公司代码：600877 公司简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

协议相关 - 公司拟与电科财务续签3年《金融服务协议》[2][5] - 协议综合授信额度5亿元可循环使用[3][17] - 公司及子公司每日最高存款结余不超上一年度所有者权益60%（含）[17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司贷款余额0亿，存款余额4.16亿[5] - 截至2024年12月31日，电科财务总资产1123.60亿，负债1006.51亿，所有者权益117.09亿[6] - 2024年1 - 12月电科财务营收22.32亿，净利润12.24亿[6] 审议情况 - 2025年4月17日，审计委员会和独立董事同意提交董事会审议[20][21] - 2025年4月23日，董事会审议通过议案提交股东大会，关联董事回避表决[22] - 2025年4月23日，监事会认为协议客观公允，利于公司发展[23]

中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中电科芯片技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信事务所在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信事务所是 ...

资金募集 - 公司发行187,110,185股，发行价4.81元/股，募资899,999,989.85元，净额875,135,292.66元[3] 资金使用 - 2022年1月用25,000万元闲置募资补充子公司流动资金，2023年1月归还[5] - 西南设计拟用不超12,000万元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[2] 项目投资 - 高性能无线通信等三个项目预计募资投资分别为33,656.38万元、12,084.79万元、31,837.00万元[8] - 补充流动资金预计募资投资12,421.83万元，调整后9,935.36万元[8] - 截至2025年3月31日，各项目累计投资50,384.83万元[8] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募资专户初始存放882,999,989.85元，余额388,847,963.56元[10] 审议流程 - 2025年4月相关会议审议通过使用部分闲置募资暂时补充流动资金议案[12][13][15][16]

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2025-012 中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名： 中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司" "电科芯片"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 ...

中电科芯片技术股份有限公司 专项说明 大信专审字[2025]第38-00004号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telenhone · 网址 Internet. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 WIJYIGE Certified Public Accountants | LP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 38-00004 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中电科芯片技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月23日出具大信审字[2025]第38 - 00001号审计报告，审核公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 关联方资金占用 - 2024年期初占用资金余额为38846.68万元[19] - 2024年度占用累计发生金额为41478.72万元[19] - 2024年度偿还累计发生金额为2691.24万元[19] - 2024年期末占用资金余额为47634.15万元[19] 部分关联方资金占用明细 - 关联方三2024年期初占用618.17万元，年度占用463.29万元，偿还618.17万元，期末占用463.29万元[11] - 关联方十八2024年期初占用793.31万元，年度占用204.12万元，偿还793.31万元，期末占用204.12万元[11] - 关联方十六2024年期初占用1032.79万元，年度占用5170.19万元，偿还1146.79万元，期末占用5056.19万元[11] 关联方应收账款情况 - 关联方三十六应收款项期初余额5298.53万元，年度占用4137.14万元，期末余额6796.88万元[13] - 关联方三十应收账款期初余额3225.38万元，年度占用11495.50万元，偿还9214.18万元，期末余额5506.10万元[13] - 关联方十六应收账款期初余额10879.06万元，年度占用7312.89万元，偿还5203.46万元，期末余额12988.49万元[16] 其他资金往来 - 上市公司子公司及附属企业应收股利2024年度往来累计发生金额为1800.00万元，期末往来资金余额为1800.00万元[19]

关联交易 - 2024年度日常关联交易未超2023年审批额度，无需提交股东大会审议[2] - 2024年4月24日董监事会、5月27日股东大会通过相关议案[3] - 2025年4月23日董监事会确认2024年度日常关联交易议案[4] 交易数据 - 2024年采购预计16500万元，实际5676.11万元，占比7.75%[5] - 2024年出售预计85000万元，实际26547.35万元，占比25.41%[5] - 2024年筹资预计8430万元，实际159.49万元，占比58.28%[6] - 2024年存款预计75000万元，实际53621.91万元，占比44.53%[6] 授信情况 - 2024年公司及子公司拟申请综合授信不超20000万元[7] - 向电科财务申请6000万元、商业银行申请12000万元，实际使用均为0万元[7][8]

中电科芯片技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉尽责地履行职责和义务，关注公司经营情况，在公司内部审计、审 阅财务报告、评估内控有效性等方面向董事会提出建议，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到积极作用。现就公司董事会审计委员会 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 3.2024 年 8 月 2 日，召开第十二届董事会审计委员会第十七次会议，审阅 《2024 年半年度报告及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，同意将上 述议案提交公司第十二届董事会第二十一次会议审议。 4.2024 年 8 月 26 日，召开第十三届董事会审计委员会第一次会议，审阅《关 于聘任财务总监的议案》，同意将上述议案提交公司第十三届董事会第一次会议 审议。 5.2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名"中 电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公 司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，电科芯片以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）股票 187,1 ...