收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.85亿元人民币，同比下降21.83%[19] - 营业收入同比下降21.83%至385,214,271.51元[31] - 营业总收入同比下降21.8%至3.85亿元人民币[88] - 归属于上市公司股东的净利润为8686.63万元人民币，同比增长147.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6689.81万元人民币，同比增长252.42%[19] - 净利润同比增长147.4%至8686.63万元人民币[88] - 营业利润同比增长23.1%至9131.14万元[92] - 净利润同比增长30.4%至7537.67万元[92] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长155.56%[20] - 稀释每股收益为0.23元/股，同比增长155.56%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.18元/股，同比增长260.00%[20] - 基本每股收益同比增长155.6%至0.23元/股[89] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比增加2.98个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.87%，同比增加2.77个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.26%至263,834,062.39元[31] - 财务费用同比上升526.87%至4,305,083.43元[31] - 财务费用同比增长527.1%至430.51万元人民币[88] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为605.81万元人民币，上年同期为-2577.12万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为6,058,133.82元[31] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升906.59%至93,188,099.73元[31] - 经营活动现金流量净额改善至605.81万元（上年同期为-2577.12万元）[95] - 投资活动现金流量净额大幅增长906.7%至9318.81万元[95] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.2%至4.28亿元[94] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降26.5%至3.49亿元[94] - 取得投资收益收到现金同比增长65.2%至3531.05万元[95] - 母公司经营活动现金流量净额为903.49万元（合并层面为605.81万元）[98] - 筹资活动现金流入总额为2.976亿元人民币，其中借款收到现金2.286亿元[99] - 筹资活动现金流出总额为4.508亿元，其中偿还债务支付现金3.786亿元[99] - 筹资活动产生现金流量净额为负1.532亿元[99] - 现金及现金等价物净减少5451.14万元，期末余额降至1.453亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.7%至1.65亿元[96] 资产和负债变化 - 总资产为20.24亿元人民币，同比下降5.96%[19] - 公司总资产从期初的2,152,585,887.78元下降至期末的2,024,224,054.78元，降幅为6.0%[80][81] - 流动资产总额由652,083,390.10元减少至544,396,130.39元，下降16.5%[80] - 货币资金期末余额1.65亿元，较期初2.19亿元减少24.63%[79] - 货币资金从199,834,068.48元降至145,322,647.24元，减少27.3%[84] - 货币资金期末余额为164,817,501.47元，较期初218,752,038.86元下降24.7%[172] - 银行存款期末余额为164,391,932.05元，较期初218,705,779.87元下降24.8%[172] - 预付账款大幅增加至3,214,978.11元，较期初增长474.81%[35] - 预付款项期末余额321.50万元，较期初55.93万元增长474.84%[79] - 预付款项期末余额3,214,978.11元，全部为1年以内账龄，期初余额559,311.83元[182] - 应收利息增至2,803,777.14元，较期初增长381.59%[35] - 应收利息期末余额2,803,777.14元，其中信托产品2,740,443.81元，拆借款63,333.33元[184] - 应收股利新增7,560,000.00元，主要来自杭州银行已宣告未发放股利[35][36] - 应收股利期末余额7,560,000.00元，全部来自杭州银行股份有限公司[186] - 其他流动资产减少至61,111,562.48元，较期初下降48.11%[35] - 其他流动资产从117,767,836.00元下降至61,111,562.48元，降幅达48.1%[80] - 应收账款期末余额1,228.69万元，较期初1,177.13万元增长4.37%[79] - 应收账款期末账面余额12,933,594.14元，坏账准备计提比例为5%[177] - 应收账款坏账准备期末余额646,679.70元，较期初619,540.05元增加4.4%[177][179] - 应收账款账龄1年以内金额占比100%，计提坏账准备646,679.70元[178] - 其他应收款期末账面余额3,280,624.75元，坏账准备1,193,728.72元，计提比例36.39%[188] - 存货期末账面价值467,729.27元，其中原材料267,785.99元，库存商品199,943.28元[196] - 存货期初账面价值977,191.62元，本期减少509,462.35元[196] - 一年内到期的非流动资产由300,000,000元减少至290,000,000元，下降3.3%[80] - 短期借款从150,000,000元降至0元，降幅100%[35] - 短期借款从150,000,000元降至0元，减少100%[81][84] - 应付账款减少至49,062,059.89元，较期初下降38.50%[35] - 应付账款从79,775,997.85元减少至49,062,059.89元，下降38.5%[80] - 应交税费由35,864,205.91元降至16,827,422.78元，减少53.1%[80] - 流动负债总额由373,646,686.81元大幅减少至186,211,512.97元，下降50.2%[81] - 流动负债同比增长100.9%至3.71亿元人民币[85] - 负债总额同比增长71.5%至4.59亿元人民币[85] - 未分配利润由772,849,367.23元增长至844,666,075.92元，增幅9.3%[81] - 未分配利润同比下降7.5%至7.39亿元人民币[85] - 未分配利润增长7181.67万元至8.447亿元[102] - 递延收益同比增长4.7%至4885.28万元人民币[85] 投资和金融资产表现 - 公司非经常性损益合计为人民币19,968,181.01元[23] - 计入当期损益的政府补助为人民币7,418,260.50元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为人民币16,141,403.99元[22] - 对外委托贷款取得的损益为人民币2,591,270.45元[22] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为人民币1,677,933.94元[22] - 公司累计购买理财产品及货币基金5.30亿元，获得收益103.63万元[38] - 信托产品投资余额35,051.78万元，年化收益率6.8%-13.8%[39][42] - 可供出售金融资产（杭州银行）期末余额2.79亿元，较期初减少1108.8万元[45] - 投资收益大幅改善至4743.27万元人民币（上年同期为-769.75万元）[88] - 交易性金融资产期末余额46,771.45元，全部为权益工具投资[174] - 信托产品期末余额为2.9亿元，较期初3亿元减少1000万元（降幅3.3%）[198] - 可供出售权益工具期末余额5.97亿元，较期初6.09亿元减少1088万元（降幅1.8%）[200] - 按公允价值计量的权益工具期末余额2.79亿元，较期初2.91亿元减少1108万元（降幅3.8%）[200] - 按成本计量的权益工具期末余额保持稳定，均为3.18亿元[200] - 可供出售金融资产减值准备期末与期初均为零[200] 子公司和关联公司表现 - 浙江百大置业有限公司净利润7,306,252.90元，总资产6.20亿元[43] - 浙江百大资产管理有限公司净利润8,202,415.27元，总资产2.62亿元[43] - 杭州百大置业2018年可售物业销售价格较上年同期上升且银行借款减少利息支出下降，预计累计亏损显著收窄[44] - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额2165.29万元，期末未结算金额502.94万元[51] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额2499.22万元，期末未结清金额618.77万元[51] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生894.29万元，占年度预计金额1700万元的52.6%[53] - 委托浙江银泰电子商务销售商品实际发生38.35万元，占年度预计金额200万元的19.2%[53] - 委托银泰百货宁波江东销售商品实际发生16.43万元，占年度预计金额100万元的16.4%[53] - 向浙江银泰商贸采购商品实际发生407.71万元，占年度预计金额500万元的81.5%[53] - 关联交易实际发生总额1356.79万元，占年度预计总额2500万元的54.3%[53] - 公司向杭州百大置业提供财务资助人民币9000万元[54] - 杭州百大置业其他股东按股权比例同步提供财务资助人民币2.1亿元[54] - 公司向杭州百大置业提供不超过人民币2.6亿元的短期财务资助[54] - 资金拆借期末余额为人民币4800万元[55] - 应收利息期末余额为人民币63333.33元[55] - 公司为杭州百大置业提供人民币6000万元担保已履行完毕[61][63] - 公司为杭州百大置业新提供人民币30000万元长期担保[61][63] - 公司担保总额占净资产比例为17.09%[61] - 子公司百大健康投资有限公司采用港币为记账本位币[119] 所有者权益和分配 - 归属于母公司所有者权益合计增长6350.07万元至17.545亿元[102] - 其他综合收益减少831.6万元至1.083亿元[102] - 其他综合收益税后净额亏损831.6万元人民币（上年同期亏损216万元）[89] - 其他综合收益税后净额恶化285%至-831.6万元[92] - 公司其他综合收益减少8,316,000元人民币[107] - 综合收益总额为7855.03万元[102] - 公司本期综合收益总额为67,060,696.91元人民币[107] - 公司上期综合收益总额为55,665,652.26元人民币[108] - 向所有者分配利润1504.96万元[102] - 公司对所有者分配利润15,049,612.64元人民币[107] - 公司本期未分配利润增加60,327,084.27元人民币[107] - 公司上期未分配利润增加52,043,087.03元人民币[108] - 公司上期提取盈余公积5,782,565.23元人民币[109] - 盈余公积保持1.918亿元未发生变动[102] - 公司所有者权益合计本期期末余额为1,684,094,095.69元人民币[108] - 公司股本总额为376,240,316元人民币[111] 股东结构 - 公司普通股股东总数为29,255户[69] - 控股股东西子国际控股有限公司期末持股数量为120,396,920股，占总股本比例32.00%[71][72] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[71] - 杭州股权管理中心持股3,866,411股，占比1.03%[71] - 陈夏鑫持股3,660,000股，占比0.97%[71] - 云南信托云霞9期持股2,527,816股，占比0.67%[71] - 西子国际控股在2018年2月1日至3月12日期间增持7,524,820股，占公司总股份2.00%[72] 会计政策和税务 - 现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[122] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[123] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[125] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[125] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[126] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[127] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[128] - 金融资产公允价值确定采用三层级输入值：第一层次为活跃市场未经调整报价、第二层次为可观察输入值、第三层次为不可观察输入值[129] - 资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试，有客观证据时计提减值准备[129] - 单项金额重大的金融资产（占应收款项账面余额10%以上）单独进行减值测试[133] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含1年）计提比例5%，1-2年20%，2-3年20%，3-4年50%，4-5年50%，5年以上100%[135] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月视为减值[131] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[131] - 持有至到期投资减值测试以账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认损失[130] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[136] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量[139] - 可供出售债务工具减值客观证据包括债务人财务困难/违约/重组等6类情形[132] - 单项金额不重大但现金流现值存在显著差异的应收款项单独计提坏账[135] - 持有待售资产减值损失可在后续期间公允价值回升时转回[139] - 房屋及建筑物折旧年限20至35年，年折旧率4.750%至2.771%[149] - 通用设备折旧年限3至28年，年折旧率32.333%至3.393%[149] - 专用设备折旧年限5至20年，年折旧率19.400%至4.750%[149] - 运输工具折旧年限5至12年，年折旧率19.400%至7.917%[149] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入[151] - 非正常中断借款费用资本化暂停期间计入当期损益[151] - 持有待售资产终止确认时未确认利得或损失计入当期损益[141] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[146] - 非同一控制合并购买日按支付对价公允价值确认初始投资成本[143] - 土地使用权摊销年限为40年[152] - 软件类无形资产摊销年限为5至10年[153] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计可收回金额[154] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内分期平均摊销[155] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[156] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债[157] - 销售商品收入确认需满足5个条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量[162] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益[164] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生成本时直接计入当期损益[165] - 按照名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[164] - 增值税适用多档税率包括17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%等[171] - 企业所得税标准税率为25%[172] - 黄金珠宝消费税税率为5%[171] 管理费和其他费用 - 报告期基本管理费本期应支付人民币3031069.76元[58] - 报告期超额管理费本期应支付人民币667807.06