关于银座集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银座集团股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-62212990 银座集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通（2024）证审字 21120012 号-1 号 银座集团股份有限公司全体股东： 我们接受银座集团股份有限公司（以下简称"银座股份公司"）委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了银座股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财 务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21120012 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上 海交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理(2023 年 12 月修订)》上证函【2023】 3870 号等有关规定，银座股份公司编制了本专项说明所附的银座集团股份有限 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会共13次[2] 公司决策事项 - 2023年董事会审议通过多项关联交易议案[3] - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事意见 - 认为财务等报告真实准确，内控体系有效[4] - 认为高管变动程序合规，人员符合需求[6] - 认为董高薪酬符合实际，无损害股东利益[6] - 核查认为对外担保等正常，无违规情况[8] - 认为利润分配预案符合规定，未损股东利益[8] - 认为计提商誉减值准备符合规定[8] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力促公司运作[9]

银座集团股份有限公司 关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款 的关联交易的议案 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-012 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第七次会议审议通过 了《关于子公司就出租自有物业变更部分租赁合同条款的关联交易的议案》，该项交易 构成关联交易，具体情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司第十一届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过，威海宏图贸易有限公司 （以下简称"威海宏图"）与威海银座家居有限公司（以下简称"威海银座家居"）签订 《租赁合同》，威海宏图拟将其拥有的位于威海市世昌大道 1 号的大型商业房产租赁给 威海家居用以开设家居商场，租赁期限至 2020 年 12 月 31 日止，租赁费用采取"固定+ 浮动"的计算方式。具体内容详见 2017 年 11 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》 及上海证券交易所网站。2020 年，承租方由威海家居变更为威海幸福家居有限公司（ ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-008 银座集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 截至 2023 年末，中证天通拥有合伙人 51 名、注册会计师 287 名，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 76 名。 拥有注册会计师执业资质。2014 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市 公司审计，2019 年 11 月至今在中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 1 家上市公司 专项审计报告，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。 2022 年度，中证天通经审计的收入总额 38,882.53 ...

业绩总结 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.72%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比82.79%[8] 内控情况 - 报告期存在财务报告内控一般缺陷2个已整改[16] - 报告期存在非财务报告内控一般缺陷2个[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内控体系建设[19] 其他 - 公司董事长为马云鹏（已获董事会授权）[20]

市场扩张和并购 - 2008年公司收购德州商城90%股权，价款8855.17万元，形成商誉3236.81万元[1] 业绩总结 - 2023年处置德州商城商誉使净利润和股东权益各减少3236.81万元[3] 其他新策略 - 处置商誉经董事会和监事会审议通过，各方认为合理合规[2][4][6][7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会4次[1] - 2023年召开审计等各委员会多次[2] 审计与交易 - 2023年变更会计师事务所为中证天通[4] - 2023年审议通过多项关联交易议案[3] 公司决策事项 - 2023年审议通过注销部分股票期权议案[7] - 2023年审议通过延长员工持股计划存续期及变更议案[7] 独立董事履职 - 2023年履职尽责，维护股东权益[8] - 2024年将继续提高履职能力[9]

审计委员会构成 - 董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事和1名外部董事[1] 会议情况 - 2023年度召开5次会议，各次会议全体委员均亲自出席，全部议案均审议通过[2] 会议议案 - 2023年3 - 12月各次会议通过多项财务报告及变更会计师事务所等议案[2][3] 监督评估 - 监督评估外部审计机构，认为其能勤勉履职[4] 审阅评估 - 审阅财务报告，认为真实、完整和准确；评估内控，认为无重大缺陷[5]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-005 银座集团股份有限公司 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致无法 完成增持计划的风险。 2024 年 2 月 7 日，公司收到控股股东商业集团《关于增持银座集团股份有 限公司股份及后续增持计划的通知》。现将相关情况公告如下： （二）增持主体已持有股份的数量、持股比例： 本次增持前，商业集团直接持有公司股份 137,739,055 股，占比 26.4849%； 商业集团及其一致行动人合计持有公司股份 207,839,683 股，占比 39.9641%。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：公司控股股东山东省商业集团有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东省商业集团有 限公司（以下简称"商业集团"）于 2024 年 2 月 7 日通过上海证券交易所证券交 易系统集中竞价交易方式增持了公 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-004 银座集团股份有限公司 关于全资子公司签署租赁合同的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会 2024 年第二次临时会 议审议通过了《关于全资子公司签署<滨州帝堡广场 3 号楼项目租赁合同>的议案》，该 项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步满足消费者需求，扩大市场份额，公司全资子公司滨州银座商城有限公司 （以下简称"滨州银座商城"）拟与滨州中海城市投资开发集团有限公司（以下简称"中 海城投"）签订租赁合同，租赁位于滨州经济技术开发区黄河五路 345 号的帝堡商业广 场 3 号楼（以下简称"租赁场所"）用于商业经营。该租赁场所总建筑面积约 66,844 平 方米，承租建筑面积共 55,143 平方米，租赁期限 20 年，租赁期限计算日为 2024 年 2 月 3 日至 2044 年 2 月 2 日止。合同签订后公司拟设立新公司，全权负责该项目的运营。 此项 ...