收入和利润表现 - 营业收入4.07亿元人民币，同比增长5.72%[19] - 营业收入增长5.72%至4.07亿元人民币[31] - 营业总收入从385,214,271.51元增至407,247,452.72元，增长5.7%[84] - 营业收入为407,057,753.31元，同比增长5.8%[88] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元人民币，同比增长16.13%[19] - 公司净利润为100,874,683.31元，同比增长16.2%[85] - 母公司净利润为100,334,028.49元，同比增长33.1%[88] - 营业利润为125,823,794.90元，同比增长18.9%[85] - 基本每股收益0.27元人民币，同比增长17.39%[20] - 稀释每股收益0.27元人民币，同比增长17.39%[20] - 加权平均净资产收益率5.62%，较上年同期增加0.6个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6026.7万元人民币，同比下降9.91%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.16元人民币，同比下降11.11%[20] 成本和费用变化 - 营业成本上升12.79%至2.98亿元人民币[31] - 营业总成本从334,231,251.08元增至354,258,297.60元，增长6.0%[84] - 营业成本为297,565,671.50元，同比增长12.8%[88] - 销售费用下降16.23%至2231万元人民币[31] - 财务费用大幅改善132.01%至-138万元人民币[31] - 支付给职工现金同比下降23.8%至20.25百万元[92] - 所得税费用为24,954,559.99元，同比增长31.5%[85] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额2678.03万元人民币，同比大幅增长342.06%[19] - 每股经营活动产生的现金流量净额0.07元人民币，同比增长250%[19] - 经营活动现金流量净额激增342.06%至2678万元人民币[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长342%至26.78百万元[92] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.1%至440.89百万元[91] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长192%至26.41百万元[95] - 投资活动现金流量净额恶化350.23%至-2.33亿元人民币[31] - 投资活动现金流出大幅增长62.6%至1,486.66百万元[92] - 投资支付的现金同比增长125%至1,468.68百万元[92] - 筹资活动现金流入同比下降92.9%至21.00百万元[93] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.5%至119.51百万元[93] - 母公司投资活动现金流入同比下降18%至811.95百万元[96] - 母公司期末现金余额同比下降20.3%至115.91百万元[96] 金融资产和投资收益 - 交易性金融资产大幅增加至3.927亿元，占总资产比例19.03%，主要因执行新金融工具准则重新分类[34] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为人民币710,713,198.71元，公允价值变动损益总额为人民币154,767,103.91元[44] - 公允价值变动收益为28,705,933.91元，同比增长145,900%[85] - 金融资产投资收益2914.47万元人民币[22] - 委托资产管理收益1458.98万元人民币[22] - 公司持有杭州银行股票期末公允价值为人民币293,882,400元，产生公允价值变动收益人民币32,810,400元[44] - 公司持有杭州银行股票初始投资金额为人民币135,010,830元，投资回报率达117.7%[44] - 公司金融资产中金信民兴债券基金公允价值变动损失人民币4,005,180.54元[44] - 公司货币市场基金投资出现减值，永赢货币市场基金公允价值下跌人民币40,993.51元[44] - 投资收益为36,261,810.75元，同比下降23.5%[85] - 其他综合收益税后净额为-8,316,000.00元[86] 委托理财情况 - 委托理财总额9.45亿元，报告期内获得收益181万元，无逾期亏损[38] - 信托类理财占比最高，未到期余额3.297亿元，年化收益率8.6%-9.3%[39][41] - 货币基金投资5073万元，采用浮动利率计息[39][41] - 银行理财发生额3.237亿元，未到期余额1285万元[39] - 公司委托理财资金总额为人民币31,128.8万元，其中信托类委托理财金额为人民币30,120万元，占比96.8%[43] - 公司委托理财中年化收益率最高达9.32%，来自杭州工商信托股份有限公司金额人民币3,500万元的信托产品[43] - 公司委托理财实际收益最高为人民币930万元，来自浙商金汇信托股份有限公司金额1亿元的信托产品[43] 资产和负债变动 - 货币资金为1.695亿元，较期初2.388亿元减少29.0%[76] - 交易性金融资产为3.927亿元，较期初0.113亿元大幅增加[76] - 其他应收款为1452万元，较期初475万元增长205.9%[76] - 一年内到期的非流动资产为4995万元，较期初1.174亿元减少57.5%[76] - 其他流动资产为1.452亿元，较期初2.985亿元减少51.3%[76] - 长期股权投资为4.956亿元，较期初5.020亿元减少1.3%[77] - 投资性房地产为8103万元，较期初8377万元减少3.3%[77] - 应付账款为5642万元，较期初9368万元减少39.8%[77] - 公司总资产从2018年底的2,079,181,970.88元下降至2019年6月30日的2,063,281,952.86元，减少约0.8%[78] - 负债总额从308,852,484.73元降至267,325,846.60元，下降13.4%[78] - 归属于上市公司股东的净资产17.96亿元人民币，较上年度末增长1.45%[19] - 归属于母公司所有者权益从1,770,329,486.15元增至1,795,956,106.26元，增长1.4%[78] - 未分配利润从871,533,566.69元增至991,706,064.30元，增长13.8%[78] - 货币资金从173,477,825.14元降至165,909,138.26元，减少4.4%[80] - 交易性金融资产为341,973,312.32元，而2018年无此项[80] - 母公司流动资产从368,712,597.05元增至614,890,166.13元，大幅增长66.8%[81] - 母公司长期股权投资保持稳定为751,510,000.00元[81] - 货币资金期末余额为1.695亿元人民币，较期初2.388亿元下降29.0%[192] - 银行存款期末余额为1.694亿元，较期初2.387亿元下降29.0%[192] - 交易性金融资产期末余额为3.927亿元，较期初2.724亿元增长44.2%[194] - 债务工具投资期末余额为201万元[194] - 权益工具投资期末余额为3.907亿元，较期初2.724亿元增长43.4%[194] - 期末结构性存款规模为5000万元[192] - 应收账款期末账面余额为1162万元，坏账准备计提比例为5%[199] - 应收账款期末净值为1104万元，较期初1210万元下降8.7%[199] - 坏账准备期末余额为58.1万元，计提比例5%[200] - 应收账款全部为1年以内账龄，金额1162万元[196] 关联交易和担保 - 银泰电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为3088.1万元，期末未结清金额为663.64万元[53] - 杭州百货大楼发售电子消费卡在银泰百货消费结算金额为1437.9万元，期末未结清金额为194.04万元[53] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生金额799.32万元，占年初预计金额66.61%[54] - 向安徽银泰时尚品牌采购商品实际发生金额2734.12万元，大幅超出年初预计金额1000万元[54] - 关联采购总额实际发生4201.76万元，较年初预计2950万元增长42.43%[54] - 公司向杭州百大置业提供财务资助9000万元，其他股东按比例同步资助2.1亿元[55] - 应收杭州百大置业资金拆借期末余额1500万元，较期初4800万元下降68.75%[57] - 应收利息期末余额1.98万元，较期初6.97万元下降71.58%[57] - 委托银泰百货管理杭州百货大楼等资产，管理期限20年至2028年2月28日[57] - 将杭州大酒店物业出租给天津海徕经营酒店及商业用途[58] - 公司为杭州百大置业提供人民币3亿元（30000万元）的连带责任担保，担保总额占公司净资产比例为16.70%[62] - 公司给予杭州嘉祥2019年4月1日至2020年3月31日期间租金及物业管理费合计减免人民币56万元[60] - 杭州嘉祥2019年1-6月基本管理费本期应支付金额为人民币1,506,133.21元[60] - 杭州嘉祥2019年1-6月基本管理费本期实际支付金额为人民币2,527,979.83元[60] - 公司报告期末对外担保余额合计为人民币3亿元（30000万元）[62] - 公司对子公司担保余额合计为0元[62] - 公司租赁给杭州嘉祥的物业面积为16,084平方米[59] - 酒店项目装修期最长不超过7个月，报告期内装修期届满后公司按全额收取租金[59] 会计政策和准则变更 - 公司2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产重新分类[63] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类标准变更为"业务模式"和"合同现金流量特征"[180] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日交易性金融资产增加272,389,095.77元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少11,317,095.77元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日可供出售金融资产减少579,082,886.39元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日其他非流动金融资产增加318,010,886.39元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日流动资产合计增加261,072,000元[182] - 首次执行新金融工具准则导致2019年1月1日非流动资产合计减少261,072,000元[182] - 其他综合收益上期期末数减少94,545,877.50元，调整至未分配利润[184][185][189][190] - 交易性金融资产本期期初数增加264,129,102.26元，主要来自杭州银行股票调整[186][189] - 可供出售金融资产上期期末数579,082,886.39元，其中261,072,000.00元调整至交易性金融资产[185][186][190] - 可供出售金融资产中318,010,886.39元调整至其他非流动金融资产[185][186][190] - 未分配利润增加94,545,877.50元，主要来自其他综合收益调整[184][189] - 流动资产合计增加261,072,000.00元，主要因金融资产重分类[186] - 非流动资产合计减少261,072,000.00元，因金融资产重分类至流动资产[188] - 归属于母公司所有者权益合计保持1,770,329,486.15元不变[184] - 资产总计保持2,012,151,269.00元不变[188][189] - 负债合计保持306,757,140.18元不变[188][189] - 2018年12月31日应收票据及应收账款金额为12,099,851.62元[180] - 2018年12月31日应付票据及应付账款金额为93,677,042.35元[180] - 2018年12月31日货币资金余额为238,786,438.63元[182] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为17.96亿元人民币[99][103] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.01亿元人民币[99] - 公司2019年上半年未分配利润增加2562.66万元人民币[99] - 公司2019年上半年对股东分配利润7524.81万元人民币[100] - 公司2019年期初所有者权益总额为17.70亿元人民币[99] - 公司2018年上半年所有者权益总额为16.91亿元人民币[103] - 公司实收资本保持稳定为3.76亿元人民币[99][103] - 公司资本公积保持稳定为2.33亿元人民币[99][103] - 公司盈余公积为1.95亿元人民币[99][103] - 公司2019年上半年其他综合收益变动为-9454.59万元人民币[99] - 公司本年期初所有者权益总额为16.91亿元人民币[104] - 本期综合收益总额为7855.03万元人民币[104] - 本期对所有者（或股东）的分配为-1504.96万元人民币[104][106] - 本期期末所有者权益总额增至17.55亿元人民币[106] - 母公司上年期末所有者权益总额为17.05亿元人民币[110] - 母公司本期综合收益总额为1.00亿元人民币[110] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-7524.81万元人民币[111] - 母公司本期期末所有者权益总额增至17.30亿元人民币[111] - 公司股本总额为376,240,316.00元[112][115] - 本期综合收益总额为67,060,696.91元[112] - 本期对股东分配利润15,049,612.64元[112] - 期末所有者权益总额为1,684,094,095.69元[113] - 期初所有者权益总额为1,632,083,011.42元[112] - 本期所有者权益净增加52,011,084.27元[112] - 公司注册资本376,240,316.00元对应总股本376,240,316股[115] - 储备资金期末余额为799,128,957.41元[113] - 存股项目本期减少8,316,000.00元[112] 其他重要事项 - 政府补助收入779.75万元人民币[22] - 所得税影响非经常性损益-1174.30万元人民币[22] - 其他应收款增长206.01%至1452万元，主要系应收杭州银行分红及委托理财利息增加[34][35] - 应收股利新增882万元，全部来自杭州银行未收分红[34][35] - 一年内到期非流动资产下降57.47%至4995万元，因委托理财到期收回[34][36] - 其他流动资产减少51.36%至1.452亿元，因委托理财持有量减少[34][36] - 在建工程增长485.55%至420万元，因工程改造支出增加[34][36] - 公司主要控股参股公司中浙江百大置业有限公司净亏损人民币3,576,436.60元[45] - 公司执行新金融工具准则后杭州银行股价波动将对当期损益产生较大影响[46] - 截止报告期末普通股股东总数为24,855户[67] - 西子国际控股有限公司为第一大股东，持有120,396,920股，占总股本32.00%[69] - 西子联合控股有限公司为第二大股东，持有29,001,388股，占总股本7.71%[69] - 公司纳入5家子公司合并报表范围[116] 会计政策细节（非财务数据） - 应收账款账面余额10%以上的款项被归类为单项金额重大并单独计提坏账准备[136] - 应收账款按账龄组合计提坏账准备 1年以内(含1年)计提比例为5%[138] - 应收账款账龄1-2年计提坏账准备比例为20%[138] - 应收账款账龄2-3年计提坏账准备比例为20%[138] - 应收账款账龄3-4年计提坏账准备比例为50%[138] - 应收账款账龄4-5年计提坏账准备比例为50%[138] - 应收账款账龄5年以上计提坏账准备比例为100%[138] - 其他应收款账面余额10%以上的款项被归类为单项金额重大并单独计提坏账准备[141] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益公允价值变动累计利得之和的差额计入当期损益[132] - 金融资产信用风险自初始确认后显著增加时 按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[134] - 其他应收款1年以内账龄坏账计提比例为5%[143] - 其他应收款1-2年账