收入和利润（同比环比） - 营业收入6.73亿元，同比下降2.88%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5813.59万元，同比下降37.43%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3073.24万元，同比下降46.75%[6] - 加权平均净资产收益率3.37%，同比减少2.82个百分点[8] - 基本每股收益0.155元/股，同比下降37.25%[8] - 营业收入为6.73亿元，同比下降2.88%[16] - 净利润年初至报告期末为5813.59万元，同比下降37.4%[44] - 基本每股收益为0.155元/股，同比下降37.2%[45] - 第三季度单季营业收入1.80亿元，同比下降9.7%[43] - 第三季度单季净利润2302.13万元，同比下降32.2%[44] - 公司1-9月营业收入为6.716亿元人民币，同比下降2.9%[46] - 公司1-9月净利润为8172.16万元人民币，同比增长1.9%[47] - 第三季度单季营业收入1.797亿元人民币，同比下降9.8%[46] - 第三季度单季净利润2389.60万元人民币，同比下降8.1%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.91亿元，同比下降0.68%[16] - 财务费用为32.79万元，同比下降88.12%[16] - 营业总成本年初至报告期末为5.94亿元，同比下降2.9%[43] - 1-9月销售费用4141.02万元人民币，同比增长2.0%[46] - 1-9月管理费用5039.67万元人民币，同比下降19.9%[46] - 1-9月财务费用133.53万元人民币，同比下降52.0%[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1869.49万元，同比下降2.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1869.49万元，同比下降2.55%[17] - 1-9月经营活动现金流量净额为1869.49万元人民币[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1833.77万元，较上年同期2046.52万元下降10.4%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.38亿元，较上年同期7.66亿元下降3.6%[52] - 收到其他与经营活动有关的现金为6164.27万元，较上年同期2713.07万元大幅增长127.2%[52] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.08亿元，较上年同期5.94亿元增长2.3%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-6663.55万元，较上年同期-202.96万元扩大3182.8%[52] - 投资支付的现金为7.52亿元，较上年同期7.51亿元略有增长0.2%[52] - 取得投资收益收到的现金为1768.15万元，较上年同期1206.30万元增长46.6%[52] - 期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，较上年同期1.77亿元增长1.9%[53] - 现金及现金等价物净增加额为-4835.88万元，较上年同期-2671.33万元扩大81.0%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.09万元，较上年同期-4514.88万元改善99.9%[52][53] 资产和负债变动 - 总资产20.25亿元，较上年度末减少2.20%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.46亿元，较上年度末增长2.26%[6] - 预付账款为1.02亿元，较期初增长86.11倍[13] - 存货为188.31万元，较期初增长73.13%[13] - 一年内到期的非流动资产为3500万元，较期初增长250%[13] - 其他流动资产为4803.05万元，较期初下降40.63%[13] - 应付账款为5216.83万元，较期初下降43.74%[13] - 应付职工薪酬为911.03万元，较期初下降35.56%[13] - 货币资金期末余额2.34亿元较年初2.38亿元下降2.0%[33] - 预付款项期末余额1.02亿元较年初117万元激增8615.3%[33] - 其他流动资产期末余额4803万元较年初8090万元下降40.6%[33] - 长期股权投资期末余额5.50亿元较年初5.96亿元下降7.8%[33] - 归属于母公司所有者权益合计17.46亿元较年初17.08亿元增长2.2%[35] - 母公司货币资金期末余额1.81亿元较年初2.29亿元下降21.0%[37] - 母公司预付款项期末余额1.02亿元较年初117万元激增8615.3%[38] - 母公司其他流动资产期末余额3403万元较年初3490万元下降2.5%[38] - 流动负债合计2.47亿元，非流动负债合计1.14亿元[39] - 所有者权益合计15.93亿元，其中未分配利润6.45亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.336亿元人民币[50] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助1317.38万元[9] - 委托他人投资或管理资产收益2200.65万元[9] - 其他收益增加因收到百井坊巷拆迁补助列示于其他收益项目[19] - 对联营企业投资收益减少因参股公司杭州百大置业亏损增加致投资损失增加[19] - 报告期内累计购买保本理财及货币基金6.93亿元人民币获收益149万元人民币[24] - 公司持有信托产品总额3.54亿元人民币[26] - 1-9月投资收益1782.21万元人民币，同比增长81.5%[46] - 其他综合收益税后净额亏损1954.8万元[44] 业务运营相关说明 - 营业成本减少主要因杭州百货大楼营业收入下降导致商品采购成本下降[19] - 财务费用减少因银行存款利息收入增加及金融手续费减少[19] - 资产减值损失减少因杭州百货大楼应收款项减少致坏账准备减少[19] - 经营活动现金流量净额减少因杭州百货大楼营业收入下降致现金流入减少[20] 投资和股权交易 - 公司对杭州百大置业提供财务资助余额4800万元人民币[23] - 公司拟受让杭州工商信托6.2625%股权交易金额3.06亿元人民币[27] - 公司持有杭州银行股份有限公司股份于2017年10月27日可上市流通[29][30] 业绩展望和预测 - 预计2017年全年累计净利润较上年同期下降幅度较大[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.93亿元，同比下降0.12%[17] - 营业收入492,796,268.10元，同比下降0.12%[29] - 营业总收入为4.93亿元人民币，与上年同期的4.93亿元基本持平[90] - 归属于上市公司股东的净利润为3511.46万元，同比下降40.45%[17] - 净利润为3511.46万元人民币，较上年同期的5896.51万元下降40.4%[90] - 扣除非经常性损益的净利润为1898.25万元，同比下降48.55%[17] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降42.68%[18] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期的0.16元下降43.8%[91] - 加权平均净资产收益率为2.04%，同比下降1.91个百分点[18] - 净利润为5782.57万元，同比增长6.75%[94] - 对联营企业和合营企业的投资收益亏损2712.74万元人民币，较上年同期的亏损230.49万元扩大1076.8%[90] - 其他收益494.76万元[94] - 营业外收入225.95万元，同比下降80.67%[94] - 可供出售金融资产公允价值变动损失216万元[94] - 其他综合收益税后净额为亏损216万元人民币[91] - 综合收益总额为3295.46万元[104] - 综合收益总额本期为5566.57万元[111] - 上期综合收益总额为5417.01万元[112] 成本和费用（同比环比） - 营业成本362,725,966.39元，同比下降0.36%[29] - 营业成本为3.63亿元人民币，与上年同期的3.64亿元基本持平[90] - 财务费用686,761.82元，同比下降69.73%[29] - 所得税费用为1874.49万元人民币，较上年同期的1987.41万元下降5.7%[90] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2577.12万元，同比大幅下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,771,202.67元，上年同期为3,789,536.91元[29] - 经营活动现金流量净额为-2577.12万元，同比转负[97] - 投资活动产生的现金流量净额9,257,757.46元，同比下降85.74%[30] - 投资活动现金流量净额为925.78万元，同比下降85.74%[97] - 销售商品提供劳务收到现金5.36亿元，同比下降3.79%[96] - 购买商品接受劳务支付现金4.75亿元，同比增长5.87%[97] - 投资支付现金4.49亿元，同比下降5.67%[97] - 取得借款收到的现金为9000万元[101] - 偿还债务支付的现金为9000万元，相比上期4514.88万元增长99.4%[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.09万元[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.09万元，相比上期-4514.88万元改善98.7%[101] - 期末现金及现金等价物余额2.22亿元，同比下降10.85%[98] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，较期初2.29亿元下降29.8%[101] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.41亿元，较上年度末增长1.93%[17] - 总资产为20.25亿元，较上年度末下降2.20%[17] - 资产总计期末余额为20.25亿元，较期初20.71亿元下降2.2%[84] - 资产总计为19.54亿元人民币，较期初的19.31亿元增长1.2%[88] - 负债合计为3.61亿元人民币，较期初的2.82亿元增长28.0%[88] - 所有者权益合计为15.93亿元人民币，较期初的16.49亿元下降3.4%[89] - 归属于母公司所有者权益合计为17.08亿元，较上期增加3295.46万元[104] - 公司所有者权益合计本期期末余额为16.49亿元人民币，较上年期末增长3.5%[111][113] - 未分配利润期末余额为7.64亿元，较期初7.35亿元增长4.0%[85] - 未分配利润本期期末余额为6.97亿元人民币，较上年期末增长8.1%[111][113] - 盈余公积增加578.26万元至1872.29万元[104] - 未分配利润增加2933.20万元至7642.07万元[104] - 盈余公积本期增加578.26万元，增幅为3.2%[111] - 其他综合收益减少216万元[104] - 其他综合收益本期减少216万元，变动幅度为-1.2%[111] - 货币资金期末余额为2.22亿元，较期初2.38亿元下降6.9%[83] - 应收账款期末余额为2576万元，较期初1263万元增长103.9%[83] - 应收账款25,761,733.45元，同比增长103.90%[34] - 其他流动资产期末余额为9040万元，较期初8090万元增长11.7%[83] - 长期股权投资期末余额为5.57亿元，较期初5.96亿元下降6.6%[83] - 长期股权投资556,699,314.71元，同比下降6.65%[34] - 应付账款期末余额为4702万元，较期初9272万元下降49.3%[84] - 应付账款47,016,886.63元，同比下降49.29%[35] - 应交税费期末余额为1733万元，较期初3240万元下降46.5%[84] - 母公司货币资金期末余额为1.61亿元，较期初2.29亿元下降29.7%[87] - 母公司长期股权投资期末余额为7.52亿元，较期初7.63亿元下降1.5%[87] - 报告期末公司对外担保余额合计为人民币6亿元（600.0百万）[63] - 担保总额占公司净资产的比例为34.47%[63] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为719.33万元[20] - 委托他人投资或管理资产的收益为1460.64万元[20] - 公司累计购买保本理财产品及货币基金4.2亿元，获得收益75.53万元[38] - 公司购买信托产品总额3.99亿元，最高单笔金额2.9亿元（浙金汇业30号）[41] - 杭州银行股票期末公允价值3.74亿元，较期初下降288万元[42] - 公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财，资金可循环使用[38] - 信托产品投资期末余额54,000,000元，较期初减少33.3%[197] - 银行理财产品投资期末余额35,000,000元[197] - 可供出售金融资产期末余额386,321,511.39元，较期初增长2.1%[199] - 按公允价值计量的权益工具投资374,220,000元，占可供出售金融资产96.9%[199] - 按成本计量的权益工具投资12,101,511.39元，较期初增长873%[199] - 应收利息期末余额289.65万元，其中信托产品274.73万元[179] 联营企业和子公司表现 - 归属于母公司所有者的净利润同比下降40.45%，主要因联营企业杭州百大置业投资损失28,242,700元[32] - 浙江百大置业净亏损2,409万元，因参股公司杭州百大置业亏损[43] - 浙江百大资产管理公司净利润606万元，总资产2.46亿元[43] - 杭州全程国际健康医疗中心净亏损267万元，总资产6,059万元[43] - 公司预计2017年1-9月净利润同比大幅下降，因联营企业杭州百大置业持续亏损[44] - 公司持有杭州百大置业30%股权[63] - 公司向杭州百大置业提供财务资助余额4800万元，应收利息121.2万元[55][56] - 单项重大其他应收款4800.00万元（占比94.71%），为联营企业杭州百大置业款项且未计提坏账[182][184] - 对杭州百大置业有限公司拆借款48,000,000元，占其他应收款总额94.71%[190] - 公司合并范围包含5家子公司[115] 关联交易 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为9452.7万元，期末未结算金额为2001.6万元[52] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为1091.7万元，期末未结清金额为1036.2万元[52] - 向宁波保税区银泰西选采购商品实际发生846.0万元，占年度预计金额3800万元的22.3%[52] - 委托浙江银泰电子商务销售商品实际发生55.0万元，占年度预计金额70万元的78.4%[52] - 委托银泰百货宁波江东销售商品实际发生552.3万元，占年度预计金额1200万元的46.0%[52] - 向浙江银泰商贸采购商品实际发生168.6万元，占年度预计金额250万元的67.4%[52] - 关联交易总额实际发生1621.9万元，占年度预计金额3720万元的43.6%[52] - 应付银泰百货委托管理费1135.6万元，其中基本管理费941.0万元，超额管理费194.6万元[59] 重大项目和资产处置 - 西子国际商业地产项目已售物业65,100平方米，尚余44,200平方米待售[27] - 公司拟以305,909,375元受让杭州工商信托6.2625%股份，共计93,937,500股[37] - 公司收购西子国际项目办公楼交易总价为1.265亿元[53] - 浙江西子国际医疗中心批准书于2017年4月6日失效，与浙江省肿瘤医院合作存在不确定性[45] - 公司租赁物业建筑面积为16,084平方米予杭州嘉祥房地产投资有限公司[60] - 报告期内杭州嘉祥应付租金已足额收取[60] 会计政策和减值 - 会计政策变更导致利润表"其他收益"科目增加人民币4,947,579.00元[65] - 会计政策变更导致利润表"营业外收入"科目减少人民币4,947,579.00元[65] - 财务报表编制基础为持续经营[116][117] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在资产负债表日进行减值测试，如有客观证据表明发生减值则计提减值准备[132] - 公司采用实际利率法按摊余成本对持有至到期投资、贷款和应收款项进行后续计量[128] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[131] - 公司金融工具公允价值确定依次使用三个层次输入值：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[131] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间按实际利率法计算的利息计入投资收益[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动收益[130] - 非同一控制下企业合并中，合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[123] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[123] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[126] - 现金流量表中的现金包括库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物指期限短、流动性强的投资[125] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月则视为减值[133] - 可供出售权益工具公允价值低于成本超过20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[133] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[135] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为5%[137] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为20%[137] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为50%[137] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[137] - 其他应收款各账龄坏账计提比例与应收账款保持一致[137] - 存货跌价准备按成本高于可变现净值的差额计提[138] - 发出存货计价采用先进先出法[138] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率4.75%-2.77%，通用设备32.33%-3.39%，专用设备19.40%-4.75%，运输工具19.40%-7.92%[147] - 无形资产摊销年限：土地使用权40年，软件5年[151] - 借款费用资本化中断阈值：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[150] - 丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[144] - 投资性房地产采用成本模式计量，与固定资产和无形资产采用相同折旧摊销方法[145] - 长期资产减值测试要求：商誉和使用寿命不确定无形资产每年必须进行减值测试[154] - 内部研发支出资本化条件需同时满足5项技术可行性及资源支持标准[152] - 离职后福利设定受益计划计量采用预期累计福利单位法精算假设[157] - 分步处置子公司非一揽子交易时，处置价款与净资产份额差额调整资本公积[143] - 在建工程竣工决算前按估计价值转入固定资产，后续调整原值但不追溯折旧[148] - 应收账款期末账面余额2711.76万元，坏账准备135.59万元，计提比例5.00%[173] - 应收账款期初账面余额1329.98万元，坏账准备66.50万元，计提比例5.00%[173] - 本期计提坏账准备金额69.09万元[175] - 其他应收款期末账面余额5068.25万元，坏账准备72.93万元[182] - 按账龄组合的其他应收款268.25万元，坏账计提比例27.19%[182] - 本期其他应收款计提坏账准备4.97万元[186] - 其他应收款期末余额合计50,682,517.54元，较期初减少164,283.84元[188] - 其他应收款前五名合计49,935,801.74元，占总余额98.52%[191] - 存货期末账面价值1,960,093.90元，较期初增长80.2%[193] - 库存商品期末余额1,435,691.86元，较期初增长215.3%[193] 税务信息 - 公司增值税适用多档税率包括17%、13%、11%、6%和5%[170] - 公司消费税税率针对黄金珠宝产品为5%[170] - 公司企业所得税标准税率为25%[170] - 公司房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[170] - 公司城市维护建设税税率为应缴流转税额的7%[170] - 公司教育费附加税率为应缴流转税额的3%，地方教育附加为2%[170] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,743户[69] - 西子国际控股有限公司持股112,872,100股，占比30.00%[71] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[71] - 国泰君安金融控股有限公司－客户资金持股10,228,843股，占比2.72%[71] - 云南国际信托有限公司－云南信托云霞9期集合资金信托计划持股4,500,301股，占比1.20%[71] - 杭州股权管理中心持股3,961,196股，占比1.05%，报告期内减持54,535股[71] - 陈夏鑫持股3,660,000股，占比0.97%[71] - 徐成武持股2,662,983股，占比0.71%，报告期内增持18,000股[71] - 中国银行股份有限公司－富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金持股2,498,560股，占比0.66%[72] - 中国工商银行股份有限公司－鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金持股2,230,700股，占比0.59%[72] - 公司注册资本为3.76亿元人民币，股份总数3.76亿股[114] - 上期对所有者分配利润4514.88万元[112] 其他重要事项 - 公司为杭州百大置业有限公司提供人民币6亿元（600.0百万）的连带责任担保[63] - 担保协议签署日期为2015年5月18日，到期日为2018年5月8日[63] - 报告期内公司对子公司担保发生额及期末余额均为0[63] - 预付款项期末余额121.68万元，其中1年以内账龄占比100.00%[178] - 预付款项期末前五名合计69.79万元，占总预付款比例57.36%[178] - 公司银行存款期末余额为2.2166亿元人民币，期初余额为2.3824亿元人民币[172] - 公司货币资金总额期末为2.2169亿元人民币，期初为2.3827亿元人民币[172] - 公司库存现金期末余额为

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.78亿元人民币，同比增长1.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1520.57万元人民币，同比下降47.89%[6] - 扣除非经常性损益的净利润619.05万元人民币，同比下降67.88%[6] - 基本每股收益0.040元/股，同比下降48.72%[6] - 加权平均净资产收益率0.80%，同比下降1.15个百分点[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降47.89%至1520.57万元，主要因联营企业百大置业亏损[16] - 净利润从2917.74万元人民币下降至1520.57万元人民币，减少约47.9%[39] - 营业总收入从2.74亿元人民币增长至2.78亿元人民币，增长约1.4%[38] - 基本每股收益从0.078元/股下降至0.040元/股，减少约48.7%[40] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5483.92万元人民币，同比恶化115.73%[6] - 经营活动现金流量净额减少至-5483.92万元，主要因支付供应商货款及所得税增加[17][19] - 经营活动产生现金流量净额为-54,839,222.99元，较上期-25,418,762.74元恶化115.7%[45] - 经营活动现金流入小计325,251,069.74元，其中销售商品提供劳务收到现金298,609,563.58元[44] - 经营活动现金流出小计380,090,292.73元，其中购买商品接受劳务支付现金285,020,893.06元[45] 投资活动表现 - 非经常性损益总额901.52万元人民币，主要来自政府补助361.16万元和委托投资收益741.01万元[7][8] - 投资活动现金流量净额减少至-5310.66万元，主要因委托理财资金净流出增加[17][19] - 公司尚在存续期的理财产品及货币基金本金余额1亿元[22] - 信托计划投资总额3.85亿元，最高收益率9.8%[25] - 投资活动现金流入小计237,385,839.87元，其中收回投资收到现金229,989,000.00元[45] - 投资活动现金流出小计290,492,473.72元，其中投资支付现金283,989,000.00元[45] - 母公司投资支付现金207,000,000.00元，较合并层面减少76,989,000.00元[47] 资产项目变化 - 货币资金减少45.30%至1.3亿元，主要因公司利用闲置资金进行委托理财[13][14] - 应收账款增加97.44%至2494.58万元，主要因杭州百货大楼消费卡等消费增加[13][14] - 预付账款大幅增加243.14%至402.64万元，主要因杭州百货大楼预付货款增加[13][14] - 存货增加118.88%至238.07万元，主要因杭州百货大楼存货增加[13][14] - 其他流动资产增加71.42%至1.39亿元，主要因购买银行理财产品增加[13][14] - 货币资金从年初2.38亿元下降至1.30亿元，减少45.3%[30] - 应收账款从年初1263万元增至2495万元，增长97.5%[30] - 预付款项从年初117万元增至403万元，增长243.2%[30] - 其他流动资产从年初8090万元增至1.39亿元，增长71.4%[30] - 可供出售金融资产从3.78亿元增至4.10亿元，增长8.3%[30] - 长期股权投资从5.96亿元降至5.79亿元，减少2.9%[30] - 公司总资产从195.40亿元人民币下降至194.09亿元人民币，减少约1.31亿元人民币[35][36] - 流动资产合计从3.40亿元人民币下降至3.03亿元人民币，减少约3680万元人民币[35] - 存货从108.77万元人民币大幅增加至238.07万元人民币，增长约118.9%[35] - 其他流动资产从3490万元人民币增加至8667.54万元人民币，增长约148.4%[35] 负债项目变化 - 应付账款从9272万元降至5226万元，下降43.6%[31] - 应交税费从3240万元降至1283万元，下降60.4%[31] - 应付账款从9265.31万元人民币下降至5225.69万元人民币，减少约43.6%[35] 其他财务数据 - 总资产20.44亿元人民币，较上年度末下降1.28%[6] - 归属于上市公司股东的净资产17.46亿元人民币，较上年度末增长2.27%[6] - 股东总数为34,668户，前两大股东西子国际控股和西子联合控股分别持股30.00%和7.71%[11][12] - 公司向联营企业杭州百大置业提供财务资助4800万元[21] - 现金及现金等价物净增加额-107,945,856.84元，期末余额130,324,716.84元[46] - 母公司经营活动现金流量净额-53,855,045.38元，较合并层面差异983,177.61元[47] - 母公司期末现金及现金等价物余额123,537,382.13元，较合并层面少6,787,334.71元[48] 收益和现金流补充 - 投资收益从711.92万元人民币转为亏损908.68万元人民币，下降约227.6%[39] - 其他综合收益增加2362.50万元人民币，主要来自可供出售金融资产公允价值变动[39][40] - 综合收益总额为51,554,728.85元，较上期26,247,839.08元增长96.4%[42] 管理层讨论和指引 - 预计2017年上半年净利润同比大幅下降[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.71亿元人民币，同比下降2.92%[18] - 归属于上市公司股东的净利润9243.8万元人民币，同比下降34.27%[18] - 扣除非经常性损益的净利润4988.19万元人民币，同比下降45.12%[18] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降32.43%[19] - 加权平均净资产收益率6.04%，同比下降3.95个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损47.46万元人民币[21] - 公司2016年实现营业收入10.71亿元，同比下降2.92%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为9243.8万元，同比下降34.27%[37] - 营业收入同比下降2.9%至10.71亿元（2015年：11.03亿元）[135] - 净利润同比下降34.3%至0.92亿元（2015年：1.41亿元）[135] - 基本每股收益同比下降32.4%至0.25元/股（2015年：0.37元/股）[136] - 净利润为97,337,461.68元，同比下降24.5%[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本基本持平为7.90亿元（2015年：7.96亿元）[135] - 销售费用同比增长12.7%至0.68亿元（2015年：0.60亿元）[135] - 管理费用同比下降17.9%至0.92亿元（2015年：1.13亿元）[135] - 所得税费用同比下降10.0%至0.38亿元（2015年：0.42亿元）[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为907,660,757.93元，同比下降4.7%[141] - 支付给职工以及为职工支付的现金为59,685,007.24元，同比下降4.0%[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，同比大幅增长72.72%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-8418.68万元，同比下降183.20%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元，同比增长72.72%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为142,511,358.64元，同比增长72.7%[141][142] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,215,562,732.59元，与上期基本持平[141] - 投资活动产生的现金流量净额为-84,186,766.75元，较上期正现金流转为负[142] - 筹资活动产生的现金流量净额为-45,156,532.59元，同比改善77.5%[142] - 现金及现金等价物净增加额为13,168,059.30元，较上期负增长转为正[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为143,879,443.81元，同比增长63.5%[143] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-789,023.60元[23] - 计入当期损益的政府补助为19,976,747.96元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为15,094,965.45元[23] - 对外委托贷款取得的损益为18,830,226.23元[24] - 其他营业外收入和支出为4,558,122.76元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2,033,737.46元[24] - 所得税影响额为-13,151,621.78元[24] - 非经常性损益合计为42,556,137.89元[24] 资产和投资表现 - 可供出售金融资产公允价值变动增加242,089,170.00元[27] - 可供出售金融资产3.78亿元，较上期增长177.67%[43] - 其他非流动资产3.4亿元，较上期增长3300.00%[43] - 可供出售金融资产公允价值增加主要因杭州银行股权投资增值[44] - 杭州银行股权投资公允价值为3.771亿元，较成本1.35亿元增值2.421亿元[52] - 持有杭州银行1800万股股份（占比0.764%），期末公允价值3.771亿元[53] - 可供出售金融资产从1.36亿元增至3.78亿元，增长178%[130] - 其他非流动资产从1000万元增至3.4亿元，增长2400%[130] - 其他综合收益新增1.82亿元，主要来自可供出售金融资产公允价值变动[135][136] - 其他综合收益本期增加1.82亿元人民币[146] - 本期其他综合收益增加181,566,877.50元[154] 业务线表现 - 商品零售业务收入10.03亿元，毛利率22.19%，同比下降1.36个百分点[40] - 公司每年获得稳定的委托经营利润不受行业波动影响[29] - 投资收益同比下降76.4%至822.55万元（2015年：3487.68万元）[135] 关联交易和往来 - 银泰电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额3.18亿元[72] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额5164.50万元[72] - 向西子联合控股支付房屋租金132.09万元[73] - 向西选进出口公司采购商品发生额1898.55万元[73] - 与浙江银泰电子商务结算金额69.13万元[74] - 与银泰百货宁波江东结算金额1153.67万元[74] - 向浙江银泰商贸采购商品发生额250.95万元[75] - 公司应付银泰百货委托管理费含税2084.18万元，其中基本管理费2075.38万元，超额管理费88.06万元[81] - 公司已支付基本管理费含税1397.20万元，超额管理费含税1418.37万元[81] - 公司尚未支付2016年度基本管理费含税1289.61万元，超额管理费含税8.81万元[81] 投资和财务资助活动 - 公司参股设立杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司，出资人民币1200万元，持股比例20%[76][77] - 公司向参股公司杭州百大置业提供财务资助人民币9000万元，其他股东按比例同步提供2.1亿元[78] - 截至报告披露日，公司已向杭州百大置业提供财务资助4800万元[78] - 公司使用不超过6亿元人民币闲置自有资金进行理财投资[85] - 报告期内累计购买保本理财及货币基金9.07亿元[85] - 委托理财获得收益312.98万元[85] - 购买信托产品总额4.309亿元[86] - 购买浙金汇实12号武汉金凰信托计划金额2.9亿元，年收益率6.8%[86] - 购买杭信恒信增利第20轮信托金额4600万元，年收益率6.0%-6.2%[86] - 购买杭信恒信增利第25轮信托金额2500万元，年收益率5.8%-6.0%[86] - 委托贷款给嘉凯城金额2000万元，年利率10.8%[88] - 委托贷款给宁波银亿金额780万元，年利率8.54%[89] 担保和财务风险 - 公司为杭州百大置业提供担保金额6亿元，担保期限至2018年5月8日[83][84] - 担保总额占公司净资产比例35.14%[83] - 报告期末公司担保余额合计6亿元[83] - 公司与杭州百大置业签署反担保合同，获得连带责任保证[84] 股东和股权结构 - 普通股股东总数40,862户[95] - 西子国际控股有限公司为最大股东，持股112,872,100股，占比30.00%[97] - 西子联合控股有限公司为第二大股东，持股29,001,388股，占比7.71%[97] - 杭州股权管理中心持股4,015,731股，占比1.07%，报告期内减持123,555股[97] - 陈夏鑫持股3,660,000股，占比0.97%，为公司实际控制人[97][98] - 百年人寿传统保险产品持股3,575,995股，占比0.95%[97] - 徐成武持股2,644,983股，占比0.70%，报告期内增持1,240,100股[97] - 百年人寿万能保险产品持股2,332,400股，占比0.62%[97] - 赵伟持股1,752,666股，占比0.47%，报告期内增持138,500股[97] - 蔡越持股1,544,700股，占比0.41%，报告期内增持522,100股[97] - 叶莹莹持股1,500,000股，占比0.40%[97] - 董事长陈夏鑫持股3,660,000股且报告期内无变动[104] - 董事朱燕萍持股33,100股且报告期内无变动[104] - 财务总监汪骞持股28,000股且报告期内无变动[104] 高管薪酬和员工情况 - 报告期内董事及高管税前报酬总额为338.624万元[104] - 独立董事徐建新、王维安、马骏各获报酬5万元[104] - 副总经理谢炳相获报酬50万元[104] - 财务总监汪骞获报酬80万元[104] - 董事会秘书陈琳玲获报酬47.75万元[104] - 离任总经理应政获报酬80万元[104] - 离任董事杨成成获报酬17.5万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计338.624万元[108] - 独立董事津贴标准为每人每年5万元[108] - 母公司在职员工数量为351人[111] - 生产人员数量为81人，占员工总数23.1%[111] - 销售人员数量为66人，占员工总数18.8%[111] - 技术人员数量为89人，占员工总数25.4%[111] - 财务人员数量为22人，占员工总数6.3%[111] - 行政人员数量为93人，占员工总数26.5%[111] - 中专及高中学历员工数量为115人，占员工总数32.8%[111] - 大专学历员工数量为113人，占员工总数32.2%[111] 利润分配政策 - 2016年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[4] - 2015年度现金分红总额4514.88万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.10%[63] - 2016年度未进行现金分红，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为9243.80万元[63] - 2014年度现金分红总额1.56亿元[63] - 对所有者分配利润4,515万元人民币[146] - 对所有者分配利润45,148,837.92元[154] 参股公司业绩 - 浙江百大置业净资产6.673亿元，报告期亏损1478万元[54] - 浙江百大资产管理净利润1867万元，净资产2.383亿元[54] - 杭州全程健康医疗净资产5696万元，报告期亏损304万元[54] - 公司出资1200万元参股杭州全程健康医疗（持股20%）[50] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产17.08亿元人民币，同比增长15.48%[18] - 总资产20.71亿元人民币，同比增长16.01%[18] - 其他应收款期末余额5016.72万元，较上期增长1604.70%[43] - 公司对杭州百大置业提供财务资助导致其他应收款增加[44] - 委托理财余额减少导致其他流动资产变动[44] - 一年内到期信托产品转列非流动资产[44] - 公司总资产从178.48亿元增长至207.06亿元，同比增长16.0%[131][132] - 货币资金期末余额2.38亿元，较期初2.25亿元增长5.8%[130] - 应收账款从1764万元降至1263万元，同比下降28.4%[130] - 其他应收款大幅增加至5017万元，较期初294万元增长1605%[130] - 归属于母公司所有者权益从147.87亿元增至170.76亿元，增长15.5%[132] - 未分配利润从6.97亿元增至7.35亿元，增长5.4%[132] - 递延所得税负债新增6132万元[131] - 母公司长期股权投资从7.52亿元增至7.63亿元，增长1.5%[132] - 公司总资产同比增长17.5%至19.54亿元（2015年：16.63亿元）[133] - 本期归属于母公司所有者权益合计增加2.29亿元人民币至17.08亿元人民币[146][149] - 未分配利润本期增加3,755万元人民币至7.35亿元人民币[146][149] - 盈余公积增加973万元人民币至1.81亿元人民币[146][149] - 上期归属于母公司所有者权益合计为13.38亿元人民币[149] - 上期未分配利润为5.70亿元人民币[149] - 上期盈余公积为1.59亿元人民币[149] - 公司资本公积为208,540,141.22元[154][158] - 本期盈余公积增加9,733,746.17元至181,446,724.66元[154] - 本期未分配利润增加42,454,877.59元至645,246,163.02元[154] - 本期所有者权益合计增加233,755,501.26元至1,593,040,222.40元[154] - 上期所有者权益合计为1,359,284,721.14元[158] - 公司股本总额为376,240,316.00元[154][155][158][160] - 公司注册资本376,240,316.00元[160] 公司治理和会议 - 2016年董事会共召开8次会议，其中现场会议2次，通讯方式召开6次[120] - 审计委员会召开4次会议审议年审计划、财务报告及审计机构选聘[121] - 提名委员会召开6次会议审议补选董事及高级管理人员聘任议题[121] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议高级管理人员年度薪酬事项[121] - 董事陈夏鑫出席全部8次董事会会议及2次股东大会[119] - 董事马骏缺席1次董事会会议（出席7次），委托出席1次[119] - 董事高峰自2016年4月28日起任职，出席4次董事会会议[119] - 董事谢炳相自2016年9月9日起任职，出席2次董事会会议[119] - 公司披露《2016年度内部控制自我评价报告》并于2017年3月31日公开[123] - 天健会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[123][129] 会计政策和估计 - 公司对同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与账面价值份额的差额调整资本公积或留存收益[169] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于份额时经复核后差额计入当期损益[169] - 合并财务报表编制包含母公司控制的所有子公司，按企业会计准则第33号编制[170] - 现金及现金等价物定义为库存现金、可随时支付存款及期限短流动性强的投资[171] - 外币交易按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算产生汇兑差额计入损益[172] - 金融资产初始分为四类：以公允价值计量且变动入损益、持有至到期投资、贷款应收款、可供出售金融资产[173] - 金融负债初始分为两类：以公允价值计量且变动入损益、其他金融负债[173] - 金融资产后续计量通常按公允价值，但持有至到期投资及贷款应收款按实际利率法摊余成本计量[174] - 金融负债后续计量通常按实际利率法摊余成本，但以公允价值计量负债按公允价值计量[175] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原直接计入权益公允价值变动累计额的差额计入损益[176] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[182] - 应收账款及其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为5%[183] - 应收账款及其他应收款1-2年坏账计提比例均为20%[184] - 应收账款及其他应收款2-3年坏账计提比例均为20%[184] - 应收账款及其他应收款3-4年坏账计提比例均为50%[184] - 应收账款及其他应收款4-5年坏账计提比例均为50%[184] - 应收账款及其他应收款5年以上坏账计提比例均为100%[184] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[180] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%需综合判断减值[180] - 发出存货采用先进先出法计价[185] - 房屋及建筑物折旧年限20-35年，残值率3%或5%，年折旧率4.750%-2.771%[195] - 通用设备折旧年限3-28年，残值率3%或5%，年折旧率32.333%-3.393%[195] - 专用设备折旧年限5-20年，残值率3%或5%，年折旧率19.400%-4.750%[195] - 运输工具折旧年限5-12年，残值率3%或5%，年折旧率19.400%-7.917%[195] - 土地使用权按40年摊销年限进行摊销[199] - 软件按5年摊销年限进行摊销[199] - 借款

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.93亿元人民币，同比下降7.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为9291.26万元人民币，同比下降10.54%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为5771.52万元人民币，同比下降10.53%[7] - 营业收入同比下降7.95%至6.93亿元人民币[18] - 营业总收入从上年同期7.53亿元降至本期6.93亿元，下降7.9%[41] - 营业总收入年初至报告期末为6.92亿元人民币，上年同期为7.51亿元人民币，同比下降7.8%[44] - 净利润第三季度为3312万元人民币，上年同期为3775万元人民币，同比下降12.3%[43] - 净利润年初至报告期末为9291万元人民币，上年同期为1.04亿元人民币，同比下降10.5%[43] - 基本每股收益年初至报告期末为0.247元/股，上年同期为0.276元/股，同比下降10.5%[44] - 净利润为8016.68万元，同比下降11.3%[45] - 加权平均净资产收益率为6.19%，同比下降1.28个百分点[8] - 基本每股收益为0.247元/股，同比下降10.51%[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.46%至4.94亿元人民币[18] - 营业总成本第三季度为1.72亿元人民币，上年同期为1.80亿元人民币，同比下降4.7%[42] - 营业成本年初至报告期末为4.94亿元人民币，上年同期为5.23亿元人民币，同比下降5.5%[42] - 销售费用第三季度为1458万元人民币，上年同期为1379万元人民币，同比增长5.7%[42] - 管理费用第三季度为2237万元人民币，上年同期为2717万元人民币，同比下降17.6%[42] - 所得税费用年初至报告期末为3014万元人民币，上年同期为3149万元人民币，同比下降4.3%[42] - 所得税费用为2473.25万元，同比下降0.1%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1918.39万元人民币，同比增长6.54%[7] - 经营活动现金流量净额为1918.39万元，同比增长6.5%[47] - 销售商品提供劳务收到现金7.67亿元，同比下降7.8%[47] - 支付职工现金4727.81万元，同比下降4.1%[47] - 取得投资收益现金3055.64万元，同比下降20.9%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.8%，从2046.5万元增至2471.4万元[50] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降9.1%，从5.94亿元降至5.53亿元[50] - 支付给职工的现金同比增长4.3%，从4727.8万元增至4931.3万元[50] - 支付的各项税费同比增长12.9%，从6067.9万元增至6848.5万元[50] - 投资活动现金流量净额为-1921.85万元，同比转负[48] - 投资支付现金9.23亿元，同比下降42.5%[48] - 投资活动现金流入同比增长53.2%，从7.64亿元增至11.70亿元[50] - 投资支付的现金同比增长43.1%，从7.51亿元增至10.74亿元[50] - 收回投资收到的现金同比增长27.3%，从7.42亿元增至9.44亿元[50] - 筹资活动现金流量净额为-4514.88万元，同比收窄77.5%[48] - 筹资活动现金流出同比增长344.5%，从4514.9万元增至2.01亿元[50] - 期末现金及现金等价物余额为1.80亿元，同比增长24.0%[48] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.6%，从1.77亿元降至1.26亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额同比恶化404.1%，从-2671.3万元增至-1.35亿元[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少20.07%至1.8亿元人民币[14] - 货币资金期末余额179,919,083.29元，较年初225,102,514.38元下降20.1%[34] - 母公司货币资金从年初2.04亿元降至期末1.77亿元，下降13.1%[37] - 应收账款期末余额22,779,634.97元，较年初17,640,605.45元增长29.1%[34] - 其他流动资产期末余额366,058,282.14元，较年初392,063,402.98元下降6.6%[34] - 总资产从年初17.85亿元下降至期末17.56亿元，减少1.8%[35][36] - 无形资产从年初8268万元减少至期末7936万元，下降4%[35] - 长期待摊费用从年初8106万元降至期末6916万元，下降14.7%[35] - 其他非流动资产从年初1000万元大幅增至6000万元，增长500%[35] - 应付账款从年初8853万元降至期末5620万元，下降36.5%[35] - 预收款项从年初6614万元降至期末5401万元，下降18.3%[35] - 应付职工薪酬从年初1696万元降至期末915万元，下降46%[35] - 应交税费从年初2464万元降至期末1397万元，下降43.3%[35] - 在建工程激增377.49%至826.99万元人民币[14] - 其他非流动资产增长500%至6000万元人民币[14] 投资收益和非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益1538.52万元人民币[9] - 对联营企业投资收益改善60.18%，亏损缩减至273.26万元人民币[18] - 营业外收入同比增长109.56%至1994.11万元人民币[18] - 投资收益第三季度为758万元人民币，上年同期为591万元人民币，同比增长28.2%[42] 业务和项目进展 - 西子国际项目已售面积5.77万平方米，待售面积5.36万平方米[22] - 公司为联营企业杭州百大置业提供6亿元人民币银行借款担保[23] - 按持股比例向杭州百大置业提供财务资助9000万元人民币[23] - 应付银泰百货委托管理费总额11,512,935.50元，其中基本管理费5,184,981.31元，超额管理费6,327,954.19元[26] - 已支付基本管理费11,299,232.41元（含年初未付6,114,251.10元），支付2014-2015年度超额管理费14,183,666.13元[26] - 未支付超额管理费金额为6,327,954.19元[26] - 向嘉凯城集团提供委托贷款2亿元人民币，年利率10.8%，期限一年[27] - 信托投资总额11,590万元，其中最高收益率项目达9.8%（安吉三港项目）[27] - 累计循环购买理财产品及货币基金7.85亿元，获得收益272.47万元[29] - 期末理财产品及货币基金本金余额1.07亿元[29] 股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为15.27亿元人民币，较上年度末增长3.23%[7] - 每股净资产为4.057元/股，较上年度末增长3.23%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.74亿元人民币，同比下降5.97%[6] - 公司营业总收入同比下降6.0%至2.74亿元，上期为2.92亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2917.74万元人民币，同比下降15.71%[6] - 净利润同比下降15.7%至2917.74万元，上期为3461.46万元[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1927.22万元人民币，同比下降16.18%[6] - 基本每股收益0.078元/股，同比下降15.22%[6] - 稀释每股收益0.078元/股，同比下降15.22%[7] - 基本每股收益同比下降15.2%至0.078元/股，上期为0.092元/股[35] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降0.6个百分点[6] - 综合收益总额为26,247,839.08元，同比下降11.8%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长85.21%至117万元，因银行存款减少[14] - 支付职工现金22,187,104.40元，同比下降5.2%[42] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为990.52万元人民币，主要包含政府补助347.03万元及委托贷款收益598.67万元[7][8] - 营业外收入增长62.82%至350万元，因政府补助增加[14] - 营业外收入同比增长62.8%至349.66万元，上期为214.75万元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2541.88万元人民币，同比改善54.7%（上期为-5614.47万元）[6] - 经营活动现金流量净额-25,418,762.74元，同比改善54.7%[42] - 经营活动现金流入小计304,042,178.50元，同比下降7.7%[41][42] - 销售商品提供劳务收到现金298,600,508.83元，同比下降3.2%[41] - 投资活动现金流量净流出5150万元，因委托理财资金流出[15] - 投资活动现金流量净额-51,455,271.98元，同比转负[42] - 现金及现金等价物净增加额-76,874,034.72元，同比下降148.2%[43] - 期末现金及现金等价物余额148,228,479.66元，同比下降29.8%[43] - 母公司投资支付现金245,000,000元，同比下降15.5%[44] - 母公司期末现金余额143,010,835.63元，同比下降26.9%[44] 资产和负债变化 - 货币资金减少34.15%至1.48亿元，主要因委托理财增加[12] - 货币资金期末余额148,228,479.66元 较年初225,102,514.38元下降34.2%[25] - 应收账款增长63.67%至2887万元，因消费卡业务增加[12][13] - 应收账款期末余额28,872,201.63元 较年初17,640,605.45元增长63.7%[25] - 预付账款增长52.86%至116万元，因租金未摊销完毕[12][13] - 存货环比增长32.9%至196.52万元，上期为147.87万元[30] - 其他流动资产同比增长18.3%至1.80亿元，上期为1.52亿元[30] - 其他流动资产期末余额441,646,332.06元 较年初392,063,402.98元增长12.6%[25] - 可供出售金融资产同比增长4.4%至1.42亿元，上期为1.36亿元[30] - 在建工程大幅增长126.07%至392万元[12] - 长期股权投资期末余额608,010,983.91元 较年初610,229,188.86元下降0.4%[25] - 应付账款同比下降31.8%至6024.0万元，上期为8822.73万元[30] - 预收款项同比下降13.7%至5708.20万元，上期为6614.38万元[30] - 归属于上市公司股东的净资产为15.08亿元人民币，较上年度末增长1.97%[6] - 未分配利润期末余额726,497,136.13元 较年初697,319,702.14元增长4.2%[27] - 公司总资产17.64亿元人民币，较上年度末下降1.15%[6] 业务线表现 - 西子国际项目可售面积11.13万平方米，已售5.65万平方米[18] - 公司参股20%设立医疗管理中心，尚未开展业务[17] - 委托银泰百货管理旗下百货业务至2028年[19] - 投资收益同比下降29.8%至711.92万元，上期为1013.67万元[34] 关联交易和担保 - 公司应付银泰百货委托管理费7,815,244.96元 其中基本管理费3,804,990.47元 超额管理费4,010,254.49元[20] - 公司已支付基本管理费9,919,241.57元 含年初未付金额6,114,251.10元[20] - 公司未支付2014-2016年度超额管理费18,193,920.62元 计入其他应付款[20] - 公司为联营企业杭州百大置业提供6亿元人民币银行借款担保[21] - 浙江百大资产管理有限公司提供2亿元人民币委托贷款 年利率10.8%[23]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为11.03亿元人民币，同比增长4.85%[19] - 公司实现营业收入11.03亿元，同比增长4.85%[37][39] - 营业总收入同比增长4.9%，从10.52亿元增至11.03亿元[151] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元人民币，同比下降9.62%[19] - 归属上市公司股东净利润达1.41亿元[37] - 净利润同比下降9.6%，从1.56亿元降至1.41亿元[151] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9089.33万元人民币，同比增长51.05%[19] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降9.76%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.24元/股，同比增长50%[20] - 加权平均净资产收益率为9.99%，同比下降2.20个百分点[21] - 营业利润同比下降21.3%，从1.92亿元降至1.51亿元[151] - 母公司营业收入同比增长4.9%，从10.47亿元增至10.99亿元[154] - 母公司净利润同比下降13.4%，从1.49亿元降至1.29亿元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长3.9%，从7.66亿元增至7.96亿元[151] - 销售费用同比增长13.2%，从5319.84万元增至6020.75万元[151] - 管理费用同比增长6.2%，从1.06亿元增至1.13亿元[151] - 母公司支付的各项税费同比增长13.6%，从8255万元增至9377万元[160] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8251.16万元人民币，同比下降35.39%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为8251.16万元，同比下降35.39%[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.4%，从1.277亿元降至8251万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比下降89.26%[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降89.3%，从9.42亿元降至1.012亿元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额改善81.8%，净流出从11.016亿元减少至2.007亿元[159] - 经营活动现金流入同比增长5.0%，从11.58亿元增至12.16亿元[157] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长3.7%，从12.349亿元增至12.804亿元[160] - 母公司投资活动现金流入小计同比下降32.4%，从24.597亿元降至16.617亿元[160] - 母公司投资支付的现金同比增长45.5%，从10.59亿元增至15.409亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-56.14百万元，第二季度为55.55百万元，第三季度为18.60百万元，第四季度为64.50百万元[22] - 收到的税费返还金额为191.5万元[158] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为291.73百万元，第二季度为238.20百万元，第三季度为222.59百万元，第四季度为350.29百万元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为34.61百万元，第二季度为31.49百万元，第三季度为37.75百万元，第四季度为36.78百万元[22] - 扣除非经常性损益后的净利润第一季度为22.99百万元，第二季度为20.50百万元，第三季度为21.02百万元，第四季度为26.39百万元[22] 业务线表现 - 商品销售业务营业收入10.29亿元，同比增长5.95%[43] - 商品销售毛利率23.55%，同比增加1.38个百分点[43] - 旅游服务业务营业收入7338.62万元，同比下降4.18%[43] - 杭州百货大楼2015年营业收入为1029.34百万元，占公司总收入93.34%，利润总额为123.55百万元，占公司利润总额67.69%[28] - 杭州大酒店和收藏品市场2015年收入为69.78百万元，占公司总收入6.33%，利润总额为17.33百万元，占公司利润总额9.50%[29] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为2.251亿元人民币，较期初2.751亿元减少18.2%[145] - 货币资金从260,606,881.42元下降至204,166,124.61元，降幅21.7%[148] - 应收账款期末余额为1764万元，较期初1093万元增长61.4%[145] - 应收账款从10,933,030.25元增至17,640,605.45元，增幅61.4%[148] - 应收账款1764.06万元，同比增长61.35%[47][48] - 其他应收款期末余额为294万元，较期初1.858亿元大幅下降98.4%[145] - 其他应收款294.29万元，同比下降98.42%[47][48] - 一年内到期的非流动资产期末余额为0元，较期初3亿元减少100%[145] - 其他流动资产期末余额为3.921亿元，较期初3.704亿元增长5.8%[145] - 流动资产合计期末余额为6.439亿元，较期初11.471亿元下降43.9%[145] - 长期股权投资期末余额为6.102亿元，较期初1.912亿元增长219.1%[145] - 长期股权投资从530,500,000.00元增至751,500,000.00元，增幅41.7%[148] - 长期股权投资6.10亿元，同比增长219.10%[47][48] - 投资性房地产期末余额为5245万元，较期初5531万元下降5.2%[145] - 固定资产期末余额为1.631亿元，较期初1.756亿元下降7.1%[145] - 非流动资产合计期末余额为11.409亿元，较期初7.133亿元增长60.0%[145] - 公司总资产从17,848,124,649.40元下降至18,604,225,385.20元，降幅4.2%[146][147] - 总资产为17.85亿元人民币，同比下降4.06%[19] - 流动负债合计从248,302,646.12元增至285,111,957.86元，增幅14.8%[146] - 长期借款新增175,000,000.00元[146] - 应付账款从88,534,066.62元增至96,817,142.51元，增幅9.4%[146] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.0%，从2.421亿元降至2.251亿元[159] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降13.3%，从2.356亿元降至2.042亿元[161] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的净资产为14.79亿元人民币，同比增长10.51%[19] - 归属于母公司所有者权益从1,338,105,850.54元增至1,478,737,243.36元，增幅10.5%[147] - 未分配利润从569,582,166.02元增至697,319,702.14元，增幅22.4%[147] - 母公司所有者权益合计从1,230,346,154.14元增至1,359,284,721.14元，增幅10.5%[150] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计为1,478,737,243.36元，较上年期末增长10.5%[167] - 公司期末未分配利润为697,319,702.14元，较上年期末增长22.4%[167] - 公司期末盈余公积为171,712,978.49元，较上年期末增长8.1%[167] - 公司本期提取盈余公积12,893,856.70元，占利润分配金额的100%[164] - 公司上年同期综合收益总额为155,596,510.34元，较本期高10.6%[169] - 公司上年同期对所有者分配利润37,624,031.60元，占利润分配金额的100%[169] - 公司期初未分配利润为569,582,166.02元，较上年同期增长22.1%[164][169] - 公司期初所有者权益合计为1,338,105,850.54元，较上年同期增长9.7%[164][169] - 公司股本及资本公积保持稳定，均为376,240,316.00元和233,464,246.73元[164][167] - 公司股本总额为376,240,316.00元[172][174][176][177] - 公司资本公积为208,540,141.22元[172][174][176] - 本期盈余公积增加12,893,856.70元至171,712,978.49元[172][174] - 本期未分配利润增加116,044,710.30元至602,791,285.43元[172][174] - 本期所有者权益合计增加128,938,567.00元至1,359,284,721.14元[172][174] - 上期盈余公积为158,819,121.79元[172][176] - 上期未分配利润为486,746,575.13元[172][176] - 上期所有者权益合计为1,230,346,154.14元[172][176] - 本期综合收益总额为128,938,567.00元[172] - 公司注册资本376,240,316.00元[177] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），合计分配4514.88万元[3] - 2015年普通股现金分红总额4514.88万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.10%[65] - 2014年未进行现金分红，分红金额为0元[65] - 2013年普通股现金分红总额3762.40万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.85%[65] 非经常性损益 - 2015年非经常性损益总额为49.74百万元，其中政府补助为35.10百万元，对外委托贷款收益为36.48百万元[24][25] - 非流动资产处置损益2015年为-4.22百万元，2014年为-0.40百万元，2013年为55.63百万元[24] 关联交易和委托管理 - 公司委托银泰百货管理杭州百货大楼，每年获得稳定委托经营利润，不受行业波动影响[28] - 公司委托管理杭州百货大楼每年收取固定保底利润10084万元[60] - 银泰百货电子消费卡在公司杭州百货大楼消费结算金额2.64亿元，期末未结清余额950.65万元（已全额结清）[69] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额2143.93万元[69] - 公司向西子联合控股支付房屋租金114.26万元[70] - 公司应付银泰百货委托管理费总计3426.14万元，其中基本管理费2159.89万元，超额管理费1266.25万元[77] - 公司已支付基本管理费2260.50万元，但仍有2015年度基本管理费611.43万元及2014-2015年度超额管理费1418.37万元未支付[77] - 公司委托银泰百货管理旗下多家子公司，管理期限20年（2008年3月1日至2028年2月28日）[76] - 公司出租杭州文晖路物业16084平方米予杭州嘉祥房地产[79] - 报告期内杭州嘉祥房地产已按期支付租金[79] - 关联方杭州百大置业偿还公司拆借本金及利息合计2.01亿元，期末余额为0[75] 投资和担保活动 - 公司以现金投资1亿元设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司[54] - 公司现金出资1200万元参股设立杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司持股20%[54] - 公司以自有资金累计出资600万元于医疗管理中心尚有600万元未出资[54] - 公司在香港设立全资子公司百大健康投资有限公司出资1万港币[55] - 公司对杭州百大置业增资4.31亿元[72] - 公司出资1200万元参股设立浙江颐和国际健康管理有限公司（持股20%）[73] - 公司对杭州全程国际健康医疗管理中心实际出资600万元，尚有600万元未出资[73] - 公司为关联方杭州百大置业提供6亿元人民币（60000万元）连带责任担保[81] - 担保总额占公司净资产比例达40.57%[81] - 担保对象杭州百大置业资产负债率超过70%，担保金额6亿元[81] - 担保期限自2015年5月18日起至2018年5月8日止[81] - 公司与杭州百大置业签署反担保合同，获得连带责任保证[82] - 公司循环购买理财产品及货币基金总额13.55亿元人民币，获得收益306.91万元人民币[83] - 公司购买信托产品总额1.12亿元人民币，其中杭州工商信托5000万元（年收益率9.2%），浙商金汇信托5200万元（年收益率10.0%），万向信托1000万元（年收益率9.8%）[84] - 公司子公司向嘉凯城提供委托贷款2亿元人民币，年利率10.8%[85][86] - 公司向宁波银亿控股提供委托贷款7800万元人民币，年利率8.54%，已提前收回[87] - 公司因拆迁获得货币补偿款总额2956.6119万元人民币，其中附属物补偿802.934万元，设施设备损失补偿497.9434万元，拆迁安置补偿1655.7345万元[88] - 公司以产权调换方式获得安置建筑面积7706.51平方米，需支付房屋差价2076万元人民币[88] 战略转型和合作 - 公司战略转型大健康产业，已取得浙江西子国际医疗中心牌照并与浙江省肿瘤医院合作[30][32] - 公司与浙江省肿瘤医院签订合作协议，共同建设国际医疗中心[89][90] 子公司财务数据 - 浙江百大置业有限公司总资产6.68亿元净利润368.65万元[56] - 浙江百大资产管理有限公司总资产2.21亿元净利润2184.89万元[57] - 浙江百大酒店管理有限公司总资产3688.45万元净利润162.26万元[56] - 杭州百货大楼自有物业建筑面积4.2万平方米[51] 股东结构和持股变化 - 控股股东西子国际控股有限公司持股112,872,100股占比30.00%[101] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股占比7.71%[101] - 实际控制人陈夏鑫持股3,660,000股占比0.97%[101] - 陈夏鑫与西子国际控股合计持股116,532,100股占比30.97%[107] - 博时第三产业基金持股6,999,928股占比1.86%[101] - 进锋喜羊羊基金持股5,300,400股占比1.41%[101] - 银河银泰基金持股4,700,010股占比1.25%[101] - 招商先锋基金持股4,574,499股占比1.22%[101] - 董事长陈夏鑫持股从0股增至3,660,000股，增持3,660,000股[112] - 董事朱燕萍持股从0股增至33,100股，通过二级市场买入33,100股[112] - 董事杨成成持股34,500股，年度内无变动，税前报酬总额70万元[112][114] - 财务总监汪骞持股28,000股，年度内无变动，税前报酬总额70万元[114] - 总经理应政持股0股，年度内无变动，税前报酬总额130万元[112] - 离任董事长陈顺华税前报酬总额180万元[114] - 离任副总经理蒋建华持股7,000股，年度内无变动，税前报酬总额70万元[114] - 所有董事、监事及高管合计持股从年初69,500股增至年末3,762,600股，净增3,693,100股[114] - 独立董事徐建新、王维安、马骏持股均为0股，税前报酬均为5万元[112] - 公司总股本为376,240,316股，全部为无限售条件流通股，报告期内未发生变动[95][96] - 报告期末普通股股东总数为26,444户[98] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为26,623户[98] 高管薪酬和公司治理 - 所有董事、监事及高管报告期内从公司获得税前报酬总额合计599.4万元[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为599.4万元[117] - 独立董事津贴确定为每人每年5万元[117] - 2015年召开董事会会议11次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议10次[131] - 2015年召开股东大会3次：2014年度股东大会（5月8日）、第一次临时股东大会（5月25日）、第二次临时股东大会（7月6日）[128] - 2015年公司董事、监事和高级管理人员变动3人：董事长陈顺华、副总经理蒋建华、董事会秘书彭永梅均因个人原因离任[118] - 公司采用等级薪酬体系，重点关注岗位价值和岗位胜任力，与绩效管理结合[121] - 公司治理与证监会要求不存在差异，关联交易规范，不存在同业竞争[126][127] 员工构成 - 母公司在职员工数量为411人[120] - 母公司员工专业构成：生产人员102人（占24.8%），销售人员

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.53亿元人民币，同比增长9.22%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币，同比下降18.40%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6450.65万元人民币，同比增长35.06%[7] - 公司第三季度营业总收入222.59百万元 同比增长38.1%[32] - 年初至报告期营业总收入752.52百万元 较上年同期688.99百万元增长9.2%[32] - 第三季度净利润37.75百万元 较上年同期34.70百万元增长8.8%[33] - 年初至报告期净利润103.85百万元 较上年同期127.28百万元下降18.4%[33] - 净利润为9037.3万元，同比下降27.8%[37] - 营业收入增长9.22%至7.53亿元，因杭州百货大楼收入增加[15][18] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本179.92百万元 同比增长40.8%[33] - 第三季度管理费用27.17百万元 较上年同期13.34百万元激增103.7%[33] - 所得税费用为2476.2万元，同比增长9.8%[37] - 购买商品接受劳务支付现金6.54亿元，同比增长5.1%[39] - 支付职工现金4931.3万元，同比下降5.2%[39] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长5.1%至6.53亿元[42] - 支付各项税费同比增长17.6%至6848.51万元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长61.2%至8105.32万元[42] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1800.67万元人民币，同比增长775.99%[6] - 经营活动现金流净额暴涨775.99%至1801万元，因销售收入增加[16] - 投资活动现金流净额下降95.47%至5266万元，因收回往来款减少[16] - 经营活动现金流量净额为1800.7万元，同比增长776.1%[39] - 投资活动现金流量净额为5265.8万元，同比下降95.5%[40] - 筹资活动现金流量净额为-2.01亿元，同比改善81.7%[40] - 销售商品提供劳务收到现金8.31亿元，同比增长9.9%[39] - 投资支付现金16.03亿元，同比基本持平[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长306.5%至2471.45万元[42] - 投资活动现金流入同比下降35.5%至11.70亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降96.1%至4136.21万元[42] - 筹资活动现金流出同比下降82.5%至2.01亿元[42] - 收回投资收到现金同比增长16.3%至9.44亿元[42] - 投资支付现金同比增长51.7%至10.74亿元[42] 资产和负债关键变化 - 货币资金减少47.26%至1.45亿元，主要因支付供应商货款及购买信托产品[13] - 应收账款增长110.84%至2305万元，因杭州百货大楼消费卡业务增加[13][14] - 预付账款激增605.71%至769万元，因杭州百货大楼预付货款增加[13][14] - 其他应收款下降82%至3343万元，因收回对杭州百大置业的往来款[13][14] - 长期股权投资增长221.61%至6.15亿元，因对杭州百大置业增资[13][14] - 货币资金从年初2.75亿元减少至期末1.45亿元，降幅47.2%[26] - 应收账款从年初1093万元增长至期末2305万元，增幅110.8%[26][29] - 其他应收款从年初1.86亿元大幅减少至期末3343万元，降幅82.0%[26][30] - 一年内到期的非流动资产从年初3亿元减少至0元[26] - 长期股权投资从年初1.91亿元大幅增加至期末6.15亿元，增幅221.5%[26] - 资产总额从年初18.60亿元减少至期末17.25亿元，降幅7.3%[27] - 应付账款从年初9682万元减少至期末6064万元，降幅37.4%[27][30] - 未分配利润从年初5.70亿元增长至期末6.73亿元，增幅18.2%[28] - 母公司长期股权投资从年初5.31亿元增加至期末7.52亿元，增幅41.6%[30] - 母公司未分配利润从年初4.87亿元增长至期末5.77亿元，增幅18.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额1.45亿元，同比下降57.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降47.1%至1.26亿元[42] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目总额3934.83万元人民币，主要包含政府补助944.99万元人民币及对外委托贷款收益3107.98万元人民币[8][9][10] - 营业外收入激增5450.89%至952万元，因政府补助增加[15][18] - 营业外支出增长509.89%至488万元，因办公楼拆迁损失[15][18] - 年初至报告期投资收益29.61百万元 较上年同期32.98百万元下降10.2%[33] 投资和委托贷款活动 - 公司子公司浙江百大资产管理有限公司向嘉凯城集团提供2亿元人民币委托贷款，年利率10.8%，已于2015年10月23日收回本息[21][22] - 公司向银亿控股提供7,800万元人民币委托贷款，年利率8.54%，以1,000万股银亿房地产股票质押担保[22] - 公司购买浙金·汇业21号湖滨信托产品5,200万元，年利率10%，期限12个月[23] - 公司及子公司合计购买宋都集团杭州香悦郡信托产品5,000万元，年利率9.2%，期限12个月[23] - 公司购买万向信托-基建92号产品1,000万元，年利率9.8%，期限24个月[23] 担保和关联交易 - 公司为杭州百大置业提供6亿元人民币银行借款连带责任担保，保证期间至2018年5月8日[21] - 公司应付浙江银泰百货委托管理费总额为27,684,615.30元，其中基本管理费11,003,653.34元，超额管理费16,680,961.96元[19] - 截至2015年9月30日，公司已支付基本管理费17,536,843.63元，尚欠基本管理费587,168.30元及超额管理费18,202,147.44元[19] 股东和股权结构 - 股东总数为27,858户，前两大股东西子国际控股有限公司和西子联合控股有限公司分别持股30.00%和7.71%[11] 其他重要事项 - 公司通过产权调换获百井坊地块7,706.51平方米房产安置及现金补偿[23] - 基本每股收益0.276元人民币，同比下降18.34%[7] - 加权平均净资产收益率7.47%，同比下降2.58个百分点[7] - 总资产17.25亿元人民币，较上年度末下降7.27%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.42亿元人民币，较上年度末增长7.76%[6] - 基本每股收益0.276元/股 较上年同期0.338元/股下降18.3%[35] - 母公司第三季度营业收入222.27百万元 同比增长38.4%[36] - 母公司年初至报告期营业利润111.54百万元 较上年同期148.26百万元下降24.8%[36]

收入和利润表现 - 营业收入为5.299亿元人民币，同比增长0.41%[18] - 公司上半年实现营业收入5.3亿元，同比增长0.41%[24][27] - 营业收入同比增长0.4%至5.30亿元[94] - 公司实现利润总额8509万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6610万元人民币，同比下降28.59%[18] - 净利润同比下降28.6%至6610万元[96] - 净利润为5682.4万元，同比下降36.4%[99] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4349万元人民币，同比增长8.08%[18] - 营业利润同比下降27.6%至8237万元[94] - 营业利润为6812.56万元，同比下降36.1%[99] - 基本每股收益为0.1757元/股，同比下降28.61%[19] - 基本每股收益从0.2461元下降至0.1757元[96] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比下降2.53个百分点[19] - 所得税费用同比下降8.7%至1899万元[96] - 综合收益总额66,104,997.82元[107] - 本期综合收益总额为56,823,972.82元[113] 成本和费用变化 - 营业成本3.81亿元，同比下降0.22%[27] - 销售费用2676万元，同比增长6.63%[27] - 管理费用5152万元，同比增长8.98%[27] - 财务费用118万元，同比下降56.94%[27] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-59.64万元人民币[18] - 经营活动现金流量净额为-59.64万元，同比改善75.1%[101] - 投资活动现金流量净额为-6098.13万元，同比转负[101] - 筹资活动产生的现金流量净额为负624,586,108.97元[104] - 销售商品提供劳务收到现金5.9亿元，同比下降1.8%[100] - 购买商品接受劳务支付现金4.78亿元，同比下降3.5%[101] - 支付职工现金3644.84万元，同比下降4.0%[101] - 投资支付现金8.55亿元，同比增长19.7%[101] - 母公司经营活动现金流量净额434.46万元，同比转正[103] - 偿还债务支付的现金269,659,628.89元[104] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,680,758.29元[104] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为1.74亿元，较期初2.75亿元下降36.7%[87] - 期末现金余额1.74亿元，同比下降45.6%[102] - 公司银行存款从期初2.75亿元降至期末1.74亿元，减少1.01亿元（降幅36.7%）[171] - 应收账款期末余额为516.6万元，较期初1093.3万元下降52.7%[87] - 应收账款减少28.2%至6882万元[92] - 应收账款期末账面余额为543.79万元，较期初1150.85万元下降52.75%[175] - 预付款项期末余额为486.61万元，较期初109.00万元增长346.43%[179] - 其他流动资产期末余额为6.79亿元，较期初3.70亿元增长83.4%[87] - 其他流动资产中委托贷款余额为6.7亿元，较期初3.7亿元增长81.1%[194] - 预缴增值税余额为797.7万元，较期初31.84万元增长2405%[194] - 一年内到期非流动资产期末余额为0元，较期初3亿元减少100%[87] - 一年内到期非流动资产中期初委托贷款余额为3亿元[193] - 长期股权投资期末余额1.86亿元，较期初1.91亿元下降3.0%[87] - 长期股权投资中对杭州百大置业投资期末余额为1.855亿元，本期减少571.36万元[199] - 可供出售金融资产期末余额为1.3625亿元，全部按成本计量[196] - 交易性金融资产期末余额1.00亿元，全部为德邦鑫星稳健基金投资[173] - 存货期末账面价值为149.23万元，较期初178.5万元下降16.4%[191] - 应付账款期末余额6818.8万元，较期初9681.7万元下降29.6%[88] - 预收款项同比下降19.6%至5817万元[92] - 短期负债项下一期内到期非流动负债期末余额3500万元，较期初1750万元增长100%[88] - 长期借款期末余额1.58亿元，较期初1.75亿元下降9.7%[88] - 长期借款减少10%至1.575亿元[92] - 归属于上市公司股东的净资产为14.042亿元人民币，同比增长4.94%[18] - 未分配利润期末余额6.36亿元，较期初5.70亿元增长11.6%[89] - 未分配利润本期增加66,104,997.82元[107] - 上期未分配利润466,505,956.72元[109] - 母公司所有者权益合计1,230,346,154.14元[112] - 归属于母公司所有者权益合计1,404,210,848.36元[107] - 总资产为18.598亿元人民币，同比下降0.03%[18] - 公司总资产从17.50亿元略降至17.40亿元[92] - 流动资产合计基本持平，期末115.25亿元vs期初114.71亿元[87] 业务线表现 - 商品零售业务收入4.94亿元，毛利率23.62%[33] - 旅游服务业务收入3597万元，毛利率88.15%[33] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为730.2万元人民币[21] - 非经常性损益项目中对外委托贷款收益为2501.48万元人民币[22] - 委托理财累计投资30.14亿元，获得收益80.45万元[36] - 持有杭州银行股份期末账面价值1.35亿元，报告期损益360万元[34] - 持有杭州银行股份0.9%股权，本期获得现金分红360万元[197] - 公司通过万向信托向杭州百大置业有限公司发放贷款总额为4.7亿元人民币，期限至2015年12月28日，已全部收回本金及利息15,366,283.33元[39] - 公司子公司浙江百大资产管理有限公司向嘉凯城集团提供委托贷款2亿元人民币，年利率10.8%，期限一年，报告期内收到利息1,092万元[40] - 公司使用自有资金进行基金投资，总额度为3亿元人民币，投资德邦基金管理有限公司的混合型证券投资基金[41] - 公司实际投资德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金1亿元人民币[42] - 公司联营公司杭州百大置业有限公司获得三笔委托贷款，金额分别为2.29亿元、2.06亿元和3,500万元，利率分别为5.60%、7.65%和5.60%，预期收益分别为1,249.53万元、1,509.98万元和190.56万元[38] - 投资收益保持稳定为2370万元[94] 子公司和联营公司表现 - 浙江百大资产管理有限公司总资产为4.24亿元，净资产为4.21亿元，净利润为1,350.76万元[45] - 浙江百大置业有限公司总资产为4.42亿元，净资产为4.42亿元，净亏损为148.46万元[45] - 浙江百大酒店管理有限公司总资产为3,594.01万元，净资产为3,579.51万元，净利润为71.02万元[45] - 杭州百大广告公司总资产为463.80万元，净资产为454.14万元，净利润为77.65万元[45] - 公司对杭州百大置业现金增资4.3065亿元，增资后注册资本从5.3亿元增至19.655亿元，公司持股30%[54][55] 关联交易和往来 - 银泰百货电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为1.2101亿元，期末已全部结清[52] - 杭州百货大楼电子消费卡在银泰百货消费结算金额为2454.51万元，期末尚有436.20万元未结清[52] - 公司向西子联合支付房屋租金56.66万元，租赁物业面积1130平方米，租金单价2.565元/天/平方米，每三年递增8%[52] - 公司期初对杭州百大置业其他应收款余额1.9289亿元，本期结算利息627.42万元，累计收回631.55万元，期末余额1.9284亿元未收回[53] - 公司应付银泰百货委托管理费1810.63万元，其中基本管理费909.48万元，超额管理费901.15万元[57] - 公司已支付基本管理费1525.05万元（含年初未付712.04万元），尚欠基本管理费96.47万元和超额管理费1053.26万元（含年初未付152.12万元）[57] - 公司收到杭州嘉祥房地产应付租金807.50万元，租赁面积16084平方米[59] - 应收利息期末余额为145.13万元，较期初206.23万元下降29.63%[182] - 其他应收款期末账面余额为1.96亿元，坏账准备计提比例5.18%[183] - 其他应收款中拆借款金额为1.93亿元，占总金额98.18%[186] - 杭州百大置业有限公司往来款期末余额为1.928亿元，占其他应收款总额的98.18%[188] - 其他应收款期末余额合计为1.95亿元，坏账准备为1000.58万元[189] 担保和财务风险 - 公司对外担保总额为6亿元人民币，占净资产比例为42.73%[61] - 公司对关联方杭州百大置业提供6亿元人民币连带责任担保，期限为2015年5月18日至2018年5月8日[61][62] - 报告期末对外担保余额为6亿元人民币，全部为非子公司担保[61] - 公司直接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额达6亿元人民币[61] - 担保总额中100%为高风险担保（C+D+E合计6亿元人民币）[61] - 公司未出现担保逾期情况[61] - 担保授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效[62] - 报告期内对子公司担保发生额及余额均为0[61] 资产处置和投资活动 - 公司通过产权调换获得百井坊地块安置房产7706.51平方米，其中综合用房7206.51平方米、营业用房500平方米[63] - 公司投资1亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司[68] 股东和股权结构 - 公司总股本为376,240,316股，全部为无限售条件流通股[74] - 报告期末股东总数为20,278户[75] - 控股股东西子国际控股有限公司持股112,800,000股，占比29.98%[77] - 西子联合控股有限公司持股29,001,388股，占比7.71%[77] - 中国建设银行－农银汇理医疗保健主题基金持股4,381,498股，占比1.16%[77] - 杭州股权管理中心持股4,248,466股，占比1.13%[77] - 中国建设银行－银河行业优选基金持股4,236,731股，占比1.13%[77] - 中国工商银行－农银汇理信息传媒基金持股3,990,671股，占比1.06%[77] - 西子国际控股有限公司增持72,100股后持股比例达30.00%[78] - 公司注册资本为376,240,316.00元，股份总数376,240,316股[115] 会计政策和税务 - 公司2014年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[47] - 公司续聘天健会计师事务所为2015年度财务审计机构和内部控制审计机构[64] - 公司属批发和零售贸易行业[116] - 合并财务报表范围包括浙江百大置业等4家子公司[117] - 公司记账本位币为人民币[124] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[128] - 金融资产初始确认时按公允价值计量，交易性金融资产相关交易费用计入当期损益[130] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[130] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，持有期间利息按实际利率法计入投资收益[132] - 金融资产终止确认时，账面价值与对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[132] - 公允价值计量优先使用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[133] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[135] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%但达50%时需综合评估减值风险[135] - 单项金额不重大的金融资产可纳入组合进行减值测试[134] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[137] - 账龄1年以内应收账款和其他应收款坏账计提比例均为5%[138] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[138] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为20%[139] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[139] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账计提比例均为50%[139] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账计提比例均为100%[139] - 可供出售金融资产减值时累计损失从其他综合收益转出计入减值损失[136] - 存货发出计价采用先进先出法[140] - 存货盘存制度采用永续盘存制[140] - 房屋及建筑物折旧年限20至35年，残值率3%或5%，年折旧率4.75%至2.77%[148] - 通用设备折旧年限3至28年，残值率3%或5%，年折旧率32.33%至3.39%[148] - 专用设备折旧年限5至20年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%至4.75%[148] - 运输工具折旧年限5至12年，残值率3%或5%，年折旧率19.4%至7.92%[148] - 土地使用权按40年摊销年限采用直线法摊销[152] - 软件按5年摊销年限采用直线法摊销[152] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[151] - 开发阶段支出满足5项条件时可确认为无形资产[153] - 长期资产减值测试可收回金额低于账面价值时差额计入当期损益[154] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时计入当期损益[159] - 增值税按销售货物或提供应税劳务适用17%、13%等多档税率[170] - 企业所得税按应纳税所得额25%税率计征[170] - 消费税按应纳税增值额6%税率计征（广告服务业务）[170] - 房产税按房产余值1.2%或租金收入12%计征[170] - 城市维护建设税按应缴流转税税额7%税率征收[170] 投资性房地产详情 - 投资性房地产采用成本计量模式[200] - 房屋建筑物账面原值期初余额8582.03万元[200] - 土地使用权账面原值期初余额1758.64万元[200] - 投资性房地产总账面原值期初余额1.03亿元[200] - 累计折旧及摊销期初余额4809.78万元[200] - 本期新增折旧及摊销142.84万元[200] - 房屋建筑物本期折旧增加121.75万元[200] - 土地使用权本期摊销增加21.09万元[200] - 投资性房地产期末总账面原值保持1.03亿元[200] - 期末累计折旧及摊销总额4945.62万元[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.92亿元人民币，同比下降2.91%[6] - 公司2015年第一季度营业总收入为2.917亿元人民币，同比下降2.9%[37] - 归属于上市公司股东的净利润3461.46万元人民币，同比下降37.38%[6] - 公司净利润为3461.46万元人民币，同比下降37.4%[38] - 扣除非经常性损益的净利润2299.14万元人民币，同比增长21.07%[6] - 加权平均净资产收益率2.55%，同比下降1.88个百分点[6] - 基本每股收益0.092元/股，同比下降37.41%[6] - 基本每股收益为0.092元/股，同比下降37.4%[39] - 综合收益总额为2975.56万元，相比上期的5347.52万元下降44.4%[41] - 投资收益为1013.67万元人民币，同比下降5.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用减少48.35%至632,435.02元，主要因上年同期支付黄金租赁费[14] - 管理费用增加16.0%至2935.87万元人民币[38] - 资产减值损失转正为83.51万元人民币[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5614.47万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额下降94.56%至28,317,635.46元，主要因支付银泰百货管理费及消费卡结算增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5614.47万元，同比扩大17.0%[44] - 经营活动现金流入小计为3.30亿元，同比下降2.7%[43] - 经营活动现金流出小计为3.86亿元，同比下降0.2%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为2831.76万元，同比下降94.6%[44] - 投资活动现金流入小计为5.91亿元，同比下降37.5%[44] - 投资活动现金流出小计为5.63亿元，同比上升32.1%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-5388.89万元，同比扩大16.1%[46] - 母公司投资活动现金流量净额为1716.27万元，同比下降96.6%[46] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元，同比下降12.6%[45] - 货币资金期末余额2.11亿元人民币，较年初减少23.3%[29] 资产和负债变动 - 应收账款增加143.60%至26,633,317.88元，主要因杭州百货大楼消费卡等消费增加[14] - 应收账款期末余额2663万元人民币，较年初增长143.6%[29] - 预付款项增加221.78%至3,507,418.69元，主要因杭州百货大楼预付货款增加[14] - 存货增加60.26%至2,860,572.03元，主要因杭州百货大楼存货增加[14] - 存货增加60.3%至2860.57万元人民币[34] - 其他流动资产增加85.29%至686,354,817.51元，主要因委托贷款置换增加[14] - 其他流动资产期末余额6.86亿元人民币，较年初增长85.3%[29] - 流动资产合计6.603亿元人民币，较期初减少5.3%[34] - 总资产18.33亿元人民币，较上年度末下降1.46%[6] - 应付账款减少32.2%至6564.47万元人民币[34] - 短期借款期末余额0元，较年初减少100%[30] - 长期借款期末余额1.66亿元人民币，较年初减少5.0%[30] - 未分配利润期末余额6.04亿元人民币，较年初增长6.1%[31] - 长期股权投资保持稳定为5.305亿元人民币[34] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额1162.31万元人民币，主要含委托贷款收益1257.12万元及政府补助212.11万元[8][9] - 营业外收入增加166倍至2,147,481.56元，主要因确认与资产相关的政府补助[14] 委托贷款业务 - 委托贷款金额2亿元人民币，年利率10.8%，期限一年[24] - 2015年一季度收到委托贷款利息540万元人民币[24] - 截至2015年3月31日累计收到委托贷款利息894万元人民币[24] 关联方交易及担保 - 杭州百大置业欠款余额66,250万元，符合还款计划要求[22] - 公司计提委托管理费1,294.76万元，其中超额管理费745.48万元未支付[19] - 公司为杭州百大置业提供45,000万元银行授信担保[23] 股东结构 - 股东总数22,028户，前两大股东西子国际控股(29.98%)和西子联合控股(7.71%)合计持股37.69%[10][11] 投资活动 - 投资1亿元人民币设立全资医疗产业子公司[25]