收入和利润表现 - 营业收入7.41亿元，同比增长31.36%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5653.3万元，同比增长80.74%[20] - 基本每股收益0.0888元/股，同比增长80.86%[21] - 扣除非经常性损益的净利润5052.96万元，上年同期为亏损1405.39万元[20] - 加权平均净资产收益率1.75%，同比增加0.75个百分点[21] - 公司营业收入74,107.81万元，同比增长31.36%[27] - 归属于上市公司净利润5653.3万元同比增长80.74%[45] - 营业总收入同比增长31.4%至7.41亿元人民币[136] - 净利润同比增长82.5%至5707.59万元人民币[136] - 基本每股收益同比增长80.9%至0.0888元/股[137] - 母公司净利润同比增长36.5%至595.75万元人民币[139] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长27.6%至5.44亿元人民币[136] - 管理费用同比增长12.1%至1.01亿元人民币[136] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额747.09万元，上年同期为负3573.77万元[20] - 经营活动现金流量净额因经营活动现金流入增加而上升[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长25.7%至5.15亿元[141] - 经营活动现金流量净额由负转正达747万元[141] - 投资活动现金流出大幅增加232.7%至1.75亿元[143] - 购建长期资产支付现金同比增长232.7%达1.75亿元[143] - 取得借款收到的现金同比增长96.1%至2.36亿元[143] - 筹资活动现金流入同比增长100.8%至3.44亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额同比基本持平为1.78亿元[143] - 母公司经营活动现金流出同比增长49.1%至1.83亿元[145] - 母公司投资活动现金流入同比下降15.3%至4172万元[145] - 母公司期末现金余额同比下降58.7%至5722万元[145] 业务线表现 - 筑路设备及配件销售收入9,678.26万元，同比增长23.24%[27] - 塔机及配件销售收入8,678.03万元，同比增长79.83%[27] - 建筑施工产品租赁收入52,451.25万元，同比增长28.57%[27] - 庞源租赁实现营业收入5.25亿元同比增长28.57%[43] - 天成机械实现营业收入8826.11万元同比增长65.19%[44] - 塔机销售59台实现收入2027.09万元同比增长36.34%[44][45] - 钢结构件加工及销售收入3055.37万元同比增长752.55%[45] - 公司主营业务收入7.38亿元同比增长32.35%[45] - 建筑施工产品租赁收入5.25亿元同比增长28.57%[45] - 子公司庞源租赁设备租金收入增加导致营业收入增长[47] 资产和负债变化 - 货币资金减少至3.65亿元，较期初4.15亿元下降12.1%[130] - 应收账款增长至16.07亿元，较期初13.90亿元增长15.6%[130] - 短期借款增至3.36亿元，较期初2.56亿元增长31.5%[131] - 应付账款增至13.92亿元，较期初11.19亿元增长24.4%[131] - 预付款项增至8209.81万元，较期初4498.43万元增长82.5%[130] - 在建工程增至3066.81万元，较期初2066.20万元增长48.4%[130] - 应收票据减少66.56%至1356万元，因银行承兑汇票背书转让给供应商[49] - 预付账款增长82.50%至8209.8万元，因工程款及备料款预付款增加[49] - 其他流动资产增长58.58%至1.6亿元，因待抵扣进项税及抵账房产增加[49][50] - 短期借款增长31.53%至3.36亿元，因银行借款增加[49][50] - 长期应付款增长86.93%至1.51亿元，因融资租赁及售后回购业务增加[49][50] - 短期借款同比增长105.3%至7800万元人民币[134] - 应付账款同比增长8.7%至9294.46万元人民币[134] - 应交税费同比增长1831.4%至763.17万元人民币[134] - 母公司长期股权投资达22.49亿元，较期初22.36亿元微增0.5%[133] - 归属于母公司所有者权益合计32.50亿元，较期初31.93亿元增长1.7%[131] - 未分配利润亏损收窄至-2.00亿元，较期初-2.57亿元改善21.6%[131] - 资产减值损失转正为784.16万元人民币收益[136] - 公司收回长账龄应收账款增加使资产减值损失减少[47] 子公司和业务单元表现 - 庞源租赁塔式起重机总吨*米数达403,990吨*米，居全球第一[34] - 庞源租赁位列2014年世界租赁企业100强第78位[34] - 子公司天成机械拥有19项实用新型专利[33] - 庞源租赁在手合同延续产值6.5亿元较年初5.27亿元增加1.23亿元[43] - 庞源租赁新增设备采购674台采购额5.02亿元较2016年全年采购额4.22亿元增长18.86%[43] - 塔式起重机吨米平均使用率达65.2%同比增长1.9个百分点[43] - 庞源租赁总资产39.00亿元净资产16.51亿元[62] - 庞源租赁上半年营收5.25亿元净利润4807.15万元[62] - 天成机械总资产4.77亿元净资产3.02亿元[63] - 天成机械上半年营收8826.11万元净利润1034.60万元[63] - 建设钢构上半年净亏损200.76万元[64] - 重装工程上半年净利润26.15万元[66] - 路机联盟上半年净亏损6.56万元[67] 管理层讨论和指引 - 宏观经济增速持续放缓与固定资产投资增速下降导致工程机械行业与建筑起重机械租赁行业景气度下降[70] - 公司面临应收账款大幅增加的风险[71] - 公司存在流动资金不足的风险[71] - 公司进口配套件以欧元结算面临汇率波动风险[71] - 工程机械行业产能过剩、销售低迷、应收账款居高不下、效益大幅下滑[70] - 公司将继续加大科技投入并加快产品结构调整[70] - 公司将完善客户信用档案并建立健全信用评价体系[71] - 公司将从国外进口金额较大的配套件[71] 关联交易和承诺 - 公司实际控制人煤化集团承诺不从事同业竞争业务[76] - 煤化集团承诺避免与建设机械发生关联交易 按市场化原则操作并履行信息披露义务[78] - 重装集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[78] - 2011年7月煤化集团将建机集团100%国有股股权无偿划转至重装集团[78] - 2015年2月煤化集团承诺不从事与建设机械竞争业务 不向竞争对手提供资金技术支持[78] - 2015年2月煤化集团承诺规范关联交易 不占用建设机械资金资产[79] - 建机集团承诺避免同业竞争 自愿放弃竞争性同类业务[79] - 建机集团承诺规范关联交易 按市场化原则操作并履行信息披露义务[79] - 关联交易承诺要求按市场化原则操作并履行信息披露义务[80] - 控股股东建机集团承诺避免与公司存在直接或间接业务竞争[88] - 公司日常关联交易实际发生金额均未超出预计金额[91] - 公司关联债权债务往来事项已通过董事会及股东大会审议[94] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额183.22万元[92] - 公司向陕煤财务申请5000万元流动资金借款利率为银行同期贷款基准利率上浮30%[94] - 公司2017年内拟向建机集团拆借不超过5000万元短期周转资金利率执行同期银行贷款基准利率[95] - 公司向建机集团拆借金额累计4500万元[96] - 公司及子公司在陕煤财务预计结算净额为10000万元[96] - 子公司庞源租赁向柴昭一拆借短期周转资金额度为5000万元[97] - 庞源租赁实际向柴昭一拆借金额累计780万元[97] - 公司在陕煤财务存款余额1870.31万元[97] - 公司及子公司在陕煤财务累计存入54254.02万元[97] 融资和投资活动 - 非公开发行募集资金净额5.99亿元，其中3亿元用于增资庞源租赁[53][54] - 变更募集资金投资项目将剩余资金6498.28万元转至庞源租赁[59] - 庞源租赁募集资金专户已转入1000万元且尚未使用[59] - 天成机械募集资金余额为3498.28万元（含利息后3510.69万元）[61] - 货币资金中1.87亿元受限，因银行承兑汇票保证金及保函[52] 诉讼和或有事项 - 北京庞源涉及买卖合同纠纷 被索赔本息合计907.29万元[87] - 北京庞源另发起租赁合同纠纷诉讼 索赔本金1372.06万元及利息354.47万元[87] - 柴昭一承诺承担北京庞源因相关诉讼可能产生的全部经济损失[87] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[89] - 天成机械涉及诉讼案件，王志荣承诺若败诉将承担最高2085万元服务费赔偿义务[103] - 北京庞源与北京高邦买卖合同纠纷案二审判决需支付197.35万元设备转让款[105] - 北京庞源起诉北京高邦要求归还租赁款本息1726.53万元，并已保全499.29万元资产[106] - 北京高邦另案起诉北京庞源要求支付90.08万元占有物租赁费及利息[107] - 柴昭一承诺承担北京庞源相关诉讼可能产生的全部经济损失[106] - 王志荣承诺承担天成机械诉讼可能产生的2085万元服务费赔偿义务[88] - 柴昭一承诺以900万元借款余额作为庞源租赁诉讼赔偿保证[88] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,241户[111] - 陕西建设机械集团持股1.35亿股，占比21.25%，为第一大股东[113] - 柴昭一持股6412万股，占比10.07%，其中质押6340万股[113] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持有无限售流通股135,312,883股，为第一大股东[114] - 股东柴昭一持有无限售流通股16,030,000股，同时持有有限售条件股份48,090,000股[114][115] - 柴昭一、柴效增、程曦为一致行动人关系[114] - 股东柴效增持有无限售流通股6,992,000股[114] - 平安大华基金持有无限售流通股10,322,690股[114] - 有限售条件股东王志荣持有26,801,633股，限售期至2018年9月12日[115] - 北京宝金嘉铭投资管理中心持有有限售条件股份17,123,363股[115] - 上海恒大集团有限公司持有有限售条件股份8,500,000股[115] - 监事高凤勇通过二级市场增持10,000股，期末持股10,000股[124] - 股东肖向青持有有限售条件股份4,504,500股，与柴昭一为一致行动人[117] 收购和业绩承诺 - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械各100%股权[79] - 公司通过发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[80] - 柴昭一、肖向青、王志荣等承诺持有股份期间不从事与公司构成竞争的业务[80] - 柴昭一认购股份限售期：12个月内不可转让，12-24个月可转让不超过25%[82] - 王志荣获得股份限售36个月（2015年9月12日至2018年9月11日）[82] - 上海恒大等机构投资者获得股份限售36个月（2015年9月12日至2018年9月11日）[82] - 王华君获得股份50%限售12个月，50%限售36个月[82] - 控股股东建机集团承诺重组完成后36个月内不减持股份[83] - 柴昭一等承诺重组完成后36个月内放弃表决权且不增持股份[83] - 实际控制人陕西煤业化工集团承诺维护公司独立性（资产/人员/财务/机构/业务）[82] - 建设机械以发行股份方式收购庞源租赁100%股权 交易金额未披露[85] - 柴昭一承诺庞源租赁2015-2017年扣非归母净利润分别不低于1.02亿元 1.28亿元 1.58亿元[85] - 庞源租赁2016年扣非归母净利润实际完成8627.53万元 较承诺值低4172.47万元[85] - 柴昭一于2017年5月17日支付业绩补偿款4172.47万元[85] - 王志荣承诺自贡天成2015-2017年扣非归母净利润总额不低于1.01亿元[87] - 业绩承诺补偿需在专项审计报告出具后15个工作日内以现金支付[85] - 公司收到2016年业绩承诺补偿款4172.47万元，补偿义务履行完毕[102] - 柴昭一及一致行动人承诺36个月内不主动谋求上市公司控制权[85] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[160] - 公司持续经营能力无重大疑虑[161] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[172] - 公司会计年度自1月1日起至12月31日止[164] - 企业合并会计处理区分同一控制和非同一控制两种方法[168][169] - 子公司财务报表按公司会计政策调整 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[173] - 现金及现金等价物包括库存现金 可随时支付存款及持有期限短于三个月投资[174] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差异计入当期损益[175] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益 持有至到期投资 贷款和应收款项 可供出售金融资产[176] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益 其他金融负债[177] - 以公允价值计量金融资产/负债相关交易费用直接计入当期损益 其他类别计入初始确认金额[179] - 持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[180] - 可供出售金融资产按公允价值计量 公允价值变动计入其他综合收益[180] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或所有权风险报酬转移[182] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[185] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款余额人民币100万以上或占总额5%以上，其他应收款余额人民币30万以上或占总额5%以上[192] - 按账龄组合计提坏账准备比例：1年以内1%，1-2年6%，2-3年20%，3-4年40%，4-5年70%，5年以上100%[193] - 200万元以下应收款项核销由总经理批准，200万元以上需董事会批准[194] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低法计提，减值因素消失时在原计提金额内转回[196] - 金融资产公允价值计量优先使用活跃市场报价（第一层次输入值）[186][187] - 可供出售金融资产公允价值大幅下降时确认减值损失，债务工具减值可转回损益，权益工具减值通过权益转回[187][188] - 无活跃市场报价的权益工具投资按未来现金流量现值与账面价值差额确认减值损失[189] - 持有待售资产需满足可立即出售、已获批准、签订不可撤销协议及一年内完成转让条件[198] - 存货计价采用加权平均法结转成本，低值易耗品采用一次摊销法[195] - 坏账确认标准包括债务人破产、现金流量严重不足、逾期未履行偿债义务且有确凿证据等[190] - 长期股权投资定义为公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的股权投资[199] - 控制权需经参与方一致同意决策[199] - 重大影响指公司参与被投资单位财务和经营政策决策但无控制权[199] - 非企业合并形成的长期股权投资按成本进行初始计量[199] - 投资成本包含实际支付现金购买价款[199] - 投资成本包含发行权益性证券的公允价值[199] - 投资成本包含合同协议约定价值[199] - 投资成本包含非货币性资产交换中换出资产公允价值或原账面价值[199] - 投资成本包含长期股权投资自身公允价值[199] - 直接相关的费用税金及其他必要支出计入投资成本[199] - 公司继续聘请希格玛会计师事务所提供审计服务聘期1年[89] - 公司2017年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[75] 其他财务数据 - 总资产59.95亿元，较上年度末增长8.52%[20] - 归属于上市公司股东的净资产32.5亿元，较上年度末增长1.77%[20] - 固定资产期末数2,537,482

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为13.76亿元人民币，同比增长96.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8220.04万元人民币，同比增长1250.60%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1653.14万元人民币，相比2015年亏损1066.13万元实现扭亏为盈[20] - 公司2016年完成工业总产值137,743万元，同比增长101.97%[50] - 公司2016年营业收入137,558.09万元，同比增长96.16%[50] - 公司2016年实现归属于母公司净利润8,220.04万元，同比增长1,250.60%[50] - 公司2016年实现主营业务收入137,048.25万元，较上年同期增长96.28%[61] - 公司归属于母公司净利润8,220.04万元，同比增长1,250.60%[64] - 租赁业营业收入101,084.92万元，同比增长141.89%[73] - 设备销售营业收入30,151.92万元，同比增长31.82%[73] - 建筑施工产品租赁营业收入97,084.15万元，同比增长151.54%[73] - 塔机及配件销售营业收入13,575.40万元，同比增长155.95%[73] - 华东地区营业收入48,515.92万元，同比增长256.44%[73] - 华中地区营业收入16,247.86万元，同比增长937.75%[73] - 基本每股收益同比增长646.24%至0.1291元/股[21] - 扣除非经常性损益后基本每股收益由负转正至0.0260元/股[21] - 加权平均净资产收益率增加2.13个百分点至2.61%[21] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为82,200,449.38元[146] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为6,086,223.28元[146] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为-127,843,502.42元[146] 成本和费用（同比环比） - 租赁业营业成本68,781.69万元，同比增长169.68%[73] - 研发支出53,018,534.85元，同比增长133.46%[68] - 研发投入总额5,301.85万元，占营业收入比例3.85%[84] 各业务线表现 - 设备销售收入同比增长31.82%至3.02亿元[31] - 工程机械租赁业务收入同比增长25.27%至4000.77万元[31] - 起重机械租赁业务收入达9.71亿元保持市占率第一[31] - 沥青混凝土摊铺机市场占有率约15%[30] - 公司设备销售收入30,151.92万元，同比增长31.82%[61] - 塔机及配件销售收入13,575.40万元，同比增长155.95%[61] - 租赁业务收入101,084.92万元，同比增长141.89%[61] - 塔机销售量175台，同比增长212.50%[76] - 公司销售7020型塔机11台[55] - 公司完成6个种类13种型号的新产品研发试制工作[55] - 庞源租赁2016年架桥机营业收入为956.42万元，同比下降5.95%[167] - 公司摊铺机产品可实现摊铺层密实度高于95%[37] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达403,990吨米，居世界首位[40] - 庞源租赁在2014年全球租赁企业百强中排名第78位，为中国唯一上榜企业[40] - 天成机械拥有19项实用新型专利[38] 各地区表现 - 华东地区营业收入48,515.92万元，同比增长256.44%[73] - 华中地区营业收入16,247.86万元，同比增长937.75%[73] - 庞源租赁在全国设立18家子公司，业务覆盖七大区域[44] - 庞源租赁承接福建平潭海峡铁路项目预计总产值超过1亿元[58] - 庞源租赁新承接巴基斯坦胡布项目预计产值400万元[58] - 全资子公司庞源租赁在马来西亚成立控股子公司，出资88万美元持股88%[101] - 全资子公司庞源租赁在菲律宾成立控股子公司，出资83万美元持股83%[101] 子公司财务表现 - 子公司庞源租赁2016年实现营业收入97,084.15万元，同比增长15.85%[58] - 庞源租赁实现营业收入97,084.15万元，同比增长15.85%[62] - 庞源租赁实现净利润11,523.22万元，同比增长33.30%[62] - 塔式起重机年度平均吨米使用率达69.6%，同比增长16%[62] - 天成机械实现营业收入13,744.46万元，同比增长20.25%[60][63] - 庞源租赁2016年总资产350,668.69万元，净资产159,199.27万元，营业收入97,084.15万元，净利润11,523.22万元[111] - 天成机械2016年总资产42,771.92万元，净资产29,194.38万元，营业收入13,744.46万元，净利润1,398.02万元[112] - 建设钢构2016年总资产20,586.36万元，净资产6,272.63万元，营业收入5,811.41万元，净亏损1,012.58万元[113] - 重装工程2016年总资产7,037.66万元，净资产1,723.20万元，营业收入4,000.77万元，净利润42.94万元[114] - 路机联盟2016年总资产1,509.75万元，净资产184.00万元，营业收入2,397.32万元，净利润27.90万元[117] 管理层讨论和指引 - 工程机械行业2016年经历深度调整，行业集中度提高但产能结构性过剩问题仍突出[118] - 设备租赁市场中端市场2016年租赁价格止跌回升，高端和低端市场持续竞争激烈[119] - 庞源租赁因行业收缩获得提高市场占有率的发展机遇[120] - 2017年工程机械行业受环保政策推动存量设备更新换代[121] - 行业受货币政策收紧及去杠杆任务影响存在不确定性[121] - 2017年全国固定资产投资规模将达到650,000亿元[122] - 装配式建筑模式占比扩大将推动200-400吨米塔式起重机械的广泛采用[122] - 公司2017年经营目标为实现营业收入160,000万元[125] - 公司2017年费用总额目标为26,000万元[125] - 公司计划完成各项可控费用同比下降10%[129] - 公司重点加强应收账款管理并强化清欠力度和效果[128] - 公司计划通过成本费用预算计划控制成本并细化考核项目[129] - 公司以逾期账款和融资垫付清收为工作重点与考核要点[130] - 公司通过加快产品统型定型减轻生产组织压力[125] - 公司加强外协外购零部件质量控制并淘汰不合格供应商[125] - 庞源租赁计划新增设备采购60,000万元以调整设备结构[132] - 公司力争完成全年产值12.5亿元[133] - 庞源租赁在手合同延续产值较去年同期大幅提升[58] - 公司本部通过大客户实现的主营业收入占总收入70%以上[53] - 前五名客户销售额45,439.51万元，占年度销售总额27.96%[82] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4460.19万元人民币，相比2015年-3240.76万元进一步恶化[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长81.15%至9.208亿元[87] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比激增818.38%至9722.86万元，主要含搬迁补偿款1.04亿元[87][88] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增159.11%至6817.42万元[87] - 处置固定资产收回现金净额同比暴涨3536.45%至9340.69万元，主因收取搬迁损失补偿[87] 资产和债务变动 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为31.93亿元人民币，较2015年末增长2.75%[20] - 2016年末总资产为55.24亿元人民币，较2015年末增长7.70%[20] - 股本保持稳定为636,764,203.00元，变动比例为0.00%[35] - 固定资产增加至2,349,159,850.38元，较期初增长11.11%[35] - 在建工程减少至20,661,974.57元，较期初下降3.06%[35] - 无形资产减少至72,055,051.16元，较期初下降3.75%[35] - 商誉减少至475,056,444.28元，较期初下降18.12%，主要因对子公司天成机械计提商誉减值准备[35] - 应收票据同比增270.20%至4055.31万元，因票据结算增加[93] - 其他流动资产同比增242.14%至1.011亿元，含待抵扣进项税及业绩补偿款[93] - 应付票据同比增281.71%至4.71亿元，因票据融资增加[93] - 受限资产总额3.392亿元，含货币资金1.77亿元（银行承兑保证金）及抵押固定资产9855.3万元[96] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中债务重组损失260.17万元[24] - 计入当期损益的政府补助达1164.66万元[24] - 单独减值测试应收款项减值准备转回770.97万元[24] - 确认庞源租赁业绩补偿款4172.47万元及天成机械补偿款8227.53万元[89] - 对天成机械计提商誉减值准备1.051亿元，因可收回金额3.86亿元低于账面价值4.911亿元[89] - 控股股东建机集团因土地储备解除租赁协议，向公司支付补偿金共计103,998,837元[193][194] - 建机集团补偿金包含评估损失88,998,837元和协商损失15,000,000元[194] 利润分配和未分配利润 - 公司2016年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本[4] - 2016年末未分配利润为-2.57亿元人民币，较2015年末-3.39亿元有所改善[4] - 公司2016年度经审计的归属于母公司的净利润为8220.04万元人民币[4] - 2015年末未分配利润为-338,725,289.54元[144] 融资和募集资金 - 公司非公开发行股票募集配套资金净额5.995亿元[102] - 募集资金使用计划：增资庞源租赁3亿元、增资天成机械2亿元、整合运营1.049亿元[103] - 截至2016年末募集资金累计投入庞源租赁3亿元（2015年2.35亿元+2016年0.65亿元）[104] - 截至2016年末募集资金累计投入天成机械1.254亿元（2015年0.652亿元+2016年0.602亿元）[108] - 庞源租赁募集资金具体用途：偿还贷款1.5亿元、购买设备1亿元、补充流动资金0.5亿元[105] - 天成机械尚未使用募集资金余额0.3518亿元（已扣除利息）[108] - 庞源租赁2016年募集资金占用利息影响利润1174.25万元[167] 关联交易和担保 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装劳务实际发生金额1471.08万元[178] - 公司支付控股股东建机集团土地租赁费用213.31万元[179] - 公司实际支付建机集团综合服务费用63.07万元[181] - 公司实际收到建机集团房屋租赁费用27.03万元[178] - 新租赁土地面积9725.69平方米，年租金31.12万元[179] - 原租赁土地面积150700.9平方米，年租金482.24万元[179] - 公司租赁重装集团两幢厂房面积20,365.89平方米年租金1,418,484元租赁期限20年[182] - 报告期内公司实际支付租赁厂房费用709,242元[182] - 公司租赁建机集团生产设备139台年租金9,611,406元租赁期限6年[183] - 报告期内公司实际支付租赁设备费用4,805,702.52元[183] - 公司向陕煤财务申请流动资金借款5,000万元利率为银行同期贷款基准利率上浮30%期限2年[185] - 子公司庞源租赁在陕煤财务申请综合授信10,000万元期限1年[187] - 子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信20,000万元期限1年[187] - 子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信8,000万元授信期限9个月[187] - 报告期内公司向建机集团拆借短期借款累计2,200万元[188] - 报告期内子公司庞源租赁向柴昭一拆借短期资金累计5,035万元[189] - 公司及子公司在陕煤财务累计存入703,958,712.59元，累计支出655,895,953.98元，存款余额为63,098,641.65元[191] - 公司2016年预计在陕煤财务结算净额为100,000,000元，存款利率执行银行同期存款基准利率[191] - 公司向重装集团申请办理500万元无息流动资金借款，期限6个月[191] - 公司实际向重装集团办理两笔共计800万元无息流动资金借款，期限均为6个月[192] - 公司与陕煤财务签署3年期《金融服务协议》，获得存款、结算、信贷等金融服务[195] - 报告期末公司对外担保余额（不包括子公司）为1200万元[199] - 报告期内对子公司担保发生额合计为202.9百万元[199] - 报告期末对子公司担保余额合计为160.9百万元[199] - 公司担保总额（A+B）为172.9百万元[199] - 担保总额占公司净资产比例为5.41%[199] - 为宁波浙建机械提供1200万元最高额连带责任担保[199] - 2016年度为子公司提供总额不超过7.5亿元银行融资担保额度[199] - 庞源租赁为其下属子公司提供不超过1亿元担保额度[199] 公司治理和承诺 - 公司股票简称由*ST建机变更为建设机械[16] - 公司实际控制人陕西煤业化工集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[147] - 陕西煤业化工集团承诺避免与建设机械发生关联交易确有必要时按市场化原则操作[147] - 西安重工装备制造集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[147] - 西安重工装备制造集团承诺避免与建设机械发生关联交易确有必要时按市场化原则操作[149] - 陕西煤业化工集团在2015年2月15日承诺当存在竞争性同类业务时自愿放弃业务竞争[149] - 陕西煤业化工集团承诺不向与建设机械存在相同类似业务或竞争的公司提供资金技术和支持[149] - 陕西煤业化工集团承诺不以任何方式违法违规占用建设机械的资金和资产[149] - 陕西煤业化工集团承诺不要求建设机械提供违规担保[149] - 所有相关承诺均为长期有效[147][149] - 报告期内所有承诺均得到严格履行未发生违约情况[147][149] - 公司通过发行股份收购庞源租赁和天成机械各100%股权[152][154] - 控股股东建机集团承诺长期避免同业竞争及关联交易[152] - 柴昭一、肖向青等承诺长期不从事与公司构成竞争的业务[152] - 关联交易承诺按市场化原则操作并履行信息披露义务[152][154] - 柴昭一、肖向青所持股份12个月内100%锁定不得转让[154] - 柴昭一、肖向青所持股份12-24个月内可转让比例不超过25%[154] - 柴昭一、肖向青所持股份24-36个月内可转让比例累计不超过50%[154] - 王志荣所持股份36个月内100%锁定不得转让[154] - 上海恒大等机构投资者所持股份36个月内100%锁定[154] - 所有承诺自2015年2月起生效且长期有效[152][154] - 庞源租赁2015年业绩承诺未完成触发补偿，柴昭一支付补偿款1704.3万元[158] - 庞源租赁2015年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于1.02亿元[158] - 庞源租赁2016年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于1.28亿元[158] - 庞源租赁2017年业绩承诺目标为扣非归母净利润不低于1.58亿元[158] - 王华君所获股份50%限售期为12个月（2015/9/12-2016/9/11），50%限售36个月（2015/9/12-2018/9/11）[156] - 除特定股东外其他交易对方所获股份限售期为12个月（2015/9/12-2016/9/11）[156] - 控股股东建机集团承诺重组完成后36个月内（2015/9/12-2018/9/11）不减持股份[158] - 柴昭一等承诺重组完成后36个月内（2015/9/12-2018/9/11）放弃表决权且不增持股份[158] - 陕西煤化集团作为实控人承诺长期保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[156] - 建机集团作为控股股东承诺长期保证公司五个方面独立性[156] - 庞源租赁2016年扣非及募集资金利息后归母净利润为862

收入和利润表现 - 营业收入为2.53亿元人民币，较上年同期增长13.12%[6] - 营业总收入同比增长13.1%至2.53亿元[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为1017.45万元人民币，上年同期为亏损2240.87万元人民币[6] - 净利润亏损收窄至1031.88万元，同比改善54.0%[33] - 归属于母公司净利润亏损1017.45万元，同比改善54.6%[33] - 基本每股收益-0.016元/股，同比改善54.5%[34] - 母公司营业收入4857.06万元，同比增长13.7%[37] - 母公司净利润亏损99.89万元，同比改善87.7%[37] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长5.2%至2.58亿元[33] - 资产减值损失为负748.48万元人民币，较上年同期下降514.96%[13] - 资产减值损失转正748.48万元，反映资产质量改善[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2441.03万元人民币，上年同期为负3973.78万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善38.57%，从-39,737,801.63元升至-24,410,256.18元[15] - 经营活动现金流净流出2441.03万元，同比改善38.6%[40] - 销售商品收到现金2.74亿元，同比增长22.3%[40] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长57.47%，从43,703,991.50元增至68,818,535.78元[15] - 收到的税费返还同比下降67.81%，从768,046元降至247,265元[15] - 购建固定资产等长期资产现金支出同比激增535.62%，从9,372,164.99元增至59,571,436.04元[15] - 投资活动现金流量净额恶化573.49%，从-8,845,193.68元降至-59,571,436.04元[15] - 投资活动现金流出小计5957.14万元，同比减少5033.93万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额-5957.14万元，同比亏损收窄5072.62万元[42] - 筹资活动现金流入小计1.61亿元，同比增加1.22亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额794.15万元，同比由负转正（上期-1.25亿元）[42] - 取得借款收到的现金同比增长67.14%，从39,100,000元增至65,350,000元[15] - 母公司经营活动现金流量净额-242.33万元，同比亏损收窄241.18万元[44] - 母公司投资支付现金80万元，同比减少8035万元[44] - 母公司筹资活动现金流入9557.31万元，全部来自其他筹资活动[44] - 母公司支付其他与筹资活动有关现金1.2亿元，同比增加7000万元[44] 资产和负债状况 - 公司总资产为55.57亿元人民币，较上年度末增长0.59%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为31.90亿元人民币，较上年度末下降0.12%[6] - 预付账款为1.02亿元人民币，较期初增长127.38%[13] - 其他应收款为9045.91万元人民币，较期初增长76.99%[13] - 预收账款为1926.89万元人民币，较期初增长52.49%[13] - 货币资金减少至343,202,733.24元，较年初415,056,070.32元下降17.3%[28] - 货币资金9.27亿元，较年初11.57亿元减少19.9%[31] - 应收账款2.91亿元，较年初2.95亿元减少1.2%[31] - 合并总负债为23.66亿元，较年初23.30亿元增长1.5%[29] - 合并流动负债合计22.73亿元，较年初22.41亿元增长1.5%[29] - 短期借款2.52亿元，较年初2.56亿元减少1.8%[29] - 应付账款11.64亿元，较年初11.19亿元增长4.1%[29] - 母公司未分配利润-4.49亿元，较年初-4.48亿元扩大0.2%[32] - 母公司所有者权益29.96亿元，较年初29.96亿元基本持平[32] - 母公司短期借款3800万元，与年初持平[32] - 母公司应付票据3487万元，较年初2652万元增长31.5%[32] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元，较期初减少7609.26万元[42] - 母公司期末现金余额7512.16万元，较期初减少2733.28万元[44] 融资和募集资金活动 - 非公开发行募集配套资金净额599,512,140.20元，发行87,950,138股每股7.22元[16] - 庞源租赁募集资金30,000万元已全部使用完毕并完成账户销户[19] - 天成机械募集资金专户余额4,259.27万元，含利息9.39万元和设备购置余额1,777.12万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入9.26亿元人民币，同比增长162.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7048.23万元人民币，同比增长2565.83%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1660.50万元人民币，同比增长2098.81%[5] - 加权平均净资产收益率2.24%，同比增加1.79个百分点[5] - 基本每股收益0.1107元/股，同比增长915.60%[5] - 营业收入同比增长162.98%至9.26亿元，主要因收购庞源租赁和天成机械100%股权并表所致[10] - 净利润大幅增长2,566.31%至7,049万元，主要因收购子公司并表及收到拆迁补偿资金影响[10][11] - 合并营业总收入年初至报告期末为9.26亿元，较上年同期的3.52亿元增长163%[39] - 合并净利润年初至报告期末为7049万元，较上年同期的264万元大幅增长2567%[39] - 第三季度合并营业总收入为3.62亿元，较上年同期的2.12亿元增长71%[39] - 第三季度合并净利润为3923万元，较上年同期的3722万元增长5%[39] - 母公司营业收入年初至报告期末为1.59亿元，较上年同期的1.47亿元增长8%[42] - 母公司净利润年初至报告期末为460万元，较上年同期亏损2044万元实现扭亏为盈[42] - 基本每股收益年初至报告期末为0.1107元/股，较上年同期的0.0109元/股增长915%[40] 成本和费用（同比环比） - 合并销售费用年初至报告期末为2666万元，较上年同期的2281万元增长17%[39] - 合并财务费用年初至报告期末为1929万元，较上年同期的1519万元增长27%[39] 各条业务线表现 - 公司以发行股份方式收购庞源租赁100%股权[26] - 公司以发行股份方式收购天成机械100%股权[26] - 公司以发行股份方式收购庞源租赁100%股权[27] - 柴昭一承诺庞源租赁2015年净利润不低于1.02亿元[27] - 庞源租赁2016年承诺净利润不低于1.28亿元[27] - 庞源租赁2017年承诺净利润不低于1.58亿元[27] - 业绩承诺期覆盖2015年1月1日至2017年12月31日[27] - 未达业绩承诺时由柴昭一进行补偿[27] - 天成机械2015年扣非净利润未达业绩承诺指标[23] 管理层讨论和指引 - 收到拆迁补偿使营业外收入大幅增长[29] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为盈利[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额5387.72万元人民币，其中政府补助1048.02万元人民币[6] - 营业外收入激增1,972.00%至4,645万元，主要来自拆迁补偿资金[10][11] - 合并营业外收入年初至报告期末为4645万元，较上年同期的224万元增长1972%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4348.70万元人民币，同比下降301.74%[5] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降301.74%至-4,349万元，反映运营资金支出增加[10] - 购买商品接受劳务支付的现金增长310.20%至5.25亿元，反映业务扩张及采购增加[10] - 筹资活动现金流量净额大幅下降3,969.27%至-1.70亿元，因偿还债务及借款支付增加[10] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金6.401亿元，同比增长134%[43] - 合并经营活动现金净流出4349万元，上年同期为净流入2156万元[43] - 合并投资活动现金净流出1861万元，主要因购建长期资产支付5169万元[44] - 合并筹资活动现金净流出1.702亿元，主要因偿还债务支付1.954亿元[44] - 合并期末现金及现金等价物余额9643万元，较期初减少2.324亿元[44] - 母公司经营活动现金净流出7036万元，较上年同期扩大8.1倍[45] - 母公司投资活动现金净流出1.301亿元，主要因投资支付1.353亿元[45] - 母公司筹资活动现金净流出1232万元，较上年同期净流入3245万元转负[45] - 母公司期末现金余额2987万元，较期初减少2.129亿元[45] - 合并层面收到税费返还153万元，同比增长14.3倍[43] 资产和负债变动 - 货币资金减少44.84%至2.13亿元，主要因公司使用募集资金所致[9] - 预付账款增长99.44%至1.10亿元，因设备采购预付款增加[9] - 其他应收款增长145.04%至1.48亿元，主要因应收拆迁补偿款增加[9] - 应付票据增长137.69%至2.93亿元，因开具银行承兑汇票支付欠款增加[9] - 公司货币资金期末余额为2.13亿元，较年初3.86亿元减少44.9%[35] - 应收账款期末余额为14.89亿元，较年初13.03亿元增长14.3%[35] - 预付款项期末余额为1.10亿元，较年初5516.54万元增长99.4%[35] - 其他应收款期末余额为1.48亿元，较年初6023.27万元增长145.1%[35] - 存货期末余额为2.91亿元，较年初3.02亿元减少3.6%[35] - 固定资产期末余额为21.52亿元，较年初21.14亿元增长1.8%[35] - 商誉保持稳定为5.80亿元[35] - 资产总计期末为53.17亿元，较年初51.29亿元增长3.7%[35] - 合并报表流动负债合计20.73亿元，较年初18.63亿元增长11.3%[36] - 合并报表短期借款1.79亿元，较年初1.69亿元增长6.0%[36] - 合并报表应付票据2.93亿元，较年初1.23亿元激增137.7%[36] - 合并报表应付账款11.68亿元，较年初10.62亿元增长9.9%[36] - 合并报表一年内到期非流动负债1.52亿元，较年初2.10亿元下降27.7%[36] - 母公司货币资金0.42亿元，较年初2.52亿元锐减83.3%[37] - 母公司其他应收款1.63亿元，较年初0.41亿元激增295.0%[37] - 母公司长期股权投资23.41亿元，较年初22.06亿元增长6.1%[37] - 母公司应付职工薪酬0.10亿元，较年初0.14亿元下降31.7%[38] - 母公司未分配利润-4.12亿元，较年初-4.17亿元改善1.1%[38] 募集资金使用 - 公司非公开发行87,950,138股普通股募集配套资金，每股发行价格7.22元，募集资金总额634,999,996.36元[17] - 扣除承销及保荐费用30,100,000.00元后实际募集资金净额604,899,996.36元[17] - 募集资金中300,000,000.00元用于增资庞源租赁，200,000,000.00元用于增资天成机械[18] - 截至2015年12月31日募集资金已使用383,300,000.00元，其中增资庞源租赁235,000,000.00元[18] - 增资天成机械投入募集资金100,000,000.00元，整合运营投入45,500,000.00元[18] - 支付中介机构审计及验资费用2,800,000.00元[18] - 募集资金专用账户利息收入净额119,718.52元，期末余额221,719,714.88元[18] - 公司2016年1至9月末累计使用募集资金221.6百万元[19] - 增资庞源租赁投入募集资金65.0百万元[19] - 增资天成机械投入募集资金70.0百万元[19] - 庞源租赁募集资金累计实际投入总额2999.465万元[20] - 庞源租赁募集资金专户余额5.4万元含利息0.05万元[20] - 天成机械募集资金累计实际投入总额1313.359万元[22] - 天成机械募集资金专户余额3870.33万元含利息3.92万元[22] - 公司重组后整合运营投入募集资金54.012百万元[19] 股东和股权结构 - 股东总数9635户，第一大股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持股21.25%[8] - 前十大股东合计持股271,805,457股，占总股本比例42.69%[16] - 股东王志荣持股26,801,633股，占比4.21%，其中6,700,408股为限售股[16] - 股东肖向青持股6,006,000股，占比0.94%，其中4,504,500股为限售股[15] - 王志荣质押公司股份1180.1633万股予建机集团作为业绩担保[24] 关联交易和同业竞争承诺 - 控股股东建机集团承诺不从事与建设机械相同或构成竞争的业务[25] - 实际控制人煤化集团2007年5月8日承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[25] - 煤化集团承诺关联交易按市场化原则操作并履行信息披露义务[25] - 重装集团2011年7月20日承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[25] - 重装集团承诺规范关联交易并履行决策程序及信息披露义务[25] - 煤化集团2015年2月15日重组承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[25] - 煤化集团承诺存在竞争性同类业务时自愿放弃业务竞争[25] - 煤化集团承诺不向竞争对手提供资金、技术和支持[25] - 所有承诺期限均为长期有效[25] - 承诺履行情况均为"是"且未发生未能及时履行情形[25] - 陕西煤业化工集团承诺长期规范关联交易[26] - 陕西建设机械集团承诺长期避免同业竞争[26] - 柴昭一承诺长期不从事与公司构成竞争的业务[26] - 所有重大资产重组相关承诺均始于2015年2月[26] - 关联交易承诺要求按市场化原则操作[26] - 控股股东承诺不占用公司资金资产[26] - 实际控制人承诺不要求公司提供违规担保[26] - 柴昭一承诺及时转让可能构成竞争的业务[26] - 陕西煤化工集团承诺长期保持公司独立性[27] - 建机集团承诺重组后36个月内不减持股份[27] - 柴昭一承诺36个月内不谋求公司控制权[27] - 柴昭一认购股份锁定期为36个月[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.64亿元，同比增长303.10%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3127.84万元，上年同期为亏损3457.20万元[24] - 基本每股收益0.0491元/股，上年同期为-0.1431元/股[22] - 加权平均净资产收益率1.00%，同比增加7.03个百分点[22] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损1405.39万元[24] - 公司报告期内实现主营业务收入55,794.41万元，较上年同期增长302.28%[29] - 公司净利润为3,126.91万元，较去年同期扭亏为盈[29] - 营业收入564,140,439.41元，同比增长303.10%[30] - 净利润31,269,101.61元，去年同期净亏损34,571,999.10元[142] - 营业外收入39,010,572.21元，同比增长6163.8%[142] - 基本每股收益0.0491元/股，去年同期为-0.1431元/股[143] - 母公司净利润4,363,784.91元，去年同期净亏损35,998,236.40元[145] - 公司归属于母公司所有者的净利润为3127.84万元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本426,544,680.15元，同比增长270.53%[30] - 营业成本426,544,680.15元，同比增长270.4%[142] - 研发支出25,889,704.16元，同比增长1,520.88%[31] - 支付给职工现金93,238,322.75元，同比增长358.1%[147] 各条业务线表现 - 庞源租赁塔式起重机平均使用率达63.30%，同比增长8.93个百分点[28] - 庞源租赁履带式起重机平均使用率达60.40%，同比增长11.5个百分点[28] - 庞源租赁实现租赁产值42,520万元，同比增长6.67%[28] - 庞源租赁报告期内新增设备采购186台[28] - 设备销售营业收入12,678.64万元，同比增长12.99%，毛利率17.35%增加3.25个百分点[48] - 租赁业营业收入41,804.32万元，同比增长4,630.92%，营业成本30,567.14万元同比增长5,198.15%，毛利率26.88%减少7.83个百分点[48] - 筑路设备及配件销售营业收入7,853.08万元同比下降30.01%，毛利率10.68%减少3.41个百分点[48] - 塔机及配件销售营业收入4,825.56万元，毛利率28.20%[48] - 建筑施工产品租赁营业收入40,795.91万元，毛利率27.18%[48] - 公司摊铺机产品可实现摊铺层密实度高于95%[49] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达403,990吨米居世界首位[52] - 庞源租赁位列2014年全球租赁企业百强第78位，为中国唯一上榜企业[52] - 天成机械拥有19项实用新型专利[50] 各地区表现 - 华东区营业收入20,400.50万元，同比增长447.46%[47] - 华南区营业收入9,269.13万元，同比增长1,382.54%[47] 管理层讨论和指引 - 公司上半年营业收入56,414.04万元，仅完成年度计划160,000万元的35.26%[39] - 预计下一报告期累计净利润为盈利，主因收入结构变化致营收大幅增长及收到拆迁补偿款[70] - 天成机械2015-2017年度业绩承诺扣非净利润累积不低于1.01亿元人民币[86] - 庞源租赁2015年扣非净利润8495.7万元人民币，完成业绩承诺10200万元的83.29%[90] - 柴昭一承诺庞源租赁2015-2017年扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.28亿元和1.58亿元[102] - 庞源租赁业绩未达标时柴昭一承担补偿责任[102] 非经常性损益和补偿款 - 非经常性损益总额4533.23万元，其中非流动资产处置收益3349.69万元[24] - 公司收到搬迁补偿款总计103,998,837元，其中评估损失补偿88,998,837元，协商补偿15,000,000元[32][33] - 公司实际收到搬迁补偿款31,200,000元，确认营业外收入33,656,626元[33] - 公司收到2015年业绩承诺补偿款1704.3万元人民币[90] - 公司因土地租赁协议解除获补偿1.04亿元人民币，已收到3120万元人民币[91] - 建机集团支付补偿金包括评估损失8899.88万元人民币和协商损失1500万元人民币[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负3573.77万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,737,664.28元，同比下滑1,401.34%[30] - 经营活动现金流量净额-35,737,664.28元，去年同期为-2,380,381.01元[147] - 销售商品提供劳务收到现金409,714,403.76元，同比增长236.7%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为负1938.77万元，较上期的正191.53万元大幅恶化[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为负9582.17万元，较上期的正2.23万元显著下降[148] - 现金及现金等价物净减少1.51亿元，期末余额降至1.78亿元[148] - 母公司经营活动现金流量净额为负3955.53万元，较上期的负1188.62万元扩大[149] - 母公司投资活动现金流出1.09亿元，主要用于购建长期资产和投资支付[149] - 母公司期末现金余额为1.38亿元，较期初减少1.04亿元[149] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产31.40亿元，较上年度末增长1.03%[24] - 总资产51.92亿元，较上年度末增长1.23%[24] - 预付账款期末金额137,584,160元，较期初增长149.40%[40][42] - 其他应收款期末金额122,159,801元，较期初增长102.81%[40][42] - 货币资金期末余额为2.72亿元，较期初3.86亿元下降29.5%[137] - 应收账款期末余额为14.28亿元，较期初13.03亿元增长9.5%[137] - 预付款项期末余额为1.38亿元，较期初0.55亿元增长149.4%[137] - 其他应收款期末余额为1.22亿元，较期初0.60亿元增长102.9%[137] - 存货期末余额为2.66亿元，较期初3.02亿元下降11.9%[137] - 固定资产期末余额为20.54亿元，较期初21.14亿元下降2.8%[137] - 商誉余额保持稳定为5.80亿元[137] - 资产总计期末余额为51.92亿元，较期初51.29亿元增长1.2%[137] - 合并总负债增加至20.51亿元，较期初20.21亿元增长1.5%[138] - 短期借款期末余额1.75亿元，较期初1.69亿元增长3.2%[138] - 应付账款大幅增至11.24亿元，较期初10.62亿元增长5.8%[138] - 母公司货币资金减少至1.52亿元，较期初2.52亿元下降39.7%[139] - 母公司应收账款增至3.26亿元，较期初3.19亿元增长1.9%[139] - 母公司存货降至1.80亿元，较期初2.20亿元下降18.1%[139] - 母公司长期股权投资增至22.96亿元，较期初22.06亿元增长4.0%[139] - 合并未分配利润亏损收窄至-3.07亿元，较期初-3.39亿元改善9.2%[138] - 母公司未分配利润亏损收窄至-4.13亿元，较期初-4.17亿元改善1.0%[140] - 母公司应付票据增至2727万元，较期初1889万元增长44.4%[140] - 母公司营业收入93,543,998.62元，同比下降18.3%[145] - 公司归属于母公司所有者权益从上年期末的5.90亿元下降至本期末的5.56亿元，减少3391万元（降幅5.7%）[152] - 母公司未分配利润从上年期末的-4.17亿元改善至本期末的-4.13亿元，增加436万元[154] - 母公司所有者权益合计从期初的30.25亿元增长至期末的30.30亿元，增加461万元（增幅0.15%）[154] - 公司综合收益总额为亏损3457万元，导致所有者权益减少[152] - 母公司综合收益总额为盈利436万元，贡献所有者权益增长[154] - 公司专项储备增加65.7万元，其中本期提取113万元，使用47.6万元[152] - 母公司专项储备增加53.4万元，其中本期提取64.6万元，使用11.2万元[154] - 母公司资本公积减少29万元，主要来自其他资本减少[154] - 公司股本保持2.42亿元未变动[152] - 母公司股本保持6.37亿元未变动[154] - 公司股本为241,556,000.00元[155] - 资本公积为671,913,230.44元[155] - 未分配利润从-358,650,225.83元减少至-394,648,462.23元，减少35,998,236.40元[155] - 所有者权益合计从573,871,786.84元减少至538,203,694.48元，减少35,668,092.36元[155] - 综合收益总额为-35,998,236.40元[155] - 专项储备增加330,144.04元至2,884,390.81元[155] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集配套资金634,999,996元，扣除费用后实际收到604,899,996元[34] - 募集资金使用计划：增资庞源租赁300,000,000元，增资天成机械200,000,000元，整合运营104,899,996元[35] - 截至2016年6月30日募集资金余额75,325,828元，报告期内使用146,599,996元[36] - 公司通过非公开发行募集配套资金总额为6.35亿元，扣除承销保荐费用后实际收到6.05亿元[59] - 报告期内公司使用募集资金1.47亿元，其中增资庞源租赁6500万元、增资天成机械2500万元[59] - 累计使用募集资金5.6亿元，其中增资庞源租赁3亿元（100%完成）、增资天成机械1.25亿元（62.5%完成）[61] - 截至报告期末募集资金余额为7532.58万元，存放于专户[59] - 公司曾使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于6月28日全额归还[59] - 募集资金专户累计获得利息收入扣除手续费净额32.58万元[61] 子公司表现 - 庞源租赁总资产314,916.16万元，净资产150,219.29万元，营业收入40,795.91万元，营业利润3,030.97万元，净利润2,543.24万元[64] - 天成机械总资产33,082.15万元，净资产23,671.81万元，营业收入5,343.11万元，营业利润428.63万元，净利润366.79万元[64] - 建设钢构总资产17,268.01万元，净资产6,959.26万元，营业收入1,311.45万元，营业亏损272.97万元，净亏损258.19万元[65] - 重装租赁总资产5,821.92万元，净资产1,715.39万元，营业收入1,008.41万元，营业利润19.67万元，净利润19.25万元[66] - 路机联盟总资产1,501.94万元，净资产89.28万元，营业收入291.95万元，营业亏损74.36万元，净亏损72.71万元[67][68] - 庞源租赁注册资本为5.4亿元，为公司全资子公司[63] - 天成机械已获得募集资金投入1.25亿元，尚未完成全部2亿元投资计划[61] 关联交易 - 报告期内收到关联方建机集团房屋租赁费用15万元[73] - 子公司建设钢构向关联方煤化集团销售钢结构产品实际发生金额547.66万元[74] - 公司支付原土地租赁费用2,009,345.35元，年租金原为4,822,428.8元（2013年调整后）[75] - 新签土地租赁协议年租金311,222元，租赁面积9,725.69平方米，报告期支付25,935.17元[75] - 原综合服务协议年费用1,050,000元，报告期实际支付437,500元[76] - 新综合服务协议年费用360,000元，报告期支付30,000元[77] - 租赁厂房年租金1,418,484元，面积20,365.89平方米，租期20年[78] - 租赁139台设备年租金9,611,406元，租期6年[79] - 向重装集团借款3,000万元，利率为基准利率上浮15%[80] - 向煤化集团借款3,000万元，利率为基准利率上浮10%[80] - 子公司庞源租赁获陕煤财务综合授信8,000万元[82] - 公司向陕煤财务申请5,000万元借款，利率为基准利率上浮30%[82] - 公司向建机集团拆借短期借款累计1900万元人民币，占批准额度1亿元的19%[83] - 子公司庞源租赁向柴昭一拆借短期周转资金累计3700万元人民币，占批准额度5000万元的74%[84] - 庞源租赁向肖向青借款余额从800万元人民币减少至280万元人民币，偿还520万元人民币[84] - 公司及子公司在陕煤财务结算净额实际存入2.603亿元，支出2.741亿元，存款余额127.16万元人民币[85] - 公司租赁重装集团厂房年租金为141.85万元，租赁期限20年[96] - 公司租赁建机集团139台生产设备年租金为961.14万元，租赁期限6年[97] 担保情况 - 报告期末对外担保余额合计为1200万元[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为21572万元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计为28772万元[95] - 公司担保总额（A+B）为29972万元[95] - 担保总额占公司净资产比例为9.54%[95] - 公司为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保[95] - 公司2016年度为子公司提供银行融资担保额度合计75000万元[95] - 庞源租赁为其下属子公司提供银行融资担保额度为10000万元[95] 承诺履行 - 陕西煤业化工集团2007年5月8日承诺长期避免与公司主营业务同业竞争[98] - 陕西煤业化工集团2007年5月8日承诺长期按市场化原则规范关联交易[99] - 西安重工装备制造集团2011年7月20日承诺长期避免同业竞争[99] - 西安重工装备制造集团2011年7月20日承诺长期规范关联交易[99] - 陕西煤业化工集团2015年2月15日重大资产重组承诺长期避免同业竞争[99] - 陕西煤业化工集团2015年2月15日承诺长期避免占用公司资金及违规担保[100] - 陕西建设机械集团2015年2月15日承诺长期避免同业竞争[100] - 陕西建设机械集团2015年2月15日承诺长期规范关联交易[100] - 所有承诺事项均显示得到严格履行[98][99][100] - 报告期内未出现承诺未履行情况[98][99][100] - 柴昭一承诺持股期间不从事与公司构成竞争的业务[101] - 柴昭一承诺关联交易按市场化原则操作并履行信息披露义务[101] - 陕西煤业化工集团承诺保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立性[101] - 实际控制人承诺不干预公司重大决策事项[101] - 控股股东建机集团承诺重组完成后36个月内不减持公司股份[102] - 控股股东建机集团承诺避免与公司产生业务竞争[102] 股东和股权变动 - 公司对路机联盟累计出资135万元，持股比例从19.61%增至52.94%成为控股子公司[56] - 公司通过股权受让方式获得路机联盟股权，交易总金额85万元（含50万、18万、7万、7万、3万）[56] - 国有法人持股减少1亿股，持股比例从15.71%降至0%[118] - 无限售流通股增加1亿股至2.42亿股，占比升至37.94%[118] - 公司支付82万元人民币受让路机联盟合计33.35%股权[109] - 有限售条件股份减少1亿股至3.95亿股，占比降至62.06%[118] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司期初限售股数为100,000,000股，报告期内全部解除限售，期末限售股数为0股[121

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为701,255,899.72元，较2014年增长147.61%[20] - 公司2015年完成营业收入70,125.59万元 较2014年同比增长147.61%[44] - 公司主营业务收入69,823.15万元，较上年同期增长148.82%[51] - 公司2015年营业收入701,255,899.72元，同比增长147.61%；营业成本500,158,695.79元，同比增长108.07%[55] - 设备销售收入22,873.94万元，同比增长8.24%，其中筑路设备及配件收入17,569.92万元，同比下降16.86%[51] - 租赁业务收入41,788.80万元（注：原文417,88.80万元疑似笔误，根据上下文逻辑修正），同比增长1369.24%[51] - 庞源租赁2015年租赁产值87,376万元，营业收入83,798.58万元，同比下降7.21%[52] - 2015年公司净利润为6,086,223.28元[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,086,223.28元，2014年为亏损127,843,502.42元[20] - 公司2015年实现净利润608.62万元 实现扭亏为盈[44] - 公司净利润由亏损12,784.35万元转为盈利608.62万元[48] - 公司2015年净利润6,086,223.28元，同比增长104.76%；营业利润21,850,916.36元，同比增长114.85%[55] - 庞源租赁2015年净利润8,644.80万元，同比增长38.60%[52] - 第四季度营业收入达3.49亿元人民币 显著高于前三季度总和[24] - 基本每股收益从2014年-0.5292元/股改善至2015年0.0173元/股[21] - 加权平均净资产收益率从2014年-19.69%提升至2015年0.48% 增加20.17个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率从-19.94%改善至-0.83% 提升19.11个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,661,319.59元[20] - 非经常性损益项目合计1.67亿元人民币 其中应收款项减值准备转回贡献2012.85万元[24] - 政府补助计入非经常性损益217.34万元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司2015年营业收入701,255,899.72元，同比增长147.61%；营业成本500,158,695.79元，同比增长108.07%[55] - 设备销售总成本同比增长9.21%至1.98亿元，其中人工工资同比大幅增长29.89%至2466万元[64] - 租赁业总成本同比激增960.65%至2.55亿元，其中人工费用暴增1927.1%至8943万元[64] - 研发投入总额2271万元占营业收入比例3.24%，全部为费用化投入[68] - 公司2016年费用总额目标为30,000万元[94] 各条业务线表现 - 沥青混凝土摊铺机占据高端市场份额约15%[27] - 起重机械租赁业务保持国内品牌和市场占有率第一[27] - 公司2015年完成工业总产值68,199万元 较2014年同比增长107.51%[44] - 庞源租赁塔式起重机总吨*米数达403,990吨*米 居世界首位[34] - 庞源租赁在IRN100排名中2013年位列第79位 2014年升至第78位[34] - 庞源租赁连续三届获得建筑机械租赁品牌企业称号(2010/2012/2014)[34] - 天成机械拥有19项实用新型专利[33] - 公司自主研发产品达25个，获批实用性专利5项，发明专利2项[46] - SUM820系列摊铺机销量占公司摊铺机总销量40%以上[46] - 设备销售收入22,873.94万元，同比增长8.24%，其中筑路设备及配件收入17,569.92万元，同比下降16.86%[51] - 沥青混凝土摊铺机销量88台，同比增加12台[51] - 租赁业务收入41,788.80万元（注：原文417,88.80万元疑似笔误，根据上下文逻辑修正），同比增长1369.24%[51] - 庞源租赁2015年租赁产值87,376万元，营业收入83,798.58万元，同比下降7.21%[52] - 庞源租赁设备年均利用率同比下降4个百分点，每个百分点对应约1,500万元产值[52] - 庞源租赁可递延产值约38,888万元，吨米日租赁单价同比下降0.9个百分点[53] - 庞源租赁经营性资产增加2,928.28万元，新增塔机15台、施工梯18台，年末塔机总数1,975台[53] - 租赁业务毛利率38.97%，同比增长23.51个百分点；设备销售毛利率13.42%，同比下降0.77个百分点[60] - 塔机生产量130台，销售量56台，库存量96台；摊铺机销售量88台，同比增长15.79%[62] - 陕西建设钢构有限公司报告期内营业收入5172.39万元净利润-481.98万元[81] - 庞源租赁2015年毛利率下降至32.4%[135] - 天成机械2015年毛利率下降至36.92%[138] 重大资产重组与并购 - 重大资产重组新增股份3.07亿股 募集配套资金8795.01万股[28] - 公司成功收购庞源租赁和天成机械100%股权，募集配套资金63,500万元[48] - 公司发行股份收购庞源租赁100%股权交易价格为14.88亿元[76][77] - 公司发行股份收购天成机械100%股权交易价格为4.17亿元[76][77] - 标的资产合计交易价格为19.05亿元[76][77] - 公司向6名特定投资者非公开发行8795.0138万股募集配套资金6.35亿元[76][78] - 扣除承销保荐费用3010万元后实际募集资金净额为6.049亿元[78] - 募集资金中3亿元拟用于增资庞源租赁2亿元拟用于增资天成机械1.049亿元用于整合运营[79] - 截至2015年底募集资金已使用3.833亿元其中增资庞源租赁2.35亿元增资天成机械1亿元[79] - 庞源租赁并入公司总资产29.65亿元净资产14.62亿元营业收入3.86亿元净利润6619.98万元[83] - 天成机械并入公司总资产3.14亿元净资产2.08亿元营业收入5357.52万元净利润457.89万元[86] - 公司重大资产重组标的资产合计交易价格为190,500.00万元[162] - 庞源租赁100%股权交易价格为148,800.00万元[162] - 天成机械100%股权交易价格为41,700.00万元[162] - 非公开发行募集配套资金总额63,500万元[162] - 实际募集配套资金金额为634,999,996.36元[163] - 扣除承销保荐费用30,100,000.00元后实际收到募集资金604,899,996.36元[163] - 截至2015年底募集资金已使用383,300,000.00元[164] - 增资庞源租赁投入募集资金235,000,000.00元[164] - 增资天成机械投入募集资金100,000,000.00元[164] - 募集资金专用账户余额为221,719,714.88元[164] - 公司2015年完成发行股份购买资产及募集配套资金重组[131] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁100%股权[119] - 建设机械以发行股份方式购买天成机械100%股权[119] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械各100%股权[121] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁100%股权，柴昭一承诺庞源租赁2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.28亿元、1.58亿元[127] - 建设机械以发行股份方式购买天成机械100%股权，王志荣承诺天成机械2015-2017年三年扣非净利润总额不低于1.01亿元[128] - 庞源租赁2015年扣非归母净利润为8495.7万元，低于业绩承诺10200万元，完成率83.29%[133] - 天成机械2015年扣非归母净利润为968.65万元，低于业绩承诺2550万元，完成率37.99%[137] - 柴昭一等需以庞源租赁重组前未分配利润5000万元分红补偿利润差额1704.3万元[133] - 王志荣2015年免于利润补偿因协议约定三年累积测算[137] - 柴昭一承诺在中国证监会核准后45个工作日内将庞源租赁公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司[128] - 庞源租赁已于2015年8月14日完成改制并换发新营业执照[128] - 柴昭一系庞源租赁控股股东和实际控制人[128] 财务数据关键指标变化 - 公司总资产由102,601.64万元增至512,920.47万元，增幅399.92%[48] - 公司净资产由58,998.23万元增至310,789.15万元，增幅426.78%[48] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为3,107,891,467.27元，较2014年末增长426.78%[20] - 2015年末总资产为5,129,204,659.98元，较2014年末增长399.91%[20] - 期末总股本为636,764,203.00股，较2014年末增长163.61%[20] - 公司总股本从241,556,000股增至636,764,203股，增幅达163.6%[175][176][177] - 报告期末公司总股本增至636,764,203股，较期初增加395,208,203股[186] - 报告期末资产总额达5,129,204,659.98元，较期初增长399.91%[187] - 报告期末负债总额为2,021,313,192.71元，较期初增长363.57%[187] - 资产负债率从期初42.50%降至期末39.41%，减少3.09个百分点[187] - 流动资产达2,148,034,904.27元，较期初增长168.95%[187] - 非流动资产达2,981,169,755.71元，较期初增长1,211.33%[187] - 流动负债为1,862,721,777.49元，较期初增长327.25%[187] - 货币资金同比大幅增长2573.28%至3.86亿元，占总资产比例从1.41%升至7.52%[72] - 应收账款同比增长213.69%至13.03亿元，占总资产比例达25.41%[72] - 固定资产同比激增1176.26%至21.14亿元，占总资产比例从16.15%升至41.22%[72] - 商誉新增5.8亿元，占总资产11.31%，主要来自发行股份购买资产[72][73] - 应付账款同比增长462.45%至10.62亿元，占总资产20.71%[73] - 短期借款同比增长363.42%至1.69亿元[73] - 资本公积同比增长314.35%至27.87亿元，主要来自非公开发行股票[73] - 公司2015年末未分配利润为-338,725,289.54元[5] - 公司2014年末未分配利润为-344,811,512.82元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,407,583.94元[20] - 经营活动现金流量第四季度为-5396.40万元 全年呈波动态势[24] - 每股净资产从2.1787元提升至4.8808元[177] - 2015年基本每股收益从-0.2678元改善至0.0173元[177] 股东结构和股份变动 - 发行股份购买资产新增307,258,065股[176][177] - 非公开发行募集配套资金新增87,950,138股[176][177] - 有限售条件股份增至495,208,203股，占比从41.40%升至77.77%[175] - 国有法人持股保持100,000,000股，占比从41.40%降至15.71%[175] - 其他内资持股新增395,208,203股，占比达62.06%[175] - 境内非国有法人持股新增205,246,746股，占比32.23%[175] - 境内自然人持股新增189,961,457股，占比29.83%[175] - 报告期末公司总股本增至636,764,203股，较期初增加395,208,203股[186] - 报告期末普通股股东总数为9,490户[189] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司为第一大股东，持有135,312,883股，占总股本21.25%[191] - 股东柴昭一持股64,120,000股，占比10.07%，其中54,710,000股处于质押状态[191] - 股东王志荣持股26,801,633股，占比4.21%，其中16,798,458股处于质押状态[191] - 中国华融资产管理股份有限公司持股9,728,029股，占比1.53%，报告期内减持5,425,804股[191] - 上海力鼎财富成长创业投资中心通过公司发行股份购买资产获得6,450,000股，占其总持股的100%[180] - 上海卉青投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得6,400,000股，占其总持股的100%[180] - 上海合银投资合伙企业通过公司发行股份购买资产获得6,294,000股，占其总持股的100%[180] - 肖向青通过公司发行股份购买资产获得6,006,000股，占其总持股的100%[180] - 长江成长资本投资有限公司通过公司发行股份购买资产获得6,000,000股，占其总持股的100%[180] - 上海九垓投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得4,000,000股，占其总持股的100%[180] - 王栋通过公司发行股份购买资产获得3,582,400股，占其总持股的100%[180] - 上海百瑞力鼎创富股权投资中心通过公司发行股份购买资产获得3,571,400股，占其总持股的100%[180] - 上海力鼎明阳创业投资管理中心通过公司发行股份购买资产获得3,571,400股，占其总持股的100%[180] - 程曦通过公司发行股份购买资产获得3,508,000股，占其总持股的100%[180] - 公司发行股份购买资产新增股份307,258,065股，发行价格6.20元/股，于2015年9月12日上市[185] - 公司非公开发行股票新增股份87,950,138股，发行价格7.22元/股，于2015年11月18日上市[185] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持有100,000,000股限售股，预计于2016年6月21日解禁[193] - 柴昭一持有的64,120,000股限售股将分三批解禁，解禁日期分别为2016年9月12日、2017年9月12日和2018年9月12日[193] - 王志荣持有的26,801,633股限售股将于2018年9月12日解禁[193] - 薛刚持有的22,000,000股限售股将于2016年11月18日解禁[195] - 上海复星创业投资管理有限公司持有的20,520,000股限售股将于2016年9月12日解禁[195] - 前十名股东中有限售条件股份合计超过300,000,000股，主要解禁期集中在2016年至2018年[193][195] - 柴昭一、肖向青认购股份限售期分阶段解禁：12个月内不可转让，12-24个月可转让不超过25%，24-36个月可再转让不超过25%，36个月后完全解禁[123] - 王志荣认购的天成机械股份限售期为36个月[123] - 上海恒大等机构投资者认购的庞源租赁股份限售期为36个月[123] - 王华君认购的庞源租赁股份50%限售12个月，50%限售36个月[125] - 除主要股东外其他原有股东股份限售期为12个月[125] - 非公开发行股份限售承诺期自2015年11月18日至2016年11月17日[130] - 控股股东建机集团承诺其认购的2013年非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不转让，期限至2016年6月20日[128] - 控股股东建机集团承诺重组完成后36个月内不以任何方式减持建设机械股份，期限为2015年9月12日至2018年9月11日[127] - 柴昭一及其一致行动人承诺重组完成后36个月内放弃所持上市公司股份表决权，且不主动增持股份[127] - 庞源租赁其他原股东承诺重组完成后36个月内不通过所持股份主动谋求上市公司实际控制权[127] 管理层讨论和指引 - 公司2016年经营目标为实现营业收入160,000万元[94] - 公司2016年费用总额目标为30,000万元[

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下只包含单一维度的关键点，并保留了原文和文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.239亿元人民币，同比增长890.59%[7] - 营业收入同比增长890.59%至2.239亿元（上期2260万元）[14] - 营业总收入同比增长890.5%至2.24亿元人民币[39] - 归属于上市公司股东的净亏损为2240.87万元人民币[7] - 净亏损扩大至2245.76万元人民币，同比增亏27.1%[39] - 加权平均净资产收益率为-0.72%，同比改善2.32个百分点[7] - 基本每股亏损0.0352元/股，较上年同期收窄51.9%[40] - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为盈利[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长840.39%至1.88亿元（上期1999.64万元）[14] - 营业总成本同比激增509.8%至2.45亿元人民币[39] - 管理费用同比增长248.8%至4367.32万元（上期1252.08万元）[14] - 财务费用同比增长195.49%至748.67万元（上期253.37万元）[14] - 所得税费用从0元增至225.19万元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3973.78万元人民币，同比大幅下降[7] - 经营活动现金流量净额同比下降8675.94%至-3973.78万元[16] - 筹资活动现金流量净额同比下降12328.48%至-1.245亿元[16] - 经营活动现金流净额为负值（未披露具体数字）[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长353%至2.24亿元[44] - 经营活动现金流入总额增长442%至2.68亿元[44] - 经营活动现金流出总额增长517%至3.08亿元[44] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至-3973万元[44] - 投资活动现金流出增长5257%至937万元[45] - 筹资活动现金流入中借款收到3910万元[45] - 现金及现金等价物净减少1.73亿元[45] - 母公司投资支付现金8035万元[46] - 母公司期末现金余额降至1.06亿元[46] - 母公司筹资活动现金流出5107万元[46] 资产和负债项目变化 - 货币资金为2.389亿元人民币，较期初下降38.09%[12] - 预付账款为9944.27万元人民币，较期初增长80.26%[12] - 其他应收款为8938.92万元人民币，较期初增长48.41%[12] - 应付票据为1.87亿元人民币，较期初增长51.54%[12] - 货币资金期末余额为2.389亿元人民币，较年初减少38.2%[35] - 应收账款期末余额为12.988亿元人民币，较年初减少0.3%[35] - 预付款项期末余额为9944万元人民币，较年初增长80.3%[35] - 其他应收款期末余额为8939万元人民币，较年初增长48.4%[35] - 存货期末余额为2.935亿元人民币，较年初减少2.8%[35] - 短期借款期末余额为1.606亿元人民币，较年初减少5.1%[36] - 应付票据期末余额为1.87亿元人民币，较年初增长51.6%[36] - 未分配利润期末余额为-3.611亿元人民币，较年初增加6.6%[36] - 母公司货币资金期末余额为1.179亿元人民币，较年初减少53.3%[37] - 流动负债减少17.3%至2.41亿元人民币[38] - 短期借款维持2000万元人民币未变动[38] - 应付账款微降0.7%至8722.19万元人民币[38] - 其他应付款大幅减少40.5%至8266.93万元人民币[38] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为267.18万元人民币，主要来自政府补助138.99万元和应收款项减值准备转回137.89万元[7] - 营业外收入同比增长846.53%至140.14万元（上期14.81万元）[14] 募集资金使用 - 公司募集配套资金6.35亿元（发行价7.22元/股）[18] - 已使用募集资金5.368亿元（其中增资庞源租赁3亿元、天成机械1.15亿元）[20] 公司收购与重组 - 公司通过发行股份收购庞源租赁和天成机械各100%股权[23] - 陕西建设机械以发行股份方式购买庞源租赁100%股权[24] - 陕西建设机械以发行股份方式购买天成机械100%股权[24] - 重组后庞源租赁成为建设机械全资子公司[24] 承诺与协议（避免同业竞争与规范关联交易） - 公司实际控制人煤化集团于2007年5月8日承诺长期避免同业竞争和规范关联交易[22] - 重装集团于2011年7月20日承接煤化集团承诺，长期避免同业竞争和规范关联交易[22][23] - 2015年2月15日煤化集团就重大资产重组承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[23] - 2015年2月15日建机集团就重大资产重组承诺长期避免同业竞争[23] - 建机集团承诺长期规范关联交易（2015年2月15日生效）[24] - 柴昭一承诺长期避免同业竞争（2015年2月10日生效）[24] - 柴昭一承诺长期规范关联交易（2015年2月10日生效）[24] - 所有承诺均被标记为"严格履行"状态[22][23] - 承诺涉及关联交易时均要求按市场化原则操作[22][23] - 关联交易承诺要求按市场化原则操作[24] - 承诺期限均为长期有效[22][23][24] - 承诺包含不占用公司资金资产及不要求违规担保条款[23] - 承诺方保证不占用公司资金资产[24] - 承诺方拒绝要求违规担保[24] - 承诺方包含煤化集团、重装集团和建机集团三家关联主体[22][23] 承诺与协议（其他） - 陕西煤业化工集团承诺长期保证建设机械资产、人员、财务、机构及业务独立[25] - 陕西建设机械集团承诺长期保证公司资产、人员、财务、机构及业务独立[25] - 陕西建设机械集团承诺重组完成后36个月内不以任何方式减持股份[25] - 柴昭一及其一致行动人承诺重组完成后36个月内放弃表决权且不主动增持股份[27] - 陕西建设机械集团2013年非公开发行股份锁定期为36个月至2016年6月20日[27] - 柴昭一认购股份锁定期为新增股份上市起12个月不得转让[25] - 柴昭一认购股份在发行后12至24个月内可转让比例不超过25%[25] - 柴昭一认购股份在发行后24至36个月内可再转让不超过25%[25] - 柴昭一认购股份在发行36个月后解除所有转让限制[25] - 柴昭一承诺庞源租赁2015年、2016年、2017年扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.28亿元、1.58亿元[27] 母公司财务表现 - 母公司营业收入达4270.19万元人民币，同比增长156.1%[42]

收入和利润表现 - 营业收入3.52亿元人民币，比上年同期增长47.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润264.39万元人民币，上年同期为亏损4606.22万元人民币[6] - 营业收入同比增长47.03%至3.52亿元人民币[12] - 营业利润同比大幅改善120.58%至1032.65万元人民币[12] - 净利润扭亏为盈达264.39万元人民币同比增长105.74%[12] - 公司合并营业总收入第三季度为2.121亿元，同比增长207.4%[31] - 年初至报告期末合并营业总收入3.521亿元，同比增长47.0%[31] - 第三季度合并净利润3717.5万元，去年同期亏损1897.9万元[31] - 年初至报告期末合并净利润264.4万元，去年同期亏损4606.2万元[31] - 第三季度基本每股收益0.1541元，去年同期为-0.0786元[32] 成本和费用变化 - 财务费用同比增长70.91%至1519.27万元人民币[12] - 所得税费用同比增长396.19%至957.13万元人民币[12] - 支付职工现金增长53.4%至5977万元[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2155.64万元人民币，上年同期为亏损5467.61万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善139.43%至2155.64万元人民币[14] - 投资活动现金流量净额激增1017.15%至754.2万元人民币[14] - 合并经营活动现金流入同比增长36.6%至3.22亿元[34] - 合并销售商品收到现金增长17.1%至2.74亿元[34] - 合并经营活动现金流量净额改善1.39亿元（去年同期为-5468万元）[34] - 投资活动现金净流入增长1017%至754万元[35] - 取得借款收到的现金同比基本持平为3730万元[35] - 期末合并现金余额增长120.6%至4705万元[35] - 母公司经营活动现金净流出收窄82.3%至-773万元[36] - 母公司筹资活动现金净流入增长12%至3245万元[36] - 母公司期末现金余额增长92.9%至3560万元[36] 资产和负债变动 - 公司总资产49.19亿元人民币，较上年度末增长379.42%[6] - 归属于上市公司股东的净资产25.00亿元人民币，较上年度末增长323.76%[6] - 货币资金9880.87万元人民币，较期初增长584.50%[10] - 应收账款13.13亿元人民币，较期初增长216.04%[10] - 固定资产21.28亿元人民币，较期初增长1184.62%[10] - 短期借款2.14亿元人民币，较期初增长486.81%[10] - 应付账款11.97亿元人民币，较期初增长533.95%[10] - 公司总资产从年初10.26亿元大幅增长至期末49.19亿元，增幅达379.7%[27][28] - 货币资金期末余额9880.87万元，较年初1443.52万元增长584.3%[27] - 应收账款从年初4.15亿元激增至期末13.13亿元，增幅216.2%[27] - 固定资产由年初1.66亿元增至期末21.28亿元，增幅1184.5%[27] - 商誉新增7.14亿元[27] - 短期借款从年初3650万元增至期末2.14亿元，增幅486.8%[28] - 应付账款从年初1.89亿元增至期末11.97亿元，增幅533.8%[28] - 股本从年初2.42亿元增至期末5.49亿元，增幅127.1%[28] - 资本公积由年初6.73亿元增至期末22.70亿元，增幅237.6%[28] - 母公司长期股权投资从年初787.06万元增至期末19.83亿元，增幅25196.8%[29] 资产减值损失变动 - 资产减值损失大幅减少234.05%至-1822.52万元人民币[12] - 合并资产减值损失第三季度转回3363.2万元[31] - 母公司资产减值损失第三季度转回3456.2万元[33] 重大资产收购 - 公司完成收购庞源租赁100%股权交易价格14.88亿元人民币[14] - 公司完成收购天成机械100%股权交易价格4.17亿元人民币[14] - 公司以非公开发行股票方式购买庞源租赁100%股权[18] - 公司以非公开发行股票方式购买天成机械100%股权[18] - 建设机械拟发行股份收购庞源租赁100%股权[20] 业绩承诺安排 - 柴昭一承诺庞源租赁2015年净利润不低于1.02亿元[22] - 庞源租赁2016年承诺净利润不低于1.28亿元[22] - 庞源租赁2017年承诺净利润不低于1.58亿元[22] 股份限售安排 - 柴昭一认购股份限售期为12个月[20] - 柴昭一认购股份12-24个月内可转让比例不超过25%[20] - 柴昭一认购股份24-36个月内可转让比例不超过25%[20] 控股股东变更及承诺 - 公司实际控制人煤化集团将建机集团100%国有股股权无偿划转至重装集团[18] - 重装集团承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[18] - 建机集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[18] - 柴昭一承诺在持股期间不从事与公司业务竞争的活动[18] - 陕西煤业化工集团承诺维护建设机械独立性[22] - 建机集团承诺重组完成后36个月内不减持股份[22] 关联交易承诺 - 煤化集团承诺规范与公司的关联交易[19] - 重装集团承诺按市场化原则进行关联交易[19] - 建机集团承诺避免违法违规占用公司资金资产[19] - 关联交易承诺期限均为长期有效[19] 母公司财务表现 - 母公司营业收入第三季度3284.3万元，同比下降45.1%[33] - 母公司第三季度净利润1555.8万元，去年同期亏损1605.7万元[33] - 年初至报告期末母公司净利润亏损2044.0万元，去年同期亏损3683.1万元[33] 盈利预测 - 公司预计累计净利润盈利因庞源租赁和天成机械利润贡献[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.4亿元，同比下降17.91%[20] - 公司主营业务收入13869.38万元，同比下降17.93%[26] - 营业收入1.4亿元，同比下降17.91%[28] - 公司上半年实际营业收入1.4亿元，仅完成年度计划6.5亿元的21.53%[35] - 营业总收入同比下降17.9%至1.4亿元人民币（上期1.7亿）[87] - 归属于上市公司股东的净亏损为3457.2万元[20] - 公司净利润-3457.2万元，同比下降27.65%[26] - 净利润亏损扩大至3457万元人民币（上期亏损2708万）[87] - 基本每股收益为-0.1431元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1449元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-6.03%[21] - 基本每股收益-0.1431元/股（上期-0.1121）[88] - 母公司净利润亏损3600万元人民币（上期亏损2077万）[90] - 综合收益总额为-34,571,999.10元，导致所有者权益减少[97] - 公司综合收益总额为亏损27,083,200.29元[98] - 母公司综合收益总额为亏损35,998,236.40元[100] - 本期综合收益总额亏损2077.44万元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.15亿元，同比下降18.63%[28] - 研发支出159.73万元，同比下降87.28%[28] - 工程机械行业营业成本8,637.06万元，同比下降9.47%[40] - 摊铺机产品营业成本8,152.50万元，同比下降4.94%[40] - 营业成本同比下降18.6%至1.15亿元人民币（上期1.41亿）[87] - 资产减值损失同比增长13.3%至1541万元人民币（上期1359万）[87] - 营业外收入同比下降64.9%至62万元人民币（上期177万）[87] 各条业务线表现 - 钢结构产品收入1897.99万元，同比下降10.89%[26] - 摊铺机系列产品收入9842.9万元，同比下降8.76%[26] - 压路机系列产品收入31.11万元，同比下降91.94%[26] - 租赁业务收入883.64万元，同比增加80.72%[26] - 工程机械行业营业收入10,337.43万元，同比下降12.88%[40] - 摊铺机产品营业收入9,842.90万元，同比下降8.76%[40] 各地区表现 - 华北区营业收入2,249.42万元，同比大幅增长300.85%[42] - 西北区营业收入5,559.21万元，同比增长11.93%[42] 管理层讨论和指引 - 公司正在进行重大资产重组[6] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为盈利，重大资产重组后并入的庞源租赁和天成机械贡献利润[50] - 公司2015年上半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[49] 关联交易和担保 - 全资子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装劳务，实际发生金额为1192.39万元[54] - 公司向建机集团拆借短期借款，报告期内实际拆借金额累计2860万元[57] - 公司向西安重工装备制造集团有限公司申请3000万元流动资金借款展期二年，利率为银行同期贷款基准利率上浮15%[56] - 子公司建设钢构申请在国家开发银行陕西省分行办理3000万元中小企业流动资金贷款，期限一年[56] - 公司拟向煤化集团申请3000万元短期流动资金借款，期限三个月，利率为6.85%[56] - 公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理5000万元借款展期一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮15%[56] - 公司全资子公司建设钢构采用公开竞标方式向煤化集团提供钢结构产品，预计发生金额为18000万元[54] - 报告期内对外担保发生额合计为1200万元[59] - 报告期末对外担保余额合计为1200万元[59] - 公司担保总额为1200万元[59] - 担保总额占公司净资产比例为2.16%[59] - 为宁波浙建机械贸易有限公司提供1300万元担保已于2015年1月21日履行完毕[59] - 为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元担保自2015年3月19日起生效[59] 承诺履行 - 实际控制人陕西煤业化工集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[60] - 西安重工装备制造集团承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[60] - 关联交易承诺要求按市场化原则操作并履行信息披露义务[60] - 所有承诺均得到及时严格履行[60] - 控股股东建机集团承诺不从事与公司构成直接或间接竞争的业务，承诺时间为2003年1月5日且长期有效[62] - 控股股东陕西建机集团承诺其认购的2013年非公开发行股票自发行结束之日起36个月不上市交易或转让，锁定期为2013年6月21日至2016年6月20日[62] 公司治理和内控 - 公司继续聘请希格玛会计师事务所提供财务审计和内部控制审计服务，聘期1年，决议通过时间为2015年2月15日[63] - 报告期内公司召开股东大会1次、董事会5次、监事会2次，会议程序均合法有效[65] - 公司修订包括《股东大会网络投票工作制度》等在内的九项内控制度以提升风险防范能力[66] 会计政策和估计变更 - 对应收款项坏账准备计提比例进行会计估计变更，变更后1年以内账龄计提比例从5%降至1%，1-2年从10%降至6%[67] - 会计估计变更自2015年7月1日起执行，采用未来适用法处理，不影响以往年度财务数据[68] - 会计估计变更议案于2015年7月29日经第五届董事会第十次会议审议通过[68] 股东和股本结构 - 报告期末公司股东总数为8,500户，优先股股东数为0[72] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股135,312,883股，占总股本56.02%[74] - 中国华融资产管理股份有限公司持股9,728,029股，占总股本4.03%，报告期内减持5,425,804股[74] - 控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司持有100,000,000股限售股份，限售期至2016年6月21日[75] - 前十名无限售条件股东中自然人股东厉立新持股1,468,609股，占总股本0.61%[75] - 前十名股东中无关联关系或一致行动人情况[75] - 公司股本为2.41556亿股[101][103] - 公司注册资本为2.41556亿元[103] - 2013年非公开发行1亿股新股[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-238.04万元[20] - 经营活动现金流净流出238万元人民币（上期流出3174万）[92] - 销售商品收到现金同比下降22.7%至1.22亿元人民币（上期1.57亿）[92] - 购买商品支付现金同比下降45.5%至6442万元人民币（上期1.18亿）[92] - 投资活动产生的现金流量净额为1,915,292.48元，较上期增加488.5%[93] - 筹资活动现金流入小计为28,600,000元，较上期减少53.9%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,886,229.97元，较上期亏损收窄75.2%[95] - 期末现金及现金等价物余额为13,239,491.54元，较期初减少1.5%[93] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-121,767.76元，上期为正值382,726元[95] - 收到其他与筹资活动有关的现金为28,600,000元，较上期减少42.8%[95] - 支付其他与筹资活动有关的现金为14,934,960元，较上期减少51.8%[93] - 销售商品提供劳务收到的现金为79,754,420.79元，较上期减少24.8%[95] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为5.56亿元，同比下降5.75%[20] - 总资产为10.18亿元，同比下降0.82%[20] - 公司货币资金增加主要因采购货款支付减少[38] - 公司货币资金期末余额21,330,259.54元，较期初14,435,170.06元增长47.76%[82] - 应收账款期末余额432,250,409.41元，较期初415,476,515.48元增长4.04%[82] - 存货期末余额251,540,288.64元，较期初282,956,029.70元下降11.10%[82] - 固定资产期末余额154,787,673.37元，较期初165,655,761.51元下降6.56%[82] - 资产总计1,017,644,459.04元，较期初1,026,016,421.73元下降0.82%[82] - 公司合并层面流动负债总额为4.615亿元人民币，较期初4.359亿元增长5.9%[83] - 母公司短期借款保持2500万元，与期初持平[85] - 合并应付账款从1.888亿元降至1.769亿元，减少6.3%[83] - 母公司货币资金从1192万元增至2004万元，增长68.2%[84] - 合并应收账款从3.166亿元增至3.345亿元，增长5.7%[84] - 母公司存货从2.457亿元降至2.119亿元，减少13.8%[84] - 合并未分配利润亏损从3.448亿元扩大至3.794亿元[83] - 母公司未分配利润亏损从3.587亿元扩大至3.946亿元[85] - 合并负债总额为4.616亿元，所有者权益为5.561亿元[83] - 母公司专项储备从255万元增至288万元，增长12.9%[85] - 公司归属于母公司所有者权益合计从年初712,459,844.11元下降至期末685,199,674.50元，减少27,260,169.61元[98] - 公司未分配利润从年初-216,968,010.40元下降至期末-244,051,210.69元，减少27,083,200.29元[98] - 专项储备从年初2,456,304.94元下降至期末2,279,335.62元，减少176,969.32元[98] - 母公司所有者权益合计从年初573,871,786.84元下降至期末538,203,694.48元，减少35,668,092.36元[100] - 母公司未分配利润从年初-358,650,225.83元下降至期末-394,648,462.23元，减少35,998,236.40元[100] - 母公司专项储备从年初2,554,246.77元增长至期末2,884,390.81元，增加330,144.04元[100] - 母公司专项储备本期提取663,781.86元，使用333,637.82元[100] - 公司股本241,556,000.00元和资本公积668,917,014.11元本期未发生变动[98] - 资本公积为6.68269亿元[101] - 未分配利润为-2.62641亿元[101] - 所有者权益合计为6.64777亿元[101] - 专项储备减少54.58万元[101] - 专项储备本期提取1,132,650.66元，使用475,599.40元[97] 子公司表现 - 子公司陕西建设钢构有限公司报告期净利润49.15万元[47] - 子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司报告期净利润111.05万元[47] - 合并报表范围包含2家全资子公司[105] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益为54.57万元[23] 会计处理和政策（非财务指标） - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[115] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[115] - 购买日被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示[115] - 合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[116] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强投资[118] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差异计入当期损益[119] - 金融资产分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益类[121] - 金融负债分为两类包括以公允价值计量且变动计入当期损益类[121] - 以公允价值计量金融资产及负债按公允价值后续计量变动计入当期损益[122] - 持有至到期投资和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[122] - 单项金额重大应收账款标准为余额超过人民币100万元或占应收账款总额5%以上[130] - 单项金额重大其他应收款标准为余额超过人民币30万元或占其他应收款总额5%以上[130] - 1年以内（含1年）账龄的应收款项坏账计提比例为5%[132] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[132] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为20%[132] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例为80%[132] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例为100%[132] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[132] - 合并范围内子公司应收账款不计提坏账准备[131] - 单项金额不重大但风险特征异常的应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[132] - 坏账核销权限：200万元以下由总经理批准，200万元以上需董事会批准[133] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，差额提取[134] - 房屋建筑物折旧年限30-40年，残值率5%，年折旧率3.17%-2.38%[141] - 机器设备折旧年限5-14年，残值率5%，年折旧率19.00%-6.79%[141] - 运输设备折旧年限5-8年，残值率5%，年折旧率19.00%-11.88%[141] - 通讯电子设备折旧年限5-8年，残值率5%，年折旧率19.00%-11.88%[141] - 固定资产减值损失一经确认不得转回[140] - 在建工程减值准备计提后不予转回[143] - 长期股权投资控制采用成本法核算，共同控制或重大影响采用权益法核算[136] - 存货盘存制度采用永续盘存制[134] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[144] - 专门借款利息资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[144] - 一般借款资本化金额按加权平均支出乘以资本化率计算[145] - 无形资产专有技术摊销年限为10年[147] - 无形资产计算机软件摊销年限为6年[147] - 开发阶段支出需满足5项条件才能资本化[149] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值时计提准备[150] - 商誉减值测试至少每年年度终了进行[150] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[152] - 职工社会保险费和住房公积金按缴纳基数和比例计提确认负债[154] - 工程机械制造业务安全生产费用按超额累退计提：营业收入≤1000万元部分按2%提取[168] - 营业收入1000万元至1亿元部分按1%提取安全生产费用[168] - 营业收入1亿元至10亿元部分按0.2%提取安全生产费用[168] - 营业收入10亿元至50亿元部分按0.1%提取安全生产费用[168] - 营业收入＞50亿元部分按0.05%提取安全生产费用[168] - 建筑安装工程业务按工程造价2%计提安全生产费用[166] - 公路工程业务按工程造价1.5%计提安全生产费用[166] - 政府补助为非货币性资产时按公允价值计量[161] - 提供劳务收入按完工百分比法确认 完工进度按已发生成本占估计总成本比例确定[158] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[156] 资产明细（非业务指标） - 其他货币资金中信用证保证金为3,636,334.05元，银行承兑汇票保证金为8,090,768.00元[171] - 应收票据期末余额8,943,148.75元，较期初18,691,000.00元下降52.2%[173] - 已背书贴现银行承兑票据20,945,000.00元，其中18,395,000元已到期[175] - 应收账款总额549,101,450.92元，坏账准备116,851,041.51元，计提比例21.3%[178] - 单项重大应收账款坏账计提比例达64.4%，金额9,749,991.68元[178] - 按账龄组合计提坏账准备106,144,509.83元，

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为2260.13万元，同比下降64.82%[6][11] - 合并营业总收入同比下降64.8%至2260万元[26] - 母公司营业收入同比下降66.9%至1668万元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1767.23万元，同比下降67.58%[6][11] - 合并净利润亏损1767万元较上年同期亏损1055万元扩大67.5%[26] - 母公司净利润亏损1389万元较上年同期亏损824万元扩大68.5%[28] - 合并营业亏损扩大68.4%至1764万元[26] - 基本每股收益为-0.0732元/股[6] - 基本每股收益-0.0732元/股较上年同期-0.0437元恶化67.5%[26] - 加权平均净资产收益率为-3.04%[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1999.64万元，同比下降63.16%[11] - 合并营业总成本同比下降46.2%至4021万元[26] - 母公司营业成本同比下降64.8%至1476万元[28] - 财务费用为253.37万元，同比上升37.21%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-45.28万元，同比改善97.74%[6] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1389.32百万增至-4.53百万，增幅96.74%[13] - 经营活动现金流量净额亏损45万元较上年同期亏损1389万元改善96.7%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为负736,807.85元，较上年同期的负15,650,033.23元改善85.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额从-9.39百万增至-1.75百万，增幅81.36%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从-16.15百万增至-10.02百万，增幅37.96%[13] - 购买商品接受劳务支付的现金减少是经营现金流改善主因[13] - 收到借款增加导致筹资现金流改善[13] - 销售商品提供劳务收到现金4941万元同比下降29.8%[29] - 销售商品提供劳务收到现金30,388,000.97元，较上年同期42,628,155.89元下降28.7%[33] - 购买商品接受劳务支付现金10,802,660.60元，较上年同期38,582,829.85元下降72.0%[33] - 支付职工现金8,816,701.07元，较上年同期11,744,770.13元减少24.9%[33] - 支付各项税费86,997.86元，较上年同期585,469.44元下降85.1%[33] - 投资活动现金流出小计为104,764.00元，较上年同期的938,580.15元下降88.8%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金104,764.00元，较上年同期938,580.15元减少88.8%[33] - 筹资活动现金流入600,000.00元，全部来自其他筹资活动[33] - 分配股利利润偿付利息支付现金431,250.00元，较上年同期1,165,019.40元减少63.0%[33] - 期末现金及现金等价物余额11,246,539.87元，较期初11,919,361.72元减少5.6%[33] - 货币资金期末余额为1280.54万元，较年初减少11.3%[22] - 母公司货币资金期末余额为1124.65万元，较年初减少5.6%[24] 资产和负债变动 - 总资产为10.22亿元，较上年末下降0.41%[6] - 预付账款为1606.87万元，较期初增长33.89%[11] - 应付职工薪酬为1360.63万元，较期初增长74.23%[11] - 应收账款期末余额为4.12亿元，较年初减少0.9%[22] - 存货期末余额为2.92亿元，较年初增加3.2%[22] - 流动资产合计期末余额为7.99亿元，与年初基本持平[22] - 短期借款期末余额为3600万元，较年初减少1.4%[23] - 应付账款期末余额为1.75亿元，较年初减少7.1%[23] - 未分配利润期末余额为-3.62亿元，较年初减少5.1%[23] - 母公司应收账款期末余额为2.95亿元，较年初减少6.8%[24] - 母公司未分配利润期末余额为-3.73亿元，较年初减少3.9%[25] 重大交易和资本活动 - 公司拟以1905.0百万收购庞源租赁100%股权(1488.0百万)及天成机械100%股权(417.0百万)[13] - 配套融资不超过635.0百万，不超过交易总额25%[13] - 重大资产重组申请已获证监会受理(150514号)[14] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期累计净利润可能亏损[17] - 控股股东承诺36个月内不转让2013年非公开发行股份(2013/6/21-2016/6/20)[17]