柳州钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善柳州钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发 挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《柳 州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， —1— 独立董事应当按照相关法律法规、部 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-034 柳州钢铁股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日接到公司股东、董 事王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份207,344,488股，占公司总股本 比例为8.09%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2023 年 12 月 5 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 1,406,700 股，占公司总股本的 0.05%； （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 208,751,188股，占公司总股本 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-033 柳州钢铁股份有限公司 （二）本次增持资金为自有资金，增持完成后，王文辉先生持有本公司股份 207,344,488股，占公司总股本的8.09%； 关于持股 5%以上股东、董事增持股份情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日接到公司股东、董 事王文辉先生的通知，基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判 断，王文辉先生通过集中竞价交易方式增持了公司股份，具体情况如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：王文辉先生，为公司董事及持股5%以上股东。 （二）王文辉先生在本次增持前已持有本公司股份207,006,488股，占公司总股本 比例为8.08%。 （三）王文辉先生在本次公告前的十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）王文辉先生于 2023 年 11 月 10 日通过集中竞价交易方式增持本公司股份 338,000 股，占公司总股本的 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为194.66亿元，同比增长12.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为570.05亿元，同比下降8.59%[4] - 2023年前三季度营业收入为570.05亿元，较上年同期减少53.56亿元[15] - 2023年前三季度营业收入为367.33亿元，同比下降8.6%[21] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.71亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.16亿元[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.59亿元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.36亿元[4] - 2023年第三季度净利润为-9.83亿元，同比下降401.40亿元[16] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-5.16亿元，同比下降25.91亿元[16] - 净利润为-1.20亿元，去年同期为-13.87亿元[22] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.14元[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.20元[5] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为713.10亿元，同比下降0.14%[5] - 公司总资产为713.10亿元，较上年末减少1.02亿元[14] - 流动资产合计为230.55亿元，较上年末减少2.50亿元[13] - 非流动资产合计为482.55亿元，较上年末增加1.48亿元[14] - 流动负债合计为285.35亿元，较上年末增加13.96亿元[14] - 非流动负债合计为211.91亿元，较上年末减少5.20亿元[15] - 所有者权益合计为215.84亿元，较上年末减少9.78亿元[15] - 2023年第三季度总资产为343.62亿元，较上季度减少8.1%[20] - 流动负债合计为166.82亿元，较上季度减少17.4%[20] - 非流动负债合计为76.80亿元，较上季度增加8.8%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6639.02万元，同比下降99.07%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6639.02万元，同比下降71.10亿元[18] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.71亿元，同比下降13.42亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-20.63亿元，同比下降3.40亿元[18] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为51.69亿元，同比下降42.89亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-27.79亿元，去年同期为73.34亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，去年同期为-11.05亿元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为56.13亿元[24] - 公司筹资活动现金流出小计为60.20亿元[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-4.07亿元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33.87亿元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为45.76亿元[24] - 公司取得借款收到的现金为56.12亿元[24] - 公司偿还债务支付的现金为56.30亿元[24] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.68亿元[24] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为2193.83万元[24] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为113.61万元[24] 营业成本 - 2023年前三季度营业成本为558.44亿元，较上年同期减少79.75亿元[15] - 营业成本为358.71亿元，同比下降11.1%[21] 税金及附加 - 2023年前三季度税金及附加为1.76亿元，较上年同期增加0.51亿元[15] 营业总成本 - 2023年前三季度营业总成本为582.38亿元，较上年同期减少81.15亿元[15] 费用 - 2023年第三季度销售费用为3138.26万元，同比下降4385.18万元[16] - 2023年第三季度管理费用为5.82亿元，同比下降7.64亿元[16] - 2023年第三季度研发费用为9.72亿元，同比下降7.08亿元[16] - 2023年第三季度财务费用为6.32亿元，同比下降8.99亿元[16]

柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三) 至 11 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年11月08日 上午 10:00-11:00 举行2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 1 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-031 柳州钢铁股份有限公司 2023 年前三季度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年前三季度主要经营数据披露如 下： | | | 钢材产品 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 产量（万吨） | 125.66 | 482.76 | 142.58 | 169.37 | | | | 销量（万吨） | 126.15 | 483.09 | 143.02 | 171.97 | | 1-9 | 月 | 销售收入（亿元） | 47.37 | 164.02 | 57.62 | 60.03 | | | | 平均单价（元/吨） | 3,755.14 | 3,395.25 | 4,028.99 | 3, ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liscl@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-029 柳州钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开了第 八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公 司董事会同意聘任吴丹伟先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。其聘 任自取得上海证券交易所认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长 卢春宁先生代行董事会秘书职责。（详见公告：2023-023） 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-030 地址：广西柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司办公室 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023年9月5日 近日，吴丹伟先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并经资格 审核通过。根据公司第八届董事会第十九次会议决议，吴丹伟先生将正式履行董 事会秘书职责。 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0772-2595971 邮箱：liscl@163.com ...

公司概况 - 公司为中国500强企业、全球50大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合企业[14] - 公司位于泛珠三角、大西南、北部湾与东盟经济圈黄金区位，具有区位优势[27] - 公司推进绿色钢企建设，废水处理、废气治理、固废处理等环保工作取得显著成效[28] 产品及产能 - 公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨，产品覆盖多个领域，包括汽车、家电、石油化工、机械制造等[15] - 公司产品包括普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板等，广泛应用于工程机械、船舶、桥梁、汽车等领域[16] - 公司还生产普碳圆钢、低合金结构圆钢、优质碳素结构圆钢、合金结构圆钢等产品，用于工业及民用建筑、机械零部件等行业[18] 财务状况 - 公司营业收入为375.38亿元，同比下降16.75%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.45亿元，同比增长84.87%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比下降99.14%[10] - 主要科目变动分析表显示，营业收入为375.38亿元，同比下降16.75%；营业成本为366.03亿元，同比下降18.25%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为44.07亿元，同比下降99.14%[31] 环保措施 - 公司环境污染事故为零，各项污染物指标均完成策划目标，工业废水达标率99.85%[30] - 公司加大产品质量攻关力度，产品质量总体稳定，钢坯合格率为99.91%[30] - 公司在生产过程中积极采取减少废弃物排放及废弃物管理措施，制定了固体废物管理办法和垃圾分类处置实施细则[53] 股东及股权情况 - 公司于2023年5月18日召开了2022年度股东大会，选举卢春宁先生、熊小明先生为公司董事[48] - 公司在2023年半年度报告中披露了前十名无限售条件股东持股情况，其中广西柳州钢铁集团有限公司持有1,910,963,595股人民币普通股[75] - 公司新任董事、总经理熊小明持有公司股份50000股[77] 资产及负债情况 - 公司资产情况：本期期末货币资金为626,869.23万元，较上年期末下降28.45%[34] - 存货占总资产比例较高，为12.72%，较上年期末增长9.33%[34] - 公司固定资产为3,620,577.28万元，占总资产50.18%[34] - 公司在建工程为956,320.84万元，占总资产13.25%，较上年期末增长15.29%[34] - 公司短期借款为165,634.35万元，较上年期末下降30.82%[34] - 公司应付账款为1,133,530.48万元，占总负债15.71%，较上年期末增长5.10%[34] 环境保护 - 公司通过余能余热回收利用措施，实施了焦炭干熄发电、烧结环冷机余热回收发电等项目，为公司节能减排发挥重要作用[54] - 公司对生产噪声进行治理，采取降噪措施并安装消声器，有效减少噪音污染[55] - 公司重视生态环境治理，在生产经营过程中成立专门绿化美化部门，实现企业生产与自然生态协调可持续发展[56]

柳州钢铁股份有限公司 2023 年半年度经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司行业 信息披露指引第七号——钢铁》的要求，现将公司2023年半年度主要经营数据披露如下： 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2023-027 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 1 | | 钢材产品 | 中型材 | 中板材 | 小型材 | 冷轧钢带 | 热轧钢带 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 产量（万吨） | - | 84.01 | 319.85 | 89.26 | 98.02 | | | 销量（万吨） | - | 84.50 | 321.23 | 89.43 | 98.51 | | 上半年 | 销售收入（亿元） | - | 33.39 | 114.34 | 37.12 | 36.10 | | | 平均单价（元/吨） ...