包括焦炭、甲醇、合成氨、LNG、BDO和精煤等[34][35] - 公司主要产品产能为焦炭780万吨/年、甲醇60万吨/年、合成氨48万吨/年、LNG25万吨/年、BDO6万吨/年、精煤180万吨/年[37] 公司业绩 - 公司上半年实现营业收入约91.15亿元，同比下降27.5%，实现归属上市公司股东净利润约-0.64亿元，同比下降114.7%[42] - 上半年，公司生产焦炭、甲醇、焦油、粗苯、合成氨、1,4丁二醇、LNG和精煤等产品的产量和销售情况[42] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1514.15%[49] - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.45%[51] 公司资产状况 - 货币资金增加至2,240,577,541.10元，同比增长10.58%；应收款项减少至503,117,732.01元，同比下降50.77%[53] - 长期股权投资达到2,115,810,433.36元，同比增长11.76%[53] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括产业政策风险、主要产品价格变化的风险、主要原材料价格波动的风险等[58][60][62] 公司环保及安全 - 公司存在安全生产风险，生产过程中易发生燃烧、爆炸、中毒等事故，可能影响经营和声誉[65] - 公司在报告期内因环境问题受到行政处罚，通过加强生产、安全、环保管理工作来改善环境状况[84][88] 公司股东大会决议 - 公司股东大会通过了关于发行可转换公司债券方案的议案，以及其他相关议案[67] - 公司股东大会通过了关于子公司收购控股股权的议案[71] 公司承诺事项 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[101] - 公司对首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的承诺[102] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将按二级市场价格回购全部新股[103] 公司资产负债表 - 公司流动资产合计为4,497,203,046.59元，非流动资产合计为16,678,446,510.92元，资产总计为21,175,649,557.51元[129] - 公司2023年6月30日的流动资产、非流动资产、负债和所有者权益情况[130] 公司业务范围 - 公司主要从事焦炭、甲醇、粗苯、煤焦油、液化天然气、合成氨、1,4-丁二醇、煤炭开采、洗选煤等产品的生产和销售[139] 公司会计政策 - 公司财务报表按照企业会计准则编制，以持续经营为基础列报[142][143] - 公司会计年度为1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[146][148] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础编制[151][151]

活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-036 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，陕西黑猫焦化股份有限公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与 投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2023 年 5 月 9 日 ...

财务表现 - 2023年第一季度，陕西黑猫焦化股份有限公司营业收入为50.11亿人民币，同比下降11.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,598.66万人民币，同比下降76.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿人民币，同比增长343.75%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降75.00%[5] - 总资产为213.73亿人民币，较上年度末增长0.09%[5] - 非经常性损益项目合计为2,311.46万人民币，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 股东情况 - 公司前十名股东中，陕西黄河矿业持股最多，持股数量为9.22亿股，占比45.14%[8] 公司资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为21.58亿人民币，较上季度增长6.39%[12] - 公司2023年第一季度流动资产合计为5,264,756,593.49元，较上一季度下降了359,742,710.32元[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为16,088,705,273.83元，较上一季度增加380,349,595.14元[13] - 公司2023年第一季度负债合计为10,354,308,801.56元，较上一季度下降了30,594,802.54元[13] 现金流量情况 - 公司2023年第一季度净利润为32,924,903.41元，较上一季度增加268,315,916.01元[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流量净额为284,772,527.44元，较上一季度增加220,598,126.31元[16] - 公司2023年第一季度投资活动现金流量净额为-86,369,824.73元，较上一季度减少26,930,531.54元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流量净额为-280,841,939.80元，较上一季度减少318,319,186.77元[16] 重要公告 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[11] - 2023年第一季度报告发布日期为2023年4月27日[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元人民币，同比下降81.80%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元人民币，同比下降78.38%[23] - 营业收入232亿元同比增长22.78%[35] - 归属于上市公司股东净利润2.78亿元同比下降81.80%[24][35] - 扣除非经常性损益净利润2.94亿元同比下降78.38%[25][35] - 公司实现营业收入232亿元，同比增加22.78%[46][47] - 归属上市公司股东净利润2.8亿元，同比减少81.66%[46] - 第四季度单季亏损1.96亿元[29] - 基本每股收益0.14元同比下降83.13%[24][27] - 加权平均净资产收益率3.23%同比下降18.45个百分点[24][27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本222.48亿元，同比增加36.03%[47] - 销售费用6491.19万元，同比增加56.18%[47] - 财务费用2.97亿元，同比减少27.32%[47] - 销售费用同比增加56.18%，主因销售人员增加及薪酬上涨[60] - 财务费用同比减少27.32%，主因借款利息费用降低[61] - 焦炭直接材料成本179.49亿元人民币占总成本94.74%，同比增长36.12%，主要因精煤价格上涨及内蒙古黑猫产量增加[56] - 直接材料成本同比上涨81.76%，达3827.4万元，主要因硫酸价格上涨[57] - 燃料动力成本同比增长313.94%，达2.81亿元，因内蒙古黑猫产量增加[57] 各条业务线表现 - 焦炭产品收入170.79亿元占总收入73.61%[35] - 焦炭营业收入170.79亿元人民币，同比增长19.37%，但毛利率为-12.07%，同比下降15.49个百分点，主要因原材料价格上涨导致单位成本增加[50] - 焦油营业收入11.41亿元人民币，同比增长59.04%，毛利率78.91%，同比提升13.26个百分点，因销售价格上涨[50][51] - 粗苯营业收入4.32亿元人民币，同比增长46.47%，毛利率38.27%，同比提升9.87个百分点[50][51] - 甲醇营业收入4.80亿元人民币，同比增长266.30%，但毛利率37.38%，同比下降9.89个百分点[50] - LNG营业收入8.08亿元人民币，同比增长42.74%，毛利率44.16%，同比提升13.52个百分点，因销售价格上涨[50][51] - BDO营业收入8.91亿元人民币，同比下降20.83%，毛利率24.03%，同比下降7.27个百分点，库存量同比增加144.78%因价格下跌需求减少[50][54] - 精煤营业收入10.20亿元人民币，同比增长27.78%，毛利率57.58%，同比提升5.89个百分点[50][51] - 境内营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%，但毛利率4.10%，同比下降9.34个百分点[50] 各地区表现 - 境内营业收入232.00亿元人民币，同比增长22.78%，但毛利率4.10%，同比下降9.34个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 公司2022年焦炭产量668.87万吨，占全国产量1.41%，占陕西省产量14.12%[70] - 公司甲醇产品2022年产量30.17万吨，市场份额较小[71] - 公司合成氨产品2022年产量为32.83万吨[73] - 公司LNG产品2022年产量为13.93万吨[74] - 公司BDO产品2022年产量为5.76万吨[74] - 公司精煤产品2022年产量为69.14万吨[75] - 2022年合成氨市场均价创五年新高[73] - 2022年国内LNG市场年度均价呈现历史最高价格水平[74] - 2022年BDO价格同比暴跌[74] - 2022年煤炭价格高位运行公司煤炭售价同比上涨[75] - 公司采用焦炉煤气制LNG技术[74] - 公司以焦炉煤气为原料生产甲醇[80] - 陕西黑猫焦化项目设计产能120万吨/年，产能利用率79.42%[81] - 陕西黑猫甲醇项目设计产能10万吨/年，产能利用率113.67%[81] - 龙门煤化焦化项目设计产能400万吨/年，产能利用率97%[81] - 龙门煤化LNG项目设计产能25万吨/年，产能利用率55.72%[81] - 龙门煤化合成氨项目设计产能28万吨/年，产能利用率70.71%[81] - 内蒙古黑猫一期焦炭设计产能260万吨/年，产能利用率71.37%[82] - 内蒙古黑猫一期合成氨设计产能8万吨/年，产能利用率55.92%[82] - 内蒙古黑猫一期甲醇设计产能30万吨/年，产能利用率62.68%[82] - 精煤采购价格同比上涨25.44%，采购量892.37万吨，耗用量870.81万吨[84] - 公司面临产能淘汰风险涉及2座4.3米焦炉合计年产能120万吨[99] - 焦化行业集中度较低竞争重点转向产业链与产品附加值[93][94] - 公司产品包括焦炭甲醇LNG合成氨BDO精煤等受价格波动影响[100] - 主要原材料精煤价格受煤炭市场供应波动影响生产成本[101] - 环保整改涉及公司及子公司龙门煤化存在被处罚风险[103] - 公司形成煤炭开采至化产回收的完整循环经济产业链[102] - 陕西省要求2024年10月底前完成4.3米焦炉淘汰计划[99] - 公司需应对焦炭甲醇等危险品可能的安全事故风险[104] - 环保政策要求提高公司需承担更多环保成本支出[103] - 产品区域价格差异可能造成价格大幅波动[100] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元人民币，同比大幅增长2,534.33%[23] - 归属于上市公司股东的净资产87.47亿元人民币，较上年末增长3.15%[23] - 总资产213.53亿元人民币，较上年末增长3.02%[23] - 经营活动现金流量净额同比激增2534.33%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，同比增加2534.33%[47] - 投资活动产生的现金流量净额3900.05万元，同比增加135.72%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.46亿元，同比减少274.53%[47] - 经营活动现金流量净额同比激增2534.33%，因销售回款增加[63] - 货币资金同比增长10.84%，达20.28亿元[65] - 存货同比增长45.92%，达21.15亿元，因原材料数量及价格上升[65] - 预付账款同比减少59.79%，因预付煤款按合同要求减少[65] - 其他流动资产同比下降81.69%，从4.56亿元降至8357万元，主要因期末留抵税款减少[66] - 长期股权投资同比下降21.79%，从22.80亿元降至17.83亿元，因收到新煤化现金分红增加[66] - 无形资产同比增长54.39%，从10.17亿元增至15.70亿元，主要因收购金沟煤矿探矿权[66] - 短期借款同比增长46.00%，从15.21亿元增至22.20亿元，因公司业务规模扩大[66] - 应付票据同比增长30.16%，从24.47亿元增至31.86亿元，因期末银行承兑汇票增加[66] - 其他应付款同比下降81.64%，从17.36亿元降至3.19亿元，因本期归还借款[66] - 一年内到期的非流动负债同比增长83.25%，从6.94亿元增至12.72亿元，因长期借款到期增加[66] - 长期借款同比下降35.95%，从11.86亿元降至7.60亿元，因借款到期偿还[66] - 应收款项融资期末余额5.31亿元较期初增长17.48%[32] - 公司货币资金期末余额17.83亿元，较期初减少4.97亿元，降幅21.79%[90] 公司治理和股权结构 - 公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司持股比例为55%[12] - 公司全资孙公司库车金沟煤矿有限公司于2022年9月通过收购注入[12] - 公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司参股内蒙古淖尔中慧物流有限公司，持股比例10%，2022年7月注册成立[12] - 公司全资子公司韩城市黑猫能源利用有限公司于2023年1月完成注销[12] - 公司全资子公司韩城市黑猫化工有限责任公司正在办理注销手续[12] - 公司参股陕西建新煤化有限责任公司，持股比例49%[12] - 公司参股山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，持股比例0.89%[12] - 公司注册地址及办公地址位于陕西省韩城市煤化工业园[18] - 公司A股股票简称陕西黑猫，股票代码601015，在上海证券交易所上市[20] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[21] - 2022年度持续督导保荐机构为华西证券股份有限公司和金元证券股份有限公司[21] - 全资子公司新疆黑猫以5.78亿元收购库车金沟煤矿100%股权[37] - 成立全资子公司陕西黑猫物流贸易有限公司，注册资本1亿元[37] - 甲醇生产量30.17万吨同比增长173.01%，销售量24.32万吨同比增长278.48%，主要因内蒙古黑猫30万吨/年甲醇装置投产[53] - 前五名客户销售额占比46.94%，总额108.91亿元[60] - 前五名供应商采购额占比63.04%，总额128.7亿元[60] - 公司2022年召开5次股东大会17次董事会会议8次监事会会议[110] - 战略委员会召开5次会议审计委员会召开6次会议提名委员会召开1次会议薪酬与考核委员会召开1次会议[110] - 内蒙古黑猫配套建设600万吨/年煤炭洗选生产线于2021年3月投入运行[111] - 公司2021年11月收购宏能煤业配套建设300万吨/年煤炭洗选生产线[111] - 公司子公司新疆黑猫收购金沟煤矿100%股权[111] - 控股股东黄河矿业于2023年3月将东王洗煤厂全部资产转让给无关联第三方[113] - 2022年第一次临时股东大会审议通过10项议案包括公开发行可转换公司债券[114] - 2022年第三次临时股东大会审议通过7项议案调整可转换公司债券方案[115] - 2022年第四次临时股东大会审议通过4项议案包括2023年度信贷融资预算及担保安排[115] - 控股股东承诺5年内解决枣庄实业煤炭开采业务与上市公司潜在同业竞争问题[113] - 董事长张林兴2022年税前报酬总额为85.28万元[117] - 财务总监兼副总经理刘芬燕2022年税前报酬总额为65.26万元[117] - 董事兼董事会秘书李斌2022年税前报酬总额为50.25万元[117] - 副总经理王艾荣2022年税前报酬总额为70.19万元[117] - 监事李博2022年税前报酬总额为16.84万元[117] - 监事杨宏涛2022年税前报酬总额为17.22万元[117] - 监事薛晨鹏2022年税前报酬总额为2.62万元[117] - 离任副总经理梁小忠2022年税前报酬总额为24.48万元[118] - 离任总工程师王彩凤2022年税前报酬总额为17.08万元[118] - 董事及高级管理人员持股总量保持稳定为7267万股[117][118] - 2022年6月21日李保平辞去公司董事、董事长职务，孙鹏辞去公司董事职务[122] - 2022年6月27日孙鹏被聘任为公司副总经理[123] - 2022年7月8日梁小忠、王彩凤辞去高级管理人员职务[123] - 2022年7月11日刘芬燕被聘任为副总经理，王艾荣被聘任为副总经理兼总工程师[123] - 2022年9月23日刘月辞去监事职务，薛晨鹏当选职工监事[124] - 报告期内非独立董事和监事均不从公司领取薪酬（兼任高管除外）[124] - 李保平、范小艺从控股股东黄河矿业获取报酬[124] - 乔继岗、贾西平、程浪辉从股东物产集团获取报酬[124] - 张林兴等7人从公司获得高管职务报酬[125] - 孙鹏任董事期间从黄河矿业获取报酬[125] - 公司第五届独立董事津贴标准为人民币6万元/年/人（税前）[130] - 公司高级管理人员薪酬调整后总经理年薪为85万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理兼总工程师年薪为70万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理兼财务总监年薪为65万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后副总经理年薪为65万元人民币/年[131] - 公司高级管理人员薪酬调整后董事会秘书年薪为50万元人民币/年[131] - 报告期末全体董监高实际获得报酬合计412.81万元人民币（税前）[131] - 公司原董事长李保平因个人原因离任[132] - 公司选举张林兴为新任董事长[132] - 公司董事会审议通过关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案[133] - 公司2022年共召开17次董事会会议，其中现场结合通讯方式召开17次[136] - 公司拟公开发行可转换公司债券，相关方案及预案已获董事会审议通过[134] - 公司子公司新疆黑猫煤化工收购库车金沟煤矿100%股权[135] - 公司2023年度信贷融资预算及担保安排方案已获董事会批准[135] - 公司2022年第三季度报告已获董事会审议通过[135] - 公司2022年半年度报告已获董事会审议通过[134] - 公司2022年第一季度报告已获董事会审议通过[134] - 公司注销全资子公司内蒙古黑猫平旭能源有限公司[134] - 公司吸收合并全资子公司韩城市黑猫化工与韩城市黑猫能源利用有限公司[134] - 公司追加确认2022年度日常关联交易[134] - 战略委员会在报告期内召开5次会议审议设立子公司和增资等议案[139] - 审计委员会在报告期内召开6次会议审议财务报告和关联交易等议案[140][141] - 提名委员会在报告期内召开1次会议审议补选董事议案[142] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议审议高管履职情况议案[143] - 母公司在职员工数量为1,840人[145] - 主要子公司在职员工数量为6,301人[145] - 公司在职员工总数合计8,141人[145][146] - 生产人员数量为7,045人占总员工数86.5%[146] - 本科及以上学历员工987人占总员工数12.1%[146] - 大中专学历员工2,673人占总员工数32.8%[146] - 董事监事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[173] - 董事监事高管离职后半年内不转让持有股份[173] - 董事监事高管离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[173] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[173] - 违规减持需按每笔减持金额的20%支付违约金[174] - 控股股东黄河矿业及实际控制人李保平承诺避免同业竞争[174][175] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争[175] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[176][177] - 持股5%以上股东物产集团承诺规范关联交易[177] - 控股股东黄河矿业承诺若招股说明书存在虚假记载等将按触发时点二级市场价格回购全部原限售股份并在30个交易日内完成[178] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等将按触发时点二级市场价格回购全部新股并在30个交易日内完成[179] - 控股股东同意通过扣划现金分红作为投资者赔偿金[178] - 公司董事监事高管承诺以持有股份现金分红的50%或累计税后薪酬的50%作为投资者赔偿金[180] - 控股股东承诺5年内解决煤炭洗选及开采业务潜在同业竞争问题[182][183] - 持股5%以上股东及一致行动人承诺若6个月内减持则不参与可转债认购[183] - 董事及高管层集体承诺不参与亦不委托他人认购本次可转债[184][185] - 公司资产或项目盈利预测情况报告期内不适用[186] - 业绩承诺完成情况对商誉减值测试影响不适用[186] - 公司续聘致同会计师事务所为2022年度审计机构，境内审计报酬为160万元人民币[188] - 公司支付内部控制审计费用40万元人民币给致同会计师事务所[188] - 公司支付可转换公司债券保荐费90万元人民币给金元证券[188] - 宏能煤业对黄河矿业的借款协议年利率从10%更改为5.5%（自2021年10月起）[192] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无不良诚信记录[189] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[189] - 公司无违规担保情况[187] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[187] - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[187]

● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2023-014 陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●会议召开时间：2023 年 4 月 3 日（星期一）11:00-12:00 ●投资者可于 2023 年 3 月 27 日（星期一）至 03 月 31 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ： heimaocoking@126.com 进行提问。公司将会于 2022 年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 3 月 30 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为53.78亿元人民币，同比增长3.99%[6] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.96亿元人民币，同比下降153.82%[7] - 年初至报告期末营业收入为179.49亿元人民币，同比增长22.19%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.40亿元人民币，同比下降82.07%[7] - 公司前三季度营业总收入达179.49亿元人民币，同比增长22.2%[21] - 营业利润为4.03亿元，同比下降77.9%[24] - 净利润为2.40亿元，同比下降85.6%[24] 成本和费用（同比环比） - 公司前三季度营业总成本为175.70亿元人民币，同比增长32.3%[21] - 销售费用为5687.08万元，同比增长79.6%[24] - 财务费用为2.22亿元，同比下降32.3%[24] - 利息费用为2.39亿元，同比下降33.0%[24] 每股收益变化 - 第三季度基本每股收益为-0.10元/股，同比下降147.62%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.12元/股，同比下降84.21%[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6.03亿元人民币，同比大幅增长1655.80%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为6.03亿元，同比改善1656.2%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-8109.16万元，同比改善63.3%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.71亿元，同比由正转负[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.90亿元，同比下降48.2%[28] 资产和负债变化 - 公司存货从年初14.49亿元增至17.16亿元，增长18.4%[19] - 短期借款从年初15.21亿元增至22.26亿元，增长46.4%[19] - 应收账款从年初1.62亿元降至1.07亿元，下降34.0%[19] - 固定资产从年初104.16亿元增至109.33亿元，增长5.0%[19] - 公司2022年9月30日货币资金为18.79亿元人民币，较年初18.30亿元略有增加[19] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为87.46亿元人民币，较上年度末增长3.13%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初84.80亿元增至87.46亿元，增长3.1%[21] 业务表现影响因素 - 公司主要产品焦炭价格同比涨幅不及原材料精煤价格涨幅，导致利润同比下降[13] 投资收益变化 - 投资收益为1.71亿元，同比下降57.3%[24] 股东持股情况 - 陕西黄河矿业持有公司股份9.22亿股，占总股本45.2%[16] - 陕西省物资产业集团总公司持有公司股份2.24亿股，占总股本11.0%[16] 总资产变化 - 公司总资产为207.57亿元人民币，较上年度末增长0.14%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,000,000万元[2] - 营业收入为125.71亿元人民币，同比增长32.08%[23] - 营业收入125.71亿元，同比增长32.08%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币50,000万元[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元人民币，同比下降55.19%[23] - 归属于上市公司股东净利润4.36亿元，同比下降55.19%[38] - 基本每股收益为人民币0.25元[2] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降65.00%[27] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降10.89个百分点[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元人民币，同比下降55.03%[26] - 合并营业收入为125.71亿元，较去年同期95.18亿元增长32.1%[142] - 净利润同比下降58.6%至5.06亿元，对比去年同期12.22亿元[145] - 归属于母公司股东净利润同比下降55.2%至4.36亿元，对比去年同期9.73亿元[145] - 营业收入同比增长27.6%至16.19亿元，对比去年同期12.68亿元[147] - 综合收益总额同比下降64.3%，从12.22亿元降至5.06亿元[161][165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本115.36亿元，同比增长44.65%[41] - 合并营业成本为115.36亿元，较去年同期79.75亿元增长44.7%[142] - 财务费用1.4亿元，同比下降26.45%[41] - 销售费用3822.92万元，同比增长9.89%[41] - 管理费用1.02亿元，同比增长2.43%[41] - 财务费用同比下降26.4%至1.40亿元，对比去年同期1.90亿元[145] - 资产减值损失大幅增加至1.54亿元，对比去年同期0元[145] - 所得税费用同比上升49.6%至1.76亿元，对比去年同期1.18亿元[145] - 投资收益同比下降15.1%至1.42亿元，对比去年同期1.68亿元[145] - 研发费用归零，对比去年同期未披露具体金额[149] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币30,000万元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5960.69万元人民币，同比改善43.70%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-5960.69万元，同比改善43.70%[41] - 投资活动产生的现金流量净额-1.27亿元，同比改善45.87%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比下降54.69%[41] - 经营活动现金流量净额亏损收窄至-5960万元，对比去年同期-1.06亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1,500.3%，从773万元增至12,366.6万元[154] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.3%，从9.70亿元增至12.25亿元[154] - 取得借款收到的现金同比增长23.1%，从11.17亿元增至13.75亿元[154] - 筹资活动现金流入小计同比增长14.7%，从17.93亿元增至20.57亿元[154] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.6%，从4.39亿元增至5.60亿元[154] 资产和负债状况 - 总资产为人民币2,000,000万元[2] - 资产负债率为50%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为89.24亿元人民币，较上年度末增长5.24%[26] - 总资产为209.30亿元人民币，较上年度末增长0.97%[26] - 货币资金减少至17.58亿元人民币，占总资产比例8.4%，同比下降3.91%[44] - 应收款项增至18.28亿元人民币，占比8.73%，同比上升20.2%[44] - 存货增至19.1亿元人民币，占比9.13%，同比上升31.82%[44] - 长期股权投资减少至19.52亿元人民币，占比9.33%，同比下降14.38%[44][49] - 固定资产增至111.45亿元人民币，占比53.25%，同比上升7%[44] - 在建工程减少至11.21亿元人民币，占比5.35%，同比下降25.02%[44] - 短期借款增至20.16亿元人民币，占比9.63%，同比上升32.53%[44] - 受限资产总额达68.05亿元人民币，含货币保证金11.92亿元及质押股权17.53亿元[46] - 合并货币资金期末余额为17.58亿元，较期初18.3亿元下降4.1%[137] - 合并应收账款期末余额为3.54亿元，较期初1.62亿元大幅增长118.2%[137] - 合并存货期末余额为19.1亿元，较期初14.49亿元增长31.8%[137] - 合并短期借款期末余额为20.16亿元，较期初15.21亿元增长32.5%[137][139] - 合并归属于母公司所有者权益期末为89.24亿元，较期初84.8亿元增长5.2%[139] - 合并未分配利润期末为25.74亿元，较期初21.38亿元增长20.4%[139] - 所有者权益合计同比增长49.2%，从75.61亿元增至112.88亿元[161][165] - 少数股东权益同比增长22.6%，从19.28亿元增至23.63亿元[161] - 专项储备同比增长39.0%，从364万元增至1,169万元[161] - 母公司货币资金期末余额为8.27亿元，较期初4.83亿元增长71.1%[141] - 母公司应付票据期末余额为12.9亿元，较期初8.8亿元增长46.6%[142] - 母公司所有者权益合计期末余额为86.025910356亿元，较期初76.999594111亿元增长12.0%[168] - 母公司未分配利润期末余额为21.403341767亿元，较期初20.2984422437亿元增长5.4%[168] - 母公司专项储备期末余额为2040.69446万元，较期初175.3512万元增长1063.8%[168] - 母公司专项储备本期提取3388.24644万元，使用3101.06398万元[168] - 2021年半年度未分配利润期末余额为16.0368623113亿元，较期初13.9986973703亿元增长14.6%[170] - 公司实收资本期末余额为24.42497639亿元，资本公积为33.507704972亿元[168] 业务线表现 - 焦炭产量为200万吨[13] - 精煤产量为100万吨[13] - 原煤产量为150万吨[13] - 研发投入为人民币5,000万元[2] - 子公司宏能煤业上半年净利润2.3亿元[42] - 控股子公司龙门煤化净利润1.58亿元，建新煤化净利润3.77亿元[49][51] - 公司形成完整煤化工产业链实现资源综合利用三废排放达标但面临环保升级投入增加风险[58] 环保与安全 - 公司及子公司龙门煤化宏能煤业被列为环保部门重点监控排污企业[74] - 主要污染物为废气废水固体废物及噪声需持续符合环保要求[74] - 陕西黑猫焦化工序二氧化硫实际排放量30.43吨/半年，占年许可排放量的33.0%[75] - 陕西黑猫焦化工序氮氧化物实际排放量83.08吨/半年，占年许可排放量的30.8%[75] - 龙门煤化焦化工序氮氧化物实际排放量334.13吨/半年，占年许可排放量的37.1%[75] - 陕西黑猫锅炉工序颗粒物实际排放量1.364吨/半年，仅占年许可排放量的8.4%[75] - 龙门煤化锅炉工序二氧化硫实际排放量2.13吨/半年，仅占年许可排放量的0.7%[75] - 宏能煤业锅炉工序颗粒物实际排放量0.5吨/半年，占年许可排放量的4.6%[75] - 公司因环保设施故障收到5起行政处罚，合计罚款50万元人民币[82] - 内蒙古黑猫因排放超标被处罚34.98万元人民币[87] - 公司已建立完整环境保护管理制度体系，包括在线监测系统和三废管理制度[89] - 所有生产单位均配备实时环境数据显示屏并公开排放数据[85] - 环保政策趋严可能导致公司承担更多成本费用和资本性支出影响经营业绩[58] - 生产过程中存在易燃易爆有毒物质泄漏风险涉及煤气甲醇粗苯LNG等危险源[59] - 煤炭采掘可能发生煤与瓦斯突出冒顶坍塌等安全风险造成人员伤亡和财产损失[59] 公司治理与股东结构 - 公司注册地址和办公地址均为陕西省韩城市煤化工业园[20] - 2022年4月20日年度股东大会审议通过8项议案包括2021年度利润分配方案[63] - 2022年6月1日临时股东大会通过10项议案含公开发行可转换公司债券方案[63] - 董事长李保平因年龄原因于2022年6月21日离任董事及董事长职务[68] - 孙鹏辞任董事后于2022年6月27日被聘任为公司副总经理[68] - 担任董监高股东每年转让股份不超过持有总数25%[95] - 离职后半年内不转让持有股份[95] - 离任6个月后12个月内通过交易所出售股份不超过持有总数50%[95] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[98] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[98] - 违规减持需按每笔金额20%支付违约金[98] - 控股股东黄河矿业承诺避免同业竞争[98] - 实际控制人李保平承诺避免同业竞争[98] - 持股5%以上股东物产集团承诺避免同业竞争[101] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易[102] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将按触发时点二级市场价格回购全部新股[106][109] - 控股股东承诺若招股说明书存在虚假内容将回购全部已转让原限售股份并在30个交易日内完成[105] - 公司董事监事高管承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将承担赔偿责任[108][110] - 董事监事高管持股者需扣划50%分红作为赔偿金非持股者需以50%累计税后薪酬作为赔偿金[110] - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无不良记录[114] - 2022年度日常关联交易预计已通过董事会监事会及股东大会审议[115] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[111] - 报告期内无违规担保情况[111] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[114] - 报告期内未发生重大资产收购或股权收购相关的关联交易[115][118] - 报告期末对子公司担保余额为3,163,075,244.49元，占净资产比例28.02%[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计1,711,150,000元[121] - 公司担保总额为3,163,075,244.49元，无对外担保及关联方担保[121] - 股东陕西省物资产业集团总公司减持9,388,302股，持股比例降至10.97%[124] - 普通股股东总数133,387户[126] - 第一大股东陕西黄河矿业持股922,028,420股，占比45.14%[129] - 实际控制人李保平持股47,320,000股，占比2.32%[129] - 股东李保平与李光平为兄弟关系，且均与控股股东存在关联[131] - 公司拟发行可转换公司债券，相关议案已获股东大会通过[124] - 股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] 非经常性损益与会计政策 - 非经常性损益项目合计金额为30.81万元人民币[28] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[188] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[188] - 多次交易分步实现合并时初始投资成本为原账面价值与新增投资成本之和[188] - 购买日之前持有的股权按购买日公允价值重新计量差额计入当期收益[189] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[189] - 合并对价发行的权益/债务证券交易费用计入初始确认金额[189] - 非同一控制下企业合并的子公司自购买日起纳入合并报表[192] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[194] - 现金等价物定义为期限短流动性强价值变动风险小的投资[198][199] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算[198][200] 产能与风险 - 公司4.3米焦炉面临淘汰风险，可能影响120万吨年产能[57]