东方电气股份有限公司 关于增加日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-068 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展 所必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交 易条件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会审计与审核委员会认为，本公司拟签署的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协 议》是在公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款 或不优于独立第三方的条款，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易 符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 也不会影响公司的独立性。建议公司董 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-069 东方电气股份有限公司 董事会十届三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十二次会议通知于 2023 年 11 月 8 日发出，会议以书面方式召开，并于 2023 年 11 月 15 日形成有 效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按 照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案 本议案表决情况：本议案有效票 3 票（本议案关联董事俞培根、宋致远、刘 智全、张继烈、张彦军回避表决），同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-070 东方电气股份有限公司 监事会十届十九次会议决议公告 监事会认为：本次公司与中国东方电气集团有限公司签订的《2022-2024 综合配 套服务框架协议之补充协议》《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》 是为维持日常生产经营所必须，交易事项按规定履行批准程序，符合本公司和全体股 东利益。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十九次会议于 2023 年 11 月 14 日在成都召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 审议通过公司《关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额》的议 案。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

东方电气股份有限公司审计与审核委员会 关于调整公司 2023-2024 年度日常持续关联交易上限金额的议案 建议公司董事会审议批准《2022-2024 综合配套服务框架协议之补充协议》 和《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》及相关持续关联交易 2023 年和 2024 年的交易上限。 同意公司将本意见同相关决议一并公告。 审计与审核委员会委员（签署）：马永强、刘登清、黄峰 2023 年 11 月 15 日 经审核公司拟与中国东方电气集体有限公司签订的《2022-2024 综合配套服 务框架协议之补充协议》和《2022-2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》 后，我们认为： 公司拟签署的《2022-2024 综合配套服务框架协议之补充协议》和《2022- 2024 物业及设备出租人框架协议之补充协议》是在公司日常及一般业务过程中 订立，其条款公平合理并遵循一般商业条款或不优于独立第三方的条款，相关交 易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对 公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-067 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） 会议召开方式：同花顺路演平台网络互动 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 6 日至 11 月 9 日 16:00 前通过公司邮箱 dsb@dongfang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 东方电气股份有限公司（简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 ...

财务数据 - 东方电气2023年第三季度营业总收入为148.51亿元，同比增长17.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元，同比增长25.32%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.45亿元，同比下降164.67%[5] - 基本每股收益为0.29元，同比增长26.09%[5] - 总资产为1274.06亿元，同比增长10.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为367.12亿元，同比增长4.95%[5] - 非流动性资产处置损益为0.95亿元[6] - 计入当期损益的政府补助金额为8.69亿元[6] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0元[6] - 本期财务费用同比增加0.48亿元，主要是汇兑净收益同比减少[18] 业绩展望 - 公司2023年前三季度新增生效订单总额为642.24亿元人民币，其中清洁高效能源装备占40.72%、可再生能源装备占22.88%、工程与贸易占11.91%、现代制造服务业占11.54%、新兴成长产业占12.96%[29] - 公司2023年前三季度发电设备产量为3128.13万千瓦，其中水轮发电机组占13.34%、汽轮发电机占75.27%、风力发电机组占11.49%[29] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为83,208,257,244.65元人民币，其中货币资金占21.11%、应收账款占15.43%、存货占24.42%[31] 资金情况 - 公司短期借款为120亿人民币，较上期增加3.24%[32] - 应付账款为2239.4亿人民币，较上期增加28.8%[32] - 应付职工薪酬为50.18亿人民币，较上期减少40.3%[32] - 公司非流动负债合计为931.25亿人民币，较上期略有增长[32] - 资本公积为11599.89亿人民币，较上期略有下降[33] - 未分配利润为2086.88亿人民币，较上期增加9.3%[33]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14,850,833,975.45元，同比增长17.51%；年初至报告期末为44,766,130,524.46元，同比增长10.41%[9] - 本报告期营业收入14,574,535,225.93元，同比增长18.14%；年初至报告期末为43,920,508,007.72元，同比增长10.74%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润909,666,642.30元，同比增长25.32%；年初至报告期末为2,911,824,385.14元，同比增长16.47%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869,946,609.93元，同比增长24.86%；年初至报告期末为2,689,150,516.45元，同比增长25.96%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -845,218,825.62元，同比下降164.67%；年初至报告期末为 -3,057,215,771.23元，同比下降182.49%[9] - 本报告期扣除财务公司金融业务后经营净现金流1,508,438,253.45元，同比增长125.23%；年初至报告期末为1,003,891,709.27元，同比增长127.77%[9] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，同比增长26.09%；年初至报告期末为0.93元/股，同比增长16.25%[9] - 本报告期末加权平均净资产收益率2.67%，增加0.54个百分点；年初至报告期末为8.13%，增加0.64个百分点[9] - 本报告期末总资产127,406,215,442.50元，较上年度末增长10.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36,712,260,260.45元，较上年度末增长4.95%[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为 -63.51%，主要是归还部分一年内到期的长期借款[23] - 长期借款变动比例为44.63%，是子企业增资扩股前集团以委托贷款形式拨付资金[23] - 利息支出变动比例为 -70.32%，因财务公司吸收存款减少、市场利率下调[23] - 投资收益变动比例为30.62%，是持有期间权益法核算的长期股权投资收益同比增长[24] - 信用减值损失为 -211.26，因上年同期有破产分配转回减值本期无此事项[26] - 资产处置收益变动比例为 -85.56%，因上年同期子企业处置闲置土地及建筑物本期无此事项[31] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -182.49，扣除财务公司影响后净流入10.04亿元且同比增加5.63亿元[32][33] - 投资活动产生的现金流量净额本期同比增长143.41亿元，因财务公司投资同业存单等业务净流入同比增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期同比减少2.38亿元，因分配股利等支付的现金增加[35] - 2023年9月30日公司货币资金为17,552,054,408.81元，较2022年12月31日的15,038,954,412.20元有所增加[47] - 2023年9月30日公司应收账款为12,854,838,234.70元，较2022年12月31日的10,092,237,182.40元有所增加[47] - 2023年9月30日公司存货为20,310,401,161.09元，较2022年12月31日的18,455,259,894.80元有所增加[47] - 2023年9月30日公司资产总计127,406,215,442.50元，较2022年12月31日的115,265,060,467.39元有所增加[47] - 2023年9月30日公司短期借款为120,000,000.00元，较2022年12月31日的103,235,027.02元有所增加[48] - 2023年9月30日公司应付票据为14,247,804,038.31元，较2022年12月31日的10,026,704,197.84元有所增加[48] - 2023年9月30日公司应付账款为22,394,028,720.49元，较2022年12月31日的17,349,894,192.01元有所增加[48] - 2023年9月30日流动负债合计773.88亿元，2022年12月31日为674.24亿元；非流动负债合计931.25亿元，2022年为921.59亿元；负债合计867.00亿元，2022年为766.40亿元[49] - 2023年9月30日所有者权益合计407.06亿元，2022年为386.25亿元；负债和所有者权益总计1274.06亿元，2022年为1152.65亿元[49] - 2023年前三季度营业总收入447.66亿元，2022年前三季度为405.47亿元；营业总成本413.88亿元，2022年为378.10亿元[51] - 2023年前三季度营业利润32.56亿元，2022年前三季度为29.25亿元；利润总额32.66亿元，2022年为29.23亿元[52] - 2023年前三季度净利润30.41亿元，2022年前三季度为26.09亿元；归属于母公司股东的净利润29.12亿元，2022年为25.00亿元[52][54] - 2023年前三季度少数股东损益1.30亿元，2022年前三季度为1.09亿元[54] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 1.15亿元，2022年前三季度为0.72亿元[54] - 2023年前三季度综合收益总额29.26亿元，2022年前三季度为26.81亿元；归属于母公司所有者的综合收益28.03亿元，2022年为25.70亿元[57] - 2023年前三季度基本每股收益0.93元/股，2022年前三季度为0.80元/股；稀释每股收益0.93元/股，2022年为0.80元/股[57] - 本期和上期同一控制下企业合并中，被合并方实现的净利润均为0元[58] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为397.56亿元，2022年同期为312.28亿元[61] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 30.57亿元，2022年同期为37.06亿元[62] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为60.55亿元，2022年同期为 - 82.86亿元[64] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.76亿元，2022年同期为 - 5.38亿元[65] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.96亿元，2022年同期为1.58亿元[67] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为22.32亿元，2022年同期为 - 49.59亿元[67] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为121.16亿元，2022年同期为163.24亿元[67] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为143.48亿元，2022年同期为113.65亿元[67] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为2.70亿元，2022年同期为2.37亿元[65] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为7.53亿元，2022年同期为1.86亿元[65] 股东持股情况 - 中国东方电气集团有限公司持有974,016,763股人民币普通股[41] 业务线产量数据 - 2023年前三季度公司发电设备产量3,128.13万千瓦，其中水轮发电机组417.52万千瓦，汽轮发电机2,350.85万千瓦，风力发电机组359.76万千瓦[44] 业务线订单数据 - 2023年前三季度公司新增生效订单642.24亿元，其中清洁高效能源装备占40.72%，可再生能源装备占22.88%，工程与贸易占11.91%，现代制造服务业占11.54%，新兴成长产业占12.96%[45] 金融业务数据 - 拆出资金为6,617.98，买入返售金融资产为95.68，主要是子企业财务公司把握市场机会新增业务[19]

会社律师事务所 KING&WCDD Bth Floor Towns 1 Chonady IES Chenadu, Sichuan 61002 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 预留授予第二期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年Ａ股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于印发〈国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法〉的通知》 (国资发分配[2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《国务院国有资产监督 管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》(国资发分配[2008]171 号）等法律 ...

东方电气股份有限公司独立董事 根据公司《2019年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 《激励计划（草案修订稿）》）及相关法律法规的规定，预留授予的激励对象 中1人因组织安排调离公司而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销 上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13,334股。 本次回购注销部分限制性股票事项，符合《管理办法》及公司《激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，且程序合法、合规。本次回购注销不会影响 《激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在 损害公司及股东利益的情形。 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 二、关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件 成就的议案 1、公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案修订稿）》 规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且 未发生《激励计划（草案修订稿）》规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划预留授予第二个限售期将于2023年11月25日届满且相应解除 限售条件已经成就，本次可解除限售的24名激励对象均符合解除限售资格条件， 其作 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2023-063 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 27 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会十 届十八次会议；2023 年 10 月 30 日，公司召开董事会十届三十一次会议，两次会议均 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 ...