财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入18.31亿元，较上年同期增长7.98%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.73亿元，较上年同期增长5.71%[6] - 2018年1 - 3月利润总额4.72亿元，同比增长3.99%[13] - 2018年第一季度公司营业总收入为18.31亿元，较上期的16.96亿元增长约8.09%[30] - 2018年第一季度公司营业利润为4.68亿元，较上期的4.53亿元增长约3.29%[31] - 2018年第一季度公司净利润为3.79亿元，较上期的3.83亿元下降约1.04%[31] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.73亿元，较上期的3.53亿元增长约5.42%[31] - 2018年第一季度母公司营业收入为7.42亿元，较上期的7.42亿元基本持平[33] - 2018年第一季度母公司净利润为3.39亿元，较上期的3.01亿元增长约12.66%[34] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年第一季度公司营业总成本为14.85亿元，较上期的12.86亿元增长约15.49%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金本年发生额为1,442,640,239.89元，较上年增加594,545,967.09元，增幅70.10%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长年资产所支付的现金本年发生额为490,891,676.82元，较上年增加246,586,160.87元，增幅100.93%[17] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末总资产220.83亿元，较上年度末增长0.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产148.97亿元，较上年度末增长2.59%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，较上年同期减少40.34%[6] - 其他应收款年末金额为102,689,620.51元，较年初增加40,623,835.57元，增幅65.45%[14] - 存货年末金额为392,870,096.82元，较年初增加194,153,000.80元，增幅97.70%[14] - 应付票据年末金额为298,717,279.59元，较年初减少260,842,753.59元，降幅46.62%[14] - 预收款项年末金额为300,388,650.01元，较年初增加73,762,375.91元，增幅32.55%[14] - 长期借款年末金额为1,081,820,000.00元，较年初增加259,400,000.00元，增幅31.54%[14] - 投资收益本年发生额为80,592,045.39元，较上年增加37,598,062.29元，增幅87.45%[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本年发生额为493,196,530.51元，较上年增加385,942,862.11元，增幅359.84%[16] - 投资支付的现金本年发生额为2,000,000.00元，较上年减少816,496,190.58元，降幅99.76%[17] - 公司资产总计期末余额为220.83亿美元，年初余额为220.66亿美元，略有增长[22][23][24] - 流动资产合计期末余额为58.37亿美元，年初余额为58.46亿美元，基本持平[22] - 非流动资产合计期末余额为162.46亿美元，年初余额为162.20亿美元，稍有增加[23] - 负债合计期末余额为58.17亿美元，年初余额为61.82亿美元，有所下降[23][24] - 流动负债合计期末余额为40.45亿美元，年初余额为47.65亿美元，降幅明显[23] - 非流动负债合计期末余额为17.72亿美元，年初余额为14.18亿美元，有所上升[23][24] - 所有者权益合计期末余额为162.66亿美元，年初余额为158.84亿美元，呈现增长[24] - 母公司资产总计期末余额为163.66亿美元，年初余额为161.20亿美元，有所增加[26][27] - 母公司流动资产合计期末余额为36.33亿美元，年初余额为36.09亿美元，略有上升[26][27] - 母公司非流动资产合计期末余额为127.33亿美元，年初余额为125.11亿美元，有所增长[27] - 2018年第一季度公司流动负债合计为20.14亿元，较上期的21.07亿元下降约4.42%[28] - 2018年第一季度公司非流动负债合计为3.62亿元，较上期的3.63亿元基本持平[28] - 2018年第一季度公司所有者权益合计为139.90亿元，较上期的136.50亿元增长约2.49%[28] - 公司经营活动现金流入小计本期为22.9982854909亿元，上期为17.7643062534亿元；现金流出小计本期为20.3550150435亿元，上期为13.3338568401亿元；现金流量净额本期为2.6432704474亿元，上期为4.4304494133亿元[36] - 公司投资活动现金流入小计本期为2152.469万元，上期无数据；现金流出小计本期为4.9289167682亿元，上期为10.6280170653亿元；现金流量净额本期为 - 4.7136698682亿元，上期为 - 10.6280170653亿元[37] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3亿元，上期无数据；现金流出小计本期为6540.13124万元，上期为3.2844507747亿元；现金流量净额本期为2.345986876亿元，上期为 - 3.2844507747亿元[37] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 228.531419万元，上期为8.523314万元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2527.343133万元，上期为 - 9.4811660953亿元；期初余额本期为26.9274490227亿元，上期为41.4010245734亿元；期末余额本期为27.180183336亿元，上期为31.9198584781亿元[37] - 母公司经营活动现金流入小计本期为7.9115689838亿元，上期为9.2982124275亿元；现金流出小计本期为6.1048979556亿元，上期为5.6954449356亿元；现金流量净额本期为1.8066710282亿元，上期为3.6027674919亿元[40] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.3365619722亿元，上期为1502.765801万元；现金流出小计本期为2.5199612203亿元，上期为10.7551677765亿元；现金流量净额本期为 - 1.1833992482亿元，上期为 - 10.6048911964亿元[40] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无数据，上期无数据；现金流出小计本期为280.151609万元，上期为3.076339726亿元；现金流量净额本期为 - 280.151609万元，上期为 - 3.076339726亿元[40][41] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5952.566192万元，上期为 - 10.0784634305亿元；期初余额本期为13.8637298554亿元，上期为28.1890962253亿元；期末余额本期为14.4589864746亿元，上期为18.1106327948亿元[41] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为18.0630224314亿元，上期为16.6917695698亿元；母公司本期为6.1223521966亿元，上期为8.0149804979亿元[36][40] 各条业务线表现 - 2018年1 - 3月货物吞吐量4980.36万吨，同比减少12.46%[13] - 2018年1 - 3月集装箱吞吐量35.59万TEU，同比增长0.88%[13] 其他没有覆盖的重要内容 - 股东总数为121,446户[11] - 唐山港口实业集团有限公司持股20.31亿股，占比44.55%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入41.19亿元人民币，同比减少4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11.02亿元人民币，同比增长14.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.98亿元人民币，同比增长12.78%[5] - 加权平均净资产收益率7.93%，同比减少1.03个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，同比无变化[6] - 营业收入411,930.42万元，同比减少4.61%[10] - 归属于母公司的净利润110,206.18万元，同比增长14.68%[10] - 营业总收入为41.19亿元人民币，同比下降4.6%[39] - 净利润为11.55亿元人民币，同比增长10.7%[40] - 归属于母公司所有者的净利润为11.02亿元人民币，同比增长14.7%[40] - 基本每股收益为0.24元/股，与上年同期持平[41] - 公司第三季度营业收入为7.76亿元人民币，同比增长6.5%[44] - 公司前三季度营业收入为23.13亿元人民币，同比增长5.6%[44] - 公司第三季度净利润为3.54亿元人民币，同比增长28.5%[44] - 公司前三季度净利润为10.41亿元人民币，同比增长26.5%[44] - 公司第三季度投资收益为8599万元人民币，同比增长575%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为29.42亿元人民币，同比下降6.5%[39] - 财务费用为3622.37万元人民币，同比下降44.0%[39] - 所得税费用为2.20亿元人民币，同比增长33.2%[40] - 公司第三季度财务费用为195万元人民币，同比下降80%[44] - 所得税费用增长33.21%至2.20亿元，因部分子公司税收优惠调整[16][18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.42亿元人民币，同比增长21.70%[5] - 货币资金减少36.97%至25.07亿元，主要因支付资产重组现金对价及购买资产[11][12] - 收到的税费返还284,958.80元，同比增长100.00%，主要因子公司增值税税收优惠返还[20] - 收回投资收到的现金11,078,255.69元，同比增长100.00%，主要因子公司收回期货保证金[21] - 取得投资收益收到的现金60,805,538.40元，同比增长96.35%，主要因资产重组后收到利润分配[20] - 购建固定资产等支付的现金470,589,538.40元，同比增长222.48%，主要因支付资产重组对价及工程项目款[20] - 投资支付的现金854,574,446.27元，同比增长100.00%，主要因支付股权转让款及期货保证金[21] - 取得借款收到的现金165,121,619.65元，同比增长100.00%，主要因公司及子公司取得银行借款[21] - 偿还债务支付的现金92,469,149.22元，同比减少87.87%，主要因上年同期偿还长期借款[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金1,001,200,000.00元，同比增长150.30%，主要因兑付超短期融资券[22] - 汇率变动对现金的影响为-151,735.14元，同比减少4960.50%，主要因外币金额及汇率变动[22] - 公司前三季度经营活动现金流量净额为12.42亿元人民币，同比增长21.7%[47] - 公司前三季度投资活动现金流量净流出12.53亿元人民币，同比增加10.38亿元[48] - 公司前三季度筹资活动现金流量净流出14.59亿元人民币，同比增加11.8亿元[49] - 公司期末现金及现金等价物余额为25.07亿元人民币，同比下降10.8%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.9%至8.73亿元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.9%至21.43亿元[52] - 支付各项税费同比减少48.1%至1.72亿元[52] - 投资活动现金流出同比减少20.5%至15.61亿元[53] - 收到其他与投资活动有关的现金同比减少80%至2.8亿元[53] - 筹资活动现金流出同比增长79.2%至14.92亿元[53] - 分配股利利润偿付利息支付现金同比增长32.9%至4.92亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额同比减少47.6%至11.09亿元[53] - 购建固定资产等支付现金同比增长211.3%至3.59亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额转负为-17.10亿元[53] - 货币资金减少至25.07亿元人民币，同比下降37.0%[30] - 母公司货币资金减少至11.09亿元人民币，同比下降60.7%[34] 业务运营表现 - 公司完成货物吞吐量16,409.80万吨，同比增长10.46%[10] - 煤炭运量5,151.83万吨，同比增长29.58%[10] 资产和负债变动 - 预付款项增长228.54%至8,830万元，因预付货款及工程款增加[11][13] - 投资收益增长478.71%至1.89亿元，因新增铁路投资收益及分红等[16][17] - 在建工程增长142.39%至5.22亿元，因泊位改造投入增加[11][13] - 其他应付款减少87.40%至1.30亿元，因支付股权转让款及资产购置款[12][14] - 应收账款减少至6.89亿元人民币，同比下降10.6%[30] - 预付款项增加至8829.87万元人民币，同比上升228.6%[30] - 在建工程增加至5.22亿元人民币，同比上升142.4%[31] - 资产总计减少至192.15亿元人民币，同比下降5.3%[31] - 流动负债减少至23.57亿元人民币，同比下降43.1%[31] - 未分配利润增加至54.20亿元人民币，同比上升13.5%[32] - 母公司长期股权投资增加至41.25亿元人民币，同比上升5.1%[35] - 母公司应付职工薪酬增加至8201.91万元人民币，同比上升115.7%[35] - 负债合计为37.51亿元人民币，较期初增长83.4%[36] - 所有者权益合计为127.41亿元人民币，较期初下降4.4%[36] - 投资收益为1.89亿元人民币，同比增长478.7%[39] 管理层讨论和指引 - 公司积极推进三港池通用泊位改造工程，计划2017年底完工[23] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中政府补助贡献766.27万元人民币[7] - 股东总数152,933户，前三大股东持股比例分别为44.55%、8.11%和3.91%[7][8] - 总资产192.15亿元人民币，较上年度末减少5.31%[5] - 归属于上市公司股东的净资产142.12亿元人民币，较上年度末增长4.82%[5]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入27.02亿元人民币，同比下降5.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7.33亿元人民币，同比增长15.56%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.28亿元人民币，同比增长9.91%[23] - 公司实现营业收入27.02亿元，同比降低5.16%[44] - 公司利润总额9.33亿元，同比增长16.6%[44] - 归属于母公司股东的净利润7.33亿元，同比增长15.56%[44] - 营业收入27.02亿元同比下降5.26%[52][53] - 营业总收入从28.52亿元降至27.02亿元，下降5.3%[111] - 净利润从6.90亿元增长至7.77亿元，增幅12.6%[112] - 归属于母公司净利润从6.34亿元增至7.33亿元，增长15.6%[112] - 营业收入为15.36亿元人民币，同比增长5.2%[114] - 净利润为6.86亿元人民币，同比增长25.5%[115] - 归属于母公司所有者的净利润为7.33亿元，综合收益总额为7.77亿元[126] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本16.6亿元同比下降9.54%[52][53] - 财务费用2505万元同比下降44.62%[52][53] - 销售费用101.5万元同比大幅增长89.55%[52][53] - 营业成本为8.11亿元人民币，同比增长11.3%[114] - 税金及附加为2450万元人民币，同比增长333.9%[114] - 财务费用为829万元人民币，同比下降58.2%[114] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加6.05亿元，增幅达415.90%[22] - 经营活动产生的现金流量净额7.51亿元人民币，同比增长415.90%[23] - 经营活动现金流量净额7.51亿元同比激增415.9%[52][54] - 投资活动现金流量净额-11.92亿元同比减少998.44%[52][54] - 经营活动现金流量净额为7.51亿元人民币，同比增长415.9%[118] - 投资活动现金流量净额为-11.92亿元人民币，主要由于投资支付8.38亿元[118] - 筹资活动现金流量净额为-8.00亿元人民币，包含分配股利4.99亿元[119] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至6.58亿元，同比增长98.4%[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.47亿元，较上期11.33亿元增长27.7%[121] - 投资活动产生的现金流量净额为负11.32亿元，主要由于投资支付现金8.28亿元[121][123] - 筹资活动现金流出7.74亿元，其中分配股利及偿付利息支付4.74亿元[123] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.52亿元，较上期9475万元增长166%[121] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产138.44亿元人民币，同比增长2.11%[23] - 总资产192.50亿元人民币，同比下降5.14%[23] - 货币资金27.36亿元较上期减少31.22%[56] - 预付款项同比大幅增长127.45%至6113.05万元[57] - 其他应收款增长41.35%至7192.70万元主要因期货保证金增加[57] - 存货同比下降36.57%至1.48亿元因贸易业务完结[57] - 在建工程增长53.42%至3.30亿元因三港池通用泊位改造投入[57] - 应付职工薪酬增长84.48%至1.04亿元因计提上半年未发放工资[57] - 其他应付款大幅减少87.04%至1.34亿元因支付股权转让款及集装箱购置款[57] - 公司总资产从164.92亿元下降至155.72亿元，减少5.6%[109][110] - 货币资金从28.19亿元减少至15.71亿元，下降44.3%[108] - 应收账款从3.61亿元下降至2.13亿元，减少41.1%[108] - 应付账款从10.56亿元降至9.52亿元，减少9.8%[109] - 其他应付款从9.52亿元大幅减少至1.50亿元，下降84.3%[109] - 未分配利润从39.39亿元增长至41.70亿元，增加5.8%[110] - 货币资金期末余额为27.357亿元人民币，较期初减少31.24%[105] - 应收账款期末余额为7.224亿元人民币，较期初减少6.27%[105] - 存货期末余额为1.483亿元人民币，较期初减少36.57%[105] - 流动资产合计期末余额为47.738亿元人民币，较期初减少20.20%[105] - 固定资产期末余额为104.358亿元人民币，较期初减少1.36%[105] - 在建工程期末余额为3.301亿元人民币，较期初增加53.44%[105] - 应付账款期末余额为15.284亿元人民币，较期初减少8.06%[106] - 预收款项期末余额为1.420亿元人民币，较期初减少24.79%[106] - 未分配利润期末余额为50.509亿元人民币，较期初增加5.81%[107] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为138.442亿元人民币，较期初增加2.11%[107] - 期末现金及现金等价物余额为15.71亿元，较期初28.19亿元减少44.3%[123] - 未分配利润增加2.77亿元至50.51亿元，增幅5.8%[126] - 公司所有者权益总额从期初的113.77亿元增长至期末的117.31亿元，增长3.1%[128][130] - 资本公积从期初的36.93亿元减少至期末的18.95亿元，降幅48.7%[128][130] - 未分配利润从期初的39.12亿元增至期末的42.09亿元，增长7.6%[128][130] - 专项储备从期初的3759.70万元增至期末的4559.87万元，增长21.3%[128][130] - 母公司未分配利润从期初的39.39亿元增至期末的41.70亿元，增长5.8%[131][132] - 母公司专项储备从期初的3096.64万元增至期末的3783.88万元，增长22.2%[131][132] 各条业务线表现 - 公司2017年上半年完成货物吞吐量1.13亿吨，同比增长21.84%[44] - 公司矿石吞吐量5768.58万吨，同比增长6.71%[44] - 公司煤炭吞吐量3385.75万吨，同比增长45.9%[44] - 公司钢材吞吐量922.71万吨，同比增长13.67%[44] - 公司其他货种吞吐量1176.51万吨，同比增长68.58%[45] - 港务管理收入1.19亿元同比增长42.49%[47] - 商品销售收入5.3亿元同比微增2.7%[47] - 其他业务收入6731万元同比增长18.99%[47] - 首钢码头上半年净利润为1.11亿元人民币[64] - 首钢码头上半年营业收入为4.42亿元人民币[64] - 首钢码头上半年净资产为25.64亿元人民币[64] - 煤炭公司上半年营业收入为5.06亿元人民币[64] - 国贸公司上半年净亏损1181.22万元人民币[64] - 津唐集装箱上半年净利润为99.26万元人民币[64] 管理层讨论和指引 - 公司面临区域内港口竞争加剧风险[65] - 公司面临生产原料价格和人工成本上升风险[65] - 公司面临进口煤炭限制政策风险[66] - 公司面临环保政策趋严带来的业务量影响和成本上升风险[66] - 全国规模以上港口上半年货物吞吐量62.47亿吨，同比增长7.5%[42] - 全国上半年进口铁矿石5.39亿吨，同比增长9.3%[43] 关联交易 - 公司2017年上半年销售商品关联交易实际发生金额为1887万元，占预计金额1975万元的95.5%[77] - 接受劳务关联交易实际发生金额1410.66万元，占预计金额3393.11万元的41.6%[77] - 提供劳务关联交易中向集装箱公司收取运营保障费等实际发生805.79万元[77] - 销售商品关联交易中向合德公司收取加油款实际发生1538.02万元，超原预计1500万元[77] - 向中远集装箱提供劳务实际发生1009.86万元[77] - 向炼焦煤公司支付仓储费实际发生295.18万元[77] - 与唐港实业物业管理费关联交易实际发生34.11万元[77] - 公司2017年上半年关联服务交易实际发生金额总计1639.33万元，其中收取理货费、装卸费等为主要构成[78] - 公司向国投京唐港收取调度服务费实际发生288.83万元，占预计金额568.26万元的50.8%[78] - 公司向合德公司收取理货费实际发生37.72万元，占预计金额150万元的25.1%[78] - 公司租赁关联交易实际发生金额231.99万元，其中租赁堆场及土地使用权为主要项目[78] - 公司出租集装箱给合德公司实际收入618.74万元，占预计金额1970万元的31.4%[79] - 公司关联租赁交易中租赁T接高压送电线路实际发生94.02万元，基本全额执行预计金额[78] 公司治理和股权结构 - 公司于2017年6月选举宣国宝先生为新任董事长[20] - 报告期内公司控股股东未发生非经营性资金占用情况[7] - 公司注册资本增至45.58亿元[19] - 唐山港口实业集团有限公司为最大股东，持股2,030,579,122股，占比44.55%[91] - 河北建投交通投资有限责任公司为第二大股东，持股369,748,800股，占比8.11%[91] - 北京京泰投资管理中心持股178,048,980股，占比3.91%，报告期内减持13,895,100股[91] - 中晟（深圳）金融服务集团有限公司持股120,192,307股，占比2.64%，全部为质押股份[91] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股72,142,740股，占比1.58%[91] - 唐山港口实业集团有限公司持有有限售条件股份302,137,130股，限售期36个月[94] - 中晟（深圳）金融服务集团有限公司持有有限售条件股份120,192,307股，限售期12个月[94] - 安信基金安心投资【6】号集合资金信托计划持有有限售条件股份37,019,233股，限售期12个月[94] - 云南国际信托大西部丝绸之路1号信托计划持有有限售条件股份24,038,461股，限售期12个月[94] - 长石投资有限公司报告期内减持15,995,651股，期末持股24,700,000股，占比0.54%[92] - 公司普通股股东总数为167,668户，报告期内股份结构未发生变化[88][89] - 公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，最终控制人为唐山市国资委[143] - 公司注册地址河北省唐山市海港开发区，属于交通运输仓储行业[143] 投资和融资活动 - 对外股权投资3500万元设立香港国际贸易公司[59][60] - 煤炭储运堆场工程总投资11.79亿元设计年吞吐量1000万吨[61] - 四港池通散泊位总投资17.29亿元设计年吞吐量1500万吨[62] - 公司完成收购唐港实业3个经营性泊位资产及相关配套资产，包括10、11、纯碱泊位[80][81] - 公司完成收购集装箱公司10-11泊位后方土地及附着物资产，包括堆场及办公楼等[80][81] - 唐港实业承诺其持有的三项股权2016-2018年累计净利润不低于6亿元，2017年上半年运营稳定[82] - 公司收购唐山津航疏浚工程有限责任公司30%股权、唐港铁路有限责任公司18.58%股权及唐山曹妃甸实业港务有限公司10%股权等资产，作价人民币2,197,080,900.34元[141] - 公司非公开发行A股240,384,615股，募集资金总额999,999,998.40元，扣除发行费用32,931,121.71元，净募集资金967,068,876.69元[141] - 净募集资金中增加股本240,384,615.00元，增加资本公积726,684,261.69元[141] - 公司向唐港实业集团发行股份270,832,783股（每股4.42元）购买资产，作价1,197,080,900.34元[142] - 发行股份购买资产增加股本270,832,783.00元，增加资本公积926,248,117.34元[142] - 截至2016年12月31日，公司股本总额4,558,406,600股，其中流通股4,015,884,900股，限售股542,521,700股[143] - 限售股中唐港实业集团持有27,083.28万股（2019年12月17日解禁）及3,130.43万股（2018年5月28日解禁）[143] - 公司合并财务报表范围新增唐山港（山西）物流有限公司1家子公司[145] 利润分配和资本变动 - 2017半年度不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 支付股利及利润分配4.82亿元，其中向股东分配4.56亿元[127] - 专项储备增加996万元，本期提取2249万元，使用1252万元[127] - 母公司向所有者分配利润4.56亿元[132] - 公司通过资本公积转增股本增加股本17.99亿元[128] - 公司2017年上半年综合收益总额为5.467亿元人民币[133] - 公司向所有者分配利润3.373亿元人民币[133] - 资本公积转增股本17.988亿元人民币[133] - 专项储备本期提取1.437亿元人民币[133] - 专项储备本期使用7841.37万元人民币[133] - 公司2016年资本公积转增股本后总股本增至40.472亿股[140] - 公司2010年首次公开发行2亿股人民币普通股[138] - 公司2011年非公开发行1.28亿股A股[138] - 公司2015年非公开发行2.181亿股A股[139] - 公司2012年资本公积转增股本后总股本增至20.304亿股[139] 其他财务数据 - 公司2017年半年度基本每股收益为0.16元/股，与上年同期持平[22] - 加权平均净资产收益率为5.29%，较上年同期减少0.66个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.26%，较上年同期减少0.95个百分点[22] - 非经常性损益项目合计金额516.43万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助金额690.85万元人民币[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益100.82万元人民币[24] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-299.17万元人民币[24] - 应收股利新增2400万元来自曹妃甸实业港务有限公司2016年度利润分配[57] - 投资收益从3155万元大幅增长至1.31亿元，增幅316%[111] - 投资收益为1.85亿元人民币，同比增长254.2%[115] - 本期综合收益总额为6.90亿元[128] - 母公司综合收益总额为6.86亿元[131] - 2017年度财务审计费用为60万元人民币，内部控制审计费用为40万元人民币[74] - 重大资产重组涉及股份锁定期承诺：交易前股份锁定12个月，新增股份锁定36个月[72] - 向唐港实业非公开发行股份锁定期为36个月[72] 会计政策和会计估计 - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大应收款项[165] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[159] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[162] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[161] - 交易性金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[161] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[157] - 金融资产终止确认条件包括现金流量合同权利终止[163] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值为基础调整子公司报表[156] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期的短期投资[158] - 金融资产减值测试排除以公允价值计量且变动计入当期损益的资产[164] - 按账龄组合计提坏账准备，1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5%[166] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[166] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[166] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[166] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为80%[166] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[166] - 合并范围内关联方应收款项不计提坏账准备[166] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，库存商品按单个存货项目计提跌价准备[168] -

收入和利润表现 - 营业收入14.07亿元人民币，同比增长3.79%[6] - 营业总收入同比增长3.79%至14.07亿元[32] - 营业利润同比增长21.4%至4.28亿元[33] - 净利润同比增长16.2%至3.58亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润3.38亿元人民币，同比增长22.71%[6] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长22.7%至3.38亿元[33] - 母公司营业收入同比增长12.9%至7.42亿元[35] - 母公司净利润同比增长33.7%至3.01亿元[35] 成本和费用变化 - 税金及附加较上年同期增加1561.4万元，增幅374.36%[13] - 营业税金及附加同比增长374.4%至1,978万元[33] - 财务费用同比下降49.5%至1,285万元[33] - 支付给职工的现金同比增长17.7%至1.15亿元人民币[38] - 支付的各项税费同比下降15.4%至1.68亿元人民币[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.98亿元人民币，同比大幅增长132.29%[6] - 经营活动现金流入同比增长9.0%至13.79亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金达13.79亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长132.3%至3.98亿元人民币[38] - 投资活动现金流出同比激增1473.2%至10.72亿元人民币[38] - 筹资活动现金流出同比下降73.4%至3.2亿元人民币[39] - 购建长期资产支付现金较上年同期增加1.86亿元，增幅272.65%[15] - 投资支付现金新增8.18亿元[15] - 偿还债务支付现金减少7.63亿元，降幅100%[15] - 分配股利等支付现金减少1999.3万元，降幅51.39%[15] - 母公司投资支付现金大幅增至8.28亿元人民币[40] - 母公司取得投资收益现金同比增长43.0%至1065.75万元人民币[40] - 母公司支付其他与筹资活动有关的现金同比下降25.0%至3亿元人民币[41] 资产项目变动 - 公司总资产192.89亿元人民币，同比下降4.95%[6] - 资产总额减少5.27%至156.23亿元[31] - 货币资金期末余额为29.83亿元人民币，较年初减少9.95亿元（下降25%）[25] - 货币资金减少35.78%至18.11亿元[29] - 母公司期末现金余额较期初下降35.8%至18.11亿元人民币[41] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少25.0%至29.83亿元人民币[39] - 应收账款期末余额为8.10亿元人民币，较年初增加0.40亿元（增长5.2%）[25] - 应收账款减少7.82%至3.33亿元[29] - 应收票据期末余额为8.17亿元人民币，较年初减少0.46亿元（下降5.3%）[25] - 预付款项9,132万元人民币，同比增长239.77%[11] - 预付款项期末余额为0.91亿元人民币，较年初增加0.64亿元（增长239%）[25] - 预付款项大幅增长201.28%至2974万元[29] - 存货1.05亿元人民币，同比下降55.19%[11] - 存货期末余额为1.05亿元人民币，较年初减少1.29亿元（下降55%）[25] - 其他应收款增长6.83%至10.75亿元[29] - 流动资产合计期末余额为49.05亿元人民币，较年初减少10.77亿元（下降18%）[25] - 长期股权投资期末余额为14.37亿元人民币，较年初增加0.43亿元（增长3.1%）[25] - 固定资产期末余额为105.28亿元人民币，较年初减少0.51亿元（下降0.5%）[25] - 在建工程2.86亿元人民币，同比增长33.11%[11] - 在建工程期末余额为2.86亿元人民币，较年初增加0.71亿元（增长33%）[25] - 在建工程增长82.55%至1.46亿元[30] 负债和权益项目变动 - 预收款项较上年期末减少5748.7万元，降幅30.44%[12] - 应付职工薪酬较上年期末增加2010.1万元，增幅35.49%[12] - 其他应付款较上年期末减少9.11亿元，降幅88.09%[12] - 应付账款减少3.63%至10.18亿元[30] - 流动负债减少34.92%至21.95亿元[30] - 未分配利润增长7.66%至42.41亿元[31] 投资收益和营业外项目 - 投资收益较上年同期增加4255.5万元，增幅9686.99%[13] - 投资收益大幅增长至4,299万元（去年同期为44万元）[33] 业务运营指标 - 货物吞吐量5,689.18万吨，同比增长28.88%[10] 重大交易和事件 - 获得36220万元航道建设补助资金[17] - 公司完成收购唐港实业3个经营性泊位相关资产并支付完毕交易款项[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.46%，同比减少0.15个百分点[6] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降41.67%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为56.264亿元人民币，同比增长9.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为13.202亿元人民币，同比增长10.04%[22] - 营业收入同比增长9.10%至56.26亿元人民币[60] - 公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润1,320,253,992.01元[4] - 母公司实现净利润1,211,125,138.85元[4] - 公司营业收入56.26亿元同比增长9.10%归属于母公司净利润13.20亿元同比增长10.04%[54] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润为1,320,253,992.01元[106] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.40%至35.33亿元人民币[60] - 财务费用同比下降46.84%至8049.27万元人民币[60][68] 各货种吞吐量表现 - 2016年矿石吞吐量11,209.28万吨同比增长27.74%[35] - 2016年煤炭吞吐量5,789.85万吨同比增长32.03%[35] - 2016年钢材吞吐量1,695.72万吨同比下降13.99%[35] - 2016年其他货种吞吐量1,830.14万吨同比增长80.21%[35] - 2016年总吞吐量20,524.99万吨同比增长27.11%[35] - 公司吞吐量完成2.05亿吨同比增长27.11%其中矿石运量11209.28万吨同比增长27.74%煤炭运量5789.85万吨同比增长32.03%[54] - 集装箱吞吐量150.55万标箱同比增长34.78%[54] - 钢材运量1695.72万吨同比降低13.99%其他货种运量1830.14万吨同比增长80.21%[54] - 下水煤炭4626万吨同比增长43.9%水渣矿渣粉运量1578万吨同比增长117%[55] - 交叉腹地钢铁企业矿石运输量1400万吨同比增长75%[55] - 焦煤动力煤期货交割37.8万吨占全国港口交割总量近三分之一[55] - 2016年矿石吞吐量11,209.28万吨，钢材吞吐量1,695.72万吨，煤炭吞吐量5,789.85万吨[90] - 2016年煤炭吞吐量5,789.85万吨，占总吞吐量28.24%[90] - 矿石吞吐量11,209.28万吨，占总吞吐量54.68%[90] - 钢材吞吐量1,695.72万吨，占总吞吐量8.27%[90] - 其他货物吞吐量1,830.14万吨，占总吞吐量8.93%[90] 各地区表现 - 京唐港区完成货物吞吐量2.71亿吨同比增长16.31%[54] 业务线收入表现 - 商品销售收入同比增长50.84%至13.92亿元人民币[61] - 装卸堆存收入微增0.72%至38.47亿元人民币[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.226亿元人民币，同比增长40.37%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长40.37%至15.23亿元人民币[60] - 投资活动现金流量净额改善48.45%至-2.33亿元人民币[60] - 筹资活动现金流量净额激增130.96%至5.03亿元人民币[60] 利润分配方案 - 提取法定盈余公积金121,112,513.89元（占母公司净利润10%）[4] - 期末可供股东分配利润为3,939,381,802.67元[4] - 以总股本4,558,406,626股为基数每10股派发现金红利1元[4] - 共计派发现金红利455,840,662.60元[4] - 年初未分配利润为3,186,634,946.71元[4] - 扣除2015年度利润分配337,265,769元[4] - 2016年度现金分红总额为455,840,662.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.53%[110] - 2015年度现金分红总额为337,265,769元（实际派发）[105]，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.85%[110] - 2016年度母公司实现净利润1,211,125,138.85元，提取法定盈余公积金121,112,513.89元[106] - 2016年度可供股东分配利润为3,939,381,802.67元[106] - 2015年度以总股本2,248,438,460股为基数实施每10股转增8股，转增后总股本增至4,047,189,228股[105] - 2016年度以总股本4,558,406,626股为基数实施每10股派发现金红利1元[106] 资产和负债变化 - 货币资金增加82.09%至39.78亿元，占总资产比例从13.12%升至19.60%[75] - 应收票据增长42.39%至8.62亿元，因装卸业务量增长带动票据结算增加[75] - 长期股权投资激增660.39%至13.94亿元，因收购津航疏浚30%股权及唐港铁路18.58%股权[76] - 其他应付款暴涨1175.59%至10.34亿元，主因资产重组未支付股权转让款及集装箱购置款[76] - 股本增长102.74%至45.58亿元，因资本公积转增股本及非公开发行股份[77] - 超短期融资券发行20亿元致其他流动负债增长149.32%至10.02亿元[76] - 可供出售金融资产增长133.03%至5.54亿元，因收购曹妃甸实业港务10%股权[76] - 无形资产增长47.48%至14.53亿元，因收购6宗土地使用权[76] - 预付款项减少64.49%至0.27亿元，因预付货款业务完结[75] - 存货减少36.84%至2.34亿元，因贸易业务完结[76] 重大资产重组与投资 - 公司2016年完成收购津航疏浚30%股权等资产[46] - 公司于2016年1月22日召开五届六次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[127] - 公司于2016年2月2日收到上海证券交易所关于重组预案信息披露的问询函[127] - 公司于2016年2月17日会同中介机构完成对问询函涉及问题的调查核实及回复工作[127] - 河北省国资委于2016年4月12日批准唐山港口实业集团与公司进行资产重组[127] - 中国证监会于2016年4月29日受理公司重大资产重组行政许可申请[127] - 公司于2016年5月20日收到证监会一次反馈意见通知书[127] - 公司于2016年6月15日完成对证监会反馈意见的补充答复[127] - 证监会并购重组委于2016年7月25日有条件审核通过该次重组交易[127] - 因2015年度利润分配实施 发行股份购买资产价格由8.11元/股相应调整[127] - 相关公告持续披露于中国证券报 上海证券报及上交所网站[127] - 发行股份购买资产价格由7.31元/股调整为3.98元/股，降幅45.6%[128] - 发行股份购买资产数量由1.48亿股增至2.71亿股，增幅83.4%[128] - 募集配套资金股份发行数量上限由1.37亿股增至2.51亿股，增幅83.4%[128] - 收购控股股东3个经营性泊位资产（10/11/纯碱泊位）及相关配套资产[130] - 标的资产2016-2018年三年累积业绩承诺不低于6亿元[131] - 标的资产津航疏浚30%股权/唐港铁路18.58%股权/曹妃甸实业10%股权完成过户[131] - 资产托管协议于2016年11月7日正式解除[128] - 3个经营性泊位资产于2017年3月30日完成资产移交[130] - 集装箱码头资产（堆场/办公楼/交接库）过户仍在进行中[130] - 证监会于2016年10月17日核准发行股份购买资产及募集配套资金事项[128] - 托管资产涉及金额为19.96亿元人民币[135] - 托管期间（2016年5月1日至11月30日）产生固定托管收益1629.76万元人民币[135] - 托管资产上一年度经审计资产总额为19.96亿元人民币[135] - 公司2016年发行股份及支付现金购买资产总交易额为219,708.09万元，其中119,708.09万元以发行股份支付，100,000万元以配套募集资金支付[153] - 公司购买资产包括唐山津航疏浚工程30%股权、唐港铁路18.58%股权、曹妃甸实业港务10%股权及6宗土地使用权[153] - 配套募集资金不足部分由公司自有资金支付，用于完成总额100,000万元的现金支付部分[153] - 公司向唐港实业非公开发行股票270,832,783股，每股发行价格4.42元，用于收购津航疏浚30%股权、唐港铁路18.58%股权、曹妃甸实业10%股权及六宗土地使用权与固定资产[154][155][156][158] - 公司配套募集资金非公开发行人民币普通股240,384,615股，发行价格为4.16元/股，实际募集资金总额为999,999,998.40元[156] - 配套募集资金扣除发行费用32,931,121.71元后，净额为967,068,876.69元，全部用于支付现金对价[156] - 挂牌转让国贸投资公司34%股权[84] 资本运作与股本变动 - 2015年度利润分配实施每10股转增8股，总股本增加17.99亿股至40.47亿股[142] - 非公开发行限售股解禁3.61亿股[142] - 向控股股东唐港实业非公开发行2.71亿股人民币普通股[143] - 发行股份募集配套资金发行2.40亿股人民币普通股[143] - 公司总股本因2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案增加，以2,248,438,460股为基数每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后总股本为4,047,189,228股[157] - 2016年5月30日非公开发行限售股解禁361,252,174股，涉及长石投资、博时基金等机构[157] - 截至报告期末普通股股东总数为98,303户，年度报告披露日前上一月末为109,851户[159] - 唐山港口实业集团有限公司为第一大股东，期末持股2,030,579,122股，占比44.55%，其中有限售条件股份302,137,130股[161] - 河北建投交通投资有限责任公司为第二大股东，持股369,748,800股，占比8.11%[161] - 中晟（深圳）金融服务集团有限公司为第四大股东，持股120,192,307股，占比2.64%，全部为有限售条件股份[161] - 安信基金旗下专项资管计划持股37,019,233股，占比0.81%，全部为有限售条件股份[161] - 唐山港口实业集团有限公司持有有限售条件股份302,137,130股[163] - 唐山港口实业集团有限公司于2018年5月28日新增可上市交易股份13,913,043股[163] - 唐山港口实业集团有限公司于2019年12月17日新增可上市交易股份270,832,783股[163] - 中晟（深圳）金融服务集团有限公司持有有限售条件股份120,192,307股[163] - 安信基金-农业银行-华宝信托-安心投资【6】号集合资金信托计划持有有限售条件股份37,019,233股[163] - 云南国际信托有限公司-云南信托.大西部丝绸之路1号集合资金信托计划持有有限售条件股份24,038,461股[163] - 全国社保基金一一三组合持有有限售条件股份10,817,307股[163] - 中国银行股份有限公司-大成定增灵活配置混合型证券投资基金持有有限售条件股份9,615,385股[163] - 财通基金-上海银行-富春定增增利12号资产管理计划持有有限售条件股份6,250,000股[163] - 控股股东唐山港口实业集团有限公司与其他股东不存在关联关系[164] - 财通基金－工商银行－钜派定增1号资产管理计划持有非公开发行限售股1,043,478股，解禁后增至1,878,261股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司持有非公开发行限售股869,565股，解禁后增至1,565,217股，增幅80%[149] - 财通基金－光大银行－旗峰创新3号资产管理计划持有非公开发行限售股869,565股，解禁后增至1,565,217股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－富春定增371号资产管理计划持有非公开发行限售股869,565股，解禁后增至1,565,217股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－富春定增375号资产管理计划持有非公开发行限售股739,130股，解禁后增至1,330,434股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－齐鲁宝1号资产管理计划持有非公开发行限售股608,696股，解禁后增至1,095,653股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－富春定增添利号资产管理计划3持有非公开发行限售股556,522股，解禁后增至1,001,740股，增幅80%[149] - 财通基金－兴业银行－浙江厚道资产管理有限公司持有非公开发行限售股521,739股，解禁后增至939,130股，增幅80%[149] - 财通基金－光大银行－财通基金－富春定增248号资产管理计划持有非公开发行限售股521,739股，解禁后增至939,130股，增幅80%[149] - 财通基金－工商银行－富春定增添利7号资产管理计划持有非公开发行限售股521,739股，解禁后增至939,130股，增幅80%[149] - 公司2016年非公开发行限售股解禁涉及多个资产管理计划，例如财通基金－光大银行－安信定增7号解禁260,869股，安信定增8号解禁260,869股，紫金2号解禁217,391股[151] - 2017年12月18日重组募集资金非公开发行限售股解禁，其中安信投资6号集合资金信托计划解禁37,019,233股，财通基金-广发银行-定增宝安全垫11号解禁721,154股[151] - 财通基金-工商银行-富春定增宝利36号资产管理计划在2017年12月18日解禁4,807,692股重组募集资金非公开发行限售股[151] - 财通基金-上海银行-富春定增增利12号资产管理计划解禁6,250,000股重组募集资金非公开发行限售股于2017年12月18日[151] - 全国社保基金一一三组合持有10,817,307股重组募集资金非公开发行限售股，解禁日期为2017年12月18日[152] - 云南信托.大西部丝绸之路1号集合资金信托计划持有24,038,461股重组募集资金非公开发行限售股，2017年12月18日解禁[152] - 中晟（深圳）金融服务集团有限公司持有120,192,307股重组募集资金非公开发行限售股，为最大单笔限售股，解禁日期2017年12月18日[152] 子公司表现 - 首钢码头子公司净利润2.01亿元[85] - 煤炭公司子公司净利润784.57万元[85] - 国贸公司子公司净利润115.76万元[85] - 2016年公司对外股权投资额3亿元较2015年3698.91万元增加2.63亿元[80] - 津唐国际集装箱码头有限公司投资额3亿元[80] 关联交易 - 公司2016年向关联方销售商品收取加油款实际发生金额为10,581,764.17元，低于预计的14,900,000.00元[121] - 向唐港实业销售商品收取加油款实际发生190,657.91元，原预计为0元[121] - 向集装箱公司销售商品收取加油款实际发生4,140,972.21元，超出预计3,400,000.00元[121] - 向合德公司销售商品收取加油款实际发生5,052,270.73元，低于预计10,000,000.00元[121] - 向国投京唐港销售商品收取加油款实际发生543,550.56元，低于预计1,000,000.00元[121] - 向中远集装箱销售商品收取加油款实际发生539,893.93元，略超预计500,000.00元[121] - 接受劳务实际发生金额为18,487,474.72元，远超预计的1,500,000.00元，差异率达1,132%[122] - 提供劳务实际发生金额为50,751,622.69元，超出预计37,362,500.00元，超额35.

收入和利润（同比环比） - 营业收入达49.25亿元人民币，较上年同期增长31.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9.61亿元人民币，同比增长15.46%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为9.73亿元人民币，同比增长14.97%[7][8] - 加权平均净资产收益率为8.96%，同比减少0.89个百分点[8] - 基本每股收益0.24元/股，同比下降38.46%[8] - 公司实现营业收入492,514.53万元，同比增长31.71%[19] - 归属于母公司净利润96,099.55万元，同比增长15.46%[14] - 营业收入前三季度达49.25亿元，同比增长31.7%[38] - 净利润前三季度为10.43亿元，同比增长14.3%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为9.61亿元，同比增长15.5%[39] - 公司2016年1-9月营业收入为21.89亿元人民币，同比增长8.2%[43] - 公司2016年1-9月净利润为8.23亿元人民币，同比增长24.5%[44] - 公司2016年7-9月单季度营业收入为7.29亿元人民币，同比增长7.5%[43] - 公司2016年7-9月单季度净利润为2.76亿元人民币，同比增长35.1%[44] - 公司2016年1-9月基本每股收益为0.24元/股[41] - 公司2016年1-9月综合收益总额为10.43亿元人民币[41] - 公司2016年1-9月投资收益为6482.72万元人民币[43] - 营业外收入从792万元增至5387万元，增长580%[39] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业成本为11.16亿元人民币，同比增长6.9%[43] - 财务费用从1.27亿元降至0.65亿元，下降49.1%[38] - 支付给职工现金同比下降2.9%至3.68亿元[46] - 支付的各项税费同比增长14.7%至4.6亿元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元人民币，同比增长17.81%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长45.47%至50.04亿元，主要因贸易板块业务增加[21][22] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长63.08%至29.78亿元，主要因贸易板块业务增加[21][22] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长225%至13亿元，主要因发行超短期融资券[21][24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少75.32%至1.46亿元，主要因工程项目建设款减少[21][23] - 偿还债务所支付的现金同比减少57.92%至7.63亿元，主要因上期偿还借款[21][24] - 收到其他与经营活动有关的现金同比减少66.79%至3.12亿元，主要因子公司代垫规模减少[21][22] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少46.1%至4.89亿元，主要因子公司代垫规模减少[21][23] - 处置固定资产收回的现金净额同比增长189.21%至19.66万元，主要因上年同期处置资产[21][23] - 收到税费返还同比减少100%至0元，主要因上期收到即征即退增值税[21][22] - 吸收投资收到的现金同比减少100%至0元，主要因上期非公开发行股票募集资金[21][23] - 公司2016年1-9月经营活动现金流入小计为53.16亿元人民币[45] - 公司2016年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为50.04亿元人民币[45] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长17.8%至10.21亿元[46] - 投资活动现金流出同比减少76.4%至1.45亿元[46] - 筹资活动现金流入同比下降62.1%至13亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比增长21.1%至28.12亿元[47] - 母公司销售商品收到现金同比增长24.3%至18.66亿元[48] - 母公司投资活动现金流入同比增长62.2%至14.64亿元[48] - 母公司支付其他与筹资活动有关现金同比下降48.3%至4亿元[49] - 母公司期末现金余额同比增长39.1%至21.16亿元[49] 业务运营数据（吞吐量） - 公司2016年1-9月货物吞吐量14,856.37万吨，同比增长31.15%[14] - 矿石吞吐量8,390.24万吨，同比增长38.84%[14] - 钢材吞吐量1,214.11万吨，同比减少20.48%[14] - 煤炭吞吐量3,975.74万吨，同比增长31.02%[14] - 其他货种吞吐量1,276.27万吨，同比增长76.37%[14] 资产和负债关键指标变化 - 公司总资产达到175.04亿元人民币，较上年度末增长5.17%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为110.33亿元人民币，同比增长6.12%[7] - 应收票据1,003,692,491.98元，同比增长65.71%[15][17] - 预付款项196,385,915.22元，同比增长159.48%[15][18] - 其他流动负债1,301,816,972.16元，同比增长223.98%[17][18] - 货币资金期末余额为28.12亿元人民币，较年初增长28.7%[29] - 应收票据期末余额为10.04亿元人民币，较年初增长65.7%[29] - 应收账款期末余额为7.57亿元人民币，较年初增长11.3%[29] - 预付款项期末余额为1.96亿元人民币，较年初增长159.4%[29] - 流动资产合计为52.07亿元人民币，较年初增长28.8%[29] - 固定资产期末余额为105.84亿元人民币，较年初下降2.0%[30] - 在建工程期末余额为2.18亿元人民币，较年初下降24.4%[30] - 资产总计为175.04亿元人民币，较年初增长5.2%[30] - 应付账款期末余额为18.72亿元人民币，较年初下降12.1%[30] - 预收款项期末余额为4.00亿元人民币，较年初增长76.4%[30] - 公司总资产从年初125.83亿元增长至136.81亿元，增幅8.7%[33][34] - 流动资产大幅增长46.5%，从29.22亿元增至42.81亿元[33] - 应收账款从4.12亿元降至3.47亿元，下降15.8%[33] - 其他应收款从6.04亿元增至10.64亿元，增长76.2%[33] - 应付账款从15.29亿元降至11.98亿元，下降21.6%[33][34] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益2691.32万元人民币[10] - 股东总数为96,857户，前三大股东持股比例合计57.36%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为28.52亿元人民币，同比增长11.77%[25] - 营业收入28.52亿元，同比增长11.77%[33] - 营业收入285.18亿元人民币，同比增长11.77%，主要因商品销售收入增加[37][43] - 营业总收入同比增长11.8%至28.52亿元[103] - 归属于上市公司股东的净利润为6.34亿元人民币，同比增长10.89%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.62亿元人民币，同比增长12.85%[25] - 归属于母公司股东的净利润6.34亿元，同比增长10.89%[33] - 净利润同比增长11.8%至6.90亿元[104] - 归属于母公司净利润同比增长10.9%至6.34亿元[104] - 净利润为5.467亿元人民币，同比增长19.8%[107] - 营业利润为6.549亿元人民币，同比增长12.0%[107] - 公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为11.9979亿元人民币[50] - 实现利润总额7.999亿元人民币[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本183.48亿元人民币，同比增长21.76%，主要因商品销售成本增加[37][38] - 营业成本同比增长21.8%至18.35亿元[103] - 销售费用535.5万元人民币，同比下降48.06%，主要因运输装卸费及代理服务费减少[37][38] - 财务费用4523.09万元人民币，同比下降51.98%，主要因长期借款减少[37][38] - 财务费用同比下降52.0%至4523万元[103] 各条业务线表现 - 公司完成货物吞吐量9236.31万吨，同比增长24.38%[32] - 矿石运量5406.07万吨，同比增长41.96%[32] - 煤炭运量2320.60万吨，同比增长9.45%[32] - 钢材运量811.73万吨，同比减少24.06%[32] - 36-40煤炭泊位完成吞吐量2745.35万吨，实现营业收入4.88亿元[34] - 商品销售收入84.52亿元人民币，同比增长83.87%，主要因国贸公司贸易量增加[43] - 完成吞吐量9236.31万吨，完成全年计划的55.97%[41] - 控股子公司首钢码头公司2016年上半年完成运量1982.96万吨，同比微降0.39%[48] - 首钢码头公司矿石运量1945.12万吨，同比增长12.80%[48] - 首钢码头公司焦煤运量37.84万吨，同比大幅减少51.89%[48] - 首钢码头公司2016年上半年实现净利润1.1221亿元人民币[48][49] - 首钢码头公司归属于母公司的净利润为6732.71万元人民币[48] - 首钢码头公司期末总资产48.0244亿元人民币，净资产24.1375亿元人民币[49] - 首钢码头公司2016年上半年营业收入4.2719亿元人民币[49] 管理层讨论和指引 - 全国规模以上港口货物吞吐量58.03亿吨，同比增长2.2%[30] - 全国煤炭产量16.3亿吨，同比下降9.7%[31] - 全国粗钢产量4亿吨，同比下降1.1%[31] - 公司于2016年1月22日召开五届六次董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案[58] - 公司于2016年2月2日收到上海证券交易所关于交易预案信息披露的问询函[58] - 公司于2016年2月17日完成对问询函涉及问题的调查核实及回复工作[58] - 河北省国资委于2016年4月12日批准公司与唐山港口实业集团的资产重组[58] - 中国证监会于2016年4月29日正式受理公司重大资产重组行政许可申请[58] - 公司于2016年5月20日收到证监会一次反馈意见通知书[58] - 公司于2016年6月15日完成反馈意见的补充资料及问题回复[58] - 证监会并购重组委于2016年7月25日有条件审核通过该交易[58] - 本次交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[58] - 无临时公告未披露的重大关联交易事项[59] - 公司托管控股股东唐山港口实业集团有限公司的集装箱公司100%股权及5个经营性泊位相关资产[60] - 托管资产固定托管费率为上一年度经审计资产总额的1.4%[60] - 托管资产绩效托管费率为上一年度扣非净利润的5%[60] - 首次固定托管费审计基准日为2015年12月31日[60] - 首次绩效托管费审计基准日为2016年12月31日[60] - 托管资产涉及集装箱码头公司股权及10、11、26、27、纯碱泊位等资产[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币，同比下降53.97%[25] - 经营活动现金流量净额1.46亿元人民币，同比下降53.97%，主要因定期结算客户增加[37][38] - 投资活动现金流量净额-1.09亿元人民币，同比改善63.69%，主要因支付工程项目建设款减少[37][39] - 经营活动现金流量净额为1.456亿元人民币，同比下降54.0%[110] - 投资活动现金流量净额为-1.085亿元人民币，同比改善63.7%[110] - 筹资活动现金流量净额为-2.655亿元人民币，同比由正转负[111] - 销售商品提供劳务收到现金28.02亿元人民币，同比增长20.8%[109] - 购买商品接受劳务支付现金18.43亿元人民币，同比增长46.1%[110] - 期末现金及现金等价物余额为19.56亿元人民币，同比下降32.8%[111] - 支付的各项税费为3.672亿元人民币，同比增长3.2%[110] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至331.80百万元，相比上期的68.56百万元增长384%[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,132.91百万元，较上期的950.44百万元增长19.2%[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-893.48百万元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达1,100.00百万元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为468.16百万元，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金1,300.00百万元[114] - 期末现金及现金等价物余额为1,368.19百万元，较期初的1,461.70百万元减少6.4%[114] 股东和股本结构 - 公司完成资本公积金转增股本，注册资本增至40.47亿元人民币[18][19] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总计派发现金红利3.3727亿元人民币[50] - 公司2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，转增后总股本增至40.4719亿股[50] - 公司总股本从2,248,438,460股增至4,047,189,228股，增幅79.98%[74] - 资本公积金转增股本1,798,750,768股，每10股转增8股[74] - 非公开发行限售股解禁361,252,174股[74] - 有限售条件股份减少186,782,609股至31,304,347股，占比从9.7%降至0.77%[73] - 无限售条件流通股份增加1,985,533,377股至4,015,884,881股，占比从90.3%升至99.23%[73] - 国有法人持股增加13,913,043股至31,304,347股，占比保持0.77%[73] - 其他内资持股减少200,695,652股至0股，占比从8.93%降至0%[73] - 唐山港口实业集团有限公司限售股增加13,913,043股至31,304,347股，解禁日期2018年5月28日[78] - 长石投资有限公司等机构限售股全面解禁，解禁日期均为2016年5月30日[78][79] - 财通基金旗下多支资管计划非公开发行限售股于2016年5月30日解禁，解禁数量从347,826股至1,391,304股不等[80][81] - 同安定增资管计划解禁数量为1,391,304股，占其持股数量的80%[80] - 富春定增272号资管计划解禁数量为1,391,304股，占其持股数量的80%[80] - 富春定增添利6号资管计划解禁数量为1,384,348股，占其持股数量的80%[80] - 广发2号资管计划解禁数量为1,043,478股，占其持股数量的80%[80] - 富春定增230号资管计划解禁数量为973,913股，占其持股数量的80%[80] - 富春定增209号资管计划解禁数量为841,739股，占其持股数量的80%[80] - 钜派定增1号资管计划解禁数量为834,783股，占其持股数量的80%[80] - 旗峰创新3号资管计划解禁数量为695,652股，占其持股数量的80%[80] - 齐鲁宝1号资管计划解禁数量为486,957股，占其持股数量的80%[81] - 公司股东总数100,327户[84] - 控股股东唐山港口实业集团持股1,759,746,339股占比43.48%[85] - 河北建投交通投资持股369,748,800股占比9.14%[85] - 北京京泰投资管理中心持股191,944,080股占比4.74%[85] - 中央汇金资产管理持股72,142,740股占比1.78%[85] - 中国证券金融持股56,044,301股占比1.38%[85] - 控股股东持有有限售条件股份31,304,347股[85] - 财通基金旗下多只资管计划合计持有有限售条件股份约218.09万股[83] - 非公开发行限售股于2016年5月30日解禁[82] - 长石投资有限公司质押全部持股40,695,651股[85] - 控股股东承诺非公开发行股份锁定期为36个月至2018年5月28日[64] - 公司2010年首次公开发行人民币普通股2亿股[133] - 公司2011年非公开发行A股1.28亿股[133] - 公司2008年增资扩股后注册资本增至8亿元人民币[131] - 公司股东唐山港口实业集团有限公司持股比例曾达66.41%[133] - 公司2012年6月30日总股本为1,127,973,058股，以每10股转增8股的比例转增股本902,378,446股，转增后总股本增至2,030,351,504股[134] - 公司2015年5月15日非公开发行A股普通股218,086,956股[135] - 公司2015年12月31日总股本为2,248,438,460股，以每10股转增8股的比例转增股本1,798,750,768股，转增后总股本增至4,047,189,228股[136] - 转增后流通股为3,654,632,700股，限售股为392,556,528股[136] - 唐港实业集团持有限售股31,304,350股，解禁时间为2018年5月28日[136] - 其他限售股已于2016年5月30日解禁上市流通[136] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为107.01亿元人民币，较上年度末增长2.93%[25] - 总资产为169.13亿元人民币，较上年度末增长1.62%[25] - 货币资金期末余额为19.56亿元人民币，较期初减少10.5%[97] - 应收账款期末余额为7.82亿元人民币，较期初增长14.9%[97] - 预付款项期末余额为2.71亿元人民币，较期初大幅增长257.6%[97] - 存货期末余额为6.07亿元人民币，较期初增长64.1%[97] - 流动资产合计期末余额为45.19亿元人民币，较期初增长11.8%[97] - 固定资产期末余额为105.61亿元人民币，较期初减少2.2%[97] - 应付账款期末余额为18.10亿元人民币，较期初减少15.0%[98] - 预收款项期末余额为3.46亿元人民币，较期初增长52.6%[98] - 未分配利润期末余额为42.09亿元人民币，较期初增长7.6%[99] - 母公司其他应收款期末余额为14.62亿元人民币，较期初大幅增长141.9%[100] - 资产总计同比增长6.5%至134.03亿元[101] - 负债合计同比增长20.9%至34.97亿元[101] - 所有者权益同比增长2.2%至99.06亿元[102] - 应收账款同比减少18.2%至12.50亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计为11,731.20百万元，较上年同期的7,825.90百万元增长49.9%[117][120] - 未分配利润为4,208.89百万元，较上年同期的3,054.54百万元增长37.8%[117][120] - 资本公积为1,894.82百万元，较上年同期的1,431.31百万元增长32.4%[117][120] - 盈余公积保持稳定为504.91百万元，与上年同期基本持平[117][120] - 专项储备为45.60百万元，较上年同期的31.55百万元增长44.5%[117][120] - 公司本期所有者权益总额增加31.12亿元人民币，期末余额达到109.37亿元人民币[122] - 综合收益总额贡献6.17亿元人民币的所有者权益增长[122] - 股东投入普通股资本增加24.80亿元人民币[122] - 资本公积大幅增加22.62亿元人民币[122] - 专项储备增加1388.71万元人民币，其中本期提取2111.93万元人民币[122] - 母公司所有者权益增加2.16亿元人民币，期末余额为96.90亿元人民币[125] - 母公司实现综合收益总额5.47亿元人民币[125] - 母公司向股东分配利润3.37亿元人民币[125] - 母公司通过资本公积转增股本17.99亿元人民币[125] - 母公司其他权益工具持有者投入资本增加7.23万元人民币[125] - 公司2016年上半年期末所有者权益总额为99.06亿元人民币[126] - 公司2016年上半年综合收益总额为4.56亿元人民币[126] - 公司股东投入资本总额为24.79亿元人民币[126] - 公司专项储备本期提取额为1437.12万元人民币[126] - 公司专项储备本期使用额为784.14万元人民币[126] - 公司2016年上半年期末专项储备余额为652.99万元人民币[126] - 货币资金期末余额为19.56亿元，较期初21.84亿元减少10.4%[199] - 银行存款期末余额为19.56亿元，较期初21.84亿元减少10.5%[199] - 库存现金期末余额为1.76万元，较期初2.75万元减少36%[199] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降42.86%[23] - 加权平均净资产收益率为5.95%，同比下降1.54个百分点[23] - 公司获得政府补助709.92万元人民币[25] - 发行超短期融资券13亿元人民币，其中10亿元利率2.91%，3亿元利率3.44%[40] - 2016年度财务审计费用为60万元人民币[66] - 2016年度内部控制审计费用为40万元人民币[66] - 公司完成"三证合一"登记社会信用代码为911300007468680177[68] - 投资收益为5208.75万元人民币，同比增长13.9%[107] - 公司合并财务报表范围包括19家二级子公司[138] - 本期减少2家子公司（唐山港货运代理有限公司、唐山华兴海运有限公司）[138] - 本期增加2家子公司（唐山海港博成钢材加工有限公司、唐山港通盛外轮理货有限公司）[138] 会计政策和税务 - 公司记账本位币为人民币[145] - 单项金额超过500万元的应收款项被视为重大并单独计提坏账准备[159] - 按账龄组合计提坏账准备，合并范围内关联方组合不计提坏账准备[160] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，折算差额计入当期损益[154] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入公允价值变动损益[155] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[156] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，终止确认时转入当期损益[157] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与对价及累计公允价值变动差额计入当期损益[158] - 现金等价物定义为期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[153] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资损益[151] - 不丧失控制权部分处置子公司长期股权投资时，处置价款与对应净资产份额

根据您的要求，我将关键点按照单一主题维度进行分组，并严格使用原文关键点。 营业收入与利润表现 - 公司实现营业收入13.56亿元人民币，同比增长17.55%[6][12] - 营业总收入同比增长17.6%至13.56亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润2.75亿元人民币，同比增长12.10%[6][12] - 净利润同比增长15.9%至3.08亿元[31] - 归属于母公司净利润同比增长12.1%至2.75亿元[31] - 基本每股收益0.12元/股，与上年同期持平[6] - 基本每股收益保持0.12元/股[32] - 加权平均净资产收益率2.61%，同比下降0.87个百分点[6] 营业成本与费用变化 - 营业成本较上年同期增长32.13%至8.89亿元[14] - 营业总成本同比增长22.8%至10.04亿元[30] - 财务费用较上年同期降低45.03%至2547.9万元[14] - 财务费用同比下降45.1%至2548万元[31] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元人民币，同比下降35.57%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.65亿元，同比增长12.4%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1.71亿元，同比下降35.6%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-6814万元，同比改善85.1%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比转负[37] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期降低85.14%至6814.5万元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长150.00%至10亿元[16] - 偿还债务支付的现金较上年同期增长176.87%至7.63亿元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长707.89%至4亿元[17] 资产与负债变动 - 总资产166.17亿元人民币，较上年度末下降0.16%[6] - 公司总资产为166.17亿元人民币，较年初166.44亿元下降0.16%[24] - 货币资金为20.86亿元人民币，较年初21.84亿元下降4.5%[22] - 应收账款为7.06亿元人民币，较年初6.80亿元增长3.8%[22] - 存货为3.90亿元人民币，较年初3.70亿元增长5.4%[22] - 固定资产为106.42亿元人民币，较年初108.00亿元下降1.5%[22] - 其他流动资产较上年期末降低63.60%至864万元[13] - 短期借款为0元，与年初保持一致[23] - 应付账款为20.35亿元人民币，较年初21.30亿元下降4.5%[23] - 应交税费较上年期末降低39.63%至1.57亿元[13] - 应付利息较上年期末降低81.67%至336.7万元[13] - 其他流动负债较上年期末增长149.32%至10.02亿元[13] - 负债总额同比增长12%至32.4亿元[28] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产106.77亿元人民币，较上年度末增长2.70%[6] - 未分配利润为41.87亿元人民币，较年初39.12亿元增长7.0%[24] - 所有者权益同比增长2.4%至99.2亿元[28] 母公司主要财务数据 - 母公司营业收入同比增长6.7%至6.58亿元[33] - 母公司净利润同比增长5.8%至2.25亿元[33] - 母公司货币资金为13.64亿元人民币，较年初14.62亿元下降6.8%[26] - 母公司其他应收款为13.10亿元人民币，较年初6.04亿元大幅增长116.9%[26] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为5.58亿元，同比增长40.2%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比增长19.3%[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.5亿元，同比扩大262.5%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长25.4%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为13.64亿元，较期初下降6.7%[40] 运营数据 - 公司完成货物吞吐量4414.35万吨，同比增长28.35%[12] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助545.13万元人民币[6] - 公司股东总户数96,226户[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为5,157,369,192.01元，同比增长0.60%[21] - 公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润为1,199,790,316.23元，同比增长10.17%[21] - 基本每股收益同比增长3.70%至0.56元/股[22] - 扣非后基本每股收益同比增长5.66%至0.56元/股[22] - 加权平均净资产收益率同比下降3.36个百分点至13.44%[22] - 第四季度营业收入达14.18亿元，为全年最高季度[24] - 第四季度归母净利润达3.67亿元，环比增长41.2%[24] - 公司营业收入51.57亿元同比增长0.6%利润总额15.94亿元增长5.8%归母净利润12亿元增长10.17%[46] - 营业总收入同比增长0.6%至51.57亿元[189] - 净利润增长8.8%至12.94亿元[189] - 归属于母公司净利润增长10.2%至11.99亿元[189] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年母公司实现净利润1,176,202,590.40元，提取10%法定盈余公积金117,620,259.04元[4] - 政府补助金额同比增长21.2%至1785万元[26][27] - 非经常性损益净损失764万元，同比转亏[27] - 财务费用1.51亿元同比下降20.79%销售费用187.64万元同比下降59.81%[50] - 销售费用187.64万元，同比下降59.81%，主要因运输装卸费及代理服务费减少[58] - 公司总营业成本30.42亿元，同比下降1%，其中贸易业务成本29.3亿元，同比下降21.87%[57] - 营业成本下降0.6%至30.62亿元[189] - 销售费用大幅下降59.8%至187.64万元[189] - 财务费用下降20.8%至1.51亿元[189] 各业务线表现 - 港口吞吐量占京唐港区70%以上市场份额[30] - 公司完成货物吞吐量16147.54万吨同比增长8.47%其中矿石8775.08万吨增长16.65%钢材1971.57万吨增长6.5%煤炭4385.35万吨增长1.53%[46] - 外贸钢材运量687万吨同比增长24.4%专业煤炭码头试运营完成2146万吨[47] - 装卸堆存收入38亿元同比增长11.72%前五大客户营收占比29.77%[52] - 装卸堆存业务营业收入38.2亿元，同比增长11.72%，营业成本19.24亿元，同比增长14.34%，毛利率49.62%，同比下降1.16个百分点[53] - 商品销售业务营业收入9.23亿元，同比下降22.93%，营业成本8.91亿元，同比下降21.87%，毛利率3.4%，同比下降1.31个百分点[53] - 船舶运输业务营业收入782.16万元，同比下降77.81%，营业成本1510.44万元，同比下降67.71%，毛利率-93.11%，同比下降60.37个百分点[53] - 36-40煤炭泊位项目2015年投入7.33亿元，累计投入约37亿元，试运营期间完成运量2146万吨，实现营业收入4.59亿元[70] 现金流表现 - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为1,084,798,501.66元，同比下降16.97%[21] - 经营活动现金流第二季度仅5063万元，环比下降81%[24] - 第三季度经营活动现金流净额5.50亿元，为单季峰值[24] - 经营活动现金流量净额10.85亿元同比下降16.97%投资活动现金流量净额-4.52亿元同比改善75.32%[50] - 经营活动现金流量净额10.85亿元，同比下降16.97%[59] - 投资活动现金流量净额-4.52亿元，同比改善75.32%，主要因36-40泊位投入减少及回收委托贷款[59][60] - 筹资活动现金流入34.28亿元，同比增长75.74%，主要因非公开发行股票募集资金[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降16.98%，从13.06亿元降至10.85亿元[196] - 投资活动现金流出同比下降60.97%，从18.72亿元降至7.31亿元[196] - 筹资活动现金流入同比增长75.72%，从19.50亿元增至34.28亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额同比增长63.81%，从13.33亿元增至21.84亿元[196] - 母公司经营活动现金流入同比增长27.98%，从21.38亿元增至27.37亿元[198] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善81.01%，从-15.68亿元收窄至-2.98亿元[198] - 母公司筹资活动现金流入同比增长81.20%，从18.91亿元增至34.26亿元[198] - 支付的各项税费同比增长34.38%，从3.39亿元增至4.55亿元[196] - 取得投资收益收到的现金同比增长4.22%，从4021万元增至4191万元[196] - 购建固定资产支付的现金同比下降58.57%，从16.54亿元降至6.85亿元[196] 资产和负债变化 - 公司2015年末总资产为16,644,435,133.51元，同比增长9.16%[21] - 公司2015年末归属于上市公司股东的净资产为10,396,306,984.06元，同比增长49.91%[21] - 货币资金21.84亿元，同比增长63.81%，占总资产13.12%[63] - 应收账款6.8亿元，同比增长87.58%，主要因定期结算客户运量增长[63] - 固定资产增加至108.00亿元人民币，占总资产64.89%，同比增长37.97%，主要因36-40泊位工程转资[64] - 在建工程减少至2.88亿元人民币，同比下降90.71%，主要因36-40泊位工程转资[64] - 其他流动资产减少至0.24亿元人民币，同比下降79.85%，主要因增值税留抵税额减少[64] - 长期借款减少至13.20亿元人民币，同比下降53.80%，主要因偿还长期借款[65] - 资本公积增加至36.93亿元人民币，同比增长158.05%，主要因非公开发行股票股本溢价[66] - 其他流动负债增加至4.02亿元人民币，同比增长33.13%，主要因新发行4亿元短期融资券[65] - 预收款项减少至2.27亿元，同比下降32.90%，主要因子公司预收货款减少[65] - 货币资金增加63.8%至21.84亿元人民币[182] - 应收票据增长216%至6.06亿元人民币[182] - 应收账款增长87.6%至6.8亿元人民币[182] - 预付款项减少53.5%至7568万元人民币[182] - 存货减少23.3%至3.7亿元人民币[182] - 其他流动资产减少79.8%至2373万元人民币[182] - 固定资产增长38%至108亿元人民币[182] - 在建工程减少90.7%至2.88亿元人民币[182] - 无形资产减少0.7%至9.85亿元人民币[182] - 公司总资产同比增长9.2%至166.44亿人民币，从1524.73亿人民币增至1664.44亿人民币[183][184] - 负债总额同比下降29.0%至52.67亿人民币，从74.21亿人民币降至52.67亿人民币[183] - 所有者权益总额同比增长45.4%至113.77亿人民币，从78.26亿人民币增至113.77亿人民币[184] - 货币资金同比增长213.1%至14.62亿人民币，从4.67亿人民币增至14.62亿人民币[186] - 应收账款同比增长186.1%至4.12亿人民币，从1.44亿人民币增至4.12亿人民币[186] - 长期借款同比下降53.8%至13.20亿人民币，从28.56亿人民币降至13.20亿人民币[183] - 资本公积同比增长158.0%至36.93亿人民币，从14.31亿人民币增至36.93亿人民币[184] - 未分配利润同比增长28.1%至39.12亿人民币，从30.55亿人民币增至39.12亿人民币[184] - 母公司总资产同比增长17.0%至125.83亿人民币，从107.54亿人民币增至125.83亿人民币[187] - 母公司所有者权益同比增长54.8%至96.90亿人民币，从62.58亿人民币增至96.90亿人民币[187] 利润分配和资本变动 - 公司拟以总股本2,248,438,460股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利337,265,769元[4] - 公司拟以总股本2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后总股本为4,047,189,228股[5] - 公司期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元[4] - 公司资本公积金总额为3,735,366,911.29元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元[4] - 公司2015年半年度利润分配以总股本2,248,438,460股为基数每10股派发现金红利1元共派发现金红利224,843,846元[87] - 公司2015年度母公司提取10%法定盈余公积金117,620,259.04元[88] - 公司2015年度期末可供股东分配利润为3,186,634,946.71元[88] - 公司资本公积金总额为3,735,366,911.29元其中可用于转增股本的资本溢价部分为3,679,742,925.65元[88] - 公司2015年度利润分配预案以总股本2,248,438,460股为基数每10股派发现金红利1.5元共派发现金红利337,265,769元[89] - 公司2015年度资本公积金转增股本预案以总股本2,248,438,460股为基数每10股转增8股共转增1,798,750,768股[89] - 公司2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为46.85%[91] - 公司股本本期增加218,086,956.00元[200] - 资本公积大幅增长2,262,185,634.50元[200] - 未分配利润增加857,326,211.19元[200] - 综合收益总额达1,199,790,316.23元[200] - 所有者权益合计增长3,551,178,065.04元[200] - 专项储备增加6,045,398.91元[200] - 盈余公积增加117,620,259.04元[200] - 少数股东权益增加89,913,605.40元[200] - 所有者投入资本增加2,478,989,853.25元[200] - 归属于母公司所有者权益期初余额为7,825,898,175.29元[200] 融资和投资活动 - 非公开发行股票融资25亿元偿还银行借款18亿元减少财务费用4600万元[49] - 对外股权投资额减少至0.37亿元，同比下降91.88%[68] - 收购唐山海港博成钢材加工有限公司100%股权，支付对价0.33亿元[69] - 公司转让唐山华兴海运有限公司60%股权给控股股东唐港实业转让价格815万元[103][104] - 转让股权资产账面价值1181.06万元评估价值1357.57万元[104] - 本次股权转让获得收益67.67万元[104] - 公司非公开发行股票218,086,956股总股本从2,030,351,504股增加至2,248,438,460股[108][110] - 非公开发行后有限售条件股份占比9.70%其中国有法人持股占比0.77%其他内资持股占比8.93%[108] - 无限售条件流通股份占比90.30%全部为人民币普通股[108] - 非公开发行获得中国证监会核准批复证监许可〔2015〕701号[109] - 唐山港口实业集团有限公司新增限售股17,391,304股[112] - 长石投资有限公司新增限售股22,608,695股[112] - 全国社保基金五零一组合新增限售股14,000,000股[112] - 财通基金-工商银行-外贸信托-恒盛定向增发投资集合资金信托计划新增限售股4,347,826股[113] - 财通基金-工商银行-富春定增339号资产管理计划新增限售股2,626,087股[113] - 财通基金-兴业银行-上海盛宇股权投资中心新增限售股2,173,913股[113] - 财通基金-工商银行-富春定增196号资产管理计划新增限售股2,608,696股[113] - 财通基金-工商银行-富春定增333号资产管理计划新增限售股434,783股[113] - 财通基金-工商银行-广发2号资产管理计划新增限售股1,304,348股[113] - 财通基金-工商银行-富春定增180号资产管理计划新增限售股200,000股[113] - 非公开发行股票总数为218,086,956股，占发行后总股本2,248,438,460股的约9.70%[119] - 非公开发行价格为每股11.50元人民币[117][118] - 发行后公司总股本由2,030,351,504股增加至2,248,438,460股，增幅约10.73%[119] - 财通基金管理有限公司等8名投资者参与认购[119] - 最大单一资管计划持股为创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划持有30,956,521股[116] - 控股股东唐山港口实业集团有限公司持股977,636,855股，占比43.48%[122] - 河北建投交通投资有限责任公司持股205,416,000股，占比9.14%[122] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股40,079,300股，占比1.78%[122] - 中国证券金融股份有限公司持股31,135,723股，占比1.38%[122] - 报告期末普通股股东总数为98,024户[120] - 上银瑞金资产－上海银行－慧富8号专项资产管理计划持有20,869,565股，占总股本0.93%[124] - 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司持有17,391,304股，占总股本0.77%[124] - 唐山港口实业集团有限公司持有无限售条件流通股960,245,551股[124] - 河北建投交通投资有限责任公司持有无限售条件流通股205,416,000股[124] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股40,079,300股[124] - 中国证券金融股份有限公司持有无限售条件流通股31,135,723股[124] - 创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划持有有限售条件股份22,695,653股，限售期12个月[126] - 汇添富基金－宁波银行－沈利萍持有有限售条件股份22,608,696股，限售期12个月[126] - 唐山港口实业集团有限公司持有有限售条件股份17,391,304股，限售期36个月[126] - 全国社保基金五零一组合持有有限售条件股份14,000,000股，限售期12个月[126] 子公司和关联公司表现 - 京唐港首钢码头有限公司净利润为2.424亿元人民币[73] - 京唐港首钢码头有限公司营业收入为8.843亿元人民币[73] - 京唐港首钢码头有限公司净资产为23.031亿元人民币[73] - 京唐港首钢码头有限公司总资产为47.7亿元人民币[73] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司净利润为5505万元人民币[73] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司营业收入为5.845亿元人民币[73] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司净资产为5.857亿元人民币[73] - 京唐港煤炭港埠有限责任公司总资产为6.651亿元人民币[73] 管理层和治理信息 - 董事长孙文仲年度税前报酬总额为85.83万元[137] - 副董事长米献炜年度税前报酬总额为0元且从关联方获取报酬[137] - 董事兼总经理宣国宝年度税前报酬总额为85.83万元[137] - 董事常玲年度税前报酬总额为0元且从关联方获取报酬[137] - 董事孟玉梅年度税前报酬总额为0元且从关联方获取报酬[137] - 副董事长张志辉年度税前报酬总额为22.89万元[137] - 董事兼副总经理李建振年度税前报酬总额为68.66万元[137] - 董事兼财务总监单利霞年度税前报酬总额为68.66万元[137] - 董事兼副总经理张小强年度税前报酬总额为68.66万元[137] - 董事兼副总经理金东光年度税前报酬总额为68.66万元[137] - 公司董事、监事及高级管理人员2015年度从公司获得的税前报酬总额合计为847.44万元[139] - 副总经理韩功千2015年度税前报酬为61.88万元[139] - 副总经理赵坤2015年度税前报酬为61.88万元[139] - 职工监事、总经理助理毕远翔2015年度税前报酬为33.50万元[139] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为37.39亿元人民币，同比下降7.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8.32亿元人民币，同比增长10.38%[7] - 公司第三季度营业收入为11.88亿元人民币，同比下降15.6%[32] - 公司前三季度营业收入为37.39亿元人民币，同比下降7.0%[32] - 公司第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.60亿元人民币，同比增长5.7%[33] - 公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为8.32亿元人民币，同比增长10.4%[33] - 公司2015年1-9月净利润为6.6亿元人民币，较上年同期的5.89亿元增长12.1%[37] - 公司第三季度净利润为2.04亿元人民币，较上年同期的2.41亿元下降15.3%[37] - 母公司前三季度营业收入为20.23亿元人民币，同比增长25.7%[36] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度营业成本为7.15亿元人民币，同比下降21.3%[32] - 公司前三季度营业成本为22.22亿元人民币，同比下降12.1%[32] - 公司2015年1-9月购买商品、接受劳务支付现金18.26亿元，较上年同期的24.91亿元下降26.7%[41] - 公司2015年1-9月支付职工现金3.79亿元，较上年同期的3.29亿元增长15.2%[41] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增长966%至5.79亿元[44] 业务运营表现 - 公司完成货物吞吐量11,328.15万吨，同比增长7.36%[10] - 矿石吞吐量6,043.18万吨，同比增长13.20%[10] - 钢材吞吐量1,526.83万吨，同比增长15.74%[10] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长74.09%至23.21亿元，主要因非公开发行股票增加未支付资金[12][14] - 应收票据较年初大幅增长235.60%至6.43亿元，因装卸业务量增长结算票据增加[12][14] - 固定资产较年初增长40.04%至109.62亿元，因36-40泊位工程转固[12][15] - 资本公积较年初增长158.04%至36.93亿元，因非公开发行股票[12][15] - 在建工程较年初减少93.96%至1.87亿元，因泊位工程转固[12][15] - 短期借款期末余额0元，较年初减少200,000,000元[25] - 公司总资产从年初152.47亿元增长至166.08亿元，增幅8.9%[26] - 货币资金从4.67亿元大幅增至15.22亿元，增长226%[28] - 应收账款从1.44亿元增至2.52亿元，增长75%[28] - 其他应收款从7.45亿元降至3.04亿元，减少59.2%[28] - 固定资产从30.26亿元增至65.40亿元，增长116%[29] - 在建工程从29.99亿元降至0.15亿元，减少99.5%[29] - 短期借款从2.00亿元降至0元，减少100%[29] - 应付债券新增2.04亿元[30] - 归属于母公司所有者权益从69.35亿元增至100.42亿元，增长44.8%[26] - 货币资金期末余额2,321,380,100.02元，较年初增长74.07%[24] - 应收票据期末余额643,385,481.70元，较年初增长235.57%[24] - 固定资产期末余额10,961,948,412.43元，较年初增长40.05%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.66亿元人民币，同比增长66.97%[7] - 吸收投资收到现金24.83亿元，主要来自非公开发行股票[17] - 偿还债务支付现金增长107.10%至18.12亿元[17] - 取得投资收益收到现金增长101.29%至3988万元，因参股公司股利分配[17][18] - 处置固定资产收回现金净额同比降低83.19%[20] - 购建固定资产支付现金同比降低56.94%[20] - 投资支付现金同比降低94.06%[20] - 取得子公司支付现金净额同比增长100.00%[20] - 吸收投资收到现金同比增长100.00%，主要因非公开发行股票[20] - 公司2015年1-9月经营活动现金流量净额为8.66亿元，较上年同期的5.19亿元增长66.9%[40][41] - 公司2015年1-9月投资活动现金流量净额为-3.43亿元，较上年同期的-15.71亿元显著改善[41] - 公司2015年1-9月筹资活动现金流量净额为4.65亿元，较上年同期的6.95亿元下降33.1%[42] - 公司2015年1-9月销售商品、提供劳务收到现金34.4亿元，较上年同期的36.19亿元下降4.9%[40] - 公司2015年1-9月取得投资收益收到现金3987.6万元，较上年同期的1981.06万元增长101.3%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.5%至2.86亿元[44] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长20.8%至15.01亿元[44] - 收到其他与经营活动有关的现金激增508%至4.68亿元[44] - 投资活动产生的现金流量净额改善99.1%至-1358万元[44][45] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降58.3%至5.32亿元[44] - 筹资活动现金流入同比增长88.7%至34.26亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额同比增长175%至15.22亿元[45] - 吸收投资收到的现金达24.81亿元[45] - 偿还债务支付的现金同比增长153%至15.98亿元[45] 收益和投资回报 - 加权平均净资产收益率为9.85%，同比减少2.06个百分点[7] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长5.41%[7] - 投资收益同比增长175.20%至3972万元，因收到参股公司股利分配[15][16] - 公司第三季度基本每股收益为0.11元/股，同比下降8.3%[34] - 公司前三季度基本每股收益为0.39元/股，同比增长5.4%[34] - 母公司前三季度投资收益为5064.52万元人民币，同比下降61.9%[36] 其他重要事项 - 营业外支出同比激增6935.48%至2032万元，因子公司计提预计负债[15][16] - 非公开发行A股股票申请获证监会核准，发行不超过570,000,000股[19]