财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为89,275,234.00元，同比下降37.81%[6] - 2023年度营业收入为1,819,516,165.79元，同比下降31.49%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为58,492,291.10元，同比下降55.79%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,001,446,115.48元，同比增长5.23%[25] - 2023年度母公司实现净利润247,108,861.21元[6] - 2023年度可供分配利润为222,397,975.09元[6] - 2023年末母公司累计可供分配的利润余额为405,617,854.70元[6] - 2023年度拟派发现金红利27,885,793.38元，占净利润的31.24%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,875,792.45元，同比下降92.23%[25] - 2023年末总资产为1,863,168,849.07元，同比下降8.63%[25] - 2023年基本每股收益为0.40元，同比下降37.50%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比下降92.06%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为9.01%，同比减少7.47个百分点[26] - 2023年第四季度营业收入为483,708,487.52元，归属于上市公司股东的净利润为31,774,457.86元[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-15,348,193.03元[28] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-187,424,708.92元[28] - 2023年非经常性损益项目合计为78,399,441.55元，同比增长2039.67%[30] - 公司2023年实现营业收入181,951.62万元，同比减少31.49%，其中主营业务收入176,728.25万元，同比减少32.48%[46] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8,927.52万元，同比减少37.81%，扣除非经常性损益后的净利润为1,087.58万元，同比减少92.23%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58,492,291.10元，同比减少55.79%，主要由于营业利润减少[57] - 投资活动产生的现金流量净额为167,140,961.81元，同比增长230.80%，主要由于赎回理财产品取得投资收益及动迁取得房产处置收益增加[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-331,060,106.94元，同比减少232.88%，主要由于偿还短期借款[58] - 公司财务费用为-5,554,281.71元，同比减少906.55%，主要由于借款利息费用减少[55] - 公司2023年其他收益为454,413.56元，同比减少87.99%，主要由于与经营相关的政府补助减少[60] - 公司2023年投资收益为11,726,371.20元，同比增长184.52%，主要由于金融工具投资收益增加[60] - 公司2023年公允价值变动收益为12,137,397.26元，同比增长4143.85%，主要由于金融工具公允价值变动收益增加[60] - 公司2023年资产处置收益为65,128,680.61元，同比增长144520.55%，主要由于动迁补偿款增加[60] - 公司2023年营业外收入为19,881,711.35元，同比增长12548.84%，主要由于与经营无关的财政补助增加[60] - 公司2023年交易性金融资产为30,147,397.26元，占总资产的1.62%，同比减少86.31%，主要由于报告期末赎回理财产品[61] - 公司2023年使用权资产为151,649,713.81元，占总资产的8.14%，同比增长33.06%，主要由于门店拓展加速经营租赁增加[61] - 公司2023年境外资产为75,097,811.32元，占总资产的4.03%[63] - 公司2023年医药零售业务营业收入为1,220,391,256.49元，同比增长15.84%，毛利率为21.25%[68] - 公司2023年物流费用为491,390.66元，同比减少82.28%，主要由于相关物资运输仓储费减少[79] - 公司2023年广宣费为6,598,864.10元，同比增长39.01%，主要由于业务宣传费增加[79] - 公司2023年装修费为5,773,054.39元，同比增长19.77%[79] - 公司2023年修理、维修费用为1,381,527.74元，同比增长27.29%[79] - 公司2023年现金分红金额为27,885,793.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.24%[163] - 公司2022年利润分配方案为每10股派发现金红利1.95元（含税），合计派发现金红利43,501,837.665元，占当年净利润的30.30%[160][161] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配，年度现金分红总额不低于当年实现归属于公司股东净利润的30%[154] - 公司2023年通过集中竞价方式回购股份的金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算[155] - 公司在经营情况良好时，可在满足现金分红条件下提出股票股利分配方案[156] - 公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事需发表明确意见[157] - 公司2023年未提出现金利润分配方案预案，详细披露了未分配利润的用途和使用计划[163] 业务发展 - 2023年医药零售板块营业收入同比增长15.84%，医药批发板块同比下降65.03%[26] - 公司2023年医药零售业务实现营业收入122,039.13万元，同比增长15.84%[42] - 公司2023年医药批发业务实现营业收入54,689.12万元，同比下降65.03%，剔除相关物资销售减少的影响，同比下降15.75%[42] - 公司获批成为上海市内首批异地购药医保结算、互联网购药医保支付的试点单位[34] - 公司跨境业务在B2B和B2C等多渠道发展，新增跨境药品销售，产品线不断丰富[34] - 公司通过优化商品采购成本，打造参茸贵细、医疗器械等OEM系列产品，引入JBP供应商[34] - 公司聚焦业务稳定性、管理数字化、新零售业务发展及会员系统优化，推进数字化建设[35] - 公司2023年公司零售门店数量达到173家，新增7家加盟店[33] - 公司2023年在上海市第一医药商店打造MMC健康便利店，提供慢病管理服务[33] - 公司2023年线上业务实现销售规模3.85亿元，同比增长27.48%，O2O业务全年销售额同比增长13.7%，B2C业务全年销售额同比增长4.8%，跨境业务全年销售额同比增长54%[81][82] - 公司会员数同比增长43.41%，通过第一医药公众号、视频号、微信直播间等途径实现自媒体端会员转化[83] - 公司2023年直营门店共156家，其中73家已取得医疗保险定点零售药店资格，占比46.79%[72] - 公司物流中心位于上海市普陀区，总面积20,610.16平方米，自有物流车辆15台，自有比重为88.2%，承担江浙沪地区的仓配运输任务[73] - 2024年物流中心将进行改建，引入人工智能化设备，提升物流中心现代化水平，优化成本并提高运营效率[73] - 公司批发业务将由传统分销商向服务商转型，零售业务将加速向专业化、便利化转型[101] - 公司计划围绕"一刻钟生活圈"加密布点，加速紧密型加盟拓展，提升市场覆盖[101] - 公司计划通过数字化加快转型升级，完善核心业务系统，协助物流智能化改造[102] - 公司计划快速发展跨境购业务，通过拓展平台、品类等方式全面赋能业务发展[102] - 公司计划2024年加快批发和数字化转型，挖掘潜力增量，探索业务模式创新发展[103] 行业与市场 - 全国药店零售市场增速2023年11月为5.6%，逐渐回归特殊时期前慢增长水平[37] - 我国药店连锁化率2022年底为57.76%，较2021年增加0.54%[37] - 医药电商市场2022年市场规模为2520亿元，B2B业务占比56.4%，B2C及O2O分别占比39.3%、4.3%[38] - 公司在中国连锁药店综合实力百强榜排名第54位[40] - 2022年药品销售终端销售额为19,129亿元，零售终端占比持续扩大至22.5%[98] - 截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28,004万人，占总人口的19.8%[99] - 2022年我国DTP市场销售规模达629亿元，保持两位数增长[99] - 上海市2022年全年医保个人账户支出零售药房销售约50亿元，零售药房占整体医保支出不足5%[99] 公司治理 - 公司报告期内共召开3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会[112] - 公司监事会由2名监事和1名职工监事组成，严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定[113] - 公司已建立企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩[114] - 公司建立健全内部控制制度，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价[117] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息[118] - 公司严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正[119] - 百联集团保证第一医药在业务、资产、财务、人员及机构等方面均完全分开，不存在混同情形[119] - 百联集团确保第一医药具备独立、完整的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构及办公机构、生产经营场所等[122] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已提交[125] - 公司2022年度利润分配预案已制定[125] - 公司续聘财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所[125] - 公司2023年度日常经营性关联交易预计已提交议案[125] - 公司调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容暨关联交易[125] - 公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议[126] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况已披露[127] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况已披露[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为667.05万元[133] - 公司2023年3月16日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2022年薪酬情况报告及超额激励议案[132] - 公司2023年10月25日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2022年度超额激励议案[132] - 公司2023年1月5日聘任姚军为总经理[134] - 公司2023年6月15日聘任孙峥为董事会秘书[136] - 公司2023年8月11日补选第十届董事会非独立董事[136] - 公司2023年11月3日审议通过经理层成员及核心骨干员工超额激励议案[136] - 公司2023年12月29日审议通过转让全资子公司部分股权的议案[136] - 公司2023年审计委员会共召开7次会议，主要审议2022年年度财务报表、2023年审计工作计划等事项[139] - 公司2023年提名委员会共召开3次会议，主要审议提名姚军为公司总经理、孙峥为公司董事会秘书等事项[141] - 公司2023年薪酬与考核委员会共召开2次会议，主要审议2022年董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告[142] - 公司2023年战略委员会召开1次会议，讨论形成公司SBP24战略发展规划预案[143] - 公司2023年通过《职业经理人考核与薪酬管理办法》对高级管理人员进行业绩考核，并按考核结果领取报酬[164] 员工与培训 - 公司2023年母公司在职员工数量为274人，主要子公司在职员工数量为596人，合计870人[145] - 公司员工专业构成中，销售人员数量最多，为489人，技术人员为165人，财务人员为17人[145] - 公司员工教育程度中，本科和大专学历员工数量最多，为630人，硕士及以上学历员工为22人[146] - 公司2023年培训计划重点为打造“小牛、银牛、金牛”人才发展体系，关注人才梯队建设[148] - 公司2023年培训计划包括储备店长培养、适岗培训等，旨在提升员工技能水平与综合素养[149] - 公司2023年通过多种形式强化一线员工专业能力，培养零售业务核心骨干员工[150] - 公司2023年劳务外包工时总数为701,568小时，支付报酬总额为36,342,573元[151] 社会责任与环保 - 公司2023年投入环保资金为0万元[168] - 公司2023年未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[170] - 公司2023年未建立环境保护相关机制[168] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚[169] - 公司2023年职工保障互助项目参保人数为773人，参保金额为13.91万元[173] - 公司2023年开展线上患教直播超30场，线下患教讲座超30场，参与人数超过6000人[174] - 公司2023年开展社区服务活动约400场，累计服务人次超过4万[174] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入为25.63万元，其中资金投入为25.63万元[176] - 公司2023年捐助帮扶资金10万元用于“灰道芒果大棚建设项目”[176] - 公司2023年采购15.63万元的当地特产向全体员工发放[176] 关联交易与承诺 - 百联集团承诺避免与第一医药及其控制的其他公司、企业或其他经济组织从事同业竞争业务[179] - 百联集团承诺在作为第一医药控股股东期间，避免与第一医药及其控制的其他公司、企业或其他经济组织进行不必要的关联交易[179] - 百联集团承诺确保第一医药在业务、资产、财务、人员和机构方面的独立性[179] - 百联集团承诺如违反上述承诺给第一医药及其投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[179] - 百联集团承诺确保第一医药的财务独立，包括独立的财务会计部门和财务人员[179] - 百联集团承诺确保第一医药的人员独立，高级管理人员不在百联集团及其控制的其他公司、企业或其他经济组织领取薪酬[181] - 百联集团承诺确保第一医药的机构独立，拥有独立、完整的法人治理结构和组织机构[181] - 百联集团承诺如违反上述独立性承诺给第一医药及其投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[181] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况[187] - 公司与控股股东百联集团及其下属企业、国药控股股份有限公司发生日常经营性关联交易[188] - 公司全资子公司与上海百联徐汇购物广场有限公司签订三份《物业租赁合同》，合计计租面积829.67平方米，合同总金额约990万元[189] - 公司与百联集团财务有限责任公司关联存款业务，每日最高存款限额为6亿元，存款利率范围为0.25%-3.25%[193] - 公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，融资额度上限由4亿元调整为8亿元，协议有效期延长至2025年6月30日[195] - 公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为308,343,099.29元，报告期内利息收入为5,334,589.42元[195] - 公司与上海证券有限责任公司订立《收益凭证产品认购协议》，购买总额为2,000万元的收益凭证，投资收益为315,616.44元[196] - 公司及汇丰药材向上海华联超市物流有限公司承租物业，2020-2023年租金总额为32,437,918.62元[198] - 公司及汇丰药材与上海华联超市物流有限公司续签租赁协议，2023-2026年租金总额为32,859,190.29元[200] 投资与股权 - 公司2023年对外股权投资额为-190,000元，同比减少118.91%，主要由于转让上海优康医药国际贸易有限公司9.5%股权[85][86] - 公司持有天安财产保险股份有限公司14,500,000股，占该公司股权0.082%[88] - 浙数文化股票期末账面价值为6,423,648.00元，本期投资损益为46,464.00元[90] - 申达股份股票期末账面价值为3,814,549.20元，计入权益的累计公允价值变动为521,413.20元[90] - 华建集团股票期末账面价值为5,847,208.80元，本期投资损益为22,663.60元[90] - 激匠界股票期末账面价值为1,901,820.01元，计入权益的累计公允价值变动为-170,919.63元[90] - 中国海诚股票期末账面价值为235,536,659.40元，本期公允价值变动损益为1,831,188.80元[91] - 上海银行股票期末账面价值为1,142,490.84元，本期公允价值变动损益为11,482.32元[91] - 汇

会议信息 - 第十届监事会第十二次会议于2024年3月28日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案[2][3][4][5] - 各项表决结果均为赞成3名，反对0名，弃权0名[2][3][4][5]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开七次会议[3] - 各次会议分别审议不同时期财务报表等事项[4][5] 审计机构相关 - 建议继续聘请立信为2023年度财务审计机构，德勤华永为内控审计机构[8] 审计评价 - 认为2022年内审规范有序，2023年审计计划可行[9] - 认为公司财务报告真实准确，关联交易定价合理合规[10][14] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履行审计监督职责[15]

2023年总结 - 召集召开股东大会3次，形成决议13项[3] - 召开10次董事会会议，审议通过35项议案[5] - 召开审计等各委员会会议，审议通过相关议案[6] - 修订公司治理相关制度及细则[11][12] - 聘任总经理等，补选1名非独立董事[13] - 披露定期报告4份，临时公告49份[14] 2023年投资者沟通 - 召开三场业绩说明会，回答8个问题[16] - 通过E互动回复12个问题，回答率100%[16] - 组织投资者走进旗舰店与高管交流[16] 2024年展望 - 完善内部控制制度并加强管控[18] - 做好信息披露工作[19] - 加强与投资者沟通[20] - 设立董事会战略与ESG委员会[21] - 对相关人员进行治理及合规履职培训[22]

业绩数据 - 2023年营业收入为181,951.62万元，净利润为8,927.52万元[35] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，每股社会贡献值为1.66元/股[35] - 2023年加权平均净资产收益率为9.01%，纳税总额为8,774.99万元[35] 用户数据 - 2023年经营品种数为1.62万种，门店总数超170家，会员总数超150万人[35] - 2023年年成交数为787.83万人次，员工总数为870人[35] 未来展望 - 2024年“健康守沪”计划将在全市开展不少于700场社区健康服务[197] 新产品和新技术研发 - 2023年第一医药跨境购供应链打造项目获百联集团优秀创新奖[38] 市场扩张和并购 - 2023年完成上海市域全覆盖，打造徐汇旗舰店[29] - 2023年5个新城净增网点14家[198] 其他新策略 - 2023年修订多项制度，对照新规自查独董任职资格并组织培训[66][71] - 完成《内控制度汇编2023版》编制，含96个制度[82][83] - 制定违规经营投资责任追究等制度加强管理[100] - 制定投资者关系管理等制度加强投资者关系管理[111] 活动成果 - 健康消费节客流量同比增长65.37%，销售额同比增长19.92%[183][184] - 膏方节期间阿胶类产品销售同比提升35%，滋补类药品销售同比提升22%[185] - 70周年庆典活动期间门店客流量同比提升33%[191]

公司概况 - 财务公司于2013年6月26日成立，注册资本100,000万元[1] - 百联集团出资7.5亿元，占注册资本的75%；百联股份出资2.5亿元，占注册资本的25%[1] 公司治理与风控 - 财务公司建立了三会一层现代企业法人治理结构[3] - 内部设立风险管理部和审计稽核部进行风险管理和监督检查[7] - 实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制[7] - 资金计划部对资金实行统一配置、统一调度，负责流动性风险管理[8] 业务制度 - 制定相关制度加强存放同业业务管理，以安全优先兼顾收益为原则选择同业合作[9] - 制定制度规范成员单位存款业务，保障成员单位资金安全[10] - 建立同业拆借业务组织体系，多部门协作防范风险[10] - 制定多项信贷业务制度，保障信贷业务规范运行[10] - 实行统一授信管理，成员单位授信额度由信贷评审委员会审核，报总经理审定[12] - 贷款业务审批需经信贷评审委员会委员二分之一以上（含）同意才能通过[12] - 可办理集团内成员单位票据贴现业务，按规章制度执行，风险管理部全程监控[13] - 票据承兑业务按规定流程进行，金融部检查确保风险可控[14] - 非融资性保函业务遵循相关原则，纳入统一授信管理，金融部跟踪检查[14] - 委托贷款只收取手续费，不承担风险，重点审查资金来源等[14] - 投资业务决策程序和管理制度明确，坚持稳健审慎理念，风险可控[15] - 结算业务建立授权体系和审批机制，通过多种手段保障安全[16] 审计与系统 - 审计稽核部每年制定年度审计计划，发挥审计监督管理职能[16] - 公司信息系统功能完善，通过等保2.0（三级）测评，保障安全运行[17] 业绩总结 - 2023年度财务公司资产总额为151.46亿元，所有者权益为14.03亿元，吸收存款为133.81亿元[19] - 2023年度财务公司实现营业收入4.66亿元，利润总额1.30亿元，净利润0.96亿元[19] 财务指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为18.14% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为41.97% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款余额为存款余额与实收资本之和的40.27% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债总额占资本净额比例为20.06% [21] - 截至2023年12月31日，财务公司投资总额占资本净额比例为3.29% [22] - 截至2023年12月31日，财务公司固定资产净额占资本净额的0.25% [22] 公司业务数据 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为3.08亿元，报告期内利息收入0.05亿元[23] - 截至2023年12月31日，公司及子公司向财务公司合计贷款余额为0元[23]

会议情况 - 2023年召开10次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[6] 决策事项 - 2023年3月30日审议通过2023年度日常经营性关联交易预计议案[14] - 2023年6月15日审议通过全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易议案[14] - 2023年3月30日审议通过调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容的议案[15] - 2023年4月28日审议通过订立收益凭证产品认购协议暨关联交易议案，购买2000万元、期限180天收益凭证[16] 财务相关 - 2000万元收益凭证交易到期后款项及投资收益全部收回[16] - 以总股本223,086,347股为基数，每10股派发现金红利1.95元，共派43,501,837.665元，占当年净利润30.30%，2023年6月完成[21] 其他情况 - 2023年度对全资子公司担保未实际发生，无逾期担保[17] - 2023年度与控股股东及其他关联方无资金占用[18] - 续聘立信会计师事务所担任2023年度财务审计机构，德勤华永会计师事务所担任内部控制审计机构[20] - 2017年控股股东百联集团内部无偿划转股份承诺在报告期严格遵守[22] - 报告期完成2022年年度报告等报告及49份临时公告编制披露[23] - 2024年初评估2023年内部控制体系无重大缺陷[26] - 董事会下设四个专门委员会，报告期履职提意见供决策参考[27]

上海第一医药股份有限公司章程 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第178号文批准，以募集方式设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《中华人民共和国公司法》实 施后，根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公 司法＞进行规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号 文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一 社会信用代码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日在上 海证券交易所上市。 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用和资产减值损失合计18,010,291.25元[3] - 本次计提减值影响2023年度合并报表利润总额18,010,291.25元[8] - 减少2023年度合并报表归母净利润13,507,718.44元[8] 决策情况 - 减值事项于2024年3月28日经监事会和董事会审议通过[9]

业绩总结 - 2023年营业收入18.20亿元，同比减少31.49%[2][3][5][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8927.52万元，同比减少37.81%[2][3][6] - 2023年扣除非经常性损益的净利润1087.58万元，同比减少92.23%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.01亿元，同比增加5.23%[2] - 2023年末总资产18.63亿元，同比减少8.63%[2][9] - 2023年基本每股收益0.40元/股，同比减少37.50%[2] - 2023年加权平均净资产收益率9.01%，较2022年减少7.47个百分点[2] 资产负债 - 交易性金融资产期末3014.74万元，较期初减少19013.86万元，因赎回理财产品[9][10] - 预付款项期末656.22万元，较期初减少2154.47万元，因预付货款减少[9][10] - 使用权资产期末15164.97万元，较期初增加3767.89万元，因门店拓展加速，经营租赁增加[9][10] - 报告期末公司负债总额85471.54万元，较期初减少22570.87万元，变动比例为 -20.89%[12] - 短期借款期末9548.92万元，较期初减少22479.44万元，变动比例为 -70.19%[12] - 合同负债期末520.98万元，较期初减少1983.73万元，变动比例为 -79.20%[12] - 长期应付职工薪酬期末242.00万元，较期初增加234.86万元，变动比例为3288.71%[12] 权益收益 - 其他综合收益16821.82万元，较期初增加400.20万元，上升2.44%[13] - 盈余公积8646.53万元，较期初增加2471.09万元，上升40.01%[13] - 未分配利润45848.69万元，较期初增加2106.25万元，上升4.82%[13] 现金流量 - 报告期经营活动产生的现金流量净额为5849.23万元，同比减少7381.87万元，变动比例为 -55.79%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为16714.10万元，同比增加29492.07万元，变动比例为230.80%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -33106.01万元，同比减少58020.86万元，变动比例为 -232.88%[16]