| 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | | --- | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息公告 | | | | 發行人名稱 | 天津創業環保集團股份有限公司 | | | 股份代號 | 01065 | | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度之末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月21日 | | | 公告狀態 | 新公告 | | | 股息信息 | | | | 股息類型 | 末期 | | | 股息性質 | 普通股息 | | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | | 宣派股息 | 每 10 股 1.7 RMB | | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | | 香港過戶登記處相關信息 | | | | 派息金額及公司預設派發貨 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 有關股息分配的公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經大信會計師事務所（特殊普通合夥）進行的審計工作，2024年度歸屬於本 公司的淨利潤為人民幣807,210,626.05元，減去根據《中華人民共和國公司法》和 本公司《公司章程》的有關規定提取的法定盈餘公積金人民幣63,434,057.49元， 加上年初未分配利潤人民幣5,650,377,740.31元，減去2024年已分配的2023年度 現金股利人民幣260,689,402.11元，2024年度實際可供股東分配利潤為人民幣 6,133,464,906.76元。 為維護投資者利益，確保本年分紅不低於上年同期，根據本公司利潤分配政 策，2024年擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.70元（含稅），共計人民幣 266,971,074.45元，惟須待本公司股東於即將召開的本公司2024年年度股東會上 批准後，方可作實。本公司將適時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及本公司《公司章程》把載有（其中包括）關於本公司20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 內幕消息 關於擬計提資產減值準備的公告 本公告乃由天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））及上市規則第13.09條和第13.10B條而 作出。 該等收購均構成非同一控制下企業合併，合併日根據合併成本大於可 辨認淨資產公允價值份額的差額應確認商譽人民幣50,512.04萬元，其 中高郵康博確認人民幣23,472.47萬元，江蘇永輝確認人民幣27,039.57萬 元。經評估，2021年對商譽計提減值人民幣9,965.89萬元，2022年對商譽 計提減值人民幣8,564.83萬元，2023年對商譽計提減值人民幣16,976.23 萬元。 2 本公司聘請了北京中企華資產評估有限責任公司以2024年1 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會謹此宣佈，於2025年3月21日，董事會審議通過，自本公司2024年年度股東 會至2025年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本 公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不 超過人民幣3,449,330,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資 產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2024年年度股東會 「( 年度股東會」)上 ...

应收账款 - 天津城市基础设施建设投资集团有限公司两笔应收账款期初、期末余额分别为93396885.54元、1572500元[6] - 天津乐城置业有限公司应收账款期初余额5594417.70元，2024年累计发生额28106911.58元，偿还累计发生额28060676.72元，期末余额5640652.56元[6] - 天津泰环再生资源利用有限公司应收账款2024年累计发生额1686920.50元，偿还累计发生额710836.04元，期末余额976084.46元[6] - 天津市地下铁道集团有限公司应收账款2024年累计发生额5050003.19元，偿还累计发生额147590.35元，期末余额4902412.84元[6] 预付款项 - 天津金钟城市更新建设发展有限公司预付款项2024年累计发生额6972477.06元，期末余额6972477.06元[6] 其他反映占用实质科目 - 天津市环投绿化工工程有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额8955384.86元，偿还累计发生额2534389.12元，期末余额6420995.74元[6] - 天津通盛市政园林工程项目管理有限公司其他反映占用实质科目2024年累计发生额9756618.32元，偿还累计发生额3539216.03元，期末余额6217402.29元[6] 其他反映占用资金及往来 - 山东创业环保科技发展有限公司其他反映占用资金4611万美元，银行委贷236.69万美元，非经营性往来720万美元[7] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金3452万美元，银行委贷203.64万美元，非经营性往来2860万美元[7] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金4370万美元，银行委贷262.39万美元，非经营性往来400万美元[7] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金7724万美元，银行委贷270.95万美元，非经营性往来288万美元[7] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2000万美元，银行委贷47.78万美元[7] - 天津津宁创环水务有限公司其他反映占用资金5700万美元，银行委贷172.45万美元，非经营性往来520万美元[7] - 天津静海创业水务有限公司其他反映占用资金7400万美元，银行委贷230.76万美元，非经营性往来1000万美元[7] - 文登创业水务有限公司其他反映占用资金400万美元，银行委贷18.66万美元，非经营性往来400.55万美元[7] - 大连东方春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1400万美元，银行委贷77.32万美元，非经营性往来300万美元[8] - 汉寿天创水务有限公司其他反映占用资金7899万美元，银行委贷284.78万美元[8] - 山东郯创环保科技发展有限公司其他反映占用资金2080万美元，银行委贷性往来金额310444.45美元[9] - 酒泉创业水务有限公司其他反映占用资金7830万美元，银行委贷性往来金额733744.46美元[9] - 临夏市创业水务有限公司其他反映占用资金3074万美元，银行委贷性往来金额524766.25美元[9] - 河北国津天创污水处理有限责任公司其他反映占用资金2400万美元，内部贷款性往来2400万美元[9] - 创环水务子公司其他反映占用资金7799万美元，银行委贷性往来金额1512781.93美元[9] - 春柳河水质净化有限公司其他反映占用资金1900万美元，银行委贷性往来金额7916.67美元[9] - 施秉贵创水务有限公司其他反映占用资金4400万美元，银行委贷性往来金额371388.89美元[10] - 天津中水有限公司其他反映占用资金88565033.73美元，内部贷款性往来119689443.31美元[10] - 界首市创业水务有限公司其他反映占用资金136414844.94美元，内部贷款性往来161851844.94美元[10] - 所有公司总计其他反映占用资金1271633469.39美元，非经营性往来总计1828459426.22美元[10]

审计机构聘任 - 2024年3月22日审计与风险控制委员会同意聘任大信为2024年度审计机构并提交董事会审议[2] 审计沟通会议 - 2025年1月23日召开会议进行2024年度报告审前沟通[3][4] - 2025年3月5日会议就审计进度和重大事项再次沟通[4] - 2025年3月21日会议审阅2024年度审计报告并沟通关键审计事项[4] 审计结果 - 2025年3月21日会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会审议[4] - 审计与风险控制委员会认为大信表现良好，按时完成审计，报告客观公正[5]

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备24409.12万元，影响当期损益占比28.04%[1][7] 市场扩张和并购 - 以73300万元收购高邮康博和江苏永辉100%股权[1] - 收购确认商誉50512.04万元[3] 历史与当前减值 - 2021 - 2023年分别对商誉计提减值9965.89万元、8564.83万元、16976.23万元[3] - 2024年评估认定项目商誉减值约15005.09万元[4] - 报告期内拟对应收票据等计提信用减值损失9404.03万元[5] 会议相关 - 2025年3月21日董事会会议通过计提资产减值准备议案[8] - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[8]

人员情况 - 从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户7家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[3] 违规情况 - 近三年公司受处罚31次，43名从业人员受处罚63人次[3] 费用情况 - 2024、2025年度审计费用309万元，内控审计52万元[5] 事项进展 - 续聘事务所需2024年股东会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系有效运行，能防范和控制内部经营风险[22] 数据相关 - 纳入评价范围单位23家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比82.15%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比56.7%[9] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：税前利润重大＞5%等[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[17] 未来展望 - 优化制度体系、明确职责界限、细化业务流程[22] - 重构内部控制体系，实现经营管理穿透式监管[22] 新策略 - 优化现有内控体系，建立以业财融合为核心的信息化系统[22] - 更新内控“三个一”成果及所属企业必建制度清单[22]

募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行股票募集资金总额8.30499999亿元，净额8.1075656492亿元[2] - 2021年度非公开发行募集资金总额为81075.66万元[16] - 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金1.3148155359亿元，累计使用6.023979304亿元[2] - 2024年12月31日募集资金余额为2.1031902122亿元[3] - 变更用途的募集资金总额为10300.00万元，占比12.70%[16] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行天津河北支行募集资金专户余额为1.8618179605亿元[5] - 截至2024年12月31日，中信银行天津分行部分募集资金专户余额分别为1181.532418万元、2.985531万元、1.220752万元[5][6] - 截至2024年12月31日，中国农业银行天津南开支行募集资金专户余额为12.828446万元[5] - 截至2024年12月31日，招商银行天津分行募集资金专户余额为1215.15537万元[6] 项目投入及效益情况 - 安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目截至期末投入进度为90.51%，本年度效益1218.60万元[16] - 洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP项目截至期末投入进度为65.83%，本年度效益141.72万元[16] - 天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目截至期末投入进度为49.12%，本年度效益1607.62万元[16] - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目截至期末投入进度为56.52%[16] - 偿还有息负债及补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[16] 项目资金变更情况 - 2023年公司将1.03亿元募集资金变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”[4] - 2025年公司将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”中5300万元募集资金变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[10] - 公司将洪湖项目募集资金中的10300.00万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出[17] 克拉玛依项目情况 - 克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目拟投入募集资金10300万元[21] - 截至期末计划累计投资金额10300万元[21] - 本年度实际投入金额5821.78万元[21] - 实际累计投入金额5821.78万元[21] - 投资进度为56.52%[21] - 项目预计2025年8月达到预定可使用状态[21] 洪湖项目情况 - 洪湖项目近期污水处理总规模为3000m³/d[21] - 洪湖项目总投资额调整为14831.99万元[21] - 洪湖项目资本性支出约为11825.38万元[21] - 公司将洪湖项目10300万元募集资金变更用于克拉玛依项目[21]