南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2023 年 9 月 15 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于公司续聘 | 2023 年度会计师事务所的议案 4 | | | | 2.关于修订《公司董事会议事规则》的议案 6 | | 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 15 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次 临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限 ...

公司业绩 - 2023年上半年，公司营业收入同比下降31.07%，归属于上市公司股东的净利润同比下降26.30%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.22元，较去年同期下降40.54%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.42%，较去年同期减少3.28个百分点[11] - 公司实现营业收入28.61亿元、归母净利润6.93亿元，同比分别减少31.07%、26.30%[23] - 2023年上半年，公司净利润为117,292,939.68元，同比增长13.94%[120] - 公司营业收入为186,985,723.74元，较去年同期大幅下降83.71%[120] - 公司2023年半年度报告显示，营业总收入为286.1亿元，较去年同期415亿元有所下降[117] 公司业务 - 公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）[17] - 公司在运抽水蓄能装机总规模1028万千瓦，2023年上半年无新增投产项目[18] - 公司新型储能装机总规模111MW/219.2MWh，2023年上半年梅州宝湖储能电站（70MW/140MWh）正式投入商运[18] - 公司作为我国最早进入高水头、大容量抽水蓄能领域的企业，在新型电力系统运行特性研究、抽水蓄能和新型储能项目筛选、投资价值分析评价等方面处于领先地位[19] - 公司与抽水蓄能、新型储能产业链上游单位建立了良好合作关系，项目建设具有充足资源保障[20] 公司财务状况 - 公司主要会计数据显示，归属于上市公司股东的净资产增长3.02%，总资产增长3.20%[10] - 公司资产中，货币资金占总资产比例较上年期末增加81.50%，在建工程占比增加38.75%[29] - 公司应收账款期末余额为31,401.54万元，较上年期末减少16,887.51万元[30] - 公司长期股权投资期末余额为29,965.36万元，较上年期末增加9,295.94万元[30] - 公司在建工程期末余额为506,883.68万元，较上年期末增加141,563.67万元[30] 公司治理与承诺 - 公司股东大会于2023年4月17日召开，共12项议案均审议通过[48] - 公司承诺在交易完成后不从事可能构成竞争的业务，保证不干预上市公司的具体经营活动[59] - 公司将尊重上市公司的独立法人地位，不影响上市公司正常经营，如有违反承诺将承担经济赔偿责任[60] - 公司将确保上市公司人员、资产、业务、财务、机构的完整及独立[65]

南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 （审议稿） 2023 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，完 善公司治理，确保南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、 法规、规范性文件以及《南方电网储能股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司董事会应当坚持权责法定、权责透明、权 责统一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民 主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、职工合法权 益，推动企业高质量发展，做强做优做大。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董 事会应当维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领 导作用。 第四条 公司董事会实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。 第五条 公司董事会对股东大会负责，是公司的经营决 策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和《公司 章程》行使对公司重大问题的决策权，并加强对经理层的管 理和监督。 南方电网储能股份有限公司 董事会议事规则 第六条 公司董事会由 9 名董 ...

南方电网储能股份有限公司关于 2023 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限 公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，本公司向特定投资者非公开发 行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 12.69 元，发行募集资金总额为人民币 8,001,999,833.67 元，扣除保 荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南 方电网储能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办 法》")，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确 的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-49 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布了 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入了 解公司的经营业绩、发展前景等情况，公司定于 2023 年 9 月 1 日（星 期五）下午召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将针对公司 2023 年半年度经营业绩情况与投资 （二）会议召开地点：全景网 "投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net） （三）会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 公司董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事一 名，总会计师唐忠良先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 1 会议召开时间：2023 年 9 月 1 日（星 ...

南方电网储能股份有限公司关于 南方电网财务有限公司的风险持续评估报告 注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼 及 1210、1211 房 企业类型：有限责任公司（国有控股） 金融许可证机构编码：L0060H244010001 统一社会信用代码：91440000190478709T 注册资本：70 亿元人民币 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南 方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司， 为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人：吕双 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借； （七）办理成员单位票据承兑； 第 1 页 共 6 页 公司经营范围包括下列本、外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； （九）从事固定收益类有价证券投资； （十）对金融机构的股 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-51 南方电网储能股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业等。与 公司同行业上市公司审计客户 9 家。 3.投资者保护能力 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元， 职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。 4.诚信记录 大信近三年因执业行为未受到刑事处罚和纪律处分，受到行政处 罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次。近三年从业人员 未因执业行为受到刑事处罚，31 人因执业行为受到行政处罚 4 人次、 监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。 （二）项目信息 1.基本信息 大信会计师事务所（以下简称"大信"）成立于 1985 年，是特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为北京市海淀区 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司 2023 年上半 年部分经营数据公告如下： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-48 南方电网储能股份有限公司 2023 年上半年部分经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 南方电网储能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、装机容量及主营业务收入 | 类型 | | | 装机容量（万千瓦） | | | 主营业务收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年上半年 | 2022 | 年上半年 | 2023 年上半年 | 2022 年上半年 | 同比变动 | | 抽水蓄能 | | 1028 | 1028 | | 216,118.58 | 192,549.08 | 12.24% | | 调峰水电 | | 203 | 203 | | 64,039.54 ...

一、 监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第六次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-47 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的 议案》。 监事会审核后认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和 审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审 议的议案进行了 ...

南方电网储能股份有限公司 关于投资新设 2 家全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-52 重要内容提示： 1 投资标的名称：新设 2 家全资子公司，即：钦州蓄能发电有限 公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简 称"钦州蓄能公司"），防城港蓄能发电有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称"防城港蓄能 公司"）。 投资金额：合计投资金额 60,000 万元。其中现金出资 30,000 万元人民币设立钦州蓄能公司，现金出资 30,000 万元人民币 设立防城港蓄能公司。 公司连续 12 个月内相同交易类别下的对外股权投资累计金额 达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需股东大会 审议。 本投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。 风险提示：新设子公司可能因具体项目未能取得项目核准而注 销，业务经营存在不确定性。 一、对外投资概述 2021年8月，国家能源局印发 ...