制度适用范围 - 制度适用于集团公司及所属控股公司[3] 日常管理职责 - 财务管理中心等负责日常管理，包括预算编制[8] 对外捐赠原则 - 对外捐赠应遵循自愿无偿、量力而行等原则[11] 捐赠资产要求 - 用于捐赠的资产应权属清晰、权责明确[11] 捐赠审批流程 - 单次捐赠低于500万元（含）或年度合计低于1000万元（含）需董事会批准[14] - 单次捐赠超500万元或年度合计超1000万元需股东会批准[14] - 所属企业捐赠需向集团报送请示、董事会决议等材料[14] - 集团对外捐赠需上报城投集团审批[14] 紧急捐赠处理 - 紧急捐赠可先行实施，2个工作日内向国资部门报告[14]

会议情况 - 公司第九届董事会第五十九次会议于2025年5月14日召开，9名董事应参加，8名实际参加[1] 项目中标 - 天创环境与联合体共同中标“天津之眼”摩天轮灯光提升改造EPC总承包项目[1] 议案表决 - 董事会同意天创环境与关联方签合同，6票同意[4] - 董事会同意修订制度并废止旧制度，9票同意[6]

股东会基本情况 - 股东会类型为2024年年度股东会，由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票与网络投票结合，现场会议于2025年5月27日14点在天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1] 审议事项 - 议案已通过第九届董事会第五十四次和第五十六次会议审议，公告发布于2025年3月22日及4月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站[3] - 特别决议议案为议案10和议案11，中小投资者单独计票议案为议案2、10、11[3] - 无关联股东需回避表决的议案[3] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定[2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股票总和，重复投票以第一次结果为准[5][6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准[6] 参会对象与登记 - 股权登记日收市后登记在册的A股股东及授权代理人可参会[8] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证及账户卡登记，个人股东需持身份证及账户卡，异地股东可通过信函或传真登记[10] - 现场登记时间为2025年5月26日9:30-11:30及14:00-17:00，地点为创业环保大厦16楼董事会办公室[10] 其他事项 - 会议联系方式为董事会办公室，电话86-22-23930128，电子邮箱tjcep@tjcep.com[11] - 会议预计耗时半天，参会者需自理交通及食宿费用[11] - 授权委托书需明确"同意"、"反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决[13][15]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为8.0721062605亿元[15] - 2024年公司实现营业收入48.2745亿元，比上年度增加3.48%[20] - 2024年公司利润总额10.4706亿元，比上年度减少5.35%[20] - 2024年公司实现归属于母公司净利润8.0721亿元，比上年度减少6.70%[20] - 2024年拟向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计2.6697107445亿元，现金分红数额占2024年度净利润33.07%[15] 会议情况 - 2024年召开24次董事会会议，审议通过95项议案[22] - 2024年召开三次股东大会[23] - 2024年监事会召开九次会议[38][39] 担保事项 - 截至2024年12月31日公司对外担保总额为281,740万元，约占净资产29.14%[57] - 2025年预计新增担保不超过344,933万元[57] - 履行担保后公司累计担保金额626,674万元，约占净资产64.82%[65] 法规要求与章程修订 - 中国证监会要求2026年1月1日前在公司章程中设审计委员会，取消监事会或监事[50][52][68] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《公司章程》[51][53][69] 人员变动 - 2024年聘任唐福生为董事长，解聘江南，同意李金河辞职，聘任彭怡琳、牛波、赵曦为副总经理，聘任齐丽品为董事会秘书、总法律顾问[97][125][149] 审计服务 - 2024 - 2026年大信会计师事务所为公司提供审计服务，每年审计服务费309万元，内控审计服务费52万元[17][95][147] 关联交易 - 2024年公司所属全资子公司签署并披露2份关联交易协议[90][118][144] 激励计划 - 2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期和首次授予股票期权第二个行权期行权条件满足[126][151]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2024年度股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年5月27日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5 樓會議室舉行本公司2024年度股東會（「年度股東會」），審議如下議案： 除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年3月21日的相關 公告（「該等公告」）及日期為2025年5月6日的通函（「該通函」）所界定者具相同涵 義。 一、作為普通決議案： 1 1. 審議本公司在境內外公佈的2024年年度報告及其摘要。 2. 審議本公司2024年度利潤分配預案。 3. 審議本公司2024年度財務決算及2025年度公司財務預算報告。 4. 審議繼續聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司外部審計師 並提請股東會授權該聘任。 5. 審議本公司202 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会将于2025年5月27日下午二时在天津创业环保大厦5楼会议室召开[3][48] - 最后实际可行日期为2025年4月28日[8] 担保相关 - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为28.174亿元，约占最近一期经审计净资产的29.14%[14][40] - 截至公告日期，公司对外担保总额为62.6674亿元，约占最近一期经审计净资产的64.82%，无逾期担保[40] - 2025年公司预计新增对合并报表范围内附属公司融资担保不超34.4933亿元[14] - 公司预计为资产负债率未超70%的附属公司提供担保额度小计为20.8818亿元[18] - 公司预计为资产负债率超70%的附属公司提供担保额度小计为13.6115亿元[21] 附属公司担保额度 - 安国创业水务有限公司预计担保上限额度为700万元[16] - 宝应创业水务有限责任公司预计担保上限额度为4957万元[16] - 赤壁创环水务有限公司预计担保上限额度为1.928亿元[16] - 赤壁创业水务有限公司预计担保上限额度为9943万元[16] - 阜阳创业水务有限公司预计担保上限额度为2000万元[16] - 高邮康博环境资源有限公司预计担保上限额度为1000万元[16] 附属公司业务及担保情况 - 汉寿天创水务有限公司持股比例75%，保函金额6000万用于置换集团委贷，担保金额4500万[27] - 河北国津天创污水处理有限公司持股比例59%，保函金额3565万用于补充流动资金，担保金额2103万[27] - 界首市创业水务有限公司两笔业务，分别为8000万用于补充流动资金、3.6亿用于项目贷款置换，持股比例均为87%，担保金额分别为6960万、3.132亿[27] - 酒泉创业水务有限公司三笔业务，分别为1500万用于补充流动资金、3.32亿用于项目贷款置换、4411万用于新增项目贷款，持股比例均为88.78%，担保金额分别为1332万、2.9475亿、3916万[27][29] - 临夏市创业水务有限公司持股比例100%，保函金额1.3374亿用于项目贷款置换及新增项目贷款，担保金额1.3374亿[29] - 施秉贵创水务有限公司持股比例95.68%，保函金额5200万用于新增项目贷款，担保金额4975万[29] - 文登创业水务有限公司两笔业务，分别为3500万用于置换及补充流动资金、7000万用于新增项目贷款，持股比例均为100%，担保金额分别为3500万、7000万[31] - 瓮安创环水务有限公司持股比例97%，保函金额1.2506亿用于新增项目贷款，担保金额1.213亿[31] 公司章程修订 - 公司拟在公司章程中取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[41] - 公司章程多处条款修改，涉及公司股份转让、人员股份转让及出质、股东权益等规定[55][56][57][58][59][60] - 新增条款规定公司控股股东、实际控制人应依规行权履责维护公司利益等[67][68][70][71] - 修订后为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需关注，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保有规定[83] 股东会、董事会相关规则 - 股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行年会[84] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时应召开临时股东会[84] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时应召开临时股东会[84] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[127] - 经代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上董事、公司审计与风险控制委员会或者总经理提议，可召开临时董事会会议[127] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[143] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出利润分配政策相关提案[143] - 新增公司实行内部审计制度的条款，制度经董事会批准后实施并对外披露[148]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月27日14点召开[3][4] - 现场会议地点为天津创业环保大厦5楼会议室[4] - 网络投票2025年5月27日进行[4] - 股权登记日为2025年5月22日[15] - 现场会议登记时间为2025年5月26日[19] - 现场会议登记地点为天津创业环保大厦16楼[19] 审议事项 - 审议2024年年度报告及其摘要[24] - 审议2024年度利润分配方案[24] - 审议2024年度财务决算和2025预算报告[24] - 继续聘任大信会计师事务所为审计师[24] - 审议2024年度董事会、监事会等报告[24][25] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[25] 担保议案 - 对附属公司融资新增担保额度不超344,933万元[7][25] 议案属性 - 特别决议议案为议案10、议案11[9] - 对中小投资者单独计票议案为2、10、11[9] 披露信息 - 议案披露时间为2025年3月22日和4月24日[9] - 披露媒体为《上海证券报》等[9]

代总经理辞职情况 - 公司代总经理周敬东因工作调整辞去公司一切职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 周敬东未持有公司股份 与董事会无意见分歧 无需要通知股东的事项 [1] - 周敬东在任职期间为公司经营发展作出重要贡献 公司及董事会表示感谢 [1] 聘任代总经理情况 - 公司董事会审议通过议案 同意周敬东辞职并聘任张健代行总经理职责 [1] - 张健现任公司副总经理 拥有丰富水务行业管理经验 [3] - 张健自2001年起历任公司多个管理职务 包括污水处理厂副经理 水务运营分公司副总经理 外埠水务事业部浙江地区总经理等 [3] - 张健2011年12月起任公司副总经理 期间兼任多家子公司董事长职务 [3] 公司治理程序 - 代总经理聘任经公司提名委员会审查通过 并由董事会会议审议批准 [1] - 相关程序符合《公司章程》规定 [1]

公司概况 - 国内首家以污水处理为主业的沪、港两地上市国有控股公司[14] - 总体战略目标是成为国内水处理和水资源利用领域一流专业服务商等[14] - 形成“一体两翼”业务布局，打造“五维一体”商业模式[14] 业绩总结 - 2024年新增污水处理规模达15.5万吨/日，累计完成污水处理量17.06亿立方米[80] - 2024年实现氨氮污染物削减5.27万吨、COD污染物削减37.60万吨等[80] - 2024年水资源利用业务中外售再生水量约9113万立方米等[80] - 2024年新增光伏发电装机容量6.9MWp[82][83] - 2024年累计外售热量约185452兆瓦时、外售冷量约59976兆瓦时[82] - 2024年累计处置危废13.89万吨，无害化处置污泥76.2万吨[82][83][85] 用户数据 - 员工人数2312人，员工损失工作日数为0，员工满意度为100%[19] - 报告期内公司员工离职率为4.5%[124] 未来展望 - 2024年初步识别气候相关风险，预计未来全面评估[87] 新产品和新技术研发 - 2024年推动开展集团级科技项目105项，推进60余项科技成果应用[174] - 基于TRIZ思想的污水处理厂活性污泥物性监测设备等获多项奖项[179] - 2024年获得授权专利24项，计算机软件著作权5项[182] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年修订《战略与ESG委员会实施细则》，制定《ESG管理制度》[54] - 2024年推进数字化转型一期工程，在三方面取得突破[188] - 建立《数据安全管理制度（试行）》等保障网络安全[196]

人事变动 - 代总经理周敬东因工作调整辞职，未持股且与董事会无分歧[6] - 第九届董事会第五十七次会议通过聘任张健代行总经理职责[6] 人员履历 - 张健2001年起在公司任职，2011年12月起任副总经理[9] 公司架构 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[4] 会议信息 - 公司于2025年4月29日召开第九届董事会第五十七次会议[6]