证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-013 安徽合力股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）执行中 华人民共和国财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号（以下简称"《暂行规定》"）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号"）及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 18 号"）要求，对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企 ...

经核查公司现任独立董事吴培国先生、徐虹女士、孔令勇先生的 任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽合力股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吴培国先生、徐虹女士、孔令勇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽合力股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 7 日 ...

安徽合力股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件、以及《安徽合力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事李晓玲女士、罗守生先生及公司董 事周峻先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事李晓玲女士担任； 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事徐虹女士、吴培国先生和孔令勇先生 组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事徐虹女士担任。公司董事会 审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验， 委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》 《审计委员会实施细则》等制 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2025-020 安徽合力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚 验字[2022]230Z0358 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日13点30分在安徽合肥公司行政楼一楼报告厅召开[1] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[1] - 本次股东大会审议8项议案[3] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为第4、5、6、7、8项[5] - 涉及关联股东回避表决议案为第3、4项，关联股东为安徽叉车集团[5] 股票及登记信息 - A股股票代码600761，简称为安徽合力，股权登记日2025年4月22日[8] - 符合条件股东或代理人2025年4月23 - 27日办理出席会议资格登记[8] 公司联系人信息 - 公司联系人是刘翔、方源，地址在公司行政楼四楼证券部[10] - 邮编230601，电话0551 - 63689787，传真0551 - 63689666，邮箱zqb@helichina.com[10]

业绩数据 - 2024年主要产品总销量34.02万台，同比增长16.53%，国内21.38万台，同比增长8.16%，出口12.64万台，同比增长34.08%[7] - 2024年实现营业收入173.25亿元，同比增长0.99%；归母净利润13.20亿元，同比增长0.18%[7] - 截至2024年末公司总市值较上年末提升16.63%，较“申万机械行业指数”总市值增长率高出10个百分点[31] 公司治理 - 2024年召开董事会会议13次，审议议案67项[8] - 2024年召开股东大会2次[18] - 2024年召开监事会会议8次，审议议案28项[34] 授信与资金 - 拟向银行申请50亿元综合授信额度[15] - 2022年公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额204317.77万元，截至2024年末累计使用130227.10万元，2024年使用58043.71万元[23] - 2024年使用暂时闲置募集资金理财收益约2560万元[24] 项目投资 - 拟终止两个项目，变更15000万元预计剩余募集资金投向[23] - 2024年8月向永恒力合力增资4000万元，注册资本增至38000万元[26] - 2024年11月以1.97亿元收购好运机械65.15%股权、安鑫货叉51%股权[28] 关联交易 - 2024年日常经营性关联交易金额为295618.95万元[26] - 2024年销售叉车配件等给关联方，预计132000万元，实际65014.61万元；采购材料配件等自关联方，预计420000万元，实际223844.92万元[177] 产品融资租赁 - 产品融资租赁信用销售规模近10年累计突破28亿元，销量累计突破3.67万台[187] - 2024年合泰租赁通过融资租赁销售叉车12677台，实现销售额8.04亿元[191] - 2025年合泰租赁拟实现公司产品融资租赁投放9亿元，公司拟提供9亿元回购担保额度[192] 理财与分红 - 2024年将购买银行理财产品额度从50亿元调增至55亿元[196] - 拟以2024年末总股本8.91亿股为基数，每10股派现金股利6元，共派发现金红利5.34亿元[199]

会议信息 - 安徽合力第十一届监事会第六次会议于2025年4月3日召开，5名监事全部参加[1] 审议事项 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过[1][2][3]

资金安排 - 2025年拟为融资租赁业务提供9亿元回购担保额度[2] - 2025年向银行申请综合授信额度为50亿元[3] - 2025年使用自有资金购买银行理财产品额度为55亿元[3] 分红与捐赠 - 2024年末总股本890,692,761股，每10股派送现金股利6元，共派发现金红利534,415,656.60元[4] - 2025年乡村振兴及公益项目预计捐赠约274.4万元[5] 会议安排 - 2025年4月28日下午1：30召开2024年年度股东会现场会议[5]

业绩总结 - 2024年度营收173.25亿元，净利润13.20亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金股利6元，共派红利5.34亿元[3] - 2024年现金分红比例40.50%[3] 数据对比 - 近三年净利润分别为9.04亿、12.78亿、13.20亿元[4] - 近三年现金分红分别为2.96亿、4.74亿、5.34亿元[4] 综合数据 - 近三年累计现金分红13.04亿元[4] - 近三年平均净利润11.67亿元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销总额13.04亿元，比例111.71%[6] 决策信息 - 2025年4月3日通过2024年度利润分配预案[7]

公司整体业绩与地位 - 公司全年主要经济指标再创历史新高，续写连续34年全国同行业领先辉煌篇章[5] - 连续登榜世界品牌大会“中国500最具价值品牌”[10] - 公司始创于1958年，有60余年发展历程，自2016年起保持世界叉车制造商七强地位[73] - 公司产品畅销全球180多个国家和地区[73] - 公司拥有百亿产业平台[76] 技术研发成果 - 自主完成第二代混动堆高机开发，节油率提高至69%，作业效率提高25%[6] - 公司全年获得专利授权363项，其中发明专利134项，主持及参与制订1项国际标准、9项国家标准、4项行业标准和2项团体标准[6] - 率先攻克高效分布式电驱动技术，研发出全球最大吨位级55t锂电叉车[6] - 国内首发 - 55℃超低温冷库车型，打破国外品牌垄断[6] - 2024年公司全年获得专利授权363项，其中发明专利134项，主持及参与制订1项国际标准、9项国家标准、4项行业标准和2项团体标准，获省级/行业科技进步奖8项，入选省级科技计划项目5项、安徽工业精品1项、安徽省及合肥市首台套重大技术装备4项[44] - 2024年公司自主完成第二代混动堆高机开发，节油率提高至69%，作业效率提高了25%[44] - 公司现拥有有效授权专利3628项，其中发明专利462项；主持制定国际标准2项，参与6项，主持或参与制定国家标准72项；获省部级及以上科技进步奖55项；承担国家/省市重大科技项目42项[70] - 公司在智能物流系统领域自主开发了CCS、WMS、PMS、MOM等物流管理系统[67] 市场与营销网络 - 已建成28个省级营销公司和500多家销售服务网点，全年整机出口同比增长34%[8] - 公司有28家省级营销机构和500余家二、三级营销服务网络，海外中心和300多家代理机构组成营销服务体系[73] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入173.25亿元，较2023年增长0.99%[33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.20亿元，较2023年增长0.18%[33] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.37亿元，较2023年下降5.84%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.73亿元，较2023年下降67.83%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产102.75亿元，较2023年末增长29.16%[33] - 2024年末总资产191.05亿元，较2023年末增长11.01%[33] - 2024年基本每股收益1.59元/股，较2023年下降10.67%[34] - 2024年稀释每股收益1.48元/股，较2023年下降0.67%[34] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.25元/股，较2023年下降16.11%[34] - 2024年加权平均净资产收益率14.04%，较2023年减少3.73个百分点[34] - 2024年公司实现营业收入173.25亿元，同比增长0.99%；归属于上市公司股东的净利润13.20亿元，同比增长0.18%[44] - 2024年第一至四季度营业收入分别为41.88亿元、46.55亿元、43.42亿元、41.40亿元[36] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.03亿元、4.32亿元、3.28亿元、1.57亿元[36] - 2024年非经常性损益合计2.82亿元，2023年为2.15亿元，2022年为1.71亿元[38] - 2024年交易性金融资产期初余额46.80亿元，期末余额44.59亿元，当期变动 - 2.21亿元[40] - 2024年应收款项融资期初余额2.88亿元，期末余额4.17亿元，当期变动1.29亿元[40] - 报告期内营业收入173.25亿元，同比增长0.99%；净利润13.20亿元，同比增加0.18%；营业成本132.61亿元，同比减少1.06%[80] - 销售费用8.7968079543亿元，同比增长24.67%；管理费用5.7148432032亿元，同比增长19.01%；财务费用3084.315617万元，同比增长266.78%；研发费用10.8578074091亿元，同比增长14.02%[82] - 经营活动产生的现金流量净额4.7322992520亿元，同比减少67.83%[82] - 主营业务毛利率23.25%，比上年增加1.62个百分点；国内毛利率21.25%，比上年增加1.06个百分点；国外毛利率26.20%，比上年增加2个百分点[85] - 叉车等产品生产量349,615台，同比增长19.15%；销售量340,218台，同比增长16.53%；库存量37,568台，同比增长32.86%[86] - 叉车等及配件原材料成本117.876095亿元，占比88.89%，较上年同期变动 - 1.80%[89] - 前五名客户销售额10.943131亿元，占年度销售总额6.32%；关联方销售额4.740346亿元，占年度销售总额2.74%[90] - 前五名供应商采购额27.268739亿元，占年度采购总额16.90%；关联方采购额14.321047亿元，占年度采购总额8.88%[91] - 财务费用变动主要系公司报表列报项目调整所致[82][92] - 本期费用化研发投入108,578.07，研发投入总额占营业收入比例6.27%，研发投入资本化比重为0[94] - 收到其他与经营活动有关的现金本期8,999.97万元，上年同期19,257.12万元，变动比例 - 53.26%[98] - 收回投资收到的现金本期1,293,248.00万元，上年同期367,000.00万元，变动比例252.38%[98] - 货币资金本期期末数119,977.07万元，占总资产比例6.28%，较上期期末变动比例 - 58.93%[99] - 存货本期期末数338,397.96万元，占总资产比例17.71%，较上期期末变动比例45.49%[99] - 短期借款本期期末数123,319.86万元，占总资产比例6.45%，较上期期末变动比例128.30%[99] - 境外资产229,050.13万元，占总资产比例为11.99%[101] - 受限货币资金账面价值8,022.29万元，受限原因是银行承兑汇票保证金、在途资金[103] - 资本公积本期期末数206,764.74万元，占总资产比例10.82%，较上期期末变动比例435.53%[100] - 以公允价值计量的金融资产期初数5129223713.44元，本期公允价值变动损益48905457.28元等[107] - 衡阳合力工业车辆有限公司2024年末总资产83962.76万元，净资产58171.62万元，净利润9759.28万元[109] - 宝鸡合力叉车有限公司2024年末总资产50662.10万元，净资产28424.79万元，净利润4414.27万元[109] - 合力工业车辆（盘锦）有限公司2024年末总资产28119.62万元，净资产17571.86万元，净利润668.52万元[109] - 宁波力达物流设备有限公司2024年末总资产38321.50万元，净资产27215.15万元，净利润4012.98万元[109] - 本报告期现金分红金额（含税）为534,415,656.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.50%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,304,026,743.00元，年均净利润金额为1,167,300,173.94元，现金分红比例为111.71%[152] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,319,631,588.87元，母公司报表年度末未分配利润为6,312,883,771.24元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司全年实现整机销量34.02万台，同比增长16.53%[45] - 2024年公司实现整机出口12.64万台，同比增长34.08%，海外业务收入占营业收入比重近40%，在34个海外国家和地区市场占有率第一[46] - 2024年行业销量128.55万台，同比增长9.52%，其中国内80.50万台，同比增长4.77%，出口48.05万台，同比增长18.53%[54] - 2024年Ⅰ类车销量18.59万台，同比增长8.90%；Ⅱ类车销量2.97万台，同比增长24.03%；Ⅲ类车销量73.06万台，同比增长21.39%；Ⅳ + Ⅴ类车销量33.93万台，同比下滑10.06%[54] - 电动新能源叉车销量占比已达65%[168] 公司荣誉与资质 - 成功入选2024年国家工信部29家“数字领航”案例企业[8] - 公司ESG案例入选《安徽省国资国企社会责任(ESG)蓝皮书(2024)》，WIND评级提升至A级[10] 公司发展战略与规划 - 2025年公司力争实现销售收入约180亿元，期间费用控制在约29亿元[112] - 公司将聚焦“高端化、智能化、绿色化”产业布局，筑牢四大业务板块[111] 公司治理与结构 - 公司完善法人治理结构和内部控制体系，修订多项规则完善治理体系[117] - 2024年6月21日，安徽省国有资本运营控股集团将江淮重工51%股权无偿划转至公司控股股东叉车集团[118] - 叉车集团承诺自取得江淮重工控制权36个月内，优先考虑将江淮重工整合进公司体系消除同业竞争[119] 股东大会与董事会相关 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，40人出席，持有表决权股份385,275,191股，占公司股份总额48.8166% [120] - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会，473人出席，持有表决权股份376,676,992股，占公司股份总额42.2903% [121] - 公司2024年第一季度报告于4月26日审议通过[134] - 公司2024年半年度报告及其摘要于8月26日审议通过[135] - 公司2024年第三季度报告于10月28日审议通过[135] - 2024年1月19日审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[134] - 2024年2月19日审议通过使用部分募集资金向相应全资子公司增加投资以实施募投项目的议案[134] - 2024年6月11日审议通过公司提前赎回“合力转债”的议案[135] - 2024年8月26日审议通过拟投资中重吨位叉车智能制造及产能提升项目的议案[135] - 2024年11月28日审议通过拟收购安徽和安机电有限公司持有的安徽好运机械有限公司、安徽安鑫货叉有限公司全部股权暨关联交易的议案[135] - 2024年11月28日审议通过拟终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的预案[135] - 年内召开董事会会议13次，其中现场会议4次，通讯方式会议9次[136] - 报告期内审计委员会召开6次会议[138] - 2024年4月7日会议审议通过公司向银行申请50亿元综合授信额度的议案[138] - 杨安国、薛白、周峻等本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[136] - 徐英明、毕胜、陈先成等本年应参加董事会次数为7次，均亲自出席[136] - 邓力、马庆丰、张孟青等本年应参加董事会次数为6次，均亲自出席[136] - 审计委员会成员为徐虹、吴培国、孔令勇[137] - 提名委员会成员为孔令勇、吴培国、杨安国[137] - 薪酬与考核委员会成员为吴培国、徐虹、杨安国[137] - 战略委员会成员为杨安国、吴培国、薛白、周峻、徐英明[138] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议多项人员提名议案[140] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议，审议薪酬发放及细则修订议案[141][142] - 报告期内战略委员会召开7次会议，审议募投项目、投资并购、增资等议案[143] 人员相关 - 党委书记、董事长杨安国年初年末持股均为8,362股[123] - 副董事长薛白年初年末持股均为12,026股[123] - 党委副书记、董事、总经理周峻报告期内从公司获得税前报酬177.01万元[123] - 董事毕胜报告期内从公司获得税前报酬115.41万元[123] - 董事、董事会秘书、总经理助理陈先成报告期内从公司获得税前报酬58.99万元[123] - 独立董事吴培国报告期内从公司获得税前报酬6.00万元[123] - 马庆丰任期内持有数量为11,945，张孟青任期内持有数量为3,732[124] - 公司现任及报告期内离任人员合计任期内持有数量为37,585，任期内卖出数量为21,908，期末持有数量为1,546.79[124] - 杨安国自2021年6月起在安徽叉车集团有限责任公司任党委书记、董事长、总经理[126]