收入和利润（同比环比） - 营业收入17.8亿元人民币，同比下降21.03%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损6480.56万元人民币，同比下降125.38%[24] - 基本每股收益-0.0516元/股，同比下降119.53%[23] - 扣除非经常性损益后净亏损6815.5万元人民币[24] - 公司上半年主营业务收入17.73亿元，同比下降21.10%[33] - 公司上半年营业收入17.80亿元[43] - 营业收入17.8亿元人民币，同比下降21.03%[47] - 营业总收入同比下降21.0%至17.8亿元[160] - 营业利润同比转亏为-5,296万元，上年同期为盈利3.05亿元[160] - 净利润同比转亏为-6,488万元，上年同期为盈利2.55亿元[162] - 归属于母公司股东的净利润为-6,481万元，同比下降125.4%[162] - 母公司营业收入同比下降33.2%至2.57亿元[164] - 母公司净利润同比下降114.8%至-3,016万元[164] - 基本每股收益为-0.0516元/股，上年同期为0.2640元/股[162] - 扣除非经常性损益后净利润为-68,154,953.78元，同比减少127.17%[151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.34亿元人民币，同比下降8.98%[47] - 财务费用2.05亿元人民币，同比上升32.01%，主要因有息负债增加[47] - 财务费用大幅增长32.0%至2.05亿元[160] - 利息费用同比增长26.6%至2.08亿元[160] - 研发费用同比下降13.3%至4,891万元[160] 各条业务线表现 - 设备租赁收入16.92亿元，同比下降20.12%[33] - 建筑施工产品租赁收入16.48亿元，同比下降16.86%[33] - 筑路施工产品租赁收入4417.03万元，同比下降67.53%[33] - 设备销售收入3449.19万元，同比下降44.55%[33] - 庞源租赁塔机总吨米数达1,893,282吨*米，全球排名第一[37] - 庞源租赁在IRN100全球租赁企业排名第18位，较上年提升4位[37][43] - 庞源租赁拥有塔机数量9,499台[37] - 公司主要产品涵盖路面工程机械/金属结构产品/建筑工程机械[185] 各地区表现 - 公司业务覆盖全国29个省及近70个市[43] - 苏州、广州产业基地进入试生产阶段，另有10处基地处于规划或建设中[43] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动导致建筑起重机械租赁行业景气度变化风险[67] - 公司应收账款大幅增加面临财务风险[68] - 公司2022年上半年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[76] - 公司于2022年4月14日进行高级管理人员职务调整解任杨宏军总经理职务聘任柴昭一为总经理[74][75] - 公司于2022年5月31日聘任杨娟为财务总监免去白海红财务总监职务[75] - 2022年2月10日召开第一次临时股东大会所有议案均表决通过[73] - 2022年3月15日召开第三次临时股东大会所有议案均表决通过[73] - 2022年5月12日召开年度股东大会所有议案均表决通过[73] - 公司实际控制人煤化集团计划增持股份数量不低于9,669,568股（占总股本1%）且不超过19,339,137股（占总股本2%）[98] - 实际控制人煤化集团增持计划实施期间为2022年5月16日至2022年11月15日[98] - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超过19亿元，期限6年[124] - 公司发起资产支持票据注册规模不超过20亿元，第一期发行10亿元[126] - 第一期资产支持票据于2022年7月28日正式成立，总金额缴足[127] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净流出1.61亿元人民币[24] - 加权平均净资产收益率-1.07%，同比下降5.37个百分点[23] - 投资活动现金流量净额-8.69亿元人民币，同比改善38.74%，因购建固定资产减少[47][48] - 筹资活动现金流量净额10.47亿元人民币，同比下降31.8%，因偿还借款增加[47][48] - 销售商品提供劳务收到现金136.62亿元同比下降2.9%[167] - 经营活动现金流量净额-1.61亿元同比改善4.4%[167] - 投资活动现金流出87.08亿元同比减少38.8%[169] - 取得借款收到现金31.83亿元同比增长37.9%[169] - 筹资活动现金净流入10.47亿元同比下降31.8%[169] - 期末现金及现金等价物余额14.48亿元同比下降14.0%[169] - 母公司投资活动现金流出108.79亿元同比减少21.9%[172] - 母公司取得借款27.43亿元同比增长52.6%[172] - 母公司筹资活动现金净流入9.41亿元同比下降18.6%[172] - 母公司期末现金余额11.92亿元同比下降17.8%[172] 资产、债务、借款 - 总资产178.15亿元人民币，较上年度末增长1.21%[24] - 归属于上市公司股东的净资产59.87亿元人民币，较上年度末下降1.81%[24] - 长期借款余额比重提升至53.67%[44] - 融资租赁余额规模超24亿元[44] - 10亿元资产证券化ABN项目获批[44] - 长期借款21.74亿元人民币，同比上升35.79%[49] - 应付债券10.18亿元人民币，同比上升103.43%，因发行债券[49][50] - 货币资金15.8亿元人民币，同比下降5.77%，占总资产8.87%[49] - 应收款项53.28亿元人民币，同比上升5.53%，占总资产29.9%[49] - 固定资产74.93亿元人民币，同比上升4.87%，占总资产42.06%[49] - 短期借款增加至26.45亿元人民币，较期初增长7.8%[156] - 应付票据减少至3.65亿元人民币，较期初下降52.6%[156] - 应付账款减少至16.17亿元人民币，较期初下降6.5%[156] - 一年内到期非流动负债为21.24亿元人民币，较期初下降2.8%[156] - 长期借款增加至21.74亿元人民币，较期初增长35.8%[156] - 应付债券增加至10.18亿元人民币，较期初增长103.4%[156] - 母公司货币资金为12.16亿元人民币，较期初下降4.7%[157] - 母公司应收账款减少至1.09亿元人民币，较期初下降53.8%[157] - 母公司其他应收款增加至57.25亿元人民币，较期初增长19.3%[157] - 母公司未分配利润减少至1.43亿元人民币，较期初下降35.5%[158] - 公司发行债券21建机01余额5亿元利率4.98%，22建机01余额5亿元利率5.5%[148] - 公司发行5亿元公司债券，利率5.5%，其中4亿元用于偿债，1亿元补充流动资金[123] - 公司流动比率从1.06提升至1.16，增长0.10，主要因存货增加及票据融资减少[151] - 速动比率从1.01提升至1.10，增长0.09，主要因流动负债减少[151] - 资产负债率从65.35%升至66.38%，增长1.03个百分点，主要因应付债券增加[151] - EBITDA全部债务比从0.11降至0.06，减少0.05，主要因净利润减少及应付债券增加[151] - 利息保障倍数从0.84降至-1.23，减少2.07，主要因净利润减少[151] - 现金利息保障倍数从-0.86升至0.03，增长0.89，主要因有息债务及利息支出增加[151] - EBITDA利息保障倍数从4.49降至2.52，减少1.97，主要因净利润减少[151] 非经常性损益 - 政府补助收入506.48万元人民币[24] - 非流动资产处置损失64.23万元人民币[24] - 单独进行减值测试的应收款项及合同资产减值准备转回223.81万元[26] - 其他营业外收支净损失216.07万元[26] - 其他符合非经常性损益项目收益11.66万元[26] - 非经常性损益所得税影响额126.72万元[26] - 非经常性损益合计净额334.93万元[26] 子公司表现 - 公司拥有六家全资子公司包括上海庞源机械租赁和自贡天成工程机械等[53][59] - 公司对天成机械债权转增资8000万元人民币增资后天成机械注册资本增至239,445,702元人民币[54] - 公司对重装工程公司债权转增资4000万元人民币增资后注册资本增至11,500万元人民币[55] - 庞源租赁总资产1,503,247.63万元净资产424,387.99万元上半年营业收入165,409.65万元净亏损2,155.17万元[60] - 天成机械总资产29,422.13万元净资产5,082.61万元上半年营业收入4,122.88万元净亏损637.65万元[62] - 建设钢构总资产22,171.78万元净资产6,254.79万元上半年营业收入7,060.15万元净亏损437.49万元[62] - 西安重装建设机械化工程有限公司注册资本11,500.00万元[63] - 重装工程截至2022年6月30日总资产30,017.54万元[64] - 重装工程截至2022年6月30日净资产11,798.67万元[64] - 重装工程2022年上半年营业收入4,417.03万元[64] - 重装工程2022年上半年营业利润104.01万元[64] - 重装工程2022年上半年净利润47.42万元[64] - 陕建机（上海）机械科技有限公司注册资本20,000万元[64] - 自贡庞源工程机械有限公司注册资本10,000万元[65] - 公司合并财务报表范围包含49家子公司[186][187] 募集资金使用 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,457,794,440.80元人民币其中股本139,163,401元[57] - 募集资金总额为1,505,747,998.82元人民币其中保荐承销费46,855,195.97元[58] - 工程租赁设备扩容建设项目累计投入1,286,521,941.98元人民币2022年上半年投入45,000,000元[58] - 期末募集资金结余188,185,023.08元人民币利息收入16,922,693.85元[58] 关联交易和承诺 - 陕西煤化集团承诺不从事与公司构成同业竞争业务[96] - 陕西煤化集团承诺按市场化原则进行关联交易[96] - 重装集团承诺不从事与公司构成同业竞争业务[96] - 重装集团承诺按市场化原则进行关联交易[96] - 公司以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[97] - 陕西煤业化工集团承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[97] - 陕西煤业化工集团承诺避免与公司发生关联交易[97] - 陕西建设机械(集团)承诺不从事与公司主营业务构成同业竞争的业务[97] - 陕西建设机械(集团)承诺避免与公司发生关联交易[97] - 柴昭一和肖向青承诺不从事与公司业务范围相同或构成实质竞争的业务[97] - 所有承诺均于2015年2月作出[97] - 所有承诺均为长期有效[97] - 承诺方保证不利用控制地位损害公司及其他股东权益[97] - 承诺方保证不占用公司资金资产或要求违规担保[97] - 公司通过发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[98] - 建机集团承诺其认购的非公开发行股份限售期为36个月（2020年4月23日至2023年4月22日）[98] - 报告期内公司与建机集团发生土地租赁、机械设备租赁及综合服务等日常关联交易[99] - 2022年度日常关联交易实际发生金额均未超出预计金额[99] - 公司控股股东报告期内不存在非经营性资金占用情况[99] - 公司报告期内不存在违规担保情况[99] - 子公司建设钢构预计向煤化集团关联方提供钢结构产品及安装服务金额为90,000,000元[100] - 子公司建设钢构向煤化集团关联公司提供钢结构产品及安装劳务金额为16,435,076.08元[101] - 柠条塔河道栈桥加固工程项目预计合同金额约7,000万元[101] - 陕煤财司存款业务期末余额为211,102,500.84元，期初余额为409,918,549.32元[108][111] - 陕煤财司存款利率范围为0.35%-1.50%，贷款利率范围为3.40%-5.35%[108][111] - 公司及子公司在陕煤财司的贷款期末余额为660,000,000元，期初余额为500,000,000元[111] - 电子银行承兑汇票授信额度500,000,000元，实际发生23,000,000元[110] - 融单授信额度120,000,000元，实际发生5,200,393.26元[110] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计307,979.95万元[116] - 担保总额占公司净资产比例86.39%[116] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额257,332.88万元[116] - 公司为子公司庞源租赁提供10,000万元综合授信担保，期限1年[117] - 公司为子公司天成机械提供3,500万元流动资金借款担保，期限1年[117] - 庞源租赁为公司提供20,000万元优优贷担保，期限3年[118] - 公司为四川庞源提供17,000万元项目贷款担保，期限6年[118] - 公司为湖北庞源提供12,000万元项目贷款担保，期限8年[120] 股东和股本变化 - 公司第一期员工持股计划于2022年1月完成标的股票购买[79] - 公司代表员工持股计划与上海准锦投资管理有限公司及国泰君安证券签署私募基金合同[77][79] - 公司员工持股计划通过私募证券投资基金进行管理[79] - 陕煤集团增持公司股票19,339,067股，占总股本1.5385%，增持金额1.28851亿元[125] - 公司总股本从966,956,865股增加至1,257,043,925股，增幅为30.00%[132] - 资本公积金转增股份共计290,087,060股，转增比例为每10股转增3股[132] - 有限售条件股份从66,223,477股增加至86,090,520股，增幅为30.00%[131] - 无限售条件流通股份从900,733,388股增加至1,170,953,405股，增幅为30.00%[131] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有有限售条件股份86,090,520股，占总股本6.85%[131][138] - 陕西煤业化工集团有限责任公司期末持股总数362,173,165股，占总股本28.81%[136] - 股东柴昭一持有108,625,920股，占总股本8.64%，其中82,550,000股处于质押状态[136] - 普通股股东总数为46,346户[135] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股50,287,251股，占总股本4.00%[136] - 香港中央结算有限公司报告期内减持6,135,900股，期末持股11,223,208股，占总股本0.89%[136] - 公司董事、监事及高管因分红送转持股增加，其中柴昭一持股增加25,067,520股至108,625,920股[140] - 公司实收资本从966,956,865.00元增加至1,257,043,925.00元，增幅30.0%[174] - 资本公积从3,915,137,689.94元减少至3,625,050,629.94元，降幅7.4%[174] - 未分配利润从1,144,258,731.68元减少至1,031,105,271.76元，降幅9.9%[174] - 归属于母公司所有者权益从6,096,678,060.54元减少至5,986,615,503.37元，降幅1.8%[174] - 所有者权益合计从6,099,971,146.47元减少至5,989,836,105.04元，降幅1.8%[174] - 2022年上半年综合收益总额为-64,931,660.35元[174] - 2022年上半年对所有者分配利润48,347,843.25元[174] - 专项储备从19,071,067.16元增加至22,288,013.59元，增幅16.9%[174] - 2021年上半年未分配利润为901,608,152.67元，同比增长26.9%[175] - 2021年上半年综合收益总额为255,314,009.31元[175]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.65亿元人民币，同比下降14.60%[4] - 营业总收入同比下降14.6%至7.65亿元，较上年同期8.96亿元减少1.31亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损5393.07万元人民币，同比扩大181.91%[4] - 扣非净亏损5686.76万元人民币，同比扩大188.10%[4] - 净利润由盈转亏，净亏损5398万元，同比下降182.1%（上年同期净利润6574万元）[21] - 基本每股收益-0.0558元/股，较上年同期0.0681元/股下降182%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比微增0.7%至6.26亿元，占营业收入比重达81.8%[20] - 财务费用同比增长24.6%至9494万元，其中利息费用激增93.2%至9020万元[20] - 利息费用9019.70万元人民币，同比增长93.22%[11] - 所得税费用372.43万元人民币，同比下降81.96%[11] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额117.09万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为117万元上年同期为-5472万元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.135亿元同比基本持平[23] - 收到的税费返还同比减少53.24%，从14,996,440.74元降至7,011,770.64元[13] - 收到的税费返还为701万元同比下降53.2%[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金达5.344亿元同比增加0.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-464,580,258.92元，较上年同期-166,759,995.58元进一步恶化[13] - 现金及现金等价物净减少4.646亿元同比扩大178.6%[24] 融资和债务活动 - 2022年4月发行5亿元公司债券，利率5.5%，其中4亿元用于偿还公司有息债务，1亿元补充流动资金[15] - 非公开发行股票募集资金净额为1,457,794,440.80元，其中工程租赁设备扩容建设项目投入1,241,521,941.98元[15] - 取得借款收到的现金为8.51亿元同比增长15.4%[24] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比激增2,011.71%，从11,000,000元增至232,287,857.85元[13] - 收到其他与筹资活动有关的现金大幅增至2.323亿元同比增长2012%[24] - 偿还债务所支付的现金同比增加295.85%，从168,116,000元升至665,489,164.73元[13] - 偿还债务支付的现金为6.655亿元同比大幅增长296%[24] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增长30.58%，达到55,839,113.60元[13] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为5584万元同比增长30.6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.84%，从418,214,551.95元降至67,590,756.75元[13] - 短期借款保持高位达24.71亿元，与上年末24.52亿元基本持平[19] - 长期借款大幅增加23.1%至19.71亿元，较上年末16.01亿元增长3.7亿元[19] 资产和负债变动 - 总资产169.37亿元人民币，较上年末下降3.78%[4] - 货币资金10.99亿元人民币，较上年末下降34.43%[11] - 公司2022年第一季度货币资金为1,099,190,676.83元，较2021年末1,676,266,764.10元减少577,076,087.27元[18] - 应收账款从2021年末5,048,139,099.86元降至2022年3月31日4,810,523,560.13元，减少237,615,539.73元[18] - 应付票据4.74亿元人民币，较上年末下降38.44%[11] - 应付职工薪酬7058.50万元人民币，较上年末下降41.35%[11] - 负债总额下降5.3%至108.89亿元，较上年末115.03亿元减少6.14亿元[19] - 归属于母公司股东权益减少0.9%至60.45亿元，主要因未分配利润减少4.7%[19] - 期末现金及现金等价物余额为9.672亿元同比下降38.4%[24]

公司基本信息 - 公司注册地址为西安市泾渭新城泾朴路11号，报告期内未发生变更[22] - 公司办公地址为西安市金花北路418号，邮政编码为710032[22] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称建设机械，代码600984[24] 会计师事务所与保荐机构信息 - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为俞鹏、王小娟[25] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2020年4月25日至募集资金使用完毕[25] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为374,629,691.11元，母公司净利润为352,834,256.04元[6] - 截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为1,144,258,731.68元，母公司可供分配利润为221,371,536.07元[6] - 2021年营业收入47.25亿元，较2020年同比增长18.08%[28][35] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，较2020年同比降低32.29%[28][35] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2399.69万元，较2020年同比降低84.35%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产60.97亿元，较2020年末同比增长4.86%[28] - 2021年末总资产176.03亿元，较2020年末同比增长16.28%[28] - 2021年基本每股收益0.3874元/股，较2020年同比降低35.54%[29] - 2021年加权平均净资产收益率6.24%，较2020年减少4.72个百分点[29] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5837.14万元[32] - 2021年非流动资产处置损益 - 1179.58万元[32] - 2021年计入当期损益的政府补助1213.21万元[32] - 2021年公司主营业务收入470,975.16万元，较上年同期增长18.12%[52] - 2021年公司租赁业务收入451,850.84万元，较上年同比增加22.21%[52] - 2021年公司设备销售收入10,754.12万元，较上年同比减少33.41%[52] - 2021年公司钢结构施工产品收入8,370.21万元，较上年同比减少34.77%[52] - 2021年公司营业收入4,724,616,257.82元，较上年同期增长18.08%[55] - 2021年公司营业成本3,070,843,723.19元，较上年同期增长23.85%[55] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额23,996,850.07元，较上年同期减少84.35%[55] - 所得税费用为66,864,439.83元，较上年减少37.95%[56] - 收到的税费返还为33,223,722.52元，较上年增加48.59%[56] - 取得借款收到的现金为4,079,329,984.00元，较上年增加38.16%[56] - 偿还债务支付的现金为1,812,859,200.09元，较上年增加61.59%[56] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为297,211,655.55元，较上年增加161.32%[56] - 公司总成本本期为29.06亿元，较上年同期22.28亿元增长30.46%[67] - 设备销售成本本期为8570.20万元，较上年同期1.28亿元下降33.15%[67] - 建筑施工产品租赁成本本期为27.10亿元，较上年同期20.54亿元增长31.97%[67] - 筑路施工产品租赁成本本期为1955.23万元，较上年同期1736.97万元增长12.57%[67] - 筑路设备及配件销售成本本期为7429.00万元，较上年同期8740.17万元下降15.00%[67] - 应收账款本期期末数为50.48亿元，占总资产28.68%，较上期期末增长36.42%[79] - 短期借款本期期末数为24.52亿元，占总资产13.93%，较上期期末增长50.77%[79] - 应付票据本期期末数为7.70亿元，占总资产4.38%，较上期期末减少33.44%[79] - 其他流动负债本期期末数为2.04亿元，占总资产1.16%，较上期期末增长1562.78%[79] - 境外资产为1.31亿元，占总资产的比例为0.74%[82] - 期末受限资产合计45.85亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等[83] - 2021年半年度，公司对天成机械计提商誉减值准备2771.08万元，减少2021年半年度归属于母公司所有者的净利润2771.08万元[78] - 2021年半年度，公司对天成机械计提长期股权投资减值准备1.04亿元，减少2021年半年度母公司净利润1.04亿元[78] - 2020年度公司归属于母公司的净利润为5.5327185661亿元，因母公司未分配利润不足且考虑未来资金投入，不实施利润分配和公积金转增股本[147] - 2021年半年度公司实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为2.5530466289亿元，母公司净利润为2.0312581136亿元[148] - 截至2021年6月30日，公司累计可供分配利润为11.5691281556亿元，母公司可供分配利润为2.0364220349亿元[148] 利润分配与股本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利48,347,843.25元（含税）[6] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增290,087,060股，转增后公司总股本将增加至1,257,043,925股[6] - 截至2021年12月31日，公司总股本为966,956,865股[6] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），按总股本9.66956865亿股计算，拟派发现金红利9669.56865万元（含税）[148] 业务中标与营收情况 - 前十项目签约金额均超1400万元，累计中标设备超200台，合同累计金额达1.8768亿元[38] - 重庆渝湘高速复线巴南至彭水段二标项目中标设备22台，合同金额超3000万元；河北雄安容西片区安置房项目中标设备47台，合同金额超2000万元[38] - 子公司庞源租赁全年营收43亿元，同比增长超22%，在手合同延续产值近35亿元[38] - 公司全年塔机外销收入1400余万元[39] - 子公司建设钢构全年营收1.62亿元，同比增长5.88%[39] - 机械化工程公司全年营收2.12亿元，同比增长12.17%[39] - 2021年庞源租赁收入43.34亿元，同比增长22.75%[53] - 截至2021年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值34.84亿元，同比增长19.3%[53] - 2021年庞源租赁新增设备采购额18.72亿元，期末拥有塔式起重机9981台，塔机总吨米数198.65万吨米[53] - 租赁业营业收入451,850.84万元，较上年增加22.21%[62] - 设备销售营业收入10,754.12万元，较上年减少33.41%[62] - 摊铺机生产量38台，较上年增加5.56%，销售量39台，较上年减少23.53%[63] - 塔机生产量1,156台，较上年增加8.75%，销售量1,124台，较上年增加8.81%[63] - 前五名客户销售额为31.15亿元，占年度销售总额50.67%，关联方销售额为0[70] - 前五名供应商采购额为10.77亿元，占年度采购总额33.44%，关联方采购额为0[70] 研发情况 - 公司自主品牌SUM系列摊铺机有三大系列、二十余款型号[43] - 公司先后成功开发7200和8200系列多种型号摊铺机，以及STC100等多种型号塔机[45] - 庞源租赁于2010年成立技术研发中心，并被认定为上海市企业技术中心[45] - 本期费用化研发投入为1.18亿元，研发投入合计1.18亿元，占营业收入比例2.49%[72] - 公司研发人员数量为387人，占公司总人数比例9.46%[73] - 公司全年研发支出1.18亿元，较上年同期增长2.70%[75] 子公司相关情况 - 截至报告期末，公司拥有六家全资子公司，分别为上海庞源机械租赁有限公司等[86] - 2021年子公司庞源租赁在国内新成立四家全资子公司，每家注册资本10,000.00万元[87] - 2021年9月14日，公司注销控股子公司路机联盟[88] - 截至2021年12月31日，庞源租赁总资产为1,476,988.24万元、净资产为422,054.99万元，报告期内营业收入433,439.49万元、营业利润61,566.15万元、净利润54,089.50万元[95] - 自贡天成工程机械有限公司注册资本为15,944.5702万元[96] - 截至2021年12月31日，天成机械总资产30139.35万元、净资产 - 2330.00万元，报告期内营业收入14494.23万元、营业利润 - 5367.31万元、净利润 - 4638.24万元[97] - 截至2021年12月31日，建设钢构总资产22238.40万元，净资产6569.60万元，报告期内营业收入14064.97万元，营业利润 - 453.75万元，净利润 - 136.15万元[97] - 截至2021年12月31日，重装工程总资产31435.36万元，净资产7689.65万元，报告期内营业收入21550.77万元，营业利润1686.18万元，净利润1252.13万元[99] 行业情况与公司战略 - 2021年塔机租赁行业企业经营面临挑战，营业收入增速放缓，设备租赁价格和出租率下降[102] - 国内工程机械租赁行业规模扩张增速虽下降，但依然保持每年10%以上的增速[103] - 国家《“十四五”规划纲要》提出2025年我国常住人口城镇化率将达到65%左右[103] - 公司发展战略为坚持创新驱动、专业化、品牌化、国际化，打造路面机械制造商和工程机械租赁商，发展塔机制造和钢结构业务[105] - 公司经营要求围绕战略规划，落实发展思路，以基本策略精准管理、提质降本、安全生产、稳健经营[106] - 强化租赁与制造业务协同及各子公司协同，提升经营效率[106] - 以市场化要求提升企业标准和资源要素配置，租赁业务加强市场调研，制造业务注重外部市场[107] - 加强成本和质量管理，租赁业务提升服务产品力，制造业务压降成本、提升质量[107][108] - 持续深化内部管理，加强风险防控，强化制度执行监督和考核，加强预算管理和应收账款清收[108] - 宏观经济波动可能影响公司产品需求和盈利能力，公司将加大科技投入、调整产品结构应对[109] - 市场竞争加剧可能导致行业利润率下降，公司将调整产品结构、改善营销策略提升竞争力[109][110] - 财务风险包括应收账款回收和流动资金不足，公司将加强客户沟通、完善信用体系降低风险[110] - 疫情可能对生产销售带来不利影响，公司将严格执行相关规定，确保复工复产和海外业务稳定[110] 公司治理与制度建设 - 公司修订《公司募集资金使用管理办法》，制定《公司2021年度投资者关系管理计划》[114] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”[115] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作，制定相关制度确保信息披露质量和公平性[116] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月2日召开，所有议案均表决通过，决议2月3日披露[118] - 2021年第二次临时股东大会于2月8日召开，所有议案均表决通过，决议2月9日披露[118] - 2021年第三次临时股东大会于4月13日召开，所有议案均表决通过，决议4月14日披露[118] - 2020年年度股东大会于4月29日召开，所有议案均表决通过，决议4月30日披露[118] - 2021年第四次临时股东大会于5月18日召开，所有议案均表决通过，决议5月19日披露[118] - 2021年第五次临时股东大会于6月22日召开，所有议案均表决通过，决议6月23日披露[118] - 2021年第六次临时股东大会于9月14日召开，所有议案均表决通过，决议9月15日披露[118] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员年初持股总数为85242980股，年末持股总数为85543980股，年度内股份增减变动量为301000股[121] - 董事长、总经理杨宏军年初和年末持股数均为650050股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额为87.04万元[121] - 副董事长柴昭一年初和年末持股数均为83558400股，年度内股份增减变动量为0，报告期内从公司获得的税前报酬总额

营业收入和利润变化 - 营业收入本报告期12.42亿元同比增长6.93%[3] - 年初至报告期末营业收入34.96亿元同比增长29.63%[3] - 营业总收入从2020年前三季度26.97亿元增至2021年前三季度34.96亿元，增长29.6%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.78亿元同比下降16.88%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.33亿元同比增长15.40%[3] - 净利润为4.33亿元，同比增长15.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.33亿元，同比增长15.4%[21] - 基本每股收益为0.4478元/股，同比增长8.0%[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长36.01%主要因收入增加导致成本上升[5] - 营业成本从2020年前三季度16.55亿元增至2021年前三季度22.51亿元，增长36.0%[20] - 财务费用同比增长38.69%主要因利息费用增加[6] - 财务费用从2020年前三季度1.74亿元增至2021年前三季度2.41亿元，增长38.7%[20] - 利息费用从2020年前三季度1.79亿元增至2021年前三季度2.52亿元，增长40.7%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.78亿元同比下降557.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比由正转负下降557.3%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.81亿元，同比增长16.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比扩大34.0%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为18.45亿元，同比增长34.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.43亿元，同比下降40.4%[24] - 取得借款收到的现金为27.06亿元，同比增长34.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为11.62亿元，同比下降17.3%[24] 资产和负债结构变化 - 货币资金同比下降40.48%主要因上期收到募集资金[5] - 货币资金从2020年末23.67亿元下降至2021年9月末14.09亿元，减少40.5%[18] - 存货同比增长37.87%主要因库存产成品增加[5] - 应收账款从2020年末37.00亿元增至2021年9月末47.07亿元，增长27.2%[18] - 短期借款从2020年末16.27亿元增至2021年9月末20.21亿元，增长24.2%[19] - 总资产本报告期末165.23亿元较上年度末增长9.14%[3] - 公司总资产从151.39亿元增至152.65亿元，增加1.27亿元[26] - 固定资产从62.88亿元减少至51.94亿元，减少10.94亿元(-17.4%)[26] - 使用权资产新增12.05亿元[26] - 一年内到期非流动资产从0.96亿元增至0.97亿元，增加183万元[26] - 其他非流动资产从2.72亿元增至2.86亿元，增加1372万元[26] - 一年内到期非流动负债从13.32亿元增至13.45亿元，增加1265万元[27] - 长期应付款从15.90亿元减少至7.50亿元，减少8.40亿元(-52.8%)[27] - 租赁负债新增9.54亿元[27] - 非流动负债从33.45亿元增至34.59亿元，增加1.14亿元[27] - 负债总额从93.20亿元增至94.47亿元，增加1.27亿元[27] - 归属于母公司所有者权益从2020年末58.14亿元增至2021年9月末61.55亿元，增长5.9%[19] - 未分配利润从2020年末9.02亿元增至2021年9月末12.38亿元，增长37.3%[19] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为45,975股，前十名股东持股比例合计超过50%[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股269,361,158股，占比27.86%，为第一大股东[7] - 柴昭一持股83,558,400股，占比8.64%，其中质押股份49,172,300股[7] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额1,505,747,998.82元，净额1,457,794,440.81元[10][11] - 非公开发行股票价格为10.82元/股，发行数量139,163,401股[10] - 募集资金主要用于工程租赁设备扩容建设项目，截至2021年9月30日累计投入1,156,521,941.98元[11] - 2021年第三季度募集资金投入400,040,000.00元[11] - 期末募集资金结余316,127,432.31元，含利息收入14,862,423.08元[11] 公司融资和资本活动 - 公司成功发行2021年非公开发行公司债券（第一期）规模5亿元，票面利率4.98%，期限5年期[15] - 公司实施第一期员工持股计划，委托私募证券投资基金进行管理[12][13] 公司结构和资产优化 - 公司注销控股子公司路机联盟，优化资产结构[14]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.553亿元，同比增长58.13%[5][25] - 公司2021年半年度营业收入为22.535亿元，同比增长46.82%[25] - 基本每股收益为0.2640元/股，同比增长42.93%[26] - 加权平均净资产收益率为4.30%，较上年同期增加0.19个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.509亿元，同比增长58.97%[25] - 公司主营业务收入224,734.59万元，同比增长46.65%[33] - 营业总收入同比增长46.8%至22.54亿元人民币[174] - 净利润同比增长58.4%至2.55亿元人民币[176] - 基本每股收益同比增长43.0%至0.264元/股[176] - 公司2021年半年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为255,304,662.89元[99] - 公司2021年半年度母公司净利润为203,125,811.36元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,465,655,171.43元，同比增长50.95%[54] - 财务费用154,980,598.98元，同比增长41.49%，主要因利息费用增加[54][55] - 利息费用164,458,607.60元，同比增长47.81%[54] - 营业成本同比增长51.0%至14.66亿元人民币[174] - 财务费用同比增长41.5%至1.55亿元人民币[174] - 利息费用同比增长47.8%至1.64亿元人民币[174] 各条业务线表现 - 建筑施工产品租赁收入198,243.56万元，同比增长46.07%[33] - 筑路施工产品租赁收入13,603.91万元，同比增长67.24%[33] - 塔机及配件销售收入2,152.17万元，同比增长299.37%[33] - 钢结构产品施工收入6,667.28万元，同比增长55.07%[33] - 庞源租赁塔式起重机总吨*米数达1,462,105吨*米，居全球第一[41] - 庞源租赁在2020年全球租赁企业100强中排名第22位[41] - 庞源租赁获评"中国工程机械行业十大租赁商"及"中国塔机租赁商10强"[41] - 公司SUM系列摊铺机拥有十余项发明专利，具备两种材料摊铺能力[37] - 庞源租赁2021年上半年完成租赁产值21.27亿元，同比增长44.6%[52] - 庞源租赁新接订单超过33.71亿元，同比增长73.0%[52] - 庞源租赁在手合同延续产值41.65亿元，同比增长79.8%[52] - 庞源租赁在2020年全球租赁百强榜单中排名第22位，较上年上升9位[53] - 公司完成STC160和STC7025系列塔机研发，申请2项实用新型专利和8项软件著作专利[50] - 公司开展塔机远程操作平台及摊铺机自动巡航驾驶技术研究[50] - 公司主要产品包括路面工程机械、金属结构产品和建筑工程机械产品[198] 各地区表现 - 公司工程机械租赁业务覆盖菲律宾、马来西亚、柬埔寨等海外市场[30] - 境外资产规模1.26亿元，占比0.77%，主要分布在马来西亚及柬埔寨[61][63] - 国内子公司覆盖陕西、上海、四川、江苏等20余个省市地区[199][200] - 国际子公司包括马来西亚、印尼、柬埔寨3家海外机构[200] 管理层讨论和指引 - 公司累计完成单项制度修订90余个，强化内部控制管理[51] - 公司已开工建设项目5个，待建项目5个，推进产业基地布局[49] - 公司通过降本增效措施使工序性外协和销轴采购成本大幅下降[48] - 庞源租赁中标渝湘高速复线、容西安置房等多个重点工程项目[52] - 疫情导致生产受限及国际市场开拓受阻[87] - 工程机械行业竞争加剧可能导致利润率下降[85] - 公司应收账款大幅增加面临回收风险[87] 子公司表现 - 庞源租赁总资产1,308,108.37万元，净资产399,120.59万元，2021年上半年营业收入198,243.56万元[78] - 庞源租赁2021年上半年净利润31,929.26万元，营业利润37,554.48万元[78] - 天成机械2021年上半年营业收入5,462.30万元，净亏损1,358.63万元[80] - 天成机械截至2021年6月30日总资产32,414.55万元，净资产仅910.24万元[80] - 建设钢构总资产为213.26百万元，净资产为66.37百万元[81] - 建设钢构营业收入为77.93百万元，营业利润-0.43百万元，净利润0.22百万元[81] - 重装工程总资产为263.58百万元，净资产为65.67百万元[82] - 重装工程营业收入为136.04百万元，营业利润2.85百万元，净利润2.11百万元[82] - 陕建机（上海）机械科技注册资本为200百万元[82] - 自贡庞源工程机械注册资本为100百万元[82] - 路机联盟（北京）工程设备注册资本为5百万元（已申请注销）[82] - 路机联盟子公司因业务占比大幅下降且独立运营成本较大被注销，2021年7月8日提交注销申请[71] - 合并财务报表范围涵盖48家子公司[199][200] - 庞源系子公司达38家，占总数79.2%[199][200] - 建设机械类子公司占比超80%，包括重装工程、建设钢构等[199] - 新设科技类子公司6家，包括机械科技、银蜻蜓网络科技等[200] - 通过自贡天成、自贡神雕等子公司完善产业链布局[200] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.685亿元，同比大幅下降1057.06%[25] - 投资活动现金流量净额-1,418,751,711.62元，主要因塔机采购支出增加[55] - 收到子公司庞源租赁股息款300,000,000元[57] - 经营活动现金流量净额-168,492,506.62元，同比下降1,057.06%[54] - 购建固定资产等支付现金增长52.81%至14.22亿元[66] - 销售商品收到现金增长36.13%至14.08亿元[66] - 经营活动现金流量净额为-1.68亿元，同比大幅下降1057.06%[66] - 投资活动现金流量净额为-14.19亿元，主要因塔机采购支出增加[68] - 经营活动现金流量净额为-1.68亿元人民币，同比由正转负（去年同期为1760.52万元人民币）[181] - 投资活动现金流量净额为-14.19亿元人民币，主要因购建长期资产支付14.22亿元人民币[183] - 筹资活动现金流量净额为15.35亿元人民币，通过借款筹集23.09亿元人民币[183] - 期末现金及现金等价物余额为16.84亿元人民币，较期初减少5249.22万元人民币[183] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长36.1%至14.08亿元人民币[181] - 支付职工薪酬同比增长34.5%至2.76亿元人民币[181] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.6%至3.78亿元[186] - 经营活动现金净流出8676万元，同比转负（上年同期净流入3328万元）[186] - 投资活动现金净流出11.23亿元，同比扩大221.5%[186] - 取得投资收益收到的现金2.7亿元，同比增长14.8%[186] - 投资支付现金2.6亿元，同比减少55.2%[186] - 筹资活动现金净流入11.56亿元，主要通过借款获得17.98亿元[186] - 期末现金及现金等价物余额14.5亿元，较期初下降3.6%[186] 资产和负债状况 - 总资产为163.520亿元，较上年度末增长8.02%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为60.725亿元，较上年度末增长4.45%[25] - 货币资金减少19.05%至19.16亿元，占总资产比例降至11.72%[60] - 应收款项增长18.76%至43.95亿元，占总资产比例升至26.88%[60] - 短期借款增长30.27%至21.19亿元，长期借款增长28.83%至20.19亿元[60] - 应付票据减少53.78%至5.35亿元，因银行承兑汇票结算减少[60] - 受限资产总额33.03亿元，含融资租赁设备抵押27.58亿元[65] - 公司总资产从2020年末151.39亿元增长至2021年6月末163.52亿元，增幅8.0%[169] - 货币资金减少19.1%，从23.67亿元降至19.16亿元[169] - 应收账款增长18.8%，从37.00亿元增至43.95亿元[169] - 存货增长35.8%，从3.33亿元增至4.53亿元[169] - 短期借款增长30.3%，从16.27亿元增至21.19亿元[170] - 应付票据下降53.8%，从11.57亿元降至5.35亿元[170] - 长期借款增长28.8%，从15.67亿元增至20.19亿元[170] - 未分配利润增长28.3%，从9.02亿元增至11.57亿元[170] - 短期借款同比增长40.5%至15.89亿元人民币[173] - 一年内到期非流动负债激增699.3%至6.00亿元人民币[173] - 长期借款同比增长18.1%至17.25亿元人民币[173] - 未分配利润从516万元大幅增长至2.04亿元人民币[173] - 母公司其他应收款增长43.5%，从28.08亿元增至40.28亿元[172] - 母公司长期股权投资增长5.0%，从31.35亿元增至32.91亿元[172] - 归属于母公司所有者权益合计60.72亿元，较期初增长4.4%[187] - 未分配利润增至11.57亿元，较期初增长28.3%[187] - 综合收益总额2.55亿元，主要来自经营利润贡献[187] - 归属于母公司所有者权益总额从期初的38.0亿元增长至期末的54.2亿元，增幅达42.6%[189] - 实收资本（或股本）由8.28亿元增加至9.67亿元，增长16.8%[189] - 资本公积从25.97亿元大幅上升至39.16亿元，增幅达50.7%[189] - 未分配利润由3.48亿元增长至5.10亿元，增幅为46.3%[189] - 母公司所有者权益合计从期初的49.0亿元增长至期末的51.0亿元，增幅为4.2%[190] - 母公司未分配利润由51.64万元大幅增长至2.04亿元，主要因本期综合收益贡献2.03亿元[190] - 母公司专项储备从121.80万元增加至212.21万元，增幅74.2%[190] - 综合收益总额对合并所有者权益贡献1.61亿元[189] - 所有者投入资本（普通股）增加14.58亿元[189] - 专项储备提取金额为447.69万元，使用金额为219.27万元[189] - 实收资本（或股本）从期初的827,793,464.00元增加至期末的966,956,865.00元，增长16.8%[191] - 资本公积从期初的2,596,365,617.29元增加至期末的3,915,185,336.33元，增长50.8%[191] - 未分配利润从期初的-533,407,318.82元改善至期末的183,870,208.78元，实现净利润717,277,527.60元[191] - 所有者权益合计从期初的2,907,307,805.38元增加至期末的5,083,073,735.44元，增长74.8%[191] - 综合收益总额为717,277,527.60元，占所有者权益变动总额的33.0%[191] - 所有者投入资本增加1,457,983,120.04元，其中普通股投入139,163,401.00元，资本公积投入1,318,819,719.04元[191] - 专项储备本期提取1,231,993.14元，使用726,710.72元，净增加505,282.42元[191] 融资与资本运作 - 非公开发行股票数量不超过165,558,692股，募集资金总额不超过150,574.80万元[72] - 非公开发行股票认购价格为10.82元/股，发行数量139,163,401股，募集资金总额1,505,747,998.82元[74] - 扣除发行费用47,953,558.03元后，募集资金净额为1,457,794,440.80元[74] - 截至2021年6月30日募集资金项目累计投入1,001,521,941.98元，其中本年度投入245,040,000.00元[75] - 期末募集资金结余470,211,968.48元，含利息收入13,945,412.05元[75] - 公司非公开发行公司债券获证监会批复总额不超过20亿元有效期24个月[146] - 公司获得上交所非公开发行债券无异议函总额不超过20亿元有效期12个月[146] - 公司2020年4月完成非公开发行139,163,401股，注册资本增至966,956,865.00元[196] 股东与股权结构 - 陕西煤业化工集团持有公司27.86%股份共计269,361,158股[151] - 股东柴昭一持有公司8.64%股份其中质押股份49,172,300股[151] - 富国天惠基金持股比例4.50%报告期内增持22,500,522股[151] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有无限售条件流通股203,137,681股，占总流通股比例最高[152] - 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持有无限售条件流通股43,500,522股[152] - 柴昭一持有无限售条件流通股41,880,400股，同时持有有限售条件股份41,678,000股[152][153] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持有有限售条件股份66,223,477股，限售期至2023年4月22日[153] - 公司部分董事、监事及高级管理人员报告期内合计增持410,000股，占公司总股本0.0424%[157] - 副董事长柴昭一通过集中竞价及私募基金方式累计增持3,000,000股[158][159] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股7,355,395股[152] - 泰康人寿保险有限责任公司持有无限售条件流通股10,782,599股[152] - 华润深国投信托有限公司持有无限售条件流通股16,317,369股[152] - 上海慎知资产管理合伙企业持有无限售条件流通股12,357,674股[152] - 柴昭一持有公司股份64,120,000股限售期延长至2021年9月12日[122] - 柴昭一承诺增持公司股份不超过3,000,000股占总股本约0.3102%[122] - 柴昭一通过私募基金增持剩余股份2,797,600股[122] - 公司部分董事监事及高管计划增持41万股占总股本0.0424%[122] - 陕煤集团直接持股269,361,158股，持股比例27.86%，为公司控股股东[197] 关联交易与担保 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额11,302,155.90元[126] - 公司向建机集团租赁111台套设备年租金5,865,258元租赁期6年[127] - 公司新增租赁建机集团467台套设备年租金5,276,619.4元[127] - 公司新增租赁建机集团394台套设备年租金2,310,311.68元[128] - 子公司建设钢构预计向煤化集团提供产品及服务金额90,000,000元[126] - 公司向建机集团承租6幢厂房建筑面积41920.89平方米，年租金291.98万元（每平方米69.65元），租期20年[129] - 公司向建机集团承租5幢厂房建筑面积41020.11平方米，年租金344.57万元（每平方米84元），租期20年[129] - 公司新增承租7幢厂房建筑面积37038.05平方米，年租金145.45万元（厂房每平方米84元，辅房库房每平方米30元）[130] - 公司获准向建机集团拆借不超过1亿元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率[133] - 公司从陕西煤业化工集团财务有限公司获得贷款额度4.1亿元，利率范围4.86%-5.15%[135] - 公司在陕西煤业化工集团财务有限公司存款期末余额2.93亿元，其中经营性存款2.12亿元[135] - 公司子公司四川庞源智能制造项目中标金额8865.30万元，承包方为关联方陕煤建设[138] - 公司子公司湖北庞源装备维修基地项目合同金额预估8421.19万元，承包方为关联方

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.96亿元人民币，较上年同期4.61亿元人民币大幅增长94.30%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6583.90万元人民币，较上年同期-6113.14万元人民币扭亏为盈[6] - 加权平均净资产收益率为1.13%，较上年同期-1.62%增加2.75个百分点[6] - 基本每股收益为0.0681元/股，上年同期为-0.0738元/股[6] - 营业总收入同比增长94.3%至8.96亿元人民币（2020年同期4.61亿元）[29] - 净利润由去年亏损6120万元转为盈利6574万元[30] - 基本每股收益0.0681元（2020年同期-0.0738元）[30] - 营业收入同比增长33.7%至6965.97万元（2020年同期5211.36万元）[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.99%至6.22亿元人民币[12] - 利息费用同比大幅增长119.58%至4668.13万元人民币[12] - 利息收入同比激增298.32%至567.1万元人民币[12] - 营业成本同比增长66.0%至6.22亿元（2020年同期3.75亿元）[29] - 财务费用同比增长39.6%至7619万元（2020年同期5457万元）[29] - 营业成本同比增长27.4%至6070.51万元（2020年同期4766.15万元）[32] - 利息收入同比增长137.9%至3512.3万元（2020年同期1476.76万元）[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5471.53万元人民币，较上年同期-1.30亿元人民币有所改善[6] - 销售商品提供劳务收到现金增长99.86%至9.1亿元人民币[14] - 购建固定资产等支付现金大幅增加255.72%至5.31亿元人民币[14] - 筹资活动现金流量净额增长87.50%至4.18亿元人民币[14] - 经营活动现金流出同比增长39.1%至10.39亿元（2020年同期7.47亿元）[33] - 投资活动现金流出同比增长255.7%至5.31亿元（2020年同期1.49亿元）[34] - 筹资活动现金流入同比增长8.6%至7.48亿元（2020年同期6.89亿元）[34] - 期末现金及现金等价物余额同比增长503.0%至15.7亿元（2020年同期2.6亿元）[34] - 母公司经营活动现金流出同比增长184.3%至6.34亿元（2020年同期2.23亿元）[37] - 母公司取得借款同比增长56.1%至6.4亿元（2020年同期4.1亿元）[37] - 母公司期末现金余额同比增长732.1%至13.77亿元（2020年同期1.65亿元）[37] 资产和负债变动 - 货币资金减少至20.48亿元，较期初下降13.5%[24] - 应收账款为36.18亿元，较期初下降2.2%[24] - 存货增长至4.59亿元，较期初大幅增加37.9%[24] - 短期借款增加至18.03亿元，较期初增长10.8%[25] - 应付票据减少至8.67亿元，较期初下降25.1%[25] - 合同负债增长至4122万元，较期初增加16.6%[25] - 未分配利润增长至9.67亿元，较期初增加7.3%[25] - 短期借款增长17.7%至13.31亿元（期初11.31亿元）[27] - 一年内到期非流动负债激增485.4%至4.40亿元（期初7509万元）[27] - 长期借款下降2.0%至14.31亿元（期初14.61亿元）[27] - 总负债增长16.6%至39.87亿元（期初34.19亿元）[27] - 未分配利润由期初盈利51.64万元转为亏损613.12万元[27] - 公司总资产从151.39亿元增至152.65亿元，增加1.27亿元（+0.84%）[39] - 固定资产从62.88亿元减少至51.94亿元，减少10.94亿元（-17.4%）[39] - 使用权资产新增12.05亿元[39] - 一年内到期非流动资产从0.96亿元增至0.97亿元，增加183万元[39] - 其他非流动资产从2.72亿元增至2.86亿元，增加1372万元[39] - 流动负债从59.76亿元增至59.88亿元，增加1265万元[40] - 一年内到期非流动负债从13.32亿元增至13.45亿元，增加1265万元[40] - 长期应付款从15.90亿元减少至7.50亿元，减少8.40亿元（-52.8%）[40] - 租赁负债新增9.54亿元[40] 母公司财务数据 - 母公司货币资金为14.76亿元，较期初下降7.7%[26] - 母公司其他应收款大幅增长至32.47亿元，较期初增加15.6%[26] - 母公司长期股权投资为31.85亿元，较期初增加1.6%[26] - 母公司货币资金保持15.99亿元不变[42] 融资和资金管理 - 期末募集资金结余6.48亿元人民币[16] - 公司获批非公开发行不超过20亿元公司债券[17] - 短期借款为11.31亿元人民币[43] - 应付票据为2.31亿元人民币[43] - 应付账款为3.68亿元人民币[43] - 合同负债为8466.76万元人民币[43] - 一年内到期非流动负债增加1265.17万元人民币至8774.75万元人民币[43] - 流动负债合计增加1265.17万元人民币至19.71亿元人民币[43] - 长期借款为14.61亿元人民币[43] - 新增租赁负债1.14亿元人民币[43] - 非流动负债合计增加1.14亿元人民币至15.75亿元人民币[43] - 负债总额增加1.27亿元人民币至35.46亿元人民币[43] 其他财务事项 - 非经常性损益合计为129.21万元人民币，主要来自政府补助101.90万元人民币[7] - 存货增加主要系公司本期库存产成品增加所致[11] - 固定资产等科目变动主要系公司本期执行新租赁准则实施重分类所致[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年度营业收入为40.01亿元人民币，同比增长23.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.53亿元人民币，同比增长9.46%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.38亿元人民币，同比增长12.89%[22] - 公司2020年基本每股收益0.6010元，同比下降1.57%[23] - 第四季度营业收入13.04亿元，环比增长12.3%[27] - 全年主营业务收入39.87亿元，同比增长23.05%[33] - 公司全年营业收入400,124.20万元，同比增长23.06%[52] - 归属于母公司股东的净利润55,327.19万元，同比增长9.46%[52] - 公司2020年归属于母公司净利润为553,271,856.61元[132] - 公司2019年归属于母公司净利润为515,681,935.16元[132] - 公司2018年归属于母公司净利润为153,263,170.50元[132] 成本和费用（同比环比） - 研发费用114,480,177.35元，同比增长19.95%[59] - 租赁业人工费用成本1,094,690,597.21元，同比增长28.32%[67] - 设备销售外协加工费成本34,589,057.76元，同比增长151.33%[66] - 研发投入总额114,480,177.35元，同比增长19.95%[73] - 研发投入总额占营业收入比例2.86%[71] - 支付的各项税费增加35.89%至1.86亿元[75] - 支付其他与经营活动有关的现金增加53.19%至2.11亿元[75] - 利息费用增至2.58亿元，较上期增长31.78%[86] - 利息收入增至1762万元，较上期增长238.34%[86] - 所得税费用增至1.08亿元，较上期增长69.94%[86] 各条业务线表现 - 建筑施工产品租赁收入35.09亿元，同比增长20.04%[33] - 筑路施工产品租赁收入1.89亿元，同比增长106.95%[33] - 塔机及配件销售收入6070.14万元，同比增长102.24%[33] - 子公司庞源租赁营业收入35.31亿元，同比增长20.63%[55][58] - 庞源租赁新签合同总额超46亿元，同比增长13.7%[55] - 塔机及配件销售收入6,070.14万元，同比大幅增长102.24%[57] - 庞源租赁在手合同延续产值29.21亿元，同比增长38.5%[58] - 筑路设备及配件销售收入10,079.30万元，同比下降8.53%[57] - 建筑施工产品租赁收入350,851.56万元，同比增长20.04%[57] - 租赁业营业收入369,747.14万元，同比增长22.68%[63] - 设备销售营业收入16,149.43万元，同比增长15.18%[63] - 塔机销售量1,033台，同比增长51.02%[64] - 摊铺机销售量51台，同比下降21.54%[64] 各地区表现 - 华南地区营业收入148,763.33万元，同比增长273.61%[63] 管理层讨论和指引 - 力争营业成本增幅低于营业收入增幅[117] - 加强应收账款清欠以增加经营性现金流[118] - 通过价值工程管理大幅压降成本并提升产品竞争力[116] - 推进标准节批量生产和粉末涂装线达产以提升生产效率[119] - 全面实现ERP管理系统线上切换[120] - 运用"5G+"技术提升产品智能化水平[116][120] - 租赁业务构建"供给创造需求"产业模式[115] - 塔机制造板块立足提升产能及扩充产品型谱[115] - 强化负债率和有息负债预算硬约束保持合理杠杆水平[118] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元人民币，同比下降77.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额153,342,352.85元，同比下降77.21%[59] - 经营活动产生的现金流量净额下降77.21%至1.53亿元[75] - 购建固定资产等长期资产支付的现金激增168.79%至18.95亿元[75] - 吸收投资收到的现金为14.59亿元（上期为零）[75] - 取得借款收到的现金增长107.68%至29.53亿元[75] - 收到其他与筹资活动有关的现金增长148.04%至15.52亿元[75] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加56.99%至1.14亿元[75] - 公司收到子公司庞源租赁股息款7亿元[76] - 公司通过定向增发及借款增加导致货币资金和资本公积大幅增长[80][83] - 非公开发行股票数量为139,163,401股，发行价格为10.82元/股，募集资金总额为1,505,747,998.82元[94] - 扣除发行费用47,953,558.03元后，募集资金净额为1,457,794,440.80元[94] - 截至2020年末，募集资金项目累计投入756,481,941.98元，期末募集资金结余710,656,173.92元[95] - 公司拟发行公司债券规模各不超过人民币20亿元[170] - 非公开发行公司债券获上交所无异议函（总额不超过20亿元）[171] 资产、债务和借款 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为58.14亿元人民币，同比增长53.06%[22] - 2020年末总资产为151.39亿元人民币，同比增长46.11%[22] - 固定资产62.88亿元，同比增长29.95%[35] - 在建工程1.67亿元，同比增长980.52%[35] - 货币资金大幅增加至23.67亿元，占总资产比例15.64%，较上期增长218.75%[80] - 应收账款增至37亿元，占总资产24.44%，较上期增长42.3%[80] - 在建工程激增至1.67亿元，较上期增长980.52%[80] - 长期借款大幅增至15.67亿元，较上期增长304.92%[80] - 受限资产总额达50.21亿元，其中货币资金受限6.31亿元[85] - 固定资产受限金额最大，达39.86亿元因融资租赁设备未取得产权[85] 子公司表现 - 庞源租赁2020年总资产1,207,817.25万元，净资产371,185.40万元，营业收入353,110.96万元，净利润74,599.47万元[97] - 天成机械2020年总资产34,628.87万元，净资产2,230.44万元，营业收入6,224.91万元，净利润-8,155.58万元[98] - 陕西建设钢构有限公司注册资本为6,060.2141万元[99] - 建设钢构总资产185.72百万元，净资产65.09百万元，营业收入153.00百万元，净利润3.99百万元[101] - 重装工程总资产216.23百万元，净资产62.66百万元，营业收入188.95百万元，净利润2.64百万元[104] - 建机科技总资产97.45百万元，净资产-2.54百万元，营业利润-2.54百万元，净利润-2.54百万元[105] - 路机联盟总资产19.60百万元，净资产0.20百万元，营业收入16.30百万元，净利润-0.20百万元[108] - 自贡庞源注册资本100.00百万元，截至2020年末尚未开始运营[106] 减值准备和股息 - 公司计提长期股权投资减值准备1.57亿元及商誉减值准备3737.23万元[77][79] - 公司2020年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本[5] - 公司母公司未分配利润为51.64万元人民币[5] - 公司母公司未分配利润为516,392.13元[133] - 公司2019年母公司未分配利润为-533,407,318.82元[129] - 公司连续三年未进行现金分红且分红比例为0%[132] 行业和市场趋势 - 装配式建筑占比目标2020年达15%以上，2026年提升至30%[110] - 100吨米以上中大型塔机需求因装配式建筑推广快速增加[110] - 2020年工程机械租赁行业受疫情影响设备使用率同比下降[109] - 塔机租赁行业因装配式建筑发展呈现蓝海市场特征[110] - 塔机租赁服务市场占有率约3.5%[111] 公司荣誉和技术能力 - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达1,462,105吨米居全球第一[43] - 庞源租赁位列2019年全球租赁企业100强第31名[43] - 公司SUM系列摊铺机拥有三大系列二十余款型号[37] - 公司SUM系列摊铺机获得十余项发明专利[39][41] - 庞源租赁连续多届位列全国建筑施工机械租赁50强第一名[43] - 庞源租赁获2020年中国塔机租赁商10强等荣誉[43] - 公司拥有完整道路工程机械及塔机制造体系[46] - 公司承诺24小时到达现场的售后服务响应机制[48] - 公司开发STC100/125/250/7528/600等多型号塔机产品[39] 业务网络和扩张 - 庞源租赁业务覆盖全国七大区域并设立多家子公司[48] - 公司新设全资子公司陕建机（上海）机械科技有限公司，注册资本20000万元[91] - 公司新设全资子公司自贡庞源工程机械有限公司，注册资本10000万元[91] - 全资子公司庞源租赁计划在10个地区投资建设智能装备维修再制造生产基地[168] - 公司将对机械化工程公司的6136.19万元其他应收款中的6000万元债权转为增资，增资后注册资本从1500万元增至7500万元[90] 风险因素 - 公司面临应收账款大幅增加风险[124] - 公司需从国外进口以欧元结算的大额配套件[125] - 公司受宏观经济波动影响下游需求[122] - 公司面临行业竞争加剧导致利润率下降风险[123] 关联交易和承诺 - 陕西煤业化工集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争业务[135] - 陕西煤业化工集团承诺规范关联交易按市场化原则操作[135] - 西安重工装备制造集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争业务[135] - 西安重工装备制造集团承诺规范关联交易按市场化原则操作[135] - 陕西煤业化工集团在2015年重组中重申不从事同业竞争业务承诺[135] - 所有承诺均为长期有效且报告期内均得到严格履行[135] - 报告期内未发生未能及时履行承诺的情况[135] - 陕西煤业化工集团承诺长期规范与建设机械关联交易[137] - 陕西建设机械集团承诺长期避免与建设机械同业竞争[137] - 柴昭一、肖向青、王志荣承诺长期避免与建设机械业务竞争[137] - 所有关联交易承诺自2015年2月15日起长期有效[137] - 同业竞争承诺自2015年2月10日起长期有效[137] - 承诺确保关联交易按市场化原则操作[137] - 承诺不占用建设机械资金资产或要求违规担保[137] - 陕西煤业化工集团承诺保证建设机械资产、人员、财务、机构及业务独立性[139] - 陕西建设机械集团承诺避免与上市公司存在同业竞争行为[139] - 关联方承诺将尽量减少与建设机械的关联交易[139] - 所有重大承诺事项均长期有效[139] - 子公司建设钢构向煤化集团关联方提供钢结构产品及服务预计金额80,000,000元[147] - 2020年日常关联交易实际发生金额均未超出预计金额[146] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装劳务金额为70,302,030.98元[148] - 公司向建机集团租赁111台套生产设备年租金为5,865,258元[148] - 新增租赁467台套设备年租金为5,276,619.42元[148] - 租赁6幢厂房建筑面积41,920.89平方米年租金2,919,789.99元[149] - 新增租赁5幢厂房建筑面积41,020.11平方米年租金3,445,689.24元[150] - 公司向建机集团拆借短期资金13,000万元[154] 担保情况 - 公司对外担保余额（不包括对子公司）为1,200万元[160] - 报告期内对子公司担保发生额合计265,189.05万元[160] - 报告期末对子公司担保余额合计346,174.87万元[160] - 公司担保总额（A+B）达347,374.87万元[160] - 担保总额占公司净资产比例59.71%[160] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额42,011.92万元[160] - 担保总额超过净资产50%部分的金额55,266.53万元[160] - 2020年累计通过董事会决议为子公司提供担保超10笔[160] - 单笔最大担保金额为长城国兴金融租赁授信15,098万元[160] - 涉及跨境担保包括澳门发展银行4,800万港元授信[160] - 庞源租赁为母公司提供28000万元流动资金借款授信担保[162] - 庞源租赁为母公司提供5000万元流动资金借款授信担保[162] - 庞源租赁为母公司提供30000万元综合授信担保[162] - 庞源租赁为母公司提供10000万元综合授信担保[162] - 庞源租赁为母公司提供14000万元综合授信担保[162] - 庞源租赁获得融资租赁授信额度3,000万元年利率5.9375%[152] - 10家子公司各获3,000万元融资租赁授信年利率5.8%[152] - 庞源租赁获6,000万元回租业务授信年利率5.8%[152] - 庞源租赁获18,000万元回租业务授信年利率5.8%[152] 股权结构和变动 - 控股股东建机集团持有公司股份242,130,225股（占比25.04%）[169] - 建机集团拟无偿划转203,447,724股（占比21.04%）至陕煤集团[169] - 陕煤集团获非公开发行股份66,223,477股（36个月锁定期）[169] - 股权划转后陕煤集团直接持股269,361,158股（占比27.86%）[169] - 陕煤集团通过建机集团间接持股38,682,501股（占比4%）[169] - 有限售条件股份变动后数量107,901,477股 占比11.16%[200] - 国有法人持股变动后数量66,223,477股 占比6.85%[200] - 无限售条件流通股份变动后数量859,055,388股 占比88.84%[200] - 普通股股份总数变动后966,956,865股 较变动前增加139,163,401股[200] - 境内自然人持股数量41,678,000股 占比4.31%[200] - 原控股股东建设机械承诺认购股份限售期36个月自发行结束日起至2023年4月22日[141] - 其他认购方包括富国基金等承诺股份限售期6个月自2020年4月23日至2020年10月22日[141] - 柴昭一承诺增持不超过3,000,000股占总股本约0.3102%价格不高于人民币20元/股[141] - 公司部分董监高人员计划增持合计41万股占已发行股份总数0.0424%[141] - 实际控制人变更为煤化集团后原限售承诺由其继续履行[141] - 柴昭一后续通过私募基金增持剩余承诺股份2,797,600股[141] - 柴昭一承诺将其持有的64,120,000股股份限售期延长至2021年9月12日[139] - 柴昭一股份追加锁定承诺期限为2018年9月12日至2021年9月12日[139] 收购和重组 - 建设机械以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[137] - 重组后庞源租赁和自贡天成都成为建设机械全资子公司[137] - 建设机械以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[139] - 收购完成后庞源租赁和天成机械成为建设机械全资子公司[139] 审计和法律事务 - 聘任希格码会计师事务所财务审计报酬327万元内部控制审计报酬67万元[144] - 公司2020年度无重大诉讼仲裁事项[145] - 公司2020年年度报告已按时发布[136] - 年报涵盖陕西建设机械股份有限公司2020年度[138] 环保和社会责任 - 双节期间慰问困难职工49人并发放慰问金[173] - 公司全年安全环保知识培训159次累计培训19852人次[174] - 公司环保投入311万元实施环保提标改造治理项目3个[175] - 公司处理工业废水28000吨合法处置危险废弃物312吨[175] - 公司年危废产生量157.6吨被列入重点排污监管单位[178] - 公司生活污水日产生80t/d工业污水日产生50t/d[179] - 公司挥发性有机物年排放量5.9t/a颗粒物排放量1.53t/a[181] - 公司工业固

收入和利润 - 营业收入26.97亿元人民币，同比增长17.87%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.75亿元人民币，同比下降1.76%[6] - 2020年前三季度净利润为3.75亿元，同比下降1.7%[35] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2.14亿元，同比增长10.3%[35] - 2020年前三季度营业利润为7.15亿元，较去年同期的3549万元大幅增长[39] - 前三季度营业总收入增长17.9%至26.97亿元（去年同期22.88亿元）[34] - 第三季度营业收入同比增长30.7%至11.62亿元（去年同期8.89亿元）[34] - 2020年第三季度营业收入为2.82亿元，同比增长46.3%[39] 成本和费用 - 加权平均净资产收益率9.23%，同比下降1.50个百分点[6] - 基本每股收益0.4146元/股，同比下降10.14%[6] - 财务费用同比增长26.6%至1.74亿元（去年同期1.37亿元）[34] - 2020年前三季度利息费用为5453万元，同比增长69.4%[39] - 2020年第三季度财务费用为626万元，同比增长501%[39] - 2020年第三季度研发费用为428万元，同比增长7376%[39] - 2020年前三季度所得税费用为6772万元，同比增长19.4%[35] - 信用减值损失扩大至-1.27亿元，因计提增加[14] - 2020年第三季度信用减值损失为726万元，去年同期为收益149万元[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3885.02万元人民币，同比下降94.42%[6] - 经营活动现金流量净额骤降94.42%至3885万元，因疫情导致销售回款减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.5%至18.69亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比骤降94.4%至3885万元[42] - 购建固定资产等支付现金13.75亿元，增幅170.05%，因固定资产采购增加[16] - 投资活动现金流出大幅增长170%至13.75亿元[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长170%至13.75亿元[44] - 筹资活动现金流入同比增长304%至42.10亿元[44] - 取得借款收到现金20.14亿元，增幅126.87%，因银行融资增加[16] - 取得借款收到的现金同比增长127%至20.14亿元[44] - 吸收投资收到现金14.59亿元，主要因非公开发行股票募集资金[16][17] - 期末现金及现金等价物余额同比增长988%至14.05亿元[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.45亿元[47] - 母公司投资支付现金6.80亿元[47] 资产和负债 - 总资产134.02亿元人民币，较上年度末增长29.35%[6] - 货币资金大幅增加至19.36亿元，增幅160.67%，主要因公司收到募集资金[12] - 公司货币资金从7.43亿元增至19.36亿元，增长160.6%[28] - 应收账款从26.00亿元增至32.96亿元，增长26.8%[28] - 固定资产从48.39亿元增至56.91亿元，增长17.6%[28] - 在建工程增长至8090万元，增幅422.70%，因多地基地建设投入[12] - 长期借款增长至11.58亿元，增幅199.16%，因长期融资增加[12] - 短期借款从12.11亿元增至13.56亿元，增长11.9%[29] - 长期借款从3.87亿元增至11.58亿元，增长199.2%[29] - 归属于上市公司股东的净资产56.35亿元人民币，较上年度末增长48.35%[6] - 归属于母公司所有者权益从37.98亿元增至56.35亿元，增长48.3%[29] - 未分配利润从3.48亿元增至7.24亿元，增长107.8%[29] - 公司总资产同比增长61.9%至77.8亿元（2019年末48.06亿元）[31][32] - 货币资金大幅增长241.5%至12.69亿元（2019年末3.72亿元）[31] - 其他应收款激增106.4%至25.76亿元（2019年末12.48亿元）[31] - 长期股权投资增长30.3%至31.82亿元（2019年末24.42亿元）[31] - 短期借款增长31.9%至8.65亿元（2019年末6.56亿元）[32] - 长期借款激增198.8%至10.76亿元（2019年末3.6亿元）[32] - 未分配利润实现扭亏为盈至1.8亿元（2019年末亏损5.33亿元）[32] - 公司总资产为103.608亿元人民币，流动资产与非流动资产分别为44.182亿元和59.426亿元[49] - 货币资金为7.427亿元人民币[49] - 应收账款为26.003亿元人民币，占流动资产58.9%[49] - 存货减少4982.62万元人民币，从4.031亿元降至3.533亿元，降幅12.4%[49] - 合同资产新增4982.62万元人民币[49] - 短期借款为12.113亿元人民币[50] - 应付账款为11.646亿元人民币[50] - 预收款项减少1973.97万元人民币，从2013.86万元降至398.90万元，降幅97.9%[50] - 合同负债新增1788.87万元人民币[50] - 母公司货币资金为3.717亿元人民币[52] - 流动负债合计为15.39亿元人民币[53] - 短期借款为6.56亿元人民币[53] - 应付票据为4.35亿元人民币[53] - 应付账款为2.76亿元人民币[53] - 非流动负债合计为3.6亿元人民币[53] - 负债合计为18.99亿元人民币[53] - 所有者权益合计为29.07亿元人民币[53] - 实收资本为8.28亿元人民币[53] - 资本公积为25.96亿元人民币[53] - 未分配利润为负5.33亿元人民币[53] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目合计683.91万元人民币[8] - 计入当期损益的政府补助585.49万元人民币[8] 股东和股权 - 股东总数21,104户，前十大股东持股比例合计48.39%[10] - 控股股东建机集团拟无偿划转2.03亿股（占总股本21.04%）至陕煤集团[20] 融资和投资活动 - 公司拟发行不超过40亿元公司债券（公开和非公开各20亿元）[21] - 子公司庞源租赁在五个地区投资建设智能装备维修再制造生产基地[21] - 期末募集资金结余8.92亿元，存储于多家银行账户[18][19] - 利息收入增长至1187万元，增幅230.28%，因银行存款增加[14] - 母公司取得投资收益3.30亿元[47]

收入和利润（同比） - 营业收入15.35亿元，同比增长9.73%[23] - 营业收入153.49亿元，同比增长9.73%[52] - 营业总收入增长至15.35亿元，较去年同期13.99亿元增长9.7%[162] - 归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降14.16%[23] - 净利润为1.61亿元人民币，同比下降14.3%[164] - 归属于上市公司净利润1.61亿元，同比减少14.16%[51] - 扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，同比下降15.81%[23] - 基本每股收益0.1847元/股，同比下降18.71%[22] - 基本每股收益为0.1847元人民币，同比下降18.7%[164] - 加权平均净资产收益率4.11%，同比下降1.32个百分点[22] - 营业利润为7.20亿元人民币，同比大幅增长1840.5%[166] - 投资收益为7.00亿元人民币，去年同期为0[166] - 所得税费用为3282.48万元人民币，同比增长53.0%[164] - 信用减值损失扩大至-0.73亿元，较去年同期-0.42亿元增长75.1%[162] 成本和费用 - 研发费用为493.74万元人民币，同比大幅增长436.8%[166] 各业务线收入表现 - 公司主营业务收入153,244.44万元，同比增长13.78%[29] - 公司主营业务收入153.24亿元，同比增长13.78%[50] - 建筑施工产品租赁收入135,717.69万元，同比增长13.03%[29] - 租赁业务收入143.85亿元，同比增长17.10%[50] - 钢结构产品施工收入4,299.46万元，同比增长16.24%[29] - 筑路施工收入8,134.30万元，同比增长193.63%[29] - 筑路施工收入8134.3万元，同比增长193.63%[50][51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1760.52万元，同比下降95.40%[23] - 经营活动现金流量净额1760.52万元人民币，同比下降95.4%[169] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.34亿元人民币，同比下降21.9%[169] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.05亿元人民币，同比增长21.3%[169] - 购建固定资产等支付现金93.05亿元，同比增长284.12%[52] - 投资活动现金流出小计为9.305亿元，同比增长284.1%[171] - 购建固定资产等长期资产支付现金9.305亿元，同比增长284.1%[171] - 筹资活动现金流入小计33.413亿元，同比增长284.2%[171] - 吸收投资收到现金14.589亿元[171] - 取得借款收到现金13.155亿元，同比增长81.8%[171] - 取得借款收到现金131.55亿元，同比增长81.87%[52] - 期末现金及现金等价物余额16.523亿元，同比增长322.1%[171] - 母公司经营活动现金流量净额3328万元，同比下降88.1%[174] - 母公司投资活动现金流入2.353亿元[174] - 母公司取得投资收益收到现金2.353亿元[174] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至20.92亿元，占总资产比例16.58%，同比增长157.37%，主要因公司收到募集资金[56] - 货币资金从7.427亿元增至20.923亿元，增长181.7%[157] - 货币资金大幅增加至14.55亿元，较年初3.72亿元增长291.4%[159] - 应收账款增至30.09亿元，占总资产23.85%，同比增长30.00%，主要因疫情影响回款减少[56] - 应收账款从26.003亿元增至30.094亿元，增长15.7%[157] - 其他应收款显著增长至23.83亿元，较年初12.48亿元增长90.9%[159] - 应收票据增至1.53亿元，占总资产1.21%，同比增长187.23%，主要因收取票据加速应收账款回收[56] - 固定资产5,185,329,468.49元，较期初增长7.16%[35] - 固定资产从48.389亿元增至51.853亿元，增长7.2%[157] - 在建工程33,543,550.20元，较期初增长116.73%[35] - 无形资产169,403,699.53元，较期初增长19.72%[35] - 长期股权投资增加至30.22亿元，较年初24.42亿元增长23.8%[159] - 总资产126.18亿元，较上年度末增长21.79%[23] - 资产总额从103.608亿元增至126.182亿元，增长21.8%[157] - 资产总计增长至75.80亿元，较年初48.06亿元增长57.7%[159] - 短期借款保持稳定为12.097亿元[158] - 长期借款激增至10.22亿元，占总资产8.10%，同比增长780.69%，主要因长期融资增加[56] - 长期借款从3.87亿元增至10.216亿元，增长163.9%[158] - 长期借款大幅增加至9.80亿元，较年初3.60亿元增长172.2%[160] - 一年内到期的非流动负债增至10.21亿元，占总资产8.09%，同比增长50.40%，主要因融资租赁合同增加[56] - 递延所得税负债增至1.48亿元，占总资产1.17%，同比增长316.67%，主要因固定资产税务处理差异[56] - 负债总额从65.575亿元增至71.94亿元，增长9.7%[158] - 受限资产总额达42.53亿元，包括货币资金4.40亿元、应收账款0.50亿元及固定资产35.09亿元等[58] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产54.20亿元，较上年度末增长42.68%[23] - 归属于母公司所有者权益从37.984亿元增至54.196亿元，增长42.7%[158] - 归属于母公司所有者权益增加16.212亿元，同比增长42.7%[177] - 归属于母公司所有者权益从年初32.97亿元增长至期末34.82亿元，增幅5.8%[178] - 未分配利润从3.483亿元增至5.098亿元，增长46.3%[158] - 未分配利润由负转正至1.84亿元，较年初-5.33亿元改善717.2亿元[160] - 资本公积从25.97亿元增至39.158亿元，增长50.8%[158] - 资本公积增加至39.15亿元，较年初25.96亿元增长50.8%[160] - 股本966,956,865.00元，较期初增长16.81%[35] - 实收资本增加至9.67亿元，较年初8.28亿元增长16.8%[160] - 公司综合收益总额实现18.84亿元，推动所有者权益增长[178] - 专项储备增加144.66万元，本期提取245.30万元，使用100.64万元[178] - 母公司实收资本从8.28亿元增至9.67亿元，增幅16.8%[180] - 母公司资本公积从25.96亿元大幅增至39.15亿元，增幅50.8%[180] - 母公司未分配利润从-5.33亿元转为盈利1.84亿元，改善显著[180] - 母公司所有者投入资本增加14.58亿元，主要通过普通股发行[180] - 母公司专项储备增加50.53万元，提取123.20万元，使用72.67万元[180] - 母公司所有者权益合计从29.07亿元增至50.83亿元，增幅74.9%[180] - 公司实收资本（或股本）为827,793,464.00元[181] - 资本公积为2,596,365,617.29元[181] - 未分配利润从期初的-567,865,969.90元改善至期末的-530,319,529.03元，增加37,546,440.87元[181] - 综合收益总额为37,546,440.87元[181] - 专项储备从期初的486,258.81元增加至期末的1,146,933.82元，净增660,675.01元[181] - 专项储备本期提取979,887.18元，使用319,212.17元[181] - 所有者权益合计从期初的2,873,277,905.66元增至期末的2,911,485,021.54元，增加38,207,115.88元[181] - 公司注册资本为966,956,865.00元[186] 子公司财务表现 - 全资子公司庞源租赁总资产976,305.49万元，净资产296,138.21万元，上半年净利润20,567.08万元[68] - 全资子公司天成机械上半年营业收入1,750.84万元，净利润-3,218.00万元[68] - 全资子公司建设钢构上半年营业收入4,299.46万元，净利润-452.14万元[69] - 全资子公司重装工程上半年营业收入8,134.30万元，净利润320.65万元[71] - 控股子公司路机联盟上半年营业收入88.41万元，净利润-113.34万元[72] 租赁业务运营指标 - 庞源租赁新签合同总额19.48亿元，同比增长12.54%[49] - 庞源租赁在手合同延续产值23.17亿元，同比增长40.77%[49] 融资与增资活动 - 完成非公开发行股票募集资金14.58亿元，全部用于对子公司庞源租赁增资[60] - 庞源租赁注册资本由8.08亿元增至22.58亿元，获得增资14.50亿元[60] - 非公开发行股票获核准发行不超过165,558,692股[63] - 非公开发行A股认购价格10.82元/股，发行数量139,163,401股，募集资金总额1,505,747,998.82元[64] - 非公开发行股票数量为139,163,401股，募集资金总额为1,505,747,998.82元[125] - 非公开发行股票发行价格为10.82元/股[125] - 扣除发行费用47,953,558.03元后，募集资金净额1,457,794,440.80元[64] - 扣除发行费用47,953,558.03元后，募集资金净额为1,457,794,440.80元[125] - 期末募集资金结余1,103,523,485.17元，其中工程租赁设备扩容建设项目支出356,538,900.00元[65] - 庞源租赁向股东分配现金股息700,000,000.00元[128] - 非公开发行后公司总股本增加至966,956,865股[133] - 建机集团认购非公开发行股票总数的20%以上，具体获配66,223,477股[123][129] - 建机集团认购非公开发行股份锁定36个月至2023年4月22日[89] - 富国基金等认购方承诺非公开发行股份锁定6个月至2020年10月22日[89] - 公司2020年向控股股东建机集团拆借短期周转资金额度不超过50,000万元，执行同期银行贷款基准利率[102] - 截至2020年6月30日，公司向建机集团实际拆借资金13,000.00万元[103] - 全资子公司庞源租赁获得融资租赁授信额度3,000万元，期限5年，年利率5.9375%[101] - 庞源租赁下属10家子公司分别获得融资租赁授信额度3,000万元，期限5年，年利率5.8%[101] - 公司及子公司2020年在陕煤财务预计结算净额200,000,000.00元，存款利率执行银行同期存款基准利率[103] - 截至2020年6月30日，公司及子公司在陕煤财务银行存款合计253,286,595.00元，其中票据保证金存款228,260,000.00元[104] 担保情况 - 报告期末公司担保总额290,309.39万元，占净资产比例53.52%[106] - 报告期末对子公司担保余额289,109.39万元，对外担保余额1,200.00万元[106] - 公司为南通庞源提供1500万元人民币流动资金贷款担保期限1年[108] - 公司为广东庞源提供6000万元人民币项目贷款担保期限5年[108] - 公司为庞源租赁提供2200万元人民币固定资产贷款担保期限1年[108] - 公司为庞源租赁提供8000万元人民币综合授信担保期限1年[108] - 公司为庞源租赁提供1.1亿元人民币融资租赁授信担保期限3年[108] - 公司为庞源租赁提供1亿元人民币融资租赁授信担保期限3年[108] - 公司为庞源租赁提供6000万元人民币综合授信担保期限1年[108] - 公司为庞源租赁提供4800万港元授信担保期限1年[108] - 公司为天成机械提供3500万元人民币流动资金贷款担保期限1年[108] 关联交易 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额5,570,000元[95] - 公司与建机集团签订机械设备租赁补充协议年租金5,865,258元租赁111台套设备[95] - 新增租赁建机集团467台套设备年租金5,276,619.42元自2020年6月1日起[96] - 预计与煤化集团关联交易金额80,000,000元[95] - 公司向建机集团新增租赁5幢厂房，建筑面积41,020.11平方米，年租金合计3,445,689.24元，单位租金84元/平方米/年[97] - 公司向建机集团租赁6幢厂房，建筑面积41,920.89平方米，年租金合计2,919,789.99元，单位租金69.65元/平方米/年[97] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,331户[138] - 限售股份报告期增加139,163,401股，期末总数达180,841,401股[137] - 陕西建设机械集团新增限售股66,223,477股，占总股本25.04%[140][137] - 柴昭一持有限售股41,678,000股（占总数8.62%），其中55,556,700股处于质押状态[140] - 中联重科新进持股13,813,738股（占总数1.43%），全部为限售股[140][137] - 富国基金管理新增限售股19,870,609股[137] - 全国社保基金六零二组合增持6,016,900股，期末持股15,710,860股（占总数1.62%）[140] - 陕西煤业化工集团持有65,913,434股流通股（占总数6.82%）[140] - 泰康人寿两个账户各新增限售股4,621,072股[137] - 前十名股东中北京宝金嘉铭减持3,991,268股，期末持股18,269,104股（占总数1.89%）[140] - 建机集团拟将持有的203,447,724股（占总股本21.04%）无偿划转至陕煤集团[129] - 柴昭一承诺追加锁定64,120,000股建设机械股份至2021年9月12日[89] 承诺事项 - 公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司于2007年5月8日承诺长期有效避免同业竞争及损害公司权益[83] - 陕西煤业化工集团有限责任公司承诺长期有效规范关联交易并按市场化原则操作[83] - 西安重工装备制造集团有限公司于2011年7月20日承诺长期有效避免与公司主营业务构成同业竞争[83] - 西安重工装备制造集团有限公司承诺长期有效规范关联交易并履行信息披露义务[83] - 所有承诺事项均被评估为已严格履行且无未完成情况[83] - 报告期内承诺履行状态均为"是"且无未及时履行事项[83] - 同业竞争承诺涉及建设机械主营业务保护[83] - 关联交易承诺要求按法律法规及公司章程执行决策程序[83] - 承诺方包含实际控制人及关联企业共2个主体[83] - 实际控制人煤化集团承诺避免同业竞争及关联交易[85] - 控股股东建机集团承诺不从事同业竞争业务[85] - 关联交易承诺按市场化原则及法规执行[85] - 所有相关承诺自2015年2月15日起长期有效[85] - 承诺内容包括不占用公司资金资产[85] - 承诺涵盖不要求公司提供违规担保[85] - 柴昭一、肖向青、王志荣及力鼎凯得承诺长期避免与建设机械同业竞争[87] - 关联交易承诺要求按市场化原则操作并履行信息披露义务[87] - 陕西煤业化工集团承诺保障建设机械资产、人员、财务、机构和业务独立[87] - 陕西建设机械集团承诺不干预上市公司重大决策事项[87] - 所有承诺自2015年2月10日/15日起长期有效[87] - 承诺方包括实际控制人、控股股东及一致行动人[87] - 承诺涵盖资金占用和违规担保禁止条款[87] - 控股股东建机集团承诺不从事与建设机械构成竞争的业务[89] 公司战略与运营 - 公司通过动态调整生产计划实现产销协同降低库存[46] - 公司强化摊铺机和塔机两种主力产品的生产制造过程管理[46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.61亿元，同比下降15.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-6113.14万元，同比下降379.06%[7] - 营业总收入同比下降15.5%至4.61亿元，较上年同期5.45亿元减少8430万元[30] - 净利润由盈转亏，净亏损6120万元，同比下滑380.9%[31] - 归属于母公司股东的净亏损6113万元，基本每股收益-0.0738元/股[31] - 母公司营业收入同比下降4.2%至5211万元，净亏损744万元[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为5457.31万元，同比上升40.12%[13] - 营业成本同比下降3.8%至3.75亿元，占营业收入比例81.2%[30] - 研发费用同比增长16.3%至2560万元，管理费用同比下降8.6%至4575万元[30] - 财务费用同比激增40.1%至5457万元，其中利息费用为2126万元[30] - 信用减值损失扩大至410万元，同比增长36.9%[30] - 营业外支出为91.04万元，同比上升754.83%[13] - 母公司财务费用为-45.8万元，主要因利息收入1477万元高于利息费用1292万元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.30亿元，同比下降284.01%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅减少至-1.298亿元，同比下降284.01%[15] - 收到的其他与经营活动有关的现金增至1.615亿元，同比增长113.41%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金增至5.413亿元，同比增长49.65%[15] - 支付各项税费增至3423万元，同比增长135.92%[15] - 购建固定资产等支付的现金增至1.494亿元，同比增长86.38%[15] - 取得借款收到的现金增至6.389亿元，同比增长117.81%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.5%至4.56亿元[35] - 经营活动现金净流出1.30亿元同比转负下降284%[35] - 投资活动现金净流出扩大86.5%至1.49亿元[36] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增加86.4%达1.49亿元[36] - 取得借款收到的现金同比激增117.8%至6.39亿元[36] - 筹资活动现金净流入2.23亿元同比转正[36] - 母公司经营活动现金净流入1239万元同比下降55.6%[38] - 母公司取得借款收到的现金同比增长73.7%至4.10亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额2.60亿元较期初下降17.7%[36] - 支付给职工现金同比增长34.6%达1.11亿元[35] 资产和负债变化 - 总资产为101.64亿元，较上年度末下降1.90%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为37.38亿元，较上年度末下降1.60%[7] - 长期借款为6.40亿元，较上年末增加65.37%[12] - 其他应付款为3.64亿元，较上年末增加52.25%[12] - 货币资金余额6.682亿元，较期初7.427亿元下降10.04%[26] - 应收账款余额24.113亿元，较期初26.003亿元下降7.27%[26] - 固定资产余额48.225亿元，较期初48.389亿元小幅减少[26] - 合并短期借款减少62.58百万元（5.2%）至1,148.76百万元[27] - 合并应付账款减少222.68百万元（19.1%）至941.89百万元[27] - 合并应付职工薪酬减少28.17百万元（37.2%）至47.50百万元[27] - 合并其他应付款增加124.96百万元（52.2%）至364.14百万元[27] - 合并长期借款增加253.00百万元（65.4%）至640.00百万元[27] - 合并长期应付款减少147.96百万元（10.7%）至1,229.49百万元[27] - 母公司货币资金减少48.14百万元（12.9%）至323.56百万元[28] - 母公司其他应收款增加200.31百万元（16.0%）至1,448.56百万元[28] - 母公司短期借款减少66.00百万元（10.1%）至590.00百万元[29] - 母公司长期借款增加240.00百万元（66.7%）至600.00百万元[29] - 公司总资产为103.608亿元人民币[41] - 流动资产合计44.182亿元人民币，占总资产42.6%[41] - 货币资金为7.427亿元人民币，占流动资产16.8%[41] - 应收账款为26.003亿元人民币，占流动资产58.8%[41] - 存货减少4982.62万元人民币，降幅12.4%[41] - 合同资产新增4982.62万元人民币[41] - 短期借款为12.113亿元人民币，占流动负债26.1%[42] - 应付账款为11.646亿元人民币，占流动负债25.1%[42] - 预收款项减少1973.97万元人民币，降幅98.0%[42] - 合同负债新增1788.87万元人民币[42] - 短期借款为6.56亿元[45] - 应付票据为4.35亿元[45] - 应付账款为2.76亿元[45] - 流动负债合计为15.39亿元[45] - 长期借款为3.6亿元[45] - 非流动负债合计为3.6亿元[45] - 负债合计为18.99亿元[45] - 实收资本（或股本）为8.28亿元[45] - 资本公积为25.96亿元[45] - 未分配利润为-5.33亿元[45] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-1.62%，同比下降2.27个百分点[7] - 非公开发行股票募集资金净额14.578亿元，发行价格10.82元/股[18] - 综合收益总额亏损6172万元，其中外币报表折算差额造成511万元损失[31]