四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011010726 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn u 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 目 录 专项说明 Í 1-2 = l 四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所 (按联当 1] 则 21 教师 7 德印 16 中国 2 供 集在 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011010726 号 关于四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

大华所初始创立于1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一,具有 上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计等资格。 截至2022年12月，大华所具有中国注册会计师资格者1,600多人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师约1,000人。2021年度大华所实现业务收入约31亿 元人民币，2021年度共承担449家上市公司审计业务，位列中国注册会计师协会 公布的"2021年会计师事务所百强所"榜单行业第七。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所成立于2012年，注册地址为合 肥市长江西路687号拓基城市广场金座B4楼，执业人员具有多年从事上市公司审 计的经验。 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2023年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2023年度的 ...

业绩总结 - 2023年度雷达及雷达配套商品营业收入8.11亿元，占比42.12%[5] - 2023年末资产总计65.83亿元，较上期降11.62%[21] - 2023年末负债合计43.89亿元，较上期降6.49%[25] - 2023年末股东权益合计21.94亿元，较上期降20.36%[25] - 2023年营业总收入19.27亿元，上期27.21亿元[28] - 2023年营业利润亏损5.22亿元，上期盈利6732.83万元[28] - 2023年净利润亏损5.50亿元，上期盈利6910.12万元[28] - 2023年基本每股收益 - 2.0580元，上期0.2410元[28] 财务数据 - 2023年末应收账款19.17亿元，较上期增7.55%[21] - 2023年末存货12.57亿元，较上期降24.00%[21] - 2023年末股本2.76亿元，较上期增30.55%[25] - 2023年末流动负债合计35.96亿元，较上期降5.23%[25] - 2023年末非流动负债合计7.93亿元，较上期降11.70%[25] - 经营活动现金流入小计本期23.26亿元，上期28.75亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.08亿元，上期1.18亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损5761.51万元，上期亏损1.36亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期亏损1.52亿元，上期亏损3.17亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期减少1.01亿元，上期减少3.36亿元[30] 公司历史 - 2000年8月18日成立，注册资本3880万元[45] - 2004年4月16日公开发行2000万股，募集资金19580万元[46] - 2009年每10股转增5股并派发5股股票股利，增加注册资本5880万元[46] - 2013年5月非公开发行1910.204万股，募集资金336959985.60元[47][48] - 2017年5月发行股份，募集资金26000万元[48] - 2019年12月控股股东华东所划转45.67%股权[48] - 截至2023年12月31日，累计发行股本276009092股[49] 会计政策 - 按客户取得商品或服务控制权时确认收入，雷达及雷达配套以客户验收单确认[5] - 存货发出按月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[120] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[121] - 房屋及建筑物折旧年限35年，年折旧率2.77%[149] - 机器设备折旧年限5 - 15年，年折旧率19.40 - 6.47%[149] - 使用寿命有限的无形资产按不同情况摊销[161] - 离职后福利计划全为设定提存计划[174] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债[178] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 确定雷达及雷达配套收入确认、存货跌价准备计提合理性为关键审计事项[5] - 财务报表于2024年4月18日经董事会批准报出[53]

会议情况 - 公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议于4月18日通讯召开[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年度董事、监事津贴的议案》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》，同意提交董事会审议[1] 表决结果 - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[1]

会议情况 - 四创电子第七届独立董事专门会议2024年第一次会议于4月15日通讯召开[2] - 会议应到4人，实到4人[2] 议案审议 - 审议通过三项议案并同意提交董事会审议[2]

独立董事 2023 年度述职报告 （潘立生） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘立生，男，中国籍，汉族，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建 国会会员。历任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立 董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格 ...

资金占用情况 - 中国电子科技财务有限公司2023年初占用资金余额41,897.01万元，年度占用累计发生金额（不含利息）456,923.58万元，利息464,738.97万元，偿还累计发生金额34,081.62万元[14] - 中国电子科技集团公司第二十六研究所2023年初占用资金余额42.84万元，年度占用累计发生金额（不含利息）244.53万元，利息128.98万元，偿还累计发生金额158.39万元[14] 应收票据情况 - 中国电子科技集团公司第三十六研究所应收票据185.96，较之前增长403.39%[15] - 中国电子科技集团公司第五十一研究所应收票据191.99，较之前增长190.14%[17] - 中国电子科技集团公司第十研究所应收票据49.96，较之前增长45.01%[16] 应收账款情况 - 中国电子科技集团公司第二十六研究所应收账款68.33，较之前增长619.04%[17] - 中国电子科技集团公司第三十八研究所应收账款41,725.39[18] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款1,472.72[19] 预付款项情况 - 溧阳二十八所系统装备有限公司预付款项351.20[26] - 中国电子科技集团公司第十三研究所预付款项304.41[26] - 与博微太赫兹信息科技有限公司采购物料的预付款项149.43[27] 其他情况 - 中国电子科技集团公司第四十八研究所的其他应收保证金20.00[28] - 中国电子科技集团公司第三十八研究所其他反映占用实质销售产品的金额为166.48和215.04[29] - 安徽博微长安电子有限公司其他反映占用实质科目为115.07和103.09[31]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》于2024年1月1日进行会计政策变更[3][4] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 董事会审计委员会和监事会同意本次变更[7][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月20日[10]