委员会构成与任期 - 审计与风险控制委员会成员三名以上，独立非执行董事过半数[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议安排 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[7] - 至少每年与审计师、外部审计机构开会两次[8] - 例会每季度至少召开一次，提前十天通知委员[20] 审核职责 - 最少每年检讨一次公司风险管理及内部监控系统有效性[9] - 审核财报，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能[13] - 对需股东会批准的公司重大关联交易审核并提交董事会[11] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 聘用或解聘会计师事务所、聘任或解聘财务负责人、会计政策变更经审核后提交董事会[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20][21] - 向董事会提审议意见需全体委员过半数通过[21] 其他事项 - 审核工作组为决策提供含财务报告等书面资料[17] - 会议评议报告、决议材料呈报董事会讨论[17] - 会议有记录，通过议案及表决结果书面报董事会[23][24] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[24]

营业收入相关 - 本报告期营业收入11.02亿元，较上年同期增长2.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为11.0242852433亿美元，2024年第一季度为10.8027809748亿美元，同比增长2.05%[17] - 2025年第一季度营业收入为413,952,081.12元，2024年第一季度为394,818,022.52元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.55亿元，较上年同期增长1.26%[4] - 2025年第一季度净利润为2.6258843716亿美元，2024年第一季度为2.4957348378亿美元，同比增长5.21%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.5476105537亿美元，2024年第一季度为2.5159641136亿美元，同比增长1.26%[18] - 2025年第一季度净利润为148,508,253.57元，2024年同期为145,008,666.77元[30] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-6564.77万元，上年同期为-5396.64万元[4] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为 -65,647,742.27元，2024年为 -53,966,431.13元[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -254,102,288.78元，2024年同期为 -267,830,422.32元[33] 总资产相关 - 本报告期末总资产255.11亿元，较上年度末增长1.42%[6] - 2025年3月31日资产总计25,511,117,206.42元，2024年12月31日为25,154,981,695.71元[14] - 2025年3月31日资产总计为17,077,264,842.31元，2024年12月31日为16,838,473,616.18元[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益99.24亿元，较上年度末增长2.63%[6] - 2025年所有者权益合计为110.7420142818亿美元，2024年为107.9729454626亿美元，同比增长2.56%[16] 非流动性资产处置损益相关 - 非流动性资产处置损益变动比例为-102.61%，主要是上年同期固定资产处置收益高于本期[6] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为54073户，其中H股股东60户[9] - 天津市政投资有限公司持股7.16亿股，持股比例45.57%，质押2.84亿股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.38亿股，持股比例21.52%[9] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股1386.83万股，持股比例0.88%[9] - 天津市政投资有限公司持有无限售条件流通股715,565,186股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股337,888,810股[10] - 宁波百思乐斯贸易有限公司及其一致行动人共持有公司H股股份156,956,000股，占公司总股本的9.99%[10] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金为2,471,874,649.62元，2024年12月31日为2,756,992,021.69元[13] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款为4,036,550,084.81元，2024年12月31日为3,589,826,335.15元[13] - 2025年3月31日应收账款为1,349,923,109.29元，2024年12月31日为1,093,758,954.18元[25] 流动资产相关 - 2025年3月31日流动资产合计7,018,223,036.05元，2024年12月31日为6,856,660,856.38元[14] 非流动资产相关 - 2025年3月31日非流动资产合计18,492,894,170.37元，2024年12月31日为18,298,320,839.33元[14] 流动负债相关 - 2025年3月31日流动负债合计4,327,302,435.66元，2024年12月31日为4,587,557,557.10元[15] 非流动负债相关 - 2025年3月31日非流动负债合计10,109,613,342.58元，2024年12月31日为9,770,129,592.35元[15] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为8.0453230866亿美元，2024年第一季度为7.9837727773亿美元，同比增长0.77%[17] 少数股东损益相关 - 2025年第一季度少数股东损益为0.0782738179亿美元，2024年第一季度为 - 0.0202292758亿美元[18] 每股收益相关 - 2025年第一季度基本每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长1.25%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.162元/股，2024年第一季度为0.160元/股，同比增长1.25%[19] 经营活动现金流入相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为6.9188312976亿美元，2024年第一季度为6.0097570761亿美元，同比增长15.12%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为849,942,776.15元，2024年同期为654,023,857.19元[33] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.9731578283亿美元，2024年第一季度为3.6603506123亿美元，同比增长35.86%[22] 支付给职工及为职工支付的现金相关 - 2025年3月支付给职工及为职工支付的现金为154,288,446.89元，2024年为168,560,685.22元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2025年3月投资活动产生的现金流量净额为 -482,718,594.19元，2024年为 -265,340,945.70元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -65,471,168.00元，2024年同期为 -78,850,108.91元[33] 筹资活动现金流量净额相关 - 2025年3月筹资活动产生的现金流量净额为263,248,964.39元，2024年为1,597,822.35元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,740,012.10元，2024年同期为27,101,087.71元[34] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年3月现金及现金等价物净增加额为 -285,117,372.07元，2024年为 -317,709,554.48元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -216,833,444.68元，2024年同期为 -319,579,443.52元[34] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业成本为213,218,111.44元，2024年第一季度为172,906,714.33元[29] 投资收益相关 - 2025年第一季度投资收益为33,998,881.66元，2024年第一季度为12,935,255.27元[29] 营业利润相关 - 2025年第一季度营业利润为174,715,682.43元，2024年同期为170,587,431.50元[30] 利润总额相关 - 2025年第一季度利润总额为174,715,592.43元，2024年同期为170,598,431.50元[30] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239,035,743.14元，2024年同期为99,630,701.73元[33] 经营活动现金流出小计相关 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1,104,045,064.93元，2024年同期为921,854,279.51元[33]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入11.02亿元 同比增长2.05% [1] - 2025年第一季度净利润2.55亿元 同比增长1.26% [1]

中國，天津 2025年4月2日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通 告謹定於2025年4月23日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至 2025年3月31日止3個月的第一季度業績以作刊發之用。 承董事會命 董事長 唐福生 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生； 3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 ...

股票期权激励计划授予情况 - 2021年1月21日向155名激励对象授予1217万份股票期权，行权价6.98元/股[16] - 2021年12月21日向17名激励对象授予134.80万份预留股票期权[17] 股票期权调整情况 - 2023年2月22日15名激励对象不符合条件，216.55万份股票期权注销[18] - 2023年因分红派息，行权价格调整为6.72元/股[19] - 2025年1月14日1名激励对象身故，4万份预留股票期权注销[25] 行权情况 - 2023年2月22日第一个行权期140名激励对象可行权1000.45万份[19] - 首次和预留第三个行权期分别于2025年1月21日和12月21日起算[27] 业绩考核情况 - 2023年营收增长率要求不低于70%，实际为63.6%未达要求[27][28] - 2023年加权平均净资产收益率要求不低于8.00%[27] - 2023年主营业务收入占比要求不低于93.00%[28] 股票期权注销情况 - 第三个行权期3467584份已获授未行权股票期权需注销[30]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司董事會審計與風險控制委員會對會 計師事務所2024年度履行監督職責情況報告》。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 天津创业环保集团股份有限公司董事会审计与风险 控制委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上 ...

公司治理 - 公告日期为2025年3月21日[4][6] - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4] 独立董事评估 - 对在任独立董事独立性情况进行评估[5] - 独立董事符合独立性要求[5]

审计机构聘任 - 公司聘请大信为2024年度年报审计机构[5] - 2024年6月5日，公司2023年度股东大会批准继续聘任大信为外部审计师[7] 审计机构情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[6] - 大信2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次[6] 审计结果 - 大信对公司2024年度财务报表审计后出具标准无保留意见报告[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司2024年度非公開發行募集資金存放 與使用情况的專項核查意見》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年3月21日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 中信证券股份有限公司关于 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年度非公开发行募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为天津创 业环保集团股份有限公司（以下简称 ...

募集资金情况 - 2022年9月公司非公开发行143,189,655股，每股5.80元，募集资金总额830,499,999.00元，净额810,756,564.92元[16] - 截至2024年12月31日，报告期内使用募集资金131,481,553.59元，累计使用602,397,930.40元[16] - 2023年12月31日募集资金可使用金额341,309,080.04元[16] - 2024年12月31日募集资金余额210,319,021.22元[16] - 公司使用募集资金1.0938204038亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额2.1031902122亿元，将继续用于承诺募投项目[21] 募集资金投向变更 - 公司变更103,000,000.00元募集资金投向用于克拉玛依项目[18] - 2023年，将募投项目“洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目”1.03亿元募集资金变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”[22] - 2025年，将“天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”0.53亿元募集资金变更用于“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网项目特许经营TOT项目”[23] - 变更用途的募集资金总额为1.03亿元，占比12.70%[28] 各项目投入及效益 - “安徽阜阳界首高新区田营科技园污水处理厂建设项目”累计投入1.339502亿元，进度90.51%，本年度实现效益1218.60万元[28] - “洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网（二期）PPP项目”累计投入0.734060亿元，进度65.83%，本年度实现效益141.72万元[28] - “天津市主城区再生水管网连通工程第一批项目”累计投入1.075674亿元，进度49.12%，本年度实现效益1607.62万元[28] - “克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”累计投入0.582178亿元，进度56.52%[28] 项目调整相关会议 - 2023年5月23日公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过洪湖项目投资方案变更调整的议案[31] - 2023年7月8日洪湖项目公司与洪湖市住房和城乡建设局签订项目补充协议，约定建设内容调整，近期污水处理总规模为3000m³/d[31] - 2023年7月8日公司召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[29][31] - 2023年9月21日公司召开2023年第二次临时股东大会[29][31] 项目资金及规模调整 - 公司将洪湖项目募集资金中的10300万元变更用于克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目投资建设支出[29][31] - 洪湖项目总投资额调整为14831.99万元，其中资本性支出约为11825.38万元[29][31] - 克拉玛依市南郊污水处理厂项目拟投入募集资金总额10300万元，截至期末计划累计投资金额10300万元，实际累计投入金额5821.78万元，投资进度为56.52%[31]