收入和利润表现 - 营业收入为5.79亿元人民币，同比增长10.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长26.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7058.81万元人民币，同比增长1.59%[6] - 加权平均净资产收益率为7.01%，同比增加1.27个百分点[6] - 基本每股收益为0.334元/股，同比增长26.52%[6] - 营业收入同比增长10.33%至5.79亿元人民币[18] - 2019年前三季度营业总收入为5.79亿元，较2018年同期的5.25亿元增长10.3%[40] - 2019年第三季度营业收入为1.71亿元，较2018年同期的1.39亿元增长23.1%[40] - 2019年第三季度营业收入为1.714亿元，同比增长23.2%[46] - 2019年前三季度营业收入为5.785亿元，同比增长10.5%[46] - 2019年第三季度净利润为2474万元，同比增长98.1%[41] - 2019年前三季度净利润为1.256亿元，同比增长26.4%[41] - 2019年前三季度净利润为1.2349亿元人民币，较上年同期的8851.1万元人民币增长39.5%[47] - 2019年前三季度营业利润为1.5385亿元人民币，较上年同期的1.0929亿元人民币增长40.8%[47] 成本和费用变化 - 营业成本同比上升18.04%至4.23亿元人民币[18] - 2019年前三季度营业成本为4.23亿元，较2018年同期的3.59亿元增长18.0%[40] - 2019年第三季度销售费用为1201万元，同比下降18.5%[46] - 2019年前三季度管理费用为3966万元，同比下降15.5%[46] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2888.6万元人民币，较上年同期的3649.2万元人民币下降20.8%[48] - 2019年前三季度支付的各项税费为4578.4万元人民币，较上年同期的6529.0万元人民币下降29.9%[48] - 支付的各项税费同比下降30.1%，从6041.9万元降至4222.8万元[52] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额为8101.38万元人民币，同比增长162.25%[6] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长162.25%至8101.38万元人民币[20] - 投资活动现金流量净额同比下降176.11%至-3232.20万元人民币[20] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8101.4万元人民币，较上年同期的3089.2万元人民币增长162.3%[48] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.2936亿元人民币，较上年同期的5.8882亿元人民币增长6.9%[48] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-3232.2万元人民币，较上年同期的4246.7万元人民币下降176.1%[49] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7526.3万元人民币，较上年同期的-1.6825亿元人民币改善55.3%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长144.1%，从3351.1万元增至8180.1万元[52] - 投资活动现金流入小计同比下降1.9%，从10.87亿元降至10.66亿元[52] - 取得投资收益收到的现金同比增长23.3%，从3604.7万元增至4442.7万元[52] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额2.12亿元，较期初2.39亿元下降11.1%[32] - 交易性金融资产期末余额3.94亿元，原计入以公允价值计量金融资产的1.13亿元被重分类[32] - 一年内到期的非流动资产从期初1.17亿元降至期末1500万元，降幅87.2%[32] - 其他流动资产从期初2.99亿元降至期末1.88亿元，降幅37.1%[32] - 长期股权投资从期初5.02亿元降至期末4.92亿元，降幅1.9%[32] - 未分配利润从期初8.72亿元增长至期末10.16亿元，增幅16.6%[34] - 负债总额从期初3.09亿元降至期末2.91亿元，降幅5.9%[34] - 公司货币资金从2018年末的1.73亿元增至2019年9月末的2.04亿元，增长17.4%[36] - 流动资产总额从2018年末的3.69亿元增至2019年9月末的6.51亿元，增长76.4%[36] - 交易性金融资产为3.43亿元，而2018年末无此项[36] - 未分配利润从2018年末的8.32亿元增至2019年9月末的9.74亿元，增长17.2%[38] - 资产总额从2018年末的20.12亿元增至2019年9月末的20.43亿元，增长1.5%[37][38] - 负债总额从2018年末的3.07亿元降至2019年9月末的2.89亿元，下降5.8%[38] - 所有者权益从2018年末的17.05亿元增至2019年9月末的17.54亿元，增长2.8%[38] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.1222亿元人民币，较上年同期的1.2386亿元人民币增长71.4%[49] - 期末现金及现金等价物余额同比增长106.3%，从9871.0万元增至2.04亿元[52] 投资和金融资产活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为2665.15万元人民币[9] - 交易性金融资产新增3.94亿元人民币[13][14] - 公允价值变动收益新增2971.26万元人民币[18] - 公司累计购买理财产品及基金11.66亿元，获得收益336.80万元[24] - 委托理财未到期余额：基金5,072.90万元，理财670.00万元，信托35,470.00万元[24] - 永赢基金委托理财金额72.90万元，年化收益率浮动[26][28] - 上海国金理益基金委托理财金额5,000.00万元，年化收益率浮动[26][28] - 浙商金汇信托委托理财金额10,000.00万元，年化收益率9.30%，预期收益930.00万元[26][28] - 上海爱建信托委托理财金额2,000.00万元，年化收益率9.00%，预期收益180.00万元[26][28] - 中航信托委托理财金额5,000.00万元，年化收益率8.80%，预期收益662.00万元[26][28] - 四川信托委托理财金额3,900.00万元，年化收益率9.10%，预期收益534.00万元[26][28] - 杭州工商信托委托理财金额1,000.00万元，年化收益率9.00%，预期收益135.00万元[26][28] - 公司持有杭州银行股票归类为交易性金融资产，股价波动将显著影响当期损益[30] - 2019年前三季度投资收益为4278万元，同比增长15.6%[46] - 2019年前三季度公允价值变动收益为2975万元[46] 会计政策变更和重分类影响 - 交易性金融资产期初调整后余额为2.72亿元，包含原计入以公允价值计量金融资产的1131.7万元[56][58] - 可供出售金融资产5790.8万元调整至其他非流动金融资产3180.1万元[56] - 其他综合收益减少9454.6万元，相应增加未分配利润同等金额[57] - 流动资产总额增加2.61亿元，主要因金融资产重分类调整[56] - 非流动资产总额减少2.61亿元，反映新金融工具准则影响[56] - 可供出售金融资产上期期末数579,082,886.39元，其中杭州银行股票账面余额261,072,000.00元调整至交易性金融资产[59][60][64] - 杭州银行股票剩余股权投资账面余额318,010,886.39元调整至其他非流动金融资产[59][60][64] - 其他综合收益上期期末数94,545,877.50元，系杭州银行股票公允价值变动损益税后净额，调整至未分配利润[59][64] - 交易性金融资产本期期初数增加264,129,102.26元，其中包含调整的261,072,000.00元杭州银行股票[60][63] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少3,057,102.26元，调整至交易性金融资产[60][63] - 流动资产合计增加261,072,000.00元，主要因杭州银行股票重分类[60] - 非流动资产合计减少261,072,000.00元，因可供出售金融资产重分类[62] - 未分配利润增加94,545,877.50元，因其他综合收益重分类[62][64] - 其他综合收益减少94,545,877.50元，因重分类至未分配利润[62][64] - 可供出售金融资产减少579,082,886.39元，因全部重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产[60][64] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为1166.60万元人民币[9] - 存货同比增长109.49%至177.17万元人民币[14] - 预收款项同比增长41.08%至7575.44万元人民币[14] - 在建工程同比激增1932.61%至1457.35万元人民币[14] - 一年内到期非流动资产同比下降87.23%至1500万元人民币[14] - 委托管理费2019年1-9月基本管理费为1,021,846.62元，期初未支付1,021,846.62元，本期实际支付1,021,846.62元，期末未支付0元[22] - 公司为联营企业杭州百大置业提供不超过人民币3亿元的连带责任担保[29] - 公司向杭州百大置业提供人民币9000万元财务资助，其他股东按比例同步提供2.1亿元[29] - 2019年前三季度其他收益为1167万元，同比增长5.7%[46] - 2019年前三季度其他综合收益税后净额为-1099.98万元人民币，较上年同期无变化[47]

公司信息 - 股票代码为 600865，股票简称为百大集团，编号为临 2019 - 029 [1] 活动公告 - 公司将参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，由浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] - 投资者可登录全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net/）参与活动 [2] - 活动时间为 2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [2] - 公司将通过网络在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题与投资者沟通 [2]

收入和利润表现 - 营业收入4.07亿元人民币，同比增长5.72%[19] - 营业收入增长5.72%至4.07亿元人民币[31] - 营业总收入从385,214,271.51元增至407,247,452.72元，增长5.7%[84] - 营业收入为407,057,753.31元，同比增长5.8%[88] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比增长16.13%[19] - 公司净利润为100,874,683.31元，同比增长16.2%[85] - 母公司净利润为100,334,028.49元，同比增长33.1%[88] - 营业利润为125,823,794.90元，同比增长18.9%[85] - 基本每股收益0.27元人民币，同比增长17.39%[20] - 稀释每股收益0.27元人民币，同比增长17.39%[20] - 加权平均净资产收益率5.62%，较上年同期增加0.6个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6026.7万元人民币，同比下降9.91%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元人民币，同比下降11.11%[20] 成本和费用变化 - 营业成本上升12.79%至2.98亿元人民币[31] - 营业总成本从334,231,251.08元增至354,258,297.60元，增长6.0%[84] - 营业成本为297,565,671.50元，同比增长12.8%[88] - 销售费用下降16.23%至2231万元人民币[31] - 财务费用大幅改善132.01%至-138万元人民币[31] - 支付给职工现金同比下降23.8%至20.25百万元[92] - 所得税费用为24,954,559.99元，同比增长31.5%[85] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额2678.03万元人民币，同比大幅增长342.06%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.07元人民币，同比增长250%[19] - 经营活动现金流量净额激增342.06%至2678万元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长342%至26.78百万元[92] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.1%至440.89百万元[91] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长192%至26.41百万元[95] - 投资活动现金流量净额恶化350.23%至-2.33亿元人民币[31] - 投资活动现金流出大幅增长62.6%至1,486.66百万元[92] - 投资支付的现金同比增长125%至1,468.68百万元[92] - 筹资活动现金流入同比下降92.9%至21.00百万元[93] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.5%至119.51百万元[93] - 母公司投资活动现金流入同比下降18%至811.95百万元[96] - 母公司期末现金余额同比下降20.3%至115.91百万元[96] 金融资产和投资收益 - 交易性金融资产大幅增加至3.927亿元，占总资产比例19.03%，主要因执行新金融工具准则重新分类[34] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为人民币710,713,198.71元，公允价值变动损益总额为人民币154,767,103.91元[44] - 公允价值变动收益为28,705,933.91元，同比增长145,900%[85] - 金融资产投资收益2914.47万元人民币[22] - 委托资产管理收益1458.98万元人民币[22] - 公司持有杭州银行股票期末公允价值为人民币293,882,400元，产生公允价值变动收益人民币32,810,400元[44] - 公司持有杭州银行股票初始投资金额为人民币135,010,830元，投资回报率达117.7%[44] - 公司金融资产中金信民兴债券基金公允价值变动损失人民币4,005,180.54元[44] - 公司货币市场基金投资出现减值，永赢货币市场基金公允价值下跌人民币40,993.51元[44] - 投资收益为36,261,810.75元，同比下降23.5%[85] - 其他综合收益税后净额为-8,316,000.00元[86] 委托理财情况 - 委托理财总额9.45亿元，报告期内获得收益181万元，无逾期亏损[38] - 信托类理财占比最高，未到期余额3.297亿元，年化收益率8.6%-9.3%[39][41] - 货币基金投资5073万元，采用浮动利率计息[39][41] - 银行理财发生额3.237亿元，未到期余额1285万元[39] - 公司委托理财资金总额为人民币31,128.8万元，其中信托类委托理财金额为人民币30,120万元，占比96.8%[43] - 公司委托理财中年化收益率最高达9.32%，来自杭州工商信托股份有限公司金额人民币3,500万元的信托产品[43] - 公司委托理财实际收益最高为人民币930万元，来自浙商金汇信托股份有限公司金额1亿元的信托产品[43] 资产和负债变动 - 货币资金为1.695亿元，较期初2.388亿元减少29.0%[76] - 交易性金融资产为3.927亿元，较期初0.113亿元大幅增加[76] - 其他应收款为1452万元，较期初475万元增长205.9%[76] - 一年内到期的非流动资产为4995万元，较期初1.174亿元减少57.5%[76] - 其他流动资产为1.452亿元，较期初2.985亿元减少51.3%[76] - 长期股权投资为4.956亿元，较期初5.020亿元减少1.3%[77] - 投资性房地产为8103万元，较期初8377万元减少3.3%[77] - 应付账款为5642万元，较期初9368万元减少39.8%[77] - 公司总资产从2018年底的2,079,181,970.88元下降至2019年6月30日的2,063,281,952.86元，减少约0.8%[78] - 负债总额从308,852,484.73元降至267,325,846.60元，下降13.4%[78] - 归属于上市公司股东的净资产17.96亿元人民币，较上年度末增长1.45%[19] - 归属于母公司所有者权益从1,770,329,486.15元增至1,795,956,106.26元，增长1.4%[78] - 未分配利润从871,533,566.69元增至991,706,064.30元，增长13.8%[78] - 货币资金从173,477,825.14元降至165,909,138.26元，减少4.4%[80] - 交易性金融资产为341,973,312.32元，而2018年无此项[80] - 母公司流动资产从368,712,597.05元增至614,890,166.13元，大幅增长66.8%[81] - 母公司长期股权投资保持稳定为751,510,000.00元[81] - 货币资金期末余额为1.695亿元人民币，较期初2.388亿元下降29.0%[192] - 银行存款期末余额为1.694亿元，较期初2.387亿元下降29.0%[192] - 交易性金融资产期末余额为3.927亿元，较期初2.724亿元增长44.2%[194] - 债务工具投资期末余额为201万元[194] - 权益工具投资期末余额为3.907亿元，较期初2.724亿元增长43.4%[194] - 期末结构性存款规模为5000万元[192] - 应收账款期末账面余额为1162万元，坏账准备计提比例为5%[199] - 应收账款期末净值为1104万元，较期初1210万元下降8.7%[199] - 坏账准备期末余额为58.1万元，计提比例5%[200] - 应收账款全部为1年以内账龄，金额1162万元[196] 关联交易和担保 - 银泰电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为3088.1万元，期末未结清金额为663.64万元[53] - 杭州百货大楼发售电子消费卡在银泰百货消费结算金额为1437.9万元，期末未结清金额为194.04万元[53] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生金额799.32万元，占年初预计金额66.61%[54] - 向安徽银泰时尚品牌采购商品实际发生金额2734.12万元，大幅超出年初预计金额1000万元[54] - 关联采购总额实际发生4201.76万元，较年初预计2950万元增长42.43%[54] - 公司向杭州百大置业提供财务资助9000万元，其他股东按比例同步资助2.1亿元[55] - 应收杭州百大置业资金拆借期末余额1500万元，较期初4800万元下降68.75%[57] - 应收利息期末余额1.98万元，较期初6.97万元下降71.58%[57] - 委托银泰百货管理杭州百货大楼等资产，管理期限20年至2028年2月28日[57] - 将杭州大酒店物业出租给天津海徕经营酒店及商业用途[58] - 公司为杭州百大置业提供人民币3亿元（30000万元）的连带责任担保，担保总额占公司净资产比例为16.70%[62] - 公司给予杭州嘉祥2019年4月1日至2020年3月31日期间租金及物业管理费合计减免人民币56万元[60] - 杭州嘉祥2019年1-6月基本管理费本期应支付金额为人民币1,506,133.21元[60] - 杭州嘉祥2019年1-6月基本管理费本期实际支付金额为人民币2,527,979.83元[60] - 公司报告期末对外担保余额合计为人民币3亿元（30000万元）[62] - 公司对子公司担保余额合计为0元[62] - 公司租赁给杭州嘉祥的物业面积为16,084平方米[59] - 酒店项目装修期最长不超过7个月，报告期内装修期届满后公司按全额收取租金[59] 会计政策和准则变更 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产重新分类[63] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类标准变更为"业务模式"和"合同现金流量特征"[180] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日交易性金融资产增加272,389,095.77元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少11,317,095.77元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日可供出售金融资产减少579,082,886.39元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日其他非流动金融资产增加318,010,886.39元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日流动资产合计增加261,072,000元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日非流动资产合计减少261,072,000元[182] - 其他综合收益上期期末数减少94,545,877.50元，调整至未分配利润[184][185][189][190] - 交易性金融资产本期期初数增加264,129,102.26元，主要来自杭州银行股票调整[186][189] - 可供出售金融资产上期期末数579,082,886.39元，其中261,072,000.00元调整至交易性金融资产[185][186][190] - 可供出售金融资产中318,010,886.39元调整至其他非流动金融资产[185][186][190] - 未分配利润增加94,545,877.50元，主要来自其他综合收益调整[184][189] - 流动资产合计增加261,072,000.00元，主要因金融资产重分类[186] - 非流动资产合计减少261,072,000.00元，因金融资产重分类至流动资产[188] - 归属于母公司所有者权益合计保持1,770,329,486.15元不变[184] - 资产总计保持2,012,151,269.00元不变[188][189] - 负债合计保持306,757,140.18元不变[188][189] - 2018年12月31日应收票据及应收账款金额为12,099,851.62元[180] - 2018年12月31日应付票据及应付账款金额为93,677,042.35元[180] - 2018年12月31日货币资金余额为238,786,438.63元[182] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为17.96亿元人民币[99][103] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.01亿元人民币[99] - 公司2019年上半年未分配利润增加2562.66万元人民币[99] - 公司2019年上半年对股东分配利润7524.81万元人民币[100] - 公司2019年期初所有者权益总额为17.70亿元人民币[99] - 公司2018年上半年所有者权益总额为16.91亿元人民币[103] - 公司实收资本保持稳定为3.76亿元人民币[99][103] - 公司资本公积保持稳定为2.33亿元人民币[99][103] - 公司盈余公积为1.95亿元人民币[99][103] - 公司2019年上半年其他综合收益变动为-9454.59万元人民币[99] - 公司本年期初所有者权益总额为16.91亿元人民币[104] - 本期综合收益总额为7855.03万元人民币[104] - 本期对所有者（或股东）的分配为-1504.96万元人民币[104][106] - 本期期末所有者权益总额增至17.55亿元人民币[106] - 母公司上年期末所有者权益总额为17.05亿元人民币[110] - 母公司本期综合收益总额为1.00亿元人民币[110] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-7524.81万元人民币[111] - 母公司本期期末所有者权益总额增至17.30亿元人民币[111] - 公司股本总额为376,240,316.00元[112][115] - 本期综合收益总额为67,060,696.91元[112] - 本期对股东分配利润15,049,612.64元[112] - 期末所有者权益总额为1,684,094,095.69元[113] - 期初所有者权益总额为1,632,083,011.42元[112] - 本期所有者权益净增加52,011,084.27元[112] - 公司注册资本376,240,316.00元对应总股本376,240,316股[115] - 储备资金期末余额为799,128,957.41元[113] - 存股项目本期减少8,316,000.00元[112] 其他重要事项 - 政府补助收入779.75万元人民币[22] - 所得税影响非经常性损益-1174.30万元人民币[22] - 其他应收款增长206.01%至1452万元，主要系应收杭州银行分红及委托理财利息增加[34][35] - 应收股利新增882万元，全部来自杭州银行未收分红[34][35] - 一年内到期非流动资产下降57.47%至4995万元，因委托理财到期收回[34][36] - 其他流动资产减少51.36%至1.452亿元，因委托理财持有量减少[34][36] - 在建工程增长485.55%至420万元，因工程改造支出增加[34][36] - 公司主要控股参股公司中浙江百大置业有限公司净亏损人民币3,576,436.60元[45] - 公司执行新金融工具准则后杭州银行股价波动将对当期损益产生较大影响[46] - 截止报告期末普通股股东总数为24,855户[67] - 西子国际控股有限公司为第一大股东，持有120,396,920股，占总股本32.00%[69] - 西子联合控股有限公司为第二大股东，持有29,001,388股，占总股本7.71%[69] - 公司纳入5家子公司合并报表范围[116] 会计政策细节（非财务数据） - 应收账款账面余额10%以上的款项被归类为单项金额重大并单独计提坏账准备[136] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备 1年以内(含1年)计提比例为5%[138] - 应收账款账龄1-2年计提坏账准备比例为20%[138] - 应收账款账龄2-3年计提坏账准备比例为20%[138] - 应收账款账龄3-4年计提坏账准备比例为50%[138] - 应收账款账龄4-5年计提坏账准备比例为50%[138] - 应收账款账龄5年以上计提坏账准备比例为100%[138] - 其他应收款账面余额10%以上的款项被归类为单项金额重大并单独计提坏账准备[141] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计利得之和的差额计入当期损益[132] - 金融资产信用风险自初始确认后显著增加时 按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[134] - 其他应收款1年以内账龄坏账计提比例为5%[143] - 其他应收款1-2年账

收入和利润表现 - 营业收入2.25亿元人民币，同比增长3.28%[7] - 营业收入增至2.25亿元，同比增长3.28%[16] - 营业总收入同比增长3.3%至2.247亿元，其中营业收入为2.247亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润5675.43万元人民币，同比增长86.36%[7] - 归属于上市公司股东的净利润增至5675.43万元，同比增长86.36%[16] - 净利润同比大幅增长86.4%至5675万元[40] - 基本每股收益0.151元/股，同比增长86.42%[7] - 基本每股收益为0.151元/股，同比增长86.4%[41] - 加权平均净资产收益率3.16%，同比增加1.37个百分点[7] - 综合收益总额为5890.09万元，相比上年同期的2059.91万元增长186%[43] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长7.8%至1.636亿元[39] - 所得税费用增至1914.36万元，同比增长101.43%[16] - 财务费用改善明显，从217.8万元支出转为-145.2万元收入[39] - 应付职工薪酬降至699.63万元，同比减少37.94%[14] - 基本管理费本期应支付2,818,559.18元人民币，实际支付3,870,724.78元人民币，期末未支付-30,318.98元人民币[22] - 超额管理费本期应支付1,798,655.22元人民币，期末未支付1,798,655.22元人民币[22] 非经常性损益及投资收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1806.87万元人民币，同比下降11.52%[7] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益4289.76万元人民币[9] - 政府补助计入当期损益392.90万元人民币[9] - 公允价值变动损益大幅增至4264.10万元，同比增5054倍[16][17] - 公允价值变动收益大幅增至4264万元，去年同期仅为8.4万元[40] - 投资收益由正转负，从969.9万元盈利转为-58.3万元亏损[40] - 可供出售金融资产公允价值变动损益为-453.6万元[43] 现金流状况 - 投资活动现金流量净额增至7743.16万元，同比增323.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-21.75万元，较上年同期的-5186.81万元改善99.6%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为7743.16万元，较上年同期的1829.53万元增长323%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.44亿元，同比增长4.3%[44] - 收到其他与经营活动有关的现金为2234.01万元，较上年同期的4205.06万元下降46.9%[44] - 投资支付的现金为7.09亿元，较上年同期的2.91亿元增长144%[44] - 期末现金及现金等价物余额为3.16亿元，较上年同期的1.83亿元增长72.3%[44] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为43.86万元，较上年同期的-4790.29万元改善100.9%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-339.87万元，较上年同期的1412.14万元下降124%[46] 资产和负债变动 - 货币资金增加至3.16亿元，较期初2.39亿元增长32.3%[33] - 银行存款增加至3.16亿元，同比增长32.33%[14] - 交易性金融资产新增3.06亿元，主要因执行新金融工具准则调整[14][15] - 交易性金融资产大幅增至3.06亿元（期初无此项）[33][36] - 应收账款增至1542.67万元，较期初1209.99万元增长27.5%[33] - 其他应收款增至503.68万元，较期初474.60万元增长6.1%[33] - 一年内到期非流动资产增至1.38亿元，较期初1.17亿元增长17.5%[33] - 其他流动资产降至2.02亿元，较期初2.99亿元下降32.3%[33] - 长期股权投资略降至4.97亿元，较期初5.02亿元减少1.0%[33] - 应付账款及票据降至6069.72万元，较期初9367.70万元下降35.2%[34] - 应交税费降至802.49万元，较期初1659.51万元下降51.6%[34] - 应交税费降至802.49万元，同比减少51.64%[14] - 未分配利润增至10.23亿元，较期初8.72亿元增长17.4%[35] - 未分配利润增长18.4%至9.85亿元[38] - 负债总额下降9.3%至2.782亿元[38] - 所有者权益合计增长3.5%至17.643亿元[38] - 在建工程增至338.36万元，同比增长371.92%[14] 会计政策变更及重分类影响 - 交易性金融资产新增272,389,095.77元，包含原计入当期损益金融资产调整转入的11,317,095.77元[48][50] - 可供出售金融资产减少579,082,886.39元，其中261,072,000元调整至交易性金融资产[48][51] - 其他非流动金融资产新增318,010,886.39元，由可供出售金融资产中非流动性股权投资转入[48][51] - 其他综合收益减少94,545,877.50元，全额调整至未分配利润[50][51] - 未分配利润增加94,545,877.50元，主要来自杭州银行股票公允价值变动损益调整[50][51] - 母公司交易性金融资产新增264,129,102.26元，包含原计入当期损益金融资产调整转入的3,057,102.26元[53] - 母公司流动资产总额增加261,072,000元，主要由于金融资产重分类调整[53] - 非流动资产总额减少261,072,000元，与流动资产增加额完全抵消[49] - 负债总额保持稳定为308,852,484.73元，未受会计政策变更影响[49] - 公司非流动资产合计减少2.61亿元，从16.43亿元降至13.82亿元[54] - 可供出售金融资产减少5.79亿元，全部重分类调整[54][56] - 其他非流动金融资产新增3.18亿元，源于股权投资重分类[54][56] - 其他综合收益减少9454.59万元，全额转入未分配利润[55][56] - 未分配利润增加9454.59万元，源于杭州银行股票公允价值变动损益调整[55][56] - 交易性金融资产新增2.61亿元，来自杭州银行股票重分类[56] - 长期股权投资保持7.52亿元不变[54] - 投资性房地产保持8377.36万元[54] - 固定资产保持9852.97万元[54] - 负债合计保持3.07亿元[55] - 流动资产总额增加261,072,000元，主要由于交易性金融资产新增272,389,095.77元[48] 投资及委托理财活动 - 公司委托理财累计购买额5.69亿元人民币，报告期内获得收益102.25万元人民币[25] - 期末委托理财未到期余额中信托产品19,000万元人民币，基金72.9万元人民币，理财产品9,774万元人民币[26] - 委托理财中浙商金汇信托产品年化收益率9.3%，预期收益930万元人民币[27] - 上海爱建信托产品年化收益率9.0%，预期收益180万元人民币[27] - 杭州工商信托产品年化收益率9.32%，预期收益644万元人民币[27] - 交通银行理财产品年化收益率3.65%，预期收益10万元人民币[27] 关联交易及担保 - 公司对杭州百大置业提供财务资助9,000万元人民币，其他股东同步资助2.1亿元人民币[29] - 公司为联营企业提供不超过3亿元人民币连带责任担保[28] 股东信息 - 股东总数25,686户，前两大股东西子国际控股有限公司和西子联合控股有限公司分别持股32.00%和7.71%[12]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为8.118亿元人民币，同比下降15.09%[20] - 营业收入8.12亿元，同比下降15.09%[36][38] - 2018年度营业收入为人民币8.118亿元[141] - 营业收入为8.095亿元，同比下降15.1%[159] - 归属于上市公司股东的净利润为1.164亿元人民币，同比增长140.73%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长140.73%[36][45] - 归属于母公司股东的净利润为1.164亿元，同比增长140.7%[157] - 净利润1.16亿元，较上年同期0.48亿元增长140.7%[156] - 扣除非经常性损益后的净利润为8078.5万元人民币，同比增长234.09%[20] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长138.46%[21] - 基本每股收益为0.31元/股，较上期0.13元/股增长138.5%[157] - 加权平均净资产收益率为6.73%，同比增加3.88个百分点[21] - 第四季度营业收入为2.873亿元人民币，为全年最高季度[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为5641.2万元人民币，为全年最高季度[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.71亿元，同比下降18.40%[38] - 营业成本5.71亿元，较上年同期7.00亿元下降18.5%[156] - 营业成本为5.709亿元，同比下降18.4%[159] - 财务费用558.33万元，同比大幅上升417.47%[38] - 财务费用为574万元，同比增长155.9%[159] - 研发费用未列支[156] - 研发费用未列支，上期也无此项支出[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.044亿元人民币，同比增长4.99%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，同比增长4.99%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为1.044亿元，同比增长5.0%[162] - 投资活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期为-2.69亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2.47亿元，上期为-2.69亿元[163] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.961亿元，同比下降16.8%[162] - 购买商品接受劳务支付的现金为6.637亿元，同比下降20.0%[162] - 投资活动现金流入小计为21.57亿元人民币，相比上期的12.68亿元增长70.1%[163] - 筹资活动现金流入小计为2.29亿元，较上期2.45亿元下降6.5%[163] - 筹资活动现金流出小计为3.97亿元，较上期0.95亿元激增318.1%[163] - 期末现金及现金等价物余额为4.01亿元，较期初2.19亿元增长83.4%[163] - 母公司经营活动现金流量净额为1.15亿元，较上期0.99亿元增长16.0%[165] - 母公司投资支付的现金为12.26亿元，较上期13.09亿元下降6.3%[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，较期初2.00亿元下降1.8%[166] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为35,652,344.70元[26] - 计入当期损益的政府补助为16,460,696.46元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为31,400,700.57元[25] - 对外委托贷款取得的损益为2,591,270.45元[26] - 非流动资产处置损益为-578,918.49元[25] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,800,050.32元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为1,414,207.17元[26] - 其他营业外收入和支出为-4,873,777.57元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2,473,614.20元[26] 投资和金融资产收益 - 股权投资分红收益1690.88万元计入投资收益[45] - 公司持有的杭州银行股份期末公允价值为2.61072亿元，较期初减少2948.4万元[54] - 公司持有的浙商汇金短债债券型证券投资基金期末公允价值为301.529351万元，收益1.529351万元[54] - 公司持有的永赢货币市场基金期末公允价值为826万元，收益4.1万元[54] - 公司股票投资期末公允价值为4.180226万元，收益0.7155万元[54] - 公司期末结构性存款9060万元到期支取[49] - 可供出售金融资产中杭州银行股份有限公司当期减少29,484,000.00元[28] - 委托理财获得收益260.01万元[88] - 浙商金汇信托固定利率6.8%的29000万元信托产品获得收益3944万元[91] - 浙商金汇信托固定利率13.8%的6051.78万元信托产品获得收益835万元[91] - 杭州工商信托固定利率9.32%的7000万元信托产品预期收益644万元[91][93] - 委托贷款发生额10000万元年化收益率12%获得收益259.13万元[97] - 华泰证券债券逆回购19999万元固定利率6.4%预期收益24.6万元[93] - 投资收益0.50亿元，上年同期为亏损0.35亿元[156] - 投资收益为4205万元，同比增长105.1%[160] 子公司和联营企业表现 - 公司控股子公司浙江百大置业有限公司净资产6.0959593172亿元，净亏损270.271592万元[56] - 公司控股子公司浙江百大资产管理有限公司净资产2.6825436828亿元，净利润1637.314575万元[56] - 公司控股子公司杭州百大广告公司净资产338.501205万元，净利润162.802177万元[56] - 公司控股子公司浙江百大酒店管理有限公司净资产4199.482229万元，净利润153.477035万元[56] - 对联营企业杭州百大置业有限公司长期股权投资账面价值为5.020亿元，占年末资产总额24.15%[143] - 对联营企业杭州百大置业有限公司权益法下确认投资损益为-995.97万元[143] 资产和负债状况 - 一年内到期的非流动资产1.17亿元，同比下降60.86%[46] - 其他流动资产2.99亿元，同比大幅增长153.50%[46] - 货币资金期末余额2.39亿元人民币，较期初增长9.2%[150] - 一年内到期非流动资产从3亿元降至1.17亿元，降幅60.9%[150] - 其他流动资产大幅增长153.5%至2.99亿元[150] - 可供出售金融资产减少2948万元至5.79亿元[150] - 投资性房地产增长79.1%达到8377万元[150] - 短期借款从1.5亿元降至0元[151] - 应交税费减少53.7%至1659万元[151] - 其他应付款增长57.8%至5697万元[151] - 未分配利润增长12.8%至8.72亿元[151] - 总资产下降3.4%至20.79亿元[150] - 公司货币资金期末余额1.73亿元，较期初1.99亿元下降13.2%[153] - 流动资产合计3.69亿元，较期初3.53亿元增长4.4%[153] - 非流动资产16.43亿元，较期初17.38亿元下降5.5%[153] - 短期借款1.5亿元[154] - 期末总股本为3.762亿股，与上年同期持平[20] - 公司注册资本为376,240,316.00元[183] - 公司股份总数376,240,316股[183] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数26,946户，较上一报告期末减少1,612户（下降约5.6%）[104] - 西子国际控股有限公司持股120,396,920股，占总股本32.00%，为第一大股东[106] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占总股本7.71%，为第二大股东[106] - 陈桂花持股12,249,742股，占总股本3.26%，为第三大股东[106] - 林永烽持股5,818,192股，占总股本1.55%，为第四大股东[106] - 杭州股权管理中心持股3,862,901股，占总股本1.03%，为第五大股东[106] - 陈夏鑫持股3,660,000股，占总股本0.97%，为第六大股东[106] - 福建省科丰电讯工程有限公司持股3,001,184股，占总股本0.80%，为第七大股东[106] - 百年人寿保险股份有限公司持股2,093,100股，占总股本0.56%，为第八大股东[106] - 实际控制人变更为陈桂花及其配偶王水福，陈夏鑫转让西子国际控股55.625%股权[112] - 控股股东西子国际控股在2018年2月1日至3月12日期间累计增持7,524,820股公司股份，占公司已发行总股份的2.00%[114] - 截至报告披露日，西子国际控股共持有公司股份120,396,920股，占公司已发行总股份的32.00%[114] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[115] 管理层和董事持股及报酬 - 董事、执行副总经理董振东通过二级市场买入299,900股，年度内股份增加299,900股[118] - 董事、董事会秘书陈琳玲通过二级市场买入100,000股，年度内股份增加100,000股[118] - 董事沈慧芬通过二级市场买入62,429股，年度内股份增加62,429股[118] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内股份合计增加462,329股[118] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为300万元[118] - 董事朱燕萍持股33,100股，报告期内持股数量无变动[118] - 董事长陈夏鑫持股3,660,000股，报告期内持股数量无变动[118] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为300万元[123] - 公司独立董事津贴由5万元/人/年调整为6万元/人/年，增幅20%[123] - 公司取消非独立董事津贴和监事津贴[123] - 公司高级管理人员年薪由基本薪酬和绩效考核奖金构成[137] 关联交易 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为65,306,556.57元[72] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为40,340,813.52元[72] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生金额为14,993,475.83元[74] - 向浙江银泰商贸采购商品实际发生金额为6,257,444.36元[74] - 向安徽银泰时尚品牌采购商品金额为7,982,593.22元[74] - 向北京银泰精品电子商务采购商品金额为2,294,619.14元[74] - 2018年日常关联交易总金额为32,357,725.96元[73] 财务资助和担保 - 公司向杭州百大置业提供财务资助人民币9000万元，其他股东按比例同步提供2.1亿元资助[76] - 公司向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元短期财务资助，期限不超过3个月[77] - 资金拆借期末余额为4800万元，应收利息期末余额为6.97万元[77][78] - 公司为联营企业杭州百大置业提供担保金额6000万元（已履行完毕）[84][86] - 公司为杭州百大置业新提供30000万元连带责任担保，期限至2032年5月25日[84] - 报告期末担保总额30000万元，占公司净资产比例16.95%[84] 委托管理和租赁 - 委托银泰百货管理的年度税前利润约定：第六至第十九管理年度不低于10083.96万元[79][80] - 2018年委托管理基本费用：本期应支付含税408.32万元，实际支付541.19万元，期末未支付含税102.18万元[80] - 公司将杭州大酒店物业出租给海徕天津用于酒店及商业经营[81][82] - 公司出租16084平方米物业给杭州嘉祥房地产投资有限公司，租赁期至2026年8月31日[82] 理财和投资活动 - 公司使用不超过8亿元人民币闲置自有资金投资低风险理财产品[88] - 报告期内累计购买理财产品及货币基金11.52亿元[88] - 货币基金投资发生额8099.9万元未到期余额821.9万元[89] - 信托产品投资发生额43051.78万元未到期余额7000万元[89] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利2元（含税），合计分配7524.8万元[5] - 2018年现金分红金额为75,248,063.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的64.63%[66] - 2017年现金分红金额为15,049,612.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.11%[66] - 2016年未进行现金分红[66] 员工构成 - 公司母公司在职员工数量为254人，主要子公司在职员工数量为0人，在职员工总数合计254人[125] - 公司员工专业构成中生产人员94人占比37.0%，销售人员31人占比12.2%，技术人员40人占比15.7%，财务人员21人占比8.3%，行政人员68人占比26.8%[125] - 公司员工教育程度研究生7人占比2.8%，本科74人占比29.1%，大专80人占比31.5%，中专及高中77人占比30.3%，初中及以下16人占比6.3%[125] - 公司采用等级薪酬体系，重点关注岗位价值和岗位胜任力[126] - 公司采取内外训结合方式为员工制定培训计划[127] 公司治理和会议 - 2018年召开4次股东大会，包括2次临时股东大会和1次年度股东大会[131] - 审计委员会报告期内召开4次会议[135] - 战略决策委员会、提名委员会及薪酬考核委员会各召开1次会议[135] - 年内召开董事会会议次数7次，其中现场会议1次[134] - 董事会通讯方式召开会议4次，现场结合通讯方式召开会议2次[134] - 独立董事马骏委托出席董事会1次，亲自出席6次[134] - 天健会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[138] - 公司控股股东与关联企业之间不存在同业竞争[131] 会计政策和金融工具 - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[190] - 公司记账本位币为人民币[191] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[195] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算[195] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[195] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[196][197] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[197] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[197] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[199] - 金融资产终止确认时，转移对价与账面价值的差额计入当期损益[199][200] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[198] - 公允价值计量分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[200] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计为16.91亿元，其中未分配利润为7.73亿元[169] - 本期综合收益总额为0.94亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为0.94亿元[169] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为-15,049,612.64元[172][177] - 公司本期综合收益总额为-64,908,000.00元[174] - 公司本期提取盈余公积金额为10,395,078.90元[174] - 公司期末所有者权益合计为1,770,329,486.15元[172] - 公司期初所有者权益合计为1,707,593,319.14元[172] - 公司母公司期末所有者权益合计为1,632,083,011.42元[177] - 公司母公司本期综合收益总额为88,360,730.04元[177] - 公司母公司本期提取盈余公积金额为2,703,675.67元[177] - 公司母公司未分配利润变动额为92,720,441.73元[177] - 公司母公司其他综合收益变动额为-22,113,000.00元[177] - 公司期末所有者权益总额为1,705,394,128.82元[179] - 公司本期综合收益总额为39,042,789.02元[179] - 公司未分配利润

活动基本信息 - 股票代码为 600865，股票简称为百大集团，公告编号为临 2019 - 011 [1] - 活动目的是提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与投资者沟通交流 [2] - 活动时间为 2019 年 4 月 15 日下午 15:00—16:00 [2] - 活动地点在杭州市余杭区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 [2] - 召开方式为现场召开 [2] - 参加人员为公司高级管理人员 [2] 活动预约信息 - 有意参与活动的投资者需提前与公司董事会办公室工作人员预约 [2] - 预约时间为 2019 年 4 月 10 日下午 14:00 至 16:00 [2] - 联系电话为 0571 - 85823016、85823015 [2] - 联系传真为 0571 - 85174900 [2] - 联系邮箱为 invest@baidagroup.com [2] 活动反馈建议 - 公司欢迎投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式提前反馈需要了解的情况和关心的问题 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.25亿元人民币，同比下降22.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9935.14万元人民币，同比增长70.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6948.45万元人民币，同比增长126.10%[6] - 加权平均净资产收益率5.74%，同比增加2.37个百分点[6] - 基本每股收益0.264元人民币，同比增长70.32%[6] - 营业总收入同比下降22.6%至5.245亿元（上年同期6.727亿元）[43] - 净利润同比大幅增长70.8%至9935万元（上年同期5814万元）[44] - 基本每股收益同比增长70.3%至0.264元/股（上年同期0.155元/股）[46] - 第三季度营业收入为1.39亿元，同比下降22.6%[48] - 年初至报告期营业收入为5.24亿元，同比下降22.0%[48] - 第三季度净利润为1313万元，同比下降45.0%[49] - 年初至报告期净利润为8851万元，同比上升8.3%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.96%，从4.91亿元降至3.59亿元，与收入下降同步[15][17] - 财务费用同比激增1311.93%，从32.79万元增至462.91万元，因银行借款利息支出增加[15][17] - 营业总成本同比下降22.2%至4.624亿元（上年同期5.943亿元）[43] - 财务费用增至472万元，主要因利息费用增加至364万元[48] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3089.24万元人民币，同比增长65.24%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长65.24%，从1869.49万元增至3089.24万元，因支付银泰委托管理费下降[16][18] - 投资活动现金流量净额从上年同期流出2332.69万元转为流入4246.66万元，因委托理财资金净回笼增加[16][18] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至1.68亿元，上年同期仅流出60.9万元，因归还银行借款及支付股利[16][18] - 经营活动现金流量净额为3089万元，同比上升65.3%[51] - 投资活动现金流量净额为4247万元，上年同期为-2333万元[51][52] - 销售商品提供劳务收到现金5.89亿元，同比下降20.3%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长82.7%至3351万元（2018年1-9月）vs 1834万元（上年同期）[55] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.3%至5.88亿元（2018年1-9月）vs 7.38亿元（上年同期）[54] - 收到其他与投资活动有关的现金激增3756%至3.08亿元（2018年1-9月）vs 800万元（上年同期）[55] - 投资活动产生的现金流量净额改善至3361万元（2018年1-9月）vs -6664万元净流出（上年同期）[55] - 取得借款收到的现金同比增长154%至2.29亿元（2018年1-9月）vs 9000万元（上年同期）[55] - 现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元（2018年1-9月）vs -4836万元（上年同期）[55] - 期末现金及现金等价物余额下降50.5%至9871万元（2018年9月）vs 1.81亿元（上年同期）[55] - 购买商品接受劳务支付现金下降24.4%至4.60亿元（2018年1-9月）vs 6.08亿元（上年同期）[54] - 支付其他与经营活动有关的现金下降42.2%至4252万元（2018年1-9月）vs 7352万元（上年同期）[54] - 投资支付现金略降1.6%至7.40亿元（2018年1-9月）vs 7.52亿元（上年同期）[55] 资产和负债变动 - 货币资金减少43.38%，从期初2.19亿元降至期末1.24亿元，主要因归还银行借款和发放股利[14][16] - 其他应收款同比增长177.37%，从225.58万元增至625.68万元，因信托产品应收利息及代垫费用增加[14][16] - 存货同比增长189.27%，从977.19万元增至2826.68万元，因杭州百货大楼库存商品增加[14][16] - 货币资金期末余额为1.239亿元，较年初2.188亿元下降43.4%[34] - 应收账款期末余额为1088万元，较年初1177万元下降7.5%[34] - 其他应收款期末余额为625.7万元，较年初225.6万元增长177.4%[34] - 存货期末余额为282.7万元，较年初97.7万元增长189.2%[34] - 一年内到期非流动资产期末余额为3.6亿元，较年初3亿元增长20%[34] - 其他流动资产期末余额为6093万元，较年初1.178亿元下降48.3%[34] - 可供出售金融资产期末余额为5.939亿元，较年初6.086亿元下降2.4%[34] - 长期股权投资期末余额为5.099亿元，较年初5.145亿元下降0.9%[34] - 应付票据及应付账款期末余额为4546.5万元，较年初7977.6万元下降43%[35] - 未分配利润期末余额为8.572亿元，较年初7.728亿元增长10.9%[36] - 负债总额下降43%至2.613亿元（年初4.589亿元）[40] - 所有者权益增长3.8%至16.945亿元（年初16.321亿元）[40] - 未分配利润达8.123亿元（年初7.388亿元）[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初下降43.4%[52] 投资收益和金融活动 - 政府补助收入1103.85万元人民币[9] - 委托他人投资或管理资产的收益2467.61万元人民币[9] - 投资收益从上年同期亏损648.85万元转为盈利5026.09万元，因参股公司亏损减少且分红收益增加[15][17] - 公司委托理财累计购买金额5.76亿元，获得收益113.82万元[26] - 信托产品未到期余额4.31亿元，年化收益率6.8%-13.8%[26][28] - 公司持有货币基金8099.9万元，理财产品7600万元[26] - 投资收益大幅改善至5026万元（上年同期亏损648万元）[44] - 对联营企业投资损失收窄至458万元（上年同期3551万元）[44] - 其他综合收益税后净额亏损1100万元（上年同期亏损1955万元）[45] - 投资收益为3699万元，同比上升107.5%[48] 关联方交易和担保 - 公司向联营企业杭州百大置业提供2.6亿元财务资助，利率参照同期贷款利率[30] - 公司为联营企业提供不超过3亿元的连带责任担保[29] 经营绩效和管理费用 - 公司本报告期累计完成经营利润6243.55万元，未完成委托管理利润基数[23] - 公司累计支付管理费538.16万元，其中本期应付303.11万元[23] 重大事件和变动 - 公司原实际控制人股权变更触发全面要约收购，已于2018年10月17日完成清算[25] 业务表现和展望 - 营业收入同比下降22.03%，从6.73亿元降至5.25亿元，因杭州百货大楼部分场地装修改造[15][17] - 杭州百大置业银行借款减少致利息支出同比下降，预计投资损失大幅减少[30] - 公司预计下一报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长[31]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.85亿元人民币，同比下降21.83%[19] - 营业收入同比下降21.83%至385,214,271.51元[31] - 营业总收入同比下降21.8%至3.85亿元人民币[88] - 归属于上市公司股东的净利润为8686.63万元人民币，同比增长147.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6689.81万元人民币，同比增长252.42%[19] - 净利润同比增长147.4%至8686.63万元人民币[88] - 营业利润同比增长23.1%至9131.14万元[92] - 净利润同比增长30.4%至7537.67万元[92] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长155.56%[20] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长155.56%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比增长260.00%[20] - 基本每股收益同比增长155.6%至0.23元/股[89] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比增加2.98个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.87%，同比增加2.77个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.26%至263,834,062.39元[31] - 财务费用同比上升526.87%至4,305,083.43元[31] - 财务费用同比增长527.1%至430.51万元人民币[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为605.81万元人民币，上年同期为-2577.12万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为6,058,133.82元[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升906.59%至93,188,099.73元[31] - 经营活动现金流量净额改善至605.81万元（上年同期为-2577.12万元）[95] - 投资活动现金流量净额大幅增长906.7%至9318.81万元[95] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.2%至4.28亿元[94] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降26.5%至3.49亿元[94] - 取得投资收益收到现金同比增长65.2%至3531.05万元[95] - 母公司经营活动现金流量净额为903.49万元（合并层面为605.81万元）[98] - 筹资活动现金流入总额为2.976亿元人民币，其中借款收到现金2.286亿元[99] - 筹资活动现金流出总额为4.508亿元，其中偿还债务支付现金3.786亿元[99] - 筹资活动产生现金流量净额为负1.532亿元[99] - 现金及现金等价物净减少5451.14万元，期末余额降至1.453亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.7%至1.65亿元[96] 资产和负债变化 - 总资产为20.24亿元人民币，同比下降5.96%[19] - 公司总资产从期初的2,152,585,887.78元下降至期末的2,024,224,054.78元，降幅为6.0%[80][81] - 流动资产总额由652,083,390.10元减少至544,396,130.39元，下降16.5%[80] - 货币资金期末余额1.65亿元，较期初2.19亿元减少24.63%[79] - 货币资金从199,834,068.48元降至145,322,647.24元，减少27.3%[84] - 货币资金期末余额为164,817,501.47元，较期初218,752,038.86元下降24.7%[172] - 银行存款期末余额为164,391,932.05元，较期初218,705,779.87元下降24.8%[172] - 预付账款大幅增加至3,214,978.11元，较期初增长474.81%[35] - 预付款项期末余额321.50万元，较期初55.93万元增长474.84%[79] - 预付款项期末余额3,214,978.11元，全部为1年以内账龄，期初余额559,311.83元[182] - 应收利息增至2,803,777.14元，较期初增长381.59%[35] - 应收利息期末余额2,803,777.14元，其中信托产品2,740,443.81元，拆借款63,333.33元[184] - 应收股利新增7,560,000.00元，主要来自杭州银行已宣告未发放股利[35][36] - 应收股利期末余额7,560,000.00元，全部来自杭州银行股份有限公司[186] - 其他流动资产减少至61,111,562.48元，较期初下降48.11%[35] - 其他流动资产从117,767,836.00元下降至61,111,562.48元，降幅达48.1%[80] - 应收账款期末余额1,228.69万元，较期初1,177.13万元增长4.37%[79] - 应收账款期末账面余额12,933,594.14元，坏账准备计提比例为5%[177] - 应收账款坏账准备期末余额646,679.70元，较期初619,540.05元增加4.4%[177][179] - 应收账款账龄1年以内金额占比100%，计提坏账准备646,679.70元[178] - 其他应收款期末账面余额3,280,624.75元，坏账准备1,193,728.72元，计提比例36.39%[188] - 存货期末账面价值467,729.27元，其中原材料267,785.99元，库存商品199,943.28元[196] - 存货期初账面价值977,191.62元，本期减少509,462.35元[196] - 一年内到期的非流动资产由300,000,000元减少至290,000,000元，下降3.3%[80] - 短期借款从150,000,000元降至0元，降幅100%[35] - 短期借款从150,000,000元降至0元，减少100%[81][84] - 应付账款减少至49,062,059.89元，较期初下降38.50%[35] - 应付账款从79,775,997.85元减少至49,062,059.89元，下降38.5%[80] - 应交税费由35,864,205.91元降至16,827,422.78元，减少53.1%[80] - 流动负债总额由373,646,686.81元大幅减少至186,211,512.97元，下降50.2%[81] - 流动负债同比增长100.9%至3.71亿元人民币[85] - 负债总额同比增长71.5%至4.59亿元人民币[85] - 未分配利润由772,849,367.23元增长至844,666,075.92元，增幅9.3%[81] - 未分配利润同比下降7.5%至7.39亿元人民币[85] - 未分配利润增长7181.67万元至8.447亿元[102] - 递延收益同比增长4.7%至4885.28万元人民币[85] 投资和金融资产表现 - 公司非经常性损益合计为人民币19,968,181.01元[23] - 计入当期损益的政府补助为人民币7,418,260.50元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币16,141,403.99元[22] - 对外委托贷款取得的损益为人民币2,591,270.45元[22] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为人民币1,677,933.94元[22] - 公司累计购买理财产品及货币基金5.30亿元，获得收益103.63万元[38] - 信托产品投资余额35,051.78万元，年化收益率6.8%-13.8%[39][42] - 可供出售金融资产（杭州银行）期末余额2.79亿元，较期初减少1108.8万元[45] - 投资收益大幅改善至4743.27万元人民币（上年同期为-769.75万元）[88] - 交易性金融资产期末余额46,771.45元，全部为权益工具投资[174] - 信托产品期末余额为2.9亿元，较期初3亿元减少1000万元（降幅3.3%）[198] - 可供出售权益工具期末余额5.97亿元，较期初6.09亿元减少1088万元（降幅1.8%）[200] - 按公允价值计量的权益工具期末余额2.79亿元，较期初2.91亿元减少1108万元（降幅3.8%）[200] - 按成本计量的权益工具期末余额保持稳定，均为3.18亿元[200] - 可供出售金融资产减值准备期末与期初均为零[200] 子公司和关联公司表现 - 浙江百大置业有限公司净利润7,306,252.90元，总资产6.20亿元[43] - 浙江百大资产管理有限公司净利润8,202,415.27元，总资产2.62亿元[43] - 杭州百大置业2018年可售物业销售价格较上年同期上升且银行借款减少利息支出下降，预计累计亏损显著收窄[44] - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额2165.29万元，期末未结算金额502.94万元[51] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额2499.22万元，期末未结清金额618.77万元[51] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生894.29万元，占年度预计金额1700万元的52.6%[53] - 委托浙江银泰电子商务销售商品实际发生38.35万元，占年度预计金额200万元的19.2%[53] - 委托银泰百货宁波江东销售商品实际发生16.43万元，占年度预计金额100万元的16.4%[53] - 向浙江银泰商贸采购商品实际发生407.71万元，占年度预计金额500万元的81.5%[53] - 关联交易实际发生总额1356.79万元，占年度预计总额2500万元的54.3%[53] - 公司向杭州百大置业提供财务资助人民币9000万元[54] - 杭州百大置业其他股东按股权比例同步提供财务资助人民币2.1亿元[54] - 公司向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的短期财务资助[54] - 资金拆借期末余额为人民币4800万元[55] - 应收利息期末余额为人民币63333.33元[55] - 公司为杭州百大置业提供人民币6000万元担保已履行完毕[61][63] - 公司为杭州百大置业新提供人民币30000万元长期担保[61][63] - 公司担保总额占净资产比例为17.09%[61] - 子公司百大健康投资有限公司采用港币为记账本位币[119] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益合计增长6350.07万元至17.545亿元[102] - 其他综合收益减少831.6万元至1.083亿元[102] - 其他综合收益税后净额亏损831.6万元人民币（上年同期亏损216万元）[89] - 其他综合收益税后净额恶化285%至-831.6万元[92] - 公司其他综合收益减少8,316,000元人民币[107] - 综合收益总额为7855.03万元[102] - 公司本期综合收益总额为67,060,696.91元人民币[107] - 公司上期综合收益总额为55,665,652.26元人民币[108] - 向所有者分配利润1504.96万元[102] - 公司对所有者分配利润15,049,612.64元人民币[107] - 公司本期未分配利润增加60,327,084.27元人民币[107] - 公司上期未分配利润增加52,043,087.03元人民币[108] - 公司上期提取盈余公积5,782,565.23元人民币[109] - 盈余公积保持1.918亿元未发生变动[102] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,684,094,095.69元人民币[108] - 公司股本总额为376,240,316元人民币[111] 股东结构 - 公司普通股股东总数为29,255户[69] - 控股股东西子国际控股有限公司期末持股数量为120,396,920股，占总股本比例32.00%[71][72] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[71] - 杭州股权管理中心持股3,866,411股，占比1.03%[71] - 陈夏鑫持股3,660,000股，占比0.97%[71] - 云南信托云霞9期持股2,527,816股，占比0.67%[71] - 西子国际控股在2018年2月1日至3月12日期间增持7,524,820股，占公司总股份2.00%[72] 会计政策和税务 - 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[122] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[123] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[125] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[125] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[126] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[127] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[128] - 金融资产公允价值确定采用三层级输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价、第二层次为可观察输入值、第三层次为不可观察输入值[129] - 资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试，有客观证据时计提减值准备[129] - 单项金额重大的金融资产（占应收款项账面余额10%以上）单独进行减值测试[133] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5%，1-2年20%，2-3年20%，3-4年50%，4-5年50%，5年以上100%[135] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值[131] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[131] - 持有至到期投资减值测试以账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认损失[130] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[136] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[139] - 可供出售债务工具减值客观证据包括债务人财务困难/违约/重组等6类情形[132] - 单项金额不重大但现金流现值存在显著差异的应收款项单独计提坏账[135] - 持有待售资产减值损失可在后续期间公允价值回升时转回[139] - 房屋及建筑物折旧年限20至35年，年折旧率4.750%至2.771%[149] - 通用设备折旧年限3至28年，年折旧率32.333%至3.393%[149] - 专用设备折旧年限5至20年，年折旧率19.400%至4.750%[149] - 运输工具折旧年限5至12年，年折旧率19.400%至7.917%[149] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入[151] - 非正常中断借款费用资本化暂停期间计入当期损益[151] - 持有待售资产终止确认时未确认利得或损失计入当期损益[141] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[146] - 非同一控制合并购买日按支付对价公允价值确认初始投资成本[143] - 土地使用权摊销年限为40年[152] - 软件类无形资产摊销年限为5至10年[153] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计可收回金额[154] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内分期平均摊销[155] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[156] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债[157] - 销售商品收入确认需满足5个条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量[162] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[164] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生成本时直接计入当期损益[165] - 按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[164] - 增值税适用多档税率包括17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%等[171] - 企业所得税标准税率为25%[172] - 黄金珠宝消费税税率为5%[171] 管理费和其他费用 - 报告期基本管理费本期应支付人民币3031069.76元[58] - 报告期超额管理费本期应支付人民币667807.06

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.18亿元人民币，同比下降21.77%[5] - 营业收入同比下降21.77%至2.18亿元人民币[11] - 营业总收入同比下降21.8%至2.18亿元，较上年同期2.78亿元减少6055万元[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3045.43万元人民币，同比增长100.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长100.28%至3045.43万元人民币[12] - 净利润同比大幅增长100.2%至3045万元，较上年同期1521万元增加1525万元[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2042.18万元人民币，同比增长229.89%[5] - 基本每股收益为0.081元人民币，同比增长102.50%[5] - 基本每股收益同比增长102.5%至0.081元/股，上年同期为0.040元/股[36] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.054元人民币，同比增长237.50%[5] - 加权平均净资产收益率为1.79%，同比增加0.99个百分点[5] - 综合收益总额同比下降33.3%至2592万元，上年同期为3883万元[36] - 其他综合收益税后净额转负为-454万元，较上年同期正2363万元下降119.2%[35][36] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降26.42%至1.52亿元人民币[11] - 营业成本同比下降26.4%至1.52亿元，较上年同期2.06亿元减少5485万元[35] - 财务费用同比激增159.0%至218万元，上年同期为84万元[35] - 支付职工现金同比下降6.0%至1703.53万元[42] 各条业务线表现 - 对联营企业投资收益大幅改善 从亏损1710.11万元转为盈利47.94万元人民币[12] - 委托理财累计购买2.71亿元人民币 获得收益68.04万元人民币[17] - 公司委托理财发生额总计38051.78万元，涉及浙商金汇信托的4笔信托产品[19] - 委托理财年化收益率最高达13.8%，对应金额6051.78万元[19] - 委托理财实际收益总额为723.75万元，其中最大单笔收益486.25万元来自29000万元委托[19] - 委托理财期末余额中，浙商金汇信托产品占36051.78万元，年化收益率6.8%-13.8%[21] - 交通银行3300万元理财产品实际收益3.55万元，500万元产品收益0.24万元[21] - 投资收益转正为970万元，较上年同期-909万元实现扭亏为盈[35] 各地区表现 - 公司为联营企业杭州百大置业提供6亿元银行借款担保[22] - 公司向杭州百大置业提供财务资助余额4800万元，应收利息63.97万元[22] - 杭州百大置业可售物业2018年销售价格上升，银行借款减少利息支出下降[24] 管理层讨论和指引 - 预计2018年1-6月净利润较上年同期大幅增长，因联营企业亏损减少[24] - 杭州百大置业可售物业2018年销售价格上升，银行借款减少利息支出下降[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5186.81万元人民币[5] - 经营活动现金流量净额改善 从-5483.92万元收窄至-5186.81万元人民币[15] - 经营活动现金流量净额亏损5186.81万元同比收窄5.4%[42] - 投资活动现金流量净额转正 从-5310.66万元改善至1829.53万元人民币[15] - 投资活动现金流量净额转正为1829.53万元去年同期为亏损5310.66万元[42] - 母公司投资活动现金流量净额转正为1412.14万元去年同期为亏损5177.36万元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.6%至2.34亿元[41] - 母公司销售商品收到现金同比下降21.6%至2.33亿元[46] - 经营活动现金流入同比下降15.1%至2.76亿元[42] - 经营活动现金流出同比下降13.7%至3.28亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.8%至1.83亿元[43] - 现金及现金等价物净减少额3528.57万元同比收窄67.3%[43] - 货币资金期末余额为1.83亿元，较年初减少16.2%[27] - 母公司货币资金期末余额为1.64亿元，较年初减少17.8%[31] 资产和负债状况 - 总资产为21.30亿元人民币，同比下降1.06%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.17亿元人民币，同比增长1.53%[5] - 预付款项同比激增271.73%至207.91万元人民币[11] - 预付款项期末余额为207.9万元，较年初大幅增长271.8%[27] - 应收利息同比飙升445.46%至317.56万元人民币[11] - 递延所得税资产同比下降58.02%至98.86万元人民币[11] - 应收账款期末余额为1214.3万元，较年初增长3.2%[27] - 存货期末余额为168.5万元，较年初增长72.4%[27] - 其他流动资产期末余额为1.36亿元，较年初增长15.8%[27] - 可供出售金融资产期末余额为6.03亿元，较年初减少1.0%[28] - 短期借款保持稳定为1.50亿元[28] - 应付账款期末余额为5503.4万元，较年初减少31.0%[28] - 未分配利润期末余额为8.03亿元，较年初增长3.9%[29] - 未分配利润环比增长3.4%至7.39亿元，较期初7.64亿元增加2511万元[33] - 负债总额同比下降10.5%至4.11亿元，较期初4.59亿元减少4830万元[33] 非经常性损益及股东活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为868.56万元人民币[7] - 控股股东西子国际增持752.48万股，占总股本2%，持股比例达32%[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.56亿元人民币，同比下降10.70%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4836.93万元人民币，同比下降47.67%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2418.07万元人民币，同比下降51.52%[19] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降48.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比下降3.19个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-976.66万元人民币[22] - 公司2017年营业收入为9.56亿元，同比下降10.70%[37][39] - 归属于上市公司股东的净利润为4836.93万元，同比下降47.67%[37][39] - 营业收入从10.71亿元人民币下降至9.56亿元人民币，降幅10.7%[159] - 净利润从9243.80万元人民币下降至4836.93万元人民币，降幅47.7%[160] - 基本每股收益从0.25元/股下降至0.13元/股，降幅48.0%[160] - 营业利润从1.06亿元人民币下降至8473.33万元人民币，降幅20.1%[159][160] - 营业收入同比下降10.7%至9.535亿元，上期为10.678亿元[162] - 净利润同比增长6.8%至1.04亿元，上期为9733.75万元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.997亿元，同比下降11.43%[39] - 销售费用为5869.98万元，同比下降13.46%[39] - 管理费用为7656.87万元，同比下降17.17%[39] - 财务费用为107.90万元，同比下降69.31%[39] - 营业成本同比下降11.4%至6.992亿元，上期为7.896亿元[162] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9942.41万元人民币，同比下降30.23%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为9942.41万元，同比下降30.23%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.687亿元，主要因收购杭州工商信托股权导致[40] - 经营活动现金流量净额同比下降30.2%至9942.41万元，上期为1.425亿元[164] - 投资活动现金流出大幅增加至15.372亿元，上期为14.626亿元[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.687亿元，上期为-8418.68万元[165] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降11.4%至10.772亿元[164] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降8.6%至8.293亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额下降8.2%至2.188亿元[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元，较上年-7372万元扩大亏损[168] - 投资支付的现金大幅增加至13.09亿元，上年为9.39亿元[168] - 筹资活动现金流入小计2.45亿元，较上年1.27亿元增长92.9%[168] - 期末现金及现金等价物余额为1.998亿元，较期初2.292亿元减少12.8%[168] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为24,188,571.63元，较2016年的42,556,137.89元下降43.2%[25] - 计入当期损益的政府补助为16,886,701.69元，较2016年的19,976,747.96元下降15.5%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为28,266,371.91元，较2016年的15,094,965.45元增长87.3%[25] - 对外委托贷款取得的损益2016年为18,830,226.23元，2015年为36,484,633.81元[25] - 非流动资产处置损益2017年为-73,547.26元，2016年为-789,023.60元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,165,065.57元，较2016年的70,458.33元增长2972.6%[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-12,639,652.49元，主要因丧失控制权后剩余股权公允价值重新计量产生[25] - 所得税影响额为-10,491,540.93元，较2016年的-13,151,621.78元改善20.2%[25] - 其他收益新增1454.67万元，上期未列示此项[162] 投资与金融资产 - 可供出售金融资产-杭州银行股份有限公司期末余额为290,556,000.00元，较期初下降22.96%[28] - 公司投资杭州工商信托股份有限公司6.2625%股权，为未来投资收益增长奠定基础[35] - 公司持有的杭州银行股份公允价值变动减少86,544,000元[55] - 公司可供出售金融资产公允价值变动导致递延所得税负债增加[49] - 公司收购杭州工商信托6.2625%股权，受让价格305,909,375元[53] - 可供出售金融资产期末余额为608,566,886.39元，较期初增加60.8%[150] - 长期股权投资期末余额为514,469,943.67元，较期初减少13.7%[150] - 公司对联营企业杭州百大置业有限公司的长期股权投资账面价值为5.1447亿元人民币，占2017年末资产总额的23.90%[140] - 公司对杭州百大置业有限公司的投资在权益法下确认的投资损益为亏损5783.242878万元人民币[140] - 公司按权益法确认对杭州百大置业投资损失5783.24万元[46] 业务线表现 - 商品销售业务收入为8.461亿元，同比下降11.21%[43] - 公司拥有1家自有物业百货商场，建筑面积4.2万平米[50] - 公司每年收取杭州百货大楼委托经营利润[51] 关联交易 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为158,667,773.83元[71] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为35,896,778.23元[71] - 关联交易实际发生总额30,487,317.21元，低于预计金额37,200,000.元[74] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际金额17,674,383.62元[74] - 委托浙江银泰电子商务销售商品实际金额823,295.06元[74] - 委托银泰百货宁波江东销售商品实际金额6,825,300.88元[74] - 向浙江银泰商贸采购商品实际金额5,164,337.65元[74] - 2017年度应付银泰百货基本管理费1054.56万元，超额管理费0元[78] - 2017年度实际支付银泰百货管理费2117.93万元[78] - 期末尚未支付银泰百货管理费235.05万元[78] - 期初未支付银泰百货管理费1298.41万元[78] 财务资助与担保 - 公司向杭州百大置业提供财务资助人民币9000万元，其他股东按比例同步提供2.1亿元[75] - 报告期末对杭州百大置业财务资助余额为4800万元，列于长期应收款[76] - 应收杭州百大置业利息231.17万元，已收取230.77万元[76] - 公司拟新增向杭州百大置业提供不超过2.6亿元财务资助，期限不超过3个月[76] - 公司对联营企业杭州百大置业提供连带责任担保金额为6亿元人民币[82] - 报告期末公司担保总额为6亿元人民币占净资产比例为35.48%[82] - 公司获授权提供担保额度为不超过6亿元人民币[82] - 杭州百大置业为公司6亿元担保提供反担保[83] 委托理财 - 报告期内公司累计购买理财产品及货币基金9.24亿元人民币[85] - 委托理财获得收益193.94万元人民币[85] - 报告期末自有资金信托理财未到期余额为3.677678亿元人民币[85] - 报告期末自有资金理财未到期余额为5000万元人民币[85] - 公司可使用不超过6亿元人民币闲置资金进行委托理财[85] - 报告期内委托理财未发生逾期及亏损情况[85] - 委托万向信托理财金额1000万元，年化收益率9.8%，实际收益75.45万元[88] - 委托浙商金汇信托理财金额4500万元，年化收益率7%，实际收益263.02万元[88] - 委托浙商金汇信托理财金额29000万元，年化收益率6.8%，实际收益1972万元[88] - 委托杭州工商信托理财金额2500万元，年化收益率6.2%，实际收益108.37万元[88] - 委托浙商金汇信托理财金额2900万元，年化收益率6.6%，实际收益110.15万元[88] - 未到期交通银行理财金额5000万元，采用浮动利率[90] - 未到期浙商金汇信托理财金额1000万元，年化收益率7%，预期收益140万元[90] - 未到期浙商金汇信托理财金额29000万元，年化收益率6.8%，预期收益3944万元[90] - 未到期浙商金汇信托理财金额6051.78万元，年化收益率13.8%，预期收益835.15万元[90] - 未到期浙商金汇信托理财金额725万元，年化收益率6.6%，预期收益30.41万元[90] 资产与负债变化 - 总资产为21.53亿元人民币，同比增长3.96%[19] - 公司总资产从195.40亿元人民币增长至209.10亿元人民币，增幅为7.0%[156][157] - 流动资产从3.40亿元人民币增至3.53亿元人民币，增长3.8%[155] - 货币资金从2.29亿元人民币减少至1.99亿元人民币，下降12.8%[155] - 其他应收款从5016.72万元人民币大幅减少至886.36万元人民币，下降82.3%[155] - 一年内到期的非流动资产从1000.00万元人民币增至7400.00万元人民币，增幅640.0%[155] - 货币资金期末余额为218,752,038.86元，较期初减少8.2%[150] - 应收账款期末余额为11,771,260.89元，较期初减少6.8%[150] - 其他应收款期末余额为1,673,561.57元，较期初大幅减少96.7%[150] - 一年内到期的非流动资产期末余额为300,000,000元，较期初大幅增加2900%[150] - 短期借款期末余额为150,000,000元，期初为零[151] - 资产总计期末余额为2,152,585,887.78元，较期初增加4.0%[151] - 负债合计期末余额为461,531,276.76元，较期初增加27.1%[151] - 未分配利润期末余额为772,849,367.23元，较期初增加5.2%[152] - 归属于母公司所有者权益合计减少1654万元，期末为16.91亿元[171] - 未分配利润增加3797万元至7.73亿元，增幅5.2%[171] - 其他综合收益减少6491万元，降幅35.7%[171] - 盈余公积增加1039万元至1.918亿元[171] 股东与股权结构 - 西子国际控股有限公司期末持股112,872,100股，占比30%[100][108] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[100] - 云南信托云霞9期集合资金信托计划持股9,330,816股，占比2.48%[100] - 厦门国际信托智盈11号单一资金信托持股6,764,896股，占比1.8%[100] - 粤财信托粤富证券投资集合资金信托计划持股5,502,950股，占比1.46%[101] - 杭州股权管理中心持股3,884,741股，占比1.03%[101] - 陈夏鑫个人持股3,660,000股，占比0.97%[101] - 云南信托聚鑫13号集合资金信托计划持股2,819,951股，占比0.75%[101] - 徐成武个人持股2,501,183股，占比0.66%[101] - 西子国际控股有限公司在2018年2-3月增持7,524,820股，总持股增至120,396,920股，占比32%[108] - 董事长陈夏鑫持股3,660,000股，报告期内无变动[112] - 董事朱燕萍持股33,100股，报告期内无变动[112] - 离任财务总监汪骞持股28,000股，但报告期末持股数未知[112][114] - 股本总额为376,240,316.00元[179][183][185] - 资本公积为208,540,141.22元[179][183] - 公司注册资本376,240,316.00元[185] - 公司股票于1994年8月9日在上海证券交易所挂牌交易[185] 利润分配与股利政策 - 母公司实现净利润1.04亿元人民币，提取法定盈余公积金1039.51万元人民币[5] - 拟每10股派发现金红利0.4元（含税），合计分配1504.96万元人民币[5] - 2017年度现金分红总额为15,049,612.64元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.11%[66] - 2016年度未进行利润分配，因公司处于战略转型期需资金支持[65] - 2015年度现金分红总额45,148,837.92元，占归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[66] - 本期利润分配中向股东分配股利4515万元[176] - 提取盈余公积10,395,078.90元[179] 子公司与联营企业表现 - 浙江百大置业有限公司净亏损54,546,532.95元[57] - 浙江百大资产管理有限公司净利润13,630,365.77元[57] - 公司对杭州百大置业借款续期转列长期应收款[49][49] 管理层与薪酬 - 公司董事及高管税前报酬总额合计305万元[112] - 执行副总经理董振东税前报酬为0元[112] - 财务总监沈红霞税前报酬为40万元[112] - 副总经理王卫红税前报酬为70万元[112] - 离任副总经理谢炳相税前报酬为80万元[112] - 监事沈沄税前报酬为18.5万元[112] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计305万元[119] - 独立董事津贴由5万元/人/年调整为6万元/人/年[119] - 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和与绩效挂钩的奖金构成，由董事会薪酬与考核委员会考核[133] 员工情况 - 母公司在职员工数量为290人，主要子公司在职员工数量为0人，在职员工总数290人[122] - 员工专业构成：生产人员113人（占39.0%），销售人员45人（占15.5%），技术人员48人（占16.6%），财务人员20人（占6.9%），行政人员64人（占22.1%）[122] - 员工教育程度：研究生8人（占2.8%），本科71人（占24.5%），大专109人（占37.6%），中专及高中88人（占30.3%），初中及以下14人（占4.8%）[122] - 公司采用等级薪酬体系，与绩效管理结合使员工分享企业效益[123] - 公司采取内外训结合方式为各类人员制定培训计划[124] 公司治理与会议 - 公司第九届董事会及监事会于2017年5月8日选举产生[113] - 报告期内公司共召开10次董事会会议，其中现场会议3次，以通讯方式召开7次[130] - 审计委员会在报告期内召开了4次会议，审议年审计划、财务报告及审计机构选聘等事项[131] - 提名委员会在报告期内召开了3次会议，审议董事会换届及高级管理人员聘任等事项[131] - 薪酬与考核委员会及战略决策委员会各召开了1次会议[131] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[129][130] - 公司2017年召开三次股东大会：第一次临时股东大会（3月13日）、年度股东大会（5月8日）、第二次临时股东大会（10月16日）[128] - 公司设有战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会[127] - 公司披露了《2017年度内部控制自我评价报告》并经第九届董事会第七次会议审议通过[134] - 天健会计师事务所为公司出具了无保留意见的《2017年度内部控制审计报告》[135] 会计政策与报表编制 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[195] - 非同一控制下企业合并对合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[195] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值经复核后差额计入当期损益[195] - 合并财务报表编制包含母公司控制的所有子公司[196] - 现金等价物定义为期限短流动性强易于转换已知金额现金的投资[197] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[198] - 以公允价值计量外币非