收入和利润表现 - 营业收入为22.3亿元人民币，同比增长14.67%[21] - 公司实现营业收入222,952.98万元，同比增长14.67%[35] - 营业收入同比增长14.67%至22.295亿元人民币[41] - 营业总收入增长14.7%，从19.44亿元增至22.30亿元[138] - 归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元人民币，上年同期为亏损2.35亿元人民币[21] - 归属于母公司所有者的净利润为14,008.18万元[35] - 归属于母公司所有者的净利润为1.40亿元，较上年同期的亏损2.35亿元显著改善[138] - 净利润实现扭亏为盈，从亏损2.27亿元转为盈利1.81亿元[138] - 基本每股收益为0.15元人民币/股，上年同期为亏损0.25元人民币/股[22] - 基本每股收益为0.15元/股，上年同期为-0.25元/股[139] - 加权平均净资产收益率为29.62%，上年同期为负7.95%[22] - 毛利率为9.59%，同比增长1.14%[35] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长13.25%至20.156亿元人民币[41] - 营业成本从17.80亿元增至20.16亿元，增长13.3%[138] - 销售费用同比下降37.67%至8,035.70万元[35] - 销售费用同比下降37.67%至8035.7万元人民币，主要因工程机械产品销售减少[41][42] - 管理费用同比下降33.09%至8,209.45万元[35] - 管理费用同比下降33.09%至8209.45万元人民币，主要因管理整合[41][42] - 三项费用同比下降约24.61%，费用率下降5.92%[39] - 支付的各项税费大幅下降73.9% 从1.95亿元降至5102万元[144] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币，上年同期为负2.29亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额由负转正 从-2.29亿元改善至1.57亿元[144] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长78.2%至24.62亿元[144] - 投资活动现金流量净额激增2003.93%至10.82亿元人民币，主要因处置长期资产[41][42] - 投资活动现金流量净额大幅增长2003% 从5142万元增至10.82亿元[144] - 筹资活动现金流量净额下降469.84%至-13.239亿元人民币，主要因偿还到期公司债[41][42][48] - 筹资活动现金流量净额出现13.24亿元净流出 同比下滑470%[145] - 母公司投资活动现金流入达12.20亿元 其中收回投资8.55亿元[148] - 母公司取得投资收益5348万元 较上期123万元增长4247%[148] - 母公司偿还债务支付现金38.45亿元 同比增长242%[148] 资产和负债变动 - 总资产为69.71亿元人民币，较上年度末减少9.03%[21] - 资产总计减少至69.71亿元人民币，较期初下降9.02%[131] - 货币资金减少至4.35亿元人民币，较期初下降9.03%[131] - 期末现金及现金等价物余额3.53亿元，较上年末4.40亿元下降19.63%[126] - 期末现金及现金等价物余额下降45.5% 从6.73亿元降至3.53亿元[145] - 母公司货币资金减少至1.72亿元人民币，较期初下降21.35%[134] - 母公司期末现金余额9096万元 较期初下降50.3%[148] - 应收账款增至25.32亿元人民币，较期初增长3.94%[131] - 存货增至14.02亿元人民币，较期初增长8.53%[131] - 应收票据增加31.82%至306,947,082.33元[30] - 其他流动资产减少80.69%至76,946,209.98元[30] - 长期股权投资减少84.11%至37,412,239.54元[30] - 短期借款同比增长29.93%至26.213亿元人民币[46] - 短期借款增至26.21亿元人民币，较期初增长29.94%[132] - 公司短期借款增加至24.29亿元，较上期的17.5亿元增长38.8%[136] - 应付账款增至11.05亿元人民币，较期初增长68.09%[132] - 应付账款从10.76亿元增至12.45亿元，增长15.8%[136] - 一年内到期非流动负债大幅减少至2.41亿元人民币，较期初下降88.33%[132] - 一年内到期的非流动负债减少88.3%，从20.65亿元降至2.41亿元[136] - 预收款项大幅增长186.5%，从2656万元增至7610万元[136] - 应交税费激增126倍，从31.5万元增至3998万元[136] - 负债合计减少至62.91亿元人民币，较期初下降12.23%[132] - 流动比率从0.80提升至0.90，增长11.85%[126] - 速动比率从0.61提升至0.65，增长7.72%[126] - 资产负债率从93.54%降至90.24%，下降3.53个百分点[126] 权益和收益分配 - 归属于上市公司股东的净资产为5.61亿元人民币，较上年度末增长45.70%[21] - 归属于母公司所有者权益增至5.61亿元人民币，较期初增长45.71%[132] - 公司本期归属于母公司所有者权益合计增加1.854亿元，从期初的4.953亿元增至期末的6.807亿元[150][151] - 公司本期综合收益总额为1.812亿元，其中归属于母公司所有者的部分为1.401亿元[150][151] - 公司本期未分配利润增加1.401亿元，从期初的-28.662亿元改善至期末的-27.261亿元[150][151] - 公司少数股东权益本期增加949.61万元，从期初的1.103亿元增至期末的1.198亿元[150][151] - 公司资本公积本期增加3545.49万元，从期初的20.216亿元增至期末的20.570亿元[150][151] - 公司其他综合收益本期增加41.29万元，从期初的-359.59万元改善至期末的-318.30万元[150][151] - 公司本期向所有者分配利润3119.79万元[151] - 与上期相比，公司所有者权益合计从29.518亿元增至68.073亿元，增幅达130.6%[151][155] - 公司股本保持稳定为9.5897亿元[150][151][155] - 公司盈余公积保持稳定为2.7427亿元[150][151][155] - 公司本期所有者权益总额增加1.52亿元至1.72亿元，增幅达778%[158][159] - 本期未分配利润由亏损32.42亿元收窄至亏损31.25亿元，改善1.17亿元[158][159] - 资本公积增加3545万元至20.90亿元，增幅1.7%[158][159] - 综合收益总额贡献1.17亿元，全部计入未分配利润[158] - 上期同期未分配利润亏损扩大24.04亿元至64.49亿元[162][163] - 上期所有者权益减少2.40亿元至23.76亿元[162][163] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[64] 非经常性损益和投资收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损6978.4万元人民币[21] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为9603.4万元人民币[23][25] - 计入当期损益的政府补助为1994.9万元人民币[23][25] - 投资收益激增7692.55%至1.055亿元人民币，主要因股权转让收益[41][42] - 非主营业务通过资产转让增加利润1.96亿元人民币[43][44] - 转让厦门海翼融资租赁有限公司35%股权产生投资收益4590.59万元，占利润总额比例20.95%[54] - 转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司100%股权增加利润5068.10万元，占利润总额23.13%[54] - 转让厦工工业园C北地块及地上固定资产实现利润9892.33万元，占利润总额45.15%[54] - 资产减值损失下降151.96%至-4591.44万元人民币，主要因应收账款坏账转回[41][42] 业务和客户表现 - 央企大客户直销收入同比增长725%[36] - 向厦门厦工桥箱有限公司采购商品金额为6365.01万元人民币[86] - 向厦门银华机械有限公司采购商品金额为2042.36万元人民币[84] - 向厦门海翼物流有限公司接受劳务金额为629.97万元人民币[84] - 向厦门金龙汽车物流有限公司接受劳务金额为404.07万元人民币[86] - 向厦门海翼国际贸易有限公司销售商品金额为2405.27万元人民币[86] - 拆入厦门海翼国际贸易有限公司无息短期周转资金400万元人民币[86] 关联方交易 - 关联方贷款余额为9.22亿元人民币，利息支出为846.9万元人民币[87] - 关联方活期存款余额为7782.39万元人民币，利息收入为210.84万元人民币[87] - 关联方定期存款余额为6500万元人民币[87] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为204.53百万元，期初为226.87百万元[95] - 关联债权债务中厦门厦工重工有限公司期末余额为203.37百万元[95] - 关联方厦门海翼物流有限公司向公司提供资金发生额为8.97百万元[95] - 短期借款从厦门海翼集团财务有限公司大幅增加至886.03百万元，上期为100.00百万元[89] - 售后回租利息及咨询费支付给厦门海翼融资租赁有限公司为1.96百万元，同比下降46.9%[89] - 往来款利息支付给航控捷易（厦门）机器人科技有限公司为0.94百万元，上期为1.10百万元[89] 子公司和投资表现 - 厦门厦工中铁重型机械有限公司本期净利润8202.86万元，期末净资产1.70亿元[55] - 厦工机械（焦作）有限公司本期净亏损604.29万元[55] - 航控捷易（厦门）机器人科技有限公司投资期末余额756.23万元，较期初增长1.12%[52] - 厦门厦工协华机械有限公司投资期末余额1186.52万元，较期初下降0.26%[52] - 厦门海翼融资租赁有限公司股权转让交易金额2.47亿元[54] - 子公司厦工（泰安）汽车起重机有限公司因连续亏损已于2016年11月停止经营[171] - 合并范围包括母公司及15家子公司和7家孙公司[167] 诉讼和应收账款管理 - 公司应收账款余额为52.96亿元[58] - 公司通过诉讼催收应收账款，新增案件80余件，涉及起诉本金36.74亿元[58] - 公司对内蒙古厦工机械有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金244,896,667.36元，债务重组折让本金91,938,170.03元[74] - 公司对长春市厦工顺达机械有限公司等多家被告起诉应收本金261,295,856.00元，期末应收款项余额242,805,546.64元[74] - 公司对四川杰力机械设备有限公司等多家被告买卖合同纠纷案起诉应收本金438,817,488.51元，债务重组折让本金171,583,083.00元[75] - 公司对新疆厦工机械销售有限公司起诉应收本金154,589,453.41元，抵押物价值2,632,419.78元[74] - 公司对合肥润通工程机械有限公司起诉应收本金148,237,152.48元，期末应收款项余额137,738,712.95元[74] - 公司对湖北润达工程机械有限公司起诉应收本金145,921,579.17元，抵押物价值1,629,352.36元[74] - 公司对广西鑫世达机械设备有限公司买卖合同纠纷案抵押物价值达108,369,366.67元[75] - 公司对山东润海工程机械有限公司起诉应收本金33,148,603.44元，一审已判决[74] - 公司对银川逐鹿工程机械有限公司调解后期末应收款项余额125,888,927.35元[74] - 公司对北京天力同晖贸易有限公司起诉应收本金92,104,835.82元，抵押物价值4,097,355.79元[75] - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼案件，起诉应收本金总额超过10.5亿元人民币[76][77] - 期末应收款项余额最高案件为河南中远工程机械有限公司案，金额达9171.9万元人民币[76] - 债务重组折让本金最大案件为辽宁厦工机械有限公司案，金额达1300.8万元人民币[76] - 抵押物保全财产价值最高案件为河南中远工程机械有限公司案，价值达4293.6万元人民币[76] - 单个案件起诉应收本金最高达9969.98万元人民币（河南中远工程机械有限公司案）[76] - 云南机电工程机械有限公司案抵押物保全财产价值达4467.55万元人民币[77] - 杭州之厦贸易有限公司案起诉应收利息达2074.23万元人民币[76] - 案件审理状态包括调解（4起）、执行中（2起）、一审判决（3起）及一审未判决（多数）[76][77] - 鹰潭厦工机械销售服务有限公司案抵押物保全财产价值达3476.24万元人民币[76] - 河北挺进机械设备贸易有限公司案债务重组后期末应收款项为2524.14万元人民币[77] - 公司起诉凉山州天建工程机械应收本金2107万元及利息761万元，抵押物价值71.6万元[78] - 公司起诉烟台天宏厦工机械应收本金2367万元及利息1299.5万元，期末应收余额1892.6万元[78] - 公司起诉兰州荣辉机械应收本金2225.8万元及利息962万元，期末应收余额1995.3万元[78] - 公司起诉阳泉三江机械达成债务重组，折让本金176.9万元，抵押物价值292万元[78] - 公司起诉兰州天源重工达成债务重组，折让本金298万元，抵押物价值914.9万元[78] - 公司起诉湖北厦工工程机械经调解后应收余额降至328.8万元，抵押物价值1850.4万元[79] - 公司起诉朔州厦源机械经调解后应收余额降至282.2万元，债务重组折让本金217.6万元[79] - 公司起诉十堰建嘉工贸应收本金866.7万元及利息297.9万元，期末应收余额866万元[79] - 公司起诉南京凯而达康机械应收本金789.7万元，期末应收余额846.3万元[79] - 公司起诉迁安华北机械应收本金712.7万元及利息556.1万元，一审判决后应收余额444.6万元[79] - 公司涉及多起买卖合同纠纷案件总起诉应收本金超过人民币6000万元[80][81] - 公司最大单案起诉应收本金为人民币2171.46万元涉及厦工机械（香港）有限公司与LLC NTK forklift LLC的纠纷[81] - 期末应收款项余额最高达人民币2654.82万元来自厦门海翼厦工金属材料有限公司与上海长桥物流有限公司的仓储合同纠纷[81] - 抵押物/保全财产价值最高为人民币959.43万元涉及北京昌合顺工程机械销售中心案件[81] - 债务重组折让本金仅出现一例为人民币3万元涉及七台河天盛工程机械经销有限公司案件[81] - 案件进展中"执行中"状态占比超过50%涉及11个案件[80][81] - 单个案件最高起诉应收利息达人民币818.19万元涉及河北厦中机械销售有限公司案件[80] - 厦门市思明区人民法院受理案件数量最多共12起[80][81] - 案件地域分布覆盖天津、湖南、山东、河北等10余个省市地区[80][81] - 部分案件抵押物价值显著低于应收款项如怀化丰源物资有限公司案件抵押物价值仅覆盖应收账款的45%[80] - 对敦煌市振敦矿业有限责任公司债务重组折让本金59.57万元人民币[82] 融资和担保情况 - 公司按期偿还15亿元人民币2012年公司债券[71] - 公司按期偿还2012年公司债15亿元人民币[169] - 公司债券本息兑付本金总额为14.3亿元，票面利率5.00%[120] - 公司债券募集资金11亿元用于偿还银行借款[121] - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币本金的全额担保[67] - 逾期债券利率按票面利率上浮50%计算[67] - 截至2017年6月30日未使用银行授信额度约为26.54亿元人民币[71] - 已签约未使用银行授信额度约为26.54亿元人民币[170] - 公司获得银行授信总额62.69亿元，已使用36.15亿元[128] - 报告期末对子公司担保余额合计为292.55百万元[97] - 报告期末不包括对子公司担保的余额为28.03百万元[97] - 公司对子公司担保发生额合计为509.32百万元[97] - 报告期内不包括对子公司担保的发生额为42.

收入和利润 - 营业收入9.98亿元人民币，同比下降22.03%[7] - 营业总收入同比下降22.0%至9.98亿元人民币[24] - 营业收入同比下降67.1%至3.43亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润2030.02万元人民币，上年同期为亏损7339.18万元人民币[7] - 净利润由亏损转为盈利3,988万元人民币[25] - 净利润亏损114万元人民币，较去年同期亏损8,668万元收窄98.7%[29] - 营业利润3519.91万元人民币，同比改善139.59%，主要因转让子公司股权收益[11] - 加权平均净资产收益率5.13%，上年同期为负2.41%[7] - 基本每股收益实现0.0212元/股[26] 成本和费用 - 营业成本同比下降24.0%至8.92亿元人民币[25] - 营业成本同比下降66.6%至3.30亿元人民币[28] - 财务费用同比上升7.8%至4,385万元人民币[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3419.25万元人民币，上年同期为负8184.35万元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-8184.35万元增至3419.25万元，主要因本期回款增加[12] - 经营活动现金流量净额改善至3,419万元人民币，去年同期为负8,184万元[31][32] - 销售商品收到现金同比激增121.4%至12.41亿元人民币[31] - 母公司经营活动现金流量净额改善至8,008万元，去年同期为负1.70亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长158.82%，从8640.16万元增至22362.86万元，主要因转让子公司股权收到的现金[12] - 投资活动现金流量净额大幅增长至2.24亿元人民币，同比增长158.8%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为225,923,459.08元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,370,070.84元[35] - 现金及现金等价物净增加额为270,635,920.26元[35] - 取得借款收到的现金同比增长5.5%至10.26亿元人民币[32] - 取得借款收到的现金为770,000,000元[35] - 偿还债务支付的现金为780,000,000元[35] - 投资支付的现金为85,200,000元[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为24,238,728.06元[35] - 支付其他与投资活动有关的现金为20,718,358.80元[35] 资产和负债变动 - 货币资金7.09亿元人民币，较年初增长48.4%，主要因出售子公司收到现金[11] - 货币资金期末余额7.09亿元，较年初4.78亿元增长48.4%[16] - 期末现金余额增至6.68亿元人民币，较期初增长51.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额为453,751,290.05元[35] - 期初现金及现金等价物余额为183,115,369.79元[35] - 母公司货币资金期末余额4.89亿元，较年初2.18亿元大幅增长124.2%[20] - 预付款项5.12亿元人民币，较年初增长126.34%，主要因子公司预付材料款增加[11] - 预付款项期末余额5.12亿元，较年初2.26亿元大幅增长126.3%[16] - 应收账款期末余额25.44亿元，较年初24.36亿元增长4.4%[16] - 应收账款环比小幅下降2.3%至2.00亿元人民币[21] - 存货环比增长2.6%至6.14亿元人民币[21] - 短期借款期末余额19.93亿元，较年初20.18亿元略有下降1.2%[17] - 短期借款维持高位达17.41亿元人民币[21] - 应付账款期末余额11.10亿元，较年初6.57亿元大幅增长68.9%[17] - 预收款项期末余额5.68亿元，较年初4.27亿元增长32.9%[17] - 总资产81.77亿元人民币，较上年度末增长6.7%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.06亿元人民币，较上年度末增长5.5%[7] - 归属于母公司所有者权益仅余1,885万元人民币[22] 投资收益和股权交易 - 投资收益5753.83万元人民币，同比大幅增长16218.14%，主要因转让子公司股权收益[11] - 投资收益同比增长33,585%至6,948万元人民币[28] 其他重要项目 - 外币报表折算差额产生45.49万元人民币其他综合收益[25] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能为正值，主要因成本费用下降及工程机械市场回升[12]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为32.41亿元人民币，同比增长5.64%[21] - 公司2016年实现营业收入32.41亿元，同比增长5.64%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-26.90亿元人民币，同比大幅下降[21] - 公司2016年净亏损26.90亿元[43] - 公司2016年净亏损26.90亿元[87] - 2016年归属于普通股股东净亏损26.90亿元[85] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27.19亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-7736.8万元人民币[25] - 基本每股收益为-2.80元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-155.45%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-21.65亿元人民币，占全年亏损的主要部分[24] - 2015年归属于普通股股东净亏损9.99亿元[85] - 2014年归属于普通股股东净利润1030.18万元[85] 成本和费用（同比环比） - 人事费用同比下降20.5%，财务费用同比下降10.53%[42] - 资产减值损失同比大幅增长242.01%至20.59亿元[45] - 原材料成本为15.78亿元人民币，占总成本比例82.50%，同比增长3.43%[50] - 人工成本为1.09亿元人民币，同比增长12.91%[50] - 折旧费用为1.07亿元人民币，同比增长53.28%[50] - 研发投入总额为1.21亿元人民币，占营业收入比例3.74%[54] 各条业务线表现 - 直销业务实现营业收入1.15亿元，销售设备226台[41] - 大客户营销中标设备729台，同比增长2.1%[41] - 国外销售收入为4.14亿元人民币，同比增长14.08%[48] - 工程机械产品生产量为6,053台，销售量为9,021台，库存量同比下降59.48%[48] - 公司积极开拓智能产品、盾构机产品的出口市场[76] - 公司聚焦高端零部件、环保工程、融资租赁类金融的产业方向[77] 各地区表现 - 国外销售收入为4.14亿元人民币，同比增长14.08%[48] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经济增速预计在6%-7%区间运行[71] - 公司2017年战略聚焦装载机、挖掘机、叉车等工程机械产品[73] - 公司2017年将实施差异化定价和区域产销匹配原则[74] - 公司拟用3年研发周期完成道路应急抢通技术研究与应用示范及超轻型多功能遥控抢险车开发[75] - 公司计划2017年底前启动航控捷易智能厂房开工建设[77] - 公司计划2018年完成智能电传控制系统项目生产线建设投产[77] - 公司持续优化供应链以降低采购成本并适时进行钢材等物料储备[76] - 公司要求经销商将固定资产抵押给公司以应对货款逾期风险[80] - 公司营销人员薪酬直接与营业收入和货款回笼挂钩[80] - 公司通过外汇套期保值手段规避汇率风险[76][79] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为3.85亿元人民币，同比下降87.48%[21] - 2016年末总资产为76.63亿元人民币，同比下降19.49%[21] - 应收账款减少39.45%至24.36亿元人民币[32] - 应收账款净额同比下降39.45%至24.36亿元[43] - 应收账款净额较期初减少15.87亿元[41] - 预付款项增加178.8%至2.26亿元人民币[32] - 其他应收款增加423.3%至2.28亿元人民币[32] - 存货减少34.14%至12.92亿元人民币[32] - 存货净额同比下降34.14%至12.92亿元[43] - 存货净额较年初减少6.69亿元，周转天数减少139天[42] - 其他流动资产增加205.08%至3.98亿元人民币[32] - 递延所得税资产增加48.11%至6.28亿元人民币[32] - 递延所得税资产增长48.11%至6.282亿元[60] - 无形资产减少至3.138亿元（同比降4.09%）[60] - 短期借款增加19.80%至20.175亿元[60] - 预收款项大幅增长144.18%至4.275亿元[60] - 一年内到期非流动负债激增29,399.33%至20.65亿元[60] - 长期借款下降80.40%至1.55亿元[60] - 应付账款增长28.08%至6.574亿元[60] - 流动负债超过流动资产12.94亿元[87] - 应收账款为24.36亿元人民币，同比下降39.45%，计提坏账准备28.10亿元[58][59] - 2016年应收账款计提坏账准备17.86亿元，累计达28.10亿元[87] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-8184.35万元人民币[25] - 经营活动现金流量净额为1.46亿元人民币，同比下降30.74%[57] 关联交易和投资 - 公司关联方存款余额为2.75亿元人民币，利息收入为350.8万元人民币[125] - 公司关联方贷款余额为3.8亿元人民币，利息支出为1571.13万元人民币[126] - 公司向厦门银华机械采购商品金额为2406.63万元人民币，同比增长约21.4%[121] - 公司向厦门海翼物流采购劳务金额为2134.71万元人民币，同比下降约44.3%[121] - 公司向厦门金龙汽车物流采购劳务金额为719.3万元人民币，同比增长约96.4%[121] - 公司出租房屋给厦门金龙汽车物流获得租赁收入466.01万元人民币，同比增长1065%[124] - 公司向厦门厦工重工采购商品金额为492.5万元人民币，同比增长约14.7%[121] - 公司向厦工（三明）传动技术采购商品金额为319.82万元人民币，同比增长约58.1%[121] - 公司经销商通过厦门海翼融资租赁办理业务支付货款87.18万元人民币，同比下降约94%[127] - 对外股权投资总体减少12.23%至2.928亿元[66] - 厦门海翼融资租赁公司投资亏损4,737万元（持股35%）[67] - 关联方向上市公司提供资金期末余额226,865,080.20元，较期初225,504,093.41元增长0.6%[131] - 关联方厦门厦工重工有限公司资金余额保持223,655,141.74元未变动[131] 子公司和联营企业表现 - 厦门厦工国际贸易有限公司2016年净利润为-2,609.88万元，同比下降39.24%[69] - 厦工机械（焦作）有限公司2016年净利润为-3,989.40万元，同比下降266.40%[70] - 厦工（三明）重型机器有限公司2016年净利润为-3,775.93万元，同比下降7.94%[70] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司2016年净利润为3,993.49万元，同比下降24.47%[70] - 厦门海翼融资租赁有限公司2016年净利润为-13,535.43万元[69] - 航控捷易（厦门）机器人科技有限公司2016年净利润为-219.32万元[69] - 厦门海翼厦工金属材料有限公司2016年净利润为407.98万元[69] 诉讼和纠纷 - 公司对内蒙古厦工机械有限公司的诉讼涉及应收本金244,896,667.36元[96] - 公司对长春市厦工顺达机械有限公司等方的诉讼涉及应收本金261,295,856.00元[96] - 公司对新疆厦工机械销售有限公司的诉讼涉及应收本金154,589,453.41元[96] - 公司对合肥润通工程机械有限公司的诉讼涉及应收本金148,237,152.48元[96] - 对湖北润达工程机械有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金1.459亿元，利息5159.5万元，期末应收款项余额1.411亿元，抵押物价值115.5万元[98] - 对山东润海工程机械有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金3314.86万元，利息1461.7万元，期末应收款项余额3066.37万元，抵押物价值284.88万元[98] - 对银川逐鹿工程机械有限公司等的买卖合同纠纷案，起诉应收本金1.267亿元，利息4544.57万元，期末应收款项余额1.263亿元，抵押物价值685.06万元[98] - 对沈阳阳升厦工机械有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金9153.5万元，利息5595.99万元，期末应收款项余额8740.48万元，抵押物价值595.23万元[98] - 对北京天力同晖贸易有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金9210.48万元，利息268.95万元，期末应收款项余额8500.29万元，抵押物价值411.1万元[98] - 对广西鑫世达机械设备有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金8388.01万元，利息1025.8万元，期末应收款项余额8377.24万元，抵押物价值1.081亿元[98] - 对安阳市友邦工程机械有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金8233.49万元，利息1439.23万元，期末应收款项余额7893.91万元，抵押物价值128.75万元[98] - 对四川杰力机械设备有限公司等的买卖合同纠纷案，起诉应收本金4.388亿元，期末应收款项余额4.29亿元，抵押物价值1.835亿元，债务重组折让本金1.7158亿元[98][99] - 对西宁厦工商贸有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金7659.08万元，利息2208.93万元，期末应收款项余额7700.86万元，抵押物价值223.58万元[99] - 对湖南盛扬机电设备有限公司的买卖合同纠纷案，起诉应收本金7572.3万元，利息2278.39万元，期末应收款项余额7155.97万元，抵押物价值1519.85万元[99] - 对杭州之厦贸易有限公司买卖合同纠纷起诉应收本金6756.11万元及利息2074.23万元，期末应收款项6462.30万元[101] - 对河南中远工程机械等公司买卖合同纠纷涉及起诉应收本金9969.98万元及利息5450.80万元，债务重组折让本金578.52万元[101] - 对鹰潭厦工机械销售服务有限公司起诉应收本金6778.60万元，抵押物价值3476.24万元覆盖应收账款的61.3%[101] - 对辽宁厦工机械有限公司案件债务重组折让本金1300.83万元，抵押物价值2990.22万元[101] - 对西安市荣辉工贸等公司期末应收款项8689.15万元，但抵押物价值仅196.31万元，覆盖率仅2.3%[101] - 对云南机电工程机械有限公司案件达成调解，抵押物价值4438.51万元远超应收款项3067.18万元[103] - 对郑州厦工机械等公司调解后应收款项5519.59万元，抵押物价值1780.52万元覆盖32.3%[103] - 所有买卖合同纠纷案件涉及总起诉应收本金超过7.8亿元，总利息超过3.5亿元[101][103] - 期末应收款项余额超过6.8亿元的案件有3起，单笔最大金额达9289.15万元[101] - 抵押物覆盖率差异显著，最高覆盖率达144.7%（云南机电案件），最低仅2.3%（西安荣辉案件）[101][103] - 公司对赤峰柳厦商贸有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金28.96百万元及利息11.27百万元，期末应收款项余额29.06百万元[105] - 公司对青岛瑞鑫达机械有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金31.58百万元及利息22.14百万元，期末应收款项余额28.51百万元[105] - 公司对邹城市航天工程汽车修理有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金28.57百万元及利息15.83百万元，期末应收款项余额27.88百万元[105] - 公司对河北挺进机械设备贸易有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金31.07百万元及利息8.54百万元，期末应收款项余额25.54百万元[105] - 公司对南通鼎诚机械有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金24.68百万元及利息10.45百万元，期末应收款项余额24.23百万元[105] - 公司对阳泉市三江工程机械设备有限公司买卖合同纠纷案债务重组折让本金1.77百万元，期末应收款项余额17.69百万元[107] - 公司对兰州天源重工机械有限公司买卖合同纠纷案债务重组折让本金2.98百万元，期末应收款项余额15.21百万元[107] - 公司对朔州市厦源工程机械设备有限公司买卖合同纠纷案债务重组折让本金2.18百万元，期末应收款项余额10.66百万元[107] - 公司对凉山州天建工程机械有限责任公司买卖合同纠纷案起诉应收本金21.07百万元及利息7.61百万元，期末应收款项余额21.07百万元[105] - 公司对烟台天宏厦工机械销售修理有限公司买卖合同纠纷案起诉应收本金23.67百万元及利息13.00百万元，期末应收款项余额20.62百万元[105] - 对营口亿海工程机械有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金993.29万元，期末应收款项余额974.51万元，抵押物价值171.84万元[109] - 对江西盛扬机电设备有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金1123.39万元，期末应收款项余额965.66万元，抵押物价值129.58万元[109] - 对吉林市日进工程机械经销有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金1284.33万元，期末应收款项余额923.54万元，抵押物价值233.31万元[109] - 对大连和信厦工机械销售服务有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金919.68万元，期末应收款项余额919.68万元，抵押物价值312.83万元[109] - 对临沂海雅特贸易有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金919.46万元，期末应收款项余额919.46万元[109] - 对湖北厦工工程机械有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金2205.94万元，期末应收款项余额587.43万元，抵押物价值1850.43万元[109] - 对河北厦中机械销售有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金1171.81万元，期末应收款项余额276.81万元，抵押物价值727.49万元[111] - 对怀化丰源物资有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金364.77万元，期末应收款项余额364.77万元，抵押物价值129.62万元[111] - 对青岛卡松工程机械有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金293.55万元，期末应收款项余额308.75万元，抵押物价值183.25万元[111] - 对济南淼森机械设备有限公司买卖合同纠纷案，起诉应收本金147.13万元，期末应收款项余额144.83万元，抵押物价值200.28万元[111] - 对常熟市中联机械设备贸易有限公司的买卖合同纠纷，期末应收款项余额为1,128,767.00元，占起诉应收本金1,835,767.00元的61.5%[113] - 对济南厦基重工机械有限公司的买卖合同纠纷，期末应收款项余额为631,703.05元，抵押物价值为531,508.79元[113] - 对北京昌合顺工程机械销售中心的买卖合同纠纷，期末应收款项余额为400,923.31元，抵押物价值高达7,770,320.00元[113] - 对青岛金集福机械有限公司的买卖合同纠纷，期末应收款项余额为225,700.00元，抵押物价值为1,110,800.00元[113] - 对LLC NTK forklift LLC的买卖合同纠纷，涉及仲裁的应收款项金额为21,714,593.02元[115] - 对上海长桥物流有限公司的仓储合同纠纷，期末应收款项余额为26,548,247.84元[115] - 对七台河天盛工程机械经销有限公司的买卖合同纠纷，债务重组折让本金为30,000.00元[115] - 对敦煌市振敦矿业有限责任公司的买卖合同纠纷，债务重组折让本金为595,681.69元[115] - 公司涉及河北正旭厦工工程机械销售合同纠纷案件，涉案本金1386万元人民币[117] 融资和担保 - 公司对外担保总额为370,049,492.05元，占净资产比例74.71%[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计948,584,633.32元[135] - 担保逾期金额合计3,683,164.66元（含工程机械按揭贷款166,694.32元）[135] - "票货通"融资担保金额16,600,000元，担保期间2016.07.01-2017.03.02[135] - 光大银行核定回购担保额度为人民币14.375亿元，授信期限2014年5月22日至2015年5月22日[138] - 截至2016年底经销商实际使用光大银行承兑汇票额度90,144,623.87元[138] - 光大银行项下回购保证余额64,711,236.71元，实际回购风险敞口3,516,470.34元[138] - 中邮储蓄银行核定经营性车辆按揭贷款合作额度人民币1亿元[138] - 中邮储蓄银行项下回购保证余额5,011,758.32元，逾期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.58亿元人民币，较上年同期增长4.85%[5] - 2016年1-9月营业总收入为24.58亿元人民币，较上年同期的23.44亿元人民币增长4.8%[24] - 2016年第三季度营业收入为5.14亿元人民币，同比下降34.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.25亿元人民币[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损5.25亿元，同比增亏[14] - 2016年1-9月归属于母公司所有者的净亏损为5.25亿元人民币，较上年同期的2.90亿元亏损扩大81.4%[24] - 2016年第三季度母公司净亏损为2.52亿元人民币，较上年同期的1.13亿元亏损扩大123.1%[27] - 基本每股收益为-0.55元/股[5] - 2016年第三季度基本每股收益为-0.30元/股，上年同期为-0.11元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-18.66%，较上年同期减少11.29个百分点[5] - 2016年1-9月综合收益总额为-5.17亿元人民币，较上年同期的-2.77亿元亏损扩大86.7%[25] - 综合收益总额为负4.92亿元，同比下降67.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 2016年1-9月营业总成本为30.93亿元人民币，同比增长15.1%[24] - 资产减值损失本期金额2.63亿元，同比大幅增长841.36%，主要因计提应收账款坏账准备增加[13] - 2016年1-9月资产减值损失为2.63亿元人民币，较上年同期的2789万元人民币大幅增加841.3%[24] - 2016年1-9月母公司资产减值损失为2.26亿元人民币，较上年同期的1974万元人民币大幅增加1047.4%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元人民币，上年同期为-0.68亿元[5] - 经营活动现金流量净额本期为2.22亿元，上年同期为-6819万元，主要因购买商品接受劳务支付的现金减少[15] - 经营活动现金流量净额由负转正为2.22亿元，上年同期为负6819万元[30] - 销售商品收到现金23.57亿元，同比下降6.0%[30] - 购买商品支付现金16.52亿元，同比下降26.0%[30] - 投资活动现金流量净额本期为-2.34亿元，主要因购入银行理财产品尚未到期[15] - 投资活动现金流量净额负2.34亿元，同比扩大182.6%[31] - 筹资活动现金流量净额1.67亿元，上年同期为负2.61亿元[31] - 期末现金余额6.45亿元，较期初增长30.9%[31] - 母公司经营活动现金流量净额负1.08亿元，上年同期为3787万元[33] - 母公司销售商品收到现金9.24亿元，同比下降22.8%[33] - 母公司投资支付现金17.76亿元，同比增长33.2%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.99996亿元，对比上期（-4.17217亿元）显著改善[34] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24234亿元，较上期（-4.04493亿元）亏损幅度收窄[34] - 期末现金及现金等价物余额为1.77037亿元，同比下降35.6%（上期3.01271亿元）[34] - 期初现金及现金等价物余额为3.01271亿元，较去年同期5.42197亿元下降44.5%[34] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额6.9亿元，较年初增长30.45%，主要因定期存款到期重分类及短期借款增加[12] - 货币资金期末余额为6.90亿元人民币，较年初增长30.4%[20] - 预付款项期末余额3.63亿元，较年初大幅增长347.53%，主要因子公司预付货款增加[12] - 预付款项期末余额为3.63亿元人民币，较年初增长347.3%[20] - 其他流动资产期末余额3.73亿元，较年初增长185.81%，主要因购入银行理财产品重分类[12] - 应收账款期末余额为43.42亿元人民币，较年初增长7.9%[20] - 应收票据期末余额为2.39亿元人民币，较年初增长5.6%[20] - 存货期末余额为15.27亿元人民币，较年初下降22.1%[20] - 母公司应收账款达41.16亿元，相比年初的38.67亿元增长6.4%[22] - 母公司存货降至9.32亿元，相比年初的13.97亿元下降33.3%[22] - 流动资产合计为75.71亿元人民币，较年初增长8.2%[20] - 非流动资产合计为25.25亿元人民币，与年初基本持平[20] - 资产总计为100.95亿元人民币，较年初增长6.1%[20] - 公司总资产为100.95亿元人民币，较上年度末增长6.07%[5] - 应付账款期末余额9.49亿元，较年初增长84.83%，主要因本期原材料采购增加[12] - 应付账款增至9.49亿元，相比年初的5.13亿元大幅增长84.9%[21] - 预收款项期末余额4.39亿元，较年初增长150.92%，主要因子公司预收货款增加[12] - 预收款项增至4.39亿元，相比年初的1.75亿元激增150.9%[21] - 短期借款增加至20.19亿元，相比年初的16.84亿元增长19.9%[21] - 一年内到期的非流动负债激增至20.71亿元，相比年初的700万元增长295倍[21] - 长期借款减少至1.55亿元，相比年初的7.91亿元下降80.4%[21] - 负债合计增至74.34亿元，相比年初的63.41亿元增长17.2%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为25.51亿元人民币，较上年度末下降17.08%[5] - 所有者权益合计降至26.61亿元，相比年初的31.77亿元下降16.2%[21] - 母公司未分配利润亏损扩大至11.37亿元，相比年初的6.45亿元增加76.2%[23] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1681.20万元人民币[7] - 应收账款减值准备转回1124.61万元人民币[7] - 投资收益本期金额800万元，同比增长442.96%，主要因联营企业及银行理财产品收益增加[13] 股东和股权结构 - 股东总数54,517户，前两大股东合计持股比例48.28%[8][9] - 控股股东海翼集团提供15亿元人民币债券担保[16] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.44亿元人民币，同比增长24.87%[19] - 营业收入同比增长24.87%至19.44亿元[27] - 营业总收入同比增长24.9%至19.44亿元[116] - 母公司营业收入同比增长33.4%至13.07亿元[120] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.35亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.48亿元人民币[19] - 基本每股收益为-0.25元/股[20] - 加权平均净资产收益率为-7.95%，同比下降3.39个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.39%，同比下降3.47个百分点[20] - 净利润亏损同比扩大25.9%至2.27亿元[117] - 归属于母公司净利润亏损同比扩大29.6%至2.35亿元[117] - 营业亏损同比扩大22.4%至2.76亿元[116] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[53] - 主要子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司本期净利润为2,122.77万元人民币[48] - 主要子公司厦工机械（焦作）有限公司本期净利润为-647.09万元人民币[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.22%至17.80亿元[27] - 营业总成本同比上升24.5%至22.23亿元[116] - 营业成本同比上升24.2%至17.80亿元[116] - 研发支出同比增长45.39%至5640.27万元[27] - 财务费用同比下降16.02%至8463.02万元[27] - 资产减值损失激增14512.62%至8836.17万元[27] - 资产减值损失激增145倍至8836万元[116] 各条业务线表现 - 工程机械产品毛利率10.10%同比增长0.35个百分点[34] - 公司压缩11个部门2个分厂6个生产车间[25] - 开展产品开发26项核心零部件开发35项获专利17项[25][37] 各地区表现 - 国内营业收入同比增长41.73%而国外下降31.47%[36] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[53] - 公司2016年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币[19] - 经营活动现金流量净额为-2.29亿元同比大幅恶化[27] - 经营活动现金流净流出扩大至2.29亿元[122] - 销售商品收到现金同比下降19.3%至13.81亿元[122] - 投资活动现金流入减少30.9%至6.73亿元，主要因收回投资现金减少30.9%至6.71亿元[123] - 投资活动现金流出减少41.8%至6.21亿元，其中投资支付现金下降40.8%至6.11亿元[123] - 筹资活动现金流入下降34.5%至20.29亿元，借款现金减少39.8%至18.65亿元[123] - 经营活动现金流净额恶化462%至-3.88亿元，因销售商品现金减少29.8%至5.93亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额增长72.3%至6.73亿元[123] - 母公司投资活动现金流净额改善267%至8759万元[125] - 母公司筹资活动现金流净额改善241%至2.81亿元[127] - 汇率变动对现金影响减少91.3%至33万元[123] 关联交易 - 关联采购总额显著下降，其中从厦门海翼物流有限公司采购额降至1080.36万元，同比下降44.0%[64] - 向关联方厦门海翼国际贸易有限公司资金拆借累计发生额6780万元，期末余额560万元[67] - 短期借款从厦门海翼集团财务有限公司降至1亿元，同比减少76.9%[67] - 售后回租业务发生额达1.53亿元，并产生利息及咨询费368.36万元[67] - 关联方向公司提供资金发生额7529.78万元，期末余额2.3亿元[70] - 向厦门银华机械有限公司采购额1236.26万元，同比下降8.0%[64] - 对福建三明三重铸锻有限公司销售额增至120.52万元，同比增长103.6%[64] - 房屋租赁收入中，厦门金龙汽车物流有限公司本期确认236.19万元[66] - 从厦门厦工重工有限公司采购额降至235.90万元，同比下降45.0%[64] - 关联方厦门海翼资产管理有限公司房屋租赁费本期确认28.04万元[67] 投资和子公司表现 - 厦门海翼融资租赁有限公司投资成本2.45亿元，期末余额2.46亿元，本期变动17.09万元，变动比例0.07%[39] - 厦门厦工协华机械有限公司投资成本360万元，期末余额1192.82万元，本期减少64.94万元，变动比例-5.16%[39] - 厦门厦工装备制造有限公司投资成本60万元，期末余额60.04万元，本期变动-0.62元，变动比例0%[39] - 厦门创翼德晖股权投资合伙企业投资成本735万元，期末余额735万元，本期无变动[39] - 厦门海翼集团财务有限公司投资成本5000万元，期末余额5000万元，本期无变动[39] - 厦工（三明）传动技术有限公司投资成本1784万元，期末余额1756.02万元，本期减少8.36万元，变动比例-0.47%[39] - 被投资单位合计投资成本3.24亿元，期末余额3.33亿元，本期减少56.2万元，变动比例-0.17%[39] - 持有厦门海翼集团财务有限公司10%股权，期末账面价值5000万元，报告期损益0元[40] - 委托理财合计投入约611.5万元，实际获得收益约151.97万元[42] - 公司委托理财总金额为7.155亿元人民币，预计总收益为185.79万元人民币[46] - 公司实际收回委托理财本金6.705亿元人民币，实际获得收益137.75万元人民币[46] - 公司逾期未收回的委托理财本金和收益累计金额为0元人民币[46] - 公司授权使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过10亿元人民币[46] 诉讼和或有事项 - 公司2016年1-6月诉讼累计发生额为141.6047百万元，占2015年度经审计净资产的4.60%[57] - 公司对河北厦中机械销售有限公司的买卖合同纠纷涉及金额19.9百万元[59] - 公司对鹰潭厦工机械销售服务有限公司的买卖合同纠纷涉及金额67.786百万元[59] - 公司对济南百世工程机械有限公司的买卖合同纠纷涉及金额48.176百万元[59] - 福建省三明市佳禾机械工业有限公司对厦工（三明）重型机器有限公司的买卖合同纠纷涉及金额6.863百万元[60] - 公司对青岛卡松工程机械有限公司等的买卖合同纠纷涉及金额3.335百万元[60] - 公司对十堰市建嘉工贸有限公司等的买卖合同纠纷涉及金额11.646百万元[60] - 公司对徐州斯劳克工程机械有限公司等的买卖合同纠纷涉及金额13.094百万元[60] - 公司对临沂海雅特贸易有限公司的买卖合同纠纷涉及金额14.992百万元[60] - 厦门海翼厦工金属材料有限公司对海南云龙亿贸易有限公司的买卖合同纠纷涉及金额16.058百万元[60] 担保和承诺事项 - 公司对外担保（不包括子公司）报告期末余额为80,360,684.35元[73] - 公司对子公司担保报告期末余额为290,469,284.09元[73] - 公司担保总额（包括子公司）为370,829,968.44元[73] - 担保总额占公司净资产比例为12.56%[73] - 报告期内对外担保发生额合计为115,604,011.00元[73] - 报告期内对子公司担保发生额合计为336,959,502.05元[73] - 光大银行"全程通"协议项下回购保证余额为51,587,707.70元[75] - 中邮储蓄银行按揭贷款回购保证余额为7,667,976.65元[75] - 中国银行"票货通"融资回购保证余额为21,105,000.00元[75] - 公司不存在为股东、实际控制人及关联方提供的担保[73] - 海翼集团为厦工股份2012年公司债券提供总额不超过15亿元人民币本金及利息等费用的全额无条件不可撤销连带责任保证担保[77] - 厦工股份承诺若未能按期偿付"12厦工债"本息将采取包括停止利润分配暂缓重大投资等多项措施[79] - 公司控股股东及其一致行动人和董监高承诺在2015年7月10日至2016年4月10日期间不减持公司股票[79] - 海翼集团承诺与厦工股份不存在同业竞争情形且将持续履行避免同业竞争承诺[77] - 海翼集团承诺按市场公允原则进行关联交易并履行信息披露义务[77] - 厦工股份承诺对逾期未付债券本息按票面利率上浮50%支付逾期利息[79] 股东和股权结构 - 报告期末公司股东总数为59,094户[83] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[83] - 公司第一大股东厦门海翼集团有限公司持股数量为393,022,859股，持股比例为40.98%[85][87] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持股数量为69,993,067股，持股比例为7.30%[85][87] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金报告期内减持6,632,877股，期末持股数量为15,037,000股，持股比例为1.57%[85][87] - 中国农业银行股份有限公司－申万菱信中证军工指数分级证券投资基金报告期内减持113,541股，期末持股数量为2,496,500股，持股比例为0.26%[85][87] - 中信证券股份有限公司报告期内减持329,600股，期末持股数量为1,870,400股，持股比例为0.20%[85][87] - 公司实际控制人拟变更为中国航空工业集团公司，将间接控制公司48.28%的股份[88] 融资和债券 - 公司公开发行总额为人民币15亿元的公司债券，债券期限为5年，票面利率为5.00%[96][97] - 公司债券募集资金中11亿元用于偿还银行借款，剩余资金用于补充公司营运资金[100] - 公司债券"12厦工债"于2016年6月20日完成付息，兑息不存在违约[97] - 公司主体长期信用等级AA-，评级展望稳定，债项信用等级AAA[101] - 公司债券余额为14.3亿元人民币，利率5%[102] - 公司获得银行授信总额83.58亿元，已使用35.92亿元[108] 财务比率和资产结构 - 流动比率从1.85下降至1.19，降幅35.93%[106] - 速动比率从1.33下降至0.97，降幅26.81%[106] - 资产负债率从66.62%上升至70.68%，增幅6.10%[106] - 期末现金及现金等价物余额从4.93亿元增至6.73亿元，增幅36.66%[106] - 受限资产总计9469万元，其中货币资金4724万元为保证金，固定资产4745万元为诉讼保全担保[107] - 货币资金从5.29亿元增至7.21亿元[111] - 应收账款从40.23亿元增至47.34亿元[111] - 短期借款增加至21.89亿元，较期初16.84亿元增长30.0%[112] - 应付账款增加至7.54亿元，较期初5.13亿元增长47.0%[112] - 预收款项增加至3.74亿元，较期初1.75亿元增长113.7%[112] - 一年内到期的非流动负债大幅增加至18.30亿元，较期初700万元增长261.4倍[112] - 长期借款减少至3.96亿元，较期初7.91亿元下降50.0%[112] - 应付债券从期初14.27亿元降至0元[112] - 未分配利润为负4.12亿元，较期初负1.76亿元恶化134.0%[112] - 母公司应收账款增加至43.44亿元，较期初38.67亿元增长12.3%[113] - 母公司存货减少至9.24亿元，较期初13.97亿元下降33.9%[113] - 母公司货币资金减少至3.28亿元，较期初3.35亿元下降2.0%[113] - 总资产为100.69亿元人民币，较上年度末增长5.79%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为28.40亿元人民币，较上年度末下降7.66%[19] 所有者权益和收益 - 公司本期末所有者权益合计为29.52亿元人民币，较期初的31.77亿元下降7.1%[131][134] - 公司本期综合收益总额为净亏损2.27亿元，其中归属于母公司所有者的净亏损为2.35亿元[131] - 公司未分配利润由期初的-1.76亿元恶化至-4.12亿元，降幅达134%[131][134] - 少数股东权益由期初的1.01亿元增至1.11亿元，主要因股东投入1160万元普通股[131] - 资本公积由期初的20.21亿元微增至20.22亿元，变动幅度仅0.003%[131][134] - 其他综合收益由-254万元进一步恶化至-285万元，降幅13.4%[131][134] - 公司本期对股东进行利润分配980万元，减少未分配利润[134] - 对比上年同期，所有者权益合计由41.57亿元降至29.52亿元，降幅达29.0%[131][136] - 上年同期综合收益总额为净亏损1.80亿元，本期净亏损扩大26.1%[131][136] - 未分配利润较上年同期的8.23亿元大幅恶化至-4.12亿元[131][136] - 母公司所有者权益合计期末余额为2,376,209,047.80元，较期初2,616,570,994.08元下降9.2%[141] - 母公司未分配利润期末余额为-885,373,014.90元，较期初-644,942,956.00元恶化37.3%[141] - 母公司综合收益总额为-240,430,058.90元，导致所有者权益减少[141] - 母公司资本公积期末余额为2,054,204,378.03元，较期初2,054,136,265.41元微增68,112.62元[141] - 合并所有者权益合计期末余额为3,977,635,088.35元[138] - 合并未分配利润为641,903,483.96元[138] - 合并资本公积为2,017,737,639.31元[138] - 合并其他综合收益为-1,269,400.51元[138] - 合并少数股东权益为86,027,578.04元[138] - 合并股本保持稳定为958,969,989.00元[138][141] - 公司股本保持958,969,989.00元不变[143][144] - 资本公积从2,054,000,039.55元微增68,112.93元至2,054,068,152.48元[143] - 未分配利润大幅减少182,028,916.22元至127,221,758.19元[143] - 综合收益总额亏损182,028,916.22元导致所有者权益减少[143] - 所有者权益合计从3,570,628,398.63元下降至3,388,667,595.34元降幅5.1%[143] 政府补助和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为947.00万元人民币[22] - 公司及子公司2016年1-6月累计收到与收益相关的政府补助204.32万元人民币[54] - 政府补助累计影响公司2016年1-6月归属于母公司股东的净利润865.54万元人民币[54] 公司治理和变动 - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员发生变动，包括新任董事白飞平、范文明及独立董事张盛利等[93] - 公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求[80] - 报告期内公司无会计政策变更及重要前期差错更正事项[81] - 公司经营范围包括工程机械制造及房地产开发等多元业务[145] - 合并财务报表范围包含母公司11家子公司及5家孙公司[146] - 新增航控捷易（厦门）机器人科技有限公司纳入合并范围[146] - 财务报表编制以持续经营为基础且无重大经营风险[147][148]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为30.68亿元人民币，同比下降32.71%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.998亿元人民币，同比下降9,804.89%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.29亿元人民币[20] - 基本每股收益为-1.04元/股，同比下降10,500.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-27.97%，较上年减少28.22个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.103亿元人民币，为全年亏损最严重季度[23] - 公司营业收入30.68亿元，同比减少32.71%[34] - 净利润亏损9.80亿元人民币同比下降5,771.18%[38] - 公司2015年净利润为负999,781,892.18元[82] - 公司2014年净利润为10,301,839.01元[82] - 公司2013年净利润为负589,972,691.13元[82] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失6.02亿元人民币同比上升146.13%[38] - 原材料成本占工程机械总成本85.04%金额15.25亿元同比下降31.49%[46] - 销售费用同比增长16.92%至2.92亿元，主要因售后及三包服务费用增加[51] - 管理费用同比增长24.51%至3.27亿元，主要因辞退福利及停工损失增加[51] - 财务费用同比下降9.89%至1.91亿元[51] - 公司2015年营业收入同比下降32.71%，成本费用同比下降24.29%[73] 各条业务线表现 - 工程机械产品收入19.94亿元同比下降32.90%毛利率减少4.28个百分点[40] - 隧道掘进机械收入2.96亿元同比上升167.55%毛利率增加1.93个百分点[40] - 工程机械产品生产量6,037台同比下降53.94%销售量8,050台同比下降32.96%[43] - 第三方业务收入3.29亿元，同比增长681.91%[36] 各地区表现 - 境外资产为2.947亿元人民币，占总资产比例3.10%[29] 管理层讨论和指引 - 鉴于2015年度出现较大亏损，公司决定不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[3] - 公司2016年经营计划实现营业收入34.1亿元，新增资金需求1.66亿元[73] - 公司按降本5%目标区分物料类别和供应商制定策略[75] - 公司控股子公司于2016年2月合资设立厦门地下空间工程开发有限公司[76] - 公司推进工程机械智能电传控制系统产业化建设[74] - 公司持续关注高端零部件和环保工程机械等产业方向[76] - 公司加速推进中亚租赁业务和北美市场开拓等国际化项目[75] - 公司面临钢材等原材料价格上涨及汇率波动的成本风险[78] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.113亿元人民币，相比2014年的-2.963亿元人民币大幅改善[20] - 经营活动现金流量净额2.11亿元同比改善（上年为-2.96亿元）[38] - 经营活动现金流净额由负转正至2.11亿元，主要因采购支付现金减少[57] 资产和负债变动 - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为30.76亿元人民币，同比下降24.48%[20] - 2015年末总资产为95.18亿元人民币，同比下降13.78%[20] - 货币资金减少31.19%至5.29亿元，因偿还短期借款及应付债券[58] - 应收账款减少6.94%至40.23亿元，仍占总资产42.27%[58] - 存货减少25.08%至19.61亿元[58] - 投资性房地产大增312.53%至0.52亿元，因重分类出租资产[58] - 短期借款减少11.50%至16.84亿元[60] - 货币资金期末余额5.29亿元，较期初7.68亿元下降31.1%[200] - 应收账款期末余额40.23亿元，较期初43.23亿元下降6.9%[200] 研发投入 - 研发投入总额1.23亿元，占营业收入比例4.00%[53] - 新增授权专利32项，现有授权专利241项[30] - 研发工程机械智能电传控制系统获国家发改委1.6亿元低息贷款[34] 关联交易 - 与厦门银华机械有限公司的关联采购金额达1983.14万元人民币，较上年同期下降59.6%[94] - 向厦门厦工协华机械有限公司采购金额为276.99万元人民币，同比大幅下降75.9%[94] - 与福建三明三重铸锻有限公司的采购交易额为11.7万元人民币，同比增长237.2%[94] - 关联方厦门海翼国际贸易有限公司采购额为14.77万元人民币，同比下降66.4%[94] - 公司向厦门海翼物流有限公司采购商品及接受劳务本年发生额38,263,104.44元，上年发生额81,920,700.43元[95] - 公司向厦门海翼融资租赁有限公司办理售后回租业务融资金额178,812,290.90元，占2014年度经审计净资产4.39%[96] - 关联方存款中厦门海翼集团财务有限公司活期存款余额188,133,705.78元，本期利息收入925,123.03元[95] - 关联方存款中定期存款余额100,000,000.00元，本期利息收入2,492,444.44元[95] - 关联方贷款余额330,000,000.00元，本期利息支出18,445,983.59元[95] - 经销商通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务支付货款本年发生额14,577,150.00元，上年发生额288,735,343.30元[95] - 关联方向上市公司提供资金期初余额225,368,092.23元，发生额7,489,420.43元，期末余额225,504,093.41元[103] - 公司短期借款来自厦门海翼集团财务有限公司713,700,000.00元，上年同期836,770,000.00元[95] - 售后回租利息及咨询费支付给厦门海翼融资租赁有限公司8,761,154.00元，上年同期2,656,895.70元[95] - 公司2015年度实际发生日常关联交易总额较上年有明显下降趋势[94] 子公司和股权投资表现 - 公司对厦门海翼融资租赁有限公司持股35%，投资成本2.45亿元，本期投资收益159.65万元[63][64] - 厦门厦工国际贸易有限公司净利润亏损1,874.36万元，同比下降217.98%[67][68] - 厦工机械（焦作）有限公司净利润亏损1,088.81万元，同比下降4,082.63%[68][69] - 厦工（三明）重型机器有限公司净利润亏损3,479.72万元，同比下降304.53%[68][69] - 厦门厦工中铁重型机械有限公司净利润5,287.30万元，同比增长245.02%[68][69] - 厦门海翼融资租赁有限公司期末总资产10.39亿元，净资产7.01亿元，净利润456.14万元[68] - 公司股权投资合计期末余额3.34亿元，较期初下降12.85万元（降幅0.04%）[63] - 厦门创翼德晖股权投资合伙企业投资亏损180万元，同比下降19.67%[63] - 公司与中航西安飞行自动控制技术有限公司等设立合资公司，注册资本10,000万元，公司出资4,200万元占比42%[100] 担保和融资 - 公司对外担保总额为3.2亿元人民币，占净资产比例为10.40%[107] - 公司对子公司担保余额为1.68亿元人民币[107] - 非子公司担保余额为1.52亿元人民币[107] - 光大银行授信额度中回购担保额度为14.375亿元人民币[109] - 光大银行实际使用银行承兑汇票余额为1.69亿元人民币[109] - 光大银行回购保证余额为1.26亿元人民币[109] - 光大银行按揭贷款回购担保授信额度为5亿元人民币[109] - 中邮储蓄银行经营性车辆按揭贷款合作额度为1亿元人民币[109] - 存在逾期担保金额合计1205.45万元人民币（其中光大银行逾期411.14万元，中邮储蓄银行逾期32万元，融资租赁逾期762.31万元）[107] - 公司未对股东、实际控制人及资产负债率超70%企业提供担保[107] - 中邮储蓄银行回购保证余额7,863,674.34元，宽限期逾期本金319,957.80元[111] - 中国银行厦门分行"票货通"专项授信额度切分3亿元[112] - 经销商实际使用银行承兑汇票额度2,600万元，公司风险敞口回购保证余额1,820万元[113] - 支付厦门海翼融资租赁有限公司回购金额7,623,134.26元[114] - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币本金及利息的连带责任担保[84] - "12厦工债"逾期利率为票面利率上浮50%[84] - 公司获得银行授信总额99.02亿元，已使用授信额度32.16亿元[191] - "12厦工债"回售金额为7000万元[192] 委托理财 - 交通银行委托理财"领汇财务富"结构性存款5,000万元，收益5.39万元[115] - 工商银行结构性存款10,000万元，收益28.54万元[115] - 农业银行"汇利丰"理财产品10,000万元，收益33.97万元[115] - 招商银行"e+企业定期理财"4,332.34万元，收益3.88万元[115] - 交通银行"蕴财富.生息365"单笔最大委托理财15,000万元，收益7.19万元[115] - 全年委托理财总额度超过1亿元的交易共4笔[115] - 交通银行蕴财富生息365产品发行总额达20000万元人民币，最高单笔8000万元[117] - 招商银行E+企业理财单笔投资额在102万至700万元之间，总规模约5518万元[117] - 农业银行本利丰步步高系列最大单笔投资额3100万元，总规模达13100万元[117] - 交通银行产品最高年化收益率达10.30%，对应8000万元投资[117] - 招商银行产品最高年化收益率2.22%，对应650万元30天期投资[117] - 农业银行产品最高年化收益率1.95%，对应3100万元10天期投资[117] - 最短投资周期为2天（农业银行50万元投资，收益0.01万元）[117] - 所有投资产品均通过协议方式认购，未出现否决议案[117] - 投资产品覆盖三大商业银行，交通银行单笔投资规模最大[117] - 公司2015年委托理财总金额为174,550.34元人民币[119] - 委托理财总收益为301.23元人民币[119] - 单笔最大委托理财金额为3,000元人民币[119] - 最高单笔理财收益率为4.38%对应收益10.01元[119] - 公司委托理财额度不超过上年度经审计净资产10%[119] - 公司无逾期未收回的委托理财本金和收益[119] 非经常性损益 - 以公允价值计量金融负债变动增加110.27万元，对当期利润影响为-110.27万元[25] - 政府补助计入当期损益金额为2,489.31万元[26] - 非流动资产处置损益为-362.36万元[26] 诉讼和仲裁 - 公司存在重大诉讼及仲裁事项[87][88] - 公司涉及多起重大买卖合同纠纷诉讼，总涉案金额超过2.52亿元人民币，其中最大单笔金额为6778.6万元人民币[89][90] - 诉讼进展显示两起案件已进入强制执行阶段，涉及金额分别为1385.78万元人民币和1640.95万元人民币[89][90] - 仓储合同纠纷涉及金额2105.9万元人民币，目前处于一审未开庭状态[90] - 所有诉讼案件均未计提预计负债，表明公司对诉讼结果持乐观态度[89] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数60,481户[129] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数58,293户[129] - 限售股数量19,260,401股全部为厦门海翼集团有限公司持有[126] - 限售股解除日期为2015年3月5日[126] - 厦门海翼集团有限公司为第一大股东，持股数量393,022,859股，持股比例40.98%[131] - 厦门厦工重工有限公司为第二大股东，持股数量69,993,067股，持股比例7.30%[131] - 富国中证军工指数分级证券投资基金持股数量21,669,877股，持股比例2.26%[131] - 五矿信托－盛隆一号证券投资集合资金信托计划持股数量2,721,600股，持股比例0.28%[131] - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金持股数量2,610,041股，持股比例0.27%[131] - 中国证券金融股份有限公司持股数量2,533,900股，持股比例0.26%[131] - 中信证券股份有限公司持股数量2,200,000股，持股比例0.23%[131] - 上海柴油机股份有限公司持股数量2,154,000股，持股比例0.22%[131] - 厦门海翼集团有限公司持有厦门象屿股份有限公司2.32%的股权[133] - 厦门市国资委拟将海翼集团54%股权无偿划转至中航工业下属企业，完成后中航工业将间接控制公司48.28%的股份[135] - 控股股东及一致行动人承诺在2015年7月10日至2016年4月10日期间不减持公司股票[84] - 控股股东厦门海翼集团有限公司持有公司股份，其全资子公司厦门厦工重工有限公司为第二大股东[147] 董事、监事及高管变动和薪酬 - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额为416.3万元[142] - 董事王智勇通过二级市场减持8000股，减持后持股26600股[142] - 高级副总裁陈天生减持5000股，减持后持股15000股[142] - 副总裁洪家庆减持5000股，减持后持股15000股[142] - 财务总监黄泽森减持6000股，减持后持股18000股[142] - 副总裁周希强减持5000股，减持后持股15000股[142] - 董事陈玲减持20000股，减持后持股60000股[142] - 董事、监事及高管总持股量从254600股减少至205600股，净减持49000股[142] - 董事长许振明年薪49.5万元且持股无变动[142] - 总裁白飞平持股36000股无变动，年薪49.5万元[142] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬总额为416.3万元[151] - 公司副总裁周希强、董事陈玲、副总裁林娜因个人原因离任[152] - 公司第七届董事会及监事会任期于2015年11月13日届满，因换届提名未完成暂由原成员继续履职[147] 员工和人力资源 - 公司全年减员900余人[37] - 母公司在职员工数量为2,991人，主要子公司在职员工数量为1,024人，合计4,015人[154] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达2,314人（57.6%），其次为其他人员645人（16.1%）[154] - 员工教育程度大专及以下学历占比最高，达3,152人（78.5%），本科781人（19.5%），研究生82人（2.0%）[154] - 劳务外包工时总数为41万小时，劳务外包支付报酬总额为1,198万元[157] - 公司需承担费用的离退休职工人数为20人[154] 审计和内部控制 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬135万元[86] - 公司支付内部控制审计报酬65万元[86] - 公司与致同会计师事务所合作审计年限为3年[86] - 公司未改聘会计师事务所[86] - 公司内部控制审计报告确认财务报告内部控制有效[170] 其他财务数据 - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）由2014年的3.95亿元转为2015年亏损7.86亿元，同比下降298.99%[188] - 投资活动产生的现金流量净额由2014年的1.65亿元转为2015年净流出0.78亿元，同比下降147.55%[188] - 期末现金及现金等价物余额从2014年的7.10亿元下降至2015年的4.93亿元，降幅达30.61%[188] - 资产负债率从2014年的62.34%上升至2015年的66.62%，增长4.28个百分点[188] - 利息保障倍数从2014年的1.10倍降至2015年的-4.48倍，下降507.27%[188] - 受限资产总额为6382.92万元，其中货币资金3594.53万元、应收票据1500万元、固定资产1288.39万元[189] - 公司债券发行总额为人民币15亿元，票面利率上调至5%[177] - 公司债券付息每手45.50元（含税），兑付不存在违约风险[178] - 公司债券募集资金中11亿元用于偿还银行借款[181] - 公司债券余额为14.3亿元，利率5%[183] - 公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.80亿元人民币，较上年同期增长86.80%[6] - 营业收入同比增长86.80%，从6.85亿元增至12.80亿元[14] - 营业总收入为12.80亿元人民币，同比增长86.8%[30] - 营业收入为10.44亿元人民币，较上期4.63亿元人民币增长125.5%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为7339.18万元人民币，较上年同期亏损减少[6] - 净利润亏损6982万元人民币，同比收窄25.0%[30] - 归属于母公司所有者的净利润亏损7339万元人民币，同比收窄20.0%[30] - 净利润亏损8668.45万元人民币，较上期亏损8623.44万元人民币基本持平[33] - 基本每股收益为-0.0765元/股，同比改善20.1%[31] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，较上年同期减少0.13个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长85.04%，从6.35亿元增至11.74亿元[14] - 营业总成本为13.69亿元人民币，同比增长70.6%[30] - 营业成本为11.74亿元人民币，同比增长85.0%[30] - 营业成本为9.86亿元人民币，较上期4.37亿元人民币增长125.9%[33] - 营业税金及附加同比激增2172.00%，从74.24万元增至1686.74万元[14] - 资产减值损失同比增长265.17%，从137.12万元增至500.71万元[14] - 公允价值变动收益同比下降79.05%，从102.00万元降至21.36万元[14] - 投资收益同比下降80.08%，从177.05万元降至35.26万元[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8184.35万元人民币，较上年同期-2.42亿元有所改善[6] - 经营活动现金流量净额改善，从-2.42亿元改善至-8184.35万元[15] - 投资活动现金流量净额转正，从-2766.30万元增至8640.16万元[15] - 筹资活动现金流量净额转正，从-1.24亿元增至9703.21万元[15] - 经营活动现金流量净额为-8184.35万元人民币，较上期-2.42亿元人民币改善66.2%[35] - 投资活动现金流量净额为8640.16万元人民币，较上期-2766.30万元人民币实现由负转正[36] - 筹资活动现金流量净额为9703.21万元人民币，较上期-1.24亿元人民币实现由负转正[36] - 销售商品提供劳务收到现金5.61亿元人民币，较上期8.51亿元人民币下降34.1%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.96亿元人民币，较期初4.93亿元人民币增长20.9%[36] - 取得借款收到现金9.73亿元人民币，较上期13.00亿元人民币下降25.2%[36] - 支付职工现金7051.88万元人民币，较上期8586.68万元人民币下降17.9%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降38.3%至2.17亿元[37] - 经营活动现金流出净额同比改善37.7%至-1.70亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降45.1%至2.96亿元[37] - 支付职工现金同比下降15.6%至5258.7万元[37] - 支付的各项税费同比激增307.2%至2622.7万元[37] - 投资活动现金流入同比增长10.9%至1.00亿元[37] - 取得借款收到的现金同比下降38.4%至7.70亿元[37] - 偿还债务支付的现金同比下降52.2%至6.21亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额同比改善111.6%至4262.6万元[37] - 期末现金余额同比减少48.0%至3.44亿元[37] 资产和负债变化 - 总资产为101.09亿元人民币，较上年度末增长6.21%[6] - 公司总资产从年初951.79亿元增至期末1,010.87亿元，增长6.2%[23][24] - 货币资金期末余额6.32亿元，较年初5.29亿元增长19.6%[23] - 应收账款大幅增加至51.09亿元，较年初40.23亿元增长27.0%[23] - 存货为13.71亿元人民币，较年初下降30.09%，因本期销量增加库存减少[12] - 存货从年初19.61亿元降至期末13.71亿元，减少30.1%[23] - 预付款项为2.07亿元人民币，较年初增长155.18%，主要因子公司预付材料款增加[12] - 应付账款为8.62亿元人民币，较年初增长67.89%，因材料采购增加所致[12] - 应付账款从年初5.13亿元增至期末8.62亿元，增长68.0%[24] - 预收款项为2.72亿元人民币，较年初增长55.54%，因子公司预收货款增加[12] - 应交税费为1.38亿元人民币，较年初大幅增长390.30%，因本期销量增加导致[12] - 应交税费从年初0.28亿元增至期末1.38亿元，增长390.5%[24] - 未分配利润为负2.50亿元，较年初负1.76亿元进一步恶化[24] - 母公司应收账款从年初38.67亿元增至期末47.09亿元，增长21.7%[26] - 母公司货币资金从年初3.35亿元增至期末3.79亿元，增长13.2%[26] - 短期借款为15.53亿元人民币，同比增长10.6%[27] - 短期借款从年初16.84亿元增至期末18.08亿元，增长7.4%[24] - 应付账款为13.13亿元人民币，同比增长23.3%[27] - 流动负债合计为42.25亿元人民币，同比增长13.2%[27] - 负债合计为65.97亿元人民币，同比增长8.0%[27] 管理层讨论和指引 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能为亏损[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入23.44亿元人民币，比上年同期减少33.64%[8] - 营业收入同比下降33.64%至23.44亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.90亿元人民币[8] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.90亿元[15] - 营业总收入同比下降33.6%，从35.32亿元降至23.44亿元[27] - 营业亏损扩大55.6%，从-2.21亿元增至-3.44亿元[27] - 净利润同比下降175.5%，从-1.00亿元增至-2.76亿元[27] - 归属于母公司净利润同比下降176.9%，从-1.05亿元增至-2.90亿元[27] - 营业收入同比下降37.7%至13.16亿元[30] - 净利润亏损2.95亿元同比扩大133.7%[30] - 基本每股收益从-0.11元/股下降至-0.30元/股[29] - 综合收益总额同比下降177.2%，从-9993.42万元增至-2.77亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.04%至21.54亿元[15] - 营业总成本同比下降28.6%，从37.65亿元降至26.89亿元[27] - 销售费用同比下降15.1%，从2.02亿元降至1.71亿元[27] - 财务费用同比下降7.7%，从1.53亿元降至1.42亿元[27] - 资产减值损失同比下降43.7%，从4954.85万元降至2789.14万元[27] - 营业成本同比下降34.0%至12.57亿元[30] - 销售费用同比下降18.7%至1.13亿元[30] - 财务费用同比下降0.7%至1.51亿元[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6819.10万元人民币，较上年同期-4.11亿元有所改善[8] - 经营活动现金流量净额改善至-6819万元（上年同期-4.11亿元）[17] - 经营活动现金流量净流出6819万元同比改善83.4%[33] - 销售商品收到现金25.07亿元同比下降32.1%[33] - 投资活动现金流量净流出8285万元同比转负[34] - 筹资活动现金流量净流出2.61亿元同比扩大32.5%[34] - 期末现金及等价物余额3.07亿元同比下降31.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降38.6%至11.97亿元[35] - 经营活动现金流入总额减少40.8%至12.25亿元[35] - 购买商品接受劳务支付的现金骤降59.2%至8.94亿元[35] - 支付给职工的现金增长4.8%至1.78亿元[35] - 支付的各项税费激增844.2%至5079.94万元[35] - 经营活动现金流量净额改善108.6%至3787.28万元[35] - 投资活动现金流入增长60.6%至13.36亿元[35] - 取得借款收到的现金增长107.5%至39.64亿元[35] - 现金及现金等价物净减少4.04亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额下降44.1%至1.38亿元[35] 资产和负债变化 - 货币资金3.46亿元人民币，较年初减少55.01%，主要因票据到期解付[13] - 应收票据2.51亿元人民币，较年初下降58.14%，主要因销量减少导致货款回款减少[13] - 货币资金从年初7.68亿元减少至3.46亿元，同比下降55%[22] - 应收账款从年初43.23亿元增至45.41亿元，同比增长5.1%[22] - 存货从年初26.17亿元降至23.46亿元，同比下降10.4%[22] - 流动资产总额从年初85.95亿元降至77.66亿元，同比下降9.6%[22] - 资产总计从年初110.39亿元降至101.95亿元，同比下降7.6%[22] - 应收票据从年初6.01亿元降至2.51亿元，同比下降58.2%[22] - 其他应收款从年初7645万元降至4730万元，同比下降38.1%[22] - 预付款项从年初7686万元降至6397万元，同比下降16.8%[22] - 短期借款从年初19.03亿元降至期末18.09亿元，降幅4.9%[23] - 应付票据从年初7.19亿元降至期末4.24亿元，降幅41.0%[23] - 应付账款从年初7.15亿元降至期末6.36亿元，降幅11.0%[23] - 货币资金从年初5.86亿元降至期末1.76亿元，降幅70.0%[25] - 应收票据从年初5.92亿元降至期末2.18亿元，降幅63.2%[25] - 存货从年初19.04亿元降至期末16.99亿元，降幅10.8%[25] - 母公司短期借款从年初18.10亿元降至期末15.56亿元，降幅14.0%[26] - 母公司应付债券从年初14.94亿元微降至期末14.26亿元，降幅4.6%[26] - 母公司未分配利润从年初3.09亿元大幅降至期末0.14亿元，降幅95.4%[26] - 负债合计从年初68.82亿元降至期末63.15亿元，降幅8.2%[23] - 应付票据同比下降41.00%至4.24亿元[14] - 长期借款新增6.38亿元[14] - 一年内到期非流动负债减少6.41亿元（降幅100%）[14] 其他财务数据 - 公司总资产101.95亿元人民币，较上年度末减少7.65%[8] - 归属于上市公司股东的净资产37.82亿元人民币，较上年度末下降7.14%[8] - 加权平均净资产收益率为-7.37%，较上年同期下降4.76个百分点[8] - 非经常性损益项目合计2458.92万元人民币，其中政府补助1714.28万元人民币[9] - 公允价值变动收益下降503.53%至-932万元[15] - 政府补助同比减少77.60%[15] - 少数股东损益同比增长210.03%至1396万元[15] 股东和治理信息 - 股东总数为61,156户，前两大股东厦门海翼集团和厦工重工合计持股48.28%[10][11] - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币的连带责任担保[18] 管理层讨论和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润为亏损[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.57亿元，同比减少36.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润-1.82亿元，同比减少13,483.66%[21] - 基本每股收益-0.19元/股，同比下降13,671.43%[19] - 加权平均净资产收益率-4.56%，同比下降4.59个百分点[19] - 扣除非经常性损益的净利润-1.96亿元[21] - 营业收入同比下降36.65%至15.57亿元人民币[26] - 利润总额为-2.11亿元人民币，主要因销量减少及政府补助减少[28] - 营业总收入同比下降36.6%至15.57亿元人民币，对比上期24.58亿元人民币[107] - 净利润由盈转亏，净亏损1.80亿元人民币，对比上期净利润604.34万元人民币[107] - 归属于母公司所有者的净利润亏损1.82亿元人民币，对比上期盈利135.66万元人民币[107] - 母公司净利润亏损1.82亿元人民币，对比上期亏损2024.60万元人民币[111] - 公司综合收益总额为-179.72百万元[118] - 综合收益总额为亏损20,246,037.88元[130] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.59%至14.33亿元人民币[26] - 可比采购成本同比下降5.01%[24] - 工程机械产品毛利率下降4.83个百分点至9.75%[31] - 研发支出同比下降34.24%至3879.38万元人民币[26] - 营业总成本同比下降30.0%至17.86亿元人民币，对比上期25.50亿元人民币[107] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-524.56万元，同比改善[21] - 经营活动现金流量净额改善至-524.56万元人民币，上年同期为-6.98亿元人民币[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-524.56万元人民币，对比上期-6.98亿元人民币[113] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.7%至17.11亿元人民币[113] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降46.1%至14.87亿元人民币[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加9.7%至1.73亿元人民币[113] - 母公司经营活动现金流量净额为-69.02百万元，同比改善78.1%[116] - 销售商品提供劳务收到现金845.15百万元，同比下降39.2%[116] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-93.26百万元，同比下降145.8%[114] - 母公司投资活动现金流量净额为-52.41百万元，同比下降122.8%[116] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-224.49百万元，同比下降429.9%[114] - 取得借款收到现金3,099.34百万元，同比增长37.8%[114] - 母公司筹资活动现金流量净额为-199.19百万元，同比改善44.2%[116] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-319.17百万元，同比改善24.5%[114] 各地区表现 - 国内营业收入同比下降40.93%至11.92亿元人民币[35] - 国外营业收入同比下降13.74%至3.39亿元人民币[35] 各条业务线表现 - 土石方机械营业收入同比下降40.71%[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1,123.68万元[21] - 应收账款减值准备转回310.21万元[21] - 公司及子公司2015年1-6月累计收到政府补助570.86万元[49] - 政府补助累计影响公司2015年1-6月归属于母公司股东的净利润为1144.10万元[50] 委托理财业务 - 委托交通银行厦门分行进行结构性存款理财，金额500万元人民币，实际获得收益5.39万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额400万元人民币，实际获得收益1.25万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额200万元人民币，实际获得收益1.87万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额400万元人民币，实际获得收益5.41万元人民币[40] - 委托工商银行厦门分行进行结构性存款理财，金额1000万元人民币，实际获得收益28.54万元人民币[40] - 委托农业银行厦门江头支行进行"汇利丰"理财产品理财，金额1000万元人民币，实际获得收益33.97万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额900万元人民币，实际获得收益12.08万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额100万元人民币，实际获得收益0.67万元人民币[40] - 委托交通银行厦门分行进行"蕴财富.生息365"理财，金额900万元人民币，实际获得收益11.22万元人民币[40] - 公司使用闲置自有资金进行短期理财业务总额为10.311亿元人民币[41] - 委托理财业务总收益为187.22万元人民币[41] - 单笔最大理财金额为9000万元人民币（交通银行蕴财富产品）[41] - 最高单笔理财收益率达13.90%（5000万元交通银行产品）[41] - 理财资金主要投向银行低风险短期理财产品[42] - 理财额度不超过公司上年度审计净资产10%[42] - 控股子公司厦工中铁同期开展委托理财业务[42] - 所有理财本金和收益均按期收回无逾期[41][42] - 理财产品期限均不超过一年[42] - 主要合作银行包括交通银行、农业银行、招商银行[41] 子公司和联营公司表现 - 子公司厦门厦工国际贸易有限公司本期净利润为232.18万元[44] - 子公司厦工机械（焦作）有限公司本期净利润亏损17.73万元[44] - 子公司厦工（三明）重型机器有限公司本期净利润亏损908.17万元[44] - 子公司厦工（泰安）汽车起重机有限公司本期净利润亏损215.55万元[44] - 子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司本期净利润为106.96万元[44] - 子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司本期净利润为817.29万元[44] - 子公司厦门厦工焦作部件有限公司本期净利润亏损411.31万元[44] - 联营公司厦门海翼融资租赁有限公司本期净利润为260.90万元[44] 关联交易 - 公司2015年1-6月向关联方采购商品及接受劳务总额达人民币39,214,051.11元，其中向厦门海翼物流有限公司支付劳务费人民币19,277,429.89元[59] - 公司2015年1-6月向关联方销售商品及提供劳务总额为人民币2,160,615.81元，其中向厦门厦工协华机械有限公司销售额为人民币1,484,574.05元[59] - 公司通过厦门海翼融资租赁有限公司办理融资租赁业务支付货款金额为人民币354,500.00元，较上年同期人民币175,620,794.10元大幅下降[60] - 公司向厦门海翼集团财务有限公司拆入短期借款人民币433,700,000.00元，较上年同期人民币238,100,000.00元增长82%[60] - 公司向厦门银华机械有限公司采购商品金额为人民币13,433,020.82元，较上年同期人民币34,857,351.60元下降61%[59] - 公司向厦门海翼国际贸易有限公司采购商品金额为人民币13,579.70元，较上年同期人民币329,296.31元大幅下降96%[59] - 公司关联租赁收入为人民币72,306.00元，较上年同期人民币70,374.00元略有增长[59] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计2.252亿元，其中厦门厦工重工有限公司占2.237亿元[62] - 关联方厦门海翼物流有限公司向公司提供资金发生额为51.02万元[62] - 公司不存在对控股股东及其子公司提供资金的情况[62] 诉讼和仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼及仲裁案件，总涉案金额超过人民币1.9亿元，其中最大单笔案件金额为人民币67,786,027.14元[54][56] - 公司涉及的质量纠纷案件共4起，总金额为人民币2,806,299.00元，其中最大单笔为人民币1,270,000.00元[54] - 公司涉及强制执行中的案件共5起，总金额达人民币86,264,008.89元，其中最大单笔为人民币48,176,362.63元[54][56] 担保和保证 - 公司对外担保总额为4.023亿元，占净资产比例为10.34%[66] - 报告期末公司对子公司担保余额为2.03亿元[66] - 报告期内公司对子公司担保发生额为2.592亿元[66] - 公司为经销商提供银行承兑汇票回购保证余额为1.258亿元[66][67] - 光大银行授信的回购担保额度中按揭贷款逾期本金为4.75万元[66][69] - 工程机械按揭贷款合作担保逾期金额为13.47万元[66] - "票货通"融资专项额度担保金额为6391万元[66] - 中邮储蓄银行提供工程机械按揭贷款授信额度总额为人民币1亿元，期限为2015年1月1日至2016年9月2日[70] - 中邮储蓄银行按揭贷款最高不超过车辆价款70%，期限不超过三年[70] - 中邮储蓄银行合作贷款余额保证金比例为4%[70] - 截至2015年6月30日中邮储蓄银行回购保证余额为9290578.21元[71] - 截至2015年6月30日中邮储蓄银行宽限年内逾期本金为134689.55元[71] - 中国银行厦门分行"票货通"融资专项额度为人民币3亿元[72] - 经销商开立银行承兑汇票保证金比例不低于票面金额30%[72] - 截至2015年6月30日实际开具银行承兑汇票91300000元[72] - 截至2015年6月30日风险敞口回购保证余额为63910000元[72] - 海翼集团为"12厦工债"提供不超过15亿元人民币本金担保[75] 公司债券 - 公司于2012年6月18日公开发行总额为人民币15亿元的公司债券，债券期限为5年，票面利率为4.55%[79] - 2015年5月28日公司上调债券票面利率45个基点，存续期后2年票面利率为5.00%[81] - "12厦工债"回售金额为人民币70,000,000元（7000万元），已于2015年6月18日发放完毕[81] - 公司主体长期信用等级维持AA，"12厦工债"债项信用等级维持AA+[80] - 若债券逾期未付，公司承诺按票面利率上浮50%支付逾期利息[77] - 债券付息方案为每手面值1,000元付息45.50元（含税）[82] 股东和股权结构 - 控股股东厦门海翼集团有限公司持有公司股份393,022,859股，占总股本40.98%[89] - 报告期末股东总数为53,032户[87] - 厦门海翼集团有限公司报告期初限售股19,260,401股已全部解除限售[86] - 第二大股东厦门厦工重工有限公司持有69,993,067股，占总股本7.30%[89] - 第一大股东厦门海翼集团持有无限售流通股3.93亿股，占比48.28%[90][91] - 公司实际控制人拟变更为中航工业，将间接控制48.28%股份[91] - 7名高管报告期内通过二级市场减持股份，减持数量5000-8000股不等[96] - 公司股本为958,969,989.00元[130][131] - 公司注册资本958,969,989.00元[131] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产38.92亿元，较上年度末减少4.45%[21] - 总资产107.31亿元，较上年度末减少2.79%[21] - 公司货币资金期末余额为4.34亿元人民币，较期初7.68亿元减少43.4%[100] - 应收账款期末余额为45.40亿元人民币，较期初43.23亿元增长5.0%[100] - 存货期末余额为25.65亿元人民币，较期初26.17亿元减少2.0%[100] - 应收票据期末余额为3.46亿元人民币，较期初6.01亿元减少42.4%[100] - 流动资产合计82.94亿元人民币，较期初85.95亿元减少3.5%[100] - 资产总计107.31亿元人民币，较期初110.39亿元减少2.8%[100] - 可供出售金融资产保持稳定为5915万元人民币[100] - 短期借款增加1.5亿元至20.53亿元，增幅7.9%[102] - 应付账款增加1.26亿元至8.41亿元，增幅17.6%[102] - 预收款项增加1.25亿元至3.83亿元，增幅48.1%[102] - 货币资金减少3.26亿元至2.6亿元，降幅55.7%[104] - 应收账款增加0.97亿元至42.81亿元，增幅2.3%[104] - 存货减少1.07亿元至17.97亿元，降幅5.6%[104] - 母公司短期借款增加1.74亿元至19.84亿元，增幅9.6%[105] - 母公司应付账款增加0.7亿元至11.19亿元，增幅6.6%[105] - 母公司未分配利润减少1.82亿元至1.27亿元，降幅58.8%[105] - 负债总额减少0.63亿元至67.53亿元，降幅0.9%[102] - 期末未分配利润为641.90百万元，同比下降22.0%[121] - 公司所有者权益合计期末余额为4,145,557,512.01元，较期初增长0.3%[125] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润增加1,356,625.55元至814,524,447.16元[123][125] - 其他综合收益由负转正，从-908,694.45元改善至-332,894.62元[123][125] - 少数股东权益增长53.0%至80,528,758.47元[123][125] - 资本公积微增68,112.93元至2,017,601,413.45元[123][125] - 母公司未分配利润减少182,028,916.22元至127,221,758.19元[128] - 母公司所有者权益下降5.1%至3,388,667,595.34元[128] - 综合收益总额为6,619,244.26元[123] - 股东投入普通股资本6,000,000.00元[123] - 其他权益工具变动68,112.93元[123][125] - 资本公积从2,053,863,813.69元增加68,112.93元至2,053,931,926.62元[130] - 未分配利润从333,919,192.56元减少20,246,037.88元至313,673,154.68元[130] - 所有者权益合计从3,595,160,690.92元减少20,177,924.95元至3,574,982,765.97元[130] 股权投资 - 持有厦门海翼集团财务有限公司10%股权，最初投资金额与期末账面价值均为5000万元人民币，报告期损益及所有者权益变动均为0元[39] 会计政策和核算方法 - 公司合并范围包括母公司11家子公司及4家孙公司[133] - 财务报表编制基础为持续经营及权责发生制[134] - 记账本位币为人民币[139] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[137] - 购买日之前持有被购买方股权投资的账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[142] - 购买日之前持有股权按公允价值重新计量 公允价值与账面价值差额计入当期收益[142] - 企业合并交易费用中审计评估等中介费用发生时计入当期损益[143] - 合并范围以控制为基础确定 控制需同时具备权力和可变回报[144][145] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至年末收入费用利润纳入合并利润表[145] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[146] - 分步处置股权至丧失控制权时可能作为一揽子交易进行会计处理[147] - 合营企业投资按长期股权投资权益法核算[149] - 外币报表折算差额在资产负债表股东权益项目下其他综合收益反映[152] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[154] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其终止确认、减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益[154] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值或摊销时产生的利得或损失计入当期损益[155] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.85亿元人民币，同比下降38.55%[9] - 营业收入同比下降38.55%至6.85亿元[16] - 营业总收入本期为6.85亿元，较上年同期11.15亿元大幅下降38.6%[30] - 营业收入同比下降38.4%至4.63亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-9176.2万元人民币，同比下降488.56%[9] - 归属于母公司净利润同比下降488.56%至亏损9176万元[16] - 净利润本期亏损0.93亿元，较上年同期盈利0.24亿元大幅下滑[30] - 净利润由盈转亏录得净亏损8623万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损0.92亿元，较上年同期盈利0.24亿元大幅下滑[31] - 综合收益总额同比下降496.10%至亏损9205万元[16] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，同比下降2.86个百分点[9] - 基本每股收益为-0.0957元/股，同比下降489.02%[9] - 基本每股收益本期为-0.0957元/股，较上年同期0.0246元/股大幅下滑[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.03%至6.35亿元[16] - 营业总成本本期为8.02亿元，较上年同期11.77亿元下降31.9%[30] - 营业成本同比下降35.9%至4.37亿元[32] - 营业税金及附加同比上升32.29%至74万元[16] - 所得税费用同比下降440.56%至-1688万元[16] - 支付给职工的现金同比增长8.2%至6234.74万元[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.42亿元人民币，较上年同期-7.10亿元有所改善[9] - 经营活动现金流量净额改善至-2.42亿元[17] - 经营活动现金流量净额为负2.42亿元[36] - 经营活动现金流出净额同比改善44.1%至-2.72亿元[38] - 投资活动现金流量净额同比下降110.53%至-2766万元[17] - 投资活动现金流量净额为负2766万元[36] - 投资活动现金流入同比大幅下降85.1%至9026.62万元[38] - 筹资活动现金流量净额同比下降216.40%至-1.24亿元[17] - 筹资活动现金流量净额为负1.24亿元[36] - 筹资活动现金流出净额同比改善46.3%至-8241.7万元[39] - 现金及现金等价物净减少3.94亿元[37] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大3.7%至-3.67亿元[39] - 销售商品提供劳务收到现金8.51亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降28.3%至3.51亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少44.7%至5.39亿元[38] - 取得借款收到现金13亿元[36] - 取得借款收到的现金同比增长83.8%至12.5亿元[38] - 投资支付的现金同比减少70%至9000万元[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为3.71亿元人民币，较年初下降51.74%[14] - 公司货币资金从年初7.68亿元减少至3.71亿元，降幅51.7%[22] - 货币资金期末余额为2.19亿元，较年初5.86亿元大幅下降62.6%[27] - 期末现金余额降至3.16亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.3%至1.75亿元[39] - 应收账款从年初43.23亿元增至44.99亿元，增长4.1%[22] - 应收账款期末余额为42.68亿元，较年初41.78亿元小幅增长2.2%[27] - 存货从年初26.17亿元增至27.86亿元，增长6.5%[22] - 存货期末余额为19.39亿元，较年初19.04亿元略有增长1.8%[27] - 预付款项为1.21亿元人民币，较年初增长57.13%[14] - 预收款项为3.82亿元人民币，较年初增长47.55%[15] - 短期借款从年初19.03亿元降至18.12亿元，降幅4.8%[23] - 短期借款期末余额为17.6亿元，较年初18.1亿元下降2.8%[28] - 应付票据从年初7.19亿元降至4.36亿元，降幅39.4%[23] - 应付票据期末余额为4.11亿元，较年初6.66亿元大幅下降38.3%[28] - 应付利息从年初4056万元增至5520万元，增长36.1%[23] - 应付债券余额维持14.94亿元基本稳定[23] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为39.82亿元人民币，较上年度末下降2.23%[9] - 归属于母公司所有者权益从40.73亿元降至39.82亿元，降幅2.2%[24] 其他重要事项 - 营业外收入同比大幅下降95.10%至444万元[16] - 预计年初至下一报告期累计净利润为亏损[20] - 海翼集团为"12厦工债"提供15亿元额度连带责任担保[19]