收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.28亿元人民币，同比下降24.57%[7] - 营业总收入同比下降24.6%至2.28亿元，上期为3.03亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润为857.67万元人民币，同比增长18.51%[7] - 净利润同比增长21.4%至780万元，上期为642万元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长18.5%至858万元，上期为724万元[30] - 营业利润从上年同期亏损681.4万元转为盈利196.68万元[33] - 净利润从上年同期亏损681.4万元转为盈利196.46万元[33] - 基本每股收益为0.008元/股，同比增长14.29%[7] - 基本每股收益为0.008元/股，上期为0.007元/股[31] - 基本每股收益从上年同期-0.007元/股转为0.002元/股[33] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增加0.05个百分点[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-925.85万元人民币，同比改善14.99%[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降29.9%至1.32亿元，上期为1.89亿元[30] - 财务费用为负1852万元，主要源于利息收入[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7696.26万元人民币，同比下降7.38%[7] - 经营活动产生现金流量净额同比减少529.25万元，下降比例为7.38%，基本持平[16] - 经营活动现金流量净额为-7696.26万元 较上年同期-7167万元进一步恶化[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.56亿元 较上年同期2.27亿元下降31.4%[35] - 投资活动产生现金流量净额同比减少3,181.97万元，主要因上年同期收回对上海天下一家置业有限公司的借款[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3703.59万元 较上年同期-521.61万元扩大609%[36] - 期末现金及现金等价物余额为4.31亿元 较期初5.45亿元减少20.9%[37] - 母公司经营活动现金流量净额为4906.58万元 较上年同期3854.67万元增长27.3%[38] - 母公司投资支付的现金为5.12亿元 较上年同期2.9亿元增长76.6%[39] - 母公司期末现金余额为2.43亿元 较期初2.28亿元增长6.3%[39] - 货币资金期末余额为5.34亿元，较年初的5.99亿元减少约6,464万元[21] 资产和负债变动 - 总资产为39.29亿元人民币，较上年度末增长0.88%[7] - 资产总额增长1.5%至34.91亿元，上期为34.41亿元[26][27] - 归属于上市公司股东的净资产为26.28亿元人民币，较上年度末增长0.33%[7] - 预付款项期末余额较年初增加246万元，增长比例为133.74%，主要因采购教材预付款增加[13] - 应收利息期末余额较年初减少5,726.28万元，下降比例为74.38%，主要因报告期收回6亿债权相应利息[13] - 存货期末余额较年初增加11,818.10万元，增长比例为38.67%，主要因春季课本备货[13] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少1,702.98万元，下降比例为46.01%，主要因上年提取奖金在报告期发放[13] - 应交税费期末余额较年初减少892.31万元，下降比例为58.51%，主要因报告期缴纳各项税金[13] - 其他流动负债期末余额较年初增加912.47万元，增长比例为268.95%，主要因报告期预提房租增加[14] - 其他应付款增长5.4%至9.78亿元，上期为9.28亿元[26] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中财务资助利息收入贡献1768.87万元人民币[10] - 投资收益本期发生数较上年同期增加1,472.07万元，主要因理财收益增加及权益法确认投资损失减少[15] - 投资收益由负转正为513万元，上期亏损959万元[30] 股权结构 - 股东总数为44,547户，前两大股东持股比例分别为28.00%和23.49%[11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.63亿元人民币，较上年同期下降4.42%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3406.08万元人民币，较上年同期下降6.73%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2872.68万元人民币[8] - 营业总收入本期金额（1-9月）为9.63亿元，较上年同期10.07亿元下降4.4%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额（1-9月）为3406万元，较上年同期3652万元下降6.7%[26] - 公司2017年第三季度营业收入为66.1万元，营业成本为441.9万元[31] - 公司2017年第三季度营业利润为1354.4万元，利润总额为1344.9万元[31] - 公司2017年1-9月营业利润为8207.2万元，利润总额为8436.2万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期金额（1-9月）为9.31亿元，较上年同期9.99亿元下降6.8%[24] - 税金及附加较上年同期减少214.39万元，下降34.21%[13] - 资产减值损失较上年同期增加395.30万元，增长43.09%[13] - 支付给职工现金2.16亿元，同比下降5%[35] - 支付各项税费2238万元，同比下降53.2%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-892.10万元人民币，上年同期为4000.61万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额同比减少4892.71万元[14] - 投资活动现金流量净额同比减少24644.90万元[14] - 筹资活动现金流量净流出额同比减少42489.21万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负892万元，同比由正4000.6万元转为负值[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.06亿元，同比由正1.41亿元转为负值[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1412万元，同比恶化39.5亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额7963万元，同比下降67.3%[37] - 母公司投资活动现金流量净额为负3850万元，同比由正3672万元转为负值[37] - 母公司现金及现金等价物净增加2649万元，同比由负1.58亿元转为正值[38] - 公司2017年1-9月经营活动现金流入小计为11.68亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为8.75亿元[34] - 公司2017年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为6.06亿元[34] - 偿还债务支付现金4亿元，同比减少100%[38] 资产和负债变动 - 存货期末余额较年初增加1.53亿元人民币，增长比例为52.52%[12] - 在建工程期末余额较年初增加247.02万元，增长1684.24%[13] - 应付职工薪酬期末余额较年初减少1899.30万元，下降52.89%[13] - 其他流动负债期末余额较年初增加303.48万元，增长32.73%[13] - 少数股东权益期末余额较年初减少604.74万元，下降77.6%[13] - 货币资金期末余额为1.87亿元，较年初1.61亿元增长16.5%[22] - 其他应收款期末余额为1.72亿元，较年初1.38亿元增长24.2%[22] - 其他流动资产期末余额为5.72亿元，较年初4.57亿元增长25.3%[22] - 流动资产合计期末余额为9.31亿元，较年初7.56亿元增长23.2%[22] - 长期股权投资期末余额为18.99亿元，较年初19.15亿元下降0.8%[22] - 未分配利润期末余额为6.29亿元，较年初5.66亿元增长11.2%[23] - 所有者权益合计期末余额为25.11亿元，较年初24.48亿元增长2.6%[23] - 母公司期末现金余额1.87亿元，同比增长54%[38] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益较上年同期减少1424.27万元，下降97.93%[13] - 非经常性损益项目中财务资助利息收入为5365.57万元人民币[9] - 公司2017年第三季度投资收益为2071.1万元，其中对联营企业和合营企业的投资损失为125.5万元[31] 股东回报和每股指标 - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年同期减少0.11个百分点[8] - 基本每股收益为0.033元/股，较上年同期下降5.71%[8] - 公司2017年第三季度基本每股收益为0.012元/股，稀释每股收益为0.012元/股[27] - 公司2017年1-9月基本每股收益为0.033元/股，稀释每股收益为0.033元/股[27] 综合收益 - 公司2017年第三季度综合收益总额为1192.2万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1272.6万元[27] - 公司2017年1-9月综合收益总额为3115.6万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为3406.1万元[27]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为6.6749795602亿元，同比下降7.26%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2133.496019万元，同比下降17.49%[17] - 基本每股收益0.02元同比下降20%[18] - 稀释每股收益0.02元同比下降20%[18] - 扣非后基本每股收益-0.018元同比恶化[18] - 加权平均净资产收益率0.82%同比下降0.19个百分点[18] - 扣非后加权平均净资产收益率-0.71%同比下降0.43个百分点[18] - 公司报告期内营业收入为66,749.80万元，同比减少7.26%[33] - 公司利润总额为2,454.23万元，同比减少13.96%[33] - 归属于母公司所有者的净利润为2,133.50万元，同比减少17.49%[33] - 营业收入同比下降7.26%至6.67亿元，减少5226.31万元[44][42] - 营业总收入同比下降7.3%至6.675亿元，上期为7.198亿元[106] - 净利润同比下降3.8%至1923万元，上期为1999万元[106] - 归属于母公司净利润同比下降17.5%至2133万元，上期为2586万元[106] - 母公司净利润扭亏为盈至7091万元，上期亏损783万元[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.08%至4.28亿元，减少4795.13万元[44][42] - 营业成本同比下降10.1%至4.279亿元，上期为4.758亿元[106] - 销售费用同比下降2.3%至1.943亿元，上期为1.988亿元[106] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加3.6%，从146,430,115.06元增至151,647,339.02元[113] - 支付的各项税费大幅增加129.7%，从19,242,748.34元增至44,208,330.43元[113] 各条业务线表现 - 春季教材销售同比增长逾2,000万元[36] - 馆配业务取得约750万元的同比增长，新增客户21家[36] - 线上图书销售上半年突破1,200万元，同比增长约750万元[37] - 报刊广告收入因新兴媒体冲击而随市场整体下行[27] - 图书业务收入在主营业务中占比逐年上升[27] - 上海新华传媒连锁有限公司总资产190,873.48万元，净资产99,686.19万元，净利润773.09万元[49] - 上海中润解放传媒有限公司净利润2,494.21万元，净资产27,574.89万元[49] - 上海新华电子商务有限公司净亏损282.97万元，净资产8,160.79万元[49] - 上海申报传媒经营有限公司净亏损862.05万元[49] - 上海中润解放房地产营销公司净亏损90.78万元[49] 各地区表现 - 境外资产为130.48万元，占总资产的比例为0.03%[30] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 公司2017年半年度报告未经审计[7] - 公司注册地址位于上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧[13] - 公司股票简称新华传媒，代码600825，在上海证券交易所上市[15] - 公司参投四家私募股权基金，包括上海文化产业基金和825基金等[40] - 新华电商支付牌照续展有效期至2022年6月，上线B2C平台"新华一城网"[40] - "未来传媒之星"赛事吸引约150所学校近万名学生参与[39] - 上海新华发行集团承诺不参与与公司主营业务有竞争的业务并优先提供商业机会[57] - 上海新华发行集团承诺以市场公允价格进行关联交易并履行信息披露义务[57] - 上海新华发行集团确保公司人员独立 高级管理人员不在关联方兼任除董事外职务[58] - 上海新华发行集团保证公司资产独立完整 不存在资金占用情形[58] - 上海新华发行集团确保公司财务独立 拥有独立银行账户和财务核算体系[58] - 上海报业集团承诺将消费服务类及专业类报刊经营业务和人员全部注入公司[58] - 上海报业集团承诺不再从事与公司存在竞争关系的报刊经营业务[58] - 上海报业集团承诺在政策允许条件下将党报党刊等业务注入公司[58] - 上海报业集团出具承诺函 在监管政策出台后两年内可推进相关业务注入[58] - 公司已于2014年6月4日公告披露股东履行承诺事项情况[58] - 上海新华发行集团计划增持公司股票不少于300万股，占已发行总股本0.2871%，价格上限为12.29元/股[59] - 公司继续聘任立信会计师事务所为2017年度审计机构[62] - 立信会计师事务所于2017年8月10日起恢复承接新证券业务[62] - 公司间接持有上海天下一家置业有限公司40%股权[68] - 公司提前收回对天下一家借款本金4,363.60万元[68] - 公司转让上海新华成城资产管理有限公司40%股权价格为7,138.27万元[69] - 公司对新华发行集团债权余额为6亿元，2016年确认利息7,279.87万元[70] - 公司2017年收到6亿元债权相关利息1,875万元[70] - 公司认购八二五二期新媒体产业基金出资1.5亿元，累计支付10,500万元[71] - 公司对外担保总额15,938.27万元，占净资产比例6.15%[74] - 公司为参股子公司成城管理公司提供担保7,138.27万元[74] - 公司为参股子公司天下一家提供担保8,800万元[74] - 公司担保对象均为资产负债率超过70%的企业[74] - 公司质押成城管理公司40%股权对应评估价值为7,138.27万元[75] - 公司为天下一家提供不超过1.2亿元连带责任担保[75] - 报告期末实际履行连带责任担保金额8,800万元[75] - 城乡结对帮扶项目累计提供帮扶款48万元[76] - 希望小学援建助学项目初始出资27万元[77] - 报告期内一对一助学捐赠金额11,000元[78][80] - 报告期内爱心义卖募集善款5,033元[78][80] - 资助贫困学生人均标准为每年1,000元[81] - 报告期末普通股股东总数43,427户[86] - 第一大股东上海新华发行集团持股比例28%[88] - 前十名无限售条件股东中上海新华发行集团持股2.93亿股（占比27.9%）[89] - 公司累计发行股本总数1,044,887,850股[126] - 公司注册资本为1,044,887,850.00元[126] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3741.419533万元，同比下降36.06%[17] - 投资活动现金流量净额同比减少128.07%至-8810.30万元，主要因购买理财产品净支出约1亿元[44][42] - 筹资活动现金流量净额由净流出42.13亿元转为净流入52.5万元[44][43] - 经营活动现金流入同比下降2.5%至8.378亿元，上期为8.589亿元[112] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降4.6%至6.044亿元[112] - 收到税费返还362万元，上期无此项收入[112] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降36.1%，从58,517,821.76元降至37,414,195.33元[113] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-88,103,019.10元增至313,817,102.91元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额显著恶化，从525,000.00元降至-421,254,036.00元[113] - 母公司经营活动产生的现金流量净额下降73.7%，从290,567,023.52元降至76,523,165.07元[116] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从176,251,098.21元降至-48,124,926.75元[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降42.0%，从325,581,922.58元降至189,011,825.90元[116] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金期末余额为5.27亿元人民币，较期初减少5.02亿元（下降8.7%）[99] - 应收账款期末余额为8975.62万元人民币，较期初增加1869.11万元（增长26.3%）[99] - 其他应收款期末余额为7.21亿元人民币，较期初增加312.99万元（增长0.4%）[99] - 存货期末余额为2.75亿元人民币，较期初减少1629.61万元（下降5.6%）[99] - 其他流动资产期末余额为5.86亿元人民币，较期初增加1.02亿元（增长21.0%）[99] - 可供出售金融资产期末余额为5.92亿元人民币，较期初增加5005.66万元（增长9.2%）[99] - 长期股权投资期末余额为7698.25万元人民币，较期初减少1763.45万元（下降18.6%）[99] - 投资性房地产期末余额为1.84亿元人民币，较期初减少867.02万元（下降4.5%）[99] - 固定资产期末余额为3.25亿元人民币，较期初减少1086.33万元（下降3.2%）[99] - 资产总计从3,948.93亿元略降至3,919.28亿元，降幅0.75%[100] - 非流动资产合计从17.07亿元降至16.71亿元，减少2.10%[100] - 应付账款从6.92亿元增至6.71亿元，增长3.12%[100] - 预收款项从4.65亿元降至4.25亿元，下降8.63%[100] - 未分配利润从8.14亿元增至8.32亿元，增长2.24%[101] - 货币资金从1.61亿元增至1.89亿元，增长17.66%[103] - 其他流动资产从4.57亿元增至5.62亿元，增长23.10%[103] - 长期股权投资从19.15亿元略降至19.03亿元，减少0.85%[103] - 母公司其他应付款从7.73亿元增至8.58亿元，增长10.91%[104] - 母公司未分配利润从5.66亿元增至6.31亿元，增长11.45%[105] 关联交易 - 房产租赁关联交易实际发生金额1259.03万元，占同类交易比例26.22%[64] - 广告代理（接受）关联交易实际金额4741.7万元，占同类交易比例99.83%[64] - 广告代理（提供）关联交易实际金额1872.53万元，占同类交易比例28.52%[64] - 采编补偿关联交易实际金额14.66万元，占同类交易比例100%[64] - 报刊印刷等劳务关联交易实际金额218.59万元，占同类交易比例0.7%[64] - 报刊发行等劳务关联交易实际金额1.22万元，占同类交易比例0.003%[64] - 房产代理销售关联交易实际金额124.21万元，占同类交易比例5.88%[64] 会计政策和核算方法 - 合并财务报表编制基础为公司及各子公司报表，统一会计政策反映集团整体财务状况[138] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[138] - 同一控制下企业合并取得的子公司按最终控制方财务报表账面价值调整[138] - 少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[138] - 因同一控制下企业合并增加子公司时需调整合并资产负债表期初数[139] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[139] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[140] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[141] - 分步处置子公司股权时若属一揽子交易则将多次交易作为单项交易处理[142] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[142] - 单项金额重大的应收款项标准为2000万元以上或占应收账款余额10%以上[154] - 图书连锁及其他板块1年以内应收账款坏账计提比例为5%[155] - 图书连锁及其他板块1-2年应收账款坏账计提比例为10%[155] - 图书连锁及其他板块2-3年应收账款坏账计提比例为20%[155] - 图书连锁及其他板块3年以上应收账款坏账计提比例为40%[155] - 图书连锁及其他板块5年以上应收账款坏账计提比例为100%[155] - 广告板块半年以内应收账款坏账计提比例为5%[155] - 广告板块半年至一年应收账款坏账计提比例为50%[155] - 广告板块一至二年应收账款坏账计提比例为80%[155] - 广告板块二年以上应收账款坏账计提比例为100%[155] - 不可退货存货按版龄计提跌价准备：前一年出版计提10% 前二年出版计提20% 前三年及以上出版计提40%[160] - 可退货存货不计提跌价准备[160] - 音像制品和电子出版物等文教用品仅对三年以上库龄存货不计提跌价准备[160] - 存货盘存制度采用永续盘存制[161] - 低值易耗品采用一次转销法摊销[161] - 包装物采用分次摊销法摊销[161] - 纯土地开发项目费用单独构成土地开发成本[162] - 公共配套设施费用按受益比例分摊或单独核算[162] - 长期股权投资初始成本按合并日被合并方净资产账面价值份额确定（同一控制下）[165] - 长期股权投资后续计量对子公司采用成本法 对联营/合营企业采用权益法[167] - 固定资产确认条件为使用寿命超过一个会计年度且单位价值超过2000元[173] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率5% 年折旧率2.375%-4.75%[174] - 专用设备折旧年限5-10年 残值率5% 年折旧率9.5%-19%[174] - 运输工具折旧年限5-8年 残值率5% 年折旧率11.875%-19%[174] - 办公电子设备折旧年限3年 残值率5% 年折旧率31.67%[174] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[179] - 土地使用权按权利期限摊销 商标权摊销期限10年 电脑软件摊销期限2-5年[183] - 投资性房地产采用成本模式计量 与固定资产相同折旧政策[172] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[180] - 资产减值测试以可收回金额（公允价值减处置费用净额与现值较高者）为基础[184] - 商誉减值测试方法：按公允价值比例分摊至资产组或资产组组合，若公允价值难计量则按账面价值比例分摊[185] - 长期待摊费用摊销方法：经营租赁固定资产改良支出按剩余租赁期摊销，房产使用权按租赁期摊销[186] - 短期薪酬会计处理：实际发生金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[187] - 离职后福利处理：按当地规定基数和比例缴纳基本养老保险和失业保险并确认为负债[188] - 辞退福利确认时点：不能单方面撤回解除劳动关系计划或重组相关成本时确认为负债[189] - 预计负债计量方法：按履行现时义务所需最佳估计数初始计量，考虑风险及货币时间价值[190] - 销售商品收入确认条件：所有权风险报酬转移且无继续管理权时按合同价款金额确认[193] - 政府补助处理：与资产相关的按资产使用年限分期计入损益，与收益相关的按补偿时点计入损益[196][198] - 递延所得税资产确认：以未来期间很可能取得的应纳税所得额为限确认可抵扣暂时性差异[199] - 公司租入资产租赁费在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[200] - 公司支付租赁相关初始直接费用计入当期费用[200] - 公司从租金总额扣除出租方承担费用后按净额分摊[200] - 公司出租资产租赁费按直线法分摊确认为租赁收入[200] - 大额初始直接费用可资本化并按租赁收入确认基础分期计入收益[200] - 公司从租金收入总额扣除承租方承担费用后按净额分配[200] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1854.194061万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为26.1149517633亿元，较上年度末增长0.84%[17] - 公司总资产为39.1927508003亿元，较上年度末下降0.75%[17] - 非经常性损益总额3987.69万元[19] - 其他营业外收支贡献430.18万元[19] - 财务资助利息收入3557.39万元[19] - 所得税影响非经常性损益-42.50万元[19] - 非流动资产处置收益42.62万元[18] - 公司总资产为391,927.51万元，归属于母公司所有者权益为261,149.52万元[33] - 公司2014-2016年投资收益从16,449.92万元降至3,350.69万元，降幅达79.6%[51] - 委托贷款余额5,743万元，已计提20%资产减值准备[51] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.026亿元人民币，同比下降9.90%[6] - 营业总收入同比下降9.9%至3.026亿元（上期3.359亿元）[24] - 归属于上市公司股东的净利润723.73万元人民币，同比下降18.25%[6] - 净利润同比增长8.0%至642万元（上期595万元）[25] - 归属于母公司净利润同比下降18.2%至724万元（上期885万元）[25] - 基本每股收益0.007元/股（上期0.008元/股）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.3%至1.888亿元（上期2.178亿元）[24] - 销售费用同比下降2.8%至9680万元（上期9961万元）[25] - 管理费用减少807.86万元人民币，下降比例34.61%[13] - 管理费用同比下降34.6%至1526万元（上期2334万元）[25] - 财务费用实现正收益1958万元（上期正收益1649万元）[25] - 营业税金及附加减少324.13万元人民币，下降比例92.79%[13] - 资产减值损失增加228.57万元人民币[13] - 投资收益减少1111.92万元人民币[13] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7795.5万元，较上期8409.7万元下降7.3%[30] - 支付的各项税费为792.2万元，较上期3326.9万元大幅下降76.2%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7167.00万元人民币，同比转负[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-7167万元，同比下降482%[30] - 经营活动现金流量净额同比减少9044.04万元因教材采购及广告款支出增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.27亿元，较上期2.54亿元下降10.5%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加至2.06亿元，较上期1.34亿元增长53.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-521.6万元，较上期2.84亿元大幅下降101.8%[31] - 投资活动现金流量净额同比减少28929.25万元因理财净支出5000万元（上年同期净赎回2亿元）[14] - 母公司经营活动现金流量净额为3854.7万元，较上期1.50亿元下降74.3%[34] - 母公司投资活动现金流入为2.57亿元，较上期6.08亿元下降57.8%[34] - 母公司投资支付的现金为2.90亿元，较上期4.00亿元下降27.5%[34] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额5亿元较年初5.77亿元减少7700万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为4.98亿元，较期初5.75亿元减少13.4%[31] - 应收账款期末余额7092万元与年初7107万元基本持平[16] - 存货期末余额3.68亿元较年初2.92亿元增加7600万元[16] - 应付账款期末余额7.63亿元较年初6.92亿元增加7100万元[16] - 预收款项期末余额3.91亿元较年初4.65亿元减少7400万元[16] - 预付款项减少960.25万元人民币，下降比例79.43%[12] - 长期应收款减少4363.60万元人民币，下降比例100%[12] - 应付职工薪酬减少1616.36万元人民币，下降比例45.01%[13] - 负债总额增长4.6%至8.159亿元（上年同期7.803亿元）[22] - 所有者权益下降0.5%至24.347亿元（上年同期24.475亿元）[22] 营业外收支及所得税 - 营业外收入同比减少34.18万元（降幅32.49%）主要因政府扶持资金减少约80万元[14] - 营业外支出同比增加12.39万元（增幅192.11%）系支付合同违约金约18万元[14] - 所得税费用同比减少144.75万元（降幅30.69%）因利润总额减少及子公司税率差异[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.25亿元人民币，同比下降3.06%[20] - 公司营业收入152,457.34万元人民币，同比减少3.06%[50][52] - 主营业务收入减少9,332.43万元人民币，降幅6.37%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为4840.70万元人民币，同比下降16.24%[20] - 公司利润总额4,865.36万元人民币，同比减少36.09%[50] - 归属于母公司股东的净利润4,840.70万元人民币，同比减少16.24%[50] - 基本每股收益0.05元同比下降16.67%[21] - 加权平均净资产收益率1.88%同比下降0.39个百分点[21] - 加权平均净资产收益率1.88%，同比下降0.39个百分点[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4110.52万元人民币[20] - 扣非后加权平均净资产收益率-1.59%同比改善2.29个百分点[21] - 扣非后净利润-4121万元第三季度亏损1753万元[23] - 第四季度营业收入5.17亿元为全年最高季度[23] - 归属于上市公司股东净利润4841万元第二季度贡献1701万元[23] - 全年非经常性损益合计8951万元其中财务资助利息收入7279万元[26] 成本和费用（同比环比） - 销售和管理费用合计减少3385.27万元，主要因人员减少及差旅会务费削减[64] - 财务费用增加8455万元，主要因利息收入减少1.348亿元且利息支出减少4864万元[64] - 广告成本同比下降28.86%至14,021.72万元[96] - 报刊经营成本同比下降49.42%至2,007.04万元[96] - 服务或活动成本同比下降72.57%至722.03万元[96] 各条业务线表现 - 公司图书零售总量占上海零售总量65%以上[34] - 公司主营业务收入前三为图书、报刊广告和文教用品[36] - 报刊广告收入受新兴媒体影响下行[36] - 公司拥有逾百家图书直营网点[34] - 公司取得上海市幼儿园及中专职学校教材总发行权[35] - 教材教辅业务销售码洋增长16.75%至4.46亿元，但销售量下降2.46%[73] - 一般图书销售量下降25.52%，销售码洋减少26.18%至6.04亿元[73] - 新闻传媒业务营业收入下降29.86%至2.36亿元，但毛利率提升7.23个百分点[73] - 公司广告收入同比下降31%至19,413.87万元[96] - 报刊服务或活动收入同比下降27.14%至3,413.64万元[96] - 报刊业务毛利率28.9%，同比上升7.23个百分点[96] - 新闻晨报广告营业收入11,579.97万元[93] - 解放日报广告营业收入5,432.22万元[93] - 广告自营模式营业收入9580.88万元，毛利率29.89%[98] - 广告代理模式营业收入9832.99万元，毛利率25.72%[98] - 官方微信书店拥有粉丝超16万完成27.7万本图书上线支付配送[44] - 馆配团购净销售额同比增长超20%新增客户63家[45] - 创设玛德琳绘本馆面积1200平方米为沪上最大儿童绘本馆实体店[43] - 全国新书发布厅举办46场活动[44] - 新华书店莘庄店800平方米桃浦白丽店500平方米中环百联店760平方米相继开业[43] - 支付牌照续展业务顺利完成[47] - 南翔新华悦都项目8月开盘销售情况良好[47] - 新华连锁2017年末销售网点数量104家，年内净增0家（增7减7）[81] - 新华连锁2017年末经营图书总面积128,192.09平方米，年内减少2,521.41平方米（增加3.63减少2,525.04）[81] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标营业收入13.84亿元，营业成本8.72亿元[105] - 2016年中国广告市场整体降幅0.6% 较2015年2.9%降幅收窄[32] - 2016年传统五大媒体广告花费下降6.0%[32] - 公司持有信托产品投资和其他股权投资面临投资收益波动风险[107] - 公司部分子公司享受税收优惠政策，政策变化可能影响盈利水平[109] - 公司商誉余额为40748.17万元，存在持续减值风险[108] 关联交易和承诺履行 - 公司向上海新华发行集团及其所属单位支付房产租赁费用2459.23万元，占同类交易金额的23.73%[123] - 公司向上海报业集团所属单位支付房产租赁费用567.3万元，占同类交易金额的5.47%[123] - 公司接受上海报业集团及其所属单位广告代理服务产生费用13165.27万元，占同类交易金额的93.89%[123] - 公司向上海报业集团所属单位提供广告代理服务获得收入5943.92万元，占同类交易金额的30.62%[123] - 公司支付上海报业集团所属单位采编补偿费用847.18万元，占同类交易金额的100%[123] - 公司支付上海报业集团所属单位报刊印刷及物业管理等费用720.63万元，占同类交易金额的0.69%[123] - 公司向上海报业集团所属单位提供报刊发行服务获得收入46.64万元，占同类交易金额的0.05%[123] - 2016年度公司关联交易总额为23750.17万元，年初预计总额为33900万元[123] - 上海新华发行集团承诺不参与经营与新华传媒主营业务有竞争的业务[114] - 上海新华发行集团承诺以市场公允价格与新华传媒进行交易[114] - 上海新华发行集团承诺保证新华传媒人员独立 不与集团交叉任职[116] - 上海新华发行集团承诺保证新华传媒资产独立完整 不存在资金占用情形[116] - 上海新华发行集团承诺保证新华传媒财务独立 拥有独立银行账户[116] - 上海新华发行集团承诺保证新华传媒机构独立 与集团机构完全分开[116] - 解放日报报业集团承诺将消费服务类报刊经营业务注入新华传媒[116] - 解放日报报业集团承诺不再从事与新华传媒有竞争的业务[116] - 上海报业集团承诺在政策允许后两年内将党报党刊业务注入新华传媒[116] - 所有承诺均报告期内严格履行 无未完成情况[114][116] 投资活动 - 公司出资1.5亿元发起设立规模20-25亿元825基金Ⅱ期[48] - 上海文化产业股权投资基金及825基金Ⅰ期运营良好预期回报理想[48] - 公司投资5000万元人民币于中译语通科技（北京）有限公司，获得4.33%股权[49] - 公司出资3000万元人民币参与设立瑞力文化教育产业并购投资基金，该基金本期出资额9.28亿元人民币[49] - 对苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心股权投资1.5亿元，持股比例17.44%[98] - 对瑞力文化教育产业并购投资基金认缴3000万元，实缴180万元，持股3.23%[98] - 对中译语通科技(北京)有限公司投资5000万元，持股比例3.85%[98] - 公司出资1.5亿元认购八二五二期新媒体产业基金，本年度累计支付投资款4,500万元[128] - 公司投资5,000万元参与中译语通科技（北京）有限公司，持股比例从4.33%降至3.85%[129] - 公司使用不超过3,000万元闲置自有资金认缴瑞力文化基金份额，本年度累计支付投资款180万元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元人民币，同比增长16.49%[20] - 经营活动产生的现金流量净额28,932.42万元人民币，同比增加16.49%[50][53] - 经营活动现金流量净额2.89亿元第四季度贡献2.49亿元[23] - 经营活动现金流量净额增加4096.57万元（同比增长16.49%）至2.89亿元[65] - 投资活动现金流量净额减少12.18亿元（同比降100.45%），主因上年收回财务资助本金[65] - 筹资活动现金流量净额增加13.06亿元（同比改善74.84%），主因偿还借款减少12.63亿元[65] 子公司表现 - 上海中润解放传媒有限公司净利润8074.05万元，总资产10.09亿元[100] - 上海新华传媒连锁有限公司净利润620.61万元，总资产19.34亿元[100] - 上海新华置城文化传媒有限公司净亏损96.86万元[100] - 上海中润解放房地产营销策划有限公司净亏损530.27万元[100] - 公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司自2013年1月1日至2017年12月31日免征图书批发零售环节增值税[30] - 公司全资子公司上海解放教育传媒有限公司2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税[30] - 公司四家全资子公司（上海人报传媒、上海房报传媒、上海申报传媒、上海晨刊传媒）2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税[31] 资产和债务 - 归属于上市公司股东的净资产为25.90亿元人民币，同比增长1.19%[20] - 总资产为39.49亿元人民币，同比下降8.65%[20] - 总资产394,893.12万元人民币，同比减少8.65%[50] - 境外资产135.2万元人民币占总资产比例0.03%[39] - 应收账款减少36.79%至7106.51万元，因房产板块回款及坏账准备增加[67] - 投资性房地产减少46.5%至1.92亿元，因处置部分房产[68] - 公司对成城管理公司的全部债权被定义为特定股东债权[11] - 公司对上海天下一家置业有限公司借款余额为4,363.60万元，本年度确认借款利息收入314.18万元[126] - 公司对新华发行集团的债权余额为6亿元，本年度确认债权利息7,279.87万元[127] - 公司间接持有上海天下一家置业有限公司40%股权[126] - 公司转让上海上报传悦置业发展有限公司30%股权后不再持有该公司股权[126] - 公司协议转让上海新华成城资产管理有限公司40%股权的价格为7,138.27万元[126] - 公司于2017年3月7日收回上海天下一家置业有限公司全部项目借款本金[126] - 公司于2017年4月13日收到新华发行集团6亿元债权的相关利息[127] - 报告期末担保余额合计为人民币15,938.27万元[132] - 担保总额占公司净资产比例为6.15%[132] - 为关联方提供担保金额达人民币15,938.27万元[132] - 对资产负债率超70%对象担保金额为人民币15,938.27万元[132] - 实际履行质押担保金额为人民币7,138.27万元（对应成城管理公司40%股权）[132] - 实际履行连带责任担保金额为人民币8,800万元（天下一家置业项目）[132] - 报告期内非子公司担保发生额合计人民币8,800万元[132] - 全资子公司上海中润解放房地产营销策划有限公司委托贷款余额为5,743.09万元，贷款期限2年，利率18%[140] - 该笔委托贷款以在建工程抵押及借款方股东连带责任保证作为担保，已逾期且涉诉[140] - 公司于2016年3月26日兑付13新传媒MTN1中期票据本金4亿元人民币及利息2,072万元人民币[141] 股东和股权结构 - 上海新华发行集团有限公司为第一大股东，持有292,533,681股，占比28.00%[156] - 上海报业集团为第二大股东，持有245,486,319股，占比23.49%[156] - 中国证券金融股份有限公司持股16,640,189股，占比1.59%[156] - 自然人股东袁理持股15,962,900股，占比1.53%，报告期内增持2,902,900股[156] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股14,603,000股，占比1.40%[156] - 潘文雄持股12,056,117股，占比1.15%，报告期内增持3,624,817股[156] - 上海中润广告有限公司持股10,120,000股，占比0.97%[156] - 上海九百(集团)有限公司持股8,286,480股，占比0.79%[156] - 中证上海国企ETF基金持股7,133,010股，占比0.68%[156] - 上海报业集团持有东方证券3.97%股份及海通证券1.31%股份[157] - 上海新华发行集团计划以不超过12.29元/股价格增持公司股份不少于300万股，占总股本0.2871%[117] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.14元（含税），合计派发现金红利1462.84万元[5] - 公司2016年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.14元，合计1462.84万元[112] - 公司2015年度实际派发现金红利1776.31万元，占净利润比例30.73%[111][113] - 公司2014-2016年现金分红占净利润比率均保持在30%以上[113] 委托理财 - 委托理财情况适用（单位：万元）[134] - 交通银行委托理财固定收益产品总额9.5亿元，其中5.5亿元于2014年1月2日生效[135] - 农业银行委托理财浮动收益产品总额16.5亿元，实际获得收益总额约214万元[135][136] - 建设银行委托理财浮动收益产品金额3亿元，实际获得收益40.76万元[135] - 广发银行委托理财浮动收益产品金额1亿元，实际获得收益19.09万元[135] - 上海银行委托理财浮动收益产品总额2.25亿元，实际获得收益约163万元[135][136] - 浦发银行委托理财浮动收益产品金额2亿元，实际获得收益35万元[135] - 民生银行委托理财浮动收益产品总额2.7亿元，实际获得收益约181万元[136] - 宁波银行委托理财浮动收益产品总额1.0336亿元，实际获得收益约67万元[136] - 农业银行单笔最高委托理财金额1.05亿元，实际获得收益125.25万元[136] - 上海银行单笔最高委托理财金额6000万元，实际获得收益51.61万元[136] - 公司购买银行保本型理财产品资金使用余额上限为7亿元人民币，占2016年度经审计净资产的27.03%[138] - 公司委托理财实际投入金额为205,436.00万元，收回本金159,836.00万元，实现收益1,197.62万元[138] - 招商银行步步生金8688理财产品认购金额3,000.00万元，实现收益1.07万元[137] - 上海银行赢家系列WG16M03023理财产品认购金额3,000.00万元，实现收益20.57万元[137] - 民生银行非凡资产管理61天产品认购金额13,000.00万元，实现收益68.45万元[137] - 农业银行本利丰步步高产品认购金额2,000.00万元，实现收益1.85万元[137] - 农业银行另一期本利丰步步高产品认购金额3,000.00万元，实现收益27.47万元[137] 公司治理和人员 - 公司聘任立信会计师事务所年度审计报酬为190万元，内控审计报酬为60万元[120] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动总量为0股[163] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为291.31万元[163] - 独立董事孙永平、刘熀松、盛雷鸣税前报酬均为7.14万元[163] - 职工代表监事蒋俊荣税前报酬为42.79万元[163] - 副总裁刘航持股93,360股且税前报酬为59.76万元[163] - 副总裁兼财务负责人李萍税前报酬为61.32万元[163] - 董事会秘书陈榕税前报酬为12.50万元[163] - 离任职工代表监事王高潮税前报酬为16.24万元[163] - 离任副总裁王建才税前报酬为25.11万元[163] - 离任董事/总裁/董事会秘书（代）诸巍税前报酬为52.17万元[163] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计291.31万元[175] - 母公司在职员工数量为59人，主要子公司在职员工数量为1,894人，合计1,953人[178] - 销售人员数量为1,487人，占员工总数76.1%[178] - 技术人员数量为97人，占员工总数5.0%[178] - 财务人员数量为65人，占员工总数3.3%[178] - 行政人员数量为206人，占员工总数10.5%[178] - 员工教育程度中大专/高职人数最多达759人，占员工总数38.9%[178] - 学士/本科学历员工473人，占员工总数24.2%[178] - 中专/技校/高中学历员工483人，占员工总数24.7%[178] - 硕士/研究生学历员工37人，博士学历员工2人[178] - 公司高级管理人员实行年薪制，由薪酬与考核

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.07亿元人民币，同比下降8.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3651.98万元人民币，同比增长2.57%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-2473.22万元人民币，去年同期为-4286.58万元人民币[6] - 公司第三季度营业总收入为2.876亿元，同比下降4.4%[26] - 前三季度营业总收入为10.073亿元，同比下降8.4%[26] - 第三季度归属于母公司净利润为1066.1万元，同比大幅增长282%[27] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润3651.98万元人民币，同比增长2.57%[6] - 基本每股收益0.035元/股，同比增长2.94%[6] - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比增长233%[28] - 综合收益总额为6220.86万元，相比上年同期5539.73万元增长12.3%[29] - 基本每股收益为0.060元/股，相比上年同期0.053元/股增长13.2%[29] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比增加0.01个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业总成本为2.94亿元，同比下降11.6%[26] - 前三季度营业成本为6.578亿元，同比下降11.4%[26] - 第三季度销售费用为1.034亿元，同比下降5.3%[26] - 财务费用本期减少24.9278百万元[11] - 第三季度财务费用为-2009.68万元，同比改善20.6%[26] - 营业税金及附加减少8.8018百万元，下降比例58.41%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4000.61万元人民币，去年同期为-805.65万元人民币[6] - 经营活动现金流入小计为12.18亿元，相比上年同期13.43亿元下降9.3%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4000.61万元，相比上年同期-805.65万元实现扭亏为盈[32] - 投资活动现金流入小计为13.70亿元，相比上年同期23.35亿元下降41.3%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1.41亿元，相比上年同期12.85亿元下降89.1%[32] - 投资活动现金流量净额减少1,144.3314百万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.39亿元，相比上年同期-17.45亿元改善74.8%[33] - 筹资活动现金流量净流出减少1,305.7823百万元[11] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，相比上年同期-1.37亿元实现扭亏为盈[35] - 母公司投资活动现金流入小计为12.58亿元，相比上年同期26.66亿元下降52.8%[35] - 投资活动现金流出小计为12.22亿元，同比增加40.8%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为0.37亿元，同比大幅下降98.0%[36] - 偿还债务支付的现金为4.00亿元，同比减少76.0%[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为0.38亿元，同比减少52.7%[36] - 筹资活动现金流出小计为4.38亿元，同比减少74.9%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.38亿元，同比改善74.9%[36] - 现金及现金等价物净增加额为-1.58亿元，同比扩大87.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额为4.71亿元，相比上年同期5.46亿元下降13.7%[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.21亿元，同比减少18.9%[36] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金期末余额减少257.995百万元，下降比例35.26%[10] - 货币资金期末余额为4.74亿元人民币，较年初7.32亿元下降35.3%[17] - 母公司货币资金期末余额1.21亿元人民币，较年初2.80亿元下降56.6%[21] - 存货期末余额增加195.529百万元，增长比例68.29%[10] - 存货期末余额为4.82亿元人民币，较年初2.86亿元增长68.3%[17] - 应付账款期末余额增加230.2839百万元，增长比例36.95%[10] - 应付账款期末余额8.54亿元人民币，较年初6.23亿元增长37.0%[18] - 应收账款期末余额为7877.4万元人民币，较年初1.12亿元下降29.8%[17] - 预收款项期末余额4.30亿元人民币，较年初5.08亿元下降15.4%[18] - 流动资产合计22.95亿元人民币，较年初24.98亿元下降8.1%[17] - 非流动资产合计17.78亿元人民币，较年初18.25亿元下降2.6%[18] - 资产总计40.74亿元人民币，较年初43.23亿元下降5.8%[18] - 总资产40.74亿元人民币，同比下降5.77%[6] - 归属于上市公司股东的净资产25.78亿元人民币，同比微增0.73%[6] - 未分配利润期末余额8.07亿元人民币，较年初7.88亿元增长2.4%[19] - 一年内到期非流动负债减少400百万元，下降比例100%[10] - 应付利息减少15.9516百万元，下降比例100%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1219.71万元人民币[7] - 其他非经常性损益项目包含财务资助利息收入5471.70万元人民币[8] 投资收益 - 投资收益本期减少59.0226百万元，下降比例80.23%[11] - 母公司前三季度投资收益为7839.22万元，同比下降21%[28] 股东增持计划 - 上海新华发行集团计划增持新华传媒股份不少于300万股，占已发行总股本0.2871%[14] - 增持计划价格上限为12.29元/股，参考2015年7月10日股票交易均价[14] - 增持计划实施期间为2015年7月10日至2016年1月10日，共6个月[14] - 新华发行集团承诺增持期间及法定期限内不减持所持股份[14] 历史承诺与关联交易 - 解放日报报业集团承诺2014年6月4日前将消费服务类及专业类报刊经营业务注入新华传媒[13] - 上海报业集团承诺在相关政策出台后两年内将党报党刊时政类报刊业务注入新华传媒[13] - 上海报业集团于2014年2月12日确认继续履行所有历史承诺[13][14] - 公司保证与上海新华发行集团在人员、资产、财务、机构及业务五方面完全独立[13] - 关联交易承诺遵循市场定价原则并履行信息披露义务[14] - 公司建立独立财务核算体系且不与集团共用银行账户[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.1976亿元，同比下降9.91%[17][23] - 营业收入7.2亿元同比下降9.91%[32] - 归属于上市公司股东的净利润2585.88万元，同比下降21.19%[17][23] - 扣除非经常性损益的净利润为-720.71万元，同比改善13.36%[17] - 基本每股收益0.025元/股，同比下降19.35%[18] - 加权平均净资产收益率1.01%，同比下降0.28个百分点[18] - 上半年实现营业收入71976.1万元，完成年度预算140267.1万元的51.31%[36] - 营业总收入从上年同期7.99亿元降至本期7.20亿元，减少9.9%[102] - 净利润从上年同期3056.63万元降至本期1998.64万元，减少34.6%[102] - 综合收益总额为19,986,353.88元，同比下降34.6%[103] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为25,858,796.17元，同比下降21.2%[103] - 基本每股收益为0.025元/股，同比下降19.4%[103] - 母公司营业收入为247,767.03元，营业成本为883,864.68元[105] - 母公司营业利润为-8,123,604.62元，同比下降138.4%[105] - 母公司净利润为-7,829,188.74元，同比下降137.0%[105] - 综合收益总额为2590万元，其中归属于母公司所有者的部分为2586万元[115] - 公司综合收益总额为32,812,471元，占所有者权益变动总额的80.9%[117] - 母公司综合收益总额为负7,829,188.74元[119] - 母公司未分配利润减少7,829,188.74元，同比下降136.9%[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.76亿元同比下降12.32%[32] - 营业成本同比减少6686万元，主要因营业收入下降所致[33] - 销售和管理费用合计同比减少76万元，主要受用人费用减少和租赁费用增加共同影响[33] - 财务费用-3676.29万元同比大幅下降456.09%[32] - 财务费用同比减少3015.2万元，主要因银行贷款利息支出大幅减少[33] - 上半年营业成本47581.9万元，完成年度预算95285.68万元的49.94%[36] - 上半年期间费用21703.34万元，完成年度预算56550.69万元的38.38%[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5851.78万元，同比大幅改善473.96%[17] - 经营活动现金流量净额5851.78万元同比转正增长473.96%[32] - 经营活动现金流量净额同比增加7416.61万元，主要因购买商品支付现金减少，其中不再合并子公司减少支出约5400万元[33] - 投资活动现金流量净额3.14亿元同比下降69.73%[32] - 投资活动现金流量净额同比减少72287.16万元，主要因上年同期收回特定股东债权本金[33] - 筹资活动现金流量净额同比减少78194.32万元，主要因偿还债务支出同比减少76300万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为58,517,821.76元，同比改善474.0%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为313,817,102.91元，同比下降69.7%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为-421,254,036.00元，同比改善65.0%[109] - 期末现金及现金等价物余额为680,820,443.20元，同比下降18.1%[109] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2.91亿元，上期为-4.31亿元[112] - 经营活动现金流入小计大幅增长至12.42亿元，较上期的2.12亿元增长486%[111][112] - 投资活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较上期的15.41亿元下降89%[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.21亿元，较上期的-12.03亿元改善65%[112] - 期末现金及现金等价物余额为3.26亿元，较期初的2.80亿元增长16%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1265万元，较上期增长3.7%[111] - 支付的各项税费为1693万元，较上期增长21%[111] 业务线表现 - 微信矩阵广告投放量同比增长35%[29] - 微信公众号总数30个粉丝突破60万[29] - 微信书店拥有粉丝7万余名上线图书20余万册[25] - 主要子公司上海新华传媒连锁有限公司净利润2,297.91万元人民币，净资产10.16亿元人民币[51] - 上海中润解放传媒有限公司净利润2,468.47万元人民币，净资产3.15亿元人民币[51] - 广告业务在内容见诸媒体时确认收入[196] - 发行业务在劳务提供后确认收入[196] - 房地产代理收入按销售收款额和约定费率计算[197] 投资和理财活动 - 设立825基金Ⅱ期规模20-25亿元公司出资1.5亿元[30] - 投资5000万元获得中译语通4.33%股权[30] - 报告期内对外股权投资额9500万元，较上年同期575万元增长1552.17%[43] - 公司委托理财总金额为8.25亿元人民币，其中固定收益类产品累计收益为3.22亿元人民币[47] - 民生银行非凡资产管理62天产品规模8,000万元人民币，固定收益45.52万元人民币[47] - 农业银行本利丰步步高产品规模1.05亿元人民币，采用浮动收益结构[47] - 上海银行赢家系列两款产品总规模9,000万元人民币，固定收益合计62.56万元人民币[47] - 招商银行步步生金8688产品规模3,000万元人民币，浮动收益1.07万元人民币[47] - 非募集资金项目苏州工业园区八二五二期投资中心首期出资4,500万元人民币，总规模1.5亿元人民币[53] - 中译语通科技投资5,000万元人民币，获得4.33%股权[53] - 投资中译语通科技公司5,000万元，其中受让老股918.79万元，B轮投资4,081.21万元[65] - 认购八二五二期新媒体产业基金1.5亿元[65] 资产和负债状况 - 总资产38.7626亿元，较上年末下降10.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产25.8518亿元，较上年末增长1.01%[17] - 非经常性损益总额3306.58万元，主要包含3184.57万元利息收支[20] - 货币资金期末余额为683,120,443.20元，较期初731,713,795.24元减少6.64%[95] - 应收账款期末余额为78,131,612.66元，较期初112,419,249.91元减少30.50%[95] - 应收利息期末余额为41,020,901.15元，较期初82,352,608.94元减少50.18%[95] - 其他应收款期末余额为709,902,523.55元，较期初748,526,775.46元减少5.16%[95] - 存货期末余额为257,470,548.82元，较期初286,336,751.04元减少10.08%[95] - 其他流动资产期末余额为321,993,353.34元，较期初526,214,114.73元减少38.81%[95] - 可供出售金融资产期末余额为498,650,450.41元，较期初453,199,050.41元增加10.03%[95] - 投资性房地产期末余额为284,193,641.51元，较期初359,575,069.96元减少20.96%[95] - 固定资产期末余额为355,517,524.11元，较期初366,007,050.66元减少2.87%[95] - 公司总资产从期初43.23亿元下降至期末38.76亿元，减少10.3%[96][97] - 流动资产合计从期初24.97亿元下降至期末21.02亿元，减少15.8%[96] - 非流动资产合计从期初18.25亿元微降至期末17.74亿元，减少2.8%[96] - 流动负债从期初17.48亿元下降至期末12.81亿元，减少26.7%[96] - 应付账款从期初6.23亿元增至期末6.63亿元，增长6.4%[96] - 预收款项从期初5.08亿元降至期末4.25亿元，减少16.3%[96] - 归属于母公司所有者权益从期初25.59亿元微增至期末25.85亿元，增长1.0%[97] - 母公司货币资金从期初2.80亿元增至期末3.26亿元，增长16.5%[99] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长至8.14亿元，较期初增加3.3%[115] - 所有者权益合计增长至25.95亿元，较期初增加0.8%[115] - 期末所有者权益合计为2,573,286,153.48元[117] - 盈余公积科目余额为151,022,279.99元[117] - 期末合并资产负债表所有者权益总额为2,254,440,732.13元[122] - 盈余公积金额为671,361,563.15元[122] - 未分配利润金额为397,590,945.30元[122] 关联交易和担保 - 关联交易总额为人民币10,559.75万元[59] - 向上海新华发行集团租赁房产支付租金1,250.37万元，占同类交易比例22.72%[59] - 向上海报业集团支付广告代理费用6,088.25万元，占同类交易比例78.69%[59] - 向上海报业集团提供广告代理服务收入2,600.74万元，占同类交易比例24.50%[59] - 采编补偿支付89.27万元，占同类交易比例100%[59] - 转让上海新华成城资产管理40%股权给新华发行集团，交易价格7,138.27万元[62] - 对新华发行集团债权余额6亿元，报告期确认利息3,770.83万元，实际收到1,875万元[63] - 为上海天下置业提供连带责任担保2,560万元，担保期限2016-01-26至2019-01-15[68] - 报告期内非子公司担保发生额为2560万元[69] - 报告期末非子公司担保余额为2560万元[69] - 报告期末对子公司担保余额为7138.27万元[69] - 公司担保总额为9698.27万元[69] - 担保总额占公司净资产比例为3.75%[69] - 为股东及关联方提供担保金额为9698.27万元[69] - 为资产负债率超70%对象担保金额为9698.27万元[69] - 公司为参股公司天下一家提供1.2亿元连带责任担保[69] - 实际已履行天下一家担保金额为2560万元[69] - 公司质押成城管理公司40%股权对应评估价值7138.27万元[69] 股东和股权结构 - 上海新华发行集团报告期内增持公司股份300万股，占已发行总股本0.2871%[73] - 上海新华发行集团计划增持价格不超过12.29元/股[73] - 上海新华发行集团期末持股数量292,533,681股，持股比例28.00%[84] - 上海报业集团期末持股数量245,486,319股，持股比例23.49%[84] - 中国证券金融股份有限公司期末持股数量16,640,189股，持股比例1.59%[84] - 袁理报告期内增持2,810,000股，期末持股数量15,870,000股，持股比例1.52%[84] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股数量14,603,000股，持股比例1.40%[84] - 上海中润广告有限公司期末持股数量10,120,000股，持股比例0.97%[84] - 上海九百集团期末持股数量8,286,480股，持股比例0.79%[84] - 上海新华发行集团持有无限售流通股292,533,681股，占总股本比例约28.15%[86] - 公司股本总额保持1,044,887,850元未发生变动[117][119] - 公司累计发行股本总数为1,044,887,850股，注册资本为1,044,887,850.00元[124] - 公司最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会[125] 会计政策和核算方法 - 公司2016年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 2015年度利润分配方案每10股派发现金红利0.17元，总派发1,776.31万元人民币[54] - 公司聘任立信会计师事务所为2016年度审计机构[74] - 合并财务报表范围内共包含24家子公司[126] - 公司采用人民币作为记账本位币[133] - 营业周期确定为12个月[132] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[131] - 专项储备本期提取与使用金额均未披露（表格显示为空值）[122] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数，购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[138] - 处置子公司时该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[138] - 丧失控制权时处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[139] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积中股本溢价或留存收益[141] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资取得价款与对应净资产份额差额调整资本公积中股本溢价或留存收益[141] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换已知现金、价值变动风险很小四个条件[143] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额一般计入当期损益[144] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产取得时以公允价值扣除未发放现金股利作为初始确认金额[146] - 持有至到期投资按公允价值扣除未领取债券利息和相关交易费用之和作为初始确认金额[146] - 可供出售金融资产取得时按公允价值扣除未发放现金股利和相关交易费用之和作为初始确认金额[147] - 单项金额重大应收款项标准为2000万元以上或占应收账款余额10%以上[154] - 应收账款1年以内计提比例5%[155] - 应收账款1-2年计提比例10%[155] - 应收账款2-3年计提比例20%[155] - 应收账款3年以上计提比例40%[155] - 应收账款5年以上计提比例100%[155] - 广告板块应收账款半年至一年计提比例50%[155] - 广告板块应收账款一至二年计提比例80%[155] - 广告板块应收账款二年以上计提比例100%[155] - 不可退货图书前一年出版按总定价计提10%存货跌价准备[159] - 固定资产确认需满足单位价值超过2000元[174] - 投资性房地产采用成本模式计量，折旧政策与固定资产一致[173] - 长期股权投资初始成本确定：现金支付按实际购买价款、发行权益证券按公允价值[167] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为长期股权投资初始成本[166] - 同一控制下企业合并按被合并方净资产账面价值份额确定长期股权投资初始成本[166] - 权益法核算长期股权投资时，初始成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[168] - 成本法核算长期股权投资按享有现金股利或利润确认投资收益[168] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[170] - 公共配套设施费用按受益比例分配计入商品房成本[163] - 持有待售资产需满足一年内完成转让的条件[164] - 房屋及建筑物年折旧率范围2.375%至4.75%[176] - 专用设备年折旧率范围9.5%至19%[176] - 运输工具年折旧率范围11.875%至19%[176] - 办公电子设备年折旧率固定为31.67%[176] - 无形资产中商标权预计使用寿命10年[184] - 电脑软件预计使用寿命2至5年[184] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[180] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提准备[187] - 商誉及使用寿命不确定无形资产至少每年年度终了进行减值测试[187] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量[193] - 第三方补偿在基本确定能够收到时作为资产单独确认 补偿金额不超过预计负债账面价值[194] - 销售商品收入确认需满足5项条件 包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[195] - 递延方式收款合同按公允价值确认收入[195] - 跨年度劳务按完工百分比法确认收入[196] - 广告业务在内容见诸媒体时确认收入[196] - 发行业务在劳务提供后确认收入[196] - 房地产代理收入按销售收款额和约定费率计算[197] - 跨年度租金收入在租赁

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.727亿元人民币，同比下降12.09%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5779.48万元人民币，同比增长14.62%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9878.00万元人民币[17] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[18] - 加权平均净资产收益率为2.27%，同比增加0.26个百分点[18] - 公司营业收入157.27亿元同比下降12.09%[45][47] - 归属于母公司股东的净利润5779.48万元同比增长20%[45] - 加权平均净资产收益率2.27%同比提高0.26个百分点[45] - 归属于母公司所有者的净利润5779.48万元，同比增长14.62%[59] - 主营业务收入减少2.23亿元，同比下降13.24%[49][51] - 报刊发行及广告收入同比减少1.37亿元，广告业务毛利率下降4.62个百分点[49][51] - 其他商品及服务收入减少6504.32万元，毛利率上升6.19个百分点[49][51] - 新闻传媒业务营业收入下降27.81%至3.36亿元[66] - 报刊业务广告收入本期为28,135.39万元，同比下降32.20%[85] - 报刊经营收入本期为769.34万元，同比下降30.40%[85] - 服务或活动收入本期为4,685.10万元，同比增长19.47%[85] - 报刊业务毛利率为21.67%，同比下降5.23个百分点[85] - 广告自营模式毛利率为38.90%，营业收入15,990.36万元[87] - 广告代理模式毛利率为18.17%，营业收入12,145.03万元[88] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额10.55亿元，同比下降13.16%[51][54] - 财务费用为-1.65亿元同比减少942.96%[47] - 财务费用同比减少1.84亿元，降幅942.96%，主要因利息支出减少[56] - 广告成本本期为19,709.09万元，同比下降27.36%[85] - 服务或活动成本本期为2,632.47万元，同比上升143.54%[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.4836亿元人民币，同比大幅改善996.64%[17] - 经营活动产生的现金流量净额2.48亿元同比改善996.64%[47] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加101.67亿元，增幅519.25%[48][59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少130.05亿元，降幅292.73%[48][59] - 经营活动现金流量净额同比增加2.76亿元，增幅996.64%[59] - 2013-2015年经营活动现金流净额分别为11,627.78万元、-2,769.89万元和24,835.86万元，波动剧烈[107] 业务线表现 - 图书零售总量占上海零售总量65%以上[30] - 公司拥有逾百家图书直营网点[30] - 报刊广告收入随平面广告市场份额整体下降而下行[32] - 图书业务收入占比逐年上升[32] - 文教用品业务收入总体保持平稳[32] - 首家新华一城书集主力店面积近1000平方米[37] - 中小学教材发行权进一步巩固与提升[31] - 公司拥有上海新华书店系统绝对市场份额[31] - 广告代理业务在上海市平面媒体市场保持显著地位[31] - B2B团购业务净销售额增长超过20%[38] - 上海书展主会场销售额同比增长超过10%[39] - 微信书店上线5个月完成30余万册图书销售[38] - 一般图书销售量增长37.34%至2875.47万册，销售码洋增长38.80%至8.18亿元[66] - 教材教辅销售量下降10.21%至4676.00万册，销售码洋下降10.86%至3.82亿元[66] - 特价书销售码洋达1.70亿元，折扣率98.96%[65] 投资和资产处置 - 苏州八二五新媒体产业基金认缴出资1.05亿元[44] - 预付账款减少90.96%至132.72万元，主要因图书采购结算冲抵应付款项[61] - 应收利息下降57.55%至823.53万元，因收回成城项目财务资助和信托产品利息[61] - 其他应收款增长49.48%至7485.27万元，因收回房产保证金及财务资助款重分类[61] - 其他流动资产激增742.46%至5262.14万元，因利用闲置资金购买银行理财产品[61] - 长期应收款下降96.28%至436.36万元，因收回财务资助本金10.94亿元及借款7980万元[61] - 投资性房地产增长96.84%至3595.75万元，因包销及置换房产转入[61] - 报告期内对外股权投资额11,125万元，同比增长7.75%[89] - 对上海荟集网络科技投资375万元，持股比例85.23%[91] - 公司转让上海天下一家置业有限公司60%股权及债权，转让后仍持有40%股权[98] - 公司转让上海上报传悦置业发展有限公司30%股权及债权，转让后不再持有股权[98] - 公司转让上海新华成城资产管理有限公司40%股权价格为人民币7,138.27万元[133] - 公司收到股权转让款7,138.27万元和财务资助债权本金10.94亿元及相关利息11,326.71万元[134] - 公司收到信托产品投资收益6,306.53万元并收回本金2亿元[134] - 剩余信托产品债权6亿元并于2016年3月31日收到利息5,729.17万元[134] - 财务资助债权年利率为9%信托产品债权年利率为12.5%[133] - 公司认购825新媒体产业基金累计支付投资款15,000万元[136] - 公司通过信托产品向成城项目提供财务资助，投资盈亏为6,306.53万元[150] 子公司和关联方表现 - 上海新华传媒连锁有限公司总资产185,461.23万元，净利润542.31万元[96] - 上海中润解放传媒有限公司净利润793.29万元，净资产29,007.66万元[96] - 上海新华置城文化传媒有限公司净利润269.76万元，净资产9,881.16万元[96] - 上海新华传媒电子商务有限公司净利润799.71万元，净资产8,794.07万元[96] - 公司对上海杨航文化传媒有限公司商誉全额计提减值准备28,152,402.09元[97] 管理层讨论和指引 - 公司2016年营业收入目标140,267.10万元，营业成本目标95,285.68万元[103] - 公司2016年期间费用目标56,550.69万元[103] - 公司计划通过投资并购推动业务转型，重点关注新媒体及文化项目[103] 关联交易 - 公司2015年向关联方上海新华发行集团有限公司支付房产租赁费用2510.42万元，占同类交易金额的21.04%[128] - 公司2015年接受上海报业集团代理服务发生额7290.71万元，占同类交易金额的30.97%[128] - 公司2015年接受新闻报社广告代理服务发生额13319.05万元，占同类交易金额的56.57%[128] - 公司2015年向上海解放广告有限公司支付广告代理费用6224.84万元，占同类交易金额的21.41%[128] - 公司2015年接受上海解放传媒印刷有限公司报刊印刷服务发生额428.84万元，占同类交易金额的1.82%[128] - 公司2015年与上海报业集团所属其他单位的代理交易发生额972.84万元，占同类交易金额的3.35%[129] - 关联方向上市公司提供资金期末余额47.35万元[140] - 公司向关联方提供资金期末余额1,206.24万元[140] - 关联债权债务主要形成原因为房屋租赁押金[140] - 关联交易结算对象调整导致2015年度实际金额与预计存在差异[130] 承诺事项 - 上海新华发行集团承诺不直接或间接参与经营与新华传媒主营业务有竞争的业务[115] - 上海新华发行集团承诺以市场公允价格与新华传媒进行交易[115] - 上海新华发行集团承诺保证新华传媒人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立和业务独立[119] - 上海新华发行集团承诺不使用"新华书店"品牌经营与新华传媒相同的业务[115] - 解放日报报业集团承诺将消费服务类、专业类报刊经营业务和人员全部注入新华传媒[119] - 解放日报报业集团承诺不再从事与新华传媒在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争的业务[119] - 上海报业集团承诺在相关行业监管政策出台后两年内将党报、党刊和时政类报刊经营业务注入新华传媒[119] - 所有承诺均按期履行且严格履行[115][119] - 上海新华发行集团有限公司计划增持公司股票不少于300万股，占已发行总股本的0.2871%[120] - 上海新华发行集团有限公司增持股票价格上限为12.29元每股[120] 委托理财和投资收益 - 委托理财实际收益总额为724.15万元（基于已披露实际收益数据计算）[143][144] - 单笔最大委托理财金额为16,000万元（上海银行"赢家"产品）[143] - 委托理财中浮动收益型产品占比显著（列举金额合计超5亿元）[143][144] - 农业银行"本利丰步步高"产品委托金额5,000万元，实际收益16.25万元[144] - 宁波银行启盈理财3,000万元委托获70.31万元收益（年化收益率约4.7%）[143] - 浦发银行结构性存款4,000万元委托获49.5万元收益[143] - 建设银行"利得盈"产品7,000万元委托获72.34万元收益[143] - 公司2015年委托理财总额为146,336.00万元，其中94,500.00万元已收回，实现收益910.07万元[146] - 公司购买银行保本型理财产品或结构性存款的资金使用余额不超过人民币7亿元[146] - 招商银行理财产品招行步步生金8688单笔投资金额1,600.00万元，实现收益10.08万元[145] - 招商银行企业结构性存款单笔投资金额2,500.00万元，实现收益23.84万元[145] - 上海银行赢家系列理财产品单笔投资金额2,000.00万元，最高实现收益9.78万元[146] - 2013-2015年投资收益分别为6,245.44万元、16,449.92万元和8,098.19万元，波动显著[106] 负债和担保 - 公司年末流动负债总额为174,801.45万元，占负债比例100%[106] - 委托贷款余额5,743万元，2014年按本金5%计提287万元减值准备[107] - 公司对外担保总额为7,138.27万元，占净资产比例2.79%[141] - 公司为子公司担保余额为7,138.27万元[141] - 公司存在对资产负债率超70%对象的担保金额7,138.27万元[141] - 委托贷款给上海悦合置业有限公司5,743.09万元，贷款利率0.18%，期限2年[151] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利0.17元（含税），合计派发1776.31万元[2] - 2015年现金分红方案为每10股派0.17元，总额17,763,093.45元[112] - 2015年现金分红占合并报表归母净利润比例为30.73%[113] - 2014年现金分红占归母净利润比例为31.08%[113] - 2013年现金分红占归母净利润比例为35.12%[113] 诉讼和仲裁 - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[123][124] - 公司涉及对上海悦合置业有限公司的强制执行公证债权文书案，追讨委贷本金余额5743.09万元及截至2014年7月1日的利息659.57万元[125] - 公司对上海悦合置业有限公司的诉讼案获得判决，对方需支付房产营销代理服务费1100.69万元及相应违约金[125] - 公司与上海豪全房地产开发有限公司的诉讼案以调解结案，豪全公司应支付房产营销代理费795.05万元[125] - 公司与上海德基置业有限公司的诉讼案以调解结案，德基置业应支付房产营销代理费73.02万元[125] 公司治理和人员 - 公司支付境内会计师事务所立信会计师事务所报酬为190万元[122] - 公司支付内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所报酬为60万元[122] - 公司聘任立信会计师事务所审计年限为16年[122] - 公司2014年度股东大会于2015年6月19日召开[122] - 公司报告期内无资金被占用情况[121] - 公司报告期内无破产重整相关事项[123] - 公司报告期内无导致暂停上市风险的情况[123] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为386.59万元[171] - 董事兼总裁诸巍报告期内从公司获得税前报酬71.64万元[171] - 副总裁兼财务负责人李萍报告期内获得税前报酬57.31万元[171] - 副总裁刘航持有公司股份93,360股且年度内无变动[171] - 职工监事蒋俊荣报告期内获得税前报酬25万元[171] - 副总裁潘田（已离任）报告期内获得税前报酬30.64万元[171] - 独立董事孙永平、刘熀松、盛雷鸣各获得税前报酬7.14万元[171] - 董事长裘新及多名高管持股数为零且年度内无股份变动[171] - 常务副董事长高韵斐已于2016年4月27日离任[171] - 副总裁王建才于2016年2月29日任期终止[171] - 副总裁潘田和董事会秘书王左国于2015年4月24日因个人原因辞职[175] - 董事兼总裁诸巍于2015年4月24日起代理董事会秘书职责[175] - 蒋俊荣于2016年1月12日当选职工代表监事接替退休的王高潮[175] - 副总裁王建才于2016年2月29日因个人原因辞职[175] - 常务副董事长高韵斐于2016年4月27日因工作变动辞职[175] - 陈剑峰于2016年4月27日当选第七届董事会常务副董事长[176] - 高韵斐在股东单位上海报业集团担任党委副书记至2016年4月[177] - 陈剑峰同时担任上海报业集团党委委员和上海新华发行集团董事长[177] - 何向莲在上海报业集团担任纪委书记自2013年10月28日起[177] - 陈贤自2013年10月28日起担任上海报业集团财务管理部主任[178] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计386.59万元[182] - 母公司在职员工数量为61人[185] - 主要子公司在职员工数量为2049人[185] - 在职员工数量合计2110人[185] - 销售人员数量为1606人，占员工总数76.1%[185] - 技术人员数量为79人，占员工总数3.7%[185] - 财务人员数量为94人，占员工总数4.5%[185] - 行政人员数量为149人，占员工总数7.1%[186] - 硕士/研究生学历员工40人，占员工总数1.9%[186] - 学士/本科学历员工573人，占员工总数27.2%[186] - 劳务外包工时总数为566,000小时[189] - 劳务外包支付报酬总额为1,409.65万元[189] - 公司2015年召开股东大会1次[191] - 公司2015年召开董事会会议6次[195] - 董事会会议中现场会议次数为2次[195] - 董事会会议中通讯方式召开会议次数为4次[195] - 董事会审计委员会召开会议5次[197] - 董事会提名委员会召开会议1次[197] - 董事会薪酬与考核委员会召开会议1次[197] - 所有董事均无连续两次未亲自参加董事会会议的情况[194] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为25.593亿元人民币，同比增长1.60%[17] - 总资产为43.229亿元人民币，同比下降25.87%[17] - 期末总股本为10.4489亿股，与上年同期持平[17] - 2015年第一季度营业收入为3.24亿元人民币[20] - 2015年第二季度营业收入为4.75亿元人民币[20] - 2015年第三季度营业收入为3.01亿元人民币[20] - 2015年第四季度营业收入为4.73亿元人民币[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2014.07万元人民币[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第二季度为1267.18万元人民币[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第三季度为279.07万元人民币[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润第四季度为2219.16万元人民币[20] - 2015年非经常性损益项目合计金额为1.57亿元人民币[22] - 2015年非流动资产处置损益为678.11万元人民币[22] - 公司总资产43.23亿元同比下降25.87%[45] - 前五名供应商采购金额3.55亿元，占总

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.36亿元人民币，同比增长3.67%[8] - 归属于上市公司股东的净利润885.34万元人民币，同比下降56.04%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-591.65万元人民币，同比改善72.06%[8] - 加权平均净资产收益率0.35%，同比下降0.45个百分点[8] - 基本每股收益0.008元/股，同比下降57.89%[8] - 营业利润为9,676,976.25元，同比下降64.7%[28] - 净利润为5,948,109.22元，同比下降68.2%[28] - 归属于母公司所有者的净利润为8,853,352.37元，同比下降56.0%[28] - 母公司净利润为-7,679,747.37元，同比转亏[30] - 母公司营业收入为3.359亿人民币，较上期同期的3.240亿人民币增长3.7%[27] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本为327,733,252.45元，同比下降3.0%[28] - 营业成本为217,797,509.85元，同比下降2.1%[28] - 销售费用为99,607,316.52元，同比下降2.2%[28] - 支付职工现金633.20万元，较上年同期578.63万元增长9.4%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1877.04万元人民币，上年同期为-5411.64万元人民币[8] - 经营活动现金流量净额同比增加7,288.67万元[13] - 投资活动现金流量净额同比减少17,275.49万元[13] - 筹资活动现金流量净额同比减少38,365.24万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5411.64万元改善至1877.04万元[35] - 投资活动现金流入小计为6.87亿元，与上年同期6.82亿元基本持平[35] - 投资活动产生的现金流量净额为2.84亿元，较上年同期4.57亿元下降37.9%[35] - 筹资活动现金流出小计为4.21亿元，主要包含4亿元债务偿还[35] - 期末现金及现金等价物余额为6.12亿元，较期初7.30亿元下降16.1%[35] - 母公司经营活动现金流入小计6.92亿元，较上年同期7872.88万元增长779.2%[38] - 母公司投资支付现金4亿元，较上年同期1亿元增长300%[38] - 母公司现金及现金等价物净减少6338.46万元，上年同期为增加4.62亿元[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为586.75亿元，主要来源于投资回收[38] - 经营活动现金流入小计为352,279,737.39元，同比下降8.4%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为253,503,919.34元，同比增长0.9%[34] 资产项目变化 - 总资产39.59亿元人民币，较上年度末减少8.41%[8] - 应收票据期末余额增加529.25万元，增长比例58.81%[13] - 预付款项期末余额增加226.52万元，增长比例170.67%[13] - 应收利息期末余额减少6,177.24万元，下降比例75.01%[13] - 其他流动资产期末余额减少20,055.59万元，下降比例38.11%[13] - 货币资金期末余额为6.14亿元人民币，较期初7.32亿元下降16.1%[19] - 应收账款期末余额为9741.5万元人民币，较期初1.12亿元下降13.2%[19] - 其他应收款期末余额为7.17亿元人民币，较期初7.49亿元下降4.3%[19] - 存货期末余额为3.55亿元人民币，较期初2.86亿元增长24.1%[19] - 其他流动资产期末余额为3.26亿元人民币，较期初5.26亿元下降38.1%[19] - 流动资产合计期末余额为21.48亿元人民币，较期初24.98亿元下降14.0%[19] - 应收利息期末余额为2058.0万元人民币，较期初8235.3万元下降75.0%[19] - 预付款项期末余额为359.2万元人民币，较期初132.7万元增长170.6%[19] - 应收票据期末余额为1429.3万元人民币，较期初900.0万元增长58.8%[19] - 公司总资产从年初的43.229亿人民币下降至39.594亿人民币，减少8.4%[20] - 流动资产从年初的10.806亿人民币下降至7.231亿人民币，减少33.1%[23] - 货币资金从年初的2.795亿人民币下降至2.161亿人民币，减少22.7%[22] - 其他应收款从年初的2.781亿人民币下降至1.864亿人民币，减少33.0%[23] - 其他流动资产从年初的5.184亿人民币下降至3.200亿人民币，减少38.3%[23] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产25.68亿元人民币，较上年度末增长0.35%[8] - 应付职工薪酬期末余额减少1,707.61万元，下降比例44.72%[13] - 一年内到期的非流动负债减少40,000万元，下降比例100%[13] - 流动负债从年初的17.480亿人民币下降至13.785亿人民币，减少21.2%[21] - 应付账款从年初的6.232亿人民币增加至7.780亿人民币，增长24.8%[20] - 预收款项从年初的5.081亿人民币下降至4.158亿人民币，减少18.2%[20] - 未分配利润从年初的7.879亿人民币下降至7.968亿人民币，减少1.1%[21] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益减少3,989.65万元，下降比例96.31%[13] - 计入当期损益的政府补助101.77万元人民币[8] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目1396.05万元人民币[8] - 投资收益为1,528,217.66元，同比下降96.3%[28] 股东增持计划 - 上海新华发行集团计划增持不少于300万股，占已发行总股本0.2871%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.997亿元人民币，同比下降13.14%[7] - 前三季度营业总收入为10.99亿元人民币，较上年同期的12.66亿元下降13.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3560.31万元人民币，同比大幅增长93.85%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为3560.31万元，同比增长93.8%[32] - 合并净利润为3186.79万元，上年同期为1828.44万元[32] - 基本每股收益0.034元/股，同比增长88.9%[32] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本为7.43亿元人民币，较上年同期的8.64亿元下降14.0%[31] - 财务费用同比减少2,184.17万元[12] - 前三季度财务费用为-3193万元人民币，主要由于利息收入增加[31] - 母公司财务费用为-1746.12万元，主要由于利息收入增加[34] - 母公司管理费用为3332.6万元，同比增长49.0%[34] - 资产减值损失同比增加279.26万元，增幅33.01%[12] - 所得税费用同比减少959.6万元，降幅56.98%[12] - 母公司所得税费用为78.96万元，同比大幅增长[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-805.65万元人民币，上年同期为-1.005亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-805.65万元，同比改善91.98%（从-1.00亿元改善）[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至12.85亿元，去年同期为-1.74亿元[38] - 投资支付现金达10.33亿元，同比增长164.7%（去年同期为3.90亿元）[38] - 母公司投资活动现金流入26.66亿元，同比增长1498.5%（去年同期为1.67亿元）[40] - 筹资活动现金流出17.46亿元，同比增长16.6%（去年同期为14.97亿元）[41] - 偿还债务支付现金16.63亿元，同比增长21.8%（去年同期为13.65亿元）[41] - 销售商品、提供劳务收到现金9.84亿元，同比下降13.4%[37] - 支付职工现金2.32亿元，同比基本持平（去年同期为2.30亿元）[38] - 支付的各项税费4226.14万元，同比减少45.8%（去年同期为7798.83万元）[38] - 期末现金及现金等价物余额为5.46亿元，同比减少28.3%（去年同期为7.31亿元）[39] 资产和负债变动 - 总资产为43.76亿元人民币，同比下降24.97%[7] - 资产总计期末为43.76亿元人民币，较年初58.32亿元人民币下降25.0%[23] - 公司总资产从年初的49.77亿元人民币下降至期末的32.62亿元人民币，降幅达34.4%[27][28] - 归属于上市公司股东的净资产为25.39亿元人民币，同比微增0.79%[7] - 公司总负债从年初的27.44亿元人民币大幅减少至期末的9.67亿元人民币，降幅达64.8%[27][28] - 短期借款期末余额减少116,300万元，降幅100%[12] - 短期借款从年初的11.63亿元人民币降至期末为零[27] - 应付债券从年初的4.00亿元人民币降至期末为零[24][28] 具体资产项目变化 - 货币资金减少46.794亿元人民币，降幅46.08%，主要因购买银行理财产品[11] - 货币资金期末余额为5.48亿元人民币，较年初10.16亿元人民币下降46.1%[22] - 货币资金从年初的2.34亿元人民币减少至期末的1.50亿元人民币，降幅达36.0%[27] - 存货增加1.772亿元人民币，增幅52.36%，主要因秋季课本采购备货[11] - 存货期末余额为5.16亿元人民币，较年初3.38亿元人民币增长52.4%[22] - 其他流动资产增加3.326亿元人民币，增幅532.50%，主要因购买银行理财产品[11] - 应收账款期末余额为1.25亿元人民币，较年初1.48亿元人民币下降15.2%[22] - 其他应收款期末余额为4.02亿元人民币，较年初5.01亿元人民币下降19.8%[22] - 其他应收款从年初的5.05亿元人民币减少至期末的4.00亿元人民币，降幅达20.8%[27] - 长期应收款减少4.94亿元人民币，降幅42.09%，主要因信托产品转为债权及收回财务资助本金[11] - 长期应收款从年初的11.74亿元人民币大幅减少至期末的7980万元人民币，降幅达93.2%[27] - 其他非流动资产减少8亿元人民币，降幅99.45%，主要因信托产品转为债权[11] - 流动资产合计期末为20.34亿元人民币，较年初22.74亿元人民币下降10.5%[22] - 非流动资产合计期末为23.42亿元人民币，较年初35.58亿元人民币下降34.2%[23] 具体负债项目变化 - 应付账款期末余额增加19,116.3万元[12] - 应付利息期末余额减少1,732.05万元，降幅61.75%[12] - 其他应付款期末余额增加12,671.54万元，增幅180.95%[12] - 其他流动负债期末余额增加745.97万元，增幅171.78%[12] 投资收益和营业外收支 - 投资收益同比增加6,309.23万元，增幅602.34%[12] - 母公司投资收益为9928.06万元，同比下降17.8%[34] - 母公司取得投资收益1.95亿元，同比增长60.3%（去年同期为1.22亿元）[40] - 营业外收入同比减少1,179.03万元，降幅59.58%[12] 母公司层面表现 - 母公司营业利润为7735.18万元，同比下降6.5%[34] - 少数股东损益为-373.52万元，对合并净利润产生负面影响[32] 股东增持计划 - 上海新华发行集团计划增持不少于300万股公司股份，占已发行总股本0.2871%[17] - 增持价格上限为12.29元/股，参考2015年7月10日股票交易均价[17] - 增持计划实施期间为2015年7月10日至2016年1月10日[17]