收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.906亿元人民币，同比增长4.57%[5] - 营业总收入同比增长4.6%至8.91亿元，其中营业收入8.91亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9700.94万元人民币，同比下降12.45%[5] - 归属于母公司净利润同比下降12.5%至9700.94万元[26] - 基本每股收益为0.1128元/股，同比下降12.42%[5] - 基本每股收益同比下降12.4%至0.1128元/股[26] - 加权平均净资产收益率为1.40%，同比下降0.31个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长39.51%至3192.78万元人民币，主要因加强销售网络建设[11] - 销售费用同比大幅增长39.5%至3192.78万元[26] - 营业总成本同比增长6.8%至8.46亿元，营业成本增长7.7%至7.12亿元[26] - 财务费用由负转正，从-607.41万元变为-347.43万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4637.06万元人民币，较去年同期改善51.35%（从-9529.64万元人民币）[5] - 经营活动现金流量净额同比改善51.3%至-4637.06万元[32] - 经营活动现金流量净额改善，净流出从2016年1-3月的-95,296,350.01元减少至2017年同期的-46,370,563.53元，主要因销售回款增加[12] - 投资活动现金流量净额流出减少，从2016年1-3月的-95,179,729.34元降至2017年同期的-35,584,851.10元，主要因在建项目现金流出减少[12] - 投资活动现金流量净额同比改善62.6%至-3558.49万元[32] - 筹资活动现金流量净额流出大幅减少，从2016年1-3月的-27,601,686.54元降至2017年同期的-1,852,500.00元，主要因上年同期归还2000万短期贷款[12] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-331.80万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额实现2.11亿元正流入[34] - 现金及现金等价物净增加额实现2.08亿元正增长[34] 资产和负债变化 - 应收票据余额下降46.57%至2230.71万元人民币[10] - 总资产下降1.56%至94.18亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净资产增长0.80%至69.38亿元人民币[5] - 公司货币资金为25.55亿元较期初26.50亿元减少3.6%[18] - 公司应收账款为9.08亿元与期初9.09亿元基本持平[18] - 公司存货为5.43亿元较期初4.73亿元增长14.8%[18] - 公司长期股权投资为25.09亿元较期初24.47亿元增长2.5%[18] - 公司归属于母公司所有者权益为69.38亿元较期初68.83亿元增长0.8%[19] - 母公司货币资金为6.85亿元较期初4.77亿元大幅增长43.6%[21] - 母公司长期股权投资为38.49亿元较期初37.97亿元增长1.3%[21] - 母公司未分配利润为16.95亿元较期初16.41亿元增长3.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.5%至24.73亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额下降至6.85亿元[34] 营业外收入和投资收益 - 营业外收入大幅增长479.24%至806.87万元人民币，主要因政府补助增加[11] - 母公司投资收益同比下降13.1%至6365.21万元[29] - 公司证券投资额度为不超过5亿元人民币自有资金[15] - 公司持有新筑股份32,268,492股普通股占其已发行普通股的5.00%[15] 六盘水项目相关 - 六盘水亮化美化工程审计审定工程建设总投资6.24亿元，其中直接支付给广日电气的工程价款为6.16亿元[13] - 广日电气应收六盘水亮化美化工程价款和融资成本合计为7.08亿元，按审计金额每年5%利率分5年支付[13] - 截至报告日，广日电气累计收到六盘水亮化美化工程款项4.30亿元，2017年收到4笔合计31,287.85万元[13] - 六盘水背街小巷改造工程合同金额暂定为3亿元，融资成本按工程审核价的8%计算[14] - 广日电气在背街小巷项目中以业主核算造价的86%作为应付工程款给施工方，14%作为利润及融资成本[14] - 六盘水亮化美化工程2016年审计审定金额6.24亿元（不含融资成本），广日电气工程价款占比98.7%[13] - 背街小巷项目偿还资金分5年等额本息支付，融资成本率为8%[14] 其他现金收支项目 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降77.4%至200.77万元[34] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降86.7%至134.79万元[34] - 经营活动现金流入小计同比下降70.1%至335.55万元[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比上升46.1%至419.49万元[34] - 收到其他与投资活动有关的现金同比大幅增长1786.4%至2.11亿元[34] - 购建固定资产支付的现金同比下降99.8%至7.99万元[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为47.28亿元人民币，同比下降2.04%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为10.68亿元人民币，同比下降50.19%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为7.23亿元人民币，同比增长5.18%[21] - 公司营业收入47.28亿元，同比下降2.04%[49] - 归属上市公司股东净利润10.68亿元，同比下降50.19%[49] - 扣除非经常性损益净利润7.23亿元，同比增长5.18%[49] - 扣非后净利润7.23亿元同比增长5.18%[66] - 基本每股收益为1.2422元/股，同比下降50.19%[22] - 加权平均净资产收益率为16.19%，同比下降23.67个百分点[22] - 第四季度营业收入为14.47亿元人民币，为全年最高[24] 成本和费用（同比环比） - 研发支出1.66亿元，同比增长6.59%[52] - 研发投入1.66亿元占营业收入比例3.52%[62] - 电梯毛利率31.12%同比提升4.19个百分点[55] - 电梯零部件毛利率19.03%同比下降2.43个百分点[55] - 钢材、有色金属、稀土等原材料价格上涨对公司的经营成本产生较大影响[88] 分红和利润分配 - 公司拟以2016年12月31日总股本859,946,895股为基数向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）共分配现金红利326,779,820.10元[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利7.5元，共分配6.45亿元[48] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利7.5元（含税），总分配现金红利644,960,171.25元[98] - 2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.8元（含税），总分配现金红利326,779,820.10元[99] - 2016年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.59%[102] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.07%[102] - 2014年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.75%[102] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[94] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[94] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派送现金红利1元（含税），共分配现金红利85,994,689.50元[97] - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.63亿元人民币，同比下降68.30%[21] - 经营活动现金流净额6.63亿元同比下降68.30%[65] - 经营活动现金流量净额6.63亿元，同比下降68.30%[52] 业务线表现 - 安速通公司产值同比增长53.51%[44] - 广日物流车载率从60%提高到85%以上[44] - 广日物流发货准时率达99%[44] - 广日电气汽车大灯总成组装线年产能达10万台车灯具[44] - 公司主营业务收入同比下降2.64%至46.75亿元人民币[55] - 制造业收入40.43亿元人民币同比下降1.41%[55] - 工程安装业务收入1.79亿元同比大幅增长38.27%[55] - 服务业收入4.53亿元同比下降20.78%[55] - 日立电梯2016年新增大客户4个，国内大客户贡献台量同比增长43%[41] - 广日电梯成功中标广州市轨道交通八号线、广州白云国际机场等城市标志性交通项目[42] - 西屋屏蔽门2016年以总包形式参与投标18条线，供货形式参与投标4条线[42] - 广日电气LED汽车前组合灯获得中国国家强制性产品认证CCC证书[36] - 广日物流获授"中国物流实验基地"称号，成为国内四大实验基地之一[36] 资产和投资活动 - 可供出售金融资产大幅增长1,145.72%至6.16亿元，占总资产比例6.44%[67] - 长期股权投资增加3.11亿元，期末余额24.47亿元，增幅14.56%[70][73] - 公司出资2亿元参与设立广州国资国企创新投资基金，占出资额9.0498%[71] - 公司使用不超过5亿元自有资金进行证券投资，期限三年[72] - 持有新筑股份5%股权（3,226.85万股），期末账面值3.66亿元，报告期损益2.64万元[74][77] - 联营企业日立电梯（中国）总资产176.89亿元，净资产95.52亿元，营业收入190亿元[78] - 主要子公司广日电梯工业净利润4.55亿元，占公司净利润比重41.45%[78] - 预付款项较上期期末增长42.55%至2.59亿元，占总资产比例2.71%[67] - 短期借款减少76.57%至468.58万元，占总资产比例0.05%[67] - 应交税费下降55.01%至1.35亿元，占总资产比例1.41%[67] - 货币资金减少至26.5亿元，较上年34.12亿元下降22.3%[196] - 应收账款增至9.09亿元，较上年8.57亿元增长6.1%[196] - 存货略降至4.73亿元，较上年4.8亿元减少1.3%[196] - 流动资产总额降至43.87亿元，较上年50.37亿元减少12.9%[196] - 长期股权投资增至24.47亿元，较上年21.36亿元增长14.5%[196] - 资产总计增至95.67亿元，较上年92.74亿元增长3.2%[196] - 短期借款大幅减少至468.58万元，较上年2000万元下降76.6%[198] - 应交税费降至1.35亿元，较上年2.99亿元下降54.9%[198] - 未分配利润增至30.94亿元，较上年27.09亿元增长14.2%[198] - 归属于母公司所有者权益增至68.83亿元，较上年64.24亿元增长7.2%[198] - 货币资金减少至4.77亿元，同比下降56.7%[200] - 可供出售金融资产大幅增加至6.14亿元，较上年增长1190%[200] - 其他流动资产新增8.40亿元[200] - 长期股权投资增加至37.97亿元，同比增长8.9%[200] - 资产总计达60.17亿元，同比增长4.4%[200] - 流动负债激增至4.26亿元，较上年增长1167%[200] - 一年内到期非流动负债新增4.00亿元[200] - 应付债券从3.98亿元减少至0元[200] - 未分配利润增至16.41亿元，同比增长13.3%[200] - 所有者权益合计达55.90亿元，同比增长4.8%[200] 研发和技术能力 - 公司拥有专利473项，软件著作权114项，其中发明专利35项[36] - 控股子公司广日电梯中心实验室通过CNAS认可，涵盖28个检测项目和3个校准项目[36] - 公司研发中心可进行8m/s以内高速电梯全方位运行测试[35] - 公司加大研发投入，推进"用户感知技术"、"质量安全技术"、"智能制造技术"等前沿电梯技术开发[88] 销售和市场网络 - 公司电梯全国营销网络包括24家分公司，7家一级服务中心，17家二级服务中心，64家二级办事处，109个维保站点[37] - 合作经销商超过600家，在19个国家和地区设立海外授权经销商[37] - 前五名客户销售额26.54亿元占总销售额56.13%[59] 行业趋势和竞争环境 - 电梯整机制造企业数量近700家[79] - 拥有许可证的安装改造维保企业超过10,000家[79] - 2016年电梯行业市场总体增长较去年呈上升趋势[79] - 维保服务市场增量将超量弥补制造市场减量[79] - 27个地区出台旧梯改造地方性支持政策[81] - 新开工房地产项目增速下降导致新梯市场增长呈总体放缓趋势[88] - 电梯产能不断增长导致市场竞争愈发激烈，对企业利润产生不利影响[88] 管理层讨论和指引 - 2017年经营目标为实现国有资产保值增值和市值稳步成长[83] - 通过一带一路战略加大海外市场营销力度[84] - 继续加大研发投入和资源配置[84] - 贯彻产业经营和资本运营双轮驱动发展模式[85] - 建立体现员工贡献和价值的内部分配制度[86] - 公司已建立标准规范的设计、生产、安装、验收等业务流程和产品质量控制体系[89] - 公司通过调整材料采购和库存材料，加强成本控制力度来化解材料价格上涨压力[88] 关联交易和承诺 - 与广州广日集团关联交易实际发生额3,292,626.25元，其中提供劳务1,118,672.65元、承租办公楼2,173,953.60元[118] - 与日立电梯关联交易实际发生额2,768,461,686.73元，其中采购商品264,861,730.05元、出售商品2,094,167,135.76元[118] - 广日集团承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺期限自2011年5月25日起长期有效[104] - 广日集团承担广日投资管理实收资本调整程序瑕疵引发的全部民事责任及损失[106] - 广日集团承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[108] - 关联交易遵循市场公允价格原则并履行回避表决义务[108] - 广日集团保证上市公司人员独立 禁止高管在控股方兼任领薪[108] - 广日集团保证上市公司财务人员不在关联企业兼职或领取报酬[108] - 广日集团承诺优先将竞争性商业机会给予上市公司[108] - 广钢集团承担未出具债务转移同意函债权人主张权利的全部责任及费用[106] - 债务补偿需在接到书面通知后5个工作日内完成全额现金补偿[106] - 资产瑕疵补偿需在接到书面通知后15日内以现金方式全额补偿[106] 股东和股权结构 - 广州广日集团有限公司为控股股东持股数量为486,361,929股占比56.56%[142][145] - 中信证券股份有限公司持股数量为18,459,781股占比2.15%[143] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量为16,630,000股占比1.93%[143] - 广发证券股份有限公司持股数量为11,000,000股占比1.28%[143] - 全国社保基金一零二组合持股数量为9,999,880股占比1.16%[143] - 广州维亚通用实业有限公司持股数量为8,085,938股占比0.94%[143] - 中国人寿保险股份有限公司持股数量为7,447,540股占比0.87%[143] - 武汉雷石融泰投资合伙企业持股数量为7,142,857股其中质押数量为6,142,857股占比0.83%[143] - 中国银行股份有限公司旗下基金持股数量为6,136,800股占比0.71%[143] - 北京茂庸投资有限公司持股数量为4,124,782股占比0.48%[143] - 广日集团持有公司61.13%的股权[109] - 广日集团承诺增持公司股份比例不超过总股份2%[109] - 公司董事及高管承诺一年内不减持公司股份[109] 公司治理和内部控制 - 公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司2016年年度报告经立信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师刘杰生、文银伟[19] - 公司持续督导保荐机构为华泰联合证券有限责任公司保荐代表人晋海博、吕瑜刚[19] - 公司年度会计报表审计费用为98万元[111][112] - 公司内部控制审计费用为30万元[111] - 公司续聘立信会计师事务所为审计机构已5年[111] - 2016年公司召开董事会会议11次，审议议案38项[166] - 2016年公司召开股东大会3次，审议议案10项[166] - 审计委员会召开会议4次，审议议案9项[168] - 提名委员会召开会议4次，审议议案4项[168] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案3项[168] - 战略委员会召开会议1次，审议议案2项[168] - 监事会召开会议4次，审议议案9项[168] - 公司披露定期报告4份，临时公告39份[169] - 上证e互动平台回答投资者提问107条，投资者关系互动平台回答130条[170] - 公司举办投资者现场交流会28次，电话会议3次，接待投资者103人次[170] - 2015年年度股东大会股东代表股份499,149,130股，占公司总股本58.04%[175] - 2016年第一次临时股东大会股东代表股份500,243,430股，占公司总股本58.1714%[176] - 2016年第二次临时股东大会股东代表股份521,950,060股，占公司总股本60.6956%[177] - 2016年董事会召开会议11次，其中现场结合通讯方式召开7次[178] - 公司2016年财务预算方案在年度股东大会上获得通过[175] - 2015年年度利润分配预案在股东大会上审议通过[175] - 公司与日立电梯2016-2017年日常关联交易议案获得批准[175] - 公司续聘2016年年度会计师事务所的议案获得通过[175] - 公司实施高级管理人员考核评价机制，薪酬与经营目标完成情况挂钩[181] - 公司建立员工激励计划以提升高级管理人员积极性[182] 高管薪酬和员工激励 - 公司董事及高管年度税前报酬总额合计为800.36万元[154] - 副董事长兼常务副总经理吴文斌税前报酬总额为91.86万元[152] - 副总经理吴宾税前报酬总额为97.52万元[154] - 副总经理兼财务总监蔡志雯税前报酬总额为91.13万元[154] - 职工监事李翊均税前报酬总额为121.87万元[154] - 9名董监高人员包含2015年度员工激励计划奖励金合计32.53万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计800.36万元[159] - 公司实施员工激励计划获广州市国资委批复[113][114] - 公司2015年年度员工激励计划提取奖励金人民币2,004,581.20元[115] - 员工激励计划定向资产管理计划投入资产合计13,149,536.20元[116] - 定向资产管理计划投资于公司股票(600894)的比例为61.5277%[116] 员工结构 - 母公司在职员工数量为42人[162] - 主要子公司在职员工数量为3,661人[162] - 公司在职员工总数3,703人[162] - 生产人员数量为1,816人，占总员工数49.0%[162] - 技术人员数量为851人，占总员工数23.0%[162] - 行政人员数量为638人，占总员工数17.2%[162] - 销售人员数量为252人，占总员工数6.8%[162] - 财务人员数量为146人，占总员工数3.9%[162] - 员工教育程度中大专以下学历人数最多，为1,572人，占总员工数42.5%[162] 董事和监事持股 - 董事吴裕英持股数量为5,000股且年度内无变动[152] - 职工董事梁明荣持股数量为18,100股且年度内无变动[152] - 副总经理张瑞强持股数量为1,000股且年度内无变动[154] - 监事刘绮敏持股数量为8,000股且年度内无变动[154] 委托贷款和理财 - 委托理财取得投资收益25,474.61元[120] - 对广州广日电气设备有限公司委托贷款总额650,000,000元，最大单笔贷款360,000,000元利率6.24%[121] - 对广日科技发展(昆山)有限公司委托贷款140,000,000元利率6.00%[121] - 对广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委托贷款40,000,000元利率6.24%[121] - 全资子公司委托贷款总投资收益36,048,175.17元[121] 重大项目和资产处置 - 广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议总补偿款为2,872,671,788元[122][123] - 广日电梯于2012年12月3日收到预付补偿款2亿元[123] - 广日电梯于2013年11月28日收到预付补偿款378,773,348.43元[123] - 广日电梯于2015年9月25日收到土地补偿款17.1亿元[123] - 广日电梯于2016年9月14日收到土地补偿款583,898,439.57元[123] - 广州市土地开发中心从补偿款中扣除收储成本328,212元[123] - 补偿

收入和利润（同比环比） - 2016年1-9月营业收入为32.80亿元人民币，同比下降8.36%[9] - 营业总收入前三季度33.80亿元，同比下降8.3%[41] - 2016年7-9月营业收入为198.08万元，同比下降49.6%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为8.43亿元人民币，同比下降57.91%[9] - 净利润前三季度8.57亿元，同比下降57.5%[41] - 2016年1-9月净利润为6.47亿元，同比增长225.8%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.25亿元人民币，同比下降5.90%[9] - 基本每股收益为0.9804元/股，同比下降57.90%[9] - 基本每股收益前三季度0.98元，同比下降57.9%[42] - 加权平均净资产收益率为11.77%，同比下降25.96个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比下降47.38%至1569.69万元[15] - 财务费用同比下降358.09%至-2342.36万元[15] - 2016年1-9月管理费用为2178.51万元，同比下降20.0%[46] - 2016年1-9月财务费用为272.23万元，同比下降85.6%[46] - 2016年7-9月营业成本为253.98万元，同比上升259.4%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.22亿元人民币，同比下降83.14%[9] - 经营活动现金流量净额同比下降83.14%至32152.04万元[16] - 2016年1-9月经营活动现金流量净额为3.22亿元，同比下降83.1%[49] - 投资活动现金流量净额变动至-43438.52万元[16] - 2016年1-9月投资活动现金流量净额为-4.34亿元，同比扩大1038.1%[49] - 筹资活动现金流量净额变动至-69804.54万元[16] - 2016年1-9月筹资活动现金流量净额为-6.98亿元，同比扩大119.7%[49] - 2016年1-9月期末现金及现金等价物余额为24.80亿元，同比下降28.1%[49] 资产和负债关键项目变化 - 截至2016年9月30日，货币资金为25.99亿元，较年初34.12亿元下降23.8%[35] - 货币资金从年初11.01亿元减少至6.74亿元，下降38.8%[38] - 应收账款为9.32亿元，较年初8.57亿元增长8.8%[35] - 存货为5.69亿元，较年初4.80亿元增长18.6%[35] - 可供出售金融资产为4.53亿元，较年初0.49亿元大幅增长816.3%[35] - 可供出售金融资产从年初4756万元大幅增至4.51亿元，增长848%[38] - 可供出售金融资产同比增长816.19%至45280.69万元[15] - 短期借款为0元，较年初2000万元减少100%[36] - 应付账款为10.86亿元，较年初8.91亿元增长21.9%[36] - 应付债券从年初3.98亿元降至0元[38] - 应交税费为1.19亿元，较年初2.99亿元下降60.3%[36] - 归属于母公司所有者权益合计66.86亿元，较年初64.24亿元增长4.1%[36] - 总资产93.41亿元人民币，较2015年末增长0.73%[9] - 归属于上市公司股东的净资产66.86亿元人民币，较2015年末增长4.07%[9] - 应收利息同比下降91.06%至80.12万元[15] - 应付职工薪酬同比下降67.68%至2754.67万元[15] - 应交税费同比下降60.34%至11882.61万元[15] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为5.99亿元人民币[9] - 非经常性损益项目合计影响净利润3.18亿元人民币[9] - 营业外收入同比下降64.98%至60158.04万元[15] - 营业外收入前三季度6.02亿元，同比下降65.0%[41] - 土地补偿总金额为28.73亿元人民币，已全部收到[17] - 土地补偿预付款总额为5.79亿元人民币，分两次收到：2亿元（2012年12月）和3.79亿元（2013年11月）[17] - 土地补偿后续收到两笔款项：17.1亿元（2015年9月）和5.84亿元（2016年9月）[17] 投资收益及金融资产 - 2016年1-9月投资收益为6.71亿元，同比增长177.5%[46] - 投资收益前三季度2.78亿元，同比下降9.3%[41] - 其他综合收益税后净额前三季度5806万元，同比增长1823%[41] - 公司证券投资授权额度不超过5亿元人民币自有资金[21][22] - 截至2016年9月30日持有新筑股份32,268,492股占其已发行股份5.00%[22] - 应收账款前三季度计提减值损失67.33万元[41] 重大项目及工程（六盘水及乐山） - 六盘水亮化工程审计审定建设总投资6.24亿元，其中支付广日电气的工程价款为6.16亿元[18] - 六盘水亮化工程广日电气应收工程价款和融资成本合计7.08亿元，2016年1月收到7735万元[18] - 六盘水亮化工程按年利率5%计算融资成本，分5年支付[18] - 六盘水亮化工程2016年9月确认产品销售收入3.74亿元[18] - 六盘水亮化工程收到退还的工程履约保证金500万元（2015年3月）[18] - 六盘水项目融资建设合同金额暂定为3亿元人民币[20] - 项目融资成本按工程审核价的8%计算[20] - 偿还资金按等额本息方式分5年付清[20] - 广日电气以业主核算造价的86%作为应付工程款给乐山嘉凌[20] - 广日电气利润及融资成本占业主核算造价的14%[20] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年度净利润相比去年同期会有较大幅度下降，主要由于子公司广日电梯去年三季度和2016年三季度分别收到土地补偿款17.1亿元和5.84亿元，且该款项计入当期损益[32] 公司治理与股东承诺 - 2016年10月17日选举孙维元先生为公司董事长[22] - 广日集团持有广日股份56.56%股权，共计486,361,929股，且该股权不存在质押或权利限制[30] - 广日集团承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[24] - 广日集团承诺不与上市公司发生不必要的关联交易[24] - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[26] - 广日集团承诺维护上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性[26][28] - 广日集团承担因广日投资管理实收资本调整程序瑕疵引发的全部民事责任及损失[26] - 广日集团承诺不直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[28] - 关联交易遵循市场公允价格原则并履行信息披露义务[26][28] - 广日集团承诺不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东利益[28] - 上市公司财务部门及核算体系保持独立运作[28] - 广日集团禁止下属企业非法占用上市公司资金或资产[28] - 关联交易决策严格执行关联股东回避表决程序[26][28] - 广日集团优先将可能构成竞争的商业机会给予上市公司[28]

每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.3846元/股，同比下降6.06%[20] - 稀释每股收益为0.3846元/股，同比下降6.06%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3796元/股，同比下降6.89%[20] - 加权平均净资产收益率为5.01%，同比下降2.81个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降2.84个百分点[20] 收入和利润（同比） - 营业收入同比下降8.62%至20.32亿元[21][33] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降6.05%至3.31亿元[21] - 净利润同比下降5.2%至3.40亿元人民币[104] - 公司净利润为3.488亿元人民币，较去年同期亏损1996.77万元实现大幅扭亏为盈[106] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降10.54%至15.6亿元[33] - 研发支出同比增长2.64%至6249.42万元[33] - 财务费用较去年同期大幅下降，主要因利息收入增加及银行借款利息支出减少[34] - 研发支出较去年同期上升，主要因公司继续加大研发投入[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比下降不适用[21][33] - 经营活动现金流量净额下降主要因汇算清缴支付所得税款增加[34] - 投资活动现金流量净额下降主要因投资支付现金增加[34] - 筹资活动现金流量净额下降主要因支付分红款增加[34] - 经营活动现金流量净额为-2.17亿元人民币，同比去年同期的1257.78万元由正转负[109] - 投资活动现金流量净额为-2.76亿元人民币，较去年同期1675.78万元大幅下降[109] - 筹资活动现金流量净额为-6.98亿元人民币，主要因分配股利及偿付利息支付6.78亿元[109] - 现金及现金等价物净减少11.93亿元人民币，期末余额降至20.97亿元[109] - 母公司取得投资收益3.51亿元，投资活动现金流量净额5614.78万元[111] - 母公司分配股利及偿付利息支付6.73亿元，导致筹资活动现金流量净额-6.73亿元[111] 业务线表现 - 制造业营业收入166.57亿元同比下降11.09%，毛利率21.57%增加0.26个百分点[36] - 电梯零部件收入81.10亿元同比下降18.82%，毛利率20.83%减少1.68个百分点[36] - 安装及维保收入11.25亿元同比增长12.46%，毛利率29.66%增加4.01个百分点[36] 地区表现 - 东北区营业收入2.39亿元同比增长111.04%，西北区收入2.72亿元同比增长54.55%[38] 证券投资和委托贷款 - 公司投资2亿元参与广州国资国企创新投资基金[30] - 公司使用不超过5亿元自有资金进行证券投资[31] - 公司持有新筑股份2394.79万股，持股比例达3.71%[31] - 长期股权投资增加7096.13万元，期末余额22.07亿元[44] - 2016年年初证券投资额为21.36亿元人民币，报告期内投资变动额为7096.13万元人民币，期末投资额增至22.07亿元人民币，增幅3.32%[47] - 公司持有新筑股份（证券代码002480）3.71%股权，期末账面值2.6亿元人民币，报告期损益2.8万元人民币，所有者权益变动1030.81万元人民币[49] - 报告期内公司使用2.5亿元人民币进行证券投资，包括购买新筑股份股票及低风险现金管理产品[50] - 对全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款6.6亿元人民币，利率区间2.10%-6.24%，预期收益总额7583.63万元人民币[53] - 对全资子公司广日科技发展（昆山）有限公司提供委托贷款1.6亿元人民币，利率6.00%，预期收益2762.63万元人民币[53] - 对控股子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司提供委托贷款4000万元人民币，利率6.24%，预期收益735.12万元人民币[53] 子公司和联营企业表现 - 主要子公司广州广日电梯工业有限公司报告期净利润5107万元人民币，占公司净利润比重15.03%[57] - 广州广日电气设备有限公司报告期净利润4757万元人民币，占公司净利润比重14.00%[57] - 联营企业日立电梯（中国）有限公司报告期净利润7.5亿元人民币[57] 关联交易 - 与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司的关联交易实际发生额为12.19亿元人民币，占关联交易总额的99.8%[63] - 公司采购商品关联交易实际发生额为1.112亿元人民币，占日立电梯关联交易总额的9.1%[63] - 公司出售商品关联交易实际发生额为9.238亿元人民币，占日立电梯关联交易总额的75.8%[63] - 公司提供劳务关联交易实际发生额为1.84亿元人民币，占日立电梯关联交易总额的15.1%[63] - 2016年上半年关联交易实际发生总额为12.216亿元人民币[63] - 与广州广日集团有限公司的办公楼承租关联交易实际发生额为108.7万元人民币[63] - 与山西平阳广日机电有限公司的关联交易实际发生额为96.68万元人民币[63] - 日立电梯框架协议预计关联交易金额为45.015亿元人民币[63] 土地征收和补偿 - 广州广日电梯工业有限公司累计收到土地征收补偿款22.887亿元人民币[66] - 土地征收预付补偿款总额为5.787亿元人民币[65] - 公司预计2016年前三季度净利润同比大幅下降，主因是去年同期子公司收到土地补偿款17.1亿元人民币[60] 工程项目 - 六盘水市中心城区环保节能改造工程审计审定工程建设总投资6.24亿元[68] - 广日电气直接工程价款为6.16亿元[68] - 广日电气应收工程价款和融资成本合计为7.08亿元[68] - 融资成本按审计审定结算金额应付工程款每年5%利率计提[68] - 广日电气2016年1月25日收到款项7735万元[68] - 广日电气已确认产品销售收入37374.03万元[68] - 背街小巷升级改造工程合同金额暂定为3亿元[69] - 背街小巷工程融资成本按工程审核价的8%计算[69] - 广日电气以业主核算造价的86%作为应付工程款给乐山嘉凌[69] - 广日电气利润及融资成本占业主核算造价（扣除LED灯具等物料价款）的14%[69] 股东承诺 - 广日集团承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[73] - 广日集团承诺不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[71][72][73][74] - 广日集团承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[71][72][73][74] - 广日集团承诺杜绝非法占用上市公司资金及资产行为[71][72][73][74] - 广日集团承诺关联交易遵循市场公允价格原则[71][72][73][74] - 广日集团承诺维护上市公司在人员、资产、财务等方面的独立性[73] - 广日集团承担广日投资管理因实收资本调整产生的全部民事责任[73] - 广日集团承诺若违反承诺将依法承担赔偿责任[71][72][73][74] - 所有承诺履行期限均为长期[71][72][73][74] - 公司确认所有承诺均得到及时严格履行[71][72][73][74] - 广日集团承诺保持上市公司在人员资产财务机构业务方面的独立性[75] - 广日集团承诺关联交易遵循市场公允价格原则[75] 股东和股权结构 - 广日集团持有广日股份61.13%股权且无质押冻结或其他权利限制[76] - 广日集团计划增持公司股份累计不超过总股份2%[76] - 广州广日集团持股486,361,929股占比56.56%[89] - 中央汇金资产管理持股16,630,000股占比1.93%[89] - 广州广日集团持有4.86亿股无限售流通股，占比最大[90] - 中央汇金资产管理持有1663万股无限售流通股[90] - 武汉雷石融泰投资持有714.29万股，其中61.43万股处于质押状态[90] - 广州维亚通用实业持有598.59万股，报告期内减持50万股[90] - 中国人寿保险分红账户持有558.36万股，报告期内增持358.36万股[90] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降4.68%至61.24亿元[21] - 总资产同比下降7.41%至85.87亿元[21] - 货币资金减少至21.66亿元人民币，较期初34.12亿元下降36.5%[97] - 应收账款增至8.97亿元人民币，较期初8.57亿元增长4.7%[97] - 存货增至5.69亿元人民币，较期初4.80亿元增长18.6%[97] - 可供出售金融资产大幅增至3.10亿元人民币，较期初0.49亿元增长526.7%[97] - 资产总额降至85.87亿元人民币，较期初92.74亿元减少7.4%[97] - 货币资金减少55.0%至4.95亿元人民币[102] - 短期借款从2000万元人民币降至0元[99] - 应付票据下降62.6%至1.25亿元人民币[99] - 应交税费下降90.5%至2856万元人民币[99] - 负债总额下降14.3%至22.83亿元人民币[99] - 未分配利润下降11.6%至23.95亿元人民币[99] - 可供出售金融资产增长547.3%至3.08亿元人民币[102] - 货币资金总额从2015年底的34.12亿元下降至2016年6月底的21.66亿元，减少12.46亿元[198] - 银行存款从32.90亿元减少至20.97亿元，下降11.94亿元[198] - 其他货币资金从1.22亿元减少至6912.45万元，下降5234.25万元[198] - 银行承兑票据从3314.15万元增加至4294.94万元，增长980.79万元[200] 所有者权益和分配 - 2016年上半年公司所有者权益合计减少3.05亿元至63.04亿元，降幅4.6%[114] - 归属于母公司所有者权益减少3.14亿元至23.95亿元，降幅11.6%[114] - 综合收益总额实现3.49亿元，其中归属于母公司部分3.31亿元[114] - 对股东分配利润6.58亿元，其中母公司股东分配6.45亿元[114] - 专项储备增加405万元至4006万元，增幅11.2%[114] - 2015年同期所有者权益增长2683万元至47.28亿元，增幅6.0%[115] - 母公司所有者权益减少2.86亿元至50.47亿元，降幅5.4%[117] - 母公司综合收益总额3.59亿元，未分配利润减少2.96亿元[117] - 2015年同期母公司所有者权益减少1.06亿元至43.25亿元[117] - 综合收益总额3.591亿元人民币，包含其他综合收益1030.81万元[106] 公司治理和会议 - 公司续聘立信会计师事务所为2016年度审计机构审计费用98万元[77] - 2016年上半年公司召开董事会会议4次审议议案21项[78] - 董事会审计委员会召开会议2次审议议案6项[78] - 董事会战略委员会召开会议1次审议议案2项[78] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议2次审议议案3项[78] - 公司2015年度股东大会审议议案8项[78] - 监事会报告期内召开会议2次审议议案6项[80] - 公司披露定期报告2份临时公告17份[80] - 修订公司治理制度4项包括招投标管理等制度[80] - 修订本部制度7项其中3项经董事会审议[82] 投资者关系 - 通过上证e互动回答投资者提问91人次[81] - 通过投资者关系互动平台回答投资者提问90人次[81] - 2016年上半年接待投资者33人次[81] 员工激励 - 按2015年扣非净利润增加额的10%提取员工激励奖励金[84] 税务优惠 - 子公司广日电梯享受15%企业所得税优惠税率[194] - 子公司广日电气享受15%企业所得税优惠税率[195] - 子公司塞维拉轨道享受15%企业所得税优惠税率[195] - 子公司广日工程享受15%企业所得税优惠税率[195] - 子公司广日智能停车享受15%企业所得税优惠税率[196] - 子公司成都塞维拉享受20%企业所得税优惠税率[196] 其他业务收入 - 营业收入402.32万元，营业成本144.77万元，毛利率约64%[106] 公司股本历史 - 公司总股本保持8.60亿股不变[114][115][117] - 公司1997年配股以6亿股为基数每10股配2股配售价4.58元共配售3246.0627万股总股本增至63246.0627万股[120] - 公司1998年配股以63246.0627万股为基数每10股配3股配售价3.60元共配售5371.9373万股总股本增至68618万股[120] - 公司2004年资本公积金转增以68618万股为基数每10股转增5股共转增34309万元总股本增至102927万股[121] - 公司2006年股权分置改革非流通股按1:0.6608比例缩股总股本减至76240.9623万股[121] - 公司2012年重大资产重组非公开发行2610.8701万股总股本增至78851.8324万股[122] - 公司2014年非公开发行7142.8571万股发行价9.80元/股总股本增至85994.6895万股[123] - 截至2015年12月31日公司累计发行股本总数85994.6895万股注册资本85994.6895万元[123] 合并范围和会计政策 - 公司2016年半年度合并财务报表包含30家子公司[126] - 公司中期财务报表编制遵循《企业会计准则第32号》及证监会半年度报告披露准则[128] - 公司记账本位币为人民币[134] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[135] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期损益[135] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[135] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益 发行权益性证券交易费用冲减权益[135] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[138] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[141] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 产生汇兑差额一般计入当期损益[142] - 金融资产初始确认分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[144] - 以公允价值计量金融资产持有期间公允价值变动计入当期损益[145] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益 处置时转入当期损益[146] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项余额5%以上[152] - 应收账款及其他应收款1年以内坏账计提比例为0%[154] - 1-2年账龄应收款项坏账计提比例为10%[154] - 2-3年账龄应收款项坏账计提比例为30%[154] - 3-4年账龄应收款项坏账计提比例为50%[154] - 4-5年账龄应收款项坏账计提比例为80%[154] - 5年以上账龄应收款项坏账计提比例为100%[154] - 员工备用金及押金保证金等组合不计提坏账准备[153] - 存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[158] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[161] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.25%-4.9%[171] - 机器设备折旧年限10-15年，年折旧率6%-9.8%[171] - 运输设备折旧年限5-12年，年折旧率7.5%-19.6%[171] - 办公及其他设备折旧年限5-10年，年折旧率9%-19.6%[171] - 土地使用权预计使用寿命45-50年[178] - 计算机软件预计使用寿命2-5年[178] - 借款费用暂停资本化需非正常中断且连续超过3个月[175] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[176] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数计算[176] - 投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产折旧政策一致[169] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[179] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试，分摊至相关资产组或组合[179] - 商誉减值测试先对不包含商誉的资产组测试，再比较包含商誉的账面价值与可收回金额[180] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[181] - 职工短期薪酬在实际发生时确认为负债并

收入和利润（同比环比） - 2016年第一季度营业收入为851,715,871.31元，同比增长0.16%[6] - 营业总收入851,715,871.31元，同比仅增长0.16%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为110,801,528.98元，同比增长2.53%[6] - 净利润112,559,605.40元，同比增长3.8%[36] - 归属于母公司所有者的净利润110,801,528.98元，同比增长2.5%[36] - 基本每股收益为0.1288元/股，同比增长2.47%[6] - 基本每股收益0.1288元/股，同比增长2.5%[36] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降0.74个百分点[6] - 母公司净利润69,618,567.87元，相比去年同期亏损3,730,674.51元实现大幅扭亏[39] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从2015年1-3月的534.52万元转为2016年1-3月的-607.41万元，主要因利息收入增加[15] - 财务费用为-6,074,145.24元，显示净利息收入状态[36] - 支付给职工现金同比增长45.1%至1.61亿元[42] - 应付职工薪酬为52,058,132.05元，较2015年末下降38.93%[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-95,296,350.01元，较2015年同期改善33.18%[6] - 经营活动产生的现金流量净额从2015年1-3月的-1.426亿改善至2016年1-3月的-9529.64万元，净流出减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄33.2%至-9529.6万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额从2015年1-3月的-5009.58万元扩大至2016年1-3月的-9517.97万元，流出增加90%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额从2015年1-3月的-8531.71万元改善至2016年1-3月的-2760.17万元，流出减少67.7%[14] - 筹资活动现金流出同比减少78.0%至2760.2万元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.8%至9.71亿元[42] - 经营活动现金流出同比下降5.8%至11.07亿元[42] - 购建固定资产等投资支出同比增长60.0%至9522.5万元[42] - 汇率变动导致现金减少76.2万元（去年同期增加68.2万元）[42] - 母公司经营活动现金流量净额改善至647.3万元（去年同期为-2691.6万元）[43] - 母公司投资活动现金流出大幅增至3395.9万元（去年同期为46.5万元）[43] - 期末现金及现金等价物余额达30.72亿元[42] 资产和负债变动 - 货币资金为31.43亿元人民币，较期初减少7.88%[30] - 应收账款为7.13亿元人民币，较期初减少16.85%[30] - 存货为5.27亿元人民币，较期初增加9.83%[30] - 资产总计90.47亿元人民币，较期初减少2.45%[30] - 应付账款为7.73亿元人民币，较期初减少13.24%[32] - 预收款项为4.64亿元人民币，较期初减少7.65%[32] - 未分配利润为28.20亿元人民币，较期初增加4.09%[32] - 短期借款余额为零，较2015年末下降100%[13] - 应付利息为22,487,935.81元，较2015年末增长38.17%[13] - 公司总资产从2015年底的57,644,544,644.40元增长至2016年3月31日的58,460,306,831.20元，增加815,762,186.80元（+1.4%）[34] - 货币资金减少16,285,789.88元至1,084,912,292.53元（-1.5%）[34] - 长期股权投资增加62,019,402.01元至3,549,633,143.07元（+1.8%）[34] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益总额为839,195.50元，主要来自政府补助1,350,509.90元[9] - 营业外收入同比增长148.22%，从2015年1-3月的56.12万元增至2016年1-3月的139.3万元[15] - 营业外支出同比增长211.34%，从2015年1-3月的15.87万元增至2016年1-3月的49.4万元[15] 业务线及项目表现 - 广日电梯累计收到土地补偿款总额22.89亿元，其中2015年9月收到17.1亿元[14] - 六盘水亮化美化工程审计审定总投资6.24亿元，广日电气应收工程价款及融资成本合计7.08亿元[16] - 广日电气已确认六盘水项目销售收入3.74亿元，2016年1月收到7735万元工程款[16] - 控股子公司松兴电气于2016年3月30日在新三板挂牌，证券代码836316[18] - 母公司投资收益73,219,606.17元，同比增长1073%[39] 管理层讨论和指引 - 预测下一报告期累计净利润无重大变动[27] 关联交易和公司治理 - 公司承诺以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[22] - 广日集团承担广日投资管理因实收资本调整程序瑕疵引发的全部民事责任及损失[22] - 广日集团承诺维护上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[22][24] - 广日集团避免直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务[24] - 关联交易遵循市场公允价格原则并履行信息披露义务[24] - 广日集团优先将竞争性商业机会给予上市公司[24] - 上市公司利润分配方案决议后需在2个月内完成股利派发[22] - 广日集团承诺不利用控股股东地位损害上市公司及中小股东权益[24] - 广日投资管理若因程序瑕疵遭受损失可获得现金全额补偿[22] - 关联交易决策需严格履行关联股东回避表决义务[24] - 广日集团持有广日股份61.13%股权[26] - 广日集团计划增持不超过总股份2%[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入48.26亿元人民币，同比增长6.26%[19] - 营业收入48.26亿元，同比增长6.26%[44] - 归属于上市公司股东的净利润21.45亿元人民币，同比增长217.89%[19] - 归属上市公司股东净利润21.45亿元，同比增长217.89%（含土地补偿款17.10亿元）[44] - 扣非净利润6.87亿元，同比增长3.35%[44] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.42亿元人民币[22] - 2015年基本每股收益为2.4940元/股较2014年0.8127元/股增长206.88%[18] - 2015年稀释每股收益为2.4940元/股较2014年0.8127元/股增长206.88%[18] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.7989元/股较2014年0.8007元/股下降0.23%[18] - 2015年加权平均净资产收益率为39.86%较2014年18.09%增加21.77个百分点[18] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.77%较2014年17.83%减少5.06个百分点[18] - 净资产收益率39.86%[44] 成本和费用（同比环比） - 电梯业务总成本同比下降1.00%至10.73亿元，其中原材料成本下降1.48%至10.42亿元（占总成本97.07%）[52] - 电梯零部件业务总成本同比增长11.23%至15.44亿元，其中直接人工成本激增137.10%至4793.79万元[52] - LED业务总成本同比下降65.80%至6054.82万元，制造费用大幅下降83.10%[52] - 财务费用同比下降118.34%至-527.13万元，主要因利息收入增加[54] - 研发支出1.56亿元，同比下降2.28%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20.90亿元人民币，同比增长643.08%[19] - 经营活动现金流量净额20.90亿元，同比增长643.08%[46] - 收到土地补偿款17.1亿元导致经营活动现金流量净额增长643.08%至20.90亿元[58] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产64.24亿元人民币，同比增长47.66%[19] - 总资产92.74亿元人民币，同比增长30.99%[19] - 货币资金34.12亿元人民币，同比增长78.04%，主要因收到土地补偿款17.1亿元[27] - 货币资金同比增长78.04%至34.12亿元（占总资产36.79%）[59] - 应收账款8.57亿元人民币，同比增长30.61%[27] - 应收账款同比增长30.61%至8.57亿元，应付票据增长46.01%至3.34亿元[59] - 商誉同比暴增4255.39%至7613.25万元[59] - 长期股权投资增长15.45%至21.36亿元，主要增持日立电梯[61][63] - 公司总资产从2014年的707.98亿元增长至2015年的927.37亿元，增幅为30.99%[196] - 公司所有者权益合计从2014年的445.97亿元大幅增加至2015年的660.90亿元，增长48.19%[196] - 归属于母公司所有者权益从435.05亿元增至642.42亿元，增幅达47.67%[196] - 未分配利润从8.11亿元激增至27.09亿元，增长234.02%[196] - 短期借款从1.80亿元大幅减少至0.20亿元，下降88.89%[196] - 母公司货币资金从0.81亿元增至11.01亿元，增长1254.63%[198] - 母公司长期股权投资从23.05亿元增至34.88亿元，增长51.30%[198] - 母公司未分配利润从0.88亿元增至14.48亿元，增长1539.18%[198] - 应付账款从7.61亿元增至8.91亿元，增长17.06%[196] - 应交税费从0.74亿元增至3.00亿元，增长304.99%[196] - 货币资金从2014年19.16亿元增至2015年34.12亿元，增长78.1%[194] - 应收账款从2014年6.56亿元增至2015年8.57亿元，增长30.6%[194] - 存货从2014年5.52亿元降至2015年4.80亿元，减少13.1%[194] - 长期股权投资从2014年18.50亿元增至2015年21.36亿元，增长15.4%[194] - 固定资产从2014年7.84亿元增至2015年8.94亿元，增长14.1%[194] - 商誉从2014年174.80万元增至2015年7613.25万元，增长4255%[194] - 资产总计从2014年70.80亿元增至2015年92.74亿元，增长31.0%[194] 业务线表现 - 安装与维保收入同比增长39.34%[48] - LED收入同比下降66.80%[48] - 电梯销售量11,016台，同比增长1.95%[50] - 公司收购广州松兴40%股权，拓展智能焊接及机器人系统集成业务[39] - 新增全国电梯保养站12个，扩大维保业务覆盖范围[40] - 控股子公司广日电梯被认定为广东省电梯工程技术研究中心[32] - 公司电梯零部件业务依托昆山、成都分公司构建辐射全国的供应枢纽系统[37] - 广州广日电梯工业有限公司净利润为15.63亿元人民币，占公司净利润比重72.43%[67] - 广州广日电气设备有限公司净利润为1.10亿元人民币，占公司净利润比重5.12%[67] - 联营企业日立电梯（中国）总资产173.85亿元人民币，净利润17.81亿元人民币[67] 地区表现 - 华东地区主营业务收入同比增长44.18%[48] - 境外资产3.06亿元人民币，占总资产比例3.30%[29] - 公司在10个国家和地区设立海外机构[33] 研发与创新 - 研发支出1.56亿元，同比下降2.28%[46] - 研发投入总额1.56亿元占营业收入3.24%，研发人员占比15.81%[56] - 公司获新授权专利100项和软件著作权23项，累计拥有专利303项和软件著作权72项，其中发明专利17项[32] - 公司参与制定国家标准、行业标准及广东省地方标准共6项[32] - 加强自主创新能力，计划申报国家级技术中心及智能制造示范企业[77] - 电梯产品结构向节能环保、智能化及高速化方向发展[68][69] 销售与营销网络 - 电梯营销网络包括22家分公司、7家服务中心、20家二级服务中心、90家二级办事处、67个维保站点[33] - 公司拥有年度授权经销商200余家和合作经销商500余家，战略客户总数达24个[33] - 报告期内新增分公司4家、授权网点77家、战略客户4家及维保站12家[36] - 公司将推进营销网络建设，采取灵活销售政策与产融结合模式开拓市场[73] 管理层讨论和指引 - 电梯行业面临需求增长放缓与同质化竞争，将经历兼并重组与资源重新配置[68] - 公司战略以电梯为核心向上下游延伸，发展智能制造装备与服务[71] - 2016年经营计划通过改革调整与创新驱动实现稳健发展和行业领先[72] - 以松兴电气为平台发展机器人集成智能制造解决方案，建设智能工厂[75] - 公司计划年内实现松兴电气新三板挂牌上市及再融资工作[81] - 公司计划通过设计、采购、管理等措施降低成本对冲价格下降风险[85] - 公司计划积极拓展高端电气和智能制造装备领域业务寻找新增长点[85] - 公司计划建立智能制造+互联网+金融模式强化电梯核心产品和零部件智能制造[79] - 公司计划建立第三方电梯安全、维保及服务系统整合社会资源[79] 非经常性损益和重大事项 - 非经常性损益项目中政府补助17.26亿元人民币[21] - 收到土地补偿款17.1亿元导致经营活动现金流量净额增长643.08%至20.90亿元[58] - 广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议总预付款为578,773,348.43元[125] - 广日电梯于2012年12月3日收到首笔补偿款2亿元[126] - 广日电梯于2013年11月28日收到剩余预付补偿款378,773,348.43元[126] - 广日电梯于2015年9月25日收到部分土地补偿款17.1亿元[126] - 截至报告日广日电梯累计收到土地补偿款总额为2,288,773,348.43元[126] - 广日电气以7000万元收购松兴电气28%股权，另增资5000万元取得12%股权[129] - 松兴电气2016年3月30日在新三板挂牌，证券代码836316[129] - 全资子公司广日投资管理以2,350,394.84元收购西屋屏蔽门（广州）30%股权[118] - 广日投资管理有限公司于2015年9月完成注销登记[130] 关联交易 - 与日立电梯及其下属公司关联交易实际发生额小计2,984,946,651.14元，其中出售商品2,270,487,508.64元[117] - 与广州广日集团及其下属公司关联交易实际发生额小计3,070,516.27元，其中提供劳务1,258,888.27元[117] 投资与委托理财 - 委托理财实际收回本金44,000,000元，实际获得收益49,419.18元[122] - 对广州广日电气设备有限公司委托贷款360,000,000元，投资盈亏22,713,600元[124] - 对广州广日电气设备有限公司委托贷款190,000,000元，投资盈亏1,301,737.5元[124] - 对广日科技发展（昆山）有限公司委托贷款140,000,000元，投资盈亏8,516,666.67元[124] - 对广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委托贷款40,000,000元，投资盈亏2,523,733.33元[124] - 对广日科技发展（昆山）有限公司委托贷款20,000,000元，投资盈亏1,216,666.67元[124] 风险因素 - 公司面临电梯价格进一步降低和行业内竞争激烈的市场风险[84] - 公司面临劳动力成本上升对成本构成压力的风险[85] - 公司面临产品价格进一步下滑导致毛利空间受压缩的风险[85] 股利分配政策 - 公司拟以股本总数859,946,895股为基数每10股派送现金红利7.50元共分配现金红利644,960,171.25元[2] - 2015年现金分红644,960,171.25元，占归属于上市公司股东净利润的30.07%[97] - 2014年现金分红85,994,689.50元，占归属于上市公司股东净利润的12.75%[97] - 2013年未进行利润分配，母公司未分配利润为负值[93] - 2015年利润分配方案为每10股派息7.50元（含税）[95] - 2014年利润分配方案为每10股派息1.00元（含税）[94] - 公司总股本为859,946,895股[94][95] - 公司现金分红政策要求每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[89] - 公司现金分红政策要求最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[90] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低应达40%[90] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低应达20%[90] - 利润分配政策调整需经股东大会三分之二以上表决权通过[92] - 现金分红承诺确保每年可分配利润的至少10%以现金形式分配[101] 公司治理与承诺 - 关联交易承诺遵循市场公允价格原则并履行信息披露义务[101] - 债务责任转移条款要求广钢集团在五个工作日内全额补偿上市公司损失[101][103] - 股份限售承诺要求维亚通用持有发行股份36个月内不转让（2012年6月26日至2015年6月26日）[101] - 同业竞争禁止条款要求广日集团及其控制企业不从事与上市公司主营业务竞争业务[102] - 商业机会优先授予上市公司条款适用于存在竞争关系的业务机会[102] - 人员、资产、财务、机构和业务独立性承诺由广日集团作为控股股东期间维持[101] - 关联股东回避表决义务适用于关联交易决策程序[101] - 违规担保禁止条款涵盖广日集团及其控制企业[101] - 债权人主张权利处理时限为五个工作日（自收到书面通知及凭证起）[101][103] - 广日集团承诺保障上市公司人员独立性自2013年12月2日起长期有效[106] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份减少83,014,509股，占比从9.65%降至0%[134] - 无限售条件流通股份增加83,014,509股，占比从90.35%升至100%[134] - 2014年非公开发行71,428,571股于2015年5月27日解除限售上市流通[137] - 重大资产重组发行11,585,938股于2015年6月26日解除限售上市流通[137] - 广州维亚通用实业有限公司解除限售11,585,938股[139] - 武汉雷石融泰投资合伙企业解除限售7,142,857股[139] - 广东中科招商创业投资管理有限公司解除限售7,346,938股[139] - 普通股股份总数保持859,946,895股不变[136] - 武汉雷石融泰投资合伙企业认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[104] - 广东中科招商创业投资管理有限责任公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[104] - 华商基金管理有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[105] - 万家共赢资产管理有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[105] - 华安基金管理有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[105] - 中信证券股份有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[105] - 国联安基金管理有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[105] - 财通基金管理有限公司认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[106] - 深圳市吉富启瑞投资合伙企业认购股份限售期为12个月自2014年5月27日至2015年5月26日[106] - 广州广日集团有限公司为第一大股东，持股486,001,929股，占总股本56.52%[144] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,630,000股，占总股本1.93%[144] - 全国社保基金四零七组合持股11,842,502股，占总股本1.38%[144] - 广发证券约定购回账户持股10,300,000股，占总股本1.2%[144] - 武汉雷石融泰投资合伙企业持股7,142,857股，占总股本0.83%，其中6,142,857股处于质押状态[144] - 广州维亚通用实业有限公司持股6,485,938股，占总股本0.75%[144] - 中国银行－华夏新经济基金持股6,136,800股，占总股本0.71%[144] - 农业银行－富国国企改革基金持股5,344,731股，占总股本0.62%[144] - 全国社保基金四一二组合持股4,695,699股，占总股本0.55%[144] - 报告期末普通股股东总数为40,710户，较上月略有增加[143] - 广日集团持有广日股份61.13%的股权[108] - 广日集团计划增持公司股份累计不超过总股份的2%[110] - 2012年重大资产重组向维亚通用发行11,585,938股股份，向南头科技发行7,035,472股股份[147] - 2014年非公开发行71,428,571股股份，其中雷石融泰认购7,142,857股[147] 董监高及员工激励 - 董事吴裕英持股5,000股，年度税前报酬总额137.15万元[154] - 职工董事梁明荣持股18,100股，年度税前报酬总额80.77万元[154] - 职工监事李翊均持股6,000股，年度税前报酬总额143.40万元[155] - 副总经理吴宾年度税前报酬总额178.96万元[154] - 董事会秘书蔡志雯年度税前报酬总额108.84万元[154] - 副总经理张瑞强持股1,000股，年度税前报酬总额86.67万元[154] - 董监高人员合计持股38,100股，年度税前报酬总额964.73万元[155] - 2014年员工激励计划奖励金合计

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.79亿元人民币，较2014年同期增长6.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20.03亿元人民币，较2014年同期增长296.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.58亿元人民币，较2014年同期增长10.18%[5] - 加权平均净资产收益率为37.73%，较2014年同期增加23.50个百分点[5] - 基本每股收益为2.3290元/股，较2014年同期增长278.02%[5] - 2015年1-9月营业总收入为35.79亿元人民币，较去年同期的33.66亿元增长6.3%[54] - 2015年1-9月净利润为20.17亿元人民币，较去年同期的5.21亿元大幅增长287.1%[54] - 2015年1-9月基本每股收益为2.3290元/股，较去年同期的0.6161元增长278.0%[54] - 母公司2015年1-9月净利润为1.99亿元人民币，去年同期为净亏损0.04亿元[55] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用增长496.04%至3.02亿元，主要因利润总额增加[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19.07亿元人民币，较2014年同期增长1,828.45%[5] - 经营活动现金流量净额大幅增长1828.45%至19.07亿元，主要因收到土地补偿款17.1亿元[13][14] - 投资活动现金流量净额改善78.08%至-3816万元，主要因购建固定资产支出减少[13] - 合并经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至19.07亿元，而去年同期为0.99亿元[57] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.2%至36.46亿元[57] - 合并收到其他与经营活动有关的现金同比激增3941.3%至18.30亿元[57] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元，较去年同期的-1.74亿元有所改善[57] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，去年同期为6.52亿元[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额达14.38亿元，去年同期为-42.47万元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，较去年同期的-10.58亿元显著改善[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.13亿元，去年同期为10.73亿元[58] - 合并期末现金及现金等价物余额同比增长86.6%至34.48亿元[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比大幅增长5291.0%至13.06亿元[58] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献17.17亿元人民币[7] - 营业外收入激增35733.26%至17.18亿元，主要因确认土地补偿款17.1亿元[13][14] - 2015年7-9月营业外收入高达17.13亿元人民币，去年同期仅为0.12亿元[54] - 全资子公司广州广日电梯工业有限公司收到土地补偿款人民币17.1亿元（税前），导致预测累计净利润同比增长210%以上[44] 资产项目变化 - 货币资金增长80.36%至34.57亿元，主要因收到土地补偿款17.1亿元[13][14] - 应收账款增长51.22%至9.92亿元，主要因业务规模扩大及季节性因素[13] - 在建工程增长72.03%至2.40亿元，主要因项目建设投入增加[13] - 商誉增长4231.82%至7572万元，主要因收购子公司形成[13] - 货币资金从2014年末的19.16亿元大幅增加至2015年9月30日的34.57亿元，增长80.4%[49] - 应收账款从2014年末的6.56亿元增至2015年9月30日的9.92亿元，增长51.2%[49] - 未分配利润从2014年末的8.11亿元大幅增至2015年9月30日的27.28亿元，增长236.2%[51] - 资产总计从2014年末的70.80亿元增至2015年9月30日的93.87亿元，增长32.6%[49][51] - 货币资金大幅增加至13.06亿元人民币，相比2014年底的0.81亿元，增幅高达1505%[53] - 应收股利从2014年底的20.11亿元人民币减少至1.49亿元人民币，降幅为92.6%[53] - 长期股权投资从23.05亿元人民币增至32.80亿元人民币，增长42.3%[53] - 公司总资产从2014年底的49.12亿元人民币增长至2015年9月30日的55.41亿元人民币，增幅为12.8%[53] 负债和权益项目变化 - 应付账款增长37.36%至10.46亿元，主要因业务规模扩大[13] - 应交税费增长319.91%至3.13亿元，主要因利润总额增加[13] - 归属于上市公司股东的净资产为62.75亿元人民币，较2014年末增长44.23%[5] - 总资产为93.87亿元人民币，较2014年末增长32.59%[5] - 所有者权益合计从2014年末的44.60亿元增至2015年9月30日的64.61亿元，增长44.9%[51] - 应交税费从2014年末的0.74亿元增至2015年9月30日的3.13亿元，增长320.0%[51] - 应付账款从2014年末的7.61亿元增至2015年9月30日的10.46亿元，增长37.4%[51] - 公司负债总额从4.81亿元人民币大幅增至16.23亿元人民币，增幅为237.3%[53] 股东和股权结构 - 股东总数为26,168户，广州广日集团有限公司持股比例为56.49%[8] - 广日集团持有公司61.13%的股权，且该股权无质押、冻结或其他权利限制[37] - 广日集团计划增持不超过公司已发行总股份的2%[42] - 广日集团持有广日投资管理91.91%股权已过户至上市公司[30] 利润分配政策 - 母公司2014年末未分配利润为88,344,640.57元[34] - 2014年现金分红总额85,994,689.50元 占可分配利润比例超过10%[34] - 现金分红以股本总数859,946,895.00股为基数 每10股派1元[34] - 承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[31][33] 关联交易和承诺事项 - 关联交易主要为出售商品、提供劳务及租赁 交易定价公允[24] - 重大资产重组相关承诺生效时间为2011年5月25日[20][23][28][30] - 再融资相关承诺生效时间为2013年12月2日[20][23][28] - 所有承诺期限均为长期有效[20][23][28][30][34] - 截至报告日未发现违反同业竞争承诺的情形[20]

每股收益 - 基本每股收益为0.4094元/股，同比增长6.09%[20] - 稀释每股收益为0.4094元/股，同比增长6.09%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4077元/股，同比增长5.84%[20] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为7.82%，同比下降1.65个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.79%，同比下降1.66个百分点[20] 收入和利润（同比） - 营业收入22.24亿元，同比增长5.03%[24][34] - 归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长13.98%[22] - 扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，同比增长13.72%[22][24] 成本和费用（同比） - 营业成本17.43亿元，同比增长6.35%[34] - 财务费用181.54万元，同比下降89.86%[34] - 研发支出6088.57万元，同比下降24.41%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1257.78万元，上年同期为-7673.40万元[22][34] - 经营活动现金流量净额由负转正达1257.8万元人民币[119] - 投资活动现金流量净额改善至1675.8万元人民币[119] - 筹资活动现金净流出2.58亿元人民币[119] - 现金及现金等价物净减少2.29亿元人民币[119] 制造业业务表现 - 制造业营业收入18.73亿元，同比增长4.17%，毛利率21.31%，同比下降0.86个百分点[36] 其他行业业务表现 - 其他行业营业收入3.43亿元，同比增长11.98%，毛利率21.74%，同比下降0.68个百分点[36] 电梯业务表现 - 电梯业务营业收入6.58亿元，同比增长9.43%，毛利率22.07%，同比下降0.10个百分点[36] 安装维保业务表现 - 安装维保业务营业收入1.00亿元，同比增长45.72%，毛利率25.65%，同比下降9.30个百分点[36] LED业务表现 - LED业务营业收入3519.78万元，同比下降65.97%，毛利率31.22%，同比上升1.59个百分点[36] 华南区表现 - 华南区营业收入11.73亿元，同比增长11.64%，占营业收入总额的52.89%[38] 华中区表现 - 华中区营业收入1.44亿元，同比下降20.06%[38] 西北区表现 - 西北区营业收入1758.45万元，同比下降41.25%[38] 对联营企业投资 - 公司对联营企业日立电梯（中国）有限公司的投资获得净利润8.29亿元[48] 委托贷款 - 公司向全资子公司广州广日电气设备有限公司提供委托贷款3.60亿元，利率6.24%，当期收益1107.81万元[45] 利润分配 - 公司2014年度利润分配以总股本859,946,895股为基数每10股派发现金红利1元共计85,994,689.50元[49] 股权收购（西屋月台屏蔽门） - 收购西屋月台屏蔽门（广州）30%股权交易价格为2,350,394.84元[54][55] - 西屋月台屏蔽门（广州）自收购日至报告期末贡献净利润为-7,640,438.53元[54] - 西屋月台屏蔽门（广州）股权收购完成后公司持股比例提升至65%并纳入合并报表范围[55][62] 股权收购（广州松兴电气） - 收购广州松兴电气40%股权总对价为1.2亿元其中7000万元收购存量股权5000万元增资[54][56] - 广州松兴电气股权收购完成后成为公司第一大股东持股40%[56] 关联交易（日立电梯） - 与日立电梯及其下属公司关联交易实际发生额达13.17亿元其中采购商品1.17亿元销售商品10.24亿元[60] - 半年度关联交易总额达13.21亿元其中与日立电梯交易占比99.7%[60] 关联交易（广日集团） - 与广州广日集团关联交易实际发生额为153.81万元其中提供劳务63.23万元承租办公楼90.58万元[60] 公司治理与结构 - 企业吸收合并全资子公司广日投资管理有限公司已于2015年7月提交注销登记[58] - 公司半年度报告未经审计[3] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[3] - 公司报告期内无违规对外担保情况[3] 担保与抵押 - 公司对子公司担保余额合计1100万美元[65] - 公司担保总额1100万美元占净资产比例1.42%[65] - 子公司安捷通抵押香港物业账面余值698.33万元人民币[65] 土地征收补偿 - 广州广日电梯土地征收预付补偿总额5.7877亿元人民币[67] - 土地征收补偿计算方式按土地出让成交价60%计算[66] - 土地征收地块公开拍卖成交价44.2亿元人民币[67] - 2012年收到土地征收预付补偿款2亿元人民币[67] - 2013年收到土地征收剩余预付补偿款3.7877亿元人民币[67] - 土地征收补偿包含地上建构筑物及土地平整费用[67] - 提前移交土地可获额外5%补偿[67] 工程项目（六盘水环保节能改造） - 六盘水市中心城区环保节能改造工程已确认销售收入35,880.31万元[68] - 六盘水市城市管理局退还工程履约保证金500万元[68] - 环保节能改造工程融资成本按工程款每年5%利率计提[68] - 环保节能改造工程融资成本分5年支付完毕[68] 工程项目（背街小巷改造） - 背街小巷升级改造工程融资建设合同金额暂定为3亿元[70] - 背街小巷工程融资成本按工程审核价的8%计算[70] - 背街小巷工程偿还资金按等额本息方式分5年付清[70] - 背街小巷工程广日电气以业主核算造价的86%作为应付工程款给乐山嘉凌[70] - 背街小巷工程广日电气利润及融资成本占比14%[70] - 背街小巷工程要求六盘水市钟山区财政局出具偿还担保函[70] 控股股东承诺（业务与竞争） - 广日集团承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[73] - 控股股东广日集团承诺不直接或间接从事与公司主营业务构成竞争的业务[74] - 广日集团承诺其控制的企业不从事与公司主营业务构成竞争的业务[74] - 广日集团承诺优先将获得的与公司存在竞争的商业机会给予公司[74] 控股股东承诺（关联交易与资金占用） - 公司控股股东广日集团承诺不以控股地位谋求优于市场第三方的业务合作权利或交易优先权[71] - 广日集团承诺杜绝非法占用公司资金资产行为且不要求公司违规提供担保[71] - 关联交易需遵循市场公允价格原则并依法履行信息披露义务[71] - 广日集团承诺杜绝非法占用公司资金资产行为[76] - 广日集团承诺不要求公司违规提供担保[76] - 关联交易遵循市场公允价格原则[76] 控股股东承诺（独立性） - 广日集团承诺维护公司在人员资产财务机构业务方面的独立性[73] - 保证公司人员独立，高管不在控股股东企业担任除董事监事外职务[76] - 保证公司资产独立，杜绝资金占用和违规担保[76] - 保证公司财务独立，不干预财务决策和银行账户[76] 控股股东承诺（分红与责任） - 公司现金分红比例承诺不低于当年可分配利润的10%[71] - 广钢集团承担未转移债务的清偿责任并在5个工作日内完成补偿[73] - 广日集团承担原广日股份实收资本调整程序瑕疵导致的全部民事责任[73] 股东与股权结构 - 广日集团持有广日股份482,056,335股，占股本总额的61.13%[78] - 广日集团计划增持公司股份，累计增持比例不超过已发行总股份的2%[78] - 广州广日集团有限公司持股482,056,355股，占总股本56.06%[97] - 广州维亚通用实业有限公司持股11,585,938股，占总股本1.35%[97] - 中国农业银行－富国国企改革基金持股11,130,292股，占总股本1.29%[97] - 华安基金－广日股份信托持股7,416,020股，占总股本0.86%[97] - 中信证券持股7,162,603股，占总股本0.83%[97] - 武汉雷石融泰投资持股7,142,857股，占总股本0.83%[97] - 广州市泰奇食品有限公司持股6,500,861股，占总股本0.76%[97] - 广发证券约定购回账户持股6,400,000股，占总股本0.74%[97] - 武汉雷石融泰投资质押股份6,142,857股[97] - 广州广日集团有限公司持有无限售流通股4.821亿股，占比56.3%[98] - 广州维亚通用实业有限公司持有无限售流通股1158.59万股，占比1.4%[98] - 中国农业银行－富国中证国企改革指数分级基金持有1113.03万股[98] - 华安基金－光大银行－中海信托广日股份信托持有741.60万股[98] - 中信证券股份有限公司持有716.26万股[98] 限售股与股份变动 - 限售股上市流通83,014,509股占原总股本9.65%[91] - 非公开发行71,428,571股于2015年5月27日解禁上市流通[92] - 报告期内限售股份全部解除，总计83,014,509股[93][95] 审计与督导 - 持续督导机构为华泰联合证券，督导期至2015年12月[16] - 公司续聘立信会计师事务所为2015年年度审计机构，审计费用为95万元[79] 会议与信息披露 - 2015年上半年公司召开董事会会议3次，审议议案19项[80] - 审计委员会召开会议2次，审议议案6项[82] - 提名委员会召开会议1次，审议议案1项[82] - 战略委员会召开会议1次，审议议案1项[82] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案2项[82] - 监事会召开会议2次，审议议案6项[82] - 报告期内公司披露定期报告2份，临时公告21份[83] - 公司通过上证e互动回答投资者提问37人次[84] - 公司通过投资者关系互动平台回答投资者提问57人次[84] - 公司2015年上半年举办19场投资者现场交流会共接待76人次[85] 内控与制度 - 公司修订或新增制度66个进一步完善内控体系[85] - 公司内控评价确认财务和非财务报告均无重大或重要内控缺陷[85] 员工激励 - 员工激励计划委托资产管理规模11,144,955元[87] - 定向资管计划投资公司股票(600894)比例为60%-100%[87] - 定向资管计划共有179人参与[87] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助416.24万元[22] 公司基本信息 - 公司股票简称广日股份，代码600894[14]

收入和利润 - 营业收入8.50亿元人民币，同比增长0.57%[5] - 营业总收入为8.5亿元，同比增长0.57%[47] - 归属于上市公司股东的净利润1.08亿元人民币，同比增长20.11%[5] - 净利润为1.08亿元，同比增长18.0%[47] - 基本每股收益0.1257元/股，同比增长10.17%[5] - 基本每股收益为0.1257元，同比增长10.2%[47] - 加权平均净资产收益率为2.45%，同比下降0.51个百分点[5] 成本和费用 - 营业总成本为7.95亿元，同比增长0.01%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，同比恶化43.76%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比下降43.7%[52] - 投资活动现金流量净额-5009.58万元人民币，同比改善48.11%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-5009.6万元，同比改善48.1%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8531.7万元，上年同期为2017.5万元[52] - 期末现金及现金等价物余额为16.19亿元，同比增长47.8%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2691.62万元，同比恶化332.5%[53] - 收到其他与经营活动有关的现金为111.08万元，同比大幅增长10205.2%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为317.97万元，同比增长2020.5%[53] - 支付其他与经营活动有关的现金为2482.74万元，同比增长308.1%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为577.47万元[53] - 投资活动取得投资收益收到的现金为624万元[53] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为46.53万元[53] - 期末现金及现金等价物余额为6016.78万元，同比减少45.4%[53] - 期初现金及现金等价物余额为8130.94万元[53] - 现金及现金等价物净增加额为负2114.15万元[53] 资产和负债变化 - 公司货币资金从19.16亿元减少至16.31亿元，环比下降14.9%[42] - 应收账款从6.56亿元增加至7.60亿元，环比增长15.8%[42] - 应收票据下降38.07%至2234.42万元，因收回上年末票据[14] - 投资性房地产下降91.79%至64.30万元，因出租房产重分类为固定资产[14] - 在建工程增长41.47%至1.97亿元，因项目建设增加[14] - 在建工程从1.39亿元增加至1.97亿元，环比增长41.5%[42] - 短期借款从1.80亿元增加至1.93亿元，环比增长7.0%[43] - 应付账款从7.61亿元减少至7.31亿元，环比下降4.0%[43] - 预收款项从6.48亿元减少至5.83亿元，环比下降10.1%[43] - 应交税费下降40.44%至4434.39万元，因缴纳上年末税金[14] - 应付利息增长37.64%至2328.96万元，因中期票据利息增加[14] - 应付股利下降85.07%至633.55万元，因支付股利后余额减少[14] - 其他应付款增长63.75%至9381.07万元，因收履约保证金等往来款增加[14] - 未分配利润从8.11亿元增加至9.19亿元，环比增长13.3%[43] - 母公司货币资金从0.81亿元减少至0.60亿元，环比下降26.0%[45] - 母公司应付利息从0.16亿元增加至0.22亿元，环比增长37.8%[45] - 母公司未分配利润从0.88亿元减少至0.85亿元，环比下降4.2%[45] 营业外收支 - 营业外收入56.12万元人民币，同比下降74.97%，主要因政府补助减少[12] - 营业外支出15.87万元人民币，同比下降90.39%，主要因捐赠支出减少[12] 投资收益 - 投资收益为6367.5万元，同比增长24.1%[47] 母公司业绩 - 母公司净利润为-373.1万元，同比下降586.8%[49] - 母公司2014年末未分配利润为8834.46万元[36] 子公司和项目活动 - 全资子公司广日电梯累计收到土地征收补偿款5.79亿元[15] - 六盘水环保节能改造项目已确认销售收入3.59亿元[16] - 广日电气收到六盘水管理局退还工程履约保证金500万元[16] - 广日投资管理91.91%股权已过户至上市公司[32] 股东权益和分红 - 归属于上市公司股东的净资产44.60亿元人民币，较2014年末增长2.52%[5] - 2014年现金分红总额为8599.47万元，占股本总数8.6亿股的10%[36] - 现金分红政策承诺每年可分配利润的10%以现金方式分配[34][35] 关联交易和公司治理 - 关联交易主要为出售商品、提供劳务及租赁且定价公允[26] - 广日集团与上市公司在人员资产财务机构业务方面保持独立[30] - 广日集团承担广日投资管理因实收资本调整引起的全部责任[31] - 承诺履行情况显示无违反承诺情形[26][30][32][36][37][40] - 未出现原债权人向上市公司主张权利的情形[37] - 广日集团持有广日股份61.13%股权且无权利限制[38] 总资产 - 公司总资产70.34亿元人民币，较2014年末下降0.65%[5]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入4541664539.46元同比增长11.33%[26] - 营业收入同比增长11.33%至45.42亿元[36][38] - 归属于上市公司股东的净利润674681374.39元同比下降21.90%[26] - 扣除非经常性损益净利润664727165.59元同比增长21.28%[26] - 基本每股收益0.8127元同比下降25.82%[27] - 加权平均净资产收益率18.09%同比下降15.66个百分点[27] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.5%至35.24亿元[36] - 财务费用同比大幅上升74.67%至2874万元，主要因新发行4亿元中期票据[36][49] - 研发支出同比增长14.79%至1.6亿元，占营业收入比例3.52%[36][50] 业务线表现：制造业 - 制造业营业收入为38.36亿元，同比增长8.87%，毛利率22.24%[54] - 电梯产品营业收入为14.35亿元，同比增长21.76%，毛利率提升2.43个百分点至24.46%[54] - 电梯业务成本上升17.96%，其中直接人工成本大幅增长29.57%[45][46] 业务线表现：工程安装及维保 - 工程安装业务营业收入为1.08亿元，同比增长60.43%，但毛利率下降1.86个百分点至37.31%[54] - 安装及维保业务营业收入为1.35亿元，同比增长44.41%，但毛利率下降2.61个百分点至31.39%[54] 业务线表现：其他业务 - 立体车库业务成本下降38.14%，主要因业务结构调整[45] - 物流业务公司为AAAA级认证公司，自主研发的物流执行系统获2014年中国物流与采购联合会科学技术进步奖三等奖[62][63] 地区表现 - 西南区营业收入为4.69亿元，同比增长71.42%，增速最高[56] - 华东区营业收入为6.52亿元，同比下降3.35%[56] 资产和现金流变化 - 经营活动现金流量净额281221861.46元同比下降24.01%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降24.01%至2.81亿元[36][52] - 筹资活动现金流量净额同比激增160.04%至5.64亿元，主要因非公开发行股票筹资6.7亿元[36][52] - 货币资金增加48.07%至19.16亿元，占总资产27.07%，主要因非公开发行股票募集资金10.7亿元[57] - 长期应收款大幅增加190.39%至5.92亿元，主要因项目应收款增加[57] - 未分配利润激增454.19%至8.11亿元，主要因本年净利润增加[57] - 应付票据暴增1037.99%至2.29亿元，主要因票据结算增加[57] 客户和供应商集中度 - 前五大客户收入占比62.13%，其中第一大客户占比54.3%[42] - 前五大供应商采购金额占比17.78%[47] 关联交易 - 与日立电梯及其下属公司关联交易实际发生额达27.1亿元人民币，其中采购商品2.436亿元，出售商品20.429亿元[109] - 与广州广日集团关联交易实际发生额232.523万元，低于预计额280万元[109] - 与西屋月台屏蔽门关联交易实际发生50.177万元，大幅低于预计额500万元[109] - 与山西平阳广日机电关联交易实际发生854.767万元，低于预计额2100万元[109] - 环保设备采购关联交易实际发生854.7万元，尚有余款50万元待支付[111] 投资与收购 - 全资子公司广日投资管理以941.043万元收购西屋屏蔽门（广州）30%股权并完成增资，最终持股65%[110] - 西屋公司30%股权收购价格为9,410,430元人民币，莱菱公司51%股权收购价格不超过408万元人民币[104][105] - 公司对控股子公司广州塞维拉电梯轨道系统有限公司委托贷款4000万元，预期收益735.12万元，投资盈亏152.5万元[71] - 公司对全资子公司广州广日电气设备有限公司委托贷款3.6亿元，预期收益6616.11万元，投资盈亏1372.46万元[71] 子公司表现 - 广州广日电梯工业有限公司净利润为13,137万元，占公司净利润比重18.96%[73] - 广州广日电气设备有限公司净利润为13,099万元，占公司净利润比重18.90%[73] - 日立电梯（中国）有限公司净利润为170,062万元[73] 技术和研发 - EDS参数化设计系统使合同设计时间最大缩短90%[34] - 公司拥有213项专利，其中11项为发明专利[63] - 公司拥有1个国家认可实验室，5个高新技术企业，1个广东省企业技术中心，2个广东省工程技术研发中心，3个广州市企业技术中心和2个广州市工程技术研发中心，1个市级技术研究院[63] 行业和市场环境 - 2014年中国电梯总产量突破70万台，同比增长约10%[75] - 2014年全国电梯保有量突破350万台[75] - 2014年电梯采购项目数量3,640个，同比增长30%[77] - 2014年电梯采购金额近61亿元，同比持平[77] - 保障房电梯采购占政府采购电梯市场40%以上[77] - 电梯行业产能过剩约15万台[76] 管理层讨论和业务指引 - 公司战略向智能制造产业外延拓展[82] - 公司2015年主营业务收入增长目标设定为高于行业平均水平[83] - 公司重点关注现金流、应收账款和库存等经营指标并设定风险警戒线[86] 资本运作和融资 - 公司完成发行4亿元人民币中期票据[136] - 公司非公开发行股票71,428,571股[137] - 2014年5月27日非公开发行A股71,428,571股，发行价格9.80元/股[148] - 2014年5月8日发行中期票据400,000,000元，利率6.24%[148] - 2011年7月6日发行中期票据300,000,000元，利率6.4%[148] 股东结构和股权变动 - 公司控股股东广日集团持有公司股份482,056,355股，占公司总股本的56.06%[21] - 公司于2014年5月27日完成非公开发行股票，总股本由788,518,324股增加至859,946,895股[21] - 公司控股股东于2012年7月变更为广日集团，持有公司474,171,200股股份，占当时总股本的60.13%[21] - 报告期末股东总数22,290户，年报披露前第五交易日股东总数21,232户[150] - 广州广日集团持股482,056,355股，占比56.06%，为第一大股东[152] - 非公开发行股票合计83,014,509股，涉及9家机构投资者[145] 公司治理和承诺 - 控股股东广日集团承诺避免同业竞争并优先提供商业机会给上市公司[120] - 广日集团承诺维护上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[122] - 控股股东广日集团承诺不直接或间接从事与广日股份主营业务构成竞争的业务[123] - 广日集团承诺其控制的企业不从事与广日股份主营业务构成竞争的业务[123] - 广日集团承诺优先将获得的竞争性商业机会给予广日股份[125] - 关联交易需遵循市场公允价格和公平合理原则[125] - 关联交易决策需严格履行法律程序和回避表决义务[125] 利润分配和分红政策 - 公司拟以2014年12月31日总股本859,946,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利85,994,689.50元[2] - 公司2014年现金分红总额为85,994,689.50元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的12.75%[102] - 公司最近三年现金分红比例要求：每年现金分红不少于当年可分配利润10%，三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[95] - 公司经营活动现金流净额与净利润比率需不低于10%方可满足现金分红条件[94] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的80%[97] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的40%[97] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达利润分配的20%[97] - 2013年因母公司未分配利润为负值未进行利润分配[99] 重大项目和资产处置 - 广州广日电梯工业有限公司国有土地征收补偿协议预付补偿款总额为578,773,348.43元[113] - 广日电梯于2012年12月3日收到广州市土地开发中心补偿款2亿元[114] - 广日电梯于2013年11月28日收到剩余预付补偿款378,773,348.43元[114] - 六盘水环保节能改造项目已确认销售收入35880.31万元[115] - 六盘水背街小巷改造工程合同暂定金额3亿元[116] 董事、监事及高级管理人员 - 董事吴文斌报告期内从公司领取税前报酬126.55万元[168] - 董事吴裕英持股5,000股且报告期内无变动[168] - 董事刘有贵报告期内从公司领取税前报酬69.74万元[168] - 独立董事徐勇、柳絮、江波、叶鹏智报告期内分别领取税前报酬5.00万元[168] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为751.42万元[169] - 公司董事长潘胜燊因到退休年龄离任[178] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为38人，主要子公司在职员工数量为2,586人，合计2,624人[181] - 公司员工专业构成中生产人员1,078人（占比41.1%），销售人员212人（8.1%），技术人员636人（24.2%），财务人员135人（5.1%），行政人员563人（21.5%）[181] - 公司员工教育程度研究生以上39人（1.5%），本科770人（29.3%），大专800人（30.5%），大专以下1,015人（38.7%）[181] 审计和合规 - 公司2014年年度报告经立信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 年度会计报表审计费用为95万元[131][132] - 内部控制审计费用为30万元[131] - 公司及董监高、大股东本年度未受监管立案或处罚[133] - 续聘立信会计师事务所为审计机构，审计年限3年[131][132] 其他重要事项 - 公司于2012年6月完成重大资产重组，主营业务从钢铁制造转型为电梯整机制造、零部件生产及物流服务[20] - 公司参股的日立电梯2014年中国营业收入保持中国电梯行业第一名[67] - 公司高速电梯导轨产品于2014年9月进入广州地标建筑项目广州东塔[63] - 公司广日牌电梯在2014年国际质量高峰会上荣获国际质量钻石奖[65] - 公司LED照明产品获得欧盟CE认证、欧盟E-MARK认证、澳洲SAA认证、北美UL认证、荷兰E4证书等国际权威认证[66]