会议情况 - 公司第十一届监事会第二次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[1] 资金使用 - 审议通过用不超2亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 不改变募集资金用途，表决3票同意[1][3]

中信建投证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金开新能源股份有限公司（以下简称"金开新能"、"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定履行持续督导职责，对金开新能拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金开新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号）核准，金开新能向不超过 35 名特定对 象非公开发行 460,906,950 股股份，本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保 荐承销费用人民币 20,918,999.62 元（不含税）、审计验资费用人民 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第三次会议于2024年11月26日非现场召开[1] - 应出席董事9人，实际出席8人，独立董事寇日明请假[1] 议案表决 - 2024年投资计划调整议案8票同意通过[1][2] - 高级管理人员2023年度绩效考核议案8票同意通过[2][3] - 使用部分闲置募集资金补充流动资金议案8票同意通过[3][4] 其他事项 - 董事会确认高级管理人员完成2023年度绩效考核目标[2] - 董事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[3]

回购情况 - 预计回购金额0 - 24000万元，数量1500 - 3000万股，占比0.75% - 1.50%，上限8元/股[2][3] - 实际回购2993.85万股，占比1.50%，金额16973.92万元，价格5.046 - 6.12元/股[2][4] - 2023年12月27日首次实施，2024年11月20日完成回购[4] 增持情况 - 2024年8月20日至10月17日控股股东一致行动人增持22870093股，占比1.15%[6] - 控股股东计划2024年11月12日起12个月内增持1 - 2亿元[7][8] 股份情况 - 回购前股份总数1997263453股，完成后总数不变，专用账户29938500股，占比1.50%[9] - 回购股份用于员工持股或激励，36个月未用将注销[10]

资金运作 - 2023年11月21日公司审议通过用不超4亿元闲置募集资金补流议案[2] - 2023年11月22日转出40,000万元闲置募集资金补流[2] - 截至2024年11月20日归还40,000万元资金至专用账户[3]

增持计划 - 控股股东金开企管拟增持1 - 2亿元，期限12个月[2][8][10] - 增持前金开企管持股9.47%，与一致行动人合计持股16.86%[3] - 增持前12个月一致行动人增持1.30%[5] 资金来源 - 邮储银行天津分行提供最高2.7亿元专项贷款[11] 其他要点 - 增持或因市场变化无法达预期[2][13] - 增持方式为集中竞价，不设价格区间[7][9] - 金开企管承诺增持期及法定期限内不减持[12]

业绩数据 - 2024年前三季度毛利同比增加0.40亿元，毛利率同比降低3.71%[10] - 2024年前三季度跨省及区域内绿电交易合计5.37亿千瓦时，较2023年同期增长4.84亿千瓦时[11] - 2024年前三季度绿证交易44.77万张，去年同期为0张[11] 公司运营 - 截至2024年10月底，公司回购股份2993.85万股，占总股本约1.5%，支付资金近1.7亿元[4][8] - 2023年度派发红利3.44亿元，占归母净利润42.67%，股息率约3%[8] - 2024年半年度派发现金红利1.97亿元，占上半年归母净利润40.38%[8] - 截至2024年三季度，实发电量61.79亿度，节约标准煤202万余吨，减少二氧化碳排放近616万吨[5] - 2023年全年社区慈善及乡村振兴投入782万元[5] - 截至2024年第三季度末，并网装机容量4976.02兆瓦，光伏3459.42兆瓦，风电1389.90兆瓦，储能102.70兆瓦，生物质24兆瓦[8] 项目与合作 - 昌吉智算中心项目算力总规模5000PFlops，首批2000PFlops，预计投资4.51亿元[9] - 公司与山东创新集团签署协议推动新能源业务落地[10] 市场情况 - 山西、广东、山东、甘肃电力现货市场已正式运行，蒙西、湖北进入长周期结算试运行阶段[11] - 新疆区域发电量占公司总发电量超1/3，且几乎全为西电东送准皖直流项目[11]

公司信息 - 公司为金开新能源股份有限公司，证券代码600821，证券简称金开新能[1] 人事变动 - 独立董事寇日明因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 寇日明辞任将使公司独立董事人数低于董事会人数三分之一，且缺会计专业人士[2] - 辞职申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[3]

回购方案 - 首次披露日为2023年11月22日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额0万元至24000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数2993.85万股，占总股本1.50%[3] - 累计已回购金额16973.92万元[3] - 实际回购价格区间5.046元/股至6.12元/股[3] - 2024年10月未回购股份[5] - 截至2024年10月31日累计回购29938500股[6] - 回购成交最高价6.12元/股、最低价5.046元/股[6]

业绩数据 - 2024年1 - 9月并表新能源电站装机4976.02兆瓦[1][2] - 2024年1 - 9月并表新能源电站发电量617879.57万千瓦时[1][2] - 2024年1 - 9月并表新能源电站上网电量609719.84万千瓦时[1][2] - 2024年1 - 9月并表新能源电站结算电量605137.08万千瓦时[1][2] - 2024年第三季度新能源电站发电量200867.44万千瓦时[1][2] - 2024年第三季度新能源电站上网电量198781.58万千瓦时[1][2] - 2024年第三季度新能源电站结算电量196611.08万千瓦时[1][2] 地区数据 - 西北地区光伏电站1 - 9月装机1186.58兆瓦，发电135342.55万千瓦时[1] - 东北地区风电1 - 9月装机58.60兆瓦，上网电价加权均价0.51元/千瓦时[1] - 华东地区储能1 - 9月装机2.70兆瓦，结算电量0.59万千瓦时[1]