财务数据关键指标变化 - 营业收入45.6亿元，同比下降29.83%[29][37] - 归属于上市公司股东的净利润1030.18万元，实现扭亏为盈[29][37] - 经营活动产生的现金流量净额-2.96亿元，同比下降221.66%[29] - 归属于上市公司股东的净资产40.73亿元，同比微增0.24%[29] - 加权平均净资产收益率0.25%，较上年-13.45%大幅改善[30] - 非经常性损益项目合计4.44亿元，主要为政府补助4.91亿元[33] - 以公允价值计量的金融资产当期减少158.35万元，影响利润[35] - 营业成本41.03亿元，同比下降29.99%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比下降221.66%[43] - 销售费用2.5亿元，同比下降46.48%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.96亿元，同比大幅下降221.66%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为1.65亿元，主要由于收回到期理财产品[60] - 公司利润总额为2241.63万元，主要因政府补助增加[61] - 营业收入同比减少29.83%，未实现年度增长20%目标[62] - 货币资金7.68亿元，较上期下降23.27%，占总资产比例6.96%[69] - 存货26.17亿元，较上期增长4.36%，占总资产比例23.71%[69] - 短期借款19.03亿元，较上期下降7.23%，占总资产比例17.24%[70] - 公司2014年归属于上市公司股东的净利润为10,301,839.01元[112] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为-589,972,691.13元[112] 各条业务线表现 - 土石方机械收入18.78亿元，同比下降37.5%[45] - 工程机械业务营业收入29.72亿元，同比下降25.89%，毛利率14.35%[64] - 产品销量12,007台，同比下降30.37%[47] - 期末库存量7,003台，同比上升18.61%[47] - 产品质量反馈率下降30%以上，H/E系列产品品质提升[38] - 采购招标改革使可比采购成本降低2%以上[39] - 国内新增渠道31家，海外新增5家渠道并建立5家配件库[37] - 研发支出总额为1.52亿元，占净资产比例3.65%，占营业收入比例3.33%[57] - 厦门厦工国际贸易有限公司2014年净利润1,588.69万元，同比增长208.99%[99] - 厦工机械（焦作）有限公司2014年净利润27.34万元，同比减少97.98%[100] - 厦工（三明）重型机器有限公司2014年净利润1,701.34万元，实现扭亏为盈[100] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司2014年首次实现销售，净利润1,532.46万元[100] 各地区表现 - 国内营业收入38.56亿元，同比下降31.86%；国外营业收入6.28亿元，同比下降13.42%[67] 管理层讨论和指引 - 2015年工程机械行业预计保持低位调整，重点调整产业结构和产品结构[102] - 公司2015年营业收入目标增长10%以上[104] - 公司2015年成本费用增幅目标低于营业收入增幅[104] - 公司2015年新增资金需求约1.75亿元[106] - 公司2015年计划新增银行贷款等债务性融资约1.2亿元[106] 委托理财与资金管理 - 委托理财总额12.18亿元，实际收益总额1078.84万元[78] - 使用闲置募集资金委托理财4亿元，实际收益856.66万元[78] - 使用闲置自有资金委托理财8.18亿元，实际收益222.18万元[78] - 单笔最大委托理财为中国农业银行1.8亿元产品，实际收益390.58万元[78] - 所有委托理财均按期收回本金且未计提减值准备[78] - 公司使用闲置自有资金购买中国农业银行“汇利丰”理财产品，金额为2000万元，预期收益为7.81万元[80] - 公司通过交通银行“蕴通财富·日增利S款”理财产品投资3000万元，预期收益为5.26万元[80] - 交通银行“蕴通财富·生息365”产品单笔最大投资额为10000万元，预期收益达10.20万元[80] - 多笔短期“天天利滚利”理财产品投资，单笔金额在300万至2000万元之间，单笔最高收益0.24万元[80] - 理财产品投资期限从1天到44天不等，最短为1天期“天天利滚利”产品[80] - 所有理财投资均使用闲置自有资金，未使用募集资金[80] - 交通银行“蕴通财富·生息365”产品最高年化收益率达12.27万元（对应8000万元投资额）[80] - 理财产品投资总金额超过4亿元，主要分布在交通银行和农业银行[80] - 理财期限与收益正相关，44天期产品收益12.27万元高于短期产品[80] - 农行江头支行"天天利滚利"产品单日最高投资额达3,300万元[82] - 单笔最高投资收益为0.57万元（对应2,850万元投资额）[82] - 投资期限最短为1天（2,000万元投资获得0.13万元收益）[82] - 2月27日出现单笔最小投资额300万元[82] - 3月14-17日期间500万元投资获得0.10万元收益[82] - 4月11-14日期间2,850万元投资获得0.57万元最高单笔收益[82] - 所有投资均使用闲置自有资金且为协议存款[82] - 投资产品年化收益率约2.2%-2.5%（基于单日收益推算）[82] - 3月13日投资额3,300万元创单日最高[82] - 4月8-9日1,690万元投资获得0.18万元收益[82] - 农行江头支行"天天利滚利"产品单日最高投资额为3,000万元人民币[84] - "汇利丰"2014年第257期理财产品年化收益率达5.72%[84] - "金钥匙.安心快线步步高"理财产品单笔投资2,000万元实现收益11.60万元[84] - "汇利丰"2014年第1761期理财产品投资3,000万元获得收益13.23万元[84] - "本利丰步步高"2013年第一期产品投资3,000万元实现收益2.72万元[84] - "金钥匙.安心得利"2014第1295期产品投资500万元获得收益2.67万元[84] - 单日最低投资额为200万元人民币对应收益0.01万元[84] - 所有理财产品均使用闲置自有资金进行投资[84] - 理财产品期限从1天至37天不等[84] - 最高单日收益率出现在4月18日投资1,360万元获0.22万元收益[84] - 公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为256.17百万元，总收益为13.01百万元[86] - 农业银行江头支行理财产品单笔最高投资金额为30百万元，收益率为4.33%[86] - 泰安商业银行理财产品单笔最高投资金额为6百万元，收益率为3.02%[86] - 委托理财业务无逾期未收回本金和收益，逾期金额为0元[86][88] - 公司董事会授权使用不超过净资产10%的闲置自有资金进行短期理财[88] - 募集资金现金管理额度最高为350百万元（300百万元募集资金+50百万元闲置募集资金）[86][88] 募集资金使用与项目情况 - 2009年可转债募集资金节余109.58万元，占募集资金净额0.19%[92] - 2012年增发募集资金尚未使用金额为869.16百万元，占募集总额90.35%[92] - 公司终止2012年增发募投项目并将剩余资金永久补充流动资金[92] - 厦工北方装备制造基地建设项目累计投入资金420.31百万元，产生收益27.34万元[93] - 厦工北方(焦作)装备制造基地建设项目承诺达产后年营业收入142,700万元，年净利润8,809.53万元[95] - 厦工本部配套桥箱项目实际投资金额6,996.14万元，本年度实现效益-10,624.81万元[95] - 海外销售网络建设项目实际投资金额2,093.68万元，本年度实现效益5,407.25万元[95] - 补充公司流动资金项目实际使用7,425.82万元[95] - 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目承诺投资总额76,185.19万元，实际投资仅1,253.24万元[95] - 厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目承诺投资总额20,000万元，实际投资0元[95] - 公司终止2012年公开增发募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[95] - 2014年11月14日公司股东大会批准终止募投项目[95] - 截至2014年12月31日，两个终止募投项目尚未实现效益[95] - 募集资金变更项目情况适用[97] - 变更投资项目资金总额为93,003.40万元[98] - 厦工桥箱技术改造项目变更后投入金额7,075.00万元，累计实际投入6,996.14万元[98] - 补充流动资金项目投入625.00万元，累计实际投入625.00万元[98] - 终止2012年公开增发项目并将剩余募集资金85,303.40万元（占募集资金净额88.69%）永久补充流动资金[98] 关联交易与担保 - 公司与厦门海翼集团财务有限公司签订补充协议，将综合授信额度上限调整为人民币15亿元[124] - 公司与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务，融资金额为200,381,707.13元，占最近一期经审计净资产的4.93%[124] - 公司向厦门银华机械有限公司采购商品金额为49,140,530.73元[125] - 公司接受厦门海翼物流有限公司劳务金额为81,920,700.43元[126] - 公司向厦门厦工重工有限公司销售商品金额为13,460,632.47元[126] - 经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务并支付货款金额为288,735,343.30元[127] - 公司向厦门海翼集团财务有限公司短期借款金额为836,770,000.00元[127] - 公司与厦门海翼投资有限公司共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司增资1亿元，增资后注册资本为7亿元[130] - 公司控股子公司厦门海翼金属材料有限公司获得无息短期周转资金累计6,270万元（厦门海翼集团有限公司1,000万元，厦门海翼国际贸易有限公司5,270万元）[126] - 公司向厦门海翼国际贸易有限公司采购商品金额为439,621.58元[125] - 关联方向上市公司提供资金总额为人民币69,414,591.60元，期末余额为人民币225,368,092.23元[135] - 公司对外担保总额为人民币642,423,162.33元，占净资产比例为15.77%[138] - 公司对子公司担保余额为人民币292,062,441.27元[138] - 光大银行承兑汇票授信额度为人民币14.375亿元，实际使用回购保证余额为人民币274,109,300.00元[140] - 光大银行零售客户按揭回购担保授信额度为人民币5亿元，实际使用回购保证余额为人民币2,520,165.88元[140] - 光大银行宽限期内逾期本金为人民币76,681.85元[140] - 中邮储蓄银行经营性车辆按揭合作额度为人民币5亿元，实际使用回购保证余额为人民币7,231,255.18元[141] - 中邮储蓄银行宽限期内逾期本金为人民币454,704.11元[141] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元[135] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[135] - 公司从授信额度协议中切分30000万元人民币用于“票货通”融资产品[142] - 经销商实际使用专项额度开具银行承兑汇票95000000元人民币[142] - 公司根据风险敞口提供的回购保证余额为66500000元人民币[142] - 经销商开立银行承兑汇票时存入的保证金不低于票面金额的30%[142] - 公司承担无条件敞口保证金差额及相应罚息的回购责任[142] - 控股股东海翼集团为公司债券提供不超过15亿元人民币的连带责任保证担保[146] 公司治理与股权结构 - 控股股东厦门海翼集团有限公司直接持股40.98%，通过子公司间接持股7.30%[24] - 公司控股股东历经多次变更，最终为厦门海翼集团有限公司[23][24] - 报告期末股东总数为72,240户，年报披露前第五交易日末股东总数为57,980户[171] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持股393,022,859股，占总股本比例40.98%[173] - 厦门海翼集团有限公司持有有限售条件股份19,260,401股，限售期至2015年3月5日[175] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股69,993,067股，占总股本比例7.30%[173] - 控股股东厦门海翼集团有限公司注册资本为256,384万元人民币[178] - 海翼集团持有厦门象屿股份有限公司（600057）3.16%的股权[179] - 海翼集团于2014年无偿划转厦门金龙汽车集团股份有限公司20.7%股权予福汽集团[179] - 公司实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会[180] - 报告期内公司股份总数及股东结构未发生变动[169] - 中航工业机电系统通过股权划转取得海翼集团50%股权[182] - 中航工业通飞通过股权划转取得海翼集团4%股权[182] - 股权划转完成后厦门市国资委持有海翼集团46%股权[182] - 中航工业将间接控制公司48.28%股份[182] - 报告期末国有股权划转审批程序尚未完成[183] - 公司无其他持股10%以上法人股东[184] - 董事陈玲持有公司80,000股股份[187] - 董事兼董事会秘书王智勇持有34,600股股份[187] - 总裁白飞平持有36,000股股份[187] - 董事及高管报告期内股份零变动[187] - 公司董事长许振明自2013年12月起任职[188] - 董事郭清泉自2012年11月至2013年12月担任公司董事长[188] - 董事谷涛自2012年11月起任职并兼任多家关联企业董事职务[188] - 董事余绍洲自2012年11月起任职并兼任多家子公司董事长职务[188] - 董事陈玲曾于2006年8月至2012年11月担任公司董事长[188] - 董事会秘书王智勇自2012年11月起兼任董事职务[188] - 独立董事苏子孟自2012年11月起任职并具有丰富行业背景[188] - 管理层团队在厦门海翼集团及其关联企业有多重任职经历[188] - 厦门海翼集团有限公司系公司控股股东[191] - 许振明在厦门海翼集团有限公司担任董事自2006年6月起[191] - 郭清泉在厦门海翼集团有限公司担任董事长自2006年5月29日起[191] - 谷涛在厦门海翼集团有限公司担任副总经理自2010年12月起[191] - 余绍洲在厦门海翼集团有限公司担任副总经理自2009年4月23日起[191] - 王智勇在厦门海翼集团有限公司担任董事自2008年8月起[191] - 刘艺虹在厦门海翼集团有限公司担任总会计师自2010年12月1日起[191] - 白飞平在厦门海翼集团有限公司担任董事自2006年5月起[191] - 郭清泉在厦门海翼集团财务有限公司担任董事自2012年8月15日至2015年8月14日[192] - 谷涛在厦门海翼集团财务有限公司担任董事自2012年8月15日至2015年8月14日[192] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬总额为392.08万元[195] 利润分配与分红政策 - 公司2014年度净利润由非经营性损益形成，不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 公司2012年现金分红47,948,499.45元[112] - 公司2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的37.66%[112] - 公司2014年不进行利润分配和资本公积金转增股本[111] - 公司2013年不进行利润分配和资本公积金转增股本[111] 诉讼与或有事项 - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额254.57万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1385.78万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1990万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额1640.95万元[117] - 涉及质量纠纷诉讼金额89.57万元[117] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额4817.64万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额686.34万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额923.57万元[118] - 涉及买卖合同纠纷诉讼金额449.55万元[118] - 转让龙海凯豪机械15.66%股权产生亏损0.57

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.32亿元人民币，较上年同期下降35.00%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.05亿元人民币，上年同期为-1.26亿元人民币[7] - 营业收入同比下降35.00%至35.32亿元[12] - 营业总收入第三季度同比下降35.0%至10.74亿元[28] - 年初至报告期营业总收入同比下降35.0%至35.32亿元[28] - 归属于母公司所有者的净利润第三季度亏损1.06亿元[28] - 年初至报告期归属于母公司所有者的净利润亏损1.05亿元[28] - 第三季度营业收入为5.39亿元人民币，同比下降38.1%[34] - 年初至报告期期末营业收入为21.12亿元人民币，同比下降39.5%[34] - 第三季度净亏损1.06亿元人民币，同比扩大25.2%[34] - 年初至报告期期末净亏损1.26亿元人民币，同比收窄19.0%[34] - 基本每股收益第三季度为-0.11元/股[31] - 综合收益总额第三季度亏损1.07亿元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.87%至31.69亿元[12] - 销售费用同比下降38.05%至2.02亿元[12] - 营业成本第三季度同比下降35.1%至9.78亿元[28] - 销售费用第三季度同比下降24.5%至6858万元[28] - 财务费用第三季度同比微增2.6%至5857万元[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.11亿元人民币，上年同期为-1.74亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为-4.11亿元[12] - 经营活动现金流量净流出4.11亿元人民币，同比恶化136.7%[35] - 销售商品提供劳务收到现金36.94亿元人民币，同比下降17.6%[35] - 投资活动现金流量净流入1.15亿元人民币，上年同期为净流出3.85亿元人民币[36] - 筹资活动现金流量净流出1.97亿元人民币，同比收窄29.8%[36] - 期末现金及现金等价物余额4.50亿元人民币，同比下降15.8%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.8%至19.49亿元[38] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4.40亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加21.2%至21.93亿元[38] - 投资活动现金流量净额改善至1.74亿元[38] - 取得借款收到的现金同比减少42.3%至19.10亿元[38] - 偿还债务支付的现金同比减少48.1%至19.34亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额降至2.46亿元[38] - 支付的各项税费同比骤降94.9%至538万元[38] - 收回投资收到的现金同比增长173.8%至8.21亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额为-4.67亿元[38] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金5.16亿元人民币，较年初减少48.42%[11] - 应收票据3.33亿元人民币，较年初减少43.45%[11] - 其他流动资产2.24亿元人民币，较年初减少49.31%[11] - 商誉898.74万元人民币，较年初增加200.84%[11] - 预收款项同比增加139.33%至3.18亿元[12] - 一年内到期的非流动负债激增21,366.67%至6.44亿元[12] - 长期借款减少100.00%至0元[12] - 货币资金减少至5.16亿元人民币，较年初10.01亿元下降48.4%[24] - 应收账款增加至48.39亿元人民币，较年初44.20亿元增长9.5%[24] - 存货增加至26.85亿元人民币，较年初25.08亿元增长7.1%[24] - 短期借款减少至19.68亿元人民币，较年初20.51亿元下降4.1%[25] - 一年内到期非流动负债大幅增加至6.44亿元人民币，较年初300万元显著上升[25] - 应付票据减少至9.86亿元人民币，较年初12.24亿元下降19.4%[25] - 母公司货币资金减少至2.91亿元人民币，较年初7.57亿元下降61.6%[26] - 母公司长期股权投资增加至12.41亿元人民币，较年初11.85亿元增长4.7%[26] - 母公司应付债券为14.94亿元人民币，与年初14.92亿元基本持平[27] - 母公司未分配利润减少至2.08亿元人民币，较年初3.34亿元下降37.8%[27] 其他收益和损失 - 营业外收入同比增长95.06%至1.12亿元[12] - 投资收益同比增长139.24%至1118.90万元[12] - 营业外收入年初至报告期同比增长95.1%至1.12亿元[28] - 投资收益为1006万元人民币，同比增长119.7%[34] 会计政策与报表调整 - 长期股权投资重分类调整减少60,520,262.47元至可供出售金融资产[17] - 职工薪酬准则变动导致应付职工薪酬减少95,926,902.48元[20] - 对厦门创翼德晖股权投资合伙企业10%股权重分类调整9,150,000元[17] - 对厦门海翼集团财务公司10%股权重分类调整50,000,000元[17] - 对龙海凯豪机械有限公司15.66%股权重分类调整1,370,262.47元[17] - 住房货币化补贴及房改维修基金重分类至其他应付款科目[16][20] - 员工分流安置费用重分类调整至长期应付款科目[16][20] - 财务报表列报调整对总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响[21] 股东与关联方事项 - 控股股东海翼集团持续履行避免同业竞争承诺[13] - 海翼集团为12厦工债提供总额不超过15亿元人民币的本金及利息等全额无条件不可撤销连带责任保证担保[14] 业绩展望与风险提示 - 公司预计年初至下一报告期期末累计经营性净利润可能为亏损[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.58亿元，同比下降34.98%[20] - 营业收入同比下降34.98%至24.58亿元人民币[25] - 营业总收入同比下降35.0%至24.58亿元[109] - 净利润由亏转盈实现604万元，上年同期亏损4726万元[109] - 归属于上市公司股东的净利润为135.66万元，上年同期为亏损4336.69万元[20] - 净利润为604.34万元[122] - 归属于母公司所有者的净利润为135.66万元[122] - 母公司净利润亏损2025万元，同比收窄71.5%[111] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损8371.47万元[20] - 基本每股收益为0.0014元/股，上年同期为-0.05元/股[18] - 加权平均净资产收益率为0.03%，上年同期为-0.93%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.75%至21.91亿元人民币[25] - 营业总成本同比下降34.2%至25.50亿元[109] - 销售费用同比下降43.29%至1.33亿元人民币[25] - 销售费用同比下降43.3%至1.33亿元[109] - 研发支出同比下降41.65%至5899.34万元人民币[25] - 财务费用同比下降14.4%至9485万元[109] - 资产减值损失同比下降86.16%至355.13万元人民币[25] - 采购成本通过招标改革降低超过1.5%[23] 各条业务线表现 - 工程机械业务毛利率减少0.86个百分点至14.58%[31] - 挖掘机外反馈率下降30%以上[22] 各地区表现 - 国内营业收入同比下降39.10%至20.17亿元人民币[29] - 国外营业收入同比下降2.37%至3.93亿元人民币[29] 管理层讨论和指引 - 公司2013年度出现较大亏损，2013年度及2014年半年度均不进行利润分配或资本公积金转增股本[51][52] - 控股股东海翼集团承诺持续履行避免同业竞争义务[79] - 公司承诺债券逾期支付将按票面利率上浮50%支付逾期利息[80] - 无逾期未收回委托理财本金和收益[38] - 报告期内公司未发生被监管机构调查或处罚的情形[81] 关联交易和资金往来 - 厦门海翼集团财务有限公司向公司及子公司提供综合授信额度上限调整为10亿元人民币[59] - 公司及子公司在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额为4.936181亿元人民币，日最高贷款余额为1.911亿元人民币[61] - 公司通过厦门海翼融资租赁有限公司办理的融资租赁业务支付货款金额为1.756208亿元人民币[61] - 关联方厦门海翼集团有限公司和厦门海翼国际贸易有限公司提供无息短期周转资金累计发生金额分别为1000万元和4950万元人民币[61] - 公司与厦门海翼融资租赁有限公司共同设立合资公司，公司出资4250万元人民币，占合资公司注册资本的25%[62] - 关联方资金往来期末余额总计2.27亿元，其中对厦门厦工重工有限公司的余额为2.27亿元[64] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的报告期发生额为5950万元，期末余额为0元[64] - 关联租赁本期确认的租赁费总计90,539.24元，其中房屋租赁费87,419.24元[66] 对外投资和股权投资 - 厦门海翼融资租赁有限公司投资成本2.45亿元，持股35%，期末余额增至2.47亿元，本期增加3821.26万元[32] - 厦门厦工协华机械有限公司投资成本360万元，持股45%，期末余额降至997.48万元，本期减少67.4万元[32] - 对外股权投资总额期末达3.18亿元，较期初2.8亿元增加3753.86万元[32] - 持有厦门海翼集团财务有限公司股权5000万元，持股10%，报告期损益为0[32] - 龙海凯豪机械有限公司投资成本137.03万元，持股15.66%，期末余额不变[32] - 对焦作厦工部件制造公司实际出资额2000万元，产生少数股东权益885.62万元[185] - 对厦工(泰安)汽车起重机公司实际出资额3500万元，产生少数股东权益1422.79万元[185][188] - 对厦门厦工中铁重型机械公司实际出资额1530万元，产生少数股东权益1949.75万元[185] - 厦工机械(巴西)公司实际出资额80万美元，折合人民币491.1万元[185] - 厦门海翼厦工金属材料公司实际出资额2550万元，产生少数股东权益3794.72万元[188] - 厦工(三明)重型机器公司实际出资额22496万元[188] 委托理财和现金管理 - 委托民生银行理财1.2亿元，实际收益232.2万元[34] - 委托农业银行理财1.8亿元，实际收益390.58万元[34] - 委托建设银行理财5000万元，实际收益127.15万元[34] - 委托理财总金额3.5亿元，总收益749.93万元[34] - 所有委托理财资金均为闲置募集资金[34] - 交通银行理财产品投资金额5000万元人民币，预期收益106.73万元[35] - 农业银行理财产品投资金额1亿元人民币，预期收益20.55万元[35] - 邮储银行理财产品投资金额1.5亿元人民币，预期收益86.01万元[35] - 光大银行理财产品投资金额5000万元人民币，预期收益23.75万元[35] - 商业银行理财产品投资金额600万元人民币，预期收益3.02万元[35] - 泰安商业银行理财产品投资金额500万元人民币，预期收益2.5万元[35] - 农业银行"本利丰"系列理财产品累计投资金额1.1亿元人民币，预期收益11.6万元[35] - 农业银行"汇利丰"系列理财产品单笔最高投资金额3000万元人民币，预期收益13.23万元[35] - 公司使用闲置募集资金进行理财投资总额5000万元人民币[35] - 公司使用自有资金进行理财投资总额超过4.5亿元人民币[35] - 公司使用自有资金购买农业银行“本利丰”定向理财产品，金额为15亿元，预期收益为256万元[36] - 公司进行多笔短期自有资金理财，单笔金额从3亿元至23亿元不等，总规模约29.47亿元[36] - 最高单笔理财金额为23亿元，预期收益为15万元[36] - 最低单笔理财金额为3亿元，预期收益为2万元[36] - 理财期限多为超短期，常见1-3天期限[36] - 预期收益率范围在0.02%至0.37%之间[36] - 最高预期收益率为0.37%，对应理财金额18亿元[36] - 所有理财交易均使用自有资金，未使用募集资金[36] - 理财产品类型均为协议存款类“天天利滚利”产品[36] - 理财操作时间集中在2014年1月至3月期间[36] - 公司使用自有资金进行委托理财业务总金额达159,470万元[38] - 委托理财业务总收益为1,055.15万元[38] - 单笔最大委托理财金额为3,300万元（3月13日-14日）[37] - 单笔最高收益率为0.58%（4月11日-14日2,850万元理财）[37] - 闲置募集资金现金管理额度不超过3亿元[38] - 新增闲置募集资金现金管理额度5,000万元[39] - 自有资金短期理财额度不超过上年净资产10%[39] - 控股子公司厦工泰安开展自有资金委托理财[39] - 控股子公司厦工中铁开展农业银行理财业务[39] 募集资金使用情况 - 截至2014年6月30日尚未使用的募集资金总额为87,102.77万元人民币[41] - 其中78,000万元用于暂时补充流动资金[41] - 5,000万元用于现金管理[41] - 募集资金专户余额为4,102.77万元[41] - 2009年可转债募集资金累计使用58,543.43万元[42] - 2012年增发募集资金累计使用10,582.21万元[42] - 厦工北方装备制造基地建设项目实际投入42,030.58万元[43] - 厦工本部配套桥箱项目实际投入6,993.35万元[43] - 海外销售网络建设项目实际投入2,093.68万元[43] - 厦工机械（焦作）技改扩建项目尚未投入资金[43] - 公司2009年发行可转换公司债券6亿元[133] - 公司2012年公开增发股票1.6亿股[134] 子公司财务状况 - 厦门厦工国际贸易有限公司期末总资产为84,362.48万元，净资产为12,497.27万元，本期净利润为1,440.37万元[50] - 厦工机械（焦作）有限公司期末总资产为115,191.37万元，净资产为86,973.60万元，本期净利润为4.91万元[50] - 厦工（三明）重型机器有限公司期末总资产为55,858.20万元，净资产为36,853.03万元，本期净利润为1,022.77万元[50] - 厦工（泰安）汽车起重机有限公司期末总资产为4,075.48万元，净资产为3,556.97万元，本期净利润为7.62万元[50] - 厦门海翼厦工金属材料有限公司期末总资产为28,879.27万元，净资产为7,744.33万元，本期净利润为211.18万元[50] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司期末总资产为15,524.30万元，净资产为3,979.07万元，本期净利润为998.38万元[50] - 厦门厦工焦作部件有限公司期末总资产为5,184.96万元，净资产为1,771.24万元，本期净亏损为254.10万元[50] - 厦门海翼融资租赁有限公司期末总资产为178,564.04万元，净资产为70,473.50万元，本期净利润为917.89万元[51] - 全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司注册资本为6100万元人民币[184] - 全资子公司厦工机械（焦作）有限公司注册资本为44000万元人民币[184] 诉讼和或有事项 - 公司涉及多起重大诉讼案件，包括与济南鲁联集团投资有限公司的挖掘机纠纷案涉及金额181.70万元[55] - 公司涉及多起重大诉讼案件，包括与河北厦中机械销售有限公司的买卖合同纠纷，金额为1990万元人民币[57] - 与河北正旭厦工工程机械销售有限公司的买卖合同纠纷，金额为1640.9516万元人民币[57] - 与临沂旺力工程机械成套设备有限公司的质量纠纷，金额为90万元人民币[57] - 与泰安市恒岳工程机械有限公司的质量纠纷，金额为113.8653万元人民币[57] - 与鹰潭厦工机械销售服务有限公司的买卖合同纠纷，金额为8956.941285万元人民币[57] - 诉讼冻结资金90万元，占货币资金总额的0.16%[191] 担保和保证 - 报告期内公司对外担保发生额合计4.64亿元，其中对子公司担保发生额4.29亿元[70] - 报告期末公司担保余额合计5.13亿元，占公司净资产比例为12.39%[70] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额为2.04亿元[70] - 公司通过"全程通"合作协议为经销商提供的回购保证余额为2.11亿元[70] - 工程机械金融网按揭贷款回购担保余额为1771.19万元[70] - "票货通"融资专项额度总协议担保余额为4438万元[70] - 供应链业务银行承兑汇票合作协议担保余额为640万元[70] - 光大银行授予公司回购担保授信额度人民币5亿元，期限2014年5月22日至2015年5月22日（自动延续一年）[72] - 截至2014年6月30日，公司实际使用光大银行回购保证余额1771.19万元，逾期本金121.50万元[73] - 中邮储蓄银行授予公司工程机械按揭贷款授信额度人民币5亿元，期限2013年9月2日至2014年9月1日[74] - 截至2014年6月30日，公司实际使用中邮储蓄银行回购保证余额1794.91万元，逾期本金138.65万元[75] - 中国银行厦门分行授予公司"票货通"融资专项额度人民币3亿元[75] - 截至2014年6月30日，经销商使用银行承兑汇票额度6340万元，公司风险敞口回购保证余额4438万元[76] - 交通银行厦门分行授予经销商意向性授信额度人民币4亿元，单个经销商不超过5000万元[77] - 截至2014年6月30日，经销商使用银行承兑汇票额度800万元，公司风险敞口回购保证差额640万元[77] - 公司为全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司（资产负债率超70%）提供债务担保[77] - 公司控股股东海翼集团为总额15亿元人民币的“12厦工债”提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保[84] 债券和信用评级 - “12厦工债”票面利率为4.55%，期限5年，附第3年末利率上调及投资者回售选择权[84] - 每手“12厦工债”（面值1000元）付息45.50元，2014年6月18日已完成付息[85] - 联合信用评级将公司主体长期信用等级下调至AA，评级展望稳定[85] - “12厦工债”债项信用等级维持AA+，仍可作为债券质押式回购交易质押券[85] 股东和股本结构 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[88] - 报告期内公司限售股份无变动情况[88] - 报告期末股东总数68,838户[90] - 第一大股东厦门海翼集团有限公司持股比例40.98%，持股数量393,022,859股[90] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股比例7.30%，持股数量69,993,067股[90] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持有有限售条件股份19,260,401股，限售期至2015年3月5日[93] - 海翼集团认购的2011年非公开发行股份限售期至2015年3月5日[80] - 公司实收资本（股本）为958,969,989.00元[129] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.98亿元[20] - 经营活动现金流量净额为-6.98亿元，同比扩大332.8%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.16亿元，同比下降455.5%[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.89亿元，同比下降24.6%[119] - 投资活动现金流量净额转正为2.03亿元，上年同期为-3.45亿元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比改善165.2%[119] - 期末现金及现金等价物余额同比下降33.3%至5.19亿元[116] - 期末现金及现金等价物余额为2.70亿元，同比下降51.0%[120] - 筹资活动现金流入为13.60亿元，同比下降48.8%[120] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为40.65亿元，较上年度末增长0.05%[20] - 总资产为114.55亿元，较上年度末下降1.29%[20] - 所有者权益合计为41.46亿元，较年初增长0.3%[123] - 未分配利润为8.15亿元，较年初增长0.2%[123] - 少数股东权益为8052.88万元，较年初增长15.3%[123] - 公司所有者权益合计从年初47.51亿元下降至46.67亿元，减少0.84亿元（降幅1.8%）[125][126] - 未分配利润减少9,131.54万元，从14.51亿元降至13.60亿元（降幅6.3%）[125][126] - 资本公积增加6.81万元至20.17亿元（增幅0.003%）[125][126] - 少数股东权益增加732.96万元至5,728.95万元（增幅14.7%）[125][126] - 母公司层面净利润亏损2,024.60万元，未分配利润减少至3.14亿元[127] - 母公司所有者权益合计从35.95亿元降至35.75亿元，减少2,017.79万元（降幅0.6%）[127] - 利润分配减少未分配利润4,794.85万元[126] - 其他综合收益增加6.81万元[125][127] - 所有者投入资本增加1,122.72万元[125] - 资本公积为2,053,723,447.86元[129] - 未分配利润为862,076,637.81元[129] - 所有者权益合计为4,123,177,770.34元[129] - 本期净利润亏损71,156,556.89元[129] - 其他综合收益增加68,112.94元[129] - 对所有者（或股东）的分配减少47,948,499.45元[129] - 本期增减变动金额减少119,036,943.40元[129] - 公司货币资金期末余额576,678,361.43元，较年初1,001,124,210.88元下降42.4%[101] - 应收账款期末余额4,849,339,240.

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入64.97亿元人民币，同比下降20.28%[26][33][35] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.90亿元人民币，同比下降563.32%[26][33][36] - 营业总收入同比下降20.3%至64.97亿元人民币，上期为81.5亿元人民币[194] - 净利润由盈转亏，净亏损5.96亿元人民币，上期净利润为1.23亿元人民币[194] - 基本每股收益为-0.62元，上期为0.16元[194] - 加权平均净资产收益率为-13.45%，同比下降16.84个百分点[27] - 公司2013年度出现较大亏损，利润分配预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[8] - 2013年无分红方案，每股送红股数、每股派息数和每10股转增数均为0[86] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为-589,972,691.13元[86] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降19.5%至58.6亿元人民币，上期为72.75亿元人民币[194] - 工程机械原材料成本同比下降22.17%至30.47亿元，占总成本比例89.51%[39] - 销售费用同比下降7.34%至4.67亿元[43] - 销售费用同比下降7.3%至4.67亿元人民币，上期为5.04亿元人民币[194] - 研发支出总额1.88亿元，占营业收入比例2.89%[44] - 资产减值损失激增至3.63亿元人民币，同比上升372.96%[35] - 资产减值损失激增373%至3.63亿元人民币，上期为7676万元人民币[194] - 所得税费用为-1.01亿元，同比下降570.84%[43] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额转为正2.44亿元人民币，上年同期为负15.10亿元[26][35] - 经营活动现金流量净额由负转正至2.44亿元，同比大幅改善[46] - 经营活动现金流量净额改善至2.44亿元人民币，上期为净流出15.1亿元人民币[199] - 收到的税费返还同比下降17.1%至9908万元人民币，上期为1.19亿元人民币[199] 业务线表现 - 产品销量17,244台，同比下降21.43%[37] - 土石方机械收入30.04亿元人民币，同比下降26.27%[37] - 工程机械营业收入同比下降22.74%至40.11亿元，毛利率减少1.34个百分点[49] - 土石方机械营业收入同比下降26.27%至30.04亿元，毛利率减少1.41个百分点[49] - 公司聚焦装载机、挖掘机核心业务，发展叉车、小型机等增长业务[78] - 公司加快开发节能高效的K系列装载机、F系列挖掘机等新产品[80] 子公司和投资表现 - 对厦门海翼融资租赁有限公司投资亏损3586万元，同比下降14.68%[56] - 厦工机械焦作有限公司2013年净利润1,350.92万元，同比减少70.26%[74] - 厦门海翼融资租赁有限公司2013年净利润负10,244.32万元，同比减少655.28%[75] - 厦工三明重型机器有限公司2013年净利润负394.64万元[74] - 厦门厦工焦作部件有限公司2013年净利润负1,274.99万元[74] - 新纳入合并的厦工（泰安）汽车起重机有限公司年末净资产2,049.36万元，本年净利润-757.44万元[76] - 新纳入合并的厦门厦工中铁重型机械有限公司注册资本5,000万元，年末净资产2,980.69万元[76] - 新纳入合并的厦工机械（巴西）有限公司注册资本491.10万元，年末净资产467.30万元[76] - 2013年公司向厦工泰安公司增资1500万元，获得60%股权[92] - 厦工香港与海翼租赁合资设立融资租赁公司，出资4,250万元人民币持股25%[97] 关联交易 - 2013年向关联方销售商品及提供劳务总额为19,955,206.40元，较上年54,638,196.10元下降63.5%[94] - 2013年从关联方采购商品及接受劳务总额为307,520,962.71元，较上年310,869,735.61元下降1.1%[95] - 关联方厦门海翼物流有限公司接受劳务金额达138,558,675.25元，占同类交易比例73.981%[95] - 关联方向上市公司提供资金期末余额234,754,135.14元，其中厦门厦工重工有限公司占比99.2%[98][99] - 厦门海翼国际贸易有限公司向上市公司提供资金发生额达217,650,000元[98] - 厦门海翼集团有限公司向上市公司提供资金发生额为100,000,000元[98] - 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为0元[99] - 公司与厦门海翼集团财务有限公司的综合授信额度上限从5亿元人民币调整为10亿元人民币[93] - 持有厦门海翼集团财务有限公司10%股权，期末账面价值5000万元[58] 理财投资活动 - 闲置募集资金委托理财总额达65,000万元人民币，涉及浦发银行、光大银行、民生银行、农业银行和建设银行五家机构[59] - 委托理财实际获得总收益约1,511.09万元人民币，其中单笔最高收益为农业银行理财产品获得的445.5万元[59] - 使用自有资金通过关联方海翼集团财务公司进行通知存款理财，累计发生额9,080万元人民币[59] - 自有资金理财实际总收益约1.72万元人民币，单笔收益最高为0.94万元（2013年11月15-29日）[59] - 浦发银行理财产品期限6个月（2013年2月-8月），投入15,000万元，获得收益344.05万元[59] - 光大银行保本型理财产品投入15,000万元，期限6个月（2013年2月-8月），获得收益336万元[59] - 民生银行结构性存款投入12,000万元，期限5个月（2013年8月-2014年1月），预计收益258万元[59] - 农业银行"本利丰"理财产品投入18,000万元，期限5个月（2013年8月-2014年1月），预计收益445.5万元[59] - 建设银行保本型理财产品投入5,000万元，期限6个月（2013年10月-2014年4月），预计收益127.5万元[59] - 所有委托理财业务均履行协议程序且未涉及诉讼，资金来源明确区分募集资金和自有资金[59] - 公司使用自有资金进行多笔通知存款，金额从11.5亿元至30亿元不等，收益率在0.02%至0.09%之间[60] - 公司通过中国民生银行厦门分行进行银行理财，金额5亿元和10亿元，收益率分别为0.38%和1.65%[60] - 公司通过上海浦东发展银行厦门分行进行银行理财，金额15亿元，收益率2.65%[60] - 公司通过中国农业银行厦门江头支行进行多笔银行理财，金额从6亿元至39.5亿元不等，收益率在0.04%至0.48%之间[60] - 公司所有理财投资均使用非募集自有资金[60] - 部分理财投资为母公司的控股子公司操作[60] - 单笔最高收益理财为上海浦东发展银行厦门分行的15亿元投资，收益率2.65%[60] - 单笔最大金额理财为中国农业银行厦门江头支行的39.5亿元投资，收益率0.27%[60] - 通知存款类理财的单笔最高收益率为0.09%，对应金额14亿元[60] - 银行理财类理财的单笔最低收益率为0.04%，对应金额7亿元[60] - 公司使用自有资金购买多笔银行理财产品，总金额至少为3.7亿元人民币[61] - 单笔最大银行理财投资金额为3,700万元人民币，预期收益为1.24%[61] - 单笔最小银行理财投资金额为300万元人民币，预期收益为0.02%[61] - 银行理财投资期限多为短期，集中在2013年8-9月期间进行[61] - 最高预期收益率为1.24%对应3,700万元投资[61] - 最低预期收益率为0.02%对应300万元投资[61] - 投资金额在300万元至3,700万元区间分布[61] - 所有理财投资均使用非募集自有资金[61] - 投资协议类型均为银行理财产品[61] - 理财投资均标注为低风险性质(注2)[61] - 公司使用自有资金购买银行理财产品，单笔金额从200万元至2,770万元不等[62] - 公司最大单笔银行理财投资金额为2,770万元，占比较小[62] - 银行理财投资年化收益率最低为0.02%，最高为0.32%[62] - 10月份银行理财投资笔数最多，共发生15笔交易[62] - 11月份继续进行银行理财投资，单笔金额在1,600万元至1,800万元之间[62] - 所有理财投资均使用非募集自有资金[62] - 理财投资期限较短，多为月内或跨月期限[62] - 投资收益率普遍较低，多数在0.05%-0.12%区间[62] - 理财投资总金额累计较大，但单笔规模相对较小[62] - 投资行为集中在农业银行厦门江头支行进行[62] - 公司控股子公司使用自有资金进行委托理财总额为人民币183,950万元[64] - 委托理财业务实现总收益为人民币697.74万元[63] - 公司单笔最大委托理财金额为人民币2,330万元[63] - 委托理财业务无逾期未收回本金和收益[64] - 公司现金管理投资品种为低风险保本型银行理财产品[64] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理总额为人民币35,000万元[66] - 截至2013年12月31日尚未使用的募集资金总额为人民币87,294.28万元[66] - 2009年可转债募集资金累计使用金额为人民币58,537.35万元[67] - 2012年增发募集资金累计使用金额为人民币9,628.55万元[67] - 募集资金专户余额为人民币52,294.28万元[66] - 厦工北方装备制造基地建设项目募集资金累计投入42,030.58万元，实际收益1,350.92万元，但未达预计收益8,809.53万元[68] - 厦工本部配套桥箱项目本年度投入445.64万元，累计投入6,987.27万元，实际收益为负8,573.58万元，未达预计收益1,609.68万元[68][72] - 海外销售网络建设项目累计投入2,093.68万元，实际收益2,398.87万元，未达预计收益7,416.00万元[68] - 补充流动资金项目累计投入7,425.82万元，实际收益0万元，符合预计收益[68] - 挖掘机15,000台生产能力技术改造项目本年度投入2,273.18万元，累计投入9,628.55万元，进度未达计划[68][69][70] - 厦工机械焦作有限公司二期技改扩建项目本年度投入0万元，累计投入0万元，进度未达计划[68][69][70] 资产和负债状况 - 总资产116.05亿元人民币，同比下降1.17%[26] - 货币资金同比下降28.92%至10.01亿元，占总资产比例8.63%[52] - 应收账款同比增加6.68%至44.20亿元，占总资产比例38.08%[52] - 其他应收款同比增长57.92%至1.259亿元，主要因供应商周转金借款[53] - 存货同比下降1.04%至25.081亿元[53] - 其他流动资产同比激增696.49%至4.42亿元，因使用闲置募集资金购买理财产品[53] - 递延所得税资产同比增长103.62%至2.172亿元，因计提减值及可弥补亏损增加[53] - 应付账款同比增长36.95%至9.046亿元，因采购合同付款结算期延长[53] - 一年内到期的非流动负债同比下降99.25%至300万元，因归还到期长期借款[53] - 长期借款新增6.41亿元，因本期续贷长期借款[53] - 未分配利润同比下降43.96%至8.132亿元，主要因净利润减少[53] - 货币资金减少至10.01亿元，较年初14.08亿元下降29%[188] - 应收账款增加至44.20亿元，较年初41.43亿元增长6.7%[188] - 存货略降至25.08亿元，较年初25.34亿元减少1.0%[188] - 短期借款减少至20.51亿元，较年初22.95亿元下降10.6%[189] - 应付账款增加至9.05亿元，较年初6.60亿元大幅增长37.0%[189] - 未分配利润减少至8.13亿元，较年初14.51亿元大幅下降44.0%[189] - 母公司货币资金减少至7.57亿元，较年初11.97亿元下降36.8%[191] - 母公司应收账款增至43.17亿元，较年初41.13亿元增长5.0%[191] - 母公司短期借款减少至17.50亿元，较年初22.80亿元下降23.2%[192] - 母公司未分配利润大幅减少至3.34亿元，较年初9.81亿元下降66.0%[192] 管理层讨论和指引 - 2014年公司计划实现营业收入增长20%以上[79] - 2014年新增资金需求约20亿元，其中新增债务性融资约6亿元[81] - 公司面临行业产能过剩、市场竞争加剧及债权管理三大风险[82][83] - 公司应收账款规模居高不下，存在债权回收风险[83] - 公司计划通过精益生产和供应链整合应对成本上升风险[83] 股东和股权结构 - 控股股东厦门海翼集团有限公司直接持有公司393,022,859股，占总股本40.98%[22] - 控股股东通过全资子公司厦门厦工重工有限公司间接持有69,993,067股，占总股本7.30%[22] - 公司1994年上市时控股股东厦门市财政局持股比例74.50%[21] - 1995年控股股东调整为厦门市国有资产投资公司，持股比例73.37%[21] - 1999年控股股东变更为厦门厦工集团有限公司，持股比例73.37%[21] - 2009年控股股东变更为厦门机电集团有限公司，持股比例50%[22] - 2010年控股股东更名为厦门海翼集团有限公司[22] - 公司股票代码600815在上海证券交易所上市交易[18] - 公司于2012年2月17日非公开发行股票19,260,401股，发行价格12.98元/股[124][126] - 公司于2012年12月21日公开增发股票1.6亿股，发行价格6.42元/股[124][128] - 股份总数958,969,989股，其中有限售条件股份19,260,401股，占比2.01%[124] - 无限售条件流通股份939,709,588股，占比97.99%[124] - 国有法人持股19,260,401股，占比2.01%[124] - 报告期末股东总数为74,206股，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为70,221股[130] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持股比例为40.98%，持股数量为393,022,859股，其中有限售条件股份数量为19,260,401股[130] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股比例为7.30%，持股数量为69,993,067股，全部为无限售条件股份[130][131] - 上海柴油机股份有限公司持股数量为5,154,000股，报告期内减持2,351,000股[130] - 风神轮胎股份有限公司持股数量为1,562,804股，报告期内减持100,000股[130] - 厦门海翼集团有限公司为公司控股股东[153] - 厦门厦工重工有限公司为公司第二大股东[153] - 海翼集团认购的非公开发行股份限售期至2015年3月5日[115] 公司债券和融资 - 公司于2012年6月18日公开发行总额为人民币15亿元的公司债券[120][127] - 公司债券票面利率为4.55%[120][121][127] - 每手"12厦工债"付息45.50元[121] - 海翼集团为“12厦工债”提供不超过15亿元人民币本息的全额无条件连带责任担保[115] - 公司承诺在“12厦工债”存续期内若出现偿债风险将采取暂停利润分配等措施[116] 对外担保 - 公司对外担保总额为9.61亿元人民币，占净资产比例为23.64%[104] - 报告期末非子公司担保余额为5.09亿元人民币[104] - 报告期末对子公司担保余额为4.52亿元人民币[104] - 全程通合作协议回购担保授信额度为12.7亿元人民币[105] - 经销商实际使用银行承兑汇票额度为5.07亿元人民币[105] - 公司承担的回购保证余额为3.77亿元人民币[105] - 工程机械按揭贷款回购担保授信额度为5亿元人民币[106] - 实际使用光大银行回购保证余额为4134.92万元人民币[107] - 逾期本金金额为218.19万元人民币[107] - 中邮储蓄银行按揭贷款合作额度为

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.15亿元人民币，同比下降42.58%[8] - 营业收入11.15亿元，同比下降42.58%，主要因销量减少[13] - 营业总收入从上年同期19.41亿元下降至本期11.15亿元，减少42.6%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2,361.62万元人民币，上年同期为亏损557.69万元[8] - 净利润2351.48万元，同比实现扭亏为盈，主要因利润总额增加[13] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期-557.69万元改善至本期2361.62万元[25] - 基本每股收益从上年同期-0.0058元改善至本期0.0246元[25] - 加权平均净资产收益率为0.58%，上年同期为-0.12%[8] - 营业外收入9067.54万元，同比大幅增长200.30%，主要因政府补助增加[13] - 公允价值变动收益-415.98万元，同比下降453.39%，因子公司远期结汇产生公允价值变动损益[13] - 资产减值损失136.19万元，同比下降82.48%，因计提坏账减少[13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.08亿元，同比下降41.87%，主要因销量减少[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元人民币，同比下降1,585.31%[8] - 经营活动现金流量净额-7.10亿元，同比下降1585.31%，主要因销售商品收到现金减少[14] - 经营活动现金流量净额大幅恶化，为负7.1亿元，同比下降1585%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.89亿元，同比下降52%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为14.53亿元，同比下降2%[30] - 投资活动现金流量净额2.63亿元，同比改善，主要因收回到期理财产品[14] - 投资活动产生的现金流量净额改善至2.63亿元，同比转正[31] - 投资支付的现金为4.2亿元，同比增长40%[31] - 取得借款收到的现金为11.45亿元，同比增长86%[31] - 偿还债务支付的现金为10.05亿元，同比下降0.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为6.03亿元，较期初下降36%[31] - 母公司经营活动现金流量净额为负4.87亿元，同比下降393%[33] - 母公司投资活动现金流量净额为2.87亿元，同比大幅改善[33] 资产和负债变动 - 货币资金为6.60亿元人民币，较年初下降34.09%[12] - 货币资金期末余额为6.598亿元人民币，较年初10.011亿元人民币下降34.0%[20] - 货币资金从年初7.57亿元大幅减少至期末4.04亿元，下降46.7%[22] - 预付款项为1.47亿元人民币，较年初增长47.86%[12] - 预付款项从年初0.44亿元激增至期末1.59亿元，增长262.8%[22] - 其他流动资产为1.59亿元人民币，较年初下降63.92%[12] - 应收账款期末余额为46.831亿元人民币，较年初44.195亿元人民币增长6.0%[20] - 应收账款从年初43.17亿元增加至期末46.00亿元，增长6.5%[22] - 存货期末余额为27.946亿元人民币，较年初25.081亿元人民币增长11.4%[20] - 应付票据为7.88亿元人民币，较年初下降35.61%[12] - 应付票据期末余额为7.882亿元人民币，较年初12.241亿元人民币下降35.6%[21] - 应付票据从年初11.55亿元减少至期末7.27亿元，下降37.1%[23] - 应付账款为12.02亿元人民币，较年初增长32.84%[12] - 应付账款期末余额为12.016亿元人民币，较年初9.046亿元人民币增长32.8%[21] - 短期借款期末余额为20.926亿元人民币，较年初20.514亿元人民币增长2.0%[21] - 短期借款从年初17.50亿元减少至期末16.29亿元，下降6.9%[23] - 应付利息5475.40万元，同比增长34.22%，因计提应付债券利息增加[13] - 应付债券期末余额为14.926亿元人民币，与年初14.920亿元人民币基本持平[21] - 预收款项1.77亿元，同比增长33.07%，因预收货款增加[13] - 总资产为115.82亿元人民币，较上年度末下降0.20%[8] - 资产总计115.823亿元人民币，较年初116.053亿元人民币下降0.2%[20][21] - 公司总资产从年初108.49亿元下降至期末107.49亿元，减少1.00亿元（0.9%）[22][23] 管理层讨论和指引 - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币本金及利息的全额连带责任担保[16] - 公司承诺若未能按期偿付债券本息将支付逾期利息，利率为票面利率上浮50%[16]