董事会相关 - 2023年8月28日召开第九届董事会第十九次会议[1] - 提名陈启伟等9人为第十届董事会董事候选人并提交审议[1] 薪酬相关 - 拟定第十届董事会董事薪酬标准合理[2] - 董事薪酬审议程序合法合规[2] - 董事报酬事项需股东大会审议通过[2]

独立董事提名 - 公司第九届董事会提名周钧明、钱翊樑、袁华刚为第十届董事会独立董事候选人[1][6][11] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1][6][11] - 持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[3][8][13] - 持股5%以上或前五股东任职人员及亲属无独立性[3][8][13] - 候选人36个月内无证监会处罚或刑事处罚[4][9][14] - 候选人36个月内无交易所谴责或3次以上通报批评[5][15] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[5][15] 资格审查 - 袁华刚已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[15] - 提名人核实被提名人任职资格并确认符合要求[15]

独立董事候选人声明与承诺 本人钱翊樑，已充分了解并同意由提名人上海新华传媒股份 有限公司第九届董事会提名为上海新华传媒股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新华传媒股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月13日14点在上海漕溪北路331号召开[3] - 网络投票9月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为2023年9月7日，A股代码600825[14] 审议议案 - 审议第十届董监事薪酬标准等多项议案[8] - 各议案8月28日经相关会议审议通过[9] - 1、2、3、4号议案对中小投资者单独计票[11] 人员选举 - 选举袁华刚为独立董事[24] - 选举刘可、陈贤为非职工代表监事[24] 投票规则 - 某股东100股股票，应选10名董事时拥有1000股选举票数[25] - 不同应选人数下，100股股票在董事等选举议案有对应表决权[25][26]

监事会会议 - 2023年8月22日发通知，28日通讯召开第九届监事会第十四次会议[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 监事提名 - 同意提名刘可和陈贤为第十届监事会监事候选人[2] - 表决3人赞成，0反对，0弃权[2] 监事报酬 - 提议第十届非职工代表监事无报酬，职工代表依兼任职务定[3] - 报酬含个税由公司代扣代缴，需股东大会审议[3][5] - 表决3人赞成，0反对，0弃权[5] 关联信息 - 刘可和陈贤与上海报业集团有关联，未持股未受罚[9][10]

会议相关 - 2023年8月22日发董事会会议通知，28日通讯开会，7人实际参会[2] - 提名6位非独立董事、3位独立董事候选人提请股东大会选举[2][3] 薪酬调整 - 提议第十届董事会独立非执行董事年度津贴调为12万税前，按月发放[4] 人员持股 - 刘航截止公告日持有公司93,360股股票[14] 人员任职 - 钱翊樑、袁华刚任公司独立董事，与各方无关联未持股未受罚[17][18][19]

利润分配相关 - 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2023年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[61] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为6.07亿元，较上年同期增长14.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3425.81万元，较上年同期增长917.01%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2076.33万元，较上年同期增长35.83%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较上年同期减少11.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.33亿元，较上年度末增长1.37%[23] - 本报告期末总资产为40.50亿元，较上年度末增长2.12%[23] - 基本每股收益为0.033元/股，较上年同期增长1000.00%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.020元/股，较上年同期增长33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期增加1.23个百分点[24] - 2023年第一季度A股新闻和出版业29家上市公司营业收入合计325.14亿元，同比上升6.74%，净利润合计35.40亿元，同比上升18.24%[33] - 本期营业收入607,153,296.15元，上年同期529,491,039.80元，变动比例14.67%，主要因经营活动恢复正常[44] - 本期营业成本420,642,588.74元，上年同期373,305,219.41元，变动比例12.68%，因收入增加成本相应增加[44][45] - 本期销售费用137,159,692.96元，上年同期114,588,842.47元，变动比例19.70%，因用人费用及图书发行费增加[44][45] - 交易性金融资产本期期末数829,522,741.05元，占总资产20.48%，上年期末数481,465,835.61元，占比12.14%，变动比例72.29%[48] - 其他应收款本期期末数140,696,760.98元，占总资产3.47%，上年期末数243,483,920.92元，占比6.14%，变动比例 -42.22%[48] - 投资性房地产本期期末数474,243,692.72元，占总资产11.71%，上年期末数363,867,403.34元，占比9.17%，变动比例30.33%[48] - 在建工程本期期末数35,662,857.07元，占总资产0.88%，上年期末数13,737,169.54元，占比0.35%，变动比例159.61%[48] - 预收款项本期期末数5,253,963.55元，占总资产0.13%，上年期末数12,743,559.51元，占比0.32%，变动比例 -58.77%[48] - 境外资产131.35万元，占总资产的比例为0.03%[49] - 交易性金融资产期初数4.81亿元，本期公允价值变动损益745.69万元，本期购买金额10.65亿元，本期出售/赎回金额9.15亿元，期末数8.29亿元[52] - 其他权益工具投资期初数5.55亿元，计入权益的累计公允价值变动2.30亿元，本期出售/赎回金额1013.91万元，期末数5.45亿元[52] - 其他非流动金融资产期初数3.15亿元，本期公允价值变动损益 - 8.18万元，本期出售/赎回金额47.45万元，其他变动 - 1.91亿元，期末数1.24亿元[52] - 2020 - 2022年度合并报表投资收益分别为4441.46万元、2269.43万元和491.94万元[54] - 2020 - 2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为3.66亿元、5.26亿元和2.44亿元[54] - 2023年6月30日货币资金为1,049,660,387.55元，2022年12月31日为1,146,174,639.56元[88] - 2023年6月30日交易性金融资产为829,522,741.05元，2022年12月31日为481,465,835.61元[88] - 2023年6月30日应收票据为1,500,000.00元，2022年12月31日为1,000,000.00元[88] - 2023年6月30日应收账款为53,988,495.36元，2022年12月31日为51,610,177.95元[88] - 2023年6月30日流动资产合计为2,430,653,500.14元，2022年12月31日为2,258,167,554.28元[88] - 2023年6月30日长期股权投资为88,693,547.61元，2022年12月31日为89,986,899.30元[88] - 2023年6月30日公司资产总计40.50亿元，较2022年12月31日的39.66亿元增长2.11%[89] - 2023年6月30日公司负债合计15.17亿元，较2022年12月31日的14.67亿元增长3.46%[90] - 2023年6月30日公司所有者权益合计25.33亿元，较2022年12月31日的24.99亿元增长1.37%[90] - 母公司2023年6月30日资产总计48.78亿元，较2022年12月31日的47.36亿元增长2.90%[93] - 母公司2023年6月30日负债合计23.57亿元，较2022年12月31日的22.36亿元增长5.43%[94] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计25.21亿元，较2022年12月31日的25.00亿元增长0.82%[94] - 2023年6月30日公司应付账款为5.56亿元，较2022年12月31日的4.58亿元增长21.38%[89] - 2023年6月30日公司预收款项为0.53亿元，较2022年12月31日的1.27亿元下降58.00%[89] - 母公司2023年6月30日交易性金融资产为7.44亿元，较2022年12月31日的3.66亿元增长103.06%[92] - 母公司2023年6月30日其他非流动金融资产为1.10亿元，较2022年12月31日的3.01亿元下降63.59%[93] - 2023年半年度营业总收入607,153,296.15元，较2022年半年度的529,491,039.80元增长14.67%[96] - 2023年半年度营业总成本579,279,657.51元，较2022年半年度的517,841,125.67元增长11.86%[96] - 2023年半年度净利润34,209,041.73元，较2022年半年度的3,303,332.32元增长935.59%[97] - 2023年半年度基本每股收益0.033元/股，较2022年半年度的0.003元/股增长1000%[98] - 2023年半年度母公司营业收入1,463,841.31元，较2022年半年度的485,810.95元增长201.32%[100] - 2023年半年度母公司净利润20,437,075.04元，较2022年半年度的13,823,117.16元增长47.84%[100] - 2023年半年度投资收益5,376,031.04元，较2022年半年度的7,637,075.60元下降29.61%[97] - 2023年半年度公允价值变动收益7,375,142.89元，较2022年半年度的 - 6,414,507.00元增长214.97%[97] - 2023年半年度信用减值损失7,978,113.10元，较2022年半年度的 - 4,963,303.50元增长260.74%[97] - 2023年半年度综合收益总额34,126,163.66元，较2022年半年度的2,507,502.60元增长1260.96%[98] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为471,469,938.74元，2022年半年度为197,866,016.69元，同比增长约138.27%[103] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为607,323,747.08元，2022年半年度为495,874,989.18元，同比增长约22.47%[103] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为504,249,551.31元，2022年半年度为379,659,911.42元，同比增长约32.82%[104] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为103,074,195.77元，2022年半年度为116,215,077.76元，同比下降约11.31%[104] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为932,548,816.28元，2022年半年度为1,159,471,568.56元，同比下降约19.57%[104] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为1,105,613,485.10元，2022年半年度为1,226,367,681.46元，同比下降约9.84%[104] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 173,064,668.82元，2022年半年度为 - 66,896,112.90元，亏损扩大约158.70%[104] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为25,834,501.30元，2022年半年度为27,250,204.91元，同比下降约5.20%[104] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,834,501.30元，2022年半年度为 - 27,250,204.91元，亏损缩小约5.20%[104] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 95,784,212.01元，2022年半年度为22,123,009.88元，由正转负[104] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为24.9909853326亿元，所有者权益合计为24.9927155063亿元[110] - 2023年半年度本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益小计）为3417.526113万元，所有者权益合计变动3412.616366万元[110] - 2023年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为25.3327379439亿元，所有者权益合计为25.3339771429亿元[111] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益小计为26.0965616984亿元，所有者权益合计为26.0974355452亿元[111] - 2022年半年度本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益小计）为 - 787.619266万元，所有者权益合计变动 - 794.13759万元[111] - 2023年半年度其他综合收益较期初减少82878.07元[110] - 2023年半年度未分配利润较期初增加3425.81392万元[110] - 2022年半年度其他综合收益较期初减少79.582972万元[111] - 2022年半年度未分配利润较期初减少708.036294万元[111] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1044.88785万元[111] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为2601802178.62元[112] - 2023年上半年公司未分配利润较期初增加20437075.04元[114] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为2640606584.03元[115] - 2022年上半年公司其他综合收益较期初减少752946.12元[115] - 2022年上半年公司未分配利润较期初减少24271995.66元[115] - 2022年上半年对所有者（或股东

业绩总结 - 2023年1 - 6月教材及课外读物销售量3050万册，增长0.56%[2] - 销售码洋30039.23万元，增长0.27%[2] - 营业收入29939.87万元，增长0.50%[2] - 营业成本21171.28万元，增长0.47%[2] - 毛利率29.29%，增加0.02个百分点[2] 其他新策略 - 教材及课外读物业务仅年中和年末计量披露收入成本[2] - 无投资新兴业态且影响重大的其它业务[3]

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-019 上海新华传媒股份有限公司 关于收到公诉判决书的进展公告 一审判决后，原审被告人王建才提起上诉。 二、案件裁定结果 2023 年 8 月 24 日，公司收到上海市高级人民法院出具的《刑事裁定书》 【（2021）沪刑终 98 号】，裁定如下： "本院确认，原判认定上诉人王建才犯贪污罪的事实清楚，证据确实、充分， 适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人及其辩护人的意见，无事实和 法律依据，均不予采纳。上海市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见正确， 应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第 （一）项之规定，裁定如下： 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 案件所处的诉讼阶段：本次裁定为终审裁定。 一、案件基本情况 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）原副总裁王建才（子公司 上海新华传媒连锁有限公司原党委书记、总经理，已于 2016 年 2 月离职）于 2020 年 3 月 6 日被上 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入为165,820,787.78元，同比下降8.51%[5] - 2023年第一季度营业总收入为165,820,787.78元，较2022年第一季度181,237,045.26元有所下降[19] - 2023年第一季度营业收入64.41万元，较2022年的48.58万元增长32.59%[29] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,128,322.89元[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3,719,654.08元，同比下降599.70%[7] - 2023年第一季度净利润为4046689.54元，2022年同期为-1659119.56元[21] - 2023年第一季度净利润76.59万元，而2022年为亏损1049.88万元[29] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 55,761,580.44元，同比下降454.28%[7] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为137957573.70元，2022年同期为73149460.21元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为186038639.71元，2022年同期为265478832.76元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为241800220.15元，2022年同期为249739618.72元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-55761580.44元，2022年同期为15739214.04元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计248,726,165.51元，2022年同期为625,515,795.93元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计400,114,267.24元，2022年同期为603,350,611.14元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 151,388,101.73元，2022年同期为22,165,184.79元[30] 资产相关 - 2023年3月31日总资产为3,919,070,390.38元，较上年度末下降1.19%[7] - 2023年第一季度公司货币资金为961,739,833.78元，较上一期1,146,174,639.56元有所下降[15] - 2023年第一季度交易性金融资产为576,439,767.13元，较上一期481,465,835.61元有所上升[15] - 2023年第一季度应收账款为31,516,787.48元，较上一期51,610,177.95元有所下降[15] - 2023年第一季度流动资产合计为2,100,359,586.28元，较上一期2,258,167,554.28元有所下降[15] - 2023年第一季度非流动资产合计为1,818,710,804.10元，较上一期1,708,205,833.05元有所上升[16] - 2023年第一季度资产总计为3,919,070,390.38元，较上一期3,966,373,387.33元有所下降[16] - 2023年第一季度公司资产总计45.88亿元，较2022年的47.36亿元有所下降[25] - 2023年第一季度流动资产合计20.29亿元，较2022年的21.82亿元减少[25] - 2023年第一季度非流动资产合计25.59亿元，较2022年的25.53亿元略有增加[25] 所有者权益相关 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为2,503,184,306.76元，较上年度末增长0.16%[7] - 2023年第一季度所有者权益合计25.01亿元，较2022年的25.00亿元略有增加[26] 非经常性损益相关 - 2023年第一季度非经常性损益合计为7,847,976.97元[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为41,851[11] - 上海新华发行集团有限公司持股292,533,681股，持股比例28.00%[11] - 上海报业集团持股245,486,319股，持股比例23.49%[11] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为185,638,031.67元，较2022年第一季度186,183,706.22元略有下降[19] - 2023年第一季度营业成本为109,739,624.19元，较2022年第一季度116,114,404.28元有所下降[19] - 2023年第一季度销售费用为55,035,537.41元，较2022年第一季度56,737,714.09元有所下降[19] - 2023年第一季度营业成本113.20万元，较2022年的44.19万元大幅增长[29] 基本每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益为0.004元/股，2022年同期为-0.002元/股[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为483543539.42元，2022年同期为564151125.95元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为595794139.32元，2022年同期为593021699.02元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-112250599.90元，2022年同期为-28870573.07元[23] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计432,789,520.15元，2022年同期为176,306,892.12元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计328,181,871.55元，2022年同期为243,250,695.00元[30] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为104,607,648.60元，2022年同期为 - 66,943,802.88元[30] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-184014996.60元，2022年同期为-26845299.66元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,957,177.13元，2022年同期为 - 45,614,430.09元[31] 负债相关 - 2023年第一季度负债合计20.87亿元，较2022年的22.36亿元减少[26] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润71.47万元，而2022年为亏损1155.62万元[29] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为0，2022年为亏损32.41万元[29] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为765,894.73元，2022年同期为 - 10,822,917.85元[30] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计1,176,724.00元，2022年同期为835,812.00元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,176,724.00元，2022年同期为 - 835,812.00元[31]