股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月18日14点在上海松江召开[3] - 网络投票2025年6月18日进行，有不同时段要求[5][6] - 本次股东大会审议10项议案[8][9] 股权与登记信息 - A股股权登记日2025年6月9日，B股为6月12日[17] - 会议登记2025年6月16日9:00 - 16:00在上海东诸安浜路进行[19] 其他信息 - 公告2025年5月28日发布[23] - 可委托他人出席2024年年度股东大会并代为表决[25]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2025-016 上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海海欣智 汇实业有限公司（以下简称"海欣智汇"）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 （以下简称"浦发银行松江支行"）签订《产城融合贷款合同》，浦发银行松江支行 将向海欣智汇提供总额人民币 11,000 万元贷款，用于海欣智汇负责的松江区洞泾镇 SJS3-0004 单元 02-02 地块【即，位于上海市松江区洞泾镇的海欣智能产业园（暂定 名）首发地块二期，以下简称"首发地块二期"】新建工程建设，公司为上述事项提 供担保。 1 被担保人名称：上海海欣智汇实业有限公司（公司全资子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 11,000 万元。 截至本公告披露日，公司已为上海海欣智汇实业有 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为202,449,804.82元，同比下降3.02%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.024亿元，同比下降3.02%，2024年同期为2.087亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为33,024,491.25元，同比增长2.58%[3] - 2025年第一季度净利润为3735万元，同比增长7.77%，2024年同期为3466万元[19] - 归属于母公司股东的净利润为3302万元，同比增长2.58%，2024年同期为3219万元[19] - 基本每股收益为0.0274元/股，同比增长2.62%[3] - 基本每股收益为0.0274元/股，同比微增2.6%[20] - 加权平均净资产收益率为0.7590%，较上年同期减少0.0497个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为8351万元，同比下降6.37%，2024年同期为8919万元[19] - 2025年第一季度销售费用为7219万元，同比下降5.48%，2024年同期为7638万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为70,895,599.24元，同比大幅增长95.06%，主要由于保函和银行冻结资金解除限制[3][6] - 经营活动现金流入同比增长24.4%至291,898,967.66元，主要因销售商品收款增长10.2%至234,521,204.57元[22][23] - 经营活动现金流量净额达70,895,599.24元，同比提升95.0%[23] - 投资活动现金流出大幅增长33.8%至292,471,513.46元，其中固定资产投资激增18.6倍至52,471,513.46元[23] - 筹资活动现金净流出扩大至-6,036,171.26元，主要因债务偿还增加56.0%至39,000,000元[23][24] - 收到的税费返还同比大幅增长116.6%至4,237,850.21元[23] - 期末现金及现金等价物余额为491,425,641.37元，较期初增长6.8%[24] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年底的4.894亿元微增至2025年3月底的4.914亿元[13] - 交易性金融资产从2024年底的2.802亿元微降至2025年3月底的2.800亿元[13] - 应收账款从2024年底的8595万元降至2025年3月底的5686万元，降幅达33.84%[13] - 长期股权投资从2024年底的12.287亿元增至2025年3月底的12.545亿元，增幅2.10%[13] - 其他权益工具投资从2024年底的17.522亿元降至2025年3月底的16.330亿元，降幅6.80%[13] - 公司总资产为5,219,239,055.35元，较上年度末下降2.10%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,273,931,026.66元，较上年度末下降1.39%[4] 非经常性损益和综合收益 - 非经常性损益总额为1,746,565.80元，主要包括政府补助952,067.10元和金融资产公允价值变动损益1,414,130.30元[5] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为-89,554,107.63元，同比下降92.6%[20] - 其他权益工具投资公允价值变动导致-89,352,000元亏损，同比扩大91.9%[20] - 综合收益总额为-52,199,400.72元，同比亏损扩大340.4%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为64,235户，其中A股股东35,062户，B股股东29,173户[8] - 第一大股东湖南凝瑞投资合伙企业(有限合伙)持股141,528,801股，占总股本11.73%[8]

利润分配 - 2024年度以12.07亿股为基数，每10股派现0.4元，共派现4828.23万元，现金红利占净利润比率31.99%[7] 资产减值 - 2024年度计提信用和资产减值555.25万元，减少净利润269.28万元，占净利润1.78%[10] 资金安排 - 2025年度向金融机构贷款授信总额10亿元[11] - 2025年度向子公司提供不超3亿元借款，每笔期限不超三年[13] 担保计划 - 2025年度担保计划合计担保金额2.4亿元，西安海欣制药担保需股东大会审议[14] 投资授权 - 授权董事长决定累计额1亿元以内长短期投资事项[16] - 授权经营层决定最高余额8亿元委托理财事项，期限12个月[16] 资产交易授权 - 授权经营层决定购买或出售资产累计分别不超1500万元事项[16] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构，2024年审计费用120万、内控审计费用40万[19][20] 薪酬议案 - 董事会审议通过2024年度高管和董事薪酬议案[21][23] 股票减持 - 董事会同意12个月内减持不超4820万股长江证券股票[24] 基金认购 - 公司拟认购元禾璞华产业并购基金份额不超3000万元[26] 股权处置 - 董事会同意处置泗阳依可贝尔股权，按审计评估和43.85%持股比例作价[27] 其他审议 - 董事会审议通过2024年度独立董事相关报告和意见[28][29] 股东大会 - 董事会同意召开2024年度股东大会，择机确定时间地点[30]

业绩总结 - 2024年度净利润150,940,806.50元[4] - 提取法定盈余公积金14,762,475.28元[4] - 年末未分配利润868,646,876.56元[4] 利润分配 - 每10股派现金红利0.40元，共派48,282,267.68元，占比31.99%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额181,058,503.80元，比例112.92%[8] - 利润分配预案待股东大会审议[10][11] 资本情况 - 2024年末法定资本公积420,286,816.76元，不转增股本[6]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 公司信息 - 公司注册资本为人民币2670.0000万元[20] - 公司转制日期为2013年12月02日[18] - 公司经营场所位于上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室[18]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计对应收账款减值进行积极式函证、评估坏账政策等程序[6] - 审计对投资性房地产进行实地检查、复核评估报告等程序[7] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计533.14亿元，较2023年末增长8.57%[15] - 2024年末公司合并流动资产合计9.85亿元，较2023年末下降0.87%[15] - 2024年末公司合并非流动资产合计43.46亿元，较2023年末增长10.95%[15] - 2024年末公司合并负债合计83.04亿元，较2023年末增长7.10%[16] - 2024年末公司合并所有者权益合计450.09亿元，较2023年末增长8.84%[16] - 2024年末公司资产总计552.45亿元，较2023年末增长8.51%[18] - 2024年末公司流动资产合计11.40亿元，较2023年末增长4.05%[18] - 2024年末公司非流动资产合计43.85亿元，较2023年末增长9.76%[18] - 2024年末公司交易性金融资产为2.80亿元，较2023年末增长40.09%[15][18] - 2024年末公司长期股权投资为24.61亿元，较2023年末增长1.42%[18] - 2024年末负债合计493,174,360.49元，较2023年末增长26.55%[19] - 2024年末所有者权益合计5,031,345,151.01元，较2023年末增长7.02%[19] - 2024年度营业收入795,879,965.10元，较2023年度下降32.70%[20] - 2024年度营业成本344,094,980.10元，较2023年度下降45.52%[20] - 2024年度净利润169,041,966.88元，较2023年度下降12.01%[20] - 2024年度其他综合收益的税后净额296,825,346.16元，较2023年度增长2865.89%[20] - 2024年度综合收益总额465,867,313.04元，较2023年度增长130.50%[20] - 2024年度基本每股收益0.1250元，较2023年度下降9.16%[20] - 2024年末流动负债合计137,029,884.69元，较2023年末增长11.36%[19] - 2024年末非流动负债合计356,144,475.80元，较2023年末增长33.55%[19] - 2024年度营业收入为7,078,471.17元，2023年度为4,988,253.83元[21] - 2024年度营业利润为147,917,096.98元，2023年度为94,911,546.44元[21] - 2024年度净利润为147,624,752.77元，2023年度为99,119,499.26元[21] - 2024年度其他综合收益的税后净额为267,916,839.00元，2023年度为9,307,500.00元[21] - 2024年度综合收益总额为415,541,591.77元，2023年度为108,426,999.26元[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为77,516,245.25元，2023年度为 - 35,882,943.63元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,594,805.35元，2023年度为158,781,042.54元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 100,233,955.92元，2023年度为 - 57,823,537.69元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 25,313,665.99元，2023年度为65,359,308.53元[23] - 2024年末现金及现金等价物余额为460,331,509.03元，2023年末为485,645,175.02元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为8,576,772.85元，2023年为6,425,180.09元[24] - 2024年经营活动现金流入小计为13,362,556.36元，2023年为12,706,885.48元[24] - 2024年经营活动现金流出小计为49,571,465.61元，2023年为50,867,992.36元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 36,208,909.25元，2023年为 - 38,161,106.88元[24] - 2024年投资活动现金流入小计为1,126,120,553.36元，2023年为991,837,959.76元[24] - 2024年投资活动现金流出小计为1,080,627,806.28元，2023年为815,201,184.91元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为45,492,747.08元，2023年为176,636,774.85元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计为205,550,283.63元，2023年为329,707,208.35元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计为257,365,531.65元，2023年为405,369,429.66元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,815,248.02元，2023年为 - 75,662,221.31元[24] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并报表时调整期初数并纳入相应期间数据[51] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入购买日至期末数据[53] - 报告期内处置子公司及业务，编制合并报表不调整期初数，纳入期初至处置日数据[53] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%[193] - 城市维护建设税税率为7%、5%[193] - 房产税税率为12%、1.2%[193] - 土地使用税为3、6、10元/平方米[193] - 企业所得税税率为25%、20%、16.50%、15%[193]

会议情况 - 报告期内召开董事会5次、股东大会1次，独立董事均出席[4] - 召开董事会薪酬与考核委员会1次、审计委员会会议3次，独立董事均出席[5] 会议审议 - 2024年12月24日薪酬与考核委员会审议董监高薪酬及考核建议议案并同意[6][7] - 2024年8 - 12月审计委员会审议报告财务信息并听取年度报告预审情况汇报[8][9] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购等事项[16][18] - 严格履行信息披露职责，审核2024年半年度和第三季度报告[19] 人事安排 - 换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[21] - 2024年7月15日完成董事长选举和高管聘任等事项[24] 其他事项 - 2024年度任职前通过2023年度利润分配方案[26] - 独立董事2025年将发挥决策参与等三大作用助力公司[27][28]

会议情况 - 报告期内召开董事会10次、股东大会2次，独立董事均出席[4] - 召开董事会提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，独立董事均出席[6] 人事相关 - 2024年换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[19] 审计与披露 - 续聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 独立董事确认2024年度报告信息披露合规[16] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 公司及股东严格履行承诺，无违规情况[14] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[20]

会议情况 - 报告期内公司召开董事会10次、股东大会2次[5] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议3次[6] 财务信息审议 - 2024年4月8日审计委员会审阅2023年度报告财务信息等议案[7] - 2024年4月18日审阅2024年第一季度报告财务信息[9] - 2024年8月12日审阅2024年半年度报告财务信息[10] - 2024年10月23日审阅2024年第三季度报告财务信息[10] - 2024年12月24日听取2024年度报告预审情况汇报[11] 人员相关 - 2024年6月22日审计委员会审议通过财务总监候选人议案[9] - 公司因换届选举继续聘任朱锡峰为财务总监[25] 其他事项 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[20] - 报告期内公司未发生收购与被收购事项[22] - 公司持续聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[24] - 报告期内公司审议通过《公司2023年度利润分配方案》[30]