自贡庞源工程机械有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌 握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关 财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行 为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，我们同意该项担保。 （以下无正文） 陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第七届董事会第三十次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对 公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司办理10000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是公司的全资子公司，经营 情况正常，公司可 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-055 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:3 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-056 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知 及会议文件于 2023 年 11 月 16 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 11 月 22 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有 限公司办理 3000 万元流动资金贷款提供连带 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-052 陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中 信银行股份有限公司办理 10000 万元综合授信 提供连带责任保证担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限 公司提供人民币 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 120,398.84 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海庞源机械租赁有 限公司（以下简称"庞源租赁"）为了保证日常资金周转，拟向中信银行股份有限公司 上海分行营业部（以下简称"中信银行"）申请办理 10,000 万元综合授信，期限 1 年， 利率 3.45%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担 保管理制度》的要求。 2、董事会表决情况 2023 年 11 月 22 日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第三十次会议 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-054 陕西建设机械股份有限公司 关于为自贡庞源工程机械有限公司在中国建设 银行股份有限公司办理 12200 万元综合授信提 供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：自贡庞源工程机械有限公司 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司自贡庞源工程机械有限 公司提供人民币 12,200 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金 额为人民币 0 万元。 本次是否有反担保：无反担保 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司自贡庞源工程机械有 限公司（以下简称"自贡庞源"）为了满足"智能塔机制造"的项目投入，拟向中国建 设银行股份有限公司自贡分行（以下简称"中国建设银行"）申请办理 12,200 万元综合 授信，其中：固定资产借款 8,800 万元，付款保函额度 400 万元，低风险授信额度 3,00 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-051 陕西建设机械股份有限公司 关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构事宜获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"陕建机股份"或"公司"）2023 年 4 月 13 日第七届董事会第二十二次会议以及 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会审议通 过，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司此前发布的相关公告（公告编号：2023- 010、2023-017、2023-023）。 2023 年 5 月 4 日，财政部、国务院国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），《选聘办法》第十二条规定： "国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续 聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入8.68亿元，同比减少20.35%；年初至报告期末营业收入24.38亿元，同比减少15.01%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1.27亿元，同比减少781.98%；年初至报告期末亏损3.51亿元，同比减少662.72%][4] - [2023年前三季度营业总收入24.38亿元，较2022年前三季度的28.69亿元下降15.01%][24] - [2023年前三季度营业总成本27.79亿元，较2022年前三季度的28.03亿元下降0.86%][24] - [2023年前三季度营业利润为亏损4.21亿元，2022年前三季度亏损5800.44万元][24] - [2023年前三季度净利润为亏损3.51亿元，2022年前三季度亏损4607.67万元][25] - [2023年前三季度基本每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] - [2023年前三季度稀释每股收益为 -0.2790元/股，2022年前三季度为 -0.0366元/股][25] 现金流量情况 - [本报告期经营活动产生的现金流量净额4971.46万元，同比增长221.86%；年初至报告期末为1826.24万元，同比增长109.04%][4] - [现金流量表中，收到的税费返还本期金额3,385,782.92元，较上期减少91.33%；处置固定资产等收回的现金净额本期金额19,438,924.94元，较上期增长407.93%等][13] - [收到的税费返还变动主要系本期收到的税收返还减少所致；收到的其他与经营活动有关的现金变动主要系本期企业间往来减少所致等][14] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计21.12亿元，2022年同期为22.54亿元][28] - [2023年前三季度经营活动现金流出小计20.94亿元，2022年同期为24.56亿元][28] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1826.24万元，2022年同期为-2.02亿元][28] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计1943.89万元，2022年同期为382.71万元][29] - [2023年前三季度投资活动现金流出小计7.10亿元，2022年同期为11.08亿元][29] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，2022年同期为-11.04亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流入小计38.66亿元，2022年同期为66.10亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计34.10亿元，2022年同期为52.60亿元][29] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.56亿元，2022年同期为13.50亿元][29] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.17亿元，2022年同期为4363.65万元][29] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产180.69亿元，较上年度末增长0.43%；归属于上市公司股东的所有者权益56.57亿元，较上年度末减少5.86%][4] - [资产负债表中，合同资产本期金额106,279,812.83元，较上期增长33.44%；一年内到期的非流动资产本期金额49,186,524.16元，较上期减少48.31%等][10] - [合同资产变动主要系本期未结算的道路工程施工增加所致；一年内到期的非流动资产变动主要系本期融资租赁保证金减少所致等][11] - [2023年9月30日货币资金为10.03亿元，较2022年12月31日的12.45亿元有所减少][20] - [2023年9月30日应收账款为54.59亿元，较2022年12月31日的52.72亿元有所增加][20] - [2023年9月30日存货为3.62亿元，较2022年12月31日的3.33亿元有所增加][20] - [2023年9月30日流动资产合计78.20亿元，较2022年12月31日的79.24亿元有所减少][20] - [2023年9月30日非流动资产合计102.50亿元，较2022年12月31日的100.68亿元有所增加][20] - [2023年9月30日资产总计180.69亿元，较2022年12月31日的179.92亿元有所增加][20] - [2023年第三季度末流动负债合计59.59亿元，较上一报告期的61.98亿元下降3.85%][21] - [2023年第三季度末非流动负债合计64.52亿元，较上一报告期的57.84亿元增长11.56%][21] - [2023年第三季度末负债合计124.11亿元，较上一报告期的119.82亿元增长3.58%][21] - [2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计56.57亿元，较上一报告期的60.09亿元下降5.86%][21] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为40786户，表决权恢复的优先股股东总数为0户][7] - [陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持股3.72亿股，持股比例29.58%][7] - [公司前10名无限售条件股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，柴昭一持股94,645,920股，陕西建设机械(集团)有限责任公司持股50,287,251股等][8] - [公司前十名股东中，陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司][8] 非公开发行股票情况 - [2020年4月公司非公开发行股票，发行股票种类为人民币普通股（A股），数量不超过165,558,692股][15] - [非公开发行募集资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目][15] - [2020年非公开发行A股股票认购价格为10.82元/股，发行对象认购股票数量合计139,163,401股，认购资金总额15.06亿元，募集资金净额14.58亿元][16] - [截至2023年9月22日，2020年非公开发行股票募投项目已建设完毕，项目累计投入资金14.58亿元][16] - [2023年9月22日募集资金结余1869.93万元，将全部用于永久性补充公司流动资金][17] - [截至2023年10月9日，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续，相关监管协议相应终止][17] 利润表变动情况 - [利润表中，利息收入本期金额5,071,638.75元，较上期减少44.95%；营业外收入本期金额15,286,577.78元，较上期增长110.87%等][12] - [利息收入变动主要系本期货币资金减少所致；信用减值损失变动主要系本期收回陈欠应收账款增加所致等][11]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-049 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议通 知及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监 事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有 效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司董 ...

陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通知 及会议文件于 2023 年 10 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监 事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-048 陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 1 / 1 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2023 年第三季度报告》； 公司 2023 年第三季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2023 年 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票进行质押及解押的公告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2023-050 二、本次股份解除质押情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 94,645,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 7.53%；本次办理股票质押的股份 27,780,000 股，占其持有公 司股份总数的 29.3515%，占公司股份总数约 2.2099%；本次办理解除质押的股份为 5,000,000 股，占其持有公司股份总数的 5.2828%，占公司股份总数约 0.3978%；本次质 押和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为 65,220,700 股，占其持有 公司股份总数的 68.9102%，占公司股份总数约 5.1884%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押及解除质押的告 ...