| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,060,637,822.65 元 ， 母公司 2023 年 初 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 1,048,406,506.52 元，2023 年度母公司实现净利润 569,619,951.11 元，提取法 定盈余公积 56,961,995.11 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元。 经公司第十一届董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海临港控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本独立财务顾问"）作为上海临 港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"上市公司"）2019 年发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，对上海临港本次重组 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]831 号文核准，上市公司非公开发行人民 币普通股（A 股）198,775,880 股募集配套资金，每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额 为 4,766,645,602.40 元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 4,720,575,819.52 元。上述募集资金 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-014 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规 定，结合公司实际经营需要，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第八条 董事长为公司的法定代表人。" 上海临港控股股份有限公司董事会 现修订为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。" 2024 年 4 月 13 日 除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 关于向实际控制人申请财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为更好地支持公司经营发展，公司拟向临港集团申请不超过人民币 30 亿元 的借款额度，借款利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按 照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第二十三次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司 住所：上海市浦东新区海港大道 1515 号 17 层 注册资本：1,255,708.5657 万元人民币 统一社会信用代码：91310000754762335 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、1次年度和1次临时股东大会[5] - 报告期内召开7次审计、1次薪酬与考核委员会会议[5] 合规情况 - 2023年度关联交易、对外担保、募资使用等合规[8] - 选举董事及聘任高管程序合规[9] 制度与治理 - 修订《公司章程》等基本管理制度[11] - 内部控制有效，无重大缺陷[11] 人员履职 - 2023年独立董事履职，2024年将继续推动发展[12]

关联交易 - 公司2024年4月12日会议审议通过关联交易议案，需股东大会审议[3] - 2023年提供劳务4900万元，接受劳务9005万元，支付租金1549万元，收到租金10900万元[5] - 2024年预计提供劳务7000万元，接受劳务12600万元，支付租金1700万元，收到租金13600万元[5] - 关联交易定价原则为市场价[5] - 公司预计2024年度日常关联交易是必要持续交易[23] - 日常关联交易以市场价格定价，不损害公司或中小股东利益[23] - 日常关联交易不影响公司独立性，业务或收入、利润来源不依赖该交易[23] 公司注册资本 - 上海临港新城产业区开发公司注册资本125.57085657亿元[8] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司注册资本14.24872894亿元[8] - 上海临港经济发展集团资产管理有限公司注册资本1060.769万元[8] - 沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司注册资本5亿元[8] - 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司注册资本1.5亿元[9] - 上海漕河泾开发区能通实业有限公司注册资本700万元[9] - 上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司注册资本2亿元[9] - 上海漕河泾开发区物业管理有限公司注册资本5265万元[10] - 上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司注册资本8900万元[10] - 上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司注册资本5000万元[11] - 上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司注册资本363600万[13] - 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司注册资本134270万[13] - 上海临港科技创新城经济发展有限公司注册资本132819.3314万[13] - 上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司注册资本244000万[15] - 上海临港现代物流经济发展有限公司注册资本230000万[15] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司注册资本180404.9965万[15] - 上海临港漕河泾人才有限公司注册资本2000万[12] - 上海临港漕河泾生态环境建设有限公司注册资本3000万[12] - 上海临港小额贷款有限公司注册资本20000万[14] - 上海临港教育科技有限公司、上海临港人才有限公司、上海新园雅致酒店经营管理有限公司注册资本均为1000万[13][14] - 上海漕河泾元创汇企业发展有限公司注册资本3500万[16] - 上海漕河泾元创晶科技发展有限公司注册资本17亿[16] - 上海漕河泾元创晶置业有限公司注册资本3.1亿[16] - 上海漕河泾颛桥科技发展有限公司注册资本12亿[17] - 上海临创投资管理有限公司注册资本10亿[17] - 上海临港财务会计咨询服务有限公司注册资本3000万[17] - 上海临港医学检测中心有限公司注册资本2亿[18] - 上海东方智媒城建设开发有限公司注册资本12.5亿[18] - 上海临港文化产业发展有限公司注册资本1000万[18] - 上海智能网联汽车技术中心有限公司注册资本3333.3333万[19] - 飞洋仓储（上海）有限公司注册资本22186.7327万[20] - 漕河泾绿洲芯城常熟开发发展有限公司注册资本24000万[21] - 上海临港华宝股权投资基金管理有限公司注册资本10000万[22] - 上海临港融资租赁有限公司注册资本50000万[22]

业绩总结 - 2023年天健会计师事务所业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年天健会计师事务所上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数7家[2] - 2023年度公司聘任天健事务所担任财务审计报酬183万元，内部控制审计报酬50万元[4] 未来展望 - 2024年4月12日公司董事会和监事会会议通过续聘天健事务所为2024年度审计机构议案，需提交股东大会审议通过生效[5][6] 其他 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受行政处罚3人次等，共涉及50人[3]

事务所人员数据 - 截至2023年12月31日，天健事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 事务所业务数据 - 2023年度天健事务所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 公司审计决策 - 公司审议通过续聘天健为2023年度财务和内控审计机构[2] - 审计前审计委员会与注会沟通2023年度审计事项[3] - 2024年4月2日审计委员会通过2023年度财务决算议案并同意提交董事会[3]

上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度公司融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的资金需求， 根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》要求，并结合 2023 年 度担保实施情况，公司预计 2024 年度新增担保总额不超过人民币 20 亿元，其中 严控类融资担保额度不超过 20 亿元，严禁类融资担保为 0 元。同时，在上述额 度中，为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元， 1 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司。 2024 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 20 亿元的担 保额度。在上述额度内，公司当 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行198,775,880股，募集资金总额476,664.56万元[2][3] - 募集资金净额为472,057.58万元，于2019年11月25日到账[3] - 截至2023年12月31日，募集资金项目节余资金33,828,856.54元，占募集资金净额的0.72%[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入463,457.43万元，利息收入净额4,079.61万元[4] - 本期项目投入9,339.95万元，利息收入净额43.08万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[5] - 截至期末累计项目投入472,797.38万元，利息收入净额4,122.69万元，永久性补充流动资金3,382.89万元[5] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为739.80万元[9] 资金使用情况 - 募集资金到位前，截至2019年11月30日，自筹资金预先投入74,376.28万元[9] - 公司拟用74376.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[10] - 2019年公司拟用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际划转9.95亿元，2020年已全部归还[10][11] 账户处理情况 - 2023年8月公司完成多个募集资金账户销户处理，将余额转至指定账户，最终余额33828856.54元转至农行上海自贸区新片区分行账户[11] - 募投项目于2023年12月31日全部完成，节余资金转入自有资金账户[8] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 公司科技绿洲等项目无法单独核算效益[12][13] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15]